华联控股：进贤湾-评估明细表

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789

基本信息:
被评估单位：	杭州华联进贤湾房地产开发有限公司

评估基准日：

2018年7月31日

被评估单位填表人：

杜令

填表日期：

2018年8月16日

图例：
标注蓝色	该列或该单元格有常用公式
标注橄榄色	该列或该单元格有常用选项
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科目	评估人员名单
3流动资产汇总	卢怡 胡欣汉 高璐 徐春芬
3-1货币资金汇总	卢怡 胡欣汉 高璐
3-1-1库存现金	胡欣汉 高璐
3-1-2银行存款	胡欣汉 高璐
3-1-3其他货币资金	胡欣汉 高璐
3-2交易性金融资产汇总	卢怡 胡欣汉 高璐
3-2-1交易性金融资产-股票	胡欣汉 高璐
3-2-2交易性金融资产-债券	胡欣汉 高璐
3-2-3交易性金融资产-基金	胡欣汉 高璐
3-3应收票据	胡欣汉 高璐
3-4应收账款	胡欣汉 高璐
3-5预付账款	胡欣汉 高璐
3-6应收利息	胡欣汉 高璐
3-7应收股利	胡欣汉 高璐
3-8其他应收款	胡欣汉 高璐
3-9存货汇总	卢怡 徐春芬 王舒源
3-9-1材料采购（在途物质）	卢怡 徐春芬 王舒源
3-9-2原材料	卢怡 徐春芬 王舒源
3-9-3在库周转材料	卢怡 徐春芬 王舒源
3-9-4委托加工物资	卢怡 徐春芬 王舒源
3-9-5产成品（库存商品）	卢怡 徐春芬 王舒源
3-9-6在产品（自制半成品）	卢怡 徐春芬 王舒源
3-9-7发出商品	卢怡 徐春芬 王舒源
3-9-8在用周转材料	卢怡 徐春芬 王舒源
3-10一年内到期的非流动资产	胡欣汉 高璐
3-11其他流动资产	胡欣汉 高璐
4非流动资产汇总	卢怡 胡欣汉 高璐
4-1可供出售金融资产汇总	卢怡 胡欣汉 高璐
4-1-1可供出售金融资产-股票	胡欣汉 高璐
4-1-2可供出售金融资产-债券	胡欣汉 高璐
4-1-3可供出售金融资产-其他	胡欣汉 高璐
4-2持有至到期投资	胡欣汉 高璐
4-3长期应收款	胡欣汉 高璐
4-4长期股权投资	胡欣汉 高璐
4-5投资性房地产汇总	卢怡 胡欣汉 高璐
4-5-1投资性房地产-房屋（成本模式）	胡欣汉 高璐
4-5-2投资性房地产-房屋（公允价值模式）	胡欣汉 高璐
4-5-3投资性房地产-土地使用权（成本模式）	胡欣汉 高璐
4-5-4投资性房地产-土地使用权（公允价值模式）	胡欣汉 高璐
4-6固定资产汇总	卢怡 胡欣汉 高璐
4-6-1固定资产-房屋建筑物	胡欣汉 高璐
4-6-2固定资产-构筑物及其他辅助设施	胡欣汉 高璐
4-6-3固定资产-管道和沟槽	胡欣汉 高璐
4-6-4固定资产-机器设备	胡欣汉 高璐
4-6-5固定资产-车辆	胡欣汉 高璐
4-6-6固定资产-电子设备	胡欣汉 高璐
4-6-7固定资产-土地	胡欣汉 高璐
4-7在建工程汇总	卢怡 胡欣汉 高璐
4-7-1在建工程-土建工程	胡欣汉 高璐
4-7-2在建工程-设备安装工程	胡欣汉 高璐
4-8工程物资	胡欣汉 高璐
4-9固定资产清理	胡欣汉 高璐
4-10生产性生物资产	胡欣汉 高璐
4-11油气资产	胡欣汉 高璐
4-12无形资产汇总	卢怡 胡欣汉 高璐
4-12-1无形资产-土地使用权	胡欣汉 高璐
4-12-2无形资产-矿业权	胡欣汉 高璐
4-12-3无形资产-其他无形资产	胡欣汉 高璐
4-13开发支出	胡欣汉 高璐
4-14商誉	胡欣汉 高璐
4-15长期待摊费用	胡欣汉 高璐
4-16递延所得税资产	胡欣汉 高璐
4-17其他非流动资产	胡欣汉 高璐
5流动负债汇总	卢怡 胡欣汉 高璐
5-1短期借款	胡欣汉 高璐
5-2交易性金融负债	胡欣汉 高璐
5-3应付票据	胡欣汉 高璐
5-4应付账款	胡欣汉 高璐
5-5预收账款	胡欣汉 高璐
5-6应付职工薪酬	胡欣汉 高璐
5-7应交税费	胡欣汉 高璐
5-8应付利息	胡欣汉 高璐
5-9应付股利（应付利润）	胡欣汉 高璐
5-10其他应付款	胡欣汉 高璐
5-11一年内到期的非流动负债	胡欣汉 高璐
5-12其他流动负债	胡欣汉 高璐
6非流动负债汇总	卢怡 胡欣汉 高璐
6-1长期借款	胡欣汉 高璐
6-2应付债券	胡欣汉 高璐
6-3长期应付款	胡欣汉 高璐
6-4专项应付款	胡欣汉 高璐
6-5预计负债	胡欣汉 高璐
6-6递延所得税负债	胡欣汉 高璐
6-7其他非流动负债	胡欣汉 高璐

评估机构：天源资产评估有限公司

资产评估结果汇总表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表1
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增值额	增值率%
		A	B	C＝B－A	D＝C/A×100%
1	流动资产	45,343.05	108,964.00	63,620.95	140.31
2	非流动资产	14,364.40	14,364.98	0.58	-
3	其中：可供出售金融资产
4	持有至到期投资
5	长期应收款
6	长期股权投资
7	投资性房地产
8	固定资产	13,834.45	13,835.03	0.58	-
9	在建工程
10	工程物资
11	固定资产清理
12	生产性生物资产
13	油气资产
14	无形资产	0.90	0.90	-	-
15	开发支出
16	商誉
17	长期待摊费用	445.38	445.38	-	-
18	递延所得税资产	17.43	17.43	-	-
19	其他非流动资产	66.24	66.24	-	-
20	资产总计	59,707.45	123,328.98	63,621.53	106.56
21	流动负债	65,009.36	65,009.36	-	-
22	非流动负债
23	负债合计	65,009.36	65,009.36	-	-
24	净资产（所有者权益）	-5,301.91	58,319.62	63,621.53

评估机构：天源资产评估有限公司

资产评估结果汇总表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表1
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

项 目		账面价值	评估价值	增值额	增值率%
		A	B	C＝B－A	D＝C/A×100%
1	流动资产	453,430,465.01	1,089,640,038.09	636,209,573.08	140.31
2	非流动资产	143,643,978.10	143,649,782.10	5,804.00	0.00
3	其中：可供出售金融资产
4	持有至到期投资
5	长期应收款
6	长期股权投资
7	投资性房地产
8	固定资产	138,344,469.10	138,350,273.10	5,804.00	0.00
9	在建工程
10	工程物资
11	固定资产清理
12	生产性生物资产
13	油气资产
14	无形资产	8,983.48	8,983.48
15	开发支出
16	商誉
17	长期待摊费用	4,453,819.87	4,453,819.87
18	递延所得税资产	174,312.50	174,312.50
19	其他非流动资产	662,393.15	662,393.15
20	资产总计	597,074,443.11	1,233,289,820.19	636,215,377.08	106.56
21	流动负债	650,093,605.03	650,093,605.03
22	非流动负债
23	负债合计	650,093,605.03	650,093,605.03
24	净资产（所有者权益）	-53,019,161.92	583,196,215.16	636,215,377.08

评估机构：天源资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表2
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产合计	453,430,465.01	1,089,640,038.09	636,209,573.08	140.31
2	货币资金	4,632,174.87	4,632,174.87
3	交易性金融资产
4	应收票据
5	应收账款
6	预付款项	87,282.64	87,282.64
7	应收利息
8	应收股利
9	其他应收款	5,470,776.74	5,470,776.74
10	存货	442,278,844.09	1,078,488,417.17	636,209,573.08	143.85
11	一年内到期的非流动资产
12	其他流动资产	961,386.67	961,386.67
13	二、非流动资产合计	143,643,978.10	143,649,782.10	5,804.00	0.00
14	可供出售金融资产
15	持有至到期投资
16	长期应收款
17	长期股权投资
18	投资性房地产
19	固定资产	138,344,469.10	138,350,273.10	5,804.00	0.00
20	在建工程
21	工程物资
22	固定资产清理
23	生产性生物资产
24	油气资产
25	无形资产	8,983.48	8,983.48
26	开发支出
27	商誉
28	长期待摊费用	4,453,819.87	4,453,819.87
29	递延所得税资产	174,312.50	174,312.50
30	其他非流动资产	662,393.15	662,393.15
31	三、资产总计	597,074,443.11	1,233,289,820.19	636,215,377.08	106.56
32	四、流动负债合计	650,093,605.03	650,093,605.03
33	短期借款
34	交易性金融负债
35	应付票据
36	应付账款	62,930,050.52	62,930,050.52
37	预收款项	112,799.00	112,799.00
38	应付职工薪酬
39	应交税费	5,344,716.84	5,344,716.84
40	应付利息
41	应付股利
42	其他应付款	581,706,038.67	581,706,038.67
43	一年内到期的非流动负债
44	其他流动负债
45	五、非流动负债合计
46	长期借款
47	应付债券
48	长期应付款
49	专项应付款
50	预计负债
51	递延所得税负债
52	其他非流动负债
53	六、负债总计	650,093,605.03	650,093,605.03
54	七、净资产（所有者权益）	-53,019,161.92	583,196,215.16	636,215,377.08

评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐 徐春芬

流动资产评估汇总表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表3
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
3-1	货币资金	4,632,174.87	4,632,174.87
3-2	交易性金融资产
3-3	应收票据余额
3-4	应收账款
3-5	预付账款	87,282.64	87,282.64
3-6	应收利息
3-7	应收股利
3-8	其他应收款	5,470,776.74	5,470,776.74
3-9	存货	442,278,844.09	1,078,488,417.17	636,209,573.08	143.85
3-10	一年内到期的非流动资产
3-11	其他流动资产	961,386.67	961,386.67

流动资产合计

453,430,465.01

1,089,640,038.09

636,209,573.08

140.31

评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐

货币资金评估汇总表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表3-1
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
3-1-1	库存现金	50.00	50.00
3-1-2	银行存款	4,632,124.87	4,632,124.87
3-1-3	其他货币资金

合 计

4,632,174.87

4,632,174.87

货币资金—库存现金评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-1-1
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	存放部门（单位）	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	财务室	人民币			50.00	50.00

合 计

50.00

50.00

货币资金—银行存款评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-1-2
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	中国银行淳安支行	393558348182	人民币			2,296,735.91	2,296,735.91
2	工商银行淳安支行	1202029109900121426	人民币			2,335,388.96	2,335,388.96

合 计

4,632,124.87

4,632,124.87

货币资金—其他货币资金评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-1-3
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	名称及内容	用途	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计

-

-

评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐

交易性金融资产评估汇总表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-2
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
3-2-1	交易性金融资产-股票投资
3-2-2	交易性金融资产-债券投资
3-2-3	交易性金融资产-基金投资

合 计

-

-

交易性金融资产—股票投资评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-2-1
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	股票名称（代码）	投资日期	持股数量	成 本	账面价值	基准日收盘价元/股	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计

-

-

交易性金融资产—债券投资评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-2-2
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	债券名称（代码）	发行日期	投资日期	票面利率%	成本	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计

-

-

交易性金融资产—基金投资评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-2-3
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

基金发行单位

基金名称

基金类型

投资日期

投资份额

成本

账面价值

基准日净值/份

评估价值

增值额

增值率%

备注

1

合 计

-

-

应收票据评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-3
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	出票日期	到期日期	票面利率%	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计		-	-
减：应收票据坏账准备
合 计		-	-

应收账款评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-4
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计		-	-
减：应收账款坏账准备
合 计		-	-

预付账款评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-5
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	收款单位名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	淳安县供电局	电费	2018/4	1年以内	55,947.20	55,947.20
2	中石化浙江杭淳安第一发卡点	油费	2018/5	1年以内	31,335.44	31,335.44

合 计		87,282.64	87,282.64
减：预付账款坏账准备
合 计		87,282.64	87,282.64

应收利息评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-6
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	发生日期(结算日)	本金	计息开始日期	计息结束日期	年利息率%	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计

-

-

应收股利评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-7
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	股利（利润）所属期间	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计

-

-

其他应收款评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-8
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	欠款单位（人）名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	浙江省建工集团有限公司	借款及利息	2018/7	1年以内	3,651,458.90	3,651,458.90
2	杭州华联千岛湖创业有限公司	代垫社保款	2018/7	1年以内	830,554.36	830,554.36
3	浙江环宇建设集团有限公司	利息	2015/11	2-3年	798,164.38	798,164.38
4	浙江环宇建设集团有限公司	代垫维修款	2016/8	1-2年	251,754.00	251,754.00
5	浙江省中国旅行集团有限公司	房费	2018/7	1年以内	126,825.00	126,825.00
6	浙江省建工集团有限公司	代垫电缆费	2018/7	1年以内	98,869.12	98,869.12
7	杭州华联千岛湖创业有限公司员工食堂	饭卡充值	2018/7	1年以内	79,253.00	79,253.00
8	陈作友	整改工程费	2014/4	3年以上	60,536.50	60,536.50
9	上海赫程国际旅行社有限公司	房费	2018/7	1年以内	56,896.85	56,896.85
10	浙江银建装饰工程有限公司	代垫电缆费	2018/7	1年以内	51,092.50	51,092.50
11	淳安县供电局	电费	2018/5	1年以内	50,400.00	50,400.00
12	千岛湖旅游集散公司	房费	2018/7	1年以内	39,715.00	39,715.00
13	游客接待中心	整改工程款	2014/12	3年以上	25,566.30	25,566.30
14	金色假日旅行社	房费	2018/7	1年以内	14,950.00	14,950.00
15	淳安华元古建工程有限公司	代扣代缴电费	2015/3	3年以上	13,134.40	13,134.40
16	社保	社保	2018/7	1年以内	12,572.62	12,572.62
17	浙江宝业幕墙装饰有限公司	代垫审计费	2018/7	1年以内	7,883.00	7,883.00
18	邵杰	备用金	2018/1	1年以内	7,000.00	7,000.00
19	鲍洋洋	备用金	2018/4	1年以内	5,000.00	5,000.00
20	邵小娟	备用金	2018/1	1年以内	5,000.00	5,000.00
21	浙江省淳安千岛湖旅游度假区管理委员会	保证金	2014/1	3年以上	5,000.00	5,000.00
22	浙江海洋工程有限公司	代垫审计费	2018/7	1年以内	4,827.00	4,827.00
23	千岛湖快乐旅行社	房费	2018/7	1年以内	4,000.00	4,000.00
24	莫水生	物料费	2018/7	1年以内	3,979.43	3,979.43
25	王建有	住宿押金、备用金	2017/8	1年以内	3,500.00	3,500.00
26	杭州新尧亮照明科技有限公司	代垫审计费	2018/7	1年以内	2,800.00	2,800.00
27	淳安县成睿调味品商行	暂估进项税	2018/7	1年以内	2,077.75	2,077.75
28	江美林	住宿押金	2017/2	1-2年	2,000.00	2,000.00
29	翁微军	房费	2018/4	1年以内	1,100.00	1,100.00
30	吕芸	住宿押金	2016/5	2-3年	1,000.00	1,000.00
31	淳安淳星机电有限公司	暂估进项税	2018/7	1年以内	563.40	563.40
32	杭州斯蒂朗酒店用品有限公司	暂估进项税	2018/4	1年以内	146.75	146.75
33	中石化浙江杭淳安第一发卡点	油卡押金	2016/8	1-2年	90.00	90.00
34	淳安县苟苟食品店	暂估进项税	2018/7	1年以内	53.65	53.65
35	淳安县千岛湖阿季水产品门市部	暂估进项税	2018/7	1年以内	48.91	48.91
36	淳安县千岛湖镇宏泰经营部	押金	2016/2	2-3年	40.00	40.00
37	淳安县千岛湖宋家旺食品有限公司	暂估进项税	2018/7	1年以内	4.43	4.43
38	淳安县淳唯建筑装饰工程有限公司	维修款	2015/10	2-3年	-49,830.50	-49,830.50

合 计		6,168,026.75	6,168,026.75
减：其他应收款坏账准备		697,250.01	-	-697,250.01	-100.00
减：预计风险损失			697,250.01	697,250.01	100.00
合 计		5,470,776.74	5,470,776.74

评估人员：卢怡 徐春芬 王舒源

存货评估汇总表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表3-9
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
3-9-1	材料采购（在途物质）
3-9-2	原材料
3-9-3	在库周转材料	131,083.76	131,083.76
3-9-4	委托加工物资
3-9-5	产成品（库存商品）
3-9-6	在产品（自制半成品）	442,147,760.33	1,078,357,333.41	636,209,573.08	143.89
3-9-7	发出商品
3-9-8	在用周转材料

合 计	442,278,844.09	1,078,488,417.17	636,209,573.08	143.85
减:存货跌价准备
合 计	442,278,844.09	1,078,488,417.17	636,209,573.08	143.85

被评估单位填表人：杜令填表日期：2018年8月16日评估人员：卢怡 徐春芬 王舒源

存货—材料采购（在途物质）评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-9-1
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增值额	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额
1

合 计

-

-

被评估单位填表人：杜令填表日期：2018年8月16日评估人员：卢怡 徐春芬 王舒源

存货—原材料评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-9-2
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

名称及规格型号

计量单位

存放地点

账面价值

评估价值

增值额

增值率%

备注

数量

单价

金额

实际数量

评估单价

金额

1

合 计

-

-

被评估单位填表人：杜令填表日期：2018年8月16日评估人员：卢怡 徐春芬 王舒源

存货—在库周转材料评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-9-3
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号		名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值			评估价值			增值额	增值率%	备注
						数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额
1	0208002	红茶		包	云水格酒店物料仓库	500.00	0.41	205.13	500.00	0.41	205.13
2	0401001	咖啡		包	云水格酒店物料仓库	576.00	0.70	403.68	576.00	0.70	403.68
3	0402001	牙具		套	云水格酒店物料仓库	2,000.00	2.99	5,985.04	2,000.00	2.99	5,985.04
4	0402002	梳子		把	云水格酒店物料仓库	650.00	1.41	916.60	650.00	1.41	916.60
5	0402003	香皂		块	云水格酒店物料仓库	50.00	0.37	18.40	50.00	0.37	18.40
6	0402007	润肤霜		瓶	云水格酒店物料仓库	700.00	0.91	635.91	700.00	0.91	635.91
7	0402008	护理包		个	云水格酒店物料仓库	2,000.00	0.44	888.89	2,000.00	0.44	888.89
8	0402009	浴帽		个	云水格酒店物料仓库	1,600.00	0.37	594.08	1,600.00	0.37	594.08
9	0402010	拖鞋		双	云水格酒店物料仓库	450.00	3.92	1,765.19	450.00	3.92	1,765.19
10	0402011	小垃圾袋		个	云水格酒店物料仓库	20,000.00	0.05	1,025.65	20,000.00	0.05	1,025.65
11	0402012	卫生间卷纸		卷	云水格酒店物料仓库	2,370.00	1.16	2,758.19	2,370.00	1.16	2,758.19
12	0402013	房间抽纸		包	云水格酒店物料仓库	1,440.00	1.54	2,222.26	1,440.00	1.54	2,222.26
13	0402014	剃须刀		套	云水格酒店物料仓库	1,200.00	1.68	2,011.85	1,200.00	1.68	2,011.85
14	0402015	针线包		盒	云水格酒店物料仓库	500.00	0.72	360.85	500.00	0.72	360.85
15	0402021	无纺布拖鞋套		个	云水格酒店物料仓库	1,400.00	0.51	717.96	1,400.00	0.51	717.96
16	0402028	芦瑰护发素		瓶	云水格酒店物料仓库	400.00	0.91	362.39	400.00	0.91	362.39
17	0402029	芦瑰洗发液		瓶	云水格酒店物料仓库	1,850.00	0.93	1,727.94	1,850.00	0.93	1,727.94
18	0402030	芦瑰沐浴液		瓶	云水格酒店物料仓库	1,600.00	0.93	1,487.63	1,600.00	0.93	1,487.63
19	0402034	杯垫		个	云水格酒店物料仓库	700.00	0.07	47.86	700.00	0.07	47.86
20	0402035	电水壶	一特	个	云水格酒店物料仓库	3.00	198.00	594.00	3.00	198.00	594.00
21	0407005	纸袋		个	云水格酒店物料仓库	750.00	1.82	1,365.34	750.00	1.82	1,365.34
22	0407008	打火机		个	云水格酒店物料仓库	450.00	0.54	240.75	450.00	0.54	240.75
23	0407014	胸牌		个	云水格酒店物料仓库	15.00	9.00	135.00	15.00	9.00	135.00
24	0502005	红酒杯		个	云水格酒店物料仓库	48.00	22.22	1,066.67	48.00	22.22	1,066.67
25	0505039	定制雨伞		把	云水格酒店物料仓库	43.00	29.91	1,286.33	43.00	29.91	1,286.33
26	0508007	电视机	55LS460C	台	云水格酒店物料仓库	1.00	3,500.00	3,500.00	1.00	3,500.00	3,500.00
27	0508011	LG液晶电视机	43LW340C	台	云水格酒店物料仓库	1.00	2,158.12	2,158.12	1.00	2,158.12	2,158.12
28	0604002	清洁球		只	云水格酒店物料仓库	30.00	0.50	15.00	30.00	0.50	15.00
29	0401051	檀香		盒	物业工程仓库	10.00	3.50	35.00	10.00	3.50	35.00
30	0401052	电池		对	物业工程仓库	1.00	6.00	6.00	1.00	6.00	6.00
31	0401070	增强管	直径25	卷	物业工程仓库	1.00	360.00	360.00	1.00	360.00	360.00
32	0403004	84消毒液		瓶	物业工程仓库	9.00	3.00	27.00	9.00	3.00	27.00
33	0403006	杀虫剂		瓶	物业工程仓库	3.00	26.80	80.40	3.00	26.80	80.40
34	0403011	空气清新剂		个	物业工程仓库	2.00	6.00	12.00	2.00	6.00	12.00
35	0403014	大垃圾袋		个	物业工程仓库	900.00	0.76	684.00	900.00	0.76	684.00
36	0403028	布拖把		把	物业工程仓库	7.00	8.00	56.00	7.00	8.00	56.00
37	0403031	桶		只	物业工程仓库	5.00	5.00	25.00	5.00	5.00	25.00
38	0407003	喷壶		个	物业工程仓库	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00
39	0407016	洁厕液		桶	物业工程仓库	3.00	35.00	105.00	3.00	35.00	105.00
40	0407035	白手套		双	物业工程仓库	35.00	3.10	108.50	35.00	3.10	108.50
41	0505016	手电筒		个	物业工程仓库	2.00	21.55	43.10	2.00	21.55	43.10
42	0505019	衣刷		个	物业工程仓库	4.00	2.40	9.60	4.00	2.40	9.60
43	0505026	拖把		个	物业工程仓库	3.00	7.00	21.00	3.00	7.00	21.00
44	0507001	布鞋		双	物业工程仓库	4.00	30.80	123.19	4.00	30.80	123.19
45	0507023	男工作鞋		双	物业工程仓库	10.00	50.00	500.00	10.00	50.00	500.00
46	0507024	女工作鞋		双	物业工程仓库	10.00	40.00	400.00	10.00	40.00	400.00
47	0509017	明盒		个	物业工程仓库	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00
48	0601004	塑料刮刀	小号	把	物业工程仓库	3.00	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00
49	0601005	塑料刮刀	大号	把	物业工程仓库	3.00	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00
50	0601007	麻花钻头	10MM	支	物业工程仓库	2.00	13.00	26.00	2.00	13.00	26.00
51	0601008	大理石钻头	8MM	个	物业工程仓库	2.00	12.00	24.00	2.00	12.00	24.00
52	0601009	三角钻头	6MM	支	物业工程仓库	1.00	5.00	5.00	1.00	5.00	5.00
53	0601010	三角钻头	8MM	支	物业工程仓库	2.00	5.00	10.00	2.00	5.00	10.00
54	0601011	皮吸		个	物业工程仓库	1.00	8.00	8.00	1.00	8.00	8.00
55	0601012	普通电笔		支	物业工程仓库	3.00	5.00	15.00	3.00	5.00	15.00
56	0601013	内六角扳手		支	物业工程仓库	2.00	29.76	59.52	2.00	29.76	59.52
57	0601014	撬棍		根	物业工程仓库	2.00	29.50	59.00	2.00	29.50	59.00
58	0601017	人字梯	3米	张	物业工程仓库	1.00	450.00	450.00	1.00	450.00	450.00
59	0601033	水泵	UPA90	台	物业工程仓库	1.00	568.10	568.10	1.00	568.10	568.10
60	0601034	话筒线	黑色金属冶炼压延品	个	物业工程仓库	5.00	16.50	82.50	5.00	16.50	82.50
61	0602001	电池	5号	付	物业工程仓库	4.00	5.13	20.51	4.00	5.13	20.51
62	0602005	应急开关		只	物业工程仓库	2.00	10.00	20.00	2.00	10.00	20.00
63	0602006	启动按钮		只	物业工程仓库	8.00	10.00	80.00	8.00	10.00	80.00
64	0602008	运行指示灯		只	物业工程仓库	2.00	8.00	16.00	2.00	8.00	16.00
65	0602010	铜芯线	1.5平方 蓝色	卷	物业工程仓库	1.00	105.00	105.00	1.00	105.00	105.00
66	0602011	浪涌开关		只	物业工程仓库	2.00	210.00	420.00	2.00	210.00	420.00
67	0602012	地漏盖	铸铁管	只	物业工程仓库	4.00	19.00	76.00	4.00	19.00	76.00
68	0602013	烟感	JTY—GD—3002C	只	物业工程仓库	3.00	85.00	255.00	3.00	85.00	255.00
69	0602014	手报	J—SAP—M—05（DC24V）	只	物业工程仓库	1.00	85.00	85.00	1.00	85.00	85.00
70	0602015	消火栓按钮	J—XAPD-02A	只	物业工程仓库	1.00	85.00	85.00	1.00	85.00	85.00
71	0602016	热熔胶棒		支	物业工程仓库	3.00	2.00	6.00	3.00	2.00	6.00
72	0602017	球型灯泡	E27	个	物业工程仓库	3.00	8.00	24.00	3.00	8.00	24.00
73	0602020	5孔插座面板	86型	只	物业工程仓库	3.00	6.00	18.00	3.00	6.00	18.00
74	0602021	面板	86型16A	只	物业工程仓库	2.00	12.00	24.00	2.00	12.00	24.00
75	0602022	铁砂纸		张	物业工程仓库	55.00	1.55	85.00	55.00	1.55	85.00
76	0602024	节能灯	11W白光	支	物业工程仓库	20.00	12.00	240.00	20.00	12.00	240.00
77	0602025	快接	镀锌管150MM	只	物业工程仓库	1.00	179.00	179.00	1.00	179.00	179.00
78	0602026	快接	镀锌管100MM	只	物业工程仓库	1.00	137.00	137.00	1.00	137.00	137.00
79	0602027	快接	镀锌管65MM	只	物业工程仓库	1.00	95.00	95.00	1.00	95.00	95.00
80	0602028	快接	25MM快速	只	物业工程仓库	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00
81	0602032	大小头	50*25	只	物业工程仓库	1.00	4.37	4.37	1.00	4.37	4.37
82	0602033	大小头	50*20	只	物业工程仓库	3.00	7.00	21.00	3.00	7.00	21.00
83	0602034	镀锌堵头	50MM	只	物业工程仓库	2.00	7.00	14.00	2.00	7.00	14.00
84	0602035	镀锌堵头	32MM	只	物业工程仓库	2.00	4.00	8.00	2.00	4.00	8.00
85	0602036	铜闸阀	DN50	只	物业工程仓库	1.00	135.00	135.00	1.00	135.00	135.00
86	0602037	镀锌内接	DN65	只	物业工程仓库	2.00	11.00	22.00	2.00	11.00	22.00
87	0602039	大小头	65*32MM	只	物业工程仓库	1.00	11.00	11.00	1.00	11.00	11.00
88	0602040	大小头	32*25	只	物业工程仓库	1.00	1.96	1.96	1.00	1.96	1.96
89	0602042	透明胶带		卷	物业工程仓库	6.00	8.68	52.07	6.00	8.68	52.07
90	0602043	100MM球墨管皮垫		只	物业工程仓库	2.00	10.00	20.00	2.00	10.00	20.00
91	0602045	球墨盘杆		个	物业工程仓库	2.00	85.00	170.00	2.00	85.00	170.00
92	0602046	墙纸刀片		盒	物业工程仓库	2.00	3.00	6.00	2.00	3.00	6.00
93	0602047	木工铅笔		支	物业工程仓库	4.00	0.80	3.20	4.00	0.80	3.20
94	0602048	换气扇	PAT18—1	只	物业工程仓库	3.00	68.00	204.00	3.00	68.00	204.00
95	0602049	抽屉锁	16MM	把	物业工程仓库	5.00	8.00	40.00	5.00	8.00	40.00
96	0602050	闭门器		套	物业工程仓库	1.00	45.00	45.00	1.00	45.00	45.00
97	0602051	闭门器	隐形式	套	物业工程仓库	1.00	680.00	680.00	1.00	680.00	680.00
98	0602052	日光灯管		根	物业工程仓库	12.00	8.00	96.00	12.00	8.00	96.00
99	0602053	更衣柜锁		把	物业工程仓库	10.00	8.00	80.00	10.00	8.00	80.00
100	0602054	PPR直接	DN110	只	物业工程仓库	1.00	18.00	18.00	1.00	18.00	18.00
101	0602055	PPR45度弯头	DN110	只	物业工程仓库	4.00	26.00	104.00	4.00	26.00	104.00
102	0602057	PVC管	DN110	米	物业工程仓库	8.00	18.00	144.00	8.00	18.00	144.00
103	0602058	PVC三通	DN110	只	物业工程仓库	2.00	7.00	14.00	2.00	7.00	14.00
104	0602059	PVC45度弯头	DN110	只	物业工程仓库	13.00	5.00	65.00	13.00	5.00	65.00
105	0602061	PVC45度带检弯头	DN110	只	物业工程仓库	5.00	6.00	30.00	5.00	6.00	30.00
106	0602062	PVC45度带检弯头	DN75	只	物业工程仓库	10.00	4.00	40.00	10.00	4.00	40.00
107	0602063	画笔		支	物业工程仓库	9.00	2.00	18.00	9.00	2.00	18.00
108	0602064	整流器	28WT5	只	物业工程仓库	4.00	30.00	120.00	4.00	30.00	120.00
109	0602065	日光灯整流器		个	物业工程仓库	5.00	18.00	90.00	5.00	18.00	90.00
110	0602066	环型灯管整流器	32W	个	物业工程仓库	3.00	18.00	54.00	3.00	18.00	54.00
111	0602069	三联抽屉锁		付	物业工程仓库	10.00	8.00	80.00	10.00	8.00	80.00
112	0602070	DN6膨胀螺丝		个	物业工程仓库	400.00	0.30	120.00	400.00	0.30	120.00
113	0602072	电池3	9号	节	物业工程仓库	1.00	3.42	3.42	1.00	3.42	3.42
114	0602075	DN8膨胀螺丝		个	物业工程仓库	200.00	0.40	80.00	200.00	0.40	80.00
115	0602077	塑料膨胀管8MM		包	物业工程仓库	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00
116	0602079	二孔插头		只	物业工程仓库	6.00	3.00	18.00	6.00	3.00	18.00
117	0602081	钢锯条	中齿	盒	物业工程仓库	1.00	20.68	20.68	1.00	20.68	20.68
118	0602082	生料带		卷	物业工程仓库	11.00	1.91	20.97	11.00	1.91	20.97
119	0602084	塑钢土		组	物业工程仓库	1.00	85.00	85.00	1.00	85.00	85.00
120	0602086	ABB空开		只	物业工程仓库	1.00	170.00	170.00	1.00	170.00	170.00
121	0602087	M33锁紧螺母		个	物业工程仓库	9.00	5.00	45.00	9.00	5.00	45.00
122	0602088	修补棒	PPR、PE	付	物业工程仓库	2.00	45.00	90.00	2.00	45.00	90.00
123	0602093	一头上龙头软管		根	物业工程仓库	2.00	18.00	36.00	2.00	18.00	36.00
124	0602094	一头上龙头软管2		根	物业工程仓库	2.00	20.00	40.00	2.00	20.00	40.00
125	0602095	陶瓷灯头		只	物业工程仓库	2.00	4.00	8.00	2.00	4.00	8.00
126	0602096	PE内丝弯头	25*3/4	只	物业工程仓库	8.00	8.67	69.33	8.00	8.67	69.33
127	0602098	线卡		盒	物业工程仓库	3.00	2.00	6.00	3.00	2.00	6.00
128	0602099	不锈钢合页		付	物业工程仓库	1.00	5.00	5.00	1.00	5.00	5.00
129	0602105	电源开关	12V/15V	只	物业工程仓库	1.00	73.95	73.95	1.00	73.95	73.95
130	0602106	整流器	飞利浦el-b 128 TL5	只	物业工程仓库	3.00	38.00	114.00	3.00	38.00	114.00
131	0602107	排风扇变压器	YYHS—40—10	只	物业工程仓库	1.00	65.00	65.00	1.00	65.00	65.00
132	0602108	磨光片		片	物业工程仓库	6.00	1.50	9.00	6.00	1.50	9.00
133	0602110	美工刀		把	物业工程仓库	2.00	4.00	8.00	2.00	4.00	8.00
134	0602111	高杆灯灯罩		只	物业工程仓库	7.00	90.00	630.00	7.00	90.00	630.00
135	0602112	矮杆灯灯罩		只	物业工程仓库	8.00	21.00	168.00	8.00	21.00	168.00
136	0602114	芝麻白烧面大理石	1米（5CM）	平方米	物业工程仓库	32.00	263.92	8,445.44	32.00	263.92	8,445.44
137	0602115	芝麻白烧面大理石	0.8米（5CM）	平方米	物业工程仓库	12.16	263.92	3,209.27	12.16	263.92	3,209.27
138	0602116	芝麻白烧面大理石	1米（3CM）	平方米	物业工程仓库	26.00	223.92	5,821.92	26.00	223.92	5,821.92
139	0602117	镀锌快接	40MM	个	物业工程仓库	1.00	35.00	35.00	1.00	35.00	35.00
140	0602118	不锈钢焊条	3.2MM	包	物业工程仓库	1.00	80.00	80.00	1.00	80.00	80.00
141	0602119	电锤钻头	6MM	支	物业工程仓库	3.00	4.75	14.25	3.00	4.75	14.25
142	0602123	防火泥	40KG	公斤	物业工程仓库	40.00	2.50	100.00	40.00	2.50	100.00
143	0602124	防火包	400型	包	物业工程仓库	50.00	1.80	90.00	50.00	1.80	90.00
144	0602125	三节轨道	27MM	付	物业工程仓库	3.00	20.00	60.00	3.00	20.00	60.00
145	0602126	按钮开关	Kao—5	只	物业工程仓库	1.00	18.00	18.00	1.00	18.00	18.00
146	0602129	电话、网络插座	86型	只	物业工程仓库	8.00	15.00	120.00	8.00	15.00	120.00
147	0602135	不锈钢暗插销		支	物业工程仓库	9.00	19.20	172.80	9.00	19.20	172.80
148	0602136	辅助锁		支	物业工程仓库	4.00	25.60	102.40	4.00	25.60	102.40
149	0602137	63PVC管	4米	根	物业工程仓库	4.00	48.00	192.00	4.00	48.00	192.00
150	0602138	63PVC弯头		个	物业工程仓库	5.00	4.00	20.00	5.00	4.00	20.00
151	0602140	63外饰直接		个	物业工程仓库	5.00	3.00	15.00	5.00	3.00	15.00
152	0602141	50法兰片		个	物业工程仓库	2.00	24.00	48.00	2.00	24.00	48.00
153	0602142	F50枪钉		盒	物业工程仓库	5.00	28.00	140.00	5.00	28.00	140.00
154	0602145	3M电胶布		卷	物业工程仓库	9.00	5.00	45.00	9.00	5.00	45.00
155	0602146	补芯		个	物业工程仓库	2.00	5.00	10.00	2.00	5.00	10.00
156	0602147	大小头	PVC110*63	个	物业工程仓库	2.00	7.00	14.00	2.00	7.00	14.00
157	0602148	86型明盒		个	物业工程仓库	5.00	2.00	10.00	5.00	2.00	10.00
158	0602149	50内接		个	物业工程仓库	3.00	6.00	18.00	3.00	6.00	18.00
159	0602151	防水胶布		个	物业工程仓库	16.00	9.75	155.94	16.00	9.75	155.94
160	0602152	尼龙扎带		包	物业工程仓库	2.00	18.00	36.00	2.00	18.00	36.00
161	0602154	大理石抛光片		片	物业工程仓库	2.00	4.00	8.00	2.00	4.00	8.00
162	0602156	F30枪钉		盒	物业工程仓库	3.00	4.00	12.00	3.00	4.00	12.00
163	0602159	水泥		包	物业工程仓库	7.00	23.93	167.50	7.00	23.93	167.50
164	0602161	吸尘器电机		台	物业工程仓库	1.00	87.00	87.00	1.00	87.00	87.00
165	0602162	水下接线盒4路		只	物业工程仓库	4.00	11.20	44.80	4.00	11.20	44.80
166	0602164	86型单开关		个	物业工程仓库	14.00	6.00	84.00	14.00	6.00	84.00
167	0602165	86型双开关		只	物业工程仓库	24.00	6.00	144.00	24.00	6.00	144.00
168	0602166	灯头	E27	个	物业工程仓库	10.00	2.00	20.00	10.00	2.00	20.00
169	0602168	86型5孔插座面板		个	物业工程仓库	5.00	6.09	30.46	5.00	6.09	30.46
170	0602171	二次回路线插头		包	物业工程仓库	1.00	30.00	30.00	1.00	30.00	30.00
171	0602175	停止按钮		只	物业工程仓库	7.00	10.00	70.00	7.00	10.00	70.00
172	0602176	三孔插头	16A	只	物业工程仓库	3.00	8.00	24.00	3.00	8.00	24.00
173	0602182	哈夫	40	个	物业工程仓库	1.00	55.00	55.00	1.00	55.00	55.00
174	0602183	16A空开	3P	个	物业工程仓库	1.00	28.33	28.33	1.00	28.33	28.33
175	0602184	接处器	380V	个	物业工程仓库	1.00	38.00	38.00	1.00	38.00	38.00
176	0602190	弯头	50PE	个	物业工程仓库	2.00	4.00	8.00	2.00	4.00	8.00
177	0602194	PE管	50	米	物业工程仓库	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00
178	0602197	PE弯头	63	个	物业工程仓库	20.00	6.50	130.00	20.00	6.50	130.00
179	0602200	插片		包	物业工程仓库	3.00	6.00	18.00	3.00	6.00	18.00
180	0602204	小柄钻头	14	支	物业工程仓库	1.00	21.00	21.00	1.00	21.00	21.00
181	0602205	小柄钻头	16	支	物业工程仓库	1.00	24.00	24.00	1.00	24.00	24.00
182	0602206	小柄钻头	18.5	支	物业工程仓库	1.00	28.00	28.00	1.00	28.00	28.00
183	0602208	镀锌螺丝	M10	公斤	物业工程仓库	2.00	12.00	24.00	2.00	12.00	24.00
184	0602210	短管	20*200	支	物业工程仓库	3.00	5.00	15.00	3.00	5.00	15.00
185	0602211	直接	20	个	物业工程仓库	4.00	1.15	4.60	4.00	1.15	4.60
186	0602212	内接	20	个	物业工程仓库	10.00	2.00	20.00	10.00	2.00	20.00
187	0602213	取水器	DN	个	物业工程仓库	12.00	22.50	270.00	12.00	22.50	270.00
188	0602214	电源指示灯		个	物业工程仓库	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00
189	0602219	电焊条	3.2	包	物业工程仓库	1.00	23.00	23.00	1.00	23.00	23.00
190	0602220	电容	35VF	个	物业工程仓库	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00
191	0602221	电容	3.0VF	个	物业工程仓库	3.00	6.00	18.00	3.00	6.00	18.00
192	0602227	2寸水扣		付	物业工程仓库	2.00	25.00	50.00	2.00	25.00	50.00
193	0602229	电镐钻头		支	物业工程仓库	2.00	12.00	24.00	2.00	12.00	24.00
194	0602230	插头插座	4*16	付	物业工程仓库	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00
195	0602231	DN直接	DN20	个	物业工程仓库	4.00	2.00	8.00	4.00	2.00	8.00
196	0602232	大小头	DN20*15	个	物业工程仓库	4.00	2.00	8.00	4.00	2.00	8.00
197	0602233	内接	DN20	个	物业工程仓库	4.00	2.00	8.00	4.00	2.00	8.00
198	0602234	四开浴霸开关		个	物业工程仓库	1.00	20.00	20.00	1.00	20.00	20.00
199	0602236	红外线灯泡		个	物业工程仓库	4.00	10.00	40.00	4.00	10.00	40.00
200	0602238	PVC补芯	110*50	个	物业工程仓库	1.00	4.00	4.00	1.00	4.00	4.00
201	0602239	空开	2P32A	只	物业工程仓库	1.00	20.00	20.00	1.00	20.00	20.00
202	0602241	1P漏保	10A	个	物业工程仓库	3.00	35.00	105.00	3.00	35.00	105.00
203	0602242	1P漏保	20A	个	物业工程仓库	1.00	35.00	35.00	1.00	35.00	35.00
204	0602243	3P空开		个	物业工程仓库	11.00	27.27	300.00	11.00	27.27	300.00
205	0602245	20PVC管		米	物业工程仓库	20.00	1.65	33.00	20.00	1.65	33.00
206	0602247	20PVC三通		个	物业工程仓库	10.00	0.35	3.50	10.00	0.35	3.50
207	0602248	2P总空开		个	物业工程仓库	1.00	20.00	20.00	1.00	20.00	20.00
208	0602249	静电地板脚		个	物业工程仓库	7.00	30.00	210.00	7.00	30.00	210.00
209	0602251	矮杆灯		盏	物业工程仓库	4.00	360.00	1,440.00	4.00	360.00	1,440.00
210	0602254	焊锡膏		瓶	物业工程仓库	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00
211	0602255	压线钳		把	物业工程仓库	1.00	65.00	65.00	1.00	65.00	65.00
212	0602257	10A插头		个	物业工程仓库	8.00	5.00	40.00	8.00	5.00	40.00
213	0602258	软胶		支	物业工程仓库	3.00	14.87	44.62	3.00	14.87	44.62
214	0602259	PVC剪刀		把	物业工程仓库	2.00	25.00	50.00	2.00	25.00	50.00
215	0602265	六角块		个	物业工程仓库	3.00	5.00	15.00	3.00	5.00	15.00
216	0602266	阀门	PE63	个	物业工程仓库	6.00	60.00	360.00	6.00	60.00	360.00
217	0602267	锁胆锁配件		把	物业工程仓库	2.00	8.00	16.00	2.00	8.00	16.00
218	0602270	卫生筐		个	物业工程仓库	1.00	25.00	25.00	1.00	25.00	25.00
219	0602272	PE弯头	P63	只	物业工程仓库	9.00	6.50	58.50	9.00	6.50	58.50
220	0602273	万用表	VC890	只	物业工程仓库	2.00	116.38	232.76	2.00	116.38	232.76
221	0602274	墙纸刀	HY—L18	把	物业工程仓库	3.00	3.47	10.41	3.00	3.47	10.41
222	0602275	卷尺	宏远	把	物业工程仓库	5.00	5.72	28.60	5.00	5.72	28.60
223	0602276	剪刀	镀珞	把	物业工程仓库	3.00	8.00	24.00	3.00	8.00	24.00
224	0602277	羊角锤	捷科	把	物业工程仓库	3.00	27.76	83.28	3.00	27.76	83.28
225	0602278	胶柄螺批	ST5—75一字	把	物业工程仓库	7.00	7.92	55.44	7.00	7.92	55.44
226	0602279	胶柄螺批	ST5—75十字	把	物业工程仓库	7.00	7.92	55.44	7.00	7.92	55.44
227	0602280	胶柄螺批	ST6—100一字	把	物业工程仓库	7.00	8.40	58.80	7.00	8.40	58.80
228	0602281	胶柄螺批	ST6—100十字	把	物业工程仓库	7.00	8.40	58.80	7.00	8.40	58.80
229	0602282	胶柄螺批	ST6—150一字	把	物业工程仓库	7.00	9.60	67.20	7.00	9.60	67.20
230	0602283	胶柄螺批	ST6—150十字	把	物业工程仓库	7.00	9.60	67.20	7.00	9.60	67.20
231	0602285	测电笔	普通型145MM	支	物业工程仓库	4.00	8.00	32.00	4.00	8.00	32.00
232	0602286	尖嘴钳	SHP—L160	把	物业工程仓库	2.00	31.20	62.40	2.00	31.20	62.40
233	0602287	钢丝钳	SHP—C200	把	物业工程仓库	4.00	43.20	172.80	4.00	43.20	172.80
234	0602288	斜口钳	SHP—D160	把	物业工程仓库	2.00	31.20	62.40	2.00	31.20	62.40
235	0602289	活扳手	200	把	物业工程仓库	3.00	14.00	42.00	3.00	14.00	42.00
236	0602290	活扳手	250	把	物业工程仓库	3.00	18.00	54.00	3.00	18.00	54.00
237	0602292	锯架	铝合金	把	物业工程仓库	1.00	43.41	43.41	1.00	43.41	43.41
238	0602294	三角螺批		把	物业工程仓库	3.00	8.00	24.00	3.00	8.00	24.00
239	0602297	公象插座	5米	只	物业工程仓库	2.00	34.00	68.00	2.00	34.00	68.00
240	0602298	公象插座	3米	只	物业工程仓库	19.00	28.00	532.00	19.00	28.00	532.00
241	0602299	平板车	800*500加厚	台	物业工程仓库	1.00	260.00	260.00	1.00	260.00	260.00
242	0602300	安全带		支	物业工程仓库	1.00	26.50	26.50	1.00	26.50	26.50
243	0602301	线缆盘	30米	只	物业工程仓库	1.00	360.00	360.00	1.00	360.00	360.00
244	0602302	工具箱	JB—18	只	物业工程仓库	3.00	118.40	355.20	3.00	118.40	355.20
245	0602305	手提疏通器		个	物业工程仓库	1.00	35.00	35.00	1.00	35.00	35.00
246	0602309	PPR快接	25	个	物业工程仓库	2.00	8.00	16.00	2.00	8.00	16.00
247	0602310	25A空开	3P	个	物业工程仓库	1.00	28.33	28.33	1.00	28.33	28.33
248	0602311	40A空开	3P	个	物业工程仓库	2.00	24.00	48.00	2.00	24.00	48.00
249	0602313	电表厢		个	物业工程仓库	1.00	140.00	140.00	1.00	140.00	140.00
250	0602319	电锤钻头	14	支	物业工程仓库	1.00	5.00	5.00	1.00	5.00	5.00
251	0602320	塑料垃圾桶		个	物业工程仓库	1.00	5.00	5.00	1.00	5.00	5.00
252	0602321	米篮		个	物业工程仓库	2.00	4.00	8.00	2.00	4.00	8.00
253	0602322	暗装线盒		只	物业工程仓库	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00
254	0602323	明装线盒		只	物业工程仓库	17.00	2.00	34.00	17.00	2.00	34.00
255	0602324	三联开关		只	物业工程仓库	8.00	7.00	56.00	8.00	7.00	56.00
256	0602327	单P空开		只	物业工程仓库	4.00	10.00	40.00	4.00	10.00	40.00
257	0602328	线盒防水盖		只	物业工程仓库	2.00	10.00	20.00	2.00	10.00	20.00
258	0602331	PPR管弯头	20MM	只	物业工程仓库	34.00	2.00	68.00	34.00	2.00	68.00
259	0602332	PPR管三通	20MM	只	物业工程仓库	48.00	2.00	96.00	48.00	2.00	96.00
260	0602333	PPR弯头加内丝	20MM	只	物业工程仓库	11.00	8.00	88.00	11.00	8.00	88.00
261	0602334	PPR内丝直接	20MM	只	物业工程仓库	8.00	6.00	48.00	8.00	6.00	48.00
262	0602335	PPR大小头	25*20MM	只	物业工程仓库	1.00	2.50	2.50	1.00	2.50	2.50
263	0602336	PPR管堵头	20MM	只	物业工程仓库	15.00	0.60	9.00	15.00	0.60	9.00
264	0602337	PPR管	25MM	米	物业工程仓库	5.00	8.50	42.50	5.00	8.50	42.50
265	0602338	PPR管直接	25MM	只	物业工程仓库	3.00	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00
266	0602339	PPR管弯头	25MM	只	物业工程仓库	11.00	2.00	22.00	11.00	2.00	22.00
267	0602342	镀锌补芯	40*20MM	个	物业工程仓库	2.00	5.00	10.00	2.00	5.00	10.00
268	0602343	双暗盒	86型	只	物业工程仓库	2.00	4.00	8.00	2.00	4.00	8.00
269	0602344	PPR管卡	20MM	个	物业工程仓库	78.00	0.60	46.80	78.00	0.60	46.80
270	0602345	三角阀	15MM	只	物业工程仓库	2.00	15.00	30.00	2.00	15.00	30.00
271	0602347	软管	40CM	根	物业工程仓库	5.00	10.00	50.00	5.00	10.00	50.00
272	0602348	电工胶布	3M	卷	物业工程仓库	4.00	4.44	17.75	4.00	4.44	17.75
273	0602349	主电缆线	YJV5*6	米	物业工程仓库	120.00	20.00	2,400.00	120.00	20.00	2,400.00
274	0602350	插座电缆线	3*2.5	卷	物业工程仓库	1.00	600.00	600.00	1.00	600.00	600.00
275	0602351	PPR管（鑫州牌）		米	物业工程仓库	44.00	4.50	198.00	44.00	4.50	198.00
276	0602352	PPR管直接（鑫州牌）		只	物业工程仓库	47.00	1.00	47.00	47.00	1.00	47.00
277	0602353	PPR管三通25MM		只	物业工程仓库	11.00	2.50	27.50	11.00	2.50	27.50
278	0602355	验电笔	袖珍型	支	物业工程仓库	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	500.00
279	0602356	大盘纸盒		个	物业工程仓库	4.00	48.00	192.00	4.00	48.00	192.00
280	0602359	电梯标识牌		个	物业工程仓库	7.00	4.70	32.90	7.00	4.70	32.90
281	0602360	手动皂液器		个	物业工程仓库	3.00	38.00	114.00	3.00	38.00	114.00
282	0602361	锁芯		把	物业工程仓库	2.00	25.00	50.00	2.00	25.00	50.00
283	0602363	男保洁工作鞋		双	物业工程仓库	20.00	47.14	942.80	20.00	47.14	942.80
284	0602364	50PE阀门		只	物业工程仓库	3.00	40.00	120.00	3.00	40.00	120.00
285	0602368	补轮胎锉刀		把	物业工程仓库	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00
286	0602369	补轮胎胶贴		片	物业工程仓库	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50
287	0602371	接触器	LCD0910 220V	只	物业工程仓库	2.00	65.00	130.00	2.00	65.00	130.00
288	0602372	热继电器	2.5—4A	只	物业工程仓库	1.00	30.00	30.00	1.00	30.00	30.00
289	0602373	热继电器	4—5A	只	物业工程仓库	1.00	30.00	30.00	1.00	30.00	30.00
290	0602375	监控电源开关		只	物业工程仓库	5.00	47.01	235.04	5.00	47.01	235.04
291	0602378	中绿漆		桶	物业工程仓库	1.00	55.00	55.00	1.00	55.00	55.00
292	0602380	接触器	380V	个	物业工程仓库	1.00	68.00	68.00	1.00	68.00	68.00
293	0602381	开水器加热器	380V	支	物业工程仓库	2.00	45.00	90.00	2.00	45.00	90.00
294	0602382	缺水保护开关	LXW—16	个	物业工程仓库	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00
295	0602385	缺水保护开关	z—15GW—B	个	物业工程仓库	4.00	35.00	140.00	4.00	35.00	140.00
296	0602386	保险丝盒		个	物业工程仓库	7.00	8.00	56.00	7.00	8.00	56.00
297	0602387	开水器温控开关	16A	个	物业工程仓库	2.00	25.00	50.00	2.00	25.00	50.00
298	0602389	灯管	50W	个	物业工程仓库	13.00	35.00	455.00	13.00	35.00	455.00
299	0602390	铝合金框		个	物业工程仓库	15.00	34.67	520.00	15.00	34.67	520.00
300	0602394	水龙头安装配件		套	物业工程仓库	1.00	13.80	13.80	1.00	13.80	13.80
301	0602401	PE管	25	米	物业工程仓库	50.00	2.80	140.00	50.00	2.80	140.00
302	0602402	PE弯头	25	个	物业工程仓库	15.00	1.50	22.50	15.00	1.50	22.50
303	0602405	钻头	3.2	支	物业工程仓库	20.00	2.00	40.00	20.00	2.00	40.00
304	0602406	平垫		片	物业工程仓库	20.00	1.56	31.20	20.00	1.56	31.20
305	0602407	焊锡丝		卷	物业工程仓库	2.00	45.00	90.00	2.00	45.00	90.00
306	0602409	PE直接	25	个	物业工程仓库	10.00	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00
307	0602414	快接	50	只	物业工程仓库	2.00	40.00	80.00	2.00	40.00	80.00
308	0602417	双轮车内胎		个	物业工程仓库	1.00	18.00	18.00	1.00	18.00	18.00
309	0602422	PVC外丝直接	40mm	个	物业工程仓库	8.00	5.00	40.00	8.00	5.00	40.00
310	0602424	安全出口	嵌入式	个	物业工程仓库	5.00	65.00	325.00	5.00	65.00	325.00
311	0602427	手电钻钥匙		个	物业工程仓库	5.00	3.00	15.00	5.00	3.00	15.00
312	0602428	油漆刷	3寸	把	物业工程仓库	19.00	3.50	66.50	19.00	3.50	66.50
313	0602429	水系玻璃		个	物业工程仓库	20.00	55.80	1,116.00	20.00	55.80	1,116.00
314	0602430	应急灯		个	物业工程仓库	8.00	55.00	440.00	8.00	55.00	440.00
315	0602431	应急电源		套	物业工程仓库	10.00	125.00	1,250.00	10.00	125.00	1,250.00
316	0602432	试剂盒		盒	物业工程仓库	2.00	74.50	149.00	2.00	74.50	149.00
317	0602434	交换机	8端口	个	物业工程仓库	3.00	45.00	135.00	3.00	45.00	135.00
318	0602438	BVR红色电线	2.5	卷	物业工程仓库	1.00	120.00	120.00	1.00	120.00	120.00
319	0602439	BVR蓝色电线	2.5	卷	物业工程仓库	1.00	120.00	120.00	1.00	120.00	120.00
320	0602441	BVR红色电线	1.5	卷	物业工程仓库	2.00	85.00	170.00	2.00	85.00	170.00
321	0602442	BVR蓝色电线	1.5	卷	物业工程仓库	2.00	85.00	170.00	2.00	85.00	170.00
322	0602448	光收发接头		个	物业工程仓库	1.00	45.00	45.00	1.00	45.00	45.00
323	0602450	吸锡枪	大	把	物业工程仓库	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00
324	0602451	吸锡枪	小	把	物业工程仓库	1.00	12.00	12.00	1.00	12.00	12.00
325	0602453	结构胶		支	物业工程仓库	1.00	16.54	16.54	1.00	16.54	16.54
326	0602454	齿轮油	长城	听	物业工程仓库	2.00	79.97	159.93	2.00	79.97	159.93
327	0602456	盘根		公斤	物业工程仓库	5.00	25.00	125.00	5.00	25.00	125.00
328	0602457	防锈剂		瓶	物业工程仓库	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00
329	0602458	柠檬酸		公斤	物业工程仓库	10.00	3.00	30.00	10.00	3.00	30.00
330	0602464	辅助触头	F4—11	个	物业工程仓库	5.00	10.00	50.00	5.00	10.00	50.00
331	0602468	小滚筒		个	物业工程仓库	2.00	3.00	6.00	2.00	3.00	6.00
332	0602471	PVC40弯头		个	物业工程仓库	20.00	1.00	20.00	20.00	1.00	20.00
333	0602472	PVC弯头	50*45度	个	物业工程仓库	20.00	1.00	20.00	20.00	1.00	20.00
334	0602473	电容	18UF	个	物业工程仓库	1.00	12.00	12.00	1.00	12.00	12.00
335	0602475	电池	23A12V	节	物业工程仓库	4.00	6.00	24.00	4.00	6.00	24.00
336	0602480	管卡		包	物业工程仓库	1.00	6.00	6.00	1.00	6.00	6.00
337	0602483	PVC管弯头	50	个	物业工程仓库	5.00	2.00	10.00	5.00	2.00	10.00
338	0602485	PVC管	16	根	物业工程仓库	2.00	3.00	6.00	2.00	3.00	6.00
339	0602487	插头	3*10A	个	物业工程仓库	2.00	4.35	8.69	2.00	4.35	8.69
340	0602495	节能灯	冷光13W	个	物业工程仓库	20.00	11.25	225.00	20.00	11.25	225.00
341	0602498	环型灯管	T5 22W	个	物业工程仓库	3.00	25.00	75.00	3.00	25.00	75.00
342	0602499	50软管		根	物业工程仓库	6.00	12.00	72.00	6.00	12.00	72.00
343	0602501	漏保	2P32A	个	物业工程仓库	2.00	42.82	85.64	2.00	42.82	85.64
344	0602502	漏保	2P40A	个	物业工程仓库	2.00	45.00	90.00	2.00	45.00	90.00
345	0602503	电池	1号	节	物业工程仓库	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	9.00
346	0602513	PPR大小头	25*20	个	物业工程仓库	10.00	1.50	15.00	10.00	1.50	15.00
347	0602523	PVC管	25mm	米	物业工程仓库	100.00	2.50	250.00	100.00	2.50	250.00
348	0602576	启停开按钮开关		只	物业工程仓库	4.00	15.00	60.00	4.00	15.00	60.00
349	0602577	配电箱内零线绝缘子		只	物业工程仓库	10.00	1.50	15.00	10.00	1.50	15.00
350	0602578	镀锌补芯	25*20	只	物业工程仓库	10.00	3.00	30.00	10.00	3.00	30.00
351	0602579	镀锌补芯	25*16	只	物业工程仓库	10.00	3.00	30.00	10.00	3.00	30.00
352	0602580	镀锌补芯	32*25	只	物业工程仓库	10.00	5.00	50.00	10.00	5.00	50.00
353	0602581	镀锌大小头	20*16	只	物业工程仓库	20.00	2.50	50.00	20.00	2.50	50.00
354	0602582	镀锌大小头	25*20	只	物业工程仓库	10.00	3.00	30.00	10.00	3.00	30.00
355	0602583	镀锌大小头	32*25	只	物业工程仓库	10.00	5.00	50.00	10.00	5.00	50.00
356	0602584	PPR剪刀		把	物业工程仓库	1.00	35.00	35.00	1.00	35.00	35.00
357	0602585	三相互感器电表		只	物业工程仓库	2.00	240.00	480.00	2.00	240.00	480.00
358	0602587	互感器	50/5A	只	物业工程仓库	6.00	35.00	210.00	6.00	35.00	210.00
359	0602588	三位控制按扭开关盒	LA4—3H	只	物业工程仓库	2.00	18.00	36.00	2.00	18.00	36.00
360	0602590	单开开关	86型	只	物业工程仓库	4.00	6.00	24.00	4.00	6.00	24.00
361	0602591	双开开关	86型	只	物业工程仓库	5.00	7.00	35.00	5.00	7.00	35.00
362	0602592	铜止回阀	DN20	只	物业工程仓库	2.00	28.00	56.00	2.00	28.00	56.00
363	0602594	铜Y型过滤网阀	DN15	只	物业工程仓库	2.00	30.00	60.00	2.00	30.00	60.00
364	0602596	护套线	1.5方	卷	物业工程仓库	1.00	230.00	230.00	1.00	230.00	230.00
365	0602598	双缸气泵	1.5/380V	台	物业工程仓库	1.00	1,380.00	1,380.00	1.00	1,380.00	1,380.00
366	0602600	AB胶		支	物业工程仓库	4.00	8.00	32.00	4.00	8.00	32.00
367	0602601	大号电池		节	物业工程仓库	6.00	3.00	18.00	6.00	3.00	18.00
368	0602602	纽扣电池	A357	颗	物业工程仓库	18.00	4.06	73.10	18.00	4.06	73.10
369	0602604	保险丝	RT14—65A	个	物业工程仓库	5.00	1.50	7.50	5.00	1.50	7.50
370	0602605	探照灯		个	物业工程仓库	1.00	35.00	35.00	1.00	35.00	35.00
371	0602620	除湿机风机电容		只	物业工程仓库	2.00	6.00	12.00	2.00	6.00	12.00
372	0602621	高配室接地线	10KV	付	物业工程仓库	2.00	630.00	1,260.00	2.00	630.00	1,260.00
373	0602622	取暖器加热管	27CM	根	物业工程仓库	9.00	6.00	54.00	9.00	6.00	54.00
374	0602626	除锈剂		桶	物业工程仓库	1.00	300.00	300.00	1.00	300.00	300.00
375	0602628	滑轮	0.5T	只	物业工程仓库	1.00	30.00	30.00	1.00	30.00	30.00
376	0602629	相序检查插头		个	物业工程仓库	5.00	15.00	75.00	5.00	15.00	75.00
377	0602632	PPR管卡25MM	25MM	只	物业工程仓库	100.00	0.80	80.00	100.00	0.80	80.00
378	0602634	微波炉电容		个	物业工程仓库	1.00	18.00	18.00	1.00	18.00	18.00
379	0602635	微波炉电容2		个	物业工程仓库	2.00	7.50	15.00	2.00	7.50	15.00
380	0602641	电锤钻头	10	支	物业工程仓库	2.00	4.00	8.00	2.00	4.00	8.00
381	0602642	BV电线	10平方	卷	物业工程仓库	3.00	550.00	1,650.00	3.00	550.00	1,650.00
382	0602643	滚筒	4寸	个	物业工程仓库	5.00	3.00	15.00	5.00	3.00	15.00
383	0602644	火焰喷枪		个	物业工程仓库	4.00	44.50	178.00	4.00	44.50	178.00
384	0602651	加热灯管		支	物业工程仓库	8.00	8.00	64.00	8.00	8.00	64.00
385	0602652	电暖气开关		件	物业工程仓库	9.00	2.15	19.35	9.00	2.15	19.35
386	0602655	头饰品		个	物业工程仓库	14.00	28.00	392.00	14.00	28.00	392.00
387	0602659	LED筒灯	4寸	个	物业工程仓库	10.00	28.00	280.00	10.00	28.00	280.00
388	0602660	电机端子排		只	物业工程仓库	4.00	5.00	20.00	4.00	5.00	20.00
389	0602661	空开导轮		根	物业工程仓库	2.00	5.00	10.00	2.00	5.00	10.00
390	0602662	短柄两用螺丝刀		把	物业工程仓库	1.00	18.00	18.00	1.00	18.00	18.00
391	0602663	RT18保险丝		只	物业工程仓库	100.00	1.00	100.00	100.00	1.00	100.00
392	0602665	PPR内丝直接	20*2/1	只	物业工程仓库	5.00	6.00	30.00	5.00	6.00	30.00
393	0602666	PPR内丝弯头	20*2/1	只	物业工程仓库	10.00	7.00	70.00	10.00	7.00	70.00
394	0602668	不锈钢内接	DN15	只	物业工程仓库	10.00	5.00	50.00	10.00	5.00	50.00
395	0602669	不锈钢外接	DN15	只	物业工程仓库	5.00	5.00	25.00	5.00	5.00	25.00
396	0602670	美纹纸		卷	物业工程仓库	32.00	1.50	48.00	32.00	1.50	48.00
397	0602671	接线柱	4*100A	个	物业工程仓库	5.00	12.00	60.00	5.00	12.00	60.00
398	0602672	插卡取电	40A	只	物业工程仓库	1.00	35.00	35.00	1.00	35.00	35.00
399	0602675	氩孤焊坞棒		盒	物业工程仓库	2.00	30.00	60.00	2.00	30.00	60.00
400	0602676	多功能小锯		把	物业工程仓库	2.00	38.00	76.00	2.00	38.00	76.00
401	0602677	陶瓷灯头	E14	个	物业工程仓库	10.00	5.00	50.00	10.00	5.00	50.00
402	0602678	LED大灯泡		个	物业工程仓库	8.00	38.00	304.00	8.00	38.00	304.00
403	0602680	落地灯脚踩开关		个	物业工程仓库	5.00	30.00	150.00	5.00	30.00	150.00
404	0602682	旋钮		个	物业工程仓库	4.00	38.00	152.00	4.00	38.00	152.00
405	0602685	防火门锁		把	物业工程仓库	2.00	55.00	110.00	2.00	55.00	110.00
406	0602686	羊毛滚筒		个	物业工程仓库	3.00	15.00	45.00	3.00	15.00	45.00
407	0602688	弱电井盖	40*40	片	物业工程仓库	8.00	45.00	360.00	8.00	45.00	360.00
408	0602697	马桶进水阀		套	物业工程仓库	1.00	188.00	188.00	1.00	188.00	188.00
409	0602698	空调温度探头		根	物业工程仓库	25.00	8.00	200.00	25.00	8.00	200.00
410	0602700	三通阀加氟压力表		套	物业工程仓库	1.00	25.00	25.00	1.00	25.00	25.00
411	0602701	硅胶水平管		米	物业工程仓库	13.00	2.50	32.50	13.00	2.50	32.50
412	0602702	尖头锹		把	物业工程仓库	2.00	16.00	32.00	2.00	16.00	32.00
413	0602704	电容60UF		个	物业工程仓库	2.00	15.00	30.00	2.00	15.00	30.00
414	0602705	电容3UF		个	物业工程仓库	2.00	6.00	12.00	2.00	6.00	12.00
415	0602706	2分铜内丝直接不锈钢		个	物业工程仓库	2.00	5.00	10.00	2.00	5.00	10.00
416	0602714	日光灯镇流器	18W	个	物业工程仓库	1.00	18.00	18.00	1.00	18.00	18.00
417	0602715	日光灯镇流器	30W	个	物业工程仓库	3.00	18.00	54.00	3.00	18.00	54.00
418	0602716	日光灯镇流器	40W	个	物业工程仓库	3.00	18.00	54.00	3.00	18.00	54.00
419	0602719	环型灯管	22W	个	物业工程仓库	3.00	25.00	75.00	3.00	25.00	75.00
420	0602727	光纤收发器		只	物业工程仓库	4.00	50.00	200.00	4.00	50.00	200.00
421	0602731	电源开关	12V	个	物业工程仓库	2.00	60.13	120.26	2.00	60.13	120.26
422	0602732	平头十字螺丝	4*40不锈钢	KG	物业工程仓库	4.40	35.00	154.00	4.40	35.00	154.00
423	0602733	铆钉	4*16	盒	物业工程仓库	1.00	30.00	30.00	1.00	30.00	30.00
424	0602734	铆钉	5*20	盒	物业工程仓库	1.00	30.00	30.00	1.00	30.00	30.00
425	0602739	2.5电焊条		包	物业工程仓库	2.00	29.00	58.00	2.00	29.00	58.00
426	0602741	公牛插头	3*16A	个	物业工程仓库	5.00	8.00	40.00	5.00	8.00	40.00
427	0602742	半胶手套		双	物业工程仓库	22.00	3.09	68.00	22.00	3.09	68.00
428	0602746	变压器	6V	个	物业工程仓库	2.00	15.00	30.00	2.00	15.00	30.00
429	0602755	抱箍		只	物业工程仓库	2.00	1.50	3.00	2.00	1.50	3.00
430	0602769	变压器	6V、1000MA	个	物业工程仓库	1.00	30.00	30.00	1.00	30.00	30.00
431	0602773	节能灯	8W白光	个	物业工程仓库	20.00	12.00	240.00	20.00	12.00	240.00
432	0602774	灯管	18WT8	根	物业工程仓库	50.00	10.00	500.00	50.00	10.00	500.00
433	0602799	保险丝6A	6A	只	物业工程仓库	10.00	0.86	8.55	10.00	0.86	8.55
434	0602801	镀锌管软接	50 MM	个	物业工程仓库	2.00	58.12	116.24	2.00	58.12	116.24
435	0602840	LED灯炮	60W	只	物业工程仓库	10.00	25.64	256.41	10.00	25.64	256.41
436	0602841	射灯变压器	12V 320MA	只	物业工程仓库	5.00	8.55	42.74	5.00	8.55	42.74
437	0602848	消毒柜加热管	34公分	根	物业工程仓库	2.00	25.00	50.00	2.00	25.00	50.00
438	0602851	螺口吊杆灯头		个	物业工程仓库	5.00	10.26	51.28	5.00	10.26	51.28
439	0602858	镀锌外外丝直接	25	个	物业工程仓库	5.00	2.59	12.93	5.00	2.59	12.93
440	0602859	中灰自喷漆		罐	物业工程仓库	2.00	6.90	13.79	2.00	6.90	13.79
441	0602860	黄色自喷漆		罐	物业工程仓库	2.00	6.90	13.79	2.00	6.90	13.79
442	0603001	时间继电器		只	物业工程仓库	2.00	65.00	130.00	2.00	65.00	130.00
443	0603002	继电器（加底座）	220V 5A	套	物业工程仓库	1.00	15.91	15.91	1.00	15.91	15.91
444	0603003	继电器（加底座）	AC 24V	套	物业工程仓库	1.00	25.00	25.00	1.00	25.00	25.00
445	0603007	多用插座	不带线	只	物业工程仓库	4.00	15.00	60.00	4.00	15.00	60.00
446	0603008	多用插座	公牛1.8米	只	物业工程仓库	1.00	45.00	45.00	1.00	45.00	45.00
447	0604001	洒水壶		只	物业工程仓库	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00
448	0604003	单面刀片		盒	物业工程仓库	15.00	2.75	41.25	15.00	2.75	41.25
449	0604006	PA胶手套		双	物业工程仓库	47.00	6.03	283.33	47.00	6.03	283.33
450	0604007	钢丝刷		把	物业工程仓库	14.00	2.00	28.00	14.00	2.00	28.00
451	0604009	竹扫把		把	物业工程仓库	14.00	11.58	162.17	14.00	11.58	162.17
452	0604010	棕扫把		把	物业工程仓库	8.00	10.00	80.00	8.00	10.00	80.00
453	0604014	鞋刷		个	物业工程仓库	4.00	2.00	8.00	4.00	2.00	8.00
454	0604015	雨伞	长柄	把	物业工程仓库	2.00	33.59	67.18	2.00	33.59	67.18
455	0604016	马桶刷		个	物业工程仓库	13.00	5.42	70.51	13.00	5.42	70.51
456	0604018	玻璃刮	25MM	把	物业工程仓库	2.00	11.25	22.50	2.00	11.25	22.50
457	0604019	玻璃刮	35MM	把	物业工程仓库	2.00	13.25	26.50	2.00	13.25	26.50
458	0604020	小铁纸篓	小号	只	物业工程仓库	2.00	13.00	26.00	2.00	13.00	26.00
459	0604022	长柄刷	塑料	把	物业工程仓库	8.00	16.50	132.00	8.00	16.50	132.00
460	0604023	3寸刷	长柄	把	物业工程仓库	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	9.00
461	0604028	吸尘器	15L	台	物业工程仓库	1.00	1,070.00	1,070.00	1.00	1,070.00	1,070.00
462	0604031	玻璃刮	套装	套	物业工程仓库	1.00	140.00	140.00	1.00	140.00	140.00
463	0604034	起渍剂	128	瓶	物业工程仓库	12.00	38.00	456.00	12.00	38.00	456.00
464	0604035	玻璃刮胶条		条	物业工程仓库	9.00	15.00	135.00	9.00	15.00	135.00
465	0604036	垃圾钳		个	物业工程仓库	6.00	18.57	111.43	6.00	18.57	111.43
466	0604038	玻璃水		瓶	物业工程仓库	5.00	20.00	100.00	5.00	20.00	100.00
467	0604043	胶水管	6分	卷	物业工程仓库	1.00	160.00	160.00	1.00	160.00	160.00
468	0604048	海绵拖把	小	把	物业工程仓库	9.00	30.92	278.25	9.00	30.92	278.25
469	0604049	长柄刷	木	把	物业工程仓库	22.00	15.00	330.00	22.00	15.00	330.00
470	0604051	拖把布		片	物业工程仓库	2.00	30.00	60.00	2.00	30.00	60.00
471	0604056	尘推90		个	物业工程仓库	5.00	50.00	250.00	5.00	50.00	250.00
472	0605001	洁而亮	蓝色	支	物业工程仓库	6.00	13.00	78.00	6.00	13.00	78.00
473	0605002	漂白水	600克	瓶	物业工程仓库	10.00	8.00	80.00	10.00	8.00	80.00
474	0605003	洗洁精	5KG	瓶	物业工程仓库	8.00	11.82	94.54	8.00	11.82	94.54
475	0605004	84消毒液	518克	瓶	物业工程仓库	2.00	3.00	6.00	2.00	3.00	6.00
476	0605006	漂白水	4L	瓶	物业工程仓库	2.00	7.00	14.00	2.00	7.00	14.00
477	0605007	毛巾		块	物业工程仓库	28.00	6.22	174.12	28.00	6.22	174.12
478	0605008	百洁布		包	物业工程仓库	17.00	4.50	76.50	17.00	4.50	76.50
479	0605009	洗洁精	1.5KG	桶	物业工程仓库	5.00	30.00	150.00	5.00	30.00	150.00
480	0605010	肥皂		块	物业工程仓库	32.00	3.50	112.00	32.00	3.50	112.00
481	0605011	洗衣粉	500克	包	物业工程仓库	50.00	5.00	250.00	50.00	5.00	250.00
482	0605016	全能水		桶	物业工程仓库	9.00	35.00	315.00	9.00	35.00	315.00
483	0605018	去污粉		包	物业工程仓库	28.00	2.00	56.00	28.00	2.00	56.00
484	0605019	松香水		桶	物业工程仓库	1.00	50.00	50.00	1.00	50.00	50.00
485	0605020	中号垃圾袋	0.8*1M	包	物业工程仓库	3.00	45.00	135.00	3.00	45.00	135.00
486	0605023	垃圾袋	60*80CM	卷	物业工程仓库	9.00	2.94	26.49	9.00	2.94	26.49
487	0605024	洗手夜		桶	物业工程仓库	5.00	65.00	325.00	5.00	65.00	325.00
488	0605027	小垃圾袋	50*60	个	物业工程仓库	109.00	2.50	272.50	109.00	2.50	272.50
489	0605028	垃圾袋	60*80	卷	物业工程仓库	148.00	3.00	444.00	148.00	3.00	444.00
490	0605030	洗手液		瓶	物业工程仓库	3.00	35.00	105.00	3.00	35.00	105.00
491	0605031	铁火钳		把	物业工程仓库	1.00	7.00	7.00	1.00	7.00	7.00
492	0605033	三合板刀片		盒	物业工程仓库	5.00	4.00	20.00	5.00	4.00	20.00
493	0605036	2P空开	32A	只	物业工程仓库	8.00	20.00	160.00	8.00	20.00	160.00
494	0605037	PVC管	20MM	米	物业工程仓库	156.00	1.65	257.40	156.00	1.65	257.40
495	0605038	PVC直接	20MM	包	物业工程仓库	0.50	80.00	40.00	0.50	80.00	40.00
496	0605039	PVC三通	20MM	包	物业工程仓库	1.00	40.00	40.00	1.00	40.00	40.00
497	0605041	反光警示牌		套	物业工程仓库	1.00	145.00	145.00	1.00	145.00	145.00
498	0605045	手套		双	物业工程仓库	2.00	1.50	3.00	2.00	1.50	3.00
499	0605051	小心地滑提示牌		块	物业工程仓库	4.00	18.00	72.00	4.00	18.00	72.00
500	0605060	一次性鞋套		包	物业工程仓库	6.00	24.09	144.55	6.00	24.09	144.55
501	0605061	保险丝	16A	个	物业工程仓库	10.00	0.86	8.55	10.00	0.86	8.55
502	0606001	消防沙桶	半圆桶	个	物业工程仓库	2.00	30.00	60.00	2.00	30.00	60.00
503	0606002	消防铁锹		把	物业工程仓库	1.00	30.00	30.00	1.00	30.00	30.00
504	0606004	水带接扣	65CM	副	物业工程仓库	4.00	40.00	160.00	4.00	40.00	160.00
505	0606005	水带枪头	65CM	个	物业工程仓库	3.00	40.00	120.00	3.00	40.00	120.00
506	0606006	软管球阀枪头		个	物业工程仓库	5.00	20.00	100.00	5.00	20.00	100.00
507	0606007	灭火器箱	两具组	只	物业工程仓库	4.00	17.84	71.36	4.00	17.84	71.36
508	0606009	沙手套		双	物业工程仓库	24.00	1.22	29.39	24.00	1.22	29.39
509	0606011	防护眼镜		个	物业工程仓库	1.00	5.00	5.00	1.00	5.00	5.00
510	0606012	纱布口罩		个	物业工程仓库	31.00	3.03	93.80	31.00	3.03	93.80
511	0606013	防毒口罩		个	物业工程仓库	8.00	10.00	80.00	8.00	10.00	80.00
512	0606017	纱布口罩2		只	物业工程仓库	14.00	1.66	23.21	14.00	1.66	23.21
513	0606019	对讲机		部	物业工程仓库	3.00	535.00	1,605.00	3.00	535.00	1,605.00
514	0606023	监控探头		个	物业工程仓库	13.00	2.00	26.00	13.00	2.00	26.00
515	0606024	绝缘靴		双	物业工程仓库	1.00	165.00	165.00	1.00	165.00	165.00
516	0606025	绝缘手套		双	物业工程仓库	1.00	112.00	112.00	1.00	112.00	112.00
517	0606026	雪糕桶		个	物业工程仓库	1.00	20.91	20.91	1.00	20.91	20.91
518	0606029	花露水	六神	瓶	物业工程仓库	7.00	15.80	110.58	7.00	15.80	110.58
519	0606040	消防水带		套	物业工程仓库	2.00	153.85	307.69	2.00	153.85	307.69
520	0606041	安全标识		个	物业工程仓库	200.00	0.90	180.65	200.00	0.90	180.65
521	0606060	蛇药（外围用）		盒	物业工程仓库	2.00	39.90	79.80	2.00	39.90	79.80
522	0607002	草帽		个	物业工程仓库	6.00	19.67	118.00	6.00	19.67	118.00
523	0607003	保洁服	短袖夏装	套	物业工程仓库	18.00	120.00	2,160.00	18.00	120.00	2,160.00
524	0607004	保洁服	长袖夏装	套	物业工程仓库	4.00	82.94	331.76	4.00	82.94	331.76
525	0607005	保安夏装		套	物业工程仓库	18.00	165.63	2,981.25	18.00	165.63	2,981.25
526	0607006	工程夏装		套	物业工程仓库	4.00	166.75	667.00	4.00	166.75	667.00
527	0607008	保安肩章	软	付	物业工程仓库	9.00	7.00	63.00	9.00	7.00	63.00
528	0607009	保安帽	平顶	个	物业工程仓库	4.00	32.00	128.00	4.00	32.00	128.00
529	0607010	帽徽		个	物业工程仓库	9.00	10.00	90.00	9.00	10.00	90.00
530	0607013	保安皮鞋		双	物业工程仓库	18.00	167.22	3,010.01	18.00	167.22	3,010.01
531	0607016	保洁冬装		套	物业工程仓库	16.00	180.00	2,880.00	16.00	180.00	2,880.00
532	0607017	保安冬装		套	物业工程仓库	16.00	220.00	3,520.00	16.00	220.00	3,520.00
533	0607018	保安长袖衬衣		件	物业工程仓库	15.00	95.00	1,425.00	15.00	95.00	1,425.00
534	0607019	工程服冬装		套	物业工程仓库	6.00	165.14	990.85	6.00	165.14	990.85
535	0607020	保安大衣		件	物业工程仓库	1.00	210.00	210.00	1.00	210.00	210.00
536	0607021	腰夹		个	物业工程仓库	13.00	5.00	65.00	13.00	5.00	65.00
537	0607022	腰带		条	物业工程仓库	3.00	46.50	139.50	3.00	46.50	139.50
538	0607024	鞋油		套	物业工程仓库	23.00	13.84	318.41	23.00	13.84	318.41
539	0608012	高压喷雾管子		卷	物业工程仓库	1.00	5.00	5.00	1.00	5.00	5.00
540	0202006	39度新五粮液酒		瓶	办公室物料仓库	2.00	599.00	1,198.00	2.00	599.00	1,198.00
541	0202007	52度五粮液		瓶	办公室物料仓库	1.00	768.00	768.00	1.00	768.00	768.00
542	0202008	剑南春		瓶	办公室物料仓库	3.00	370.00	1,110.00	3.00	370.00	1,110.00
543	0202009	35度泸州特曲		瓶	办公室物料仓库	2.00	170.00	340.00	2.00	170.00	340.00

合 计

47,126.06

131,083.76

47,126.06

131,083.76

被评估单位填表人：杜令填表日期：2018年8月16日评估人员：卢怡 徐春芬 王舒源

存货—委托加工物资评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-9-4
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

名称及规格型号

计量单位

加工单位名称

账面价值

评估价值

增值额

增值率%

备注

数量

单价

金额

实际数量

评估单价

金额

1

合 计

-

-

被评估单位填表人：杜令填表日期：2018年8月16日评估人员：卢怡 徐春芬 王舒源

存货—产成品（库存商品、开发产品、农产品）评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-9-5
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

名称

规格型号

计量单位

账面价值

评估价值

增值额

增值率%

备注

数量

单价

金额

实际数量

评估单价

金额

1

合 计

-

-

被评估单位填表人：杜令填表日期：2018年8月16日评估人员：卢怡 徐春芬 王舒源

存货—开发成本评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-9-6
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	名称	结构	计量单位	建筑面积	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	半岛小镇度假公寓一期	钢混	平方米	57,496.21	287,861,769.23	1,018,371,500.00	636,209,573.08	143.89
2	半岛小镇度假公寓二期	钢混	平方米	57,181.46	66,533,790.05
3	半岛小镇度假公寓三期	钢混	平方米	52,232.00	27,766,367.64
4	半岛小镇度假公寓会所	钢混	平方米	2,934.85	59,985,833.41	59,985,833.41

				-
合 计		169,844.52	442,147,760.33	1,078,357,333.41	636,209,573.08	143.89

被评估单位填表人：杜令填表日期：2018年8月16日评估人员：卢怡 徐春芬 王舒源

存货—发出商品评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-9-7
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

名称及规格型号

计量单位

对方单位名称

账面价值

评估价值

增值额

增值率%

备注

数量

单价

金额

实际数量

评估单价

金额

1

合 计

-

-

被评估单位填表人：杜令填表日期：2018年8月16日评估人员：卢怡 徐春芬 王舒源

存货—在用周转材料评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-9-8
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

名称及规格型号

计量单位

启用日期

原始入账价值

账面价值（摊余价值）

实际数量

评估价值

增值额

增值率%

备注

数量

金额

评估原价

成新率%

金额

1

合 计

-

-

-

评估机构：浙江天源资产评估有限公司

一年内到期非流动资产评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-10
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	项目及内容	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计

-

-

其他流动资产评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表3-11
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	项目及内容	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	待抵扣增值税	2018/7	增值税	961,386.67	961,386.67

合 计

961,386.67

961,386.67

评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐

非流动资产评估汇总表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表4
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	可供出售金融资产
4-2	持有至到期投资
4-3	长期应收款
4-4	长期股权投资
4-5	投资性房地产
4-6	固定资产	138,344,469.10	138,350,273.10	5,804.00	0.00
4-7	在建工程
4-8	工程物资
4-9	固定资产清理
4-10	生产性生物资产
4-11	油气资产
4-12	无形资产	8,983.48	8,983.48
4-13	开发支出
4-14	商誉
4-15	长期待摊费用	4,453,819.87	4,453,819.87
4-16	递延所得税资产	174,312.50	174,312.50
4-17	其他非流动资产	662,393.15	662,393.15

非流动资产合计

143,643,978.10

143,649,782.10

5,804.00

0.00

评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐

可供出售金融资产评估汇总表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表4-1
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1-1	可供出售金融资产-股票投资
4-1-2	可供出售金融资产-债券投资
4-1-3	可供出售金融资产-其他投资

合 计

-

-

可供出售金融资产—股票投资评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-1-1
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	股票性质	投资日期	持股数量	取得成本	账面价值	基准日每股市价	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计		-		-
减：减值准备
合 计		-		-

可供出售金融资产—债券投资评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-1-2
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	债券种类	发行日期	到期日期	票面利率%	成本（面值）	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计		-	-
减：减值准备
合 计		-	-

可供出售金融资产—其他投资评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-1-3
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	金融资产名称	投资日期	持有数量	取得成本	账面价值	基准日每份市价	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计		-		-
减：减值准备
合 计		-		-

持有至到期投资评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-2
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资类别	投资日期	到期日期	票面利率%	投资成本	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计		-	-
减：持有至到期投资减值准备
合 计		-	-

长期应收款评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-3
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	欠款单位（人）名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计		-	-
减：长期应收款坏账准备
合 计		-	-

长期股权投资评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-4
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资日期	协议投资期限	持股比例%	取得成本	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计		-	-
减：长期股权投资减值准备
合 计		-	-

评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐

投资性房地产评估汇总表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表4-5
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-5-1	投资性房地产-房屋（成本模式）
4-5-2	投资性房地产-房屋（公允价值模式）
4-5-3	投资性房地产-土地使用权（成本模式）
4-5-4	投资性房地产-土地使用权（公允模式模式）

合 计

-

-

投资性房地产—房屋（成本模式）评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-5-1
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

权证编号

房屋名称

来源

结构

建成年月

计量单位

建筑面积

原始成本单价(元/㎡)

账面价值

评估价值

增值率%

评估原值单价(元/㎡)

备注

原值

净值

原值

成新率%

净值

1

合 计		-		-	-	-		-
减：投资性房地产减值准备
合 计		-		-	-	-		-

投资性房地产—房屋（公允价值模式）评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-5-2
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

权证编号

房屋名称

来源

结构

建成年月

计量单位

建筑面积

原始成本单价(元/㎡)

原始入账价值(转入日公允价值)

账面价值

评估价值

增值额

增值率%

备注

1

合 计

-

-

-

-

投资性房地产—土地使用权（成本模式）评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-5-3
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

土地权证编号

宗地名称

来源

土地位置

取得日期

用地性质

土地用途

准用年限

开发程度

面积(㎡)

原始入账价值

账面价值

评估价值

增值额

增值率%

备注

1

合 计		-	-	-	-
减：投资性房地产减值准备
合 计		-	-	-	-

投资性房地产—土地使用权（公允价值模式）评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-5-4
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

土地权证编号

宗地名称

来源

土地位置

取得日期

用地性质

土地用途

准用年限

开发程度

面积(㎡)

原始入账价值(转入日公允价值)

账面价值

评估价值

增值额

增值率%

备注

1

合 计

-

-

-

-

评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐

固定资产评估汇总表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-6
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率%
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
	房屋建筑物类合计	156,243,329.01	137,356,058.88	156,243,329.01	137,356,058.88
4-6-1	固定资产—房屋建筑物	136,394,114.46	123,351,425.97	136,394,114.46	123,351,425.97
4-6-2	固定资产—构筑物及其他辅助设施	19,849,214.55	14,004,632.91	19,849,214.55	14,004,632.91
4-6-3	固定资产—管道及沟槽

	设备类合计	2,867,165.55	988,410.22	2,804,195.55	994,214.22	-62,970.00	5,804.00	-2.20	0.59
4-6-4	固定资产—机器设备	93,155.16	89,059.36	93,155.16	89,059.36
4-6-5	固定资产—车辆	548,847.00	79,281.66	548,847.00	79,281.66
4-6-6	固定资产—电子设备	2,225,163.39	820,069.20	2,162,193.39	825,873.20	-62,970.00	5,804.00	-2.83	0.71

4-6-7

固定资产—土地

合 计	159,110,494.56	138,344,469.10	159,047,524.56	138,350,273.10	-62,970.00	5,804.00	-0.04	0.00
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
合 计	159,110,494.56	138,344,469.10	159,047,524.56	138,350,273.10	-62,970.00	5,804.00	-0.04	0.00

固定资产—房屋建筑物评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表4/6/1
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积或体积	原始成本单价(元/㎡)	账面价值		评估价值			增值率%	评估原值单价(元/㎡)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值
1	淳房权证千岛湖镇字第238012号	游客接待中心主楼	钢混	2014/4	幢	9,157.39	12,137.52	111,147,998.17	100,519,470.67	111,147,998.17		100,519,470.67		12,137.52	根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
2	淳房权证千岛湖镇字第238017号	游客接待中心SOHO-1#楼	钢混	2014/4	幢	148.36	14,229.24	2,111,049.76	1,909,180.54	2,111,049.76		1,909,180.54		14,229.24	根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
3	淳房权证千岛湖镇字第238018号	游客接待中心SOHO-2#楼	钢混	2014/4	幢	148.36	14,229.24	2,111,049.76	1,909,180.54	2,111,049.76		1,909,180.54		14,229.24	根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
4	淳房权证千岛湖镇字第238019号	游客接待中心SOHO-3#楼	钢混	2014/4	幢	148.36	14,229.24	2,111,049.76	1,909,180.54	2,111,049.76		1,909,180.54		14,229.24	根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
5	淳房权证千岛湖镇字第238020号	游客接待中心SOHO-4#楼	钢混	2014/4	幢	148.36	14,229.24	2,111,049.76	1,909,180.54	2,111,049.76		1,909,180.54		14,229.24	根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
6	淳房权证千岛湖镇字第238021号	游客接待中心SOHO-5#楼	钢混	2014/4	幢	148.36	14,229.24	2,111,049.76	1,909,180.54	2,111,049.76		1,909,180.54		14,229.24	根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
7	淳房权证千岛湖镇字第238022号	游客接待中心SOHO-6#楼	钢混	2014/4	幢	148.36	14,229.24	2,111,049.76	1,909,180.54	2,111,049.76		1,909,180.54		14,229.24	根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
8	淳房权证千岛湖镇字第238023号	游客接待中心SOHO-7#楼	钢混	2014/4	幢	148.36	14,229.24	2,111,049.76	1,909,180.54	2,111,049.76		1,909,180.54		14,229.24	根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
9	淳房权证千岛湖镇字第238024号	游客接待中心SOHO-8#楼	钢混	2014/4	幢	148.36	14,229.24	2,111,049.76	1,909,180.54	2,111,049.76		1,909,180.54		14,229.24	根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
10	淳房权证千岛湖镇字第238013号	游客接待中心SOHO-9#楼	钢混	2014/4	幢	148.36	14,229.24	2,111,049.76	1,909,180.54	2,111,049.76		1,909,180.54		14,229.24	根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
11	淳房权证千岛湖镇字第238014号	游客接待中心SOHO-10#楼	钢混	2014/4	幢	148.36	14,229.24	2,111,049.76	1,909,180.54	2,111,049.76		1,909,180.54		14,229.24	根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
12	淳房权证千岛湖镇字第238015号	游客接待中心SOHO-11#楼	钢混	2014/4	幢	136.67	14,813.56	2,024,568.93	1,830,969.36	2,024,568.93		1,830,969.36		14,813.56	根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
13	淳房权证千岛湖镇字第238016号	游客接待中心SOHO-12#楼	钢混	2014/4	幢	148.36	14,229.24	2,111,049.76	1,909,180.54	2,111,049.76		1,909,180.54		14,229.24	根据评估委托合同约定，按照账面价值列示

合 计		10,926.02		136,394,114.46	123,351,425.97	136,394,114.46		123,351,425.97
减：房屋建筑物减值准备
合 计		10,926.02		136,394,114.46	123,351,425.97	136,394,114.46		123,351,425.97

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表4-6-2
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	账面价值		评估价值			增值率%	评估原值单价(元/㎡)	备注
				原值	净值	原值	成新率%	净值
1	游客接待中心景观设施及其他		2014/4	13,756,864.55	8,494,864.07	13,756,864.55		8,494,864.07			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
2	游客接待中心游客码头		2014/4	6,092,350.00	5,509,768.84	6,092,350.00		5,509,768.84			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示

合 计	19,849,214.55	14,004,632.91	19,849,214.55		14,004,632.91
减：构筑物及其他辅助设施减值准备
合 计	19,849,214.55	14,004,632.91	19,849,214.55		14,004,632.91

固定资产—管道和沟槽评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-6-3
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

名称

材质

建成年月

长度(m)

漕深(m)

绝缘方式

沟宽*沟厚(mm*mm)管径*壁厚(mm*mm)

账面价值

评估价值

增值率%

备注

原值

净值

原值

成新率%

净值

1

合 计		-	-	-		-
减：管道和沟槽减值准备
合 计		-	-	-		-

固定资产—机器设备评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表4-6-4
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

设备编号

设备名称

规格型号

计量单位

数量

购置日期

启用日期

账面价值

评估价值

增值率%

备注

原值

净值

原值

成新率%

净值

1

J-D-116

空调取水泵

Z10220 02/2B

台

1

2018/6

2018/6

76,379.31

75,806.47

76,379.31

75,806.47

根据评估委托合同约定，按照账面价值列示

2

J-D-112

修剪机

LY633SH55自走式旋节能单刃

台

2

2017/5

2017/5

8,818.80

6,966.88

8,818.80

6,966.88

根据评估委托合同约定，按照账面价值列示

3

J-D-112

割罐机

Husqvarna543RS

台

1

2017/5

2017/5

4

J-D-113

气浮式剪草机

台

1

2017/5

2017/5

7,957.05

6,286.01

7,957.05

6,286.01

根据评估委托合同约定，按照账面价值列示

5

J-D-113

背负式吹风机

台

1

2017/5

2017/5

合 计		6.00		93,155.16	89,059.36	93,155.16		89,059.36
减：机器设备减值准备
合 计		6.00		93,155.16	89,059.36	93,155.16		89,059.36

固定资产—车辆评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表4-6-5
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

车辆牌号

车辆名称

规格型号

生产厂家

计量单位

数量

购置日期

启用日期

已行驶里程(公里)

账面价值

评估价值

增值率%

备注

原值

净值

原值

成新率%

净值

1

浙A0BB60

小型轿车

丰田牌TV7251Royal

一汽丰田汽车有限公司

辆

1

2010/4

2010/4

263146

345,539.00

34,553.90

345,539.00

34,553.90

根据评估委托合同约定，按照账面价值列示

2

浙AMG938

小型普通客车

江铃牌JX6481T4

江铃汽车股份有限公司

辆

1

2014/3

2014/3

137434

203,308.00

44,727.76

203,308.00

44,727.76

根据评估委托合同约定，按照账面价值列示

合 计		2.00		548,847.00	79,281.66	548,847.00		79,281.66
减：车辆减值准备
合 计		2.00		548,847.00	79,281.66	548,847.00		79,281.66

固定资产—电子设备评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表4-6-6
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值
1	J-D-050	笔记本电脑	联想G490A	联想集团	台	1	2014/1	2014/1	3,640.00	691.60	3,640.00		691.60		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
2	J-D-051	台式电脑	联想G1620	联想集团	台	1	2014/3	2014/3	2,700.00	594.00	2,700.00		594.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
3	J-D-058	笔记本电脑	联想G490	联想集团	台	1	2014/6	2014/6	3,180.00	842.70	3,180.00		842.70		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
4	J-D-061	笔记本电脑	联想G490	联想集团	台	1	2014/8	2014/8	3,240.00	955.80	3,240.00		955.80		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
5	J-D-086	柜式空调	KFR-50LW	珠海格力集团有限公司	台	1	2014/12	2014/12	5,080.00	1,803.40	5,080.00		1,803.40		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
6	J-D-036	除湿机（松井SJ-901E)		杭州松井除湿机有限公司	台	1	2013/7	2013/7	2,450.00	245.00	2,450.00		245.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
7	J-D-037	除湿机（松井SJ-901E)		杭州松井除湿机有限公司	台	1	2013/7	2013/7	2,450.00	245.00	2,450.00		245.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
8	J-D-038	除湿机（松井SJ-1501E)		杭州松井除湿机有限公司	台	1	2013/7	2013/7	2,850.00	285.00	2,850.00		285.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
9	J-D-039	除湿机（松井SJ-1501E)		杭州松井除湿机有限公司	台	1	2013/7	2013/7	2,850.00	285.00	2,850.00		285.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
10	J-D-040	除湿机（松井SJ-1501E)		杭州松井除湿机有限公司	台	1	2013/7	2013/7	2,850.00	285.00	2,850.00		285.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
11	J-D-041	除湿机（松井SJ-1501E)		杭州松井除湿机有限公司	台	1	2013/7	2013/7	2,850.00	285.00	2,850.00		285.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
12	J-D-042	格力空调（120LW)		珠海格力集团有限公司	台	1	2013/7	2013/7	8,400.00	840.00	8,400.00		840.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
13	J-D-043	格力空调（72GW)		珠海格力集团有限公司	台	1	2013/7	2013/7	5,475.00	547.50	5,475.00		547.50		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
14	J-D-044	格力空调（72GW)		珠海格力集团有限公司	台	1	2013/7	2013/7	5,475.00	547.50	5,475.00		547.50		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
15	J-D-045	格力空调（72GW)		珠海格力集团有限公司	台	1	2013/7	2013/7	5,475.00	547.50	5,475.00		547.50		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
16	J-D-046	格力空调（72GW)		珠海格力集团有限公司	台	1	2013/7	2013/7	5,475.00	547.50	5,475.00		547.50		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
17	J-D-049	火灾探测器试验器	4+2多功能	珠海格力集团有限公司	台	1	2013/9	2013/9	2,100.00	273.00	2,100.00		273.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
18	J-D-054	监控设备	海康一体化球形摄像机及其他	海康威视	套	1	2014/4	2014/4	38,336.00	9,008.96	38,336.00		9,008.96		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
19	J-D-056	路由器	华为S5700-24TP-SI	华为技术有限公司	台	1	2014/5	2014/5	3,388.00	847.00	3,388.00		847.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
20	J-D-060	格力空调	23GW/K23556K1C-N2	珠海格力集团有限公司	台	1	2014/8	2014/8	2,450.00	722.75	2,450.00		722.75		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
21	J-D-094	管道测漏仪	PQWT-CL700	上海皆准仪器设备有限公司	台	1	2015/9	2015/9	15,800.00	7,742.00	15,800.00		7,742.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
22	J-D-095	污水提升泵	MD.22.3.4		台	1	2015/11	2015/11	47,000.00	24,440.00	47,000.00		24,440.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
23	J-D-108	视频采集卡			台	1	2016/6	2016/6	9,600.00	6,000.00	9,600.00		6,000.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
24	J-D-063	空调（大堂-室外机+室内机）	室外机*1（YVOH160VVEE）室内机*7(6*071,1*028/HOPA	珠海格力集团有限公司	台	1	2014/12	2014/12	86,760.00	30,799.80	86,760.00		30,799.80		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
25	J-D-064	A/B/C户型约克空调（室外机+室内机）	室外机1*YV0H120+室内机*7(1*YD090+2*YD045+4*YD040)	约克公司	台	1	2014/12	2014/12	77,720.00	27,590.60	77,720.00		27,590.60		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
26	J-D-065	A/B/C户型约克空调（室外机+室内机）	室外机1*YV0H120+室内机*7(1*YD090+2*YD045+4*YD040)	约克公司	台	1	2014/12	2014/12	77,720.00	27,590.60	77,720.00		27,590.60		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
27	J-D-066	A/B/C户型约克空调（室外机+室内机）	室外机1*YV0H120+室内机*7(1*YD090+2*YD045+4*YD040)	约克公司	台	1	2014/12	2014/12	77,720.00	27,590.60	77,720.00		27,590.60		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
28	J-D-067	A/B/C户型约克空调（室外机+室内机）	室外机1*YV0H120+室内机*7(1*YD090+2*YD045+4*YD040)	约克公司	台	1	2014/12	2014/12	77,720.00	27,590.60	77,720.00		27,590.60		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
29	J-D-068	A/B/C户型约克空调（室外机+室内机）	室外机1*YV0H120+室内机*7(1*YD090+2*YD045+4*YD040)	约克公司	台	1	2014/12	2014/12	77,720.00	27,590.60	77,720.00		27,590.60		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
30	J-D-069	A/B/C户型约克空调（室外机+室内机）	室外机1*YV0H120+室内机*7(1*YD090+2*YD045+4*YD040)	约克公司	台	1	2014/12	2014/12	77,720.00	27,590.60	77,720.00		27,590.60		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
31	J-D-070	D/E户型约克空调（室外机+室内机）	室外机1*YV0H120+室内机*7(1*YD090+2*YD040+4*YD036)	约克公司	台	1	2014/12	2014/12	72,940.00	25,893.70	72,940.00		25,893.70		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
32	J-D-071	D/E户型约克空调（室外机+室内机）	室外机1*YV0H120+室内机*7(1*YD090+2*YD040+4*YD036)	约克公司	台	1	2014/12	2014/12	72,940.00	25,893.70	72,940.00		25,893.70		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
33	J-D-072	D/E户型约克空调（室外机+室内机）	室外机1*YV0H120+室内机*7(1*YD090+2*YD040+4*YD036)	约克公司	台	1	2014/12	2014/12	72,940.00	25,893.70	72,940.00		25,893.70		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
34	J-D-073	D/E户型约克空调（室外机+室内机）	室外机1*YV0H120+室内机*7(1*YD090+2*YD040+4*YD036)	约克公司	台	1	2014/12	2014/12	72,940.00	25,893.70	72,940.00		25,893.70		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
35	J-D-074	D/E户型约克空调（室外机+室内机）	室外机1*YV0H120+室内机*7(1*YD090+2*YD040+4*YD036)	约克公司	台	1	2014/12	2014/12	72,940.00	25,893.70	72,940.00		25,893.70		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
36	J-D-075	A/B/C户型空气源热水系统	美的RSJF72	美的集团	台	1	2014/12	2014/12	15,320.00	5,438.60	15,320.00		5,438.60		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
37	J-D-076	A/B/C户型空气源热水系统	美的RSJF72	美的集团	台	1	2014/12	2014/12	15,320.00	5,438.60	15,320.00		5,438.60		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
38	J-D-077	A/B/C户型空气源热水系统	美的RSJF72	美的集团	台	1	2014/12	2014/12	15,320.00	5,438.60	15,320.00		5,438.60		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
39	J-D-078	A/B/C户型空气源热水系统	美的RSJF72	美的集团	台	1	2014/12	2014/12	15,320.00	5,438.60	15,320.00		5,438.60		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
40	J-D-079	A/B/C户型空气源热水系统	美的RSJF72	美的集团	台	1	2014/12	2014/12	15,320.00	5,438.60	15,320.00		5,438.60		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
41	J-D-080	A/B/C户型空气源热水系统	美的RSJF72	美的集团	台	1	2014/12	2014/12	15,320.00	5,438.60	15,320.00		5,438.60		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
42	J-D-081	D/E户型空气源热水系统	美的RSJF72	美的集团	台	1	2014/12	2014/12	18,060.00	6,411.30	18,060.00		6,411.30		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
43	J-D-082	D/E户型空气源热水系统	美的RSJF72	美的集团	台	1	2014/12	2014/12	18,060.00	6,411.30	18,060.00		6,411.30		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
44	J-D-083	D/E户型空气源热水系统	美的RSJF72	美的集团	台	1	2014/12	2014/12	18,060.00	6,411.30	18,060.00		6,411.30		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
45	J-D-084	D/E户型空气源热水系统	美的RSJF72	美的集团	台	1	2014/12	2014/12	18,060.00	6,411.30	18,060.00		6,411.30		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
46	J-D-085	D/E户型空气源热水系统	美的RSJF72	美的集团	台	1	2014/12	2014/12	18,060.00	6,411.30	18,060.00		6,411.30		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
47	J-D-087	苹果电脑	086型	苹果公司	台	1	2015/1	2015/1	9,820.00	3,633.40	9,820.00		3,633.40		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
48	J-D-088	液晶电视	42LY340(2900*27)+55LY340C(5800*17)	LG集团	台	44	2015/2	2015/2	176,900.00	68,106.50	176,900.00		68,106.50		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
49	J-D-091	身份证识读仪	IDR-A2	鼎识科技	台	1	2015/3	2015/3	12,650.00	5,060.00	12,650.00		5,060.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
50	J-D-109	人证核验系统	含中正信息智能处理终端软件V1.0		台	1	2016/8	2016/8	5,128.21	3,359.05	5,128.21		3,359.05		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
51	J-D-115	空调（云水格空调结算调增）		珠海格力集团有限公司			2014/12	2014/12	54,061.00	19,191.63	54,061.00		19,191.63		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
52	J-D-052	笔记本电脑	联想G400	联想集团	台	1	2014/3	2014/3	3,550.00	781.00	3,550.00		781.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
53	J-D-059	格力空调	72LW/E1	珠海格力集团有限公司	台	1	2014/7	2014/7	7,130.00	1,996.40	7,130.00		1,996.40		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
54	J-D-062	笔记本电脑	联想G410	联想集团	台	1	2014/11	2014/11	3,920.00	1,332.80	3,920.00		1,332.80		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
55	J-D-089	夏普电视	60NX265A	夏普公司	台	1	2015/2	2015/2	6,500.00	2,502.50	6,500.00		2,502.50		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
56	J-D-090	夏普电视	60NX265A		台	1	2015/2	2015/2	6,500.00	2,502.50	6,500.00		2,502.50		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
57	J-D-092	视频会议系统设备	宝利通HDX7000720P双显*1，UCBOARD*1，东方视听E638*2	宝利通公司	套	1	2015/4	2015/4	121,200.00	50,298.00	121,200.00		50,298.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
58	J-D-093	柜式空调	格力大三匹	珠海格力集团有限公司	台	1	2015/4	2015/4	6,690.00	2,776.35	6,690.00		2,776.35		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
59	J-D-111	笔记本电脑	联想310s,i7-7500U,8G	联想集团	台	1	2017/2	2017/2	5,213.68	3,884.11	5,213.68		3,884.11		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
60	J-D-114	戴尔电脑	7040MT,I7-6700,8G内存,1000G硬盘,独显R5340X,Win7	戴尔股份有限公司	台	1	2017/10	2017/10	5,324.79	4,206.61	5,324.79		4,206.61		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
61	J-D-053	台式电脑	戴尔i5	戴尔股份有限公司	台	1	2014/3	2014/3	4,700.00	1,034.00	4,700.00		1,034.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
62	J-D-055	台式电脑	戴尔3020	戴尔股份有限公司	台	1	2014/4	2014/4	4,600.00	1,081.00	4,600.00		1,081.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
63	J-D-057	笔记本电脑	联想G490	联想集团	台	1	2014/5	2014/5	3,720.00	930.00	3,720.00		930.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
64	J-D-001	笔记本电脑	thinkpadSL400	联想集团	台	1	2010/4	2010/4	4,800.00	480.00	4,800.00		480.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
65	J-D-002	笔记本电脑	thinkpadSL400	联想集团	台	1	2010/4	2010/4	4,800.00	480.00	4,800.00		480.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
66	J-D-003	笔记本电脑	thinkpadSL400	联想集团	台	1	2010/5	2010/5	4,800.00	480.00	4,800.00		480.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
67	J-D-004	台式本电脑	DELL380MJ	戴尔股份有限公司	台	1	2010/5	2010/5	4,350.00	435.00	4,350.00		435.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
68	J-D-005	笔记本电脑	thinkpadXL410eac	联想集团	台	1	2010/7	2010/7	5,900.00	590.00	5,900.00		590.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
69	J-D-006	笔记本电脑	thinkpad SL410eac	联想集团	台	1	2010/7	2010/7	5,900.00	590.00	5,900.00		590.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
70	J-D-007	笔记本电脑	thinkpad E40 T6000	联想集团	台	1	2010/9	2010/9	5,500.00	550.00	5,500.00		550.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
71	J-D-008	笔记本电脑	thinkpadSL410eac	联想集团	台	1	2010/9	2010/9	4,900.00	490.00	4,900.00		490.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
72	J-D-009	笔记本电脑	thinkpadSL410(2874-8kc)	联想集团	台	1	2010/9	2010/9	5,050.00	505.00	5,050.00		505.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
73	J-D-010	平板电脑	iPad2 wifi	苹果公司	台	1	2010/10	2010/10	5,700.00	570.00	5,700.00		570.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
74	J-D-011	台式电脑	DELL380	戴尔股份有限公司	台	1	2010/12	2010/12	3,720.00	372.00	3,720.00		372.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
75	J-D-012	台式电脑	DELL380	戴尔股份有限公司	台	1	2011/3	2011/3	3,720.00	372.00	3,720.00		372.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
76	J-D-013	笔记本电脑	thinkpadE40 T6000	联想集团	台	1	2011/3	2011/3	4,250.00	425.00	4,250.00		425.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
77	J-D-014	笔记本电脑	联想G460	联想集团	台	1	2011/4	2011/4	3,890.00	389.00	3,890.00		389.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
78	J-D-015	笔记本电脑	联想E46L	联想集团	台	1	2011/4	2011/4	3,540.00	354.00	3,540.00		354.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
79	J-D-016	笔记本电脑	联想E46L	联想集团	台	1	2011/4	2011/4	3,540.00	354.00	3,540.00		354.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
80	J-D-017	笔记本电脑	thinkpad IBM X200	联想集团	台	1	2011/5	2011/5	8,500.00	850.00	8,500.00		850.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
81	J-D-018	台式本电脑	DELL 380	戴尔股份有限公司	台	1	2011/8	2011/8	3,250.00	325.00	3,250.00		325.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
82	J-D-019	台式电脑	DELL 380	戴尔股份有限公司	台	1	2011/8	2011/8	3,250.00	325.00	3,250.00		325.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
83	J-D-020	台式电脑	DELL 380	戴尔股份有限公司	台	1	2011/8	2011/8	3,250.00	325.00	3,250.00		325.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
84	J-D-021	笔记本电脑	联想B46EA	联想集团	台	1	2011/11	2011/11	3,260.00	326.00	3,260.00		326.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
85	J-D-022	台式电脑	DELL 380	戴尔股份有限公司	台	1	2011/11	2011/11	3,200.00	320.00	3,200.00		320.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
86	J-D-023	笔记本电脑	联想B46EA	联想集团	台	1	2012/7	2012/7	3,100.00	310.00	3,100.00		310.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
87	J-D-024	笔记本电脑	联想G480A	联想集团	台	1	2012/8	2012/8	3,800.00	380.00	3,800.00		380.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
88	J-D-025	复印机	理光1911	理光集团	台	1	2010/9	2010/9	5,800.00	580.00	5,800.00		580.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
89	J-D-026	彩色打印机	爱普生ME1100	爱普生(中国)有限公司	台	1	2010/9	2010/9	2,330.00	233.00	2,330.00		233.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
90	J-D-027	打印机	爱普生A3	爱普生(中国)有限公司	台	1	2011/3	2011/3	2,120.00	212.00	2,120.00		212.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
91	J-D-028	打印机	佳能3500	佳能公司	台	1	2011/4	2011/4	5,430.00	543.00	5,430.00		543.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
92	J-D-029	空调	新科1.5P	江苏新科电器有限公司	台	1	2012/5	2012/5	2,650.00	265.00	2,650.00		265.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
93	J-D-030	空调	新科1.5P	江苏新科电器有限公司	台	1	2012/5	2012/5	2,650.00	265.00	2,650.00		265.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
94	J-D-031	佳能打印机	佳能1536	佳能公司	台	1	2013/4	2013/4	2,900.00	290.00	2,900.00		290.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
95	J-D-032	戴尔台式电脑	DELL3010	戴尔股份有限公司	台	1	2013/4	2013/4	3,600.00	360.00	3,600.00		360.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
96	J-D-033	戴尔台式电脑	DELL3010	戴尔股份有限公司	台	1	2013/4	2013/4	3,600.00	360.00	3,600.00		360.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
97	J-D-034	戴尔台式电脑	DELL3010	戴尔股份有限公司	台	1	2013/4	2013/4	3,600.00	360.00	3,600.00		360.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
98	J-D-035	戴尔台式电脑	DELL3010	戴尔股份有限公司	台	1	2013/4	2013/4	3,600.00	360.00	3,600.00		360.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
99	J-D-047	HP一体机（HP1216)		中国惠普有限公司	台	1	2013/7	2013/7	2,380.00	238.00	2,380.00		238.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
100	J-D-048	联想笔记本G480		联想集团	台	1	2013/7	2013/7	3,150.00	315.00	3,150.00		315.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
101	J-D-110	户外沙发	灰白色布面，酒红坐垫		个	1	2016/12	2016/12	9,401.71	6,722.14	9,401.71		6,722.14		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
102	J-B-001	大班台/椅			套	1	2010/7	2010/7	2,330.00	233.00	2,330.00		233.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
103	J-B-002	大班台/椅			套	1	2010/7	2010/7	2,330.00	233.00	2,330.00		233.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
104	J-B-003	大班台/椅			套	1	2010/9	2010/9	2,300.00	230.00	2,300.00		230.00		根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
105	J-D-096	投影机	PT-FDz97c	松下电器(中国)有限公司	台	1	2015/11	2015/11	203,500.00	105,820.00	163,790.00	66	108,100.00	2.15
106	J-D-097	投影仪镜头	ET-DLE055C	松下电器(中国)有限公司	个	1	2015/11	2015/11	22,800.00	11,856.00	18,870.00	66	12,450.00	5.01
107	J-D-098	金属幕布	20m3		块	1	2015/11	2015/11	30,000.00	15,600.00	24,830.00	66	16,390.00	5.06
108	J-D-099	视频矩阵			台	1	2015/11	2015/11	12,500.00	6,500.00	10,340.00	66	6,820.00	4.92
109	J-D-100	中控主机（投影仪）	定制		台	1	2015/11	2015/11	8,000.00	4,160.00	6,620.00	66	4,370.00	5.05
110	J-D-101	CBBE主音箱	AK-2700		台	1	2015/11	2015/11	9,500.00	4,940.00	7,860.00	66	5,190.00	5.06
111	J-D-102	CBBE主音箱	AK-2700		台	1	2015/11	2015/11	9,500.00	4,940.00	7,860.00	66	5,190.00	5.06
112	J-D-103	CEEB环绕音箱	AK-2700		台	1	2015/11	2015/11	9,500.00	4,940.00	7,860.00	66	5,190.00	5.06
113	J-D-104	CBBE环绕音箱	AK-2700		台	1	2015/11	2015/11	9,500.00	4,940.00	7,860.00	66	5,190.00	5.06
114	J-D-105	CBBE中置音箱	AK-2700		台	1	2015/11	2015/11	9,500.00	4,940.00	7,860.00	66	5,190.00	5.06
115	J-D-106	CBBE超低音炮	TW1200		台	1	2015/11	2015/11	7,000.00	3,640.00	5,790.00	66	3,820.00	4.95
116	J-D-107	CBBE功放	AK-5420		台	1	2015/11	2015/11	7,000.00	3,640.00	5,790.00	66	3,820.00	4.95

合 计		158.00		2,225,163.39	820,069.20	2,162,193.39		825,873.20	0.71
减：电子设备减值准备
合 计		158.00		2,225,163.39	820,069.20	2,162,193.39		825,873.20	0.71

固定资产—土地评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-6-7
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

土地权证编号

宗地名称

土地位置

取得日期

用地性质

土地用途

准用年限

开发程度

面积(㎡)

原始入账价值

账面价值

评估价值

增值额

增值率%

备注

1

合 计

-

-

评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐

在建工程评估汇总表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表4-7
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-7-1	在建工程—土建工程
4-7-2	在建工程—设备安装工程

合 计	-	-
减:在建工程减值准备	-	-
合 计	-	-

在建工程—土建工程评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-7-1
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

项目名称

结构

建筑面积/容积

开工日期

预计完工日期

形象进度%

付款比例%

账面价值

评估价值

增值额

增值率%

备注

1

合 计		-	-
减：在建土建工程减值准备
合 计		-	-

在建工程—设备安装工程评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-7-2
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

项目名称

规格型号

数量

计量单位

开工日期

预计完工日期

账面价值

评估价值

增值额

增值率%

备注

设备费

资金成本

安装费及其他

合计

设备费

资金成本

安装费及其他

合计

1

合 计		-		-
减：在建设备安装工程减值准备
合 计		-		-

工程物资评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-8
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

名称

工程项目

计量单位

账面价值

评估价值

增值额

增值率%

备注

数量

单价

金额

实际数量

评估单价

金额

1

合 计		-		-
减：工程物资减值准备
合 计		-		-

固定资产清理评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-9
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	待处理资产名称	发生日期	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计

-

-

生产性生物资产评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-10
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

种类

群别

计量单位

数量

购置日期

账面价值（摊余价值）

评估价值

增值额

增值率%

备注

原值

净值

原值

成新率%

净值

1

合 计		-	-	-		-
减：生产性生物资产减值准备
合 计		-	-	-		-

油气资产评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-11
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

类别

矿区（或油田）

计量单位

数量

形成日期

来源(购入、自行建造)

账面价值

评估价值

增值额

增值率%

备注

原值

净值

原值

成新率%

净值

1

合 计		-	-	-		-
减：油气资产减值准备
合 计		-	-	-		-

评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐

无形资产评估汇总表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表4-12
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-12-1	无形资产-土地使用权
4-12-2	无形资产-矿业权
4-12-3	无形资产-其他无形资产	8,983.48	8,983.48

合 计	8,983.48	8,983.48
减：无形资产减值准备
合 计	8,983.48	8,983.48

无形资产—土地使用权评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-12-1
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

土地权证编号

宗地名称

土地位置

取得日期

用地性质

土地用途

准用年限

开发程度

面积(㎡)

原始入账价值

账面价值

评估价值

增值额

增值率%

备注

1

合 计

-

-

-

-

无形资产—矿业权评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-12-2
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号

名称、种类(探矿权/采矿权)

勘查（采矿）许可证编号

取得方式

取得日期

剩余有效年限

勘查开发阶段

核定(批准)生产规模

原始入账价值

账面价值

评估价值

增值额

增值率%

备注

1

合 计

-

-

-

无形资产—其他无形资产评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表4-12-3
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	无形资产名称	取得日期	法定/预计使用月限	原始入账价值	账面价值	尚可使用月限	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	深信服虚拟专用网软件V1.0	2014/7	60	9,000.00	1,650.00	11	1,650.00			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
2	CAD软件	2014/12	60	27,500.00	7,333.48	16	7,333.48			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示

合 计

36,500.00

8,983.48

8,983.48

开发支出评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表4-13
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	内容或名称	发生日期	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计

-

-

商誉评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表4-14
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	内容或名称	取得日期	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1

合 计		-	-
减：商誉减值准备
合 计		-	-

长期待摊费用评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表4-15
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	费用名称或内容	形成日期	预计摊销月数	原始发生额	账面价值	尚存受益月数	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	厨房设备	2015/1	60月	112,430.00	35,602.97	17月	35,602.97			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
2	定制家具	2015/3	60月	1,890,000.00	598,500.00	19月	598,500.00			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
3	云水格窗帘及床上用品	2015/3	60月	246,792.00	78,150.80	19月	78,150.80			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
4	云水格酒店客房用品	2015/3	60月	120,000.00	38,000.00	19月	38,000.00			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
5	云水格酒店餐厨用品	2015/3	60月	100,000.00	31,666.53	19月	31,666.53			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
6	云水格酒店床垫	2015/3	60月	53,000.00	16,783.47	19月	16,783.47			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
7	云水格酒店布草	2015/3	60月	128,005.00	40,534.78	19月	40,534.78			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
8	云水格酒店低值易耗品	2015/3	60月	26,050.00	8,249.03	19月	8,249.03			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
9	云水格酒店装修设计费	2015/3	60月	925,000.00	292,916.53	19月	292,916.53			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
10	云水格酒店精装修工程	2015/3	60月	8,380,000.00	2,653,666.53	19月	2,653,666.53			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
11	云水格酒店监理	2015/3	60月	87,297.00	27,644.05	19月	27,644.05			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
12	游客接待中心办公室装修	2015/3	60月	213,531.21	67,187.08	19月	67,187.08			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
13	云水格酒店零星家电	2015/4	60月	24,651.90	8,217.10	20月	8,217.10			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
14	云水格装修设计费	2015/6	60月	4,500.00	1,650.00	22月	1,650.00			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
15	云水格酒店地毯采购费	2015/6	60月	132,383.00	48,540.56	22月	48,540.56			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
16	游客接待中心多媒体展厅工程设计与项目安装	2015/2	60月	949,545.00	300,689.25	18月	300,689.25			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
17	游客中心4楼办公室装修	2015/12	60月	257,832.90	116,024.64	28月	116,024.64			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
18	游客中心4楼办公室装修调整入账	2016/2	60月	156.00	70.20	30月	70.20			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示
19	云水格酒店零星家具	2015/3	60月	283,346.00	89,726.35	17月	89,726.35			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示

合 计

13,934,520.01

4,453,819.87

4,453,819.87

递延所得税资产评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表4-16
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	内容或名称	发生日期	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	其他应收款坏账准备引起的递延所得税资产	2018/7	174,312.50	174,312.50

合 计

174,312.50

174,312.50

其他非流动资产评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表4-17
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	内容或名称	发生日期	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	趸船建造款（淳安虹桥船舶修造有限公司)	2018/3	662,393.15	662,393.15			根据评估委托合同约定，按照账面价值列示

合 计

662,393.15

662,393.15

评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐

流动负债评估汇总表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表5
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款
5-2	交易性金融负债
5-3	应付票据
5-4	应付账款	62,930,050.52	62,930,050.52
5-5	预收款项	112,799.00	112,799.00
5-6	应付职工薪酬
5-7	应交税费	5,344,716.84	5,344,716.84
5-8	应付利息
5-9	应付股利（应付利润）
5-10	其他应付款	581,706,038.67	581,706,038.67
5-11	一年内到期的非流动负债
5-12	其他流动负债

合 计

650,093,605.03

650,093,605.03

短期借款评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表5-1
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	放款银行（或机构）名称	币种	发生日期	到期日期	月利率%	外币金额	账面价值	外币基准日汇率	评估价值	备注
1

合 计

-

-

-

交易性金融负债评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表5-2
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1

合 计

-

-

应付票据评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表5-3
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	到期日期	票面利率%	账面价值	评估价值	备注
1

合 计

-

-

应付账款评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表5-4
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	暂估工程款	2018/7	工程款	60,857,668.80	60,857,668.80
2	东方建设集团有限公司	2017/9	工程款	1,680,000.00	1,680,000.00
3	深圳市陈踊艺术设计有限公司	2015/3	家具采购款	104,442.00	104,442.00
4	浙江宝业幕墙装饰有限公司	2014/12	幕墙工程款	100,000.00	100,000.00
5	晋江腾达陶瓷有限公司	2016/11	货款	56,443.30	56,443.30
6	杭州东箭贸易有限公司	2013年前	货款	53,705.67	53,705.67
7	浙江白象电器成套设备有限公司	2013年前	设备款	40,419.65	40,419.65
8	杭州拓佳科技有限公司	2015/12	设备款	16,915.00	16,915.00
9	杭州东合建材有限公司	2016/9	货款	7,974.60	7,974.60
10	上海香棠电力安装工程有限公司杭州分公司	2014/5	临时用电工程款	5,500.00	5,500.00
11	杭州汇谷建材有限公司	2013年前	货款	2,095.10	2,095.10
12	上海博勤实业有限公司	2013年前	货款	2,050.00	2,050.00
13	上海盟越光电科技有限公司	2013年前	货款	2,000.00	2,000.00
14	宁波市水表二厂	2016/10	货款	836.40	836.40

合 计

62,930,050.52

62,930,050.52

预收账款评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表5-5
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	上海赫程国际旅行社有限公司	2018/6	酒店房费	57,333.00	57,333.00
2	浙江省中国旅行集团有限公司	2018/6	酒店房费	45,206.00	45,206.00
3	吴冠鸿	2018/6	酒店房费	4,800.00	4,800.00
4	北京市中瑞信信息咨询有限公司	2018/7	酒店房费	3,760.00	3,760.00
5	北京嘉信浩远信息技术有限公司	2016/9	酒店房费	1,700.00	1,700.00

合 计

112,799.00

112,799.00

应付职工薪酬评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表5-6
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	结算对象	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	工资、奖金、津贴和补贴
2	职工福利费
3	医疗保险费
4	基本养老保险费
5	年金缴费
6	失业保险费
7	工伤保险费
8	生育保险费
9	住房公积金
10	工会经费
11	职工教育经费
12	非货币性福利
13	辞退福利
14	股份支付
15	其他

合 计

-

-

应交税费评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表5-7
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	征税机关	发生日期	税费种类	账面价值	评估价值	备注
1	国家税务总局淳安县税务局	2018/7	房产税	94,753.65	94,753.65
2	国家税务总局淳安县税务局	2018/7	土地使用税	5,240,796.44	5,240,796.44
3	国家税务总局淳安县税务局	2018/7	个人所得税	8,873.43	8,873.43
4	国家税务总局淳安县税务局	2018/7	印花税	293.32	293.32

合 计

5,344,716.84

5,344,716.84

应付利息评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表5-8
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	本金	计息开始日期	计息结束日期	年利息率%	账面价值	评估价值	备注
1

合 计

-

-

应付股利（应付利润）评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表5-9
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	投资单位名称（股东）	发生日期	利润所属期间	账面价值	评估价值	备注
1

合 计

-

-

其他应付款评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表5-10
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	华联控股股份有限公司	2018/4	借款及利息	504,794,882.14	504,794,882.14
2	杭州华联置业有限公司	2014/12	借款及利息	62,682,931.52	62,682,931.52
3	浙江省兴财房地产发展有限公司	2016/4	借款及利息	11,108,767.12	11,108,767.12
4	浙江省建工集团有限公司	2015/9	履约保证金	800,000.00	800,000.00
5	浙江鼎厦建设工程有限公司	2015/6	投标保证金	500,000.00	500,000.00
6	银江股份有限公司	2016/5	履约保证金	307,978.85	307,978.85
7	东方建设集团有限公司	2016/8	投标保证金	300,000.00	300,000.00
8	淳安宏通建筑有限公司	2016/4	投标保证金	300,000.00	300,000.00
9	浙江鼎厦建设工程有限公司	2016/2	履约保证金	226,339.78	226,339.78
10	上海中世建设咨询有限公司	2018/3	工程款	191,460.00	191,460.00
11	杭州大胜照明工程有限公司	2016/3	投标保证金	80,000.00	80,000.00
12	浙江明康工程咨询有限公司	2014/8	履约保证金	60,781.70	60,781.70
13	杭州途诚旅行社有限公司	2015/7	房费保证金	50,000.00	50,000.00
14	淳安丰丰交通设施有限公司	2017/12	履约保证金	29,793.80	29,793.80
15	东方建设集团有限公司	2018/3	履约保证金	25,000.00	25,000.00
16	淳安千岛湖品胜果蔬专业合作社	2018/7	货款	23,998.20	23,998.20
17	杭州罗维标识系统工程有限公司	2018/4	履约保证金	22,041.00	22,041.00
18	上海蜘蛛行国际旅行社有限公司	2018/6	房费	20,590.00	20,590.00
19	东方建设集团有限公司	2015/2	物业保证金	20,000.00	20,000.00
20	淳安县成睿调味品商行	2018/7	货款	17,905.20	17,905.20
21	淳安县诸葛日用杂货店	2018/6	货款	17,529.30	17,529.30
22	淳安县锐邦五金机电有限公司	2018/5	货款	16,597.90	16,597.90
23	淳安县千岛湖石彦农产品有限公司	2018/7	货款	11,746.30	11,746.30
24	淳安县千岛湖阿季水产品门市部	2018/7	货款	11,545.30	11,545.30
25	淳安香之城食品有限公司	2018/7	货款	9,702.30	9,702.30
26	莫水生	2018/7	货款	9,506.46	9,506.46
27	淳安县千岛湖宋家旺食品有限公司	2018/7	货款	8,170.00	8,170.00
28	淳安县苟苟食品店	2018/7	货款	6,221.62	6,221.62
29	淳安淳星机电有限公司	2018/7	货款	4,256.00	4,256.00
30	东方建设集团有限公司	2016/7	图纸押金	4,000.00	4,000.00
31	云水格酒店	2018/7	货款	3,381.28	3,381.28
32	浙江诸安建设集团有限公司	2014/9	资料费	3,000.00	3,000.00
33	淳安县千岛湖镇宏泰经营部	2018/7	货款	2,963.00	2,963.00
34	浙江衢州建工集团有限公司	2014/5	图纸押金	2,000.00	2,000.00
35	浙江中信设备安装有限公司	2014/8	图纸押金	2,000.00	2,000.00
36	杭州萧山园林集团有限公司	2014/11	图纸押金	2,000.00	2,000.00
37	绍兴华绿园林建设有限公司	2014/11	图纸押金	2,000.00	2,000.00
38	浙江鼎厦建设工程有限公司	2015/5	图纸押金	2,000.00	2,000.00
39	淳安宏通建筑有限公司	2016/3	图纸押金	2,000.00	2,000.00
40	浙江银建装饰工程有限公司	2016/7	图纸押金	2,000.00	2,000.00
41	浙江广艺建筑装饰工程有限公司	2013年以前	投标保证金	2,000.00	2,000.00
42	浙江龙邦装潢工程有限公司	2013年以前	投标保证金	2,000.00	2,000.00
43	浙江武林建筑工程有限公司	2013年以前	投标保证金	2,000.00	2,000.00
44	亚厦装饰股份有限公司	2013年以前	投标保证金	2,000.00	2,000.00
45	个税返还手续费	2017/3	个税手续费	1,406.90	1,406.90
46	方毅	2015/8	人保赔款	1,230.00	1,230.00
47	杭州斯蒂朗酒店用品有限公司	2018/4	货款	1,010.00	1,010.00
48	银江股份有限公司	2014/9	资料费	1,000.00	1,000.00
49	浙江城建科技有限公司	2014/9	资料费	1,000.00	1,000.00
50	浙江威星电子系统软件有限公司	2014/9	资料费	1,000.00	1,000.00
51	浙江环宇建设集团有限公司	2013年以前	其他保证金	1,000.00	1,000.00
52	杭州市园林绿化工程有限公司	2013年以前	其他保证金	1,000.00	1,000.00
53	浙江元成园林建设有限公司	2013年以前	其他保证金	1,000.00	1,000.00
54	浙江江凯园林市政有限公司	2013年以前	其他保证金	1,000.00	1,000.00
55	淳安千岛湖进贤湾水上运动有限公司	2018/7	代收游玩费	900.00	900.00
56	绍兴尚品广告有限公司	2015/10	模型制作费	650.00	650.00
57	淳安县清莹五金经营部	2017/7	货款	413.00	413.00
58	新星五金机电有限公司	2018/2	货款	340.00	340.00

合 计

581,706,038.67

581,706,038.67

一年内到期的非流动负债评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表5-11
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	结算项目	发生日期	到期日期	票面月利率%	账面价值	评估价值	备注
1

合 计

-

-

其他流动负债评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表5-12
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1

合 计

-

-

评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐

非流动负债评估汇总表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表6
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
6-1	长期借款
6-2	应付债券
6-3	长期应付款
6-4	专项应付款
6-5	预计负债
6-6	递延所得税负债
6-7	其他非流动负债

合 计

-

-

长期借款评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表6-1
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	放款银行（或机构）名称	币种	发生日期	到期日期	月利率%	外币金额	账面价值	外币基准日汇率	评估价值	备注
1

合 计

-

-

应付债券评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表6-2
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	债券发行单位	债券种类	本金	发生日期	到期日期	票面年利息率%	账面价值	评估价值	备注
1

合 计

-

-

长期应付款评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
				表6-3
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值			评估价值	备注
				初始额	利息及汇率净损失	合计
1

合 计

-

-

-

-

专项应付款评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表6-4
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	款项内容	账面价值	评估价值	备注
1

合 计

-

-

预计负债评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表6-5
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	款项内容	账面价值	评估价值	备注
1

合 计

-

-

递延所得税负债评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表6-6
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1

合 计

-

-

其他非流动负债评估明细表
,
评估基准日：2018年7月31日
			表6-7
被评估单位：杭州华联进贤湾房地产开发有限公司			金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1

合 计

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