公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、重要提示 ...... 3
二、公司基本情况 ...... 3
三、重要事项 ...... 6
四、附录 ...... 10
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人高玉杰及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,785,731,849.48 | 2,437,925,335.83 | 55.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,365,034,537.04 | 1,293,074,540.93 | 5.57 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -158,775,574.53 | -24,534,606.23 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 2,493,682,655.22 | 2,120,845,598.69 | 17.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 95,959,996.11 | 94,092,726.92 | 1.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 86,122,167.37 | 90,755,674.03 | -5.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.20 | 7.22 | 减少0.02个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3998 | 0.3921 | 1.96 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3998 | 0.3921 | 1.96 |
说明：公司从2018年第三季度报告起按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求编制公司的财务报表。本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -13,398.06 | 94,107.80 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 406,442.81 | 1,039,277.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,987,366.75 | 12,976,888.61 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | 467,821.14 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -653,798.95 | -3,205,658.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 201,479.80 | 201,479.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -289,213.85 | -1,736,087.42 | |
| 合计 | 1,638,878.50 | 9,837,828.74 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 20,083 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 潘锦海 | 149,747,550 | 62.39 | 149,747,550 | 质押 | 83,830,000 | 境内自然人 | ||
| 新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 12,000,000 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 潘艺尹 | 9,732,450 | 4.06 | 9,732,450 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,752,500 | 1.15 | 2,752,500 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,707,500 | 1.13 | 2,707,500 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 王文正 | 1,707,900 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 黄彩凤 | 1,349,600 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 夏莉萍 | 988,800 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 黄彩娟 | 965,200 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 江德骏 | 552,300 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 王文正 | 1,707,900 | 人民币普通股 | 1,707,900 |
| 黄彩凤 | 1,349,600 | 人民币普通股 | 1,349,600 |
| 夏莉萍 | 988,800 | 人民币普通股 | 988,800 |
| 黄彩娟 | 965,200 | 人民币普通股 | 965,200 |
| 江德骏 | 552,300 | 人民币普通股 | 552,300 |
| 重庆升腾投资集团股份有限公司 | 460,000 | 人民币普通股 | 460,000 |
| 马英豪 | 390,500 | 人民币普通股 | 390,500 |
| 宋照青 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 唐华 | 298,687 | 人民币普通股 | 298,687 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止本报告期公司持股前十名股东中：潘锦海为公司实际控制人；潘艺尹为实际控制人之女；乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人和员工持股的股权合伙企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动幅度 | 原因分析 |
| 其他流动资产 | 38,817,622.77 | 9,664,986.89 | 29,152,635.88 | 301.63% | （1） |
| 在建工程 | 284,746,750.62 | 42,599,320.32 | 242,147,430.30 | 568.43% | （2） |
| 其他非流动资产 | 27,500,000.00 | 500,000.00 | 27,000,000.00 | 5400.00% | （3） |
| 短期借款 | 596,900,000.00 | 231,850,000.00 | 365,050,000.00 | 157.45% | （4） |
| 应交税费 | 45,394,530.83 | 19,726,711.03 | 25,667,819.80 | 130.12% | （5） |
| 其他应付款 | 249,115,305.30 | 116,909,761.80 | 132,205,543.50 | 113.08% | （6） |
| 预付款项 | 20,297,932.51 | 15,482,285.02 | 4,815,647.49 | 31.10% | （7） | ||
| 存货 | 184,165,329.42 | 92,007,849.34 | 92,157,480.08 | 100.16% | （7） | ||
| 预收款项 | 262,548,406.37 | 158,715,572.61 | 103,832,833.76 | 65.42% | （7） | ||
| 固定资产 | 1,420,531,706.08 | 829,271,825.32 | 591,259,880.76 | 71.30% | （7） | ||
| 商誉 | 272,340,299.31 | 0 | - | - | （8） | ||
| 应付票据及应付账款 | 953,642,825.64 | 600,898,949.96 | 352,743,875.68 | 58.70% | （7） | ||
| 应付职工薪酬 | 17,787,144.72 | 9,648,928.40 | 8,138,216.32 | 84.34% | （7） | ||
| 递延收益 | 9,042,426.34 | 5,784,258.10 | 3,258,168.24 | 56.33% | (9) | ||
| 利润表项目 | 报告期（1-9月） | 上年同期（1-9月） | 变动金额 | 变动幅度 | 原因分析 | ||
| 销售费用 | 177,424,961.93 | 123,840,254.35 | 53,584,707.58 | 43.27% | (10) | ||
| 财务费用 | 27,024,494.41 | 11,900,499.66 | 15,123,994.75 | 127.09% | (11) | ||
| 资产减值损失 | 3,490,941.55 | 16,986.41 | 3,473,955.14 | 20451.38% | (12) | ||
| 营业外收入 | 1,965,832.75 | 972,640.22 | 993,192.53 | 102.11% | (13) | ||
| 营业外支出 | 5,171,490.96 | 2,995,887.49 | 2,175,603.47 | 72.62% | (14) | ||
| 现金流量表项目 | 报告期（1-9月） | 上年同期（1-9月） | 变动金额 | 变动幅度 | 原因分析 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -158,775,574.53 | -24,534,606.23 | -134,240,968.30 | 547.15% | (15) | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -391,808,502.00 | -96,439,596.63 | -295,368,905.37 | 306.27% | (16) | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 509,326,311.49 | -89,932,696.36 | 599,259,007.85 | -666.34% | (17) | ||
| （1）其他流动资产较年初增加301.63%，主要为取得进项发票进项税额留抵所致； | |||||||
| （2）在建工程较年初增加568.43%，主要为门店装修改造项目及新开门店工程项目建设所致； | |||||||
| （3）其他非流动资产较年初增加5400%，主要为2018年3月预付伊宁市国土资源局土地款2,700万元； | |||||||
| （4）短期借款较年初增加157.45%，主要为公司增加了短期借款； | |||||||
| （5）应缴税费较年初增加130.12%，主要为代扣股权转让个人所得税2,408.675万元所致； | |||||||
| （6）其他应付款较年初增加113.08%，主要为新开店收取保证金/质保金同比增加； （7）预付款项、存货、固定资产、预收账款、应付职工薪酬、应付票据及应付账款同比增加系非同一控制下并购好家乡超市公司，并入公司合并报表范围影响所致； （8）商誉较年初增加272,340,299.31元，系非同一控制下并购好家乡超市公司产生的商誉所致； | |||||||
| （9）递延收益较年初增加56.33%，主要为会员积分同比增加； | |||||||
| （10）销售费用较上年同期增加43.27%，主要包括以下原因： | |||||||
| ○1 昌吉店房租费同比增加； ○2 因业务发展需要及新开门店致人工成本、企划三项费用、水电暖空调费及长期待摊费用等费用同比增加所致； | |
| (11) 财务费用较上年同期增加127.09%，主要为银行借款本金增加，财务利息支出增加所致； | |
| (12) 资产减值损失较上年同期增加20,451.38%，主要为新疆汇嘉时代小额贷款有限公司计提贷款风险准备金增加所致； | |
| (13) 营业外收入较上年同期增加102.11%，主要为乌鲁木齐北京路购物中心本年收到北京融道育乐商业管理有限公司赔款99.5万元所致； | |
| (14) 营业外支出较上年同期增加72.62%，主要为公司下属门店增加赔偿金及公司公益性捐赠增加所致； | |
| (15) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加547.15%，主要为新疆汇嘉时代小额贷款有限公司客户贷款及垫款净增加额同比增加所致； | |
| (16) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加306.27%，一是昌吉购物中心购建固定资产、其他长期资产支付的现金同比增长；二是取得好家乡超市公司的控股权，支付股权转让款致现金净额增加； | |
| (17) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要为本期取得借款收到的现金同比上年度增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
（1）经公司第四届董事会第十七次会议及2018年第五次临时股东大会审议通过，公司以13,250万元，受让好家乡超市公司14 名自然人股东49%的股权。截止报告期，公司已办理完毕好家乡超市公司由股份有限公司变更为有限公司以及上述股权受让的工商变更登记手续，并取得新疆好家乡超市有限公司营业执照。上述股权转让完成后公司持有好家乡超市公司 100%的股权。（详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-040）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于受让新疆好家乡超市股份有限公司股权的公告》（公告编号：2018-041）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-043）以及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于受让新疆好家乡超市股份有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-044））。
公司目前已将好家乡超市公司纳入合并报表范围。（2）经2018年10月26日召开的公司总经理办公会审议，经双方协商一致，公司昌吉购物中心拟对原与关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司签署的房屋租赁合同部分条款进行修订并签署补充协议。具体修订内容如下：
2.1租赁期限以公司昌吉购物中心开业为起租日计算，预计2018年11月1日至2029年10月31日止，共计11年。
2.2双方约定，租金以2018年11月1日为起租日。2.3双方约定，租赁物的年租金为前6年每年2,500万元，后5年每年3,000万元，总计租金30,000万元（大写：叁亿元整）
2.4租金的结算方式：首年租金，于2018年12月底前支付全年租金。自2020年起，按季度支付租金每年1、4、7、10月支付季度租金。
（3）2018年3月底，新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场项目已完成新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司的工商注册登记。目前该项目处于参与竞拍建设用地阶段。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 |
| 法定代表人 | 潘锦海 |
| 日期 | 2018年10月30日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:新疆汇嘉时代百货股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 212,385,023.27 | 176,282,669.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 37,704,621.21 | 79,548,537.91 |
| 其中：应收票据 | 12,006.12 | 26,156,422.69 |
| 应收账款 | 37,692,615.09 | 53,392,115.22 |
| 预付款项 | 20,297,932.51 | 15,482,285.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 148,947,014.48 | 175,596,873.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 184,165,329.42 | 92,007,849.34 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,817,622.77 | 9,664,986.89 |
| 流动资产合计 | 642,317,543.66 | 548,583,202.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 305,773,550.00 | |
| 可供出售金融资产 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 200,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 13,864,310.90 | 13,472,780.30 |
| 投资性房地产 | 460,207,840.40 | 468,402,548.52 |
| 固定资产 | 1,420,531,706.08 | 829,271,825.32 |
| 在建工程 | 284,746,750.62 | 42,599,320.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 126,005,161.06 | 126,091,645.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 272,340,299.31 | |
| 长期待摊费用 | 222,529,660.82 | 199,543,209.72 |
| 递延所得税资产 | 2,915,026.63 | 2,460,802.71 |
| 其他非流动资产 | 27,500,000.00 | 500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,143,414,305.82 | 1,889,342,132.84 |
| 资产总计 | 3,785,731,849.48 | 2,437,925,335.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 596,900,000.00 | 231,850,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 953,642,825.64 | 600,898,949.96 |
| 预收款项 | 262,548,406.37 | 158,715,572.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,787,144.72 | 9,648,928.40 |
| 应交税费 | 45,394,530.83 | 19,726,711.03 |
| 其他应付款 | 249,115,305.30 | 116,909,761.80 |
| 其中：应付利息 | 1,104,745.51 | 326,898.58 |
| 应付股利 | 43,800.00 | 43,800.00 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,125,388,212.86 | 1,137,749,923.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 220,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,082,724.73 | 1,316,613.00 |
| 递延收益 | 9,042,426.34 | 5,784,258.10 |
| 递延所得税负债 | 65,183,948.51 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 295,309,099.58 | 7,100,871.10 |
| 负债合计 | 2,420,697,312.44 | 1,144,850,794.90 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 437,180,266.99 | 437,180,266.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,808,210.64 | 37,808,210.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 650,046,059.41 | 578,086,063.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,365,034,537.04 | 1,293,074,540.93 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,365,034,537.04 | 1,293,074,540.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,785,731,849.48 | 2,437,925,335.83 |
法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰会计机构负责人：范新萍
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:新疆汇嘉时代百货股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 97,456,756.79 | 150,680,448.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 16,481,078.06 | 20,218,970.85 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 16,481,078.06 | 20,218,970.85 |
| 预付款项 | 7,402,005.44 | 7,676,772.44 |
| 其他应收款 | 903,879,594.73 | 736,677,987.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 57,878,797.87 | 42,724,635.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,396,159.63 | 8,300,541.06 |
| 流动资产合计 | 1,113,494,392.52 | 966,279,356.08 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 482,635,788.57 | 149,744,257.97 |
| 投资性房地产 | 165,458,210.96 | 168,741,591.14 |
| 固定资产 | 366,437,375.97 | 373,617,021.49 |
| 在建工程 | 260,810,721.10 | 34,650,801.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 10,187,560.50 | 10,680,450.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 63,332,618.08 | 65,640,042.89 |
| 递延所得税资产 | 515,828.19 | 363,428.91 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,556,378,103.37 | 1,010,437,594.95 |
| 资产总计 | 2,669,872,495.89 | 1,976,716,951.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 544,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 232,133,685.30 | 229,078,007.33 |
| 预收款项 | 67,029,362.39 | 49,310,847.63 |
| 应付职工薪酬 | 4,789,657.90 | 4,130,596.72 |
| 应交税费 | 30,711,600.27 | 5,459,977.70 |
| 其他应付款 | 593,929,632.59 | 485,670,871.99 |
| 其中：应付利息 | 795,370.55 | 324,316.67 |
| 应付股利 | 43,800.00 | 43,800.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,472,593,938.45 | 1,003,650,301.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 220,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,445,163.85 | 2,422,859.36 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 223,445,163.85 | 2,422,859.36 |
| 负债合计 | 1,696,039,102.30 | 1,006,073,160.73 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 437,180,266.99 | 437,180,266.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,808,210.64 | 37,808,210.64 |
| 未分配利润 | 258,844,915.96 | 255,655,312.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 973,833,393.59 | 970,643,790.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,669,872,495.89 | 1,976,716,951.03 |
法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰会计机构负责人：范新萍
合并利润表2018年1—9月编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 802,163,270.76 | 686,710,250.63 | 2,514,296,458.75 | 2,120,845,598.69 |
| 其中：营业收入 | 792,531,044.43 | 686,710,250.63 | 2,493,682,655.22 | 2,120,845,598.69 |
| 利息收入 | 9,632,226.33 | 20,613,803.53 | ||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 782,690,281.38 | 652,583,840.80 | 2,396,873,281.69 | 2,008,375,802.13 |
| 其中：营业成本 | 654,309,823.86 | 572,254,813.33 | 2,053,311,519.05 | 1,763,661,779.42 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 12,487,954.97 | 10,612,715.17 | 39,020,472.72 | 32,906,187.88 |
| 销售费用 | 68,076,304.96 | 41,239,187.22 | 177,424,961.93 | 123,840,254.35 |
| 管理费用 | 35,761,891.92 | 25,563,800.70 | 96,600,892.03 | 76,050,094.41 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 10,535,348.69 | 2,913,324.38 | 27,024,494.41 | 11,900,499.66 |
| 其中：利息费用 | 8,871,030.42 | 1,284,558.38 | 19,817,433.34 | 6,588,624.25 |
| 利息收入 | 1,115,788.49 | 1,028,994.78 | 1,446,265.30 | 2,334,684.37 |
| 资产减值损失 | 1,518,956.98 | 3,490,941.55 | 16,986.41 | |
| 加：其他收益 | 546,889.67 | 530,085.00 | 1,240,756.82 | 961,277.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 491,475.90 | 673,115.94 | 485,148.96 | 673,115.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -13,398.06 | -64,073.15 | 94,107.80 | -62,645.61 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,497,956.89 | 35,265,537.62 | 119,243,190.64 | 114,041,544.14 |
| 加：营业外收入 | 403,709.99 | 166,205.10 | 1,965,832.75 | 972,640.22 |
| 减：营业外支出 | 996,476.00 | 285,897.00 | 5,171,490.96 | 2,995,887.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,905,190.88 | 35,145,845.72 | 116,037,532.43 | 112,018,296.87 |
| 减：所得税费用 | 4,002,848.68 | 5,551,397.19 | 20,077,536.32 | 17,925,569.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,902,342.20 | 29,594,448.53 | 95,959,996.11 | 94,092,726.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,902,342.20 | 29,594,448.53 | 95,959,996.11 | 94,092,726.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,902,342.20 | 29,594,448.53 | 95,959,996.11 | 94,092,726.92 |
| 2.少数股东损益 | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出 |
| 售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 15,902,342.20 | 29,594,448.53 | 95,959,996.11 | 94,092,726.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,902,342.20 | 29,594,448.53 | 95,959,996.11 | 94,092,726.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0663 | 0.1234 | 0.3998 | 0.3921 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0663 | 0.1234 | 0.3998 | 0.3921 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰会计机构负责人：范新萍
母公司利润表2018年1—9月编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 306,823,879.84 | 233,500,097.98 | 957,146,122.81 | 715,854,502.78 |
| 减：营业成本 | 252,880,143.35 | 194,169,276.31 | 784,969,344.20 | 595,515,535.20 |
| 税金及附加 | 4,681,085.57 | 3,638,214.46 | 14,204,937.45 | 10,680,508.29 |
| 销售费用 | 18,652,949.49 | 12,631,482.85 | 52,662,677.25 | 37,429,028.41 |
| 管理费用 | 19,803,219.62 | 12,643,628.83 | 52,205,168.52 | 37,568,908.31 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 8,171,566.75 | 1,121,269.20 | 19,617,074.49 | 4,403,711.20 |
| 其中：利息费用 | 7,090,068.88 | 1,136,392.54 | 16,554,117.36 | 3,908,841.04 |
| 利息收入 | -3,706.08 | 1,020,731.03 | 367,107.73 | 2,296,092.23 |
| 资产减值损失 | -1,333.04 | -495,943.96 | 16,986.41 | |
| 加：其他收益 | 275,330.90 | 45,866.00 | 393,193.84 | 117,663.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 491,475.90 | 673,115.94 | 485,148.96 | 673,115.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,273.82 | 79,614.24 | 108,779.68 | 83,950.31 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,404,328.72 | 10,094,822.51 | 34,969,987.34 | 31,114,554.46 |
| 加：营业外收入 | 138,756.77 | 61,318.94 | 1,271,274.20 | 155,465.71 |
| 减：营业外支出 | 22,166.91 | 43,673.98 | 3,013,362.60 | 2,519,874.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,520,918.58 | 10,112,467.47 | 33,227,898.94 | 28,750,145.45 |
| 减：所得税费用 | 581,087.45 | 1,556,051.50 | 6,038,295.65 | 4,613,449.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,939,831.13 | 8,556,415.97 | 27,189,603.29 | 24,136,695.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,939,831.13 | 8,556,415.97 | 27,189,603.29 | 24,136,695.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转 |
| 损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | 2,939,831.13 | 8,556,415.97 | 27,189,603.29 | 24,136,695.99 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰会计机构负责人：范新萍
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,911,764,085.79 | 2,468,073,914.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 10,580,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 13,608,757.25 | |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 36,566.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 360,973,241.88 | 119,617,643.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,296,962,651.91 | 2,587,691,557.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,327,452,087.80 | 2,114,752,702.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 321,010,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,315,193.93 | 93,010,380.86 |
| 支付的各项税费 | 111,876,709.38 | 92,370,900.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 596,084,235.33 | 312,092,180.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,455,738,226.44 | 2,612,226,163.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -158,775,574.53 | -24,534,606.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 493,618.36 | 673,115.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,610.00 | 1,930.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,989.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 526,228.36 | 677,034.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 333,146,160.39 | 97,116,631.57 |
| 投资支付的现金 | 400,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,788,569.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 392,334,730.36 | 97,116,631.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -391,808,502.00 | -96,439,596.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 745,050,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 745,050,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 216,301,279.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,723,688.51 | 23,616,168.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,248.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,723,688.51 | 239,932,696.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 509,326,311.49 | -89,932,696.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,257,765.04 | -210,906,899.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171,782,669.93 | 256,407,276.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,524,904.89 | 45,500,377.37 |
法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰会计机构负责人：范新萍
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,058,125,513.26 | 796,077,394.91 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 277,912,999.89 | 1,828,498,738.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,336,038,513.15 | 2,624,576,133.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 897,072,400.66 | 715,282,611.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,286,248.62 | 35,389,652.64 |
| 支付的各项税费 | 34,583,514.48 | 25,922,926.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 375,049,206.18 | 1,884,203,176.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,350,991,369.94 | 2,660,798,367.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,952,856.79 | -36,222,233.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 493,618.36 | 673,115.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,260.00 | 1,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,989.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 524,878.36 | 676,504.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,835,503.60 | 73,481,094.74 |
| 投资支付的现金 | 267,207,525.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 521,043,028.60 | 73,481,094.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -520,518,150.24 | -72,804,589.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 744,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,978,227,709.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,722,227,709.88 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 216,301,279.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,151,229.81 | 23,616,168.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,009,823,415.42 | 15,248.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,243,974,645.23 | 239,932,696.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 478,253,064.65 | -89,932,696.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,217,942.38 | -198,959,520.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,180,448.70 | 244,474,490.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,962,506.32 | 45,514,970.93 |
法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰会计机构负责人：范新萍
4.2 审计报告□适用 √不适用