证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2019-002
陕西康惠制药股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议、2017年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司拟对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,使用期限不超过12个月,在确保不影响正常经营及确保资金安全的前提下滚动使用(具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的2018-016号公告)。
一、理财产品到期收回的情况
公司于2018年11月20日使用闲置自有资金5,000万元购买了长安国际信托股份有限公司的理财产品(具体内容详见公司于2018年11月22日在上海证券交易所网站披露的2018-056号公告),截止本公告日,上述理财产品本金及收益已全部到期收回,具体情况如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 期限 | 实际年化收益率 | 实际收益 (元) | 资金 来源 |
1 | 长安国际信托股份有限公司 | 长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划 | 非保本固定收益型 | 5,000 | 2018年11月20日 | 2019年2月20日 | 92天 | 5.9% | 743,561.64 | 闲置自有资金 |
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
2019年2月21日,公司向招商银行股份有限公司咸阳分行申请购买了理财产品,金额为5,000万元,具体情况如下:
1、产品名称:日益月鑫92030
2、认购金额:5,000万元
3、起息日:2019年2月22日
4、到期日:2019年3月25日
5、期限:30天
6、预期年化收益率:4.05%(最终以该产品到期日招商银行公布的年化收益率为准)
7、产品类型:非保本浮动收益型
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司咸阳分行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
上述理财产品可能存在本金及理财收益风险、管理人风险、合作销售机构风险、银银合作渠道下相关资金风险、政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险及不可抗力风险等理财产品常见风险。
公司将及时跟踪理财产品的进展情况,一旦发现或判断有不利的情况,将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进行日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险,公司购买的理财产品为中低风险产品,公司对理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高闲置
自有资金的使用效率。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
(一)公司购买的固定期限理财产品具体情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 | 目前状态 | 实际收益 (元) | 资金 来源 |
1 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 与利率挂钩的结构性产品(CNYS17) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018年1月3日 | 2018年4月3日 | 90天 | 4.7% | 到期收回 | 1,158,904.11 | 闲置募集资金 |
2 | 中国农业银行股份有限公司咸阳分行 | “金钥匙.安心得利”2017年第337期人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2017年11月30日 | 2018年04月12日 | 133天 | 4.7% | 到期收回 | 856,301.37 | 闲置自有资金 |
3 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行点金公司理财增利系列364号理财计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2017年12月4日 | 2018年4月16日 | 133天 | 4.8% | 到期收回 | 874,500.00 | 闲置自有资金 |
4 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00243 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2017年12月28日 | 2018年5月24日 | 147天 | 1.35%- 4.20% | 到期收回 | 845,753.42 | 闲置募集资金 |
5 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 与利率挂钩的结构性产品(CNYS18) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018年4月4日 | 2018年5月24日 | 50天 | 3.8% | 到期收回 | 521,385.62 | 闲置募集资金 |
6 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00305 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2018年5月25日 | 2018年8月24日 | 91天 | 1.35%- 4.45% | 到期收回 | 887,561.64 | 闲置募集资金 |
7 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 中国民生银行人民币结构性存款(CNYS18) | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2018年5月25日 | 2018年8月24日 | 91天 | 4.55% | 到期收回 | 1,701,575.34 | 闲置募集资金 |
8 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 陕国投·汇富1号现金管理集合资金信托计划 | 非保本固定收益型 | 5,000 | 2018年4月24日 | 2018年10月23日 | 181天 | 6.1% | 到期收回 | 1,533,472.22 | 闲置自有资金 |
9 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴鑫益5号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2018年4月25日 | 2018年11月13日 | 202天 | 5.64% | 提前赎回 | 1,561,332.68 | 闲置自有资金 |
10 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00344 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2018年8月27日 | 2018年11月27日 | 92天 | 1.35%- 3.75% | 到期收回 | 756,164.38 | 闲置募集资金 |
(二)子公司购买的无固定期限理财产品具体情况
序号 | 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 初始购买日 | 期限 | 截止公告日产品余额(元) | 截止公告日产品收益(元) |
1 | 陕西新高新药业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司咸阳分行 | “金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 不超过400万元 | 2018年12月29日 | 无固定期限,可随时赎回 | 0 | 7627.97 |
五、截至本公告日,公司存续期内的理财产品金额为28,000万元,其中,使用闲置自有资金购买的银行理财产品金额为5,000万元,使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款金额为23,000万元。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年2月23日
11 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 挂钩利率结构性存款SDGA180338 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2018年8月28日 | 2018年11月28日 | 92天 | 4.10% | 到期收回 | 1,550,136.99 | 闲置募集资金 |
12 | 长安国际信托股份有限公司 | 长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划 | 非保本固定收益型 | 5,000 | 2018年11月20日 | 2019年2月20日 | 92天 | 5.9% | 正在履行 | 743,561.64 | 闲置自有资金 |
13 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 挂钩利率结构性存款(SDGA180702) | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2018年11月29日 | 2019年5月29日 | 181天 | 4.00% | 正在履行 | - | 闲置募集资金 |
14 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00371 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2018年12月3日 | 2019年6月3日 | 182天 | 1.55%- 3.90% | 正在履行 | - | 闲置募集资金 |
15 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00372 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2018年12月3日 | 2019年3月4日 | 91天 | 1.35%- 3.77% | 正在履行 | - | 闲置募集资金 |
16 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 日益月鑫92030 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2019年2月22日 | 2019年3月25日 | 30天 | 4.05% | 正在履行 | - | 闲置自有资金 |