中国四川国际合作股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中国四川国际合作股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2004年4月23日在成都召开,应到董事11人,实际到会和授权董事6人,安国胜、尧红莲董事委托张健行董事代为出席并表决。董事郭全?、漆零春、丛钢、王建未出席会议,许杰董事事假。会议由董事长安国胜授权张健行董事主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于计提涉及非关联方资产减值准备的议案》,并提交股东会审议；
计提情况如下：
1、计提坏账准备情况。2003年期初余额34,443,752.12元,本期总计提取坏账准备98,158,744.21元,转回1,669,814.18元,期末余额130,932,682.5元。
2、计提存货跌价准备情况。2003年期初余额116,029,625.35元,本期总计提取跌价准备30,794,875.97元,期末余额146,824,501.32元。
3、计提短期投资减值准备。公司短期投资主要是原有的股票投资。根据2003年12月31日交易所收盘价,本年提取减值准备515,964.01元,减值准备余额800,264.01元。
4、关于固定资产减值准备。2003年期初余额8,806,217.04元,本期总计提取减值准备1,011,522.00元,本期转回2,043,500.99元,期末余额7,774,238.05元。
二、审议通过《关于计提涉及关联方资产减值准备的议案》,并提交股东会审议(关联股东通富达实业发展有限公司将在股东大会上回避本议案的表决)；计提坏账准备情况。2003年期初余额0元,本期总计提取坏账准备64,159,898.20元,期末余额64,159,898.20元。分别为：
1、应收河南四通精细化工有限公司59,589,344.06元,由于该公司生产规模小,市场占有率极低、产品成本较高,无市场竞争力,目前处于半停产状态,目前回收该款项的可能性较小,根据该公司的资产负债等财务状况,本期全额计提了坏帐准备59,589,344.06元。
2、应收河南省葛天经济发展总公司4,570,554.14元,由于该公司的资产及财务状况极差,且有巨额到期负债不能偿还,该债权可回收的可能性小,故本期全额提取坏帐准备。
三、审议通过《关于河南四通2003年部分存货报废处理的决议》；对河南四通电力设备有限公司积压、滞销的帐面价值为9,736,120.62元的存货作报废处理,其报损金额为9,051,923.65元。
四、审议通过2003年度财务决算报告,并提交股东会审议；
五、审议通过2003年度董事会报告,并提交股东会审议；
六、审议通过2003年度利润分配预案,并提交股东会审议：
经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,2003年度公司实现净利润-237,938,417.60元,根据《公司法》和本公司《章程》有关规定,2003 年度不向股东进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
七、审议通过公司2003年度报告及摘要,并提交股东会审议；
八、审议通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构,聘期一年；提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜,并提交股东会审议。
2003年度本公司向该事务所支付的酬金为：2003年年度报告审计费用40万元；差旅费共2万元由本公司承担；
九、审议通过《关于公司股票交易实施退市风险警示特别处理的议案》；
十、审议通过2004年第一季度报告；
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○○四年四月二十三日
