陕西康惠制药股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议、2017年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,拟对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,使用期限不超过12个月,在确保不影响正常经营及确保资金安全的前提下滚动使用(具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的2018-016号公告)。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
2018年12月29日,公司控股子公司陕西新高新药业有限公司(以下简称“新高新药业”)与中国农业银行股份有限公司签署了《理财产品协议》,新高新药业以最高不超过400万元为限额,购买中国农业银行股份有限公司发行的天天利滚利理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品
2、认购金额:最高不超过400万元人民币
3、期限:无固定期限,可随时赎回
4、预期年化收益率:3%
5、资金来源:子公司闲置自有资金
6、关联关系说明:新高新药业与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司将及时跟踪理财产品的进展情况,一旦发现或判断有不利的情况,将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进行日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资,是在确保日常经营和资金安全的情况下进行的,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司坚持规范运作、防范风险,通过适度低风险理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。
四、公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 | 目前状态 | 实际收益 (元) | 资金 来源 |
1 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 与利率挂钩的结构性产品(CNYS17) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018年1月3日 | 2018年4月3日 | 90天 | 4.7% | 到期收回 | 1,158,904.11 | 闲置募集资金 |
2 | 中国农业银行股份有限公司咸阳分行 | “金钥匙.安心得利”2017年第337期人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2017年11月30日 | 2018年04月12日 | 133天 | 4.7% | 到期收回 | 856,301.37 | 闲置自有资金 |
3 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行点金公司理财增利系列364号理财计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2017年12月4日 | 2018年4月16日 | 133天 | 4.8% | 到期收回 | 874,500.00 | 闲置自有资金 |
4 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00243 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2017年12月28日 | 2018年5月24日 | 147天 | 1.35%- 4.20% | 到期收回 | 845,753.42 | 闲置募集资金 |
5 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 与利率挂钩的结构性产品(CNYS18) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018年4月4日 | 2018年5月24日 | 50天 | 3.8% | 到期收回 | 521,385.62 | 闲置募集资金 |
6 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00305 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2018年5月25日 | 2018年8月24日 | 91天 | 1.35%- 4.45% | 到期收回 | 887,561.64 | 闲置募集资金 |
7 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 中国民生银行人民币结构性存款(CNYS18) | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2018年5月25日 | 2018年8月24日 | 91天 | 4.55% | 到期收回 | 1,701,575.34 | 闲置募集资金 |
五、截至本公告日,公司及子公司存续期内的理财产品金额为28,400万元,其中,公司使用闲置自有资金购买的信托产品金额为5,000万元,公司使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款金额为23,000万元,子公司使用闲置自有资金购买的银行理财产品金额为400万元。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年1月3日
8 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 陕国投·汇富1号现金管理集合资金信托计划 | 非保本固定收益型 | 5,000 | 2018年4月24日 | 2018年10月23日 | 181天 | 6.1% | 到期收回 | 1,533,472.22 | 闲置自有资金 |
9 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴鑫益5号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2018年4月25日 | 2018年11月13日 | 202天 | 5.64% | 提前赎回 | 1,561,332.68 | 闲置自有资金 |
10 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00344 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2018年8月27日 | 2018年11月27日 | 92天 | 1.35%- 3.75% | 到期收回 | 756,164.38 | 闲置募集资金 |
11 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 挂钩利率结构性存款SDGA180338 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2018年8月28日 | 2018年11月28日 | 92天 | 4.10% | 到期收回 | 1,550,136.99 | 闲置募集资金 |
12 | 长安信托股份有限公司 | 长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划 | 非保本固定收益型 | 5,000 | 2018年11月20日 | 2019年2月20日 | 92天 | 5.9% | 正在履行 | - | 闲置自有资金 |
13 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 挂钩利率结构性存款(SDGA180702) | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2018年11月29日 | 2019年5月29日 | 181天 | 4.00% | 正在履行 | - | 闲置募集资金 |
14 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00371 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2018年12月3日 | 2019年6月3日 | 182天 | 1.55%- 3.90% | 正在履行 | - | 闲置募集资金 |
15 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00372 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2018年12月3日 | 2019年3月4日 | 91天 | 1.35%- 3.77% | 正在履行 | - | 闲置募集资金 |
16 | 中国农业银行股份有限公司咸阳分行 | “金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 不超过400万元 | 2018年12月29日 | 无固定期限,可随时赎回 | - | 3% | 正在履行 | - | 闲置自有资金 |