晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月27日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了使用最高额度不超过人民币80,000万元(含本数)的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种 事项(详见临2018-019号公告)。截至2019年1月30日,公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期理财产品累计金额为65,000万元。现将公司近期购买理财产品情况公告如下:
一、购买国债逆回购品种的相关情况
公司近期使用暂时闲置的募集资金购买国债逆回购品种,具体情况如下:
回购品种
回购品种 | 购买金额(元) | 认购日期 | 年化收益率(未扣除交易费用)(%) | 到期日 | 取得收益(元) |
28天国债回购 | 160,000,000 | 2018-12-13 | 3.76 | 2019-1-10 | 455,331.50 |
28天国债回购 | 40,000,000 | 2018-12-17 | 4.30 | 2019-1-14 | 130,345.21 |
28天国债回购 | 60,000,000 | 2018-12-17 | 4.185 | 2019-1-14 | 190,224.65 |
28天国债回购 | 150,000,000 | 2018-12-21 | 4.03 | 2019-1-18 | 457,887.82 |
28天国债回购 | 50,000,000 | 2018-12-25 | 4.15 | 2019-1-22 | 157,178.08 |
28天国债回购 | 190,000,000 | 2018-12-25 | 4.146 | 2019-1-22 | 596,682.94 |
14天国债回购 | 160,000,000 | 2019-1-11 | 2.65 | 2019-1-25 | 159,334.19 |
7天国债回购 | 40,000,000 | 2019-1-15 | 2.77 | 2019-1-22 | 20,849.31 |
7天国债回购 | 60,000,000 | 2019-1-16 | 2.65 | 2019-1-23 | 29,893.15 |
28天国债回购 | 190,000,000 | 2019-1-23 | 3.149 | 2019-2-20 | 尚未到期 |
28天国债回购 | 200,000,000 | 2019-1-23 | 3.15 | 2019-2-20 | 尚未到期 |
二、风险控制措施公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对进行的国债逆回购交易严格把关、谨慎决策。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购交易,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响1、公司使用部分暂时闲置的募集资金进行国债逆回购交易,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金进行国债逆回购交易,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二○一九年一月三十一日
28天国债回购
28天国债回购 | 40,000,000 | 2019-1-24 | 3.16 | 2019-2-21 | 尚未到期 |
28天国债回购 | 60,000,000 | 2019-1-24 | 3.17 | 2019-2-21 | 尚未到期 |
28天国债回购 | 160,000,000 | 2019-1-28 | 3.156 | 2019-2-25 | 尚未到期 |