2018
北京指南针科技发展股份有限公司Beijing Compass Technology
Development Co., Ltd.年度报告摘要
年度报告摘要
指南针NEEQ : 430011
一. 重要提示
1.1
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
1.2
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.3
公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4
致同会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5
公司联系方式
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 孙鸣 |
| 职务 | 董事、董事会秘书、副总经理 |
| 电话 | 010-82559889 |
| 传真 | 010-82559999 |
| 电子邮箱 | sober@mail.compass.com.cn |
| 公司网址 | http://www.compass.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座102209 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
| 本期（末） | 上期（末） | 本期（末）比上期（末）增减比例% | |
| 资产总计 | 1,123,241,496 | 977,017,127 | 14.97% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 669,384,449 | 541,519,277 | 23.61% |
| 营业收入 | 577,695,680 | 669,098,740 | -13.66% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 127,865,172 | 154,821,076 | -17.41% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 110,105,546 | 136,508,812 | -19.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,214,921 | 170,544,198 | -0.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 21.12% | 33.34% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.44 | -15.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.44 | -15.91% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.92 | 1.56 | 23.08% |
2.2
普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 322,590,885 | 92.67% | 0 | 322,590,885 | 92.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 164,511,953 | 47.26% | 0 | 164,511,953 | 47.26% | |
| 董事、监事、高管 | 4,373,876 | 1.26% | 0 | 4,373,876 | 1.26% | |
| 核心员工 | 7,321,532 | 2.10% | 0 | 7,321,532 | 2.10% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 25,509,114 | 7.33% | 0 | 25,509,114 | 7.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 1,114,583 | 0.32% | 0 | 1,114,583 | 0.32% | |
| 董事、监事、高管 | 17,546,531 | 5.04% | 0 | 17,546,531 | 5.04% | |
| 核心员工 | 7,628,208 | 2.19% | 0 | 7,628,208 | 2.19% | |
| 总股本 | 348,099,999 | - | 0 | 348,099,999 | - | |
| 普通股股东人数 | 398 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 广州展新 | 165,626,536 | 0 | 165,626,536 | 47.58% | 1,114,583 | 164,511,953 |
| 2 | 陈宽余 | 13,723,963 | 0 | 13,723,963 | 3.94% | 10,476,879 | 3,247,084 |
| 3 | 任民 | 12,815,480 | 0 | 12,815,480 | 3.68% | 0 | 12,815,480 |
| 4 | 隋雅丽 | 12,318,376 | 0 | 12,318,376 | 3.54% | 0 | 12,318,376 |
| 5 | 鞠建国 | 10,104,813 | 0 | 10,104,813 | 2.90% | 0 | 10,104,813 |
| 合计 | 214,589,168 | 0 | 214,589,168 | 61.64% | 11,591,462 | 202,997,706 | |
| 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东之间不存在关联关系。 | |||||||
| 黄少雄 | 徐兵 | ||||||||||
| 35.50% | 25.00% | ||||||||||
| 广州展新 | |||||||||||
| 47.58% | |||||||||||
| 指南针 | |||||||||||
公司控股股东为广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”），持有本公司股份165,626,536股，持股比例为47.58%。
公司实际控制人为黄少雄、徐兵。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
三. 涉及财务报告的相关事项
3.1
会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用□不适用
改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
2、根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2016年度、2017年度其他收益58,481元、53,444元，调减2016年度、2017年度其他应付款58,481元、111,925元。
3.2
因会计差错更正需追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,919,293 | 3,394,220 | ||
| 应收账款 | 2,919,293 | 3,394,220 | ||
| 其他应收款 | 5,032,549 | 5,040,341 | 10,448,846 | 10,449,345 |
| 应收利息 | 7,792 | 499 | ||
| 应付账款 | 39,398,883 | 58,426,635 | ||
| 应付票据及应付账款 | 39,398,883 | 58,426,635 | ||
| 应付股利 | 9,787 | 9,787 | ||
| 其他应付款 | 5,752,934 | 5,650,796 | 4,559,311 | 4,510,617 |
| 管理费用 | 81,515,806 | 49,307,484 | 86,256,669 | 38,954,537 |
| 研发费用 | 32,208,322 | 47,302,132 | ||
| 财务费用 | 873,508 | 873,508 | 322,665 | 322,665 |
| 其中：利息收入 | -708,570 | -1,057,658 | ||
| 其他收益 | 9,745,708 | 9,799,152 | 58,481 | |
1、2018年6月，公司原子公司广州指南针通信科技有限公司经广州市天河区工商行政管理局审查并核准注销登记。
2、公司子公司天一星辰（北京）科技有限公司于2018年11月将其持有的北京驼峰科技有限公司全部股权转让给驼峰科技自然人股东马涛，于2018年12月完成工商变更登记。
3.4
关于非标准审计意见的说明
□适用√不适用
北京指南针科技发展股份有限公司
2019年3月1日