主 办 单 位：中交水运规划设计院有限公司主 办 所：深圳公司工程设计资格：工程设计综合资质甲级证 书 编 号：A111001957发 证 机 关：住房和城乡建设部发 证 日 期： 2015年03月17日主 管 院 长：燕太祥 教授级高工院 管 总 工：方爱东 教授级高工主 办 所 长：祝健康 高级工程师主 管 总 工：陈维升 高级工程师项 目 经 理：李 超 注册咨询工程师主要参加人： 王中华 陈维升 郑书禧 林子涵
肖 航 张志良 鄂 巍 高 欢
目 录
第1章 概述 ...... 1
1.1 项目背景 ............................................................................................................ 1
1.2 工作思路 ............................................................................................................ 3
1.3 主要结论 ............................................................................................................ 4
第2章 黄石新港发展现状和存在问题 ...... 8
2.1 黄石新港发展现状 .............................................................................................. 8
2.1.1 黄石新港建设现状 ........................................................................................ 8
2.1.2 生产经营现状 ............................................................................................. 10
2.2 存在的主要问题 ............................................................................................... 13
第3章 吞吐量发展水平预测 ...... 16
3.1 项目功能定位 ................................................................................................... 16
3.2 吞吐量发展水平预测 ........................................................................................ 16
3.2.1 黄石新港总吞吐预测 .................................................................................. 16
3.2.2 主要货类吞吐量预测 .................................................................................. 17
3.2.3 能力平衡分析 ............................................................................................. 26
3.2.4 本项目吞吐量预测 ...................................................................................... 27
3.2.5 到港船型预测 ............................................................................................. 28
3.3 投资必要性分析 ............................................................................................... 29
第4章 工程建设方案 ...... 33
4.1 工程建设规模 ................................................................................................... 33
4.1.1 总平面布置 ................................................................................................. 33
4.1.2 工艺布置 .................................................................................................... 35
4.1.3 水工建筑物方案 ......................................................................................... 39
4.1.4 给排水、消防、环保、安全、劳动卫生 ..................................................... 40
4.2 工程投资估算 ................................................................................................... 49
4.2.1 工程概述 .................................................................................................... 49
4.2.2 编制说明 .................................................................................................... 50
4.2.3 工程估算 .................................................................................................... 50
第5章 投资经济评价 ...... 56
5.1 评价说明 .......................................................................................................... 56
5.1.1 评价说明 .................................................................................................... 56
5.1.2 评价依据 .................................................................................................... 56
5.1.3基准收益率.................................................................................................. 56
5.2 基础数据 .......................................................................................................... 57
5.3 财务分析 .......................................................................................................... 58
5.3.1 营运收入估算 ............................................................................................. 58
5.3.2成本与费用估算 .......................................................................................... 60
5.3.3财务效益指标测算 ....................................................................................... 61
5.3.4敏感性分析.................................................................................................. 61
第6章 项目风险分析和对策 ...... 63
6.1 项目潜在风险及影响效果 ................................................................................. 63
6.2 风险应对策略 ................................................................................................... 64
附表 ...... 65
附件--专家评审意见 ...... 74
第1章 概述
1.1 项目背景
黄石新港港口股份有限公司（以下简称“新港公司”）由深圳市盐田港股份有限公司（持股80%）与黄石市交通资产经营有限公司（持股20%）于2014年12月合资成立。根据黄石市政府“一城一港一主体”的港口发展原则，新港公司主要负责黄石港棋盘洲港区及后方临港配套产业整体开发、建设和运营。截至2017年底，黄石新港一期1~9#泊位码头工程已全部建成，其中1~2#和7~9#泊位已竣工验收，海关监管场所已获批。2017年9月29日，黄石新港疏港铁路贯通，同年11月10日，黄石新港铁水公联运示范项目列入国家第二批多式联运示范工程。2017年新港完成货物吞吐量722万t，其中散货620万t，件杂货57万t，集装箱2.28万TEU；2018年1~9月累计完成货物吞吐量957万t，其中集装箱3.34万TEU，长江中游现代化、综合性的内河港口已初具规模。未来，黄石新港将充分利用铁水联运通道和长江干支航线中转，积极拓展腹地，将新港从长江中游的“终点港”转型为“中转港”，成为长江中游重要的多式联运节点。
黄石新港二期工程是交通运输部和湖北省“十二五”重点建设项目，包括5~6#、11~13#和21~23#共8个泊位，该工程于2012年11月获湖北省发改委批复，截至目前已建成投产5~6#泊位，此外21~22#泊位已通过盐田港股份投资审批。为此，湖北省发改委、省
港航局多次督办二期工程建设，黄石市政府也要求加快该工程建设进度，保障黄石市经济社会发展对港口的运输需求。
从黄石新港所面临的新环境看，也要求加快推进二期工程的建设。在集装箱运输板块，自2017年4月老港口岸关停后，黄石新港集装箱单月作业量明显提升，未来将重点拓展四川、重庆等西南腹地，利用铁水联运通道开展翻坝运输，预计周边集装箱运输需求将加快增长；长江干线集装箱船的大型化发展特别是江海直达船型的研发运用，对新港集装箱泊位等级和岸线长度提出更高要求，现有8-9#泊位的靠泊等级与岸线长度已无法满足同时停靠二艘大型集装箱船作业，严重影响了码头的操作效率和服务水平。在通用散杂货运输板块，随着2018年黄石港务集团外贸码头彻底关停，预计将有400多万t通用散杂货转移至新港，加上新港现有100多万t通用散杂货，合计将有500多万t的作业需求，考虑未来新增需求,预测到2025年新港通用散杂货吞吐量将达到710万t。目前，新港已建成使用的通用泊位仅有3个（5~7#泊位），考虑待建的21~22#泊位，通用泊位也仅有5个。按单个泊位合理年通过能80万t估算，至少需要9个通过泊位，现状缺口为4个。
基于以上背景，为适应港口市场需求，优化完善新港码头功能布局，提高集装箱码头靠泊能力和通用码头通过能力，新港公司拟申请二期工程11-13#多用途泊位和23#通用散杂货泊位及配套设施的建设。为进一步研究本 项目的发展环境与市场需求、功能定位、建设必要性、建设规模与分阶段实施、投资经济效益和风险，为企
业投资决策提供重要依据，受新港公司的委托，我院承担了“黄石新港二期工程11-13#、23#泊位项目投资可行性研究”工作。
2018年9月5日，新港公司在黄石市组织召开了本项目的专家评审会，本报告根据专家评审意见修改完善而成。
1.2 工作思路
本项目的研究思路是：首先，全面分析黄石新港建设、生产运营现状与存在的主要问题，面临的新形势和新要求；第二，结合腹地经济社会发展现状和规划，区域综合运输通道、重要货种运输需求调查等，预测黄石新港的货物吞吐量，论述项目建设必要性；第三，客观、合理评估黄石新港专业化散货泊位、通用散杂货泊位和集装箱泊位的通过能力，并进行能力平衡分析，合理确定本项目的建设规模和分阶段实施方案；第四，简述工程建设方案，进行投资估算，测算财务效益，判断项目财务可行性；最后，评估项目潜在风险，提出风险防范措施，并对未来业务开展提出合理化建议。
黄石新港一期、二期码
头建设运营现状沿江非法码头整治
城区港区码头搬迁
本市水运需求
分阶段建设方案
本工程建设规模
已建和在建泊位能
力平衡分析新港货物吞吐量预测
总体建设规模
投资必要性分析总体和分阶段投资
估算
长江经济带生态优先和
绿色发展总体要求
多式联运通道开通新港口岸开放扩大
投资经济效益
周边腹地转运需求
结论和建议
财务效益估算成本费用估算
投资风险和防范
黄石新港一期、二期码
头建设运营现状沿江非法码头整治
城区港区码头搬迁
本市水运需求
分阶段建设方案
本工程建设规模
已建和在建泊位能
力平衡分析新港货物吞吐量预测
总体建设规模
投资必要性分析总体和分阶段投资
估算
长江经济带生态优先和
绿色发展总体要求
多式联运通道开通新港口岸开放扩大
投资经济效益
周边腹地转运需求
结论和建议
财务效益估算成本费用估算
投资风险和防范
图1-2-1 项目研究思路图
1.3 主要结论
（1）市场需求有保障2017年黄石新港完成集装箱2.28万TEU，通用散杂货120万t。
随着2018年黄石港务集团外贸码头彻底关停，预计将有400多万t通用散杂货转移至新港，合计将达到500多万t，现有通用泊位通过能力明显不足。预测到2025年，黄石新港的货物吞吐量将达到3230
万t，其中大宗散货（煤炭、铁矿石）1200万t、矿建材料1000万t、通用散杂货710万t，集装箱20万TEU（折重320万t）。
在预测的2025年3230万t吞吐量中，新港既有市场客户运量2360万t；大宗散货商贸物流（多式联运）业务拓展运量350万t；黄石老港转移运量520万t。
经测算，考虑已建和在建的通用泊位，2025年前缺口为4个。通过新建11~13#多用途泊位和23#通用散杂货泊位，可以有效新增4个通用泊位（8~9#，23#，13#兼顾），新增通过能力320万t；同时，可以明显提高集装箱泊位靠泊能力和操作效率，促进集装箱吞吐量增长。因此，本项目的市场需求有较强的保障。
（2）功能定位和建设规模11~13#泊位的功能定位为多用途泊位，承接现有8~9#泊位的集装箱运输业务，其中11~12#泊位用于集装箱作业，13#泊位近期用于散杂货作业，远期随着集装箱运输需求的增长，可调整为集装箱功能。23#泊位的功能为通用散杂货泊位。通过本项目建设，有利于优化完善新港码头功能，形成专业化、规模化，分工合理的作业区布局。
本项目建设规模为：新建11~13#多用途泊位，岸线长388m，配套新增陆域面积约20.12万m
（约300亩），年设计通过能力为集装箱30万TEU，通用散杂货80万t。新建23#通用散杂货泊位，岸线长123m，年设计通过能力80万t，并将8~9#泊位调整为通用泊位。本项目实施后，将新增年通用散杂货通过能力320万t，集装箱
10万TEU。
本项目的建设期为5年，建设时间为2018年底至2023年底，其中2018年底至2020年底主要建设11~13#泊位、23#泊位及后方堆场征地；2020年底至2023年底主要建设后方堆场工程。
图1-3-1 项目地理位置图（3）投资必要性充分本项目的投资必要性充分：是缓解黄石新港通用散杂货泊位能力严重不足，满足散杂货运输需求快速增长的需要；是提高集装箱泊位靠泊能力和操作效率，完善码头功能布局的需要；是落实“一城一港一主体”原则，抢抓机遇加快发展建设黄石新港的需要。
（4）投资估算和财务效益本项目的总投资估算60,162万元，其中11-13#、23#泊位及后方征地投资35,649万元；后方堆场工程投资24,513万元。资金筹措方案为：50%为项目资本金，其余50%向银行贷款，年利率4.9%。
表1-3-1 项目分项投资估算表 单位：万元
| 动态投资 | 静态投资 | |
| 11-13#、23#泊位及征地 | 35,649 | 34,872 |
| 后方堆场工程 | 24,513 | 23,506 |
| 合计 | 60,162 | 58,378 |
表1-3-2 项目分年投资计划表 单位：万元
| 年度 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合计 |
| 投资比例 | 23.5% | 35.8% | 15.8% | 16.2% | 8.7% | 100% |
| 投资额 | 14119 | 21529 | 9517 | 9754 | 5243 | 60,162 |
第2章 黄石新港发展现状和存在问题
2.1 黄石新港发展现状
2.1.1 黄石新港建设现状
截至2018年4月底，黄石新港1-9#泊位的码头工程已全部完工，其中1-2#、7-9#等5个泊位已竣工验收并正式投产运营。散货进口区（1-3#泊位）已建成堆场7.2万m
，配置了2台卸船机、1台斗轮堆取料机、1条皮带机；散货出口区（4#泊位）已建成堆场6.7万m
，配置了1台装船机、1条皮带机，已投入试运营；件杂货作业区（5-7#泊位）已建成堆场4.6万m
，仓库1.3万m
，配备了5台门机，2台龙门吊；集装箱作业区（8-9#泊位）已建成堆场3.2万m
，配备了1台岸桥、1台多用途门机、2台龙门吊。截至2017底，黄石新港累计工程投资约8亿元，长江中游现代化的综合性、多功能内河码头已初具规模。
2017年9月29日，黄石新港多式联运铁水线路正式贯通，黄石新港货运支线正线长约7.72km，经新港支线、山南铁路、武九铁路，黄石新港可与全国铁路网连通，港口腹地辐射范围拓展到1000km以上。2017年11月10日，黄石新港铁水公联运示范项目列入国家第二批多式联运示范工程，在长江经济带中的影响力持续提升。
2.1.2 生产经营现状
（1）总体概况随着黄石新港泊位的陆续投产，黄石港沿江非法码头的关停整治、水运口岸从老港转移至新港，凭借优良的码头条件和先进的操作效率，吸引了黄石市和周边腹地大量货主，如西塞电厂、新冶钢、大冶有色、华新水泥、新冶钙业等，吞吐量实现快速增长，发展前景看好。2016年新港公司完成货物吞吐量213万t，其中集装箱3300TEU。2017年实现了迅猛发展，累计完成货物吞吐量722万t，其中散货620万t，件杂货 57万t，集装箱2.28万TEU。进入2018年，新港货物吞吐量继续保持较快的增长态势，1~9月累计完成货物吞吐量957万t，其中集装箱3.34万TEU，预计全年货物吞吐量将超过1000万t，集装箱超过5万TEU。
表2-1-1 新港公司吞吐量统计 单位：万t，万TEU
| 货种 | 2016年 | 2017年 |
| 合计 | 213 | 722 |
| 1.煤炭 | 101 | 307 |
| 2.金属矿石 | 20 | 132 |
| 3.钢铁 | 27 | 51 |
| 4.矿建材料 | 11 | 112 |
| 5.非金属矿石 | 49 | 43 |
| 6.粮食 | 3 | 7 |
| 7.其它 | 2 | 70 |
| 其中：集装箱箱量（万TEU） | 0.33 | 2.28 |
煤炭、金属矿石、非金属矿石、矿建材料等；出港货种主要为钢铁、矿建材料、吨袋石粉等。
2017年新港公司实现营业收入7366万元，利润总额216万元（其中经营性亏损986万元，营业外收入1202万元）。2018年1-9月，实现营业收入8396.1万元，利润总额674万元。
（2）集装箱运输现状2017年黄石港完成集装箱吞吐量3万TEU,与上年基本持平,其中黄石港务集团完成0.72万TEU(1-3月数据，4月口岸关停后停止作业)；黄石新港完成2.28万TEU，成为全港唯一的专业化集装箱码头。
图2-1-1 2017年黄石新港分月集装箱量统计
2017年黄石新港集装箱运输业务进入了全面、正常的发展轨道，自2017年4月开始，随着黄石港务集团集装箱业务的关停，新港已完全承担全港的集装箱运输业务，月均集装作业量已基本维持在2500~3000TEU规模。目前，新港已开通至上海港外高桥港区、洋山港区的定期班轮航线和至武汉港等沿江港口的挂靠航线。从内外贸箱结构看，外贸箱占比74%，主要是到上海港的外贸内支线；内贸
箱占26%，主要是到武汉港、宜昌、九江、上海等沿江地区，以及部分经长江下游主要港口转运至营口、广州等沿海港口。
从空重箱结构看，重箱占比64%，其中外贸箱的重箱比为84%，内贸箱重箱比仅为38%；出港箱的重箱比为72%，进港箱的重箱比为59%。
从装箱货种看，出港装箱货种主要有钢材、机械设备、化工原料及制品等；进港装箱货种主要有瓷砖、盐、有色金属、铜精矿等。主要的集装箱货主企业有新冶钢、大冶有色、富池医药、振华化工、劲酒集团等。
从分船公司（代理公司）市场份额看，中远海占54%、中外运占31%、天海航运占12%、中谷新良占3%。
图2-1-2 2017年黄石新港分船公司箱量构成
从拆拼箱比例看，全年完成拆拼箱4706TEU，约占重箱的32%。
2.2 存在的主要问题
（1）通用散杂货泊位通过能力严重不足2017年黄石新港完成通用散杂货（扣除煤炭、金属矿石、砂石料等由专业化泊位完成的大宗散货）约120万t，主要由5#、6#、7#完成。据调查，2017年黄石港务集团完成货物吞吐量556万t，根据黄石市政府的要求，2018年老港外贸码头将彻底关停，预计将有520万t散杂货转移至新港，其中通用散杂货470万t（扣除煤炭），加上新港现有作业量，合计将有约500多万t的通用散杂货作业需求，考虑未来新增需求，预测到2025年新港通用散杂货吞吐量将达到710万t，按单个通用泊位80万t的合理通过能力测算，至少需要9个通用泊位，考虑现有5~7#通用泊位和拟建的21~22#通用泊位，泊位缺口为4个。为此，当前迫切需要加快通用泊位的建设，以适应通用散杂货运输需求。
表2-2-1 黄石港务集团外贸码头可转移散杂货吞吐量 单位:万t
| 货种 | 货主单位 | 进港 | 出港 | 合计 | 备注 |
| 煤炭 | 华新黄石公司、尖峰水泥 | 50 | 50 | 1-3#泊位 | |
| 铜粉 | 大冶有色 | 80 | 80 | 21-22#泊位 | |
| 卷板 | 山力等 | 30 | 50 | 80 | 8-9#泊位 |
| 钢材 | 新冶特钢、军龙钢业 | 30 | 30 | 8-9#泊位 | |
| 钢渣 | 富龙公司 | 20 | 20 | 13#泊位 | |
| 生铁 | 新兴管业 | 20 | 20 | 8-9#泊位 | |
| 水渣 | 华新黄石公司、尖峰水泥 | 30 | 30 | 8-9#泊位 | |
| 磷石膏 | 华新黄石公司、尖峰水泥 | 30 | 30 | 21-22#泊位 | |
| 脱硫石膏 | 西塞山电厂 | 20 | 20 | 13#泊位 | |
| 有色金属 | 大冶有色金属集团 | 40 | 40 | 21-22#泊位 | |
| 尾矿 | 大江环科 | 100 | 100 | 13#、23#泊位 | |
| 石英砂 | 华兴玻璃 | 20 | 20 | 13#泊位 | |
| 总计 | 520 | ||||
（2）集装箱泊位靠泊能力不足目前，新港集装箱作业主要由8-9#泊位承担，配置1台集装箱岸桥和1台多用途门机，虽然码头前沿设备通过能力可达到20万TEU，但8-9#泊位原设计功能为件杂货泊位，为促成黄石市政府按协议关停黄石港务集团外贸码头集装箱功能，暂时将其功能调整为集装箱功能，在实际操作中存在靠泊能力不足等问题，8-9#泊位批复等级为3000吨级，与目前长江干线0.5~1万吨级主力集装箱船型等级不符，仅能同时停靠一艘集装箱船作业，且存在靠泊安全隐患。
未来随着新港水铁联运业务和长江干支水水中转业务（汉江、湘江流域）的开展，长江干线集装箱船舶大型化趋势（江海直达船型的投入使用），到港集装箱船舶艘次数和同时停靠作业需求将明显增加，船舶吨级也将明显提升，现有集装箱泊位靠泊能力不足的劣势将进一步显现，导致船舶待泊时间延长，运营成本增加，若不及时改善，将严重削弱码头竞争力和服务水平。
（3）二期工程整体建设滞后棋盘洲港区二期工程于2012年11月获湖北省发改委批复，建设规模为：8个5000吨级泊位（兼顾1万吨级），其中5-6#为通用泊位、11-13#为多用途泊位、21-23#为通用泊位，总投资概算约10.72亿元，建设期约2.5年。目前，5~6#泊位已投产运营，其余泊位尚未开工建设。二期工程是交通运输部和湖北省“十二五”重点建设项目，累计已获得中央及地方财政拨付的长江港口建设 补助款约1.45亿元，但由于整体工程至今仍未完全建成和竣工验收，将有可
能面临政府补助资金收回或剩余资金不再发放的风险。湖北省发改委、省交通运输厅、省港航局多次督办二期工程建设，黄石市政府也要求加快二期工程的建设进度，保障全市经济社会发展对港口运输需求。
二期工程的建设，有利于优化完善新港码头泊位功能布局。根据《黄石港总体规划》和一期、二期工程的功能定位，本项目建成后，8-9#泊位功能将调整为通用泊位，从而形成1-4#专业散货泊位，5-9#通用泊位，11-13#多用途泊位和21 -23#通用泊位的合理布局，功能分工进一步明确。
第3章 吞吐量发展水平预测
3.1 项目功能定位
拟建11-13#泊位为3个5000吨级（水工结构1万吨级）多用途泊位，配套后方陆域面积约300亩，其中11-12#泊位用于集装箱作业，承接8-9#泊位转移的集装箱作业，提升集装箱船靠泊能力和操作效率，13#泊位近期用于通用散杂货作业，远期随着集装箱运输需求的增长可调整用于集装箱作业。拟建的23#泊位为通用散杂货泊位。
通过本项目的建设，将进一步优化完善新港码头功能布局，形成大宗散货、通用散杂货、集装箱等三大专业化、规模化、现代化的作业区布局，适应腹地运输需求增长。
3.2 吞吐量发展水平预测
3.2.1 黄石新港总吞吐预测
2017年黄石新港完成货物吞吐量722万t，其中散货620万t，件杂货57万t，集装箱2.28万TEU，各业务板块均实现了较快的增长。随着黄石市及腹地经济产业的持续发展、新港水铁公多式联运通道的开通、黄石港口资源整合与老港关停、新港基础设施和服务水平的不断完善，预计未来货物吞吐量将保持较快的增长，综合对主要货类的运输需求分析，预测到2020年和2025年，黄石新港货物吞吐量将分别达到1650万t和3230万t，其中集装箱10万TEU和20万TEU；到2030年，集装箱量将增长到30万TEU。
3.2.2 主要货类吞吐量预测
（1）煤炭2017年黄石新港完成煤炭吞吐量307万t，主要是西塞电厂用煤，兼顾部分冶金、建材和化工企业用煤。新港拥有长江中游地区最先进的煤炭接卸系统，随着铁水联运通道的开通，未来煤炭转运腹地将辐射周边铁路沿线地区的鄂州电厂、大别山电厂。同时，还可利用长江干线与汉江、湘江等支流，积极与煤炭贸易商和大型货主企业合作，开展煤炭干支中转，目前已与神华销售集团华中分公司、广州发展能源物流集团等大型煤炭贸易商签订了合作意向书。
预测到2020年和2025年，新港煤炭吞吐量分别为530万t和800万t，其中接卸量分别为500万t和750万t。
在2025年800万t煤炭中，新港既有客户运量500万t、商贸物流业务新增运量250万t、老港转移运量50万t。
表3-2-1 2025年黄石新港煤炭吞吐量预测 单位：万t
| 煤炭用户 | 吞吐量合计 | 其中：新港既有客户 | 商贸物流业务新增 | 老港 转移 |
| 一、本地煤炭用户 | 600 | 500 | 50 | 50 |
| 其中：西塞电厂 | 300 | 300 | ||
| 尖峰水泥 | 30 | 10 | 20 | |
| 四颗水泥 | 30 | 30 | ||
| 澄美水泥 | 30 | 30 | ||
| 华新水泥 | 50 | 20 | 30 | |
| 其它用户 | 160 | 110 | 50 | |
| 二、市外煤炭用户 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 其中：铁水联运（周边腹地电厂、钢厂、水泥厂） | 150 | |||
| 水水中转（汉江、湘江流域） | 50 | |||
| 三、总计 | 800 | 500 | 250 | 50 |
（2）铁矿石
2017年黄石新港完成铁矿石吞吐量132万t，主要是大冶华鑫、新冶特钢、新兴管业等本地冶金企业需求。黄石的特色钢材产品主要有特钢、铸管、涂镀板等，在市场中具有较强的竞争优势。未来随着本市钢铁产量的增加，对铁矿石的需求量还将进一步增长。此外，周边的鄂州和汉江、湘江流域也分布有较多的钢铁企业，新港可积极与矿石贸易商和货主企业合作，开展铁矿石转运业务。预测到2020年和2025年，新港铁矿石吞吐量分别为250万t和400万t，其中接卸量分别为200万t和350万t。
在2025年400万t铁矿石中，新港既有客户运量300万t、商贸物流业务新增运量100万t。
表3-2-2 2025年黄石新港铁矿石吞吐量预测 单位：万t
| 铁矿石用户 | 吞吐量 合计 | 其中：新港既有客户 | 商贸物流业务新增 | 老港 转移 |
| 一、本地铁矿石用户 | 350 | 300 | 50 | 0 |
| 大冶华鑫 | 120 | 120 | ||
| 新冶特钢 | 50 | 50 | ||
| 新兴管业 | 40 | 40 | ||
| 旺成钢铁 | 20 | 20 | ||
| 其它用户 | 120 | 70 | 50 | |
| 二、市外铁矿石用户 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 其中：水水中转（汉江、湘江流域） | 50 | 50 | ||
| 三、总计 | 400 | 300 | 100 | 0 |
矿需求量约200万t，包括国外进口、自有矿山开采量和国内铜精矿采购等多种供应方式，预测到2020年铜精矿水运量将达到80万t。目前大冶有色进口的铜精矿主要在黄石老港装卸，老港关停后，大冶有色的铜精矿将全部转移到黄石新港装卸。
（4）钢铁黑色金属冶炼是黄石市第二大主导产业，全市已形成年产钢400万t、钢材350万t、钢管60万t、涂镀板100万t的综合生产能力，2017年全市钢产量451万t，增长6.4%，成品钢材产量775万t，增长3.3%，主要代表企业有：新冶钢、大冶华鑫、新冶特钢、新兴管业、山力兴冶薄板等，主要特色钢产品包括特钢、铸管、涂镀板等。
2017年黄石新港完成钢铁吞吐量51万t，包括钢材、钢管、卷板、生铁块等。综合考虑老港关停转移运量和腹地钢铁企业新增运量，预测2020年和2025年，新港钢铁吞吐量分别为150万t和240万t。在2025年240万t钢铁吞吐量中，新港既有客户运量110万t，老港转移运量130万t。
表3-2-3 2025年黄石新港钢铁吞吐量预测 单位：万t
| 进港 | 出港 | 合计 | 其中：新港既有客户 | 老港转移 | |
| 大冶华鑫（螺纹钢） | 60 | 60 | 30 | 30 | |
| 新冶钢（棒材、锻材、无缝管） | 40 | 40 | 40 | ||
| 山力薄板等 | 35 | 50 | 85 | 5 | 80 |
| 新兴管业（铸管） | 10 | 10 | 10 | ||
| 生铁块 | 45 | 45 | 25 | 20 | |
| 合计 | 80 | 160 | 240 | 110 | 130 |
黄石本地的石料资源丰富，出口量大，近年来水运出口量保守估计在4000万t以上。同时本市基建需要从调入大量的黄沙。黄石沿江矿山开采和非法码头关停整治完成后，全市砂石料的装卸将集中作业，其中黄石新港所在的韦源口镇石料水运需求量约1500万t以上。随着4#泊位石料装船作业线系统的投产，砂石料装船能力将明显提升，预测2020年和2025年，新港的矿建材料吞吐量分别为300万t和1000万t。
（6）非金属矿石2017年黄石新港完成非金属矿石43万t，主要有石灰石、磷石膏、钙粉、方解石等。黄石市特别是阳新县非金属矿产资源丰富，沿江矿山主要分布在韦源口、黄颡口和富池镇，主要非金属矿产品有石灰石（块状和粉状）、生石灰和其它钙产品。预计未来水运量将保持增长，预测2020年和2025年，新港非金属矿石吞吐量分别为85万t和230万t。
在2025年非金属矿石吞吐量230万t中，新港既有客户运量45万t，老港转移运量185万t。
表3-2-4 2025年黄石新港非金属矿石吞吐量预测 单位：万t
| 进港 | 出港 | 合计 | 其中：新港既有客户 | 老港转移 | |
| 方解石（周边矿企生产） | 15 | 15 | 15 | ||
| 脱硫石膏（电厂生产） | 20 | 20 | 20 | ||
| 磷石膏（水泥厂用） | 30 | 30 | 30 | ||
| 石英砂（华信玻璃用） | 20 | 20 | 20 | ||
| 吨袋石粉（周边矿企生产） | 15 | 15 | 15 | ||
| 水渣（水泥厂用） | 40 | 40 | 15 | 25 | |
| 尾矿（大冶有色生产） | 90 | 90 | 90 | ||
| 合计 | 90 | 140 | 230 | 45 | 185 |
（7）粮食2017年黄石新港完成粮食吞吐量7万t，主要是中粮饲料用粮需求。据了解，劲酒集团每年粮食（高粱）进口量约13万t，由于新港进口粮食指定口岸尚未批复，目前主要在九江港接卸转运。港区后方新港粮油物流园的发展也将增加粮食水运需求。预测2020年和2025年，新港粮食吞吐量分别为15万t和40万t。
（8）有色金属大冶有色年产电解铜约30万t，目前主要在黄石港务集团外贸码头装卸，随着2018年该码头关停，将全部转移至新港码头。有色金属业是黄石的主要支柱产业，还有部分铝材、铜材等产品运输运输需求。预测2020年和2025年，新港有色金属吞吐量分别为30万t和40万t。
目前大冶有色电解铜主要在黄石老港装卸,老港码头关停后,大冶有色的铜精矿将全部转移到黄石新港装卸。
（9）其它散杂2017年黄石新港完成其它散杂货30万t，主要有袋装碱、机械设备、钢渣、碎玻璃等。随着经济产业的发展，这部分运输需求将保持平稳增长。预测2020年和2025年其它散杂货吞吐量分别为45万t和80万t。
在2025年其它散杂吞吐量80万t中，新港既有客户运量45万t，老港转移运量35万t。
（10）集装箱黄石港的集装箱货源主要来自黄石市，少量来自周边地区。据调查，目前黄石市及周边地区集装箱重箱生成量约10万TEU。2017年黄石港完成3万TEU，其余绝大部分通过公路运输至周边的武汉港、九江港转运或直接至上海港装船。
表3-2-5 黄石腹地集装箱生成量现状调查
| 企业名称 | 货种 | 内/外 | 生成量（TEU） |
| 新冶钢 | 钢材 | 外出 | 10,000 |
| 大冶有色 | 铜粉/粗铜 | 外进 | 15,000 |
| 黄石东贝 | 压缩机 | 内/外出 | 2,000 |
| 大冶/英山石粉 | 石粉 | 内出 | 8,000 |
| 浠水稳健 | 医用品 | 外出 | 2,000 |
| 富池医药化工 | 化肥、硫磺酸 | 内出 | 2,000 |
| 大冶隆成 | 童车 | 外出 | 3,000 |
| 华新轮毂 | 轮毂 | 外出 | 4,000 |
| 黄石卷板 | 卷板 | 外出 | 3,000 |
| 模具钢厂 | 模具钢 | 外出 | 1,000 |
| 大冶劲酒 | 酒 | 内/外出 | 3,000 |
| 锻压/华信机床厂 | 机床设备 | 外进/出 | 1,000 |
| 上海锐福 | 铜矿 | 外进 | 4,000 |
| 青岛啤酒 | 酒 | 内进/出 | 3,000 |
| 蕲春瓷砖 | 瓷砖 | 内出 | 10,000 |
| 振华化工 | 铬矿、柠檬酸 | 外进、内出 | 7,000 |
| 其它 | 2,000 | ||
| 合计 | 80,000 |
环节多，综合运输成本优势相对公路并不明显。②老港外贸口岸的装卸能力差、堆场严重不足、班轮航线少、通关环境较差，造成部分货物流失。③新港尚未获批进口粮食、肉类等特殊商品指定口岸，造成劲酒所需的进口粮食通过九江港、武汉港转运。④企业习惯运输方式原因。如新冶钢每年约有40~50万t（折合约1万TEU）外贸出口钢材，以散杂货船运输到上海港装箱上船；大冶有色绝大部分进口铜精矿以散杂货船运输。
随着黄石新港集装箱码头、口岸设施和航线网络的不断完善，水铁联运、长江干支中转、棋盘洲长江大桥等集疏运体系的建立，综合运输成本的降低，将逐渐吸引本市集装箱货源回流，对周边腹地的吸引力也将明显增强。据了解，成都至黄石新港的集装箱铁水联运业务发展较好，对新港的集装箱吞吐量贡献较大，2018年1-9月，新港累计完成集装箱吞吐量3.34万TEU，其中铁水联运集装箱2500TEU,全年箱量有望超过5万TEU。为加快推进黄石新港多式联运发展，2018年8月13日，黄石市人民政府印发《黄石市关于加快推进黄石新港多式联运示范工程建设的实施意见》，提出到“十三五”末，全面完成黄石新港多式联运站场工程，开通并运营以黄石新港为节点，辐射川渝等西南地区的川黄沪、渝黄沪等多式联运示范线路3~5条，实现联运货物吞吐量100万t以上、集装箱5万TEU以上，并对黄石新港集装箱多式联运提供专项补贴资金政策。根据市场调研，宁波-舟山港每年海进江调入川渝地区的巴西大豆约490万t，按50%的集装箱运输比例，约有10万TEU运输需求，目前黄石
新港正与舟山港有关方面探讨合作,拟开通舟山港-黄石新港的江海直达航线，并通过铁路从新港铁水联运联运自四川、重庆地区，该物流方案能有效缓解长江航道枯水期和三峡大坝通航能力严重不足的瓶颈，综合物流成本也具有一定优势。
综合对本地箱量、产业集聚新增箱量、散改集新增箱量和铁水联运与水水中转箱量的需求分析，预测2020年和2025年，黄石新港集装箱吞吐量将达到10万TEU和20万TEU，2030年将达到30万TEU。
表3-2-6 黄石新港集装箱吞吐量预测 单位:万TEU
| 货源 | 2020年 | 2025年 | 2030年 |
| 本地货物 | 5 | 12 | 17 |
| 产业集聚新增 | 1 | 1 | 2 |
| 散改集新增 | 1 | 2 | 3 |
| 铁水联运、水水中转 | 3 | 5 | 8 |
| 合计 | 10 | 20 | 30 |
表3-2-7 黄石新港分货类吞吐量预测表 单位：万t,万TEU
| 货种 | 2017年实际 | 2020年预测 | 2025年预测 | |||||||
| 合计 | 进港 | 出港 | 合计 | 进港 | 出港 | 合计 | 进港 | 出港 | ||
| 大宗散货 （1-4#） | 1.煤炭 | 307 | 307 | 530 | 500 | 30 | 800 | 750 | 50 | |
| 2.铁矿石 | 132 | 132 | 250 | 200 | 50 | 400 | 350 | 50 | ||
| 3.矿建材料 | 112 | 15 | 97 | 300 | 0 | 300 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 小计 | 551 | 454 | 97 | 1080 | 700 | 380 | 2200 | 1100 | 1100 | |
| 通用散杂货 （5-9#、 13#、 21-23#） | 4.钢铁 | 51 | 8 | 43 | 150 | 50 | 100 | 240 | 60 | 180 |
| 5.非金属矿 | 43 | 18 | 25 | 85 | 35 | 50 | 230 | 100 | 130 | |
| 6.粮食 | 7 | 7 | 15 | 15 | 40 | 40 | ||||
| 7.有色金属 | 0 | 30 | 0 | 30 | 40 | 5 | 35 | |||
| 8.铜精矿 | 2 | 2 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 9.其它 | 30 | 8 | 22 | 45 | 15 | 30 | 80 | 35 | 45 | |
| 小计 | 133 | 43 | 90 | 405 | 195 | 210 | 710 | 320 | 390 | |
| 集装箱 （11-12#） | 10.集装箱重量 | 38 | 17 | 21 | 165 | 80 | 85 | 320 | 150 | 170 |
| 集装箱箱量 | 2.28 | 1.09 | 1.19 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | |
| 总计 | 722 | 514 | 208 | 1650 | 975 | 675 | 3230 | 1570 | 1660 | |
| 货种 | 2025年预测 | 分类 | |||
| 新港现有客户 | 商贸物流新增 | 老港关停转移 | |||
| 大宗散货 （1-4#） | 1.煤炭 | 800 | 500 | 250 | 50 |
| 2.铁矿石 | 400 | 300 | 100 | ||
| 3.矿建材料 | 1000 | 1000 | |||
| 小计 | 2200 | 1800 | 350 | 50 | |
| 通用散杂货 （5-9#、 13# 21-23#） | 4.钢铁 | 240 | 110 | 130 | |
| 5.非金属矿 | 230 | 45 | 185 | ||
| 6.粮食 | 40 | 40 | |||
| 7.有色金属 | 40 | 40 | |||
| 8.铜精矿 | 80 | 80 | |||
| 9.其它 | 80 | 45 | 35 | ||
| 小计 | 710 | 240 | 470 | ||
| 集装箱 （11-12#） | 10.集装箱重量 | 320 | 320 | ||
| 集装箱箱量 | 20 | 20 | |||
| 总计 | 3230 | 2360 | 350 | 520 | |
3.2.3 能力平衡分析
（1）通用散杂货泊位能力平衡目前，黄石新港已建成运营1-9#泊位，其中1#、2#和3#泊位为专业化的散货卸船泊位，配置有2台800t/h的桥式抓斗卸船机和1条带式输送机，主要承担煤炭和铁矿石接卸；4#泊位为散货出口泊位，配置有1台2000t/h装船机和1条带式输送机，主要承担矿建材料（石料等）的装船；5#、6#、7#为通用泊位，配置有5台门机，主要承担件杂货和不能用卸船机与皮带机作业的散货；8#泊位和9#泊位为多用途泊位，配置有1台集装箱岸桥和1台多用途门机，承担集装箱作业。
根据吞吐量预测，2020年和2025年，煤炭与铁矿石接卸量合计为700万t和1100万t，将由1~3#泊位承担；矿建材料、煤炭与铁矿石出口量合计分别为380万t和1100万t，将由4#泊位承担；其余通用散杂货吞吐量分别为405万t和710万t。按单个泊位80万t/a的合理通过能力测算，现有5~7#和已立项待建的21~22#共5个泊位的通过能力仅有400万t，与预测的2025年通用散杂货710万t相比，能力缺口310万t，泊位数量缺口约4个。因此，拟将8-9#泊位调整为通用泊位，新建13#多用途泊位和23#通用散杂货泊位，合计新增4个可装卸通用散杂货泊位，满足运输需求增长。
（2）集装箱泊位能力平衡目前，黄石新港集装箱作业由8-9#泊位承担，岸线长度206m，泊位设计等级为3000吨级，配置1台岸桥和1台多用途门机，从工
艺设备能力看，可达到20万TEU。但由于8-9#泊位原设计功能为件杂货泊位，且泊位等级只有3000吨级，与当前长江干线主力集装箱船型0.5~1万吨级（载箱量255~500TEU）不符，岸线长度和泊位等级的限制只能停靠1艘集装箱船作业，无法满足两艘船同时停靠，对装卸效率、服务水平和竞争力产生明显影响，并存在靠泊安全隐患。随着长江干线集装箱船大型化和江海直达船型的运用，新港水水中转业务的开展，8-9#泊位靠泊能力不足的问题将进一步凸显。
通过新建11-13#多用途泊位，其中11-12#泊位承接8-9#泊位集装箱业务转移，13#泊位近期主要装卸通用散杂货，未来随着集装箱运输需求的增长可调整为集装箱功能。同时，为适应未来集装箱堆存、拆拼箱、保税仓储等物流业务的发展，拟新增约300亩集装箱物流用地，满足2025年及以后集装箱堆存及物流用地需求。
3.2.4 本项目吞吐量预测
根据能力平衡分析结果，预测2025年黄石新港货物吞吐量3230万t，其中已建的1-9#泊位承担2600万t；拟建的21-22#泊位承担150万t；本项目泊位承担480万t，其中集装箱20万TEU。
从新增吞吐量看，在现有1-9#泊位能力基础上，通过本项目建设和泊位功能调整，可新增通用散杂货吞吐量320万吨，新增集装箱吞吐量10万标箱。
表3-2-9 黄石新港2025年分泊位吞吐量预测 单位：万t,万TEU
| 货种 | 合计 | 1-3# | 4# | 5-7# | 8-9# | 11-12# | 13# | 21-22# | 23# | |
| 大宗散货 | 1.煤炭 | 800 | 750 | 50 | ||||||
| 2.铁矿石 | 400 | 350 | 50 | |||||||
| 3.矿建材料 | 1000 | 0 | 1000 | |||||||
| 通用散杂 | 4.钢铁 | 240 | 80 | 80 | 30 | 50 | ||||
| 5.非金属矿 | 230 | 120 | 80 | 30 | ||||||
| 6.粮食 | 40 | 40 | ||||||||
| 7.有色金属 | 40 | 40 | ||||||||
| 8.铜精矿 | 80 | 80 | ||||||||
| 9.其它 | 80 | 80 | 0 | |||||||
| 集装箱 | 10.集装箱重量 | 320 | 320 | |||||||
| 集装箱箱量 | 20 | 20 | ||||||||
| 总计 | 3230 | 1100 | 1100 | 240 | 160 | 320 | 80 | 150 | 80 | |
| 船 型 | 总长m | 型宽m | 满载吃水m | 备 注 |
| 5000吨级集装箱船（255TEU） | 112 | 15.8 | 4.0 | 集装箱设计船型 |
| 5000吨级普通货船 | 110 | 17.2 | 4.3 | 散杂货设计船型 |
| 10000吨级江海船（500TEU） | 135 | 22.6 | 7.0 | 兼顾船型 |
| 10000吨级散货船 | 136 | 21.0 | 8.4 | 兼顾船型 |
| 10000吨级杂货船 | 150 | 22.2 | 8.8 | 兼顾船型 |
3.3 投资必要性分析
（1）是缓解通用泊位能力严重不足，满足 通用散杂货运输需求快速增长的需要
目前，黄石新港1-9#泊位已初步形成大宗散货、通用散杂货和集装箱作业的功能布局，但通用泊位的能力严重不足。2017年，新港完成通用散杂货（需要门机作业的散货和件杂货）约120万t，近期随着黄石港务集团外贸码头关停，将有400多万t通用散杂货转移至新港，合计将达到500多万t。考虑需求增长，预测到2025年通用散杂货吞吐量将达到710万t，按单个通用泊位80万t/a的合理通过能力测算需要9个通用泊位，已建成的5-7#和待建的21-22#泊位合计只有5个，缺口为4个。
据了解，目前散杂货船到港高峰期约有20多艘靠泊需求，平常船舶待泊时间已达到3~4天，最多曾出现船舶待泊20天情况，通用泊位能力不足已严重影响正常生产作业计划，增加了船公司的运营成本。因此，通过新建11-13#多用途泊位，恢复8-9#泊位的散杂货作业功能，并新建23#通用散杂货泊位，能够有效提高新港的散杂货通过能力，满足运输需求快速增长的需要。
（2）是提高集装箱泊位靠泊能力和操作效率，完善码头功能布局的需要
随着2017年4月黄石港务集团外贸口岸关闭，黄石新港成为全港唯一的内外贸集装箱码头，2017年8月1日取得了“内外贸同船运输资质”，同年8月29日，正式开通直达上海港洋山港区和外高
桥港区的定点班轮，2017年完成集装箱吞吐量2.28万TEU，2018年1-9月累计完成3.34万TEU，进入良好的发展态势。
目前，集装箱运输主要由8-9#泊位承担，配置1台集装箱岸桥和1台多用途门机，从泊位装卸能力和后方集装箱堆场能力看，能够满足20万TEU的运输需求，但8-9#泊位功能是按照3000吨级杂货泊位设计，为促成黄石市政府按协议关停黄石港务集团外贸码头集装箱功能，临时用于集装箱作业，在实际操作中存在着靠泊能力不足、岸线长度不够、靠泊安全隐患等问题，明显影响次装卸效率和服务水平，增加了船公司的待泊时间和运营成本。
随着新港集装箱运量的增加、长江干线集装箱船舶大型化趋势和水水中转业务的开展，到港集装箱船艘次和吨级将明显增加，现有8-9#泊位靠泊能力不足的问题将进一步凸显。加快11-13#多用途泊位的建设，是提高集装箱泊位靠泊能力，适应船舶大型化发展，提升码头操作效率，保障靠泊安全的需要，也是满足集装箱运输业务中长期发展的需要。
（3）是落实“一城一港一主体”原则，抢抓机遇加快发展建设黄石新港的需要
按照盐田港股份有限公司与黄石市人民政府《关于湖北省黄石棋盘洲港合作协议》中约定的触发点机制，“除黄石棋盘洲港一期工程投资建设以外，后续阶段的投资建设采用‘60%触发点机制’，即：
当已投产泊位的年实际吞吐量达到其设计年通过能力的60%时，合资公司即启动下一阶段泊位投资建设运营”。根据批复的初步设计，
黄石新港已建1-9#、待建的21-22#泊位总通过能力为1200万t，2017年黄石新港实际完成721万t，达到设计能力的60%；2018年黄石新港计划完成1005万t，达到设计通过能力的84%（详见下表），达到新建泊位的触发点。
表3-3-1 黄石新港已建泊位设计通过能力
| 货种 | 泊位 | 设计能力 （万t/a） | 2017年实际 | 2018年计划 | ||
| 货量 （万t） | 货量/ 能力 | 货量 （万t） | 货量/ 能力 | |||
| 散杂货 | 1-7#、21-22# | 1080 | 676 | 63% | 921 | 85% |
| 集装箱 | 8-9# | 120 | 45 | 38% | 84 | 70% |
| 合计 | 1200 | 721 | 60% | 1005 | 84% | |
临港产业发展的水运需求。
因此，抢抓机遇加快推进二期11-13#、23#泊位建设，是落实“一城一港一主体”原则，抢抓机遇加快发展建设黄石新港，提高其在黄石市乃至湖北省地位的战略需要。
第4章 工程建设方案
4.1 工程建设规模
本工程的建设规模为：新建11#、12#、13#多用途泊位，23#通用散杂货泊位，岸线总长511m，新增陆域面积约300亩，并将8-9#泊位调整为通用泊位。工程实施后，在现有1-9#泊位的能力基础上将新增年集装箱通过能力10万TEU、年通用散杂货通过能力320万t。
图4-1-1 本项目建设示意图
4.1.1 总平面布置
（1）平面布置原则平面布置首先要考虑与港区总体规划的协调，其次要充分利用一期工程已建的码头及堆场设施，并留有发展余地。
拟建码头位于长江下游蕲春水道右岸、黄石市阳新县韦源口镇的棋盘洲江段，即牯牛沙河段的尾端及蕲洲河段的首端。长江下游
航道里程886～888km，上距黄石市约29km、距武汉市143km，顺江东下离九江99km、下距上海982km。地理坐标东经114°32'-115°30'，北纬29°30'-30°20'。拟建11-13#泊位位于一期工程9#泊位下游侧，拟建泊位与一期工程7~9#泊位码头前沿线平齐；拟建23#泊位位于22#泊位上游侧，与一期工程1~4#泊位码头前沿线平齐。结合已建工程充分利用港口岸线，泊位间距按规范要求取值，相互协调、合理布局，不影响一期工程码头作业安全，平面尺度计算取值应满足《河港工程总体设计规范》（JTJ212-2006）要求。
为满足中长期集装箱运输需求特别是临港集装箱物流业务发展，拟在11~13#泊位后方配套约300亩堆场及物流用地。
（2）平面布置方案根据装卸工艺方案，结合水文、地形、地质等条件，为合理使用岸线资源，减少相邻码头作业、靠泊时的相互影响，本工程码头前沿线与一期工程已建7~9#泊位前沿线平齐，满足船舶吃水要求，且与水流方向大致平行。
11～13#泊位：码头平面尺度为388×30m（长×宽），为5000吨级（结构1万吨级）多用途泊位，码头后方中间及下游侧各设一条引桥与防汛大堤连接，长度为分别为207.3m、212.04m，宽度均为15m。中间引桥上游侧紧邻码头平台后方设一座变电所平台，尺寸为28×8m。码头顶面高程为24.0m，与大堤衔接高程为26.20m。考虑到一期工程现有堆场的利用情况及码头吞吐量的增长趋势，暂利用一期工程已建集装箱堆场进行货物堆存，同时对远期堆场进行
征地（20.12㎡，约300亩），并配套堆场内工艺、地基处理、土建、水电等配套设施的建设。
黄石新港一期工程件杂货及集装箱堆场规划建设方案描述如下：
件杂货及集装箱堆场布置于7~12#泊位后方范围，总面积约19.6万㎡（不含铁路作业区），规划布置件杂货堆场2.6万㎡，件杂货仓库0.9万㎡，集装箱地面箱位1970TEU，拆装箱库一座，联检查验等辅建设施及铁路装车区等。一期工程已（在）建的堆场区能力可满足本项目新增通用散杂货和2025年前集装箱量堆存需求。
23#泊位：岸线长123m，宽30m，为5000吨级（结构1万吨级）通用散杂货泊位，与22#泊位统筹利用，新建3#引桥，与22#泊位后方2#引桥分别与后方大堤及陆域衔接。码头面高程为24.0m，与大堤衔接高程为27.0m。
4.1.2 工艺布置
（1）装卸工艺方案11#-13#泊位：为多用途泊位，集装箱在一期工程已建的集装箱堆场堆存，通过拖车集疏港。项目建成后将8#和9#泊位现有1台45t-30m多用途门机及1台45t-35m岸桥转移至11-13#泊位进行装卸船作业，并新增1台45t-30m多用途门机（11#泊位1台岸桥、12#泊位1台多用途门机，13#泊位1台多用途门机），码头与堆场间的水平运输考虑采用集装箱牵引半挂车。后方配套堆场布置4台45t-40m轨道式集装箱龙门起重机，3台45t-40m轨道式龙门起重机，
1台空箱堆高机和1台正面吊。码头前沿与堆场的水平联系采用集装箱牵引半挂车。
23#泊位：为通用散杂货泊位，优先安排车船直取货物作业，部分有堆存需求的货物直接到黄石新港一期工程现有件杂堆场或仓库堆存。码头前沿配置2台45t-30m门机，仓库主要考虑采用叉车进行作业。
（2）装卸工艺流程船←→门机（配集装箱吊具）/岸桥←→集装箱牵引半挂车←→一期工程/本工程集装箱堆场←→货主集装箱牵引半挂车←→货主
船←→门机←→牵引车+平板车←→一期工程堆场/本工程件杂货堆场←→货主汽车←→货主（预留流程）
（3）泊位通过能力及堆场容量（面积）核算①泊位通过能力根据《河港工程总体设计规范》，泊位年通过能力按以下公式计算：
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tz=G/p，p=nk
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泊位通过能力核算参数选取结合码头目前实际作业情况并适当参照本工程初设文件，经核算11-13#泊位的集装箱装卸能力可达到
30万TEU/a，件杂货装卸能力85万t/a；23#泊位的散杂货装卸能力为85万t/a。
②堆场容量（面积）/堆场能力适应性计算堆存容量按下式计算：
dcyk
rBKh
tT
KKQ
E?
集装箱箱位数按下式计算：
Ns=Ey/N
As
本工程件杂货堆场建成后与一期件杂货堆场统一服务于5#~9#泊位、13#泊位及21#~23#泊位，前述9个泊位的散货进入一期工程散货堆场堆存，件杂货进入一期工程及本工程件杂货库场堆存，经前述运量分析，前述9个泊位件杂货总吞吐量约为470万t/a；经测算，一期现状件杂货堆场（2.43万㎡）通过能力为127万t/a，仓库（1.35万㎡）通过能力为43万t/a，一期现状件杂货库场周转能力为170万t/a。由于件杂通过堆场周转会增加客户成本，目前大多数件杂货均通过车船直取作业，且拟建的多式联运物流园项目也可为21-23#泊位提供堆场配套服务。因此，在当前作业方式下，一期工程件杂或堆场、仓库及多式联运物流园项目基本能够满足2025年前件杂货装卸需求。若后期运营中作业方式发生变化，可考虑在新增300亩用地中适当布局件杂堆场。
根据预测到2030年，新港集装集装箱吞吐量将达到30万TEU，11-13#泊位具备30万TEU的作业能力，测算需要地面箱位3095TEU，
其中，重箱堆场箱位2100TEU，空箱堆场箱位995TEU。本项目配套堆场可布置地面箱位1600TEU，与一期工程统筹考虑（一期工程共布置地面箱位1970TEU）共布置地面箱位3570TEU，可满足2030年集装箱周转需求。
综上分析，随着本项目的建设，新港的通用散杂货和集装箱泊位通过能力能够适应2025年运输需求。
③工艺设备配置表结合一期工程已配置设备情况，本着合理利用，资源共享，部分设备和辅助作业社会化解决的思路，并考虑充分利用一期工程已有设备。
表4-1-1 11-13#泊位及后方堆场主要装卸工艺设备配置表
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 多用途门座起重机 | 45t-30m | 台 | 2 | 其中1台为8#泊位搬迁 |
| 2 | 岸边集装箱装卸桥 | 45t-35m | 台 | 1 | 为9#泊位搬迁 |
| 3 | 轨道式集装箱龙门吊 | 45t-40m | 台 | 4 | |
| 4 | 轨道式龙门起重机 | 45t-40m | 台 | 3 | |
| 5 | 正面吊 | 35t | 台 | 1 | |
| 6 | 空箱堆高机 | 8t | 台 | 1 | |
| 7 | 叉车 | 3t | 台 | 6 | |
| 8 | 叉车 | 5t | 台 | 2 | |
| 9 | 牵引车 | Q45 | 辆 | 2 | |
| 10 | 平板车 | PC40 | 辆 | 4 | |
| 11 | 电子汽车衡 | 100t | 台 | 6 |
表4-1-2 23#泊位主要装卸工艺设备配置表
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 门座起重机 | 45t-30m | 台 | 2 | |
| 2 | 牵引车 | Q45 | 辆 | 3 | |
| 3 | 平板车 | PC40 | 辆 | 6 | |
| 4 | 清舱机 | HP80 | 台 | 1 |
650kN钢质系船柱。码头桩台设两条引桥与后方陆域连接，上引桥水平长度为353.5m，宽度15m。引桥采用钢筋砼排架结构型式，标准排架间距为16m，每榀排架基础采用4根Φ800mmPHC管桩或Φ1000mm钻孔灌注桩。上部结构由现浇横梁、预制预应力空心板及现浇面层组成。
23#泊位：采用直立式高桩梁板结构，码头桩台总长123m，宽30m，排架间距7m，共分2个结构段。基础采用φ900、δ16mm钢管嵌岩桩（嵌岩芯柱直径φ800mm）和φ1000mmPHC管桩，每榀排架下设2根钢管桩（直桩）、2根PHC管桩（直桩）和2对PHC叉桩（斜度为5：1）。上部结构采用现浇下横梁、现浇上横梁、预制纵梁及轨道梁、预制面板、现浇面层和现浇磨耗层。靠船设施采用φ800mm钢管靠船立柱，DA-A500H型橡胶护舷。根据水位差，码头设置了四层系缆，码头顶面间隔布置650kN铸钢系船柱，二、三、四层平台间隔设置650kN钢质系船柱。码头桩台设一条引桥与后方陆域连接，引桥长度为350m，宽度为15m。每榀排架基础采用4根Φ800mmPHC管桩或Φ1000mm钻孔灌注桩桩顶现浇盖梁。上部结构采用预制预应力空心大板、现浇面层。
4.1.4 给排水、消防、环保、安全、劳动卫生4.1.4.1 给排水
（1）给水
本工程水源接自码头后方港区给水管网，要求接入管径为DN150，水压不低于0.30MPa，流量不小于20L/s，水质应符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
本工程采用生活+消防+环保给水合用一套管网系统，最大日用水量120m
/d，最大时用水量为72m
/h。采用枝状布置，码头和引桥给水管径为DN150，码头前沿设SN65船舶供水栓（兼消防），间距不大于25m。码头后沿设置3座室外消火栓SS100，间距不大于80m。
给水管采用钢塑复合管（内涂PE），螺纹或卡箍式连接。并配置阀门方便检修。
（2）排水本工程排水采用雨、污分流制。本工程为集装箱码头，码头面冲洗废水和迳流雨水仅SS轻度超标，可排入港区雨水管网。
本工程雨水计算参照黄石地区的暴雨强度公式：
q=2418(1+0.79lgP)/(t+7)0.7655
设计重现期P=2 年。排水量计算公式为Q=ΨqF码头面迳流系数Ψ取0.9。本工程码头面设置雨水沟，污水经雨水沟有组织排至集水池后，通过潜水泵和管道加压排至港区雨水管网。
排水压力管道采用钢塑复合管（内涂PE），螺纹或卡箍式连接。
4.1.4.2 消防
本工程为多用途泊位和通用散杂货泊位，根据《建筑设计防火规范》及《河港工程总体设计规范》，火灾危险性按丁类考虑，码头消防用水量10L/s，火灾延续时间为2h。码头同一时间内火灾次数为1次。
本工程采用生活+消防+环保给水合用一套管网系统，采用枝状布置，码头和引桥给水管径为DN150，码头前沿设SN65船舶供水栓（兼消防），间距不大于25m，并配备25m衬胶水龙带和Φ19直流水枪。码头后沿设置3座室外消火栓SS100，间距不大于80m。同时，码头按《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置手提式或推车式干粉灭火器，以保证码头人身财产安全。4.1.4.3 环境保护
（1）环境现状本项目拟建区域附近，大气环境质量基本符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012)二级标准；声环境质量基本符合《声环境质量标准》（GB3096-2008)3类标准。码头所在江段水环境基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（2）主要污染源、污染物本项目主要建设内容为3个5000吨级（11~13#）多用途泊位、1个5000吨级（23#）通用散杂货泊位以及配套的水电设施。本工程对环境的影响可分为施工期和营运期，简要分析如下：
① 施工期主要污染源和主要污染物
施工期间对大气环境的主要影响是施工期间的场地平整、土方挖填、建材运输装卸等产生的施工扬尘使周围大气中的悬浮微粒浓度增加，施工场所TSP浓度可达1.5～30mg/m
。施工机械打桩和水工建构筑物施工所引起局部江水SS浓度升高，SS浓度可达300～500mg/L。运输船舶和施工船舶排放的含油污水也会对长江水体产生污染，其发生量约0.5t/d，石油类浓度约2000～20000mg/L。施工人员的生活污水也可能对地表水产生一定影响，主要污染因子为COD、BOD
、SS、氨氮等。生活污水中主要污染物特征浓度：BOD
：100～200mg/l，COD：200～400mg/l，SS：
200～300mg/l，NH3-N：30～50mg/l。
施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。施工期噪声峰值可达85至105dB（A）。
施工人员产生的生活垃圾若没有集中收运处理，会对周围环境和水体产生污染；施工过程中产生的建筑垃圾也会对环境产生一定的污染。
② 营运期主要污染源和主要污染物
流动机械、运输车辆产生的道路二次扬尘，汽车排放的尾气，会使空气中悬浮颗粒物TSP、SO
、NOx和烃类等浓度升高，污染周边大气环境。
停靠船舶排放的舱底油污水，其含油浓度可达2000～20000mg/L。
污水主要为工作人员的生活污水，生活污水中主要污染物特征浓度：BOD
：100～200mg/L；COD：200～400mg/L；SS：200～300mg/L；NH3-N：30～50mg/L。
噪声污染主要为运输作业机械噪声和车辆交通噪声，主要运输道路和作业堆场、仓库周边噪声峰值可达67至95dB(A)。
主要固体废弃物为工作人员产生的生活垃圾，其次为装卸过程中破损的物料，若未经收集处理会产生一定污染。
（3）环境污染防治措施①施工期环境污染防治措施施工运输车辆行驶道路应定时洒水，减少灰尘量，并及时清扫路面，减小道路二次扬尘量。加强施工现场管理，散装建筑材料集中堆放，设置盖棚控制施工期散装建筑材料产生的粉尘污染。
施工船舶舱底油污水和生活污水不得在码头区排放。船舶舱底油污水应经船舶自带的油水分离器处理达标后，按有关规定，由建设单位向当地海事局提出申请，由海事局认可的单位进行接收并处理。施工队伍的生活营地应建设临时污水收集与处理设施，经预处理后委托地方环卫部门清运处理。
停靠船舶固体废弃物由海事部门污染物接收船进行接收，禁止在码头水域倾倒。施工人员生活垃圾应及时清运，收运至城市垃圾
处理场处理。建筑垃圾应尽量回收利用，不能利用的部分收运至城市垃圾处理场处理。
施工期固定声源应远离声环境敏感点布置，必要时可设置隔声罩；对于高噪声源，应严格控制夜间作业时间。
②营运期污染防治措施码头和引桥定期喷洒水及清扫控制二次扬尘；船舶机舱含油污水必须经船上自配的油水分离器处理达标后（污油浓度≤15mg/L）或当船舶油水分离器发生故障需排放时，需向当地海事部门认可的防污染船舶申请接收，不得在码头水域排放。船舶压载水由海事部门认可的防污染船舶接收，或临时租用污水槽车接收后外运处理。
本工程码头面设置雨水沟，引桥两侧设置雨水口，码头和引桥面雨、污水经雨水沟和雨水口有组织排至集水池后，通过潜水泵和管道加压排至港区雨水管网。
控制高噪声作业机械（如运输车辆、装卸机械）夜间作业时间，所选工艺设备噪声限值均应满足现行《工业企业噪声控制设计规范》的有关规定，并采取相应的减振隔震措施，减少噪声污染。
在码头和引桥设置垃圾桶和垃圾箱收集各类固体废弃物，收集的垃圾废弃物由垃圾车集中运至城市垃圾处理场处理。
停靠船舶的船舶垃圾由海事部门认可的单位进行有偿接收处理，严禁在码头水域随意抛弃船舶垃圾。
（4）环境影响评价本项目在施工和营运过程中，将产生一定量的生产废水、生活污水、粉尘、噪声和固体废弃物，对周边环境空气质量、地表水环境质量和声环境质量造成一定的影响，在采取有效的防治措施处理后，主要污染物均可达标排放，环境质量可控制在相关标准以内，不会对周边环境产生较大影响。综上所述，本工程项目的建设，从环境保护的角度是可行的。
4.1.4.4 安全
（1）主要危害因素①若码头前沿水深、水域不够，船舶靠泊时操作不当均对船舶靠离作业造成不安全因素。
②因气候条件造成的船舶靠离作业不安全因素，如大风、大雾天气时。
③货物在码头装卸过程中，由于不能实现人—机、人—货的彻底分离，在生产作业过程中存在一定的工伤事故危险因素。
④装卸机械、装卸设备、设备附件因强度不够、稳定性差、缺少防护装置均会导致作业人员身体伤害及发生高处坠落等工伤事故。
⑤电力装置及用电设备接地不好或漏电易发生电击伤亡事故。⑥在生产过程中突遇强风时可能发生大型装卸机械设备的倾覆事故。
⑦在码头操作平台等处，均存在作业人员落水的危险。
（2）主要安全措施①码头及引桥各建、构筑物的布置均满足有关规范的安全间距要求；码头长度满足《河港工程总体设计规范》的要求；码头前沿水域、水深满足船舶靠泊及作业的需要；码头区所有危险场所、安全设施与装置、管道、道路交叉口均按规范要求设置安全标志。
②在码头前沿设有橡胶护舷，吸收靠船时船体与装卸平台之间产生碰撞时的能量；码头及引桥等处，设有必要而足够的照明，预防夜间操作维护时因照明不够而酿成意外事故；装卸工人工作时应戴安全帽。
③大型机械配应有防突发性强风的应急锚固装置，轨道两端设有车挡等安全装置；各种设备应严格按设备操作规程进行操作；各机械设备司机上下班前必须先检查设备电器、安全设施是否处于正常工作状态。
④电气设备及线路均按有关规定采用适当的保护电器，对接地故障回路其动作时间应满足规范允许的最大切断故障回路时间；导线截面选择应满足回路额定电流的要求，导线敷设应避开热源。
⑤对大型机械设备及建、构筑物均采取相应的防雷措施；码头和引桥设置消火栓、灭火器等消防器材，以应对可能发生消防事故。
⑥本工程投入营运前，应制订严格的安全管理规程和紧急事故处理规程，上岗人员必须要进行岗前培训，全面掌握有关规程才能上岗；港区应设专职安全主管人员及专职安全员，主要负责检查和落实安全各项措施。
（3）港区保安本工程配置工业电视监控系统，对建设范围内的码头前沿、装船区等进行全方位的监视，除视频操作设备外，还配有有线电话和无线对讲机，值班人员通过视频监视器可对港码头和引桥进行全方位监视，发现异常情况，可通过电话或对讲机报警及通知相关人员进行处理。工业电视监控值班人员由业主根据管理需要确定。
4.1.4.5 劳动卫生
（1）主要危害因素①噪声有害因素从噪声性质而言，它是属于感觉性公害，所以分析噪声有害主要取决于受害人的生理和心理因素及噪声强度和接触时间等因素。
本工程噪声主要包括：门机、龙门吊、流动机械荷载等机械设备作业时产生的噪声。噪声对人体的损害主要表现为：听力下降，中枢神经系统产生一系列反应，如：头痛、头昏、耳鸣、心悸及睡眠障碍等神经系统综合症，心率不正常、血压不稳定、食欲减退等。
② 高温有害因素码头地理位置、气候条件造成夏季港区作业装卸工人处于高温作业环境，特别是司机室、装卸船指挥人员及巡视工人等作业环节。长期处于高温条件下作业，有可能造成身体异常及病理过程，主要表现在对机体平衡、水盐代谢、消化系统、肝脏等的影响上，导致工人出现过热症、高血压、尿蛋白、胃肠疾病、肝功能下降等症状。
（2）劳动保护措施
①噪声危害防治措施控制高噪声作业机械（如运输车辆、装卸机械）夜间作业时间，所选工艺设备噪声限值均应满足现行《工业企业噪声控制设计规范》的有关规定，并采取相应的减振隔震措施，减少对周围的噪声污染。
②高温作业危害防治措施露天作业点可根据具体条件采取遮阳设施，减少阳光的直接辐射。夏季应定时为现场作业人员供应防暑降温饮料。
③管理对策应为码头配备必要的急救设备和兼职人员；建立健全各种安全规章制度，并加强检查；按时发放劳保用品，按时对职工体检，建立健康档案；建立相应的安全卫生辅助设施及医疗救护措施；严格按《劳动保护制度》执行外，加强职工安全意识的教育，提高职工的思想素质。
4.2 工程投资估算
4.2.1 工程概述
本项目为黄石新港二期11-13#、23#泊位工程，拟新建3个5000吨级（水工结构1万吨级）多用途泊位，后方征地约300亩；新建1个5000吨级（水工结构1万吨级）通用散杂货泊位，并将8~9#泊位调整为通用泊位。
主要工程内容包括：水工工程、道路堆场工程、工艺设备、建构筑物工程以及配套水电环保工程等。工程总建设期为5年（2018
年底至2023年底），其中第1~2年主要建设11-13#、23#泊位、后方堆场征地以及8-9#泊位功能调整；第3~5年主要建设后方集装箱堆场及物流仓储设施。4.2.2 编制说明
根据国家现行规定的有关规范、规定、规程及标准；工程方案设计图纸、文字说明及各专业说明。
（1）11-12#泊位直接利用现有8-9#设备，13#泊位新增1台45t门机；23#泊位配备2台45t门机。
（2）建设用地费按13万元/亩暂估。
（3）基本预备费取7%。
（4）本估算各项指标按照有关规定、参照同类型工程的造价指标并结合本工程的实际情况，采用科学的计价方法和切合实际的计价依据，进行计算编制。
（5）建设期为5年，工程静态投资的50%贷款，贷款年利率4.9%。
4.2.3 工程估算
本项目的总投资估算为60,162万元，其中静态投资58,378万元，建设期利息1,784万元。
按分项工程划分，11-12#泊位投资17,641万元；13#泊位投资8,035万元；23#泊位投资9,973万元；后方堆场投资24,513万元。
各年投资计划如下表所示：
表4-2-1 项目分年投资计划表 单位：万元
| 年度 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合计 |
| 投资比例 | 23.5% | 35.8% | 15.8% | 16.2% | 8.7% | 100% |
| 投资额 | 14119 | 21529 | 9517 | 9754 | 5243 | 60,162 |
表4-2-2项目总投资估算表
| 序号 | 估算额（万元） | 技术经济指标 | ||||||
| 工程或费用项目名称 | 合 计 | 其 中 | 单位 | 工程量 | 单位指标 | |||
| 建安工程费 | 设备工程费 | 其它费 | (元) | |||||
| 一 | 第一部分 工程费用 | 48214 | 38896 | 9318 | ||||
| 1 | 水工工程（11-13#、23#泊位） | 21835 | 21835 | |||||
| 1.1 | 码头（30m宽） | 12775 | 12775 | m | 511.00 | 250,000 | ||
| 1.2 | 引桥（15m宽） | 9060 | 9060 | m | 906.00 | 100,000 | ||
| 2 | 工艺设备工程 | 9318 | 9318 | |||||
| 3 | 陆域地基工程 | 2010 | 2010 | 万m2 | 20.10 | 100 | ||
| 4 | 道路堆场工程 | 13065 | 13065 | 万m2 | 20.10 | 650 | ||
| 5 | 建构筑物工程 | 274 | ||||||
| 5.1 | 变电所 | 98 | 98 | m2 | 350.00 | 2800 | ||
| 5.2 | 围网 | 76 | 76 | m | 1900.00 | 400 | ||
| 5.3 | 候工楼 | 100 | 100 | m2 | 400.00 | 2500 | ||
| 6 | 供电照明工程 | 844 | 844 | |||||
| 7 | 给排水工程 | 288 | 288 | |||||
| 8 | 通信控制工程 | 250 | 250 | |||||
| 9 | 环保工程 | 90 | 90 | |||||
| 10 | 劳动安全卫生 | 40 | 40 | |||||
| 11 | 临时工程 | 200 | 200 | |||||
| 二 | 第二部分 其它费用 | 6345 | 6345 | |||||
| 1 | 建设用地费 | 3923 | 3923 | 亩 | 301.80 | 130,000 | ||
| 2 | 建设单位管理费 | 522 | 522 | |||||
| 3 | 工程建设监理费 | 484 | 484 | |||||
| 序号 | 估算额（万元） | 技术经济指标 | ||||||
| 工程或费用项目名称 | 合 计 | 其 中 | 单位 | 工程量 | 单位指标 | |||
| 建安工程费 | 设备工程费 | 其它费 | (元) | |||||
| 4 | 联合试运转费 | 65 | 65 | |||||
| 5 | 工器具及生产家具购置费 | 186 | 186 | |||||
| 6 | 生产职工培训费 | 36 | 36 | 人数 | 180.00 | 2000 | ||
| 7 | 办公和生活家具购置费 | 18 | 18 | 人数 | 180.00 | 1000 | ||
| 8 | 前期工作费 | 162 | 162 | |||||
| 9 | 工程设计费 | 485 | 485 | |||||
| 10 | 工程勘察费 | 17 | 17 | |||||
| 11 | 施工图预算编制费 | 49 | 49 | |||||
| 12 | 竣工图编制费 | 39 | 39 | |||||
| 13 | 设计审查费 | 23 | 23 | |||||
| 14 | 安全监督费 | 48 | 48 | |||||
| 15 | 招标代理费 | 95 | 95 | |||||
| 16 | 项目环境影响咨询费 | 48 | 48 | |||||
| 17 | 工程保险费 | 145 | 145 | |||||
| 三 | 第三部分 预留费用 | 3819 | ||||||
| 1 | 基本预备费 | 3819 | ||||||
| 四 | 小计（一~三） | 58378 | ||||||
| 五 | 建设期贷款利息 | 1784 | ||||||
| 六 | 总估算值 | 60162 | ||||||
表4-2-3项目分项投资估算表
| 序号 | 分项投资估算额（万元） | |||||
| 工程或费用项目名称 | 合 计 | 其 中 | ||||
| 11-12#泊位 | 23#泊位 | 13#泊位 | 后方堆场工程 | |||
| 一 | 第一部分 工程费用 | 48214 | 11235 | 8633 | 6861 | 21485 |
| 1 | 水工工程（11-13#、23#泊位） | 21835 | 9943 | 6575 | 5317 | 0 |
| 1.1 | 码头（30m宽） | 12775 | 6413 | 3075 | 3287 | 0 |
| 1.2 | 引桥（15m宽） | 9060 | 3530 | 3500 | 2030 | 0 |
| 2 | 工艺设备工程 | 9318 | 0 | 2008 | 900 | 6410 |
| 3 | 陆域地基工程 | 2010 | 2010 | |||
| 4 | 道路堆场工程 | 13065 | 13065 | |||
| 5 | 建构筑物工程 | 274 | 183 | 0 | 91 | 0 |
| 5.1 | 变电所 | 98 | 65 | 33 | 0 | |
| 5.2 | 围网 | 76 | 51 | 25 | 0 | |
| 5.3 | 候工楼 | 100 | 67 | 33 | 0 | |
| 6 | 供电照明工程 | 844 | 563 | 281 | 0 | |
| 7 | 给排水工程 | 288 | 192 | 96 | 0 | |
| 8 | 通信控制工程 | 250 | 167 | 83 | 0 | |
| 9 | 环保工程 | 90 | 60 | 30 | 0 | |
| 10 | 劳动安全卫生 | 40 | 27 | 13 | 0 | |
| 11 | 临时工程 | 200 | 100 | 50 | 50 | 0 |
| 二 | 第二部分 其它费用 | 6345 | 4892 | 485 | 485 | 483 |
| 1 | 建设用地费 | 3923 | 3923 | 0 | ||
| 2 | 建设单位管理费 | 522 | 209 | 104 | 104 | 105 |
| 3 | 工程建设监理费 | 484 | 194 | 97 | 97 | 96 |
| 序号 | 分项投资估算额（万元） | |||||
| 工程或费用项目名称 | 合 计 | 其 中 | ||||
| 11-12#泊位 | 23#泊位 | 13#泊位 | 后方堆场工程 | |||
| 4 | 联合试运转费 | 65 | 26 | 13 | 13 | 13 |
| 5 | 工器具及生产家具购置费 | 186 | 74 | 37 | 37 | 38 |
| 6 | 生产职工培训费 | 36 | 14 | 7 | 7 | 8 |
| 7 | 办公和生活家具购置费 | 18 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | 前期工作费 | 162 | 65 | 32 | 32 | 33 |
| 9 | 工程设计费 | 485 | 194 | 97 | 97 | 97 |
| 10 | 工程勘察费 | 17 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 施工图预算编制费 | 49 | 20 | 10 | 10 | 9 |
| 12 | 竣工图编制费 | 39 | 16 | 8 | 8 | 7 |
| 13 | 设计审查费 | 23 | 9 | 5 | 5 | 4 |
| 14 | 安全监督费 | 48 | 19 | 10 | 10 | 9 |
| 15 | 招标代理费 | 95 | 38 | 19 | 19 | 19 |
| 16 | 项目环境影响咨询费 | 48 | 19 | 10 | 10 | 9 |
| 17 | 工程保险费 | 145 | 58 | 29 | 29 | 29 |
| 三 | 第三部分 预留费用 | 3819 | 1129 | 638 | 514 | 1538 |
| 1 | 基本预备费 | 3819 | 1129 | 638 | 514 | 1538 |
| 四 | 小计（一~三） | 58378 | 17256 | 9756 | 7860 | 23506 |
| 五 | 建设期贷款利息 | 1784 | 385 | 217 | 175 | 1008 |
| 六 | 总估算值 | 60162 | 17641 | 9973 | 8035 | 24513 |
第5章 投资经济评价
5.1 评价说明
5.1.1 评价说明
财务评价采取“有-无”对比法测算。本项目的增量财务效益为:
项目建成后，将比现状增加4个通用散杂货泊位的合理通过能力320万t（8-9#、23#和13#兼顾）；同时，集装箱泊位等级的提升和300亩集装箱堆场及物流用地的补充将使集装箱综合 通过能力增加10万TEU以上。因此，用于本次财务评价的增量货物吞吐量为通用散杂货320万t，集装箱10万TEU。5.1.2 评价依据
（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发改委与原建设部，2006年7月；
（2）水运建设项目经济评价方法与参数（2009年修订），交通运输部，2009年11月；
（3）关于调整部分行业建设项目财务基准收益率的通知，国家发改委与住建部，2013年3月15日。
5.1.3基准收益率
基准收益率的选取与行业平均收益率、银行贷款利率、企业投资机会成本等因素相关。2013年国家发改委与住建部对内河港口项目的财务基准收益率调整为融资前税前4%、融资后税后4%。本项
目的财务基准收益率确定为：融资前税后4%、融资后税后4%。
5.2 基础数据
（1）建设规模本工程总建设规模为：新建11-13#多用途泊位，新增300亩后方港口物流用地；新建23#通用散杂货泊位；将8-9#泊位调整为通用散杂货泊位。
（2）投资估算及资金筹措本项目的总投资估算约60,162万元，其中建设投资58,378万元，建设期利息1,784万元。资金筹措方案为50%自有资金，其余50%银行贷款，贷款年利率4.9%。
流动资金按扩大指标估算法，按营业收入的5% 进行估算，按自有资金考虑。
营运期维持运营投资根据各项固定资产的合理折旧年限进行设备更新，资金来源主要是未分配利润。
（3）计算期和达产期项目计算期取30年，建设期5年，达产期为10年。
（4）各项税率根据对黄石当地有关税收政策规定，相关税率如下：①增值税：销项税率为6%，进项税率取16%；
②城建税为增值税额的7%，教育附加费为增值税额的3%；③企业所得税率为25%。
5.3 财务分析
5.3.1 营运收入估算
（1）通用散杂货业务收入对于散杂货费率，当前黄石新的散杂货费率水平与长江沿线的九江港、岳阳港、武汉港等均具有较明显的价差，主要原因是长期以来黄石港的码头无序竞争。此外，新港正处于试运营投产初期，尽快占有市场份额是当前的主要考虑因素，初期价格相对低价优惠。
随着黄石非法码头整治的完成，港口资源整合的推进，黄石港市场环境明显改善，市场集中度明细提升，港口服务水平和操作效率的提高，均有利于未来新港散杂货费率的合理回升。
| 表5-3-1 周边港口费率调查 | |||
| 货种 | 九江港 | 岳阳港 | 《中国港口》2017年长江中上游港口 费率调查（平均值/最高值） |
| 煤炭 | 20 | 25~28 | 装卡14.1/24.5； 装火车19.0/22.0 |
| 铁矿 | 14 | 19 | 装卡11.7/18.0； 装火车20.3/28.0 |
| 钢铁 | 16 | 14 | 装卡18.6/35； 装火车23.9/30.0 |
| 散粮 | 16 | 18 | 装卡19.5/20； 装火车21.3/30.0 |
| 袋粮 | 14 | 13 | 装卡14.7/20； 装火车17.3/31.0 |
表5-3-2 通用散杂货业务收入估算
| 年度 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2048 |
| 达产比例 | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| 通用散杂货吞吐量（万t） | 224 | 256 | 288 | 304 | 320 | 320 | 320 |
| 装卸包干费率（元/t） | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 |
| 装卸包干收入（万元） | 2688 | 3072 | 3456 | 4256 | 4480 | 5120 | 5760 |
| 年度 指标 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031~2048 |
| 达产比例 | 40% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| 集装箱吞吐量（万TEU） | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 装卸包干费率（元/TEU） | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 装卸包干收入（万元） | 1320 | 1980 | 2640 | 2970 | 3300 | 3300 |
汇总通用散杂货业务和集装箱业务收入，项目营运收入如下表所示：
表5-3-4 项目营业收入汇总估算 单位：万元
| 年度 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2033 | 2034- 2048 |
| 通用散杂货收入 | 2688 | 3072 | 3456 | 4256 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 5120 | 5120 | 5120 | 5760 |
| 集装箱收入 | 1320 | 1980 | 2640 | 2970 | 3300 | 3300 | 3300 | |||||
| 合计 | 2688 | 3072 | 3456 | 4256 | 4480 | 5800 | 6460 | 7120 | 8090 | 8420 | 8420 | 9060 |
在以上经营成本、折旧和摊销费的基础上形成各年的总成本费用。总成本费用＝经营成本+折旧+摊销+财务费用。
5.3.3财务效益指标测算
经测算，项目投资（税后）财务内部收益率为5.02%，项目资
本金（税后）财务内部收益率为5.33%，均高于4%的财务基准收益率。同时，项目财务生存能力和偿债能力正常，项目财务上可行。
表5-3-4 项目财务效益指标
| 财务盈利能力指标 | 测算值 | |
| 融资前分析 | 项目投资财务内部收益率（%）（税前） | 6.23 |
| 项目投资财务内部收益率（%）（税后） | 5.02 | |
| 项目投资财务净现值(万元)（税前）(ic=4%) | 19502 | |
| 项目投资财务净现值(万元)（税后）(ic=4%) | 8427 | |
| 投资回收期（年）（税前） | 17.3 | |
| 投资回收期（年）（税后） | 19.0 | |
| 融资后分析 | 资本金财务内部收益率（%）（税后） | 5.33 |
| 项目净现值(万元) (ic=4%) | 8267 | |
| 总投资收益率（%） | 6.6 | |
| 项目资本金净利润率（%） | 7.4 | |
| 借款偿还期（年） | 14.6 |
表5-3-5 单因素敏感性分析表
| 因素变化率 | 项目投资（税后）财务内部收益率IRR（%） | ||||
| 基准收益率 | 费率 | 吞吐量 | 建设投资 | 经营成本 | |
| -20% | 4% | 3.27% | 3.66% | 6.58% | 5.74% |
| -15% | 4% | 3.71% | 4.00% | 6.13% | 5.56% |
| -10% | 4% | 4.14% | 4.34% | 5.73% | 5.38% |
| -5% | 4% | 4.58% | 4.68% | 5.36% | 5.20% |
| 0% | 4% | 5.02% | 5.02% | 5.02% | 5.02% |
| 5% | 4% | 5.45% | 5.34% | 4.70% | 4.83% |
| 10% | 4% | 5.87% | 5.66% | 4.41% | 4.65% |
| 15% | 4% | 6.28% | 5.97% | 4.14% | 4.46% |
| 20% | 4% | 6.69% | 6.28% | 3.89% | 4.28% |
第6章 项目风险分析和对策
6.1 项目潜在风险及影响效果
本项目的风险主要有市场风险、财务风险。（1）市场风险市场风险主要是项目投产后的市场需求不及预期。根据分析预测，随着近期黄石港务集团外贸码头的关停，预计将转移400多万t通用散杂货，加上新港现有运输需求和新增运输需求，预测到2025年将达到710万t。新港现有和拟建的通用散杂货泊位5个，通过能力只有400万t，本项目建成后将新增通用散杂货能力320万t，适应散杂货运输需求增长。
集装箱运输方面，2018年8月13日，黄石市政府印发了《黄石市关于加快推进黄石新港多式联运示范工程建设的实施意见》，提出到“十三五”末完成多式联运集装箱吞吐量5万TEU以上，在集装箱铁水联运业务上，给与航运、物流企业资金补贴，地方铁路运输和装卸费参照国铁及武汉铁路局现行价格执行。在上述政策的执行下，预计黄石新港集装箱铁水联运业务量将明显增长。本项目将提高新港的集装箱泊位靠泊能力和操作效率，降低船舶待泊时间，有效缓解船舶压港问题，泊位等级的提升和新增的300亩集装箱堆场物流用地能增加10万TEU以上通过能力，适应2025年以后集装箱运输需求发展。
因此，虽然市场风险的影响程度“较大”，但发生可能性“低”。
（2）财务风险
内河码头项目资金需求量大，建设周期长，由于多年来非法码头的无序竞争，造成码头费率低，投资收益率相对较低。随着黄石市沿江非法码头关停整治工作的完成，黄石老港的关停搬迁，黄石港的市场经营环境已得到明显改善，市场集中度明显提高，在码头服务质量、安全性和操作效率明显提高的的前提下，码头费率能够得到合理回升，项目的财务效益能够得到持续改善。因此，财务风险影响程度“较大”，但发生可能性“低”。表6-1-1 项目风险识别与评价
| 风险类别 | 风险发生可能性 | 风险影响程度 |
| 1.市场风险 | 低 | 较大 |
| 2.财务风险 | 低 | 较大 |
附表
附表一 项目投资财务现金流量表 单位：万元
续附表一 项目投资财务现金流量表 单位：万元
附表二 项目资本金财务现金流量表 单位：万元
续附表二 项目资本金财务现金流量表 单位：万元
附表三 项目总成本费用估算表 单位：万元
续附表三 项目总成本费用估算表 单位：万元
附表四 利润与利润分配表 单位：万元
续附表四 利润与利润分配表 单位：万元
附表五 项目借款还本付息表 单位：万元
附件--专家评审意见