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目 录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、重要事项
四、财务报告
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释义释义项目 释义
公司/本公司/股份公司/同辉信息 指 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司同辉无限 指 北京同辉无限科技有限责任公司科影视讯 指 科影视讯（北京）信息科技有限公司报告期、本年度 指 2018年7月1日至2018年9月30日三会 指 股东大会、董事会、监事会股东大会 指 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东大会董事会 指 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会监事会 指 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事会高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人元、万元 指 人民币元、人民币万元
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一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴福昊、主管会计工作负责人姬海燕及会计机构负责人（会计主管人员）王东宇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否
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二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司英文名称及缩写 TONGHUIJIASHI (BEIJING) INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 同辉信息证券代码 430090法定代表人 戴福昊挂牌时间 2011年6月17日转让方式 集合竞价转让分层情况 创新层董事会秘书或信息披露负责人
李刚是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
是统一社会信用代码 91110108678778801X注册资本 8555.5665万元注册地址 北京市海淀区清河毛纺路临57号院北楼一层101室及二层联系电话 010-82476677办公地址 北京市海淀区清河毛纺路临57号院北楼（100085）
（二）主要财务数据
单位：元
报告期末上年度末
报告期末比上年度
末增减比例总资产357,186,515.59 309,608,925.88
15.37%
归属于挂牌公司股东的净资产 172,745,938.01 171,547,453.74 0.70%资产负债率（母公司）
48.37%40.47% -
资产负债率（合并）
51.60%44.59% -
本报告期
本报告期比上年同期增减比
例
年初至报告期
末
年初至报告期末比上年同期
增减比例营业收入106,415,628.09 -7.24%326,194,972.72 -6.38%归属于挂牌公司股东的净利润 -2,893,248.8911.52%1,198,484.28 -67.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-2,895,228.89
11.92%
1,485,041.45
-58.39%经营活动产生的现金流量净额-5,166,291.95 -62.91%-41,814,189.71 -1477.44%基本每股收益（元/股）-0.0325%0.01 -75%
稀释每股收益（元/股）-0.0325%0.01 -75%
加权平均净资产收益率-0.44%-13.84%0.17% -73.21%
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目 金额
与日常活动无关的政府补助1,000.00其他
980.00
滞纳金-286,557.17非经常性损益合计-284,577.17所得税影响数-42,686.57
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额-241,890.6
（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构股份性质
期初期初至期末
变动
期末数量比例数量比例无限售条件股
份
无限售股份总数49,140,06857.44%1,933,018 51,073,086 59.70%其中：控股股东、实际控制人5,605,5356.55%0 5,605,535 6.55%
董事、监事、高管2,202,4512.57%1,458,408 3,660,859 4.28%
核心员工885,2901.03%0 885,290 1.03%有限售条件股份
有限售股份总数36,415,59742.56%-1,933,018 34,482,579 40.30%其中：控股股东、实际控制人23,500,00027.47%0 23,500,000 27.47%
董事、监事、高管12,915,59715.1%-1,933,018 10,982,579 12.84%核心员工
00.00%0 0 0.00%总股本85,555,665—0 85,555,665—普通股股东人数
普通股前十名股东情况序号 股东名称
期初持股
数
持股变动期末持股数
期末持股比例
期末持有限售股份数量
期末持有无限售股份数量
戴福昊 22,626,355 0 22,626,35526.45%17,500,000 5,126,355
崔振英 6,479,180 0 6,479,180 7.57% 6,000,000 479,180
李刚 4,564,570 0 4,564,570 5.34% 3,423,428 1,141,142
赵庚飞 4,009,756 0 4,009,756 4.69% 3,007,317 1,002,439
马桐 3,425,196 0 3,425,196 4.00% 2,568,897 856,299
宁波梅山保税港区泽成投资合伙企
业（有限合伙）
3,200,000 0 3,200,000
3.74% 0 3,200,000
陈思妤 3,192,000 0 3,192,000 3.73% 0 3,192,000
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麻燕利 2,577,300 0 2,577,300 3.01% 1,932,975 644,325
宁波梅山保税港区保仁投资合伙企业(有限
合伙)
2,386,691 0 2,386,691 2.79% 0 2,386,691
国寿安保基金－银河证券－国寿安保－国保新三板2号资产管理计划
2,248,000 0 2,248,000 2.63% 0 2,248,000
合计54,709,048 0 54,709,04863.95%34,432,617 20,276,431前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东，控股股东为戴福昊、崔振英,戴福昊与崔振英为夫
妻关系，二人为公司实际控制人，其他股东相互间不存在关联关系。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□适用√不适用
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□适用√不适用
债券违约情况：
□适用√不适用
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三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
√适用□不适用
事项
是否存在重要
事项
是否经过内部审议程序
是否及时履行披露义务
临时公告查
询索引重大诉讼、仲裁事项 否 - - -对外担保事项 是 是 是 2018-026控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
否 - - -对外提供借款事项 否 - - -日常性关联交易事项 否 - - -偶发性关联交易事项 是 是 是 2018-026
2018-0382018-040须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
是 是 是 2018-031股权激励事项 否 - - -承诺事项 是 - - -资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是 是 是 2018-013被调查处罚的事项 否 - - -失信情况 否 - - -
1、 对外担保事项
公司全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司（下称“子公司”）因经营发展需要，拟与子公司总经理赵庚飞先生签订借款协议，借款总额为人民币 1,000,000 元整，资金使用期限为不超过 12个月，年利率按照赵庚飞先生获取北京银行有限公司金运支行贷款的实际利率执行，并由公司为该笔贷款提供保证担保。
公司因日常经营需要需补充流动资金，拟与实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊先生签订借款协议，借款总额为人民币3,000,000 元整，资金使用期限为不超过 12 个月，年利率按照戴福昊先生获取北京银行有限公司金 运支行贷款的实际利率执行。同时由公司及控股股东、实际控制人崔振英女士为该笔贷款提供保证担保。
2、偶发性关联交易事项：
①公司全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司（下称“子公司”）因经营发展需要，拟与
子公司总经理赵庚飞先生签订借款协议，借款总额为人民币 1,000,000 元整，资金使用期限为不超过
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12 个月，年利率按照赵庚飞先生获取北京银行有限公司金运支行贷款的实际利率执行，并由公司为该笔贷款提供保证担保。
公司因日常经营需要需补充流动资金，拟与实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊先生签订借款协议，借款总额为人民币3,000,000 元整，资金使用期限为不超过 12 个月，年利率按照戴福昊先生获取北京银行有限公司金 运支行贷款的实际利率执行。同时由公司及控股股东、实际控制人崔振英女士为该笔贷款提供保证担保。
②公司因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司金运支行(下称“北京银行”)申请800 万元
人民币信用续贷，期限为 12 个月。并由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。
③科影视讯（北京）信息科技有限公司因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司北京中关
村分行（以下简称“银行”）申请500万元人民币贷款，期限为12个月，并由公司股东赵庚飞先生为上述贷款提供个人无限连带责任保证担保。
3、承诺事项
（1）公司在申请挂牌时，公司控股股东、持股5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员、
核心技术人员、公司关联企业北京同辉无限科技有限责任公司、同辉无限控股股东均出具了《避免同业竞争承诺函》。
（2）为了避免出现构成同业竞争的相关事项，2013年12月，同辉信息以每股2.67元人民币定向发
行5,871,785股，其中戴福昊以所持同辉无限的2,000,000出资额作为对价，认购同辉信息定向发行的744,764股，崔振英以所持同辉无限的11,550,000出资额作为对价，认购同辉信息定向发行的4,301,016股。经本次股权转让，同辉无限成为同辉信息全资子公司。
（3）公司修订了《关联交易管理办法》，明确划分了公司股东大会、董事会对关联交易事项的决策
权限。
（4）公司制定了《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》，对防止股东及其关联方资金占用
措施进行了明确。公司实际控制人戴福昊、崔振英签署了《关于杜绝关联方资金占用的承诺函》，承诺将严格遵守相关法律法规、《公司章程》及《防范关联方占用公司资金管理制度》执行，规范公司治理，维护公司财产的完整和安全。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上自然人股东及其他信息披露义务人均严格履行了上述承诺，无任何违背承诺的行为。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
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因经营发展需要，公司以“一种快速寻路定位方法及导购机”等22项知识产权作为质押向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请990万元人民币贷款，期限为12个月，并由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
√适用□不适用
报告期内，公司依法合规经营，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；公司经营良好，信息披露及时，保障股东的利益不受损害。
（三）利润分配与公积金转增股本的情况
□适用√不适用
（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用√不适用
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四、财务报告
（一）财务报告的审计情况
是否审计 否
（二）财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元项目 期末余额 上年度末余额流动资产：
货币资金47,201,626.2855,062,311.47结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款66,177,516.9481,005,006.06预付款项18,165,216.9911,115,953.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款9,522,912.137,403,553.52买入返售金融资产存货197,514,837.29138,008,910.10持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 129,075.81
流动资产合计338,582,109.63292,724,810.43非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 2,413,545.55 1,311,771.28在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 2,965,560.88 3,202,222.48
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开发支出商誉 9,190,474.65 9,190,474.65长期待摊费用 2,671,592.17 2,122,495.24递延所得税资产 1,363,232.71 1,057,151.80其他非流动资产
非流动资产合计 18,604,405.96 16,884,115.45资产总计357,186,515.59309,608,925.88流动负债：
短期借款 66,000,000.00 29,725,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款59,610,330.8745,309,663.41预收款项43,459,172.7742,514,792.44卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬 620,002.20 486,813.05应交税费 4,235,742.66 15,028,020.12其他应付款 10,129,098.50 4,747,017.91应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计184,054,347.00137,811,306.93非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 246,420.21 246,420.21其他非流动负债
非流动负债合计 246,420.21 246,420.21
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负债合计184,300,767.21138,057,727.14所有者权益（或股东权益）：
股本 85,555,665.00 85,555,665.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 8,157,231.10 8,157,231.10减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 7,073,651.08 7,073,651.08一般风险准备未分配利润 71,959,390.83 70,760,906.56归属于母公司所有者权益合计 172,745,938.01 171,547,453.74少数股东权益 139,810.37 3,745.00
所有者权益合计 172,885,748.38 171,551,198.74负债和所有者权益总计 357,186,515.59309,608,925.88
法定代表人：__戴福昊__主管会计工作负责人：__姬海燕_会计机构负责人：__王东宇__
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2. 母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 上年度末余额流动资产：
货币资金 35,809,608.30 32,334,826.23以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 55,911,669.45 91,664,701.56预付款项 10,006,899.43 6,363,072.66其他应收款 37,513,633.61 9,353,129.71存货 136,116,612.23 82,539,580.74持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 117,664.67
流动资产合计 275,358,423.02 222,372,975.57非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 57,461,634.95 47,861,634.95投资性房地产固定资产 1,623,678.53 611,125.81在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 676,016.49 689,397.02开发支出商誉长期待摊费用 808,642.80 1,179,099.00递延所得税资产 745,766.16 663,652.03其他非流动资产
非流动资产合计 61,315,738.93 51,004,908.81资产总计 336,674,161.95 273,377,884.38流动负债：
短期借款 61,900,000.00 29,500,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 46,484,635.03 25,959,536.14预收款项 41,288,828.15 37,891,730.90应付职工薪酬应交税费 4,201,742.44 13,104,404.99
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其他应付款 8,957,296.41 4,188,638.67持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 162,832,502.03 110,644,310.70非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 162,832,502.03 110,644,310.70所有者权益：
股本 85,555,665.00 85,555,665.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 8,079,466.04 8,079,466.04减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 6,942,413.41 6,942,413.41一般风险准备未分配利润 73,264,115.47 62,156,029.23
所有者权益合计 173,841,659.92 162,733,573.68负债和所有者权益合计 336,674,161.95 273,377,884.38
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3.合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 106,415,628.09 114,717,256.68其中：营业收入 106,415,628.09 114,717,256.68
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
110,685,134.53 98,651,028.53其中：营业成本 88,206,643.68 98,651,028.53
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 128,329.29 158,363.37销售费用 8,501,894.81 4,692,954.04管理费用 7,184,933.73 14,113,262.62研发费用 5,983,193.62财务费用 680,139.40 391,647.40资产减值损失加：其他收益 1,190,813.81
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,078,692.62 -3,289,999.28加：营业外收入 18,037.16减：营业外支出 980.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,078,692.62 -3,272,942.89减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,078,692.62-3,272,942.89其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益 -187,423.73 -2,917.47
2.归属于母公司所有者的净利润 -2,893,248.89 -3,270,025.42
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六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03-0.04
（二）稀释每股收益 -0.03-0.04
法定代表人：__戴福昊__主管会计工作负责人：__王东宇___会计机构负责人：__姬海燕___
4.母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 59,832,247.87 105,404,856.78减：营业成本 46,098,231.59 90,192,095.64
税金及附加 24,893.10 127,633.56销售费用 3,799,209.32 3,387,849.78管理费用 3,295,370.39 10,677,454.73研发费用 3,744,308.75财务费用 664,619.47 424,510.71其中：利息费用
利息收入资产减值损失加：其他收益 596,901.90
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,802,517.15 595,312.36
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加：营业外收入 14,632.38减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,802,517.15 609,944.74减：所得税费用 420,377.57 91,491.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,382,139.58 518,453.03
（一）持续经营净利润 2,382,139.58 518,453.03
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,382,139.58 518,453.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5.合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 326,194,972.72 348,439,074.52其中：营业收入 326,194,972.72 348,439,074.52
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 325,721,318.81 293,745,757.70其中：营业成本 272,970,616.08 293,745,757.70
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 833,151.56 272,978.30
- 19 -
销售费用 14,937,323.38 10,978,932.27管理费用 20,300,078.68 34,246,603.38研发费用 13,350,758.66财务费用 1,759,409.64 1,287,880.85资产减值损失 1,569,980.81 1,008,525.15加：其他收益 2,281,877.92
投资收益（损失以“－”号填列） 6,945.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,762,477.08 6,898,396.87加：营业外收入 1,980.00142,378.16减：营业外支出 286,557.17 980.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,477,899.91 7,039,794.26减：所得税费用 1,733,350.26 3,326,930.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 744,549.64 3,712,863.34其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益 -453,934.63 2,917.47
2.归属于母公司所有者的净利润 1,198,484.27 3,709,945.87
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
- 20 -
（一）基本每股收益 0.010.04
（二）稀释每股收益 0.010.04
法定代表人：_戴福昊__主管会计工作负责人：__王东宇___会计机构负责人：__姬海燕__
6.母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 176,227,761.39 310,882,063.78减：营业成本 128,396,149.39 263,315,168.02
税金及附加 441,071.69 183,306.20销售费用 11,384,441.63 8,527,444.21管理费用 14,281,890.29 29,372,511.03研发费用 7,615,028.70财务费用 1,734,800.73 1,301,627.30其中：利息费用 1,765,884.34 1,398,805.37
利息收入 31,083.61 97,178.07资产减值损失 547,427.57 -61,139.65加：其他收益 712,835.78
投资收益（损失以“－”号填列） 6,945.21其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,546,732.38 8,243,146.67加：营业外收入 138,673.38减：营业外支出 157,951.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,388,780.49 8,381,820.05减：所得税费用 1,280,694.25 1,229,760.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,108,086.24 7,152,059.89
（一）持续经营净利润 11,108,086.247,152,059.89
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
- 21 -
6.其他
六、综合收益总额 11,108,086.247,152,059.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7. 合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 393,062,644.74 426,690,190.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,696,220.01收到其他与经营活动有关的现金 111,181,750.80 43,894,700.87
经营活动现金流入小计 505,940,615.55 470,584,891.61购买商品、接受劳务支付的现金 333,999,540.49 338,517,058.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 25,090,083.45 13,527,154.41支付的各项税费 16,629,392.12 9,533,262.87支付其他与经营活动有关的现金 172,035,789.20 105,971,770.01
经营活动现金流出小计 547,754,805.26 467,549,246.20经营活动产生的现金流量净额 -41,814,189.71 3,035,645.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00 34,340,000.00取得投资收益收到的现金 6,945.21处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,006,945.21 34,340,000.00
- 22 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,146,791.14 213,503.85投资支付的现金 15,000,000.00 50,029,400.01质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,146,791.14 50,242,903.86投资活动产生的现金流量净额 -1,139,845.93 -15,902,903.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 590,000.00 10,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 590,000.00 10,000.00取得借款收到的现金 64,000,000.00 13,260,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 64,590,000.00 13,270,000.00偿还债务支付的现金 27,725,000.00 32,829,841.67分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,681,711.22 746,096.20其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 89,938.33 307,319.05
筹资活动现金流出小计 29,496,649.55 33,883,256.92筹资活动产生的现金流量净额 35,093,350.45 -20,613,256.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,860,685.19 -33,480,515.37加：期初现金及现金等价物余额 55,062,311.47 64,032,023.82
六、期末现金及现金等价物余额 47,201,626.28 30,541,508.45
法定代表人：___戴福昊___主管会计工作负责人：__王东宇___会计机构负责人：___姬海燕________
8. 母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 241,786,906.66 385,755,077.66收到的税费返还 154,141.78收到其他与经营活动有关的现金 79,124,194.80 31,631,389.20
经营活动现金流入小计 321,065,243.24 417,386,466.86购买商品、接受劳务支付的现金 177,630,774.94 309,778,497.41支付给职工以及为职工支付的现金 13,523,030.37 6,151,166.65支付的各项税费 10,291,803.90 7,835,198.91支付其他与经营活动有关的现金 136,770,734.39 97,357,065.90
经营活动现金流出小计 338,216,343.60 421,121,928.87经营活动产生的现金流量净额 -17,151,100.36 -3,735,462.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00 34,340,000.00取得投资收益收到的现金 6,945.21
- 23 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,006,945.21 34,340,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 506,773.75投资支付的现金 24,600,000.00 50,029,400.01取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,106,773.75 50,029,400.01投资活动产生的现金流量净额 -10,099,828.54 -15,689,400.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 59,900,000.00 12,450,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 59,900,000.00 12,450,000.00偿还债务支付的现金 27,500,000.00 31,059,691.67分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,674,289.03 732,914.61支付其他与筹资活动有关的现金 307,319.05
筹资活动现金流出小计 29,174,289.03 32,099,925.33筹资活动产生的现金流量净额 30,725,710.97 -19,649,925.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,474,782.07 -39,074,787.35加：期初现金及现金等价物余额 32,334,826.23 62,612,253.10
六、期末现金及现金等价物余额 35,809,608.30 23,537,465.75