北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
对外担保进展公告
一、担保情况概述
(一)担保基本情况北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华谊嘉信”)于2017年12月6日召开的第三届董事会第四十八次会议审议通过了关于《控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易》的议案。其中,公司因经营需要,向江苏银行上地支行(以下简称“江苏银行”)申请综合授信,授信金额为3,000万元,期限一年。公司控股股东刘伟先生、公司全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司(以下简称“华谊葭信”)为公司向江苏银行申请综合授信提供信用担保,现华谊嘉信由于经营需求申请授信展期6个月,金额2,500万元。根据江苏银行需求,对于公司的授信担保追加北京迪思公关顾问有限公司(以下简称“迪思公关”)提供信用担保。
(二)担保事项内部审议情况公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第五十七次会议、于2018年5月21日召开的2017年年度股东大会审议通过关于《公司及其下属公司预计2018年度担保额度》的议案,具体详见公司于2018年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司及其下属公司预计2018年度担保额度的公告》(公告编号:2018-061)。本次担保在上述担保额度范围内,无需另行审议。二、被担保人基本情况
被担保方:北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司注册资本:67,849.1488万元实收资本:67,849.1488万元注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512法定代表人:姚晓洁
成立日期:2003年01月23日经营范围:演出经纪;互联网信息服务;出版物零售;电子出版物制作;营销策划;摄影服务;信息咨询(中介除外);技术开发、转让、培训;企业形象策划;图文设计;承办展览展示活动;文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理;组织文化艺术交流活动;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;技术咨询;市场调查;翻译服务;公共关系服务;企业形象策划;销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件;电脑动画设计、工艺美术设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、出版物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要财务情况:截至2017年12月31日,华谊嘉信资产总额为2,162,801,898.22元,负债总额为1,240,244,130.61元(其中包括银行贷款总额422,100,000元、流动负债总额773,359,185.30元),净资产为922,557,767.61元,实现营业收入为26,519,436.36元,利润总额为-282,508,203.79元,净利润为-300,750,934.68元。以上数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
截至2018年09月30日,华谊嘉信资产总额为2,105,130,811.51元,负债总额为1,134,840,313.81元(其中包括银行贷款总额150,000,000元、流动负债总额622,819,571.66元),净资产为970,290,497.7元,实现营业收入为29,646,913.98元,利润总额为 47,732,730.09元,净利润为47,732,730.09元。以上数据未经审计。
华谊嘉信2017年资产负债率未超过70%。三、担保协议的主要内容1、担保方:在原担保人基础上,增加北京迪思公关顾问有限公司
2、担保类型:在原担保合同基础上,增加北京迪思公关顾问有限公司信用担保。
3、担保额度:2,500万元4、期限:1年6个月该担保事项具体担保内容以合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次系公司为融资事宜追加担保条件。截止到目前,公司及全资子公司为公司及子公司担保总额为为52,980.56万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的59.80%。五、备查文件
1、第三届董事会第五十七次会议决议;
2、2017年年度股东大会会议决议;
3、第三届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年12月11日