公告编号：2018-064证券代码：870269 证券简称：航亚科技 主办券商：光大证券
无锡航亚科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告
一、会议召开情况
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以2018年第二次股票发行的募集资金置换预先垫付投入的自筹资金人民币4,169万元。
二、募集资金情况
公司于2018年7月27日第一届董事会第十七次会议、2018年8月13日第四次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》，同意公司向4名特定对象发行人民币普通股票3,000万股，发行价格为每股人民币5.3元，共计募集资金15,900万元。募集资金已在2018年8月16日至2018年8月20日期间存入指定的募集资金专项账户。募集资金专户户名：无锡航亚科技股份有限公司；开户行：江苏
公告编号：2018-064银行股份有限公司无锡朝阳支行；账号：27610188000137538；经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（苏公W[2018]B099号）。
为规范募集资金的管理和使用，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、《募集资金管理制度》等相关规定，公司在江苏银行股份有限公司无锡分行开设了募集资金专户，并同银行及主办券商光大证券股份有限公司签订了《三方监管协议》。
2018年9月26日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于无锡航亚科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3329号），对本次股票发行事项予以确认。公司此次股票发行总额为30，000,000股，其中有限售条件0股，无限售条件30,000,000股。
三、募集资的金用途
根据公司2018年7月27日披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站www.neeq.cn《无锡航亚科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-049），本次股票发行募集资金15,900万元，主要用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 使用募集资金金额 |
| 1 | 扩建项目 | 11,500 |
| 2 | 补充流动资金 | 3,000 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 1,400 |
| 合计 | 15,900 |
在本次股票发行期间，公司根据实际情况以自有资金予以支付，并在募集资金到位后按照相关法定程序予以置换。
四、公司以自有资金预先投入情况和置换情况
（一）流动资金
截至2018年9月26日，公司运营发生的流动资金已支付2,215万元，具体付款情况如下：
单位：万元
| 序号 | 内容 | 金额 |
| 1 | 材料及能源 | 1,260 |
| 2 | 工资 | 691 |
| 3 | 其他 | 264 |
| 合计 | 2,215 |
（二）扩建项目
截至2018年9月26日，公司扩建项目资金支付1,954万元，具体付款情况如下：
单位：万元
| 序号 | 内容 | 金额 |
| 1 | 新购机器设备 | 1,304 |
| 2 | 工程支出 | 650 |
| 合计 | 1,954 |
五、董事会、监事会意见
2018年11月20日，公司第一届董事会第十九次会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金的4,169万元置换预先投入的流动资金。
2018年11月20日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及其他有关法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行了审核，同意以募集资金置换预先投入的自有资金4,169万元，本次置换符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《募集资金管理制度》的相关规定。
六、备查文件
《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
《无锡航亚科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
特此公告
无锡航亚科技股份有限公司
董事会2018年11月21日