证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-193
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于公司及其下属公司预计2019年度对外担保额度
的公告
一、担保情况概述
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）统筹安排公司及其下属公司对外担保事宜，预计2019年度拟对外担保总额为20.55亿元。担保形式包括：本公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、下属公司之间相互提供担保，以及下属公司以质押产品、资产等进行担保，具体担保期限、实施时间等按与相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。
公司于2018年12月14日召开了第三届董事会第六十九次会议，审议通过了关于《公司及其下属公司预计2019年度对外担保额度》的议案，同意公司及其下属公司的对外担保，对外 担保额度不超过20.55亿元（含已生效未到期额度）。
公司2019年公司及其下属公司预计对外担保明细如下表：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
对外提供担保企业
| 对外提供担保企业 | 预估2019年对外担保额度（万元） |
| 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 | 50,000 |
| 北京迪思公关顾问有限公司 | 70,000 |
| 新好耶数字技术（上海）有限公司 | 34,000 |
| 北京华谊葭信营销管理有限公司 | 15,000 |
| 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 | 9,500 |
| 北京华谊信邦整合营销顾问有限公司 | 7,000 |
| 天津迪思文化传媒有限公司 | 6,000 |
| 上海东汐广告传播有限公司 | 6,000 |
| 上海宏帆市场营销策划有限公司 | 2,000 |
| 上海嘉为广告有限公司 | 2,000 |
| 上海波释广告有限公司 | 2,000 |
| 上海风逸广告有限公司 | 2,000 |
| 总额 | 205,500 |
提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长或其授权代表与银行及其它金融机构签订相关对外担保协议，并可根据实际经营情况对公司及其下属公司的对外担保金额进行调配，超过上述额度的对外担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。
在上述额度内的对外担保事项及授权有效期为，自2019年1月1日起至2019年12月31日止，在上述对外担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体对外担保协议。
公司独立董事发表关于预计2019年对外担保额度的独立意见。二、担保人基本情况
1、担保人为公司名称：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司成立时间：2003年1月23日注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512法定代表人：姚晓洁注册资本：67,849.1488万元人民币公司类型：其他股份有限公司(上市)经营范围：演出经纪；互联网信息服务；出版物零售；电子出版物制作；营销策划；摄影服务；信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、培训；企业形象策划；图文设计；承办展览展示活动；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；技术咨询；市场调查；翻译服务；公共关系服务；
企业形象策划；销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件；电脑动画设计、
工艺美术设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、出版物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务情况：截至2017年12月31日，华谊嘉信资产总额为2,162,801,898.22元，负债总额为1,240,244,130.61元（其中包括银行贷款总额422,100,000元、流动负债总额773,359,185.30元），净资产为922,557,767.61元，实现营业收入为26,519,436.36元，利润总额为-282,508,203.79元，净利润为-300,750,934.68元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2018年09月30日，华谊嘉信资产总额为2,105,130,811.51元，负债总额为1,134,840,313.81元（其中包括银行贷款总额150,000,000元、流动负债总额622,819,571.66元），净资产为970,290,497.7元，实现营业收入为29,646,913.98元，利润总额为47,732,730.09元，净利润为47,732,730.09元。以上数据未经审计。
华谊嘉信2017年资产负债率未超过70%。2、担保人为公司全资孙公司名称：北京迪思公关顾问有限公司成立时间：1996年04月19日注册地点：北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园C7楼202室法定代表人：黄小川注册资本：2,000万人民币公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：信息咨询；美术设计；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；技术服务；公关策划；市场调查；电脑图文设计、制作；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目；开展经营活动；依法须经批准的项目；经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务情况：截至2017年12月31日，迪思公关资产总额为
370,129,602.64元，负债总额为314,919,598.02元（其中包括银行贷款总额50,000,000元、流动负债总额314,919,598.02），净资产为5,5210,004.62元，实现营业收入为455,611,228.55元，利润总额为27,602,763.48元，净利润为20,658,532.26元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2018年09月30日，迪思公关资产总额为657,331,155.45元，负债总额为585,744,224.53元（其中包括银行贷款总额30,000,000.00元、流动负债总额585,744,224.53元），净资产为71,586,930.92元，实现营业收入为656,945,094.33元，利润总额为45,641,153.98元，净利润为34,376,926.30元。以上数据未经审计。
迪思公关2017年资产负债率超过70%。3、担保人为公司全资孙公司名称：新好耶数字技术（上海）有限公司成立时间：2013年9月11日注册地点：上海市闵行区东川路555号戊楼1063室法定代表人：姚晓洁注册资本：10,000万人民币公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：从事数字技术、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，票务代理，文化艺术交流与策划（除经纪），企业形象策划，展览展示服务，会务服务，礼仪服务，旅游咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（咨询类项目除经纪），工艺品、办公用品的批发，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务情况：截至2017年12月31日，新好耶数字资产总额为1,109,953,554.27元，负债总额为1,050,591,281.99元（其中包括银行贷款总额91,000,000.00元、流动负债总额1,020,591,281.99元），净资产为59,362,272.28元，实现营业收入为1,597,724,867.50元，利润总额为5,112,824.39元，净利润为3,566,127.68元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2018年9月30日，新好耶数字资产总额为792,784,758.10元，负债总额为733,384,087.35元（其中包括银行贷款总额60,000,000.00元，流动负债总额703,384,087.35元），净资产59,400,670.75元，实现营业收入为658,530,469.80元，利润总额为51,184.08元，净利润为38,398.47元。以上数据未经审计。
新好耶数字2017年资产负债率超过70%。4、担保人为公司全资子公司名称：北京华谊葭信营销管理有限公司成立时间：2005年06月06日注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼502法定代表人：王北注册资本：1,800万元公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：企业管理；接受委托提供劳务服务；摄影扩印服务；技术开发、技术转让、技术培训；企业策划；图文设计；承办展览展示；市场调查；信息咨询（不含中介）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品；企业营销策划；社会保险代理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2019年10月24日）；人才中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务情况：截至2017年12月31日，华谊葭信资产总额为204,412,256.27元，负债总额为170,485,565.72元（其中包括银行贷款总额55,000,000.00元、流动负债总额169,354,680.54元），净资产为33,926,690.55元，实现营业收入为606,486,717.47元，利润总额为11,283,320.11元，净利润为8,333,366.02元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2018年9月30日，华谊葭信资产总额为230,238,540.62元，负债总额为198,776,028.00元（其中包括银行贷款总额86,000,000.00元、流动负债总额137,645,142.82元），净资产为31,462,512.62元，实现营业收入为
403,094,415.07元，利润总额为3,091,544.23元，净利润为2,535,822.07元。以上数据未经审计。
华谊葭信2017年资产负债率超过70%。5、担保人为公司全资子公司名称：北京华谊伽信整合营销顾问有限公司成立时间：2005年6月24日注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼505法定代表人：王北注册资本：3,500万人民币公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：劳务派遣；受委托提供劳务服务；摄影扩印服务；技术开发、技术转让、技术培训；企业策划；图文设计；承办展览展示；市场调查；信息咨询（不含中介）；销售日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品、化工产品（不含危险化学品）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）【企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。】
主要财务情况：截至2017年12月31日，华谊伽信资产总额为167,617,101.03元，负债总额为118,728,979.12元（其中包括银行贷款总额95,000,000.00元、流动负债总额114,013,526.55元），净资产为48,888,121.91元，实现营业收入为155,933,478.04元，利润总额为317,373.64元，净利润为-2,847,072.53元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
截至2018年9月30日，华谊伽信资产总额123,261,549.56元，负债总额72,554,742.98元（其中包括银行贷款总额45,000,000.00元、流动负债总额67,839,290.41元），净资产为50,706,806.58元，实现营业收入为78,896,821.55元，利润总额为2,401,414.44 元，净利润为1,818,684.67元。以上数据未经审计。
华谊伽信2017年资产负债率超过70%。6、担保人为公司全资子公司
名称：北京华谊信邦整合营销顾问有限公司成立时间：2005年6月24日注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼506法定代表人：王北注册资本：790万人民币公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：营销、企业形象策划；信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、培训；图文设计；承办展览展示；市场调查；劳务派遣；摄影；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售礼品、日用品、文化体育用品、化妆品、化工厂品（危险化学品除外）；公共关系服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
主要财务情况：截至2017年12月31日，华谊信邦资产总额为219,323,008.79元，负债总额为215,041,498.93元（其中包括银行贷款总额20,000,000元、流动负债总额215,041,498.93元），净资产为4,281,509.86元，实现营业收入为102,243,473.53元，利润总额为-968,333.81元，净利润为137,784.18元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2018年09月30日，华谊信邦资产总额为239,467,401.39 元，负债总额为231,476,189.06 元（其中包括银行贷款总额20,000,000.00元、流动负债总额231,476,189.06元），净资产为7,991,212.33 元，实现营业收入为102,165,225.23元，利润总额为3,480,975.85 元，净利润为4,967,614.46元。以上数据未经审计。
华谊信邦2017年资产负债率超过70%。7、担保人为公司全资子公司名称：天津迪思文化传媒有限公司成立时间：2011年12月14日注册地点：天津市生态城动漫中路482号创智大厦3层333房间法定代表人：黄小川注册资本：1,138.84万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：组织文化艺术交流活动；从事广告业务；承办展览展示活动；信息咨询；公关策划；市场调查；翻译服务；演出组织、演出居间、演出代理、演出行纪、演出营销、演出制作、演员签约、演员推广、演员代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务情况：截至2017年12月31日，天津迪思资产总额为125,407,037.52元，负债总额为62,159,807.43元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额62,159,807.43元，净资产为63,247,230.09元，实现营业收入69,348,415.03元，利润总额为62,013,217.76元，净利润为59,159,520.48元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2018年09月30日，天津迪思资产总额为184,161,217.09元，负债总额为106,251,591.17元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额106,251,591.17元），净资产为77,909,625.92元，实现营业收入57,439,064.08元，利润总额为73,521,626.45元，净利润为66,960,139.44元。以上数据未经审计。
天津迪思2017年资产负债率未超过70%。8、担保人为公司全资子公司名称：上海东汐广告传播有限公司成立时间：2010年08月10日注册地点：上海市静安区余姚路50号2幢401室法定代表人：王磊注册资本：300万元人民币公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：承接各类广告设计、制作、发布、代理，企业形象策划，商务信息咨询，工艺品，挂历。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务情况：截至2017年12月31日，上海东汐资产总额为45,550，685.37元，负债总额为41,504,641.19元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额元41,565,339.23），净资产为4,046,044.18元，实现营业收入
6,069,994.51元，利润总额为30,143,774.35元，净利润为30,169,751.55元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2018年09月30日，上海东汐资产总额为26,074,013.87元，负债总额为21,098,345.98元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额21,098,345.98元），净资产为4,975,667.89元，实现营业收入12,513,044.82元，利润总额为5,241,103.08元，净利润为4,929,623.71元。以上数据未经审计。
上海东汐2017年资产负债率已超过70%。9、担保人为公司全资子公司名称：上海宏帆市场营销策划有限公司成立时间：2011年3月29日注册地点：永和路118弄42号601室法定代表人：陈庆云注册资本：1,000万人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：市场营销策划，企业形象策划，礼仪服务，会展服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），向国内企业提供劳务派遣服务，商务信息咨询，图文设计、制作，设计、制作各类广告，五金交电、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务情况：截至2017年12月31日，上海宏帆资产总额为38,705,336.14元，负债总额为19,336,537.31元（其中包括银行贷款总额95,000,000元、流动负债总额19,336,537.31元），净资产为19,368,798.83元，实现营业收入110,142,262.80元，利润总额为7,412,335.44元，净利润为5,532,869.69元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2018年09月30日，上海宏帆资产总额为43,293,179.31元，负债总额为23,714,360.46元（其中包括银行贷款总额14,000,000.00元、流动负债总额23,714,360.46元），净资产为19,578,818.85元，实现营业收入86,324,865.49元，利润总额为4,279,184.57元，净利润为3,210,020.02元。以上数据未经审
计。
上海宏帆2017年资产负债率未超过70%。10、担保人为公司全资子公司名称：上海嘉为广告有限公司成立时间：2011年7月28日注册地点：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J12217室法定代表人：陈庆云注册资本：1,200万人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，会务服务，市场营销策划，图文设计制作，文化艺术交流策划，企业营销策划，企业形象策划，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），摄影服务（除冲扩），展览展示服务，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，日用品、文化用品、体育用品、化妆品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务情况：截至2017年12月31日，上海嘉为资产总额为40,292,199.36元，负债总额为24,862,804.41元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额24,862,804.41元），净资产为15,429,394.95元，实现营业收入为104,691,163.92元，利润总额为401,691.11元，净利润为290,721.01元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2018年09月30日，上海嘉为资产总额为50,849,701.6元，负债总额为34,401,220.69元（其中包括银行贷款总额10,000,000.00元、流动负债总额34,401,220.69元），净资产为16,448,480.91元，实现营业收入为99,701,645.20元，利润总额为1,387,765.95元，净利润为1,039,555.15元。以上数据未经审计。
上海嘉为2017年资产负债率未超过70%。11、担保人为公司全资子公司名称：上海波释广告有限公司成立时间：2009年8月24日
注册地点：上海市静安区永和路118弄42号603室法定代表人：陈利军注册资本：1,000万人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告，展览展示服务，会务服务，图文设计制作，广告器材、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务情况：截至2017年12月31日，上海波释资产总额为39,859,514.60元，负债总额为34,187,444.96元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额34,187,444.96元），净资产为5,672,069.64元，实现营业收入为50,424,063.64元，利润总额为2,820,184.98元，净利润为2,093,148.32元。以上数据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2018年09月30日，上海波释资产总额为29,905,592.15元，负债总额为27,089,278.63元（其中包括银行贷款总额10,000,000.00元、流动负债总额27,089,278.63元），净资产为2,816,313.52元，实现营业收入为30,551,907.32元，利润总额为-1,141,008.15元，净利润为-855,756.12元。以上数据未经审计。
上海波释2017年资产负债率超过70%。12、担保人为公司全资孙公司名称：上海风逸广告有限公司成立时间：2012年7月23日注册地点：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J2283室法定代表人：王磊注册资本：50万人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，文化艺术交流策划，企业营销策划，企业形象策划，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），摄影摄像服务（除冲扩），展览展示服务，从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨
询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务情况：截至2017年12月31日，上海风逸广告有限公司资产总额为157,388,791.83元，负债总额为147,647,877.52元（其中包括银行贷款总额23,000,000.00元、流动负债总额 147,647,877.52元），净资产为9,740,914.31元，实现营业收入为37,528,151.47元，利润总额为1,397,362.63元，净利润为1,034,028.77元。以上数据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2018年09月30日，上海风逸广告有限公司资产总额为66,227,581.55元，负债总额为58,672,810.57元（其中包括银行贷款总额13,000,000.00元、流动负债总额 58,672,810.57元），净资产为7,554,770.98元，实现营业收入为11,667,534.16元，利润总额为2,425,199.17元，净利润为1,813,856.67元。以上数据未经审计。
上海风逸2017年资产负债率超过70%。三、担保协议的主要内容
公司及其下属公司目前尚未与银行及其他金融机构签订新的协议。公司将按照相关规定，在上述对外担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
为保证正常资金周转，确保生产经营的持续发展，此次公司及其下属公司对外担保的额度合计不超过人民币20.55亿元。本次对外担保额度均为根据公司正常经营和资金合理利用所需而安排。该对外担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》。因此，董事会同意该对外担保额度，并授权公司董事长及其授权代表在此对外担保额度内，办理具体的签署事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司及其下属公司预计2019年对外担保额度合计不超过20.55亿元（含已生效未到期额度），占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的231.94%。截止到目前，公司及下属公司实际对外担保总额为52,475.74万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的59.23%。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为公司及其下属公司对外担保是根据日常经营及发展规划的需要而安排。目前公司及其下属公司财务状况良好，盈利能力稳定，具备足够的担保能力。本次对外担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及其下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。我们同意此次预计2019年度公司及其下属公司对外担保的额度合计不超过20.55亿元事项（含已生效未到期额度）。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第六十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年12月14日