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永新股份:关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告 下载公告
公告日期:2019-02-28

控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

黄山永新股份有限公司

会专字[2019]0625号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

会专字[2019]0625号

关于黄山永新股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

黄山永新股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了黄山永新股份有限公司(以下简称“永新股份”)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2019年2月27日出具了会审字[2019]0102号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求,永新股份编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是永新股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计永新股份2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对永新股份实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解永新股份的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为永新股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:黄山永新股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

华普天健会计师事务所中国注册会计师:廖传宝
(特殊普通合伙)中国注册会计师:鲍光荣
中国·北京中国注册会计师:仲晓娇
2019年2月27日

黄山永新股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:黄山永新股份有限公司 单位:人民币万元

资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2018年初占用资金余额2018年度占用累计发生金额2018年度偿还累计发生金额2018年末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业黄山华塑新材料科技有限公司实际控制人控制应收账款28.67154.26175.017.92废品废料销售经营性往来
黄山贝诺科技有限公司实际控制人控制其他会计科目-7.7450.1342.39-采购材料经营性往来
小计——————20.93204.39217.407.92————
关联自然人及其控制的法人黄山市金禾包装有限公司高管家庭成员实际控制的公司应收账款11.2311.4222.65-销售卷膜经营性往来
小计——————11.2311.4222.65-————
其他关联人及其附属企业黄山精工凹印制版有限公司永佳集团参股应收账款47.5038.3679.436.43废品废料及油墨销售经营性往来
黄山精工凹印制版有限公司永佳集团参股其他会计科目-34.562,344.032,355.82-46.35原材料采购经营性往来
黄山三夏精密机械有限公司永佳集团参股其他会计科目-10.82269.47260.72-2.07设备采购经营性往来
黄山市华兴商务管理有限公司永佳集团控制其他会计科目-299.40299.40-接受劳务经营性往来
黄山天马铝业有限公司永佳集团控制其他会计科目-59.45292.65307.08-73.88原材料采购经营性往来
黄山中泽新材料有限公司永佳集团控制其他会计科目-513.482,384.972,336.54-465.05原材料采购经营性往来
小计——————-570.815,628.885,638.99-580.92————
上市公司的子公司及其附属企业广州永新包装有限公司永新股份 控股子公司其他会计科目2,500.00108.75108.752,500.00借款非经营性往来
永新股份(黄山)包装有限公司永新股份 全资子公司其他会计科目4,139.33790.21329.544,600.00借款非经营性往来
小计——————6,639.33898.96438.297,100.00————
总计——————6,100.686,743.656,317.336,527.00————

单位负责人:孙毅 主管会计工作负责人:吴旭峰 会计机构负责人:吴旭峰


  附件:公告原文
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