公司代码：601390 公司简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 张宗言 | 董事 | 因公务出差 | 李长进 |
| 周孟波 | 董事 | 因公务出差 | 章 献 |
| 钟瑞明 | 独立董事 | 因公务出差 | 闻宝满 |
公司2018年10月30日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了2018年第三季度报告，公司执行董事、总裁张宗言先生因公务出差未能亲自出席会议，委托董事长、执行董事李长进先生代为出席并行使表决权；公司执行董事周孟波先生因公务出差未能亲自出席会议，委托执行董事章献先生代为出席并行使表决权；公司独立董事钟瑞明先生因公务出差未能亲自出席会议，委托独立董事闻宝满先生代为出席并行使表决权1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）
何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 913,764,213 | 844,083,529 | 844,083,529 | 8.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 168,897,132 | 155,380,615 | 155,380,615 | 8.70 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,679,917 | -15,246,205 | -15,246,205 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 493,425,418 | 470,276,759 | 470,276,759 | 4.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,044,817 | 11,035,798 | 11,035,798 | 18.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,204,884 | 10,976,131 | 10,976,131 | 11.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.56 | 7.71 | 7.71 | 增加0.85个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.562 | 0.452 | 0.452 | 24.34 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.562 | 0.452 | 0.452 | 24.34 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -5,843 | 19,971 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 131,832 | 145,634 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 41,124 | 214,797 |
| 债务重组损益 | -19,739 | 14,543 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 436,074 | 491,919 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -552 | 0 |
| 处置长期股权投资收益 | 1,198 | 288,281 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,813 | -46,058 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 837 | -6,882 |
| 所得税影响额 | -119,066 | -282,272 |
| 合计 | 515,678 | 839,933 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 636,435 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中铁工 | 11,574,976,290 | 50.67 | 0 | 无 | 0 | 国家 | ||
| HKSCC Nominees Limited | 4,008,470,766 | 17.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 683,044,778 | 2.99 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号集合资产管理产品 | 459,753,555 | 2.01 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 北京诚通金控投资有限公司 | 424,904,009 | 1.86 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 国新投资有限公司 | 424,904,009 | 1.86 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 平安大华基金－平安银行－汇添富资本管理有限公司 | 278,500,643 | 1.22 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 235,455,300 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 和谐健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 185,939,887 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 中铁工 | 11,410,582,290 | 人民币普通股 | 11,410,582,290 | |||||
| 中铁工 | 164,394,000 | 境外上市外资股 | 164,394,000 | |||||
| HKSCC Nominees Limited | 4,008,470,766 | 境外上市外资股 | 4,008,470,766 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 683,044,778 | 人民币普通股 | 683,044,778 |
| 安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号集合资产管理产品 | 459,753,555 | 人民币普通股 | 459,753,555 |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 424,904,009 | 人民币普通股 | 424,904,009 |
| 国新投资有限公司 | 424,904,009 | 人民币普通股 | 424,904,009 |
| 平安大华基金－平安银行－汇添富资本管理有限公司 | 278,500,643 | 人民币普通股 | 278,500,643 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 235,455,300 | 人民币普通股 | 235,455,300 |
| 和谐健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 185,939,887 | 人民币普通股 | 185,939,887 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东中国铁路工程集团有限公司（简称中铁工）与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
注：
1.中铁工 持有的本公司11,574,976,290股股份中包括了其持有的本公司A股股份11,410,582,290股以及H股股份164,394,000股。
2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户持有，并已扣除中铁工持有的H股股份数量。
3.表中数据来自于2018年9月30日股东名册。4.2018年7月11日，公司发布了《中国中铁股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》，中铁工所持本公司非公开发行的308,880,308股限售股于7月14日全部上市流通，公司股份已全
部为无限售流通股；7月14日，公司发布了《中国中铁股份有限公司关于控股股东承诺不减持所持公司限售股股份的公告》，中铁工承诺2015年认购本公司非公开发行的308,880,308股限售股股份自上市流通日起12月内（即2018年7月16日至2019年7月16日）不减持。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 增减变动原因 |
| 货币资金 | 99,897,318 | 130,392,403 | -23.39 | ①元旦、春节期间集中支付工程款、劳务款和材料款。②投资类项目股权投资有一定幅度增加。③土地储备有一定幅度增加。 |
| 存货及合同资产 | 283,598,884 | 242,463,090 | 16.97 | ①随着规模增长，合同资产增加。②为确保基建项目施工进度和应对原材料价格上涨，加大了原材料储备。③房地产项目存货有一定幅度增加。④工业企业订单上升，在产品有所增加。 |
| 短期借款 | 80,627,149 | 54,469,634 | 48.02 | 为补充流动性资金需求，较多采用融资成本较低的短期借款开展外部融资。 |
| 预收款项及合同负债 | 103,670,457 | 84,571,421 | 22.58 | ①公司新签合同有所增长，预收工程款相应有所增长。②公司房地产项目销售较好，预收售楼款增长。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用3.2.1 公司前三季度经营情况（1）新签合同情况
按业务类型划分
单位：亿元 币种：人民币
| 业务类型 | 2018年7-9月 | 本年累计 | 同比增减(%) | |||
| 新签项目数量（个） | 新签合同额 | 新签项目数量（个） | 新签合同额 | |||
| 基建建设（注①） | 842 | 2,432.0 | 3,193 | 7,700.0 | 1.6 | |
| 其中 | 铁路 | 89 | 453.4 | 707 | 1,342.6 | -5.9 |
| 公路 | 89 | 468.3 | 269 | 1,406.1 | -19.8 | |
| 市政及其他 | 484 | 1,510.3 | 2,217 | 4,951.3 | 12.6 | |
| 其中：城轨 | 110 | 306.6 | 403 | 1,408.2 | -13.9 | |
| 勘察设计与咨询服务 | / | 55.2 | / | 186.1 | 3.5 | |
| 工业设备与零部件制造 | / | 98.5 | / | 267.1 | 15.1 | |
| 房地产开发（注②） | / | 124.2 | / | 364.3 | 50.8 | |
| 其他业务 | / | 456.1 | / | 995.5 | 32.5 | |
| 合计 | / | 3,166.0 | / | 9,513.0 | 5.9 | |
注：
① 2018年三季度基建建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目（PPP、BOT等）
1,000.8 亿元，同比下降52.43%；②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
按地区分布统计
单位：亿元 币种：人民币
| 地区分布 | 新签合同额 | 同比增减(%) |
| 境内 | 9,076.5 | 7.3 |
| 境外 | 436.5 | -15.7 |
| 合计 | 9,513.0 | 5.9 |
（2）未完合同情况
截至报告期末，公司未完成合同额28,387.3 亿元 ,较上年末增长 10.4%。其中，基建建设业务23,457.8 亿元，较上年末增长8.8%；勘察设计与咨询服务业务427.6 亿元，较上年末增长23%；工程设备和零部件制造业务415.4 亿元，较上年末增长20.2%，其他4,086.5.亿元，较上年末增长18.1%。3.2.2 市场化债转股进展
截至2018年9月30日，公司市场化债转股项目工作稳步推进，已使用债转股实施机构现金增资资金完成了4家标的公司的银行贷款偿还工作，并公告了标的公司审计报告、评估报告以及公司备考审阅报告，且相关评估报告已经国务院国资委备案。2018
年8月6日和10月16日公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第十六次会议，审议通过了发行股份购买资产相关议案并发布了相关会议决议公告，具体公告内容详见公司2018年8月7日和10月17日在上海证券交易所网站和指定媒体发布的相关公告，后续公司计划于2018年12月7日召开临时股东大会审议发行股份购买资产相关议案。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 中国中铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李长进 |
| 日期 | 2018年10月30日 |
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 2017年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 99,897,318 | 130,392,403 | 124,084,537 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | 2,962,726 | 123,465 |
| 交易性金融资产 | 3,045,613 | 不适用 | 不适用 |
| 衍生金融资产 | 1,167 | 不适用 | 不适用 |
| 应收票据及应收账款 | 140,773,762 | 135,921,916 | 104,381,384 |
| 其中：应收票据 | 9,693,596 | 24,794,759 | 11,771,142 |
| 应收账款 | 131,080,166 | 111,127,157 | 92,610,242 |
| 预付款项 | 39,904,292 | 29,181,925 | 43,531,404 |
| 其他应收款 | 40,050,695 | 44,742,693 | 36,810,258 |
| 其中：应收利息 | 163,185 | 291,609 | 145,916 |
| 应收股利 | 56,939 | 28,378 | 15,996 |
| 存货 | 162,962,127 | 242,463,090 | 224,804,401 |
| 合同资产 | 120,636,757 | 不适用 | 不适用 |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,376,635 | 37,114,078 | 35,515,791 |
| 其他流动资产 | 30,098,492 | 18,651,032 | 5,701,922 |
| 流动资产合计 | 669,746,858 | 641,429,863 | 574,953,162 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 不适用 | 13,417,659 | 12,895,809 |
| 债权投资 | 8,749,914 | 不适用 | 不适用 |
| 其他债权投资 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 长期应收款 | 39,553,143 | 40,581,118 | 29,520,130 |
| 长期股权投资 | 34,837,599 | 21,165,804 | 11,645,053 |
| 其他权益工具投资 | 6,321,758 | 不适用 | 不适用 |
| 其他非流动金融资产 | 9,619,258 | 不适用 | 不适用 |
| 投资性房地产 | 6,801,756 | 5,789,394 | 5,917,349 |
| 固定资产 | 53,126,542 | 52,376,774 | 48,767,025 |
| 在建工程 | 8,933,674 | 7,002,995 | 5,862,404 |
| 无形资产 | 55,884,928 | 50,766,021 | 51,763,465 |
| 商誉 | 828,667 | 828,667 | 828,683 |
| 长期待摊费用 | 1,007,319 | 954,190 | 859,277 |
| 递延所得税资产 | 5,771,911 | 5,731,004 | 5,257,707 |
| 其他非流动资产 | 12,580,886 | 4,040,040 | 6,239,209 |
| 非流动资产合计 | 244,017,355 | 202,653,666 | 179,556,111 |
| 资产总计 | 913,764,213 | 844,083,529 | 754,509,273 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,627,149 | 54,469,634 | 56,183,715 |
| 吸收存款及同业存放 | 1,165,046 | 214,924 | 634,209 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | 56,580 | 156,562 |
| 衍生金融负债 | 87,181 | 不适用 | 不适用 |
| 应付票据及应付账款 | 319,052,564 | 330,038,419 | 292,658,759 |
| 预收款项 | 39,734 | 84,571,421 | 67,494,240 |
| 合同负债 | 103,630,723 | 不适用 | 不适用 |
| 应付职工薪酬 | 3,042,948 | 3,016,970 | 2,688,403 |
| 应交税费 | 6,624,263 | 8,562,191 | 7,684,761 |
| 其他应付款 | 53,277,160 | 50,399,083 | 50,360,129 |
| 其中：应付利息 | 594,967 | 836,166 | 896,368 |
| 应付股利 | 722,515 | 607,137 | 509,648 |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,165,606 | 31,635,998 | 22,267,042 |
| 其他流动负债 | 16,537,377 | 16,338,142 | 4,474,006 |
| 流动负债合计 | 612,249,751 | 579,303,362 | 504,601,826 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 61,932,456 | 53,022,537 | 59,038,856 |
| 应付债券 | 30,054,226 | 30,533,042 | 32,322,218 |
| 长期应付款 | 7,562,041 | 5,445,553 | 3,491,024 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,071,820 | 3,161,457 | 3,453,351 |
| 预计负债 | 1,142,189 | 637,149 | 334,578 |
| 递延收益 | 914,159 | 1,089,659 | 1,067,604 |
| 递延所得税负债 | 1,584,153 | 1,005,690 | 781,940 |
| 其他非流动负债 | 173,346 | 165,465 | 258,674 |
| 非流动负债合计 | 106,434,390 | 95,060,552 | 100,748,245 |
| 负债合计 | 718,684,141 | 674,363,914 | 605,350,071 |
| 所有者权益（或股东权益） | |||
| 实收资本（或股本） | 22,844,302 | 22,844,302 | 22,844,302 |
| 其他权益工具 | 11,940,000 | 11,940,000 | 11,940,000 |
| 其中：永续债 | 11,940,000 | 11,940,000 | 11,940,000 |
| 资本公积 | 46,465,684 | 44,057,921 | 41,410,961 |
| 其他综合收益 | 442,650 | -271,978 | 398,692 |
| 专项储备 | 0 | 0 | 0 |
| 盈余公积 | 7,316,485 | 7,258,510 | 5,356,153 |
| 一般风险准备 | 2,295,689 | 2,270,798 | 1,700,155 |
| 未分配利润 | 77,592,322 | 67,281,062 | 56,683,552 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 168,897,132 | 155,380,615 | 140,333,815 |
| 少数股东权益 | 26,182,940 | 14,339,000 | 8,825,387 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 195,080,072 | 169,719,615 | 149,159,202 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 913,764,213 | 844,083,529 | 754,509,273 |
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 2017年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 26,375,518 | 50,712,512 | 47,036,056 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | 390 | 653 |
| 交易性金融资产 | 62,227 | 不适用 | 不适用 |
| 衍生金融资产 | 234 | 不适用 | 不适用 |
| 应收票据及应收账款 | 14,593,147 | 12,491,114 | 6,910,462 |
| 其中：应收票据 | 1,494,750 | 5,261,829 | 3,878,247 |
| 应收账款 | 13,098,397 | 7,229,285 | 3,032,215 |
| 预付款项 | 3,160,367 | 2,272,958 | 1,087,416 |
| 其他应收款 | 10,171,743 | 54,313,497 | 52,445,112 |
| 其中：应收利息 | 0 | 126,975 | 0 |
| 应收股利 | 2,797,036 | 1,334,940 | 960,143 |
| 存货 | 13,335 | 2,683,520 | 6,083,148 |
| 合同资产 | 4,430,843 | 不适用 | 不适用 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,617,339 | 1,419,500 | 2,015,276 |
| 其他流动资产 | 61,783,237 | 912,484 | 391,182 |
| 流动资产合计 | 122,207,990 | 124,805,975 | 115,969,305 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 不适用 | 2,780,755 | 2,784,250 |
| 债权投资 | 4,355,000 | 不适用 | 不适用 |
| 长期应收款 | 3,540,484 | 7,338,384 | 8,173,957 |
| 长期股权投资 | 144,469,573 | 132,368,543 | 98,084,053 |
| 其他权益工具投资 | 2,447,334 | 不适用 | 不适用 |
| 其他非流动金融资产 | 942,850 | 不适用 | 不适用 |
| 投资性房地产 | 129,563 | 132,309 | 135,969 |
| 固定资产 | 270,943 | 285,025 | 268,968 |
| 在建工程 | 28,900 | 20,881 | 1,489 |
| 无形资产 | 567,667 | 583,306 | 597,502 |
| 长期待摊费用 | 57,971 | 64,389 | 62,213 |
| 递延所得税资产 | 0 | 26,183 | 10,574 |
| 其他非流动资产 | 1,021,207 | 1,021,207 | 1,457,145 |
| 非流动资产合计 | 157,831,492 | 144,620,982 | 111,576,120 |
| 资产总计 | 280,039,482 | 269,426,957 | 227,545,425 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,030,000 | 3,400,000 | 500,000 |
| 应付票据及应付账款 | 16,424,875 | 13,265,225 | 11,214,947 |
| 预收款项 | 0 | 5,117,331 | 3,175,593 |
| 合同负债 | 9,069,185 | 不适用 | 不适用 |
| 应付职工薪酬 | 6,522 | 9,127 | 17,862 |
| 应交税费 | 254,844 | 649,499 | 763,609 |
| 其他应付款 | 59,893,444 | 81,093,197 | 62,831,495 |
| 其中：应付利息 | 641,954 | 543,846 | 558,711 |
| 应付股利 | 363,167 | 363,167 | 285,167 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,902,353 | 4,841,921 | 3,415,586 |
| 其他流动负债 | 1,056,730 | 1,071,068 | 91,695 |
| 流动负债合计 | 108,637,953 | 109,447,368 | 82,010,787 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 472,713 | 485,127 | 1,767,678 |
| 应付债券 | 19,788,863 | 19,788,863 | 21,437,692 |
| 长期应付款 | 5,588,019 | 3,456,938 | 2,314,235 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,428 | 15,100 | 6,483 |
| 递延收益 | 11,349 | 10,199 | 11,500 |
| 递延所得税负债 | 85,909 | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | 25,959,281 | 23,756,227 | 25,537,588 |
| 负债合计 | 134,597,234 | 133,203,595 | 107,548,375 |
| 所有者权益（或股东权益） | |||
| 实收资本（或股本） | 22,844,302 | 22,844,302 | 22,844,302 |
| 其他权益工具 | 11,940,000 | 11,940,000 | 11,940,000 |
| 其中：永续债 | 11,940,000 | 11,940,000 | 11,940,000 |
| 资本公积 | 51,736,227 | 51,736,226 | 51,736,226 |
| 其他综合收益 | 218,154 | -7,251 | -7,093 |
| 专项储备 | 0 | 0 | 0 |
| 盈余公积 | 6,594,533 | 6,587,129 | 4,684,772 |
| 未分配利润 | 52,109,032 | 43,122,956 | 28,798,843 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 145,442,248 | 136,223,362 | 119,997,050 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 280,039,482 | 269,426,957 | 227,545,425 |
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
合并利润表2018年1—9月编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 179,664,592 | 172,010,989 | 495,768,108 | 472,289,336 |
| 其中：营业收入 | 178,927,691 | 171,525,975 | 493,425,418 | 470,276,759 |
| 利息收入 | 203,622 | 26,448 | 704,556 | 593,154 |
| 手续费及佣金收入 | 533,279 | 458,566 | 1,638,134 | 1,419,423 |
| 二、营业总成本 | 175,032,194 | 167,323,088 | 480,577,007 | 457,671,028 |
| 其中：营业成本 | 161,945,737 | 156,253,633 | 445,035,946 | 427,378,996 |
| 利息支出 | 94,163 | 17,167 | 280,303 | 88,940 |
| 税金及附加 | 1,176,397 | 1,140,118 | 3,182,475 | 3,015,015 |
| 销售费用 | 723,316 | 665,622 | 2,226,531 | 1,966,604 |
| 管理费用 | 5,415,011 | 4,836,985 | 15,062,755 | 13,651,778 |
| 研发费用 | 3,552,942 | 2,879,166 | 7,869,460 | 6,521,121 |
| 财务费用 | 1,283,259 | 1,065,226 | 3,888,927 | 2,509,474 |
| 其中：利息费用 | 1,494,360 | 1,104,514 | 4,341,888 | 3,186,757 |
| 利息收入 | 321,067 | 367,241 | 1,040,216 | 1,355,085 |
| 资产减值损失 | -33,868 | 465,171 | -50,302 | 2,539,100 |
| 信用减值损失 | 875,237 | 不适用 | 3,080,912 | 不适用 |
| 加：其他收益 | -17,768 | 14,640 | 240,573 | 74,553 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 437,833 | 228,892 | 2,010,512 | 490,700 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 501,661 | 97,332 | 1,265,623 | 409,022 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 23,384 | 23,104 | 75,144 | 57,559 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -5,843 | -4,660 | 19,971 | 75,165 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,070,004 | 4,949,877 | 17,537,301 | 15,316,285 |
| 加：营业外收入 | 278,645 | 233,415 | 475,825 | 478,025 |
| 减：营业外支出 | 307,589 | 421,824 | 552,556 | 515,218 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,041,060 | 4,761,468 | 17,460,570 | 15,279,092 |
| 减：所得税费用 | 1,254,312 | 1,229,545 | 4,261,370 | 4,197,626 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,786,748 | 3,531,923 | 13,199,200 | 11,081,466 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,786,748 | 3,531,923 | 13,199,200 | 11,081,466 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,492,416 | 3,328,424 | 13,044,817 | 11,035,798 |
| 2.少数股东损益 | 294,332 | 203,499 | 154,383 | 45,668 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -377,289 | -93,237 | -586,121 | -361,978 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -433,741 | -1,934 | -585,794 | -240,174 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 126,113 | 1,877 | -64,084 | 105,195 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 16,989 | 1,877 | -64,084 | 105,195 |
| 2.其他权益工具投资公允价值变动 | 109,124 | 不适用 | 0 | 不适用 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -559,854 | -3,811 | -521,710 | -345,369 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -729,384 | 0 | -705,700 | 0 |
| 2.外币财务报表折算差额 | 169,880 | 882 | 183,493 | -320,099 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 不适用 | -4,317 | 不适用 | -10,531 |
| 4.其他 | -350 | -376 | 497 | -14,739 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 56,452 | -91,303 | -327 | -121,804 |
| 七、综合收益总额 | 3,409,459 | 3,438,686 | 12,613,079 | 10,719,488 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,058,675 | 3,326,490 | 12,459,023 | 10,795,624 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 350,784 | 112,196 | 154,056 | -76,136 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.168 | 0.142 | 0.562 | 0.452 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.168 | 0.142 | 0.562 | 0.452 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
母公司利润表2018年1—9月编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 9,550,567 | 10,089,585 | 27,102,192 | 27,864,337 |
| 减：营业成本 | 8,931,857 | 9,483,983 | 25,434,326 | 26,075,672 |
| 税金及附加 | 6,348 | 23,442 | 59,897 | 35,200 |
| 管理费用 | 151,546 | 83,908 | 310,910 | 220,727 |
| 研发费用 | 973 | 11 | 5,132 | 1,728 |
| 财务费用 | -191,290 | -362,756 | -320,947 | -974,230 |
| 其中：利息费用 | 468,610 | 394,272 | 1,629,818 | 1,202,938 |
| 利息收入 | 744,191 | 649,106 | 2,110,419 | 1,961,863 |
| 资产减值损失 | 16 | 72,041 | 24,381 | 56,516 |
| 信用减值损失 | 0 | 不适用 | 21,541 | 不适用 |
| 加：其他收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,292,562 | 267,742 | 11,012,202 | 16,312,161 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,354 | 0 | 150,719 | 0 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | -3,678 | 0 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,943,679 | 1,056,698 | 12,575,476 | 18,760,885 |
| 加：营业外收入 | 591 | -4,720 | 732 | -2,969 |
| 减：营业外支出 | 39,649 | 602 | 39,699 | 2,510 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,904,621 | 1,051,376 | 12,536,509 | 18,755,406 |
| 减：所得税费用 | 126,915 | 222,118 | 359,718 | 637,756 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,777,706 | 829,258 | 12,176,791 | 18,117,650 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,777,706 | 829,258 | 12,176,791 | 18,117,650 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -103,153 | 1,308 | -109,606 | 1,004 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 449 | 0 | 81 | 0 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 491 | 0 | 123 | 0 |
| 2.权益法下不能转损益的 | -42 | 0 | -42 | 0 |
| 其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -103,602 | 1,308 | -109,687 | 1,004 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2.外币财务报表折算差额 | -103,644 | 1,308 | -109,687 | 1,004 |
| 六、综合收益总额 | 9,674,553 | 830,566 | 12,067,185 | 18,118,654 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 558,145,851 | 468,742,587 |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | 1,081,605 | 446,676 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 950,122 | 0 |
| 客户贷款及垫款净减少额 | 1,397,476 | 0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,342,690 | 2,178,301 |
| 收到的税费返还 | 109,761 | 92,784 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,357,940 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 569,385,445 | 471,460,348 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,505,329 | 411,337,819 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 3,545,297 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 280,303 | 315,872 |
| 吸收存款的净减少额 | 0 | 884,715 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,534,588 | 34,662,115 |
| 支付的各项税费 | 13,262,151 | 10,547,865 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,482,991 | 25,412,870 |
| 经营活动现金流出小计 | 602,065,362 | 486,706,553 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,679,917 | -15,246,205 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,949,856 | 12,874,587 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,110,375 | 987,546 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 523,083 | 512,741 |
| 产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 164,771 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,648,140 | 5,878,451 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,396,225 | 20,253,325 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,785,499 | 6,587,412 |
| 投资支付的现金 | 25,371,795 | 16,618,723 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,706,616 | 3,987,458 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 962,379 | 4,187,451 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,826,289 | 31,381,044 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,430,064 | -11,127,719 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,487,719 | 7,226,284 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,487,719 | 7,223,601 |
| 取得借款收到的现金 | 84,710,805 | 48,587,451 |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 3,325,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,198,524 | 59,138,735 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,830,535 | 58,457,845 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,826,038 | 6,845,784 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 236,397 | 195,724 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,082,270 | 945,214 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,738,843 | 66,248,843 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,459,681 | -7,110,108 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159,322 | -148,179 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,490,978 | -33,632,211 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,688,297 | 114,830,435 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,197,319 | 81,198,224 |
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,328,570 | 26,617,851 |
| 收到的税费返还 | 0 | 1,058 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,439,893 | 935,374 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,768,463 | 27,554,283 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,172,943 | 26,704,755 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,240 | 234,375 |
| 支付的各项税费 | 1,155,354 | 1,589,869 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,672,942 | 70,374 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,296,479 | 28,599,373 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,528,016 | -1,045,090 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,097,308 | 21,275,780 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,512,202 | 11,557,637 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72 | 361 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,609,582 | 32,833,778 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,019 | 19,359 |
| 投资支付的现金 | 16,433,723 | 30,269,665 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 6,679,117 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,450,742 | 36,968,141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 158,840 | -4,134,363 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,189,678 | 4,344,965 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,189,678 | 4,344,965 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,913,420 | 1,890,122 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,475,156 | 2,724,687 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,945,158 | 16,500,962 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,333,734 | 21,115,771 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,144,056 | -16,770,806 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178,544 | -22,832 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,334,688 | -21,973,091 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,710,206 | 47,034,558 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,375,518 | 25,061,467 |
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文4.2 审计报告
□适用 √不适用