| 利尔化学股份有限公司 |
| 募集资金存放与实际使用情况 |
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| ——2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 |
2018年1月1日至2018年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
利尔化学股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，利尔化学股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经2018年8月16日中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1221号）核准，本公司公开发行可转换
公司债券（可转换为本公司A股股票的可转换公司债券），每张面值为人民币100元，按
面值发行，发行募集资金总额为人民币85,200.00万元，扣除保荐及承销费用人民币
6,816,000.00元后，国泰君安证券股份有限公司已于2018年10月23日将本次可转债发
行募集资金人民币845,184,000.00元（大写捌亿肆仟伍佰壹拾捌万肆仟元整）汇入本公
司中国银行绵阳分行营业部119908886624账户。本公司收到募集资金人民币
845,184,000.00元，扣除审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费等发行
费用合计人民币674,402.49元后，本次可转债发行实际募集资金净额为人民币
844,509,597.51元（大写捌亿肆仟肆佰伍拾万零玖仟伍佰玖拾柒元伍角壹分）。上述募集
资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年10月23
日出具了XYZH/2018CDA30331号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司募集资金到位前（截止2018年10月20日）已利用自筹资金对募集资金投资
项目先期投入909,461,908.91元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金为692,151,477.96元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、自2018年10月21日至2018年12月31日募集资金使用情况为：投入募集资金
投资项目金额5,197,561.10元，其中：用于年产1,000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设
施建设项目4,419,851.65元，用于年产1,000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目
777,709.45元。
2018年1月1日至2018年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2、2018年度募集资金专用账户利息收入226,211.96元，支付银行手续费320.00元。
3、截至2018年12月31日募集资金累计投入697,349,039.06元，其中：直接投入
募集资金项目5,197,561.10元,置换先期自筹资金投入692,151,477.96元。尚未使用募集
资金余额为147,386,450.41元，全部存放于募集资金专用账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行
股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合本公司实际情况，制定本公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规
定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金
的管理和使用进行监督，保证专款专用。
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求，本公司、
广安利尔化学有限公司（募投项目实施主体，以下简称广安利尔公司）与中国银行股份
有限公司绵阳分行、广安分行以及国泰君安证券股份有限公司于2018年10月29日签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。已签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
根据上述协议，募集资金专户存储银行按月（每月5日之前）向本公司及广安利尔
公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国泰君安证券。国泰君安证券承诺
按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及本公司的募集资金管理办法
对本公司及广安利尔公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。国泰君
安证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，本公司及广安利尔公司和募
集资金专户存储银行应配合国泰君安证券的调查与查询。国泰君安证券每半年对本公司
及广安利尔公司实施现场调查，同时检查募集资金专户存储情况。本公司授权国泰君安
证券指定的工作人员可以随时到募集资金存储银行查询、复印本公司有关本次发行全部
专户的资料，募集资金存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 中国银行绵阳分行营业部 | 119908886624 | 99,999,740.00 | 212,776.82 | 100,212,516.82 |
2018年1月1日至2018年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 中国银行广安分行营业部 | 115859275185 | 47,160,498.45 | 13,435.14 | 47,173,933.59 |
| 合计 | 147,160,238.45 | 226,211.96 | 147,386,450.41 | |
2018年1月1日至2018年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
| 募集资金总额（未扣除承销保荐及其他发行费用） | 852,000,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 697,349,039.06 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 697,349,039.06 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额（2） | 截至年末投资进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产10,000吨草铵膦原药生产线及配套设施建设项目 | 否 | 395,000,000.00 | 395,000,000.00 | 395,000,000.00 | 395,000,000.00 | 100.00 | 2019年10月 | 15,510,616.59 | 否 | 否 | ||
| 年产1,000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目 | 否 | 197,000,000.00 | 197,000,000.00 | 67,712,756.31 | 67,712,756.31 | 34.37 | 2020年5月 | - | 不适用 | 否 | ||
| 年产1,000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目 | 否 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | 234,636,282.75 | 234,636,282.75 | 90.24 | 2018年10月 | 461,109.22 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 852,000,000.00 | 852,000,000.00 | 697,349,039.06 | 697,349,039.06 | ||||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ①鉴于市场状况，公司将全力推进年产15000吨甲基二氯化膦、含磷阻燃剂、L-草铵膦等项目，故对公司总体建设项目计划进行了调整，年产1000吨氟环唑原药项目的建设进度和方案也相应调整，故而与原有计划有所差异。②年产10,000吨草铵膦原药项目由于安全事故影响，试生产时间相应延长，导致原有计划推后。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
2018年1月1日至2018年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司于2018年11月15日通过本公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金692,151,477.96元。截止2018年12月31日，已完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金购买理财产品 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2018年12月31日，本公司募集资金专户余额为147,386,450.41元，存放于募集资金专户开户银行的活期账户内，全部用于募投项目建设。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2018年1月1日至2018年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题：无。
1、本公司本年度已按深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资
金管理办法》以及本公司募集资金管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整的披
露募集资金存放及使用情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
利尔化学股份有限公司董事会
2019年2月21日