证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-196
京汉实业投资集团股份有限公司关于控股子公司拟提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为231,535.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为118.51%。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
一、担保情况概述2018年12月14日，京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）与重庆中安房地产开发集团有限公司（以下简称“重庆中安”）、余旭瀚签署了《重庆中翡岛置业有限公司增资协议》，京汉置业拟以1,485.71万元自有资金向重庆中翡岛置业有限公司（以下简称“重庆中翡岛”或“目标公司”）增资，本次增资完成后，京汉置业将持有目标公司65%股权，目标公司将纳入公司合并报表范围。
鉴于增资前目标公司存在为其他公司的对外担保事项，为妥善解决上述事项，目标公司拟于增资协议签署后与债权人恒丰银行股份有限公司重庆分行（以下简称“恒丰银行重庆分行”）重新签署《保证合同》，为重庆骏城易盛商贸有限公司（以下简称“骏城商贸”）、重庆北润商贸有限公司（以下简称“北润商贸”）共1.6亿债务本金提供土地抵押担保及连带责任保证担保，同时目标公司股东将以目标公司股权提供股权质押担保。增资事项完成后，上述担保事项将构成上市公司控股子公司的对外担保。
该担保事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2018年第十一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、重庆骏城易盛商贸有限公司住所：重庆市渝中区中山三路168号2801#企业类型：有限责任公司法定代表人：王肖健健注册资本：贰仟万元整统一社会信用代码：91500103668905766K成立日期：2007年11月06日经营范围：销售：建筑材料（不含危险化学品）、办公用品、日用百货、通讯设备（不含卫星地面接收设施）、服装、鞋帽、针纺织品、包装材料、玩具、电子产品（不含电子出版物）、工艺美术品（不含文物、象牙及其制品）、五金、交电、家用电器、机电设备、健身器材、汽车零部件、摩托车零部件、陶瓷制品、橡塑制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机辅助设备、印刷机械、金银饰品、珠宝（不含文物）；仓储服务（不含危险品）；从事建筑相关业务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。
股权结构：重庆中安房地产开发集团有限公司持有其80%股权；唐建持有其20%股权。
产权及控制关系：
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日 |
| 资产总额 | 15,069.93 | 14,897.76 |
| 负债总额 | 13,096.67 | 12,926.27 |
| 其中：1.银行贷款总额 | 12,398.25 | 12,227.87 |
| 2.流动负债总额 | 13,096.67 | 12,926.27 |
| 净资产 | 1,973.27 | 1,971.49 |
| 项目 | 2017年度 | 2018年1-9月 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -10.69 | -1.77 |
| 净利润 | -10.69 | -1.77 |
注：以上数据未经审计。
2、重庆北润商贸有限公司住所：重庆市北碚区童家溪镇同兴北路99号办公楼企业类型：有限责任公司法定代表人：王肖健健注册资本：壹仟万元整统一社会信用代码：91500109688928041A成立日期：2009年05月21日经营范围：销售黄金首饰、珠宝饰品、化工产品（不含化学危险品）、普通机械、电气机械及器件、钢材、五金、交电、家用电器、金属材料（不含稀贵金属）、电线电缆、办公用品、机电产品、塑胶制品、橡胶制品、工艺美术品、花卉、建筑材料、装饰材料；投资咨询；市场营销策划；商务信息咨询；承办经批准的文化艺术交流活动。
股权结构：重庆中安房地产开发集团有限公司持有其80%股权；王肖健健持有其20%股权。
产权及控制关系：
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日 |
| 资产总额 | 13,359.42 | 12,699.26 |
| 负债总额 | 12,444.72 | 11,784.70 |
| 其中：1.银行贷款总额 | 12,444.72 | 11,784.70 |
| 2.流动负债总额 | 12,444.72 | 11,784.70 |
| 净资产 | 914.71 | 914.55 |
| 项目 | 2017年度 | 2018年1-9月 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -0.29 | -0.15 |
| 净利润 | -0.29 | -0.15 |
注：以上数据未经审计。
上述被担保方骏城商贸及北润商贸不是失信被执行人，与公司不存在关联关系或其他业务联系。
三、骏城商贸授信业务担保协议的主要内容
恒丰银行重庆分行同意给予重庆骏城易盛商贸有限公司单一授信额度人民币6,000万元，授信额度有效期12个月。
1、授信用途：用于偿还骏城商贸在恒丰银行重庆分行编号为2016年恒银渝借字第004502030011号合同项下，借据号为6023100116041912532、6023100116041912533、6023100116041912534、6023100116041912535的存量贷款本金。
2、目标公司为上述骏城商贸6,000万元授信额度提供担保，担保方式如下：
（1）以目标公司位于北碚区童家溪镇同兴北路99号（二）-1土地使用权作抵押担保，产权证号：渝2018北碚区不动产权第000777729号，土地面积33333.5平方米；
（2）目标公司提供连带责任保证担保。
3、保证期间：1年。
四、北润商贸授信业务担保协议的主要内容恒丰银行重庆分行同意给予重庆北润商贸有限公司单一授信额度人民币10,000万元，授信额度有效期12个月。
1、授信用途：用于偿还北润商贸在恒丰银行重庆分行编号为2016年恒银渝借字第004501110011号合同项下，借据号为6023100116011317903、6023100116011317904、6023100116011317905、6023100116011317906、6023100116011317907的存量贷款本金。
2、目标公司及相关方为上述北润商贸10,000万元授信额度提供担保，担保方式如下：
（1）以目标公司位于北碚区童家溪镇同兴北路99号（一）-2土地使用权作抵押担保，产权证号：渝2018北碚区不动产权第000777733号，土地面积59555.3平方米；
（2）目标公司提供连带责任保证担保；
（3）目标公司100%股权作质押担保。
3、保证期间：1年。
五、董事会意见本次对外担保事项被担保人骏城商贸与北润商贸为目标公司原全资股东方重庆中安的控股子公司。本次增资事项目标公司尚需支付重庆中安及其关联方
2.14亿承债额，经双方协商，上述承债额部分支付，待担保期内由目标公司代为支付。
董事会认为目标公司成为公司控股子公司后和相关方与恒丰银行重庆分行重新签署保证合同，主要为解决与交易对方收购时的债务问题，本次对外担保事项可减少公司在获得项目时的资金压力，且整体风险可控，有利于公司集中资金发展主营业务，不存在损害上市公司及股东利益的情况。同时，被担保方为公司此次担保提供了反担保。
六、独立董事意见1、本次增资事项完成后，目标公司重庆中翡岛将纳入公司合并报表范围，此次担保合同的签署主要为解决目标公司于增资前存在的对外担保问题。本次增资事项目标公司尚需支付重庆中安及其关联方2.14亿承债额，经双方协商，上述承债额部分支付，待担保期内由目标公司代为支付。
2、本次对外担保事项有利于减轻公司在获取项目时的资金压力，有利于公司集中资金发展主营业务，被担保方同时为公司此次担保事项提供反担保，风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、本次对外担保事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议，本次对外担保事项的内容、决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意本次对外担保事项。七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为231,535.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为118.51%。除本次1.6亿的对外担保外，公司其他担保均为对合并报表范围内子公司的担保。
公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会
2018年12月14日