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艾融软件:2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-30

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艾融软件NEEQ:830799

NEEQ : 证券代码

上海艾融软件股份有限公司2018年第三季度报告

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目 录

一、 重要提示 ...................................................................... - 4 -

二、公司基本情况 ................................................................... - 5 -

三、重要事项 ....................................................................... - 8 -

四、财务报告 ...................................................................... - 10 -

- 3 -

释义

释义项目释义
公司、本公司、艾融软件上海艾融软件股份有限公司
艾融数据上海艾融数据科技有限公司,本公司子公司
艾融北京艾融(北京)软件有限公司,本公司子公司
上海宜签上海宜签网络科技有限公司,本公司子公司
股东大会上海艾融软件股份有限公司股东大会
董事会上海艾融软件股份有限公司董事会
监事会上海艾融软件股份有限公司监事会
三会股东大会、董事会、监事会
高级管理人员公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
报告期、本期2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

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一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴臻、主管会计工作负责人夏恒敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘露保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事
是否存在豁免披露事项

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二、公司基本情况

(一)基本信息

公司中文全称上海艾融软件股份有限公司
英文名称及缩写Shanghai i2Finance Technology CO.,LTD.
证券简称艾融软件
证券代码830799
法定代表人吴臻
挂牌时间2014-06-09
转让方式集合竞价转让
分层情况创新层
董事会秘书或信息披露负责人杨光润
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
统一社会信用代码91310000685546865R
注册资本50,535,000.00
注册地址上海市崇明区城桥镇西门路799号306室
联系电话021-68816715
办公地址上海市浦东新区民生路1199弄1号楼508室
报告期末上年度末报告期末比上年度末增减比例
总资产169,335,560.19170,935,106.25-0.94%
归属于挂牌公司股东的净资产131,364,163.35144,956,624.83-9.38%
资产负债率(母公司)21.43%14.71%-
资产负债率(合并)22.24%15.00%-
本报告期本报告期比上年同期增减比例年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入25,223,412.1015.62%85,497,491.3814.42%
归属于挂牌公司股东的净利润5,263,578.5620.46%20,093,936.8233.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,710,405.1236.11%17,280,569.4429.34%
经营活动产生的现金流量净额--11,126,087.43278.04%
基本每股收益(元/股)0.1011.11%0.4033.33%
稀释每股收益(元/股)0.1011.11%0.4033.33%
加权平均净资产收益率4.09%11.80%14.74%11.47%

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额
政府补助3,320,077.00
非流动性资产处置损益-3,379.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,615.00
非经常性损益合计3,314,082.33
所得税影响数500,714.95
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额2,813,367.38
普通股股本结构
股份性质期初期初至期末 变动期末
数量比例数量比例
无限售条件股份无限售股份总数21,335,62442.22%-21,335,62442.22%
其中:控股股东、实际控制人2,641,5005.23%-2,641,5005.23%
董事、监事、高管1,184,3252.34%-1,184,3252.34%
核心员工00%-00%
有限售条件股份有限售股份总数29,199,37657.78%-29,199,37657.78%
其中:控股股东、实际控制人19,887,75039.35%-19,887,75039.35%
董事、监事、高管5,936,62511.75%-5,936,62511.75%
核心员工00%-00%
总股本50,535,000--50,535,000-
普通股股东人数199
普通股前十名股东情况
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1吴臻13,864,500-13,864,50027.44%12,575,2501,289,250
2孟庆有9,018,000-9,018,00017.85%9,018,000
3张岩8,664,750-8,664,75017.15%7,312,5001,352,250
4上海乾韫投资管理合伙企业(有限合伙)5,679,750-5,679,75011.24%3,375,0012,304,749
5杨光润2,740,500-2,740,5005.43%2,308,500432,000
6何继远1,620,000-1,620,0003.21%1,215,000405,000

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7金智伟1,265,700-1,265,7002.50%1,216,12549,575
8青岛金石灏汭投资有限公司810,000-810,0001.60%810,000
9王涛786,000-786,0001.56%589,500196,500
10肖斌708,750-708,7501.40%607,500101,250
合计45,157,950-45,157,95089.38%29,199,37615,958,574
前十名股东间相互关系说明: 公司股东之间除吴臻、张岩为夫妻关系,上海乾韫投资管理合伙企业(有限合伙)为张岩控制的企业外,其他股东之间不存在关联关系。

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三、重要事项

(一)重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项是否存在重要事项是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项
对外担保事项
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
对外提供借款事项
日常性关联交易事项
偶发性关联交易事项
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励事项
承诺事项
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
被调查处罚的事项
失信情况

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员工、客户、社会等的责任。报告期内,公司实现营业收入与净利润的双增长,为社会、投资者创造了相对较高的财富价值,同时依法纳税,切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。

(三)利润分配与公积金转增股本的情况

□ 适用 √不适用

(四)董事会秘书变动情况及任职资格的说明

√ 适用 □ 不适用

年初至报告期末董秘是否发生变动原董秘离职时间现任董秘任职时间现任董秘姓名是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格临时公告查询索引
2018年9月30日---2018-049

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四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计
项目期末余额上年度末余额
流动资产:
货币资金73,225,149.0391,149,075.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款53,600,663.0665,278,572.72
预付款项3,454,512.872,689,728.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,859,472.28250,176.98
买入返售金融资产
存货25,782,326.189,926,084.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产33,079.88
流动资产合计167,922,123.42169,326,718.03
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产642,377.71779,736.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产234,685.91220,470.23

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开发支出
商誉
长期待摊费用31,846.73
递延所得税资产536,373.15576,334.59
其他非流动资产
非流动资产合计1,413,436.771,608,388.22
资产总计169,335,560.19170,935,106.25
流动负债:
短期借款10,250,000.004,934,169.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款479,249.10790,485.91
预收款项12,338,014.85804,000.00
卖出回购金融资产
应付手续费及佣金
应付职工薪酬11,291,030.0113,705,945.47
应交税费3,278,693.394,810,287.00
其他应付款31,377.60319,442.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计37,668,364.9525,364,330.63
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益270,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计-270,000.00

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负债合计37,668,364.9525,634,330.63
所有者权益(或股东权益):
股本50,535,000.0033,690,000.00
其他权益工具-
其中:优先股-
永续债-
资本公积17,288,939.3834,133,939.38
减:库存股-
其他综合收益-
专项储备-
盈余公积8,486,672.488,486,672.48
一般风险准备-
未分配利润55,053,551.4968,646,012.97
归属于母公司所有者权益合计131,364,163.35144,956,624.83
少数股东权益303,031.89344,150.79
所有者权益合计131,667,195.24145,300,775.62
负债和所有者权益总计169,335,560.19170,935,106.25

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2. 母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额上年度末余额
流动资产:
货币资金69,272,279.6388,683,082.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-
衍生金融资产-
应收票据及应收账款53,069,850.5664,840,183.40
预付款项3,454,512.872,689,728.32
其他应收款13,088,322.721,030,084.98
存货24,549,968.759,543,236.05
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产-
流动资产合计163,434,934.53166,786,314.79
非流动资产:
可供出售金融资产-
持有至到期投资-
长期应收款-
长期股权投资3,500,000.003,500,000.00
投资性房地产-
固定资产564,934.81726,149.00
在建工程-
生产性生物资产-
油气资产-
无形资产198,717.34181,296.49
开发支出-
商誉-
长期待摊费用31,846.73
递延所得税资产535,654.03576,150.06
其他非流动资产-
非流动资产合计4,799,306.185,015,442.28
资产总计168,234,240.71171,801,757.07
流动负债:
短期借款10,250,000.004,934,169.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-
衍生金融负债-
应付票据及应付账款577,838.11999,923.99
预收款项10,765,205.85774,000.00
应付职工薪酬10,920,862.2413,307,854.02
应交税费3,518,020.444,673,702.73

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其他应付款29,024.84319,442.27
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债-
其他流动负债-
流动负债合计36,060,951.4825,009,092.99
非流动负债:
长期借款-
应付债券-
其中:优先股-
永续债-
长期应付款-
长期应付职工薪酬-
预计负债-
递延收益270,000.00
递延所得税负债-
其他非流动负债-
非流动负债合计270,000.00
负债合计36,060,951.4825,279,092.99
所有者权益:
股本50,535,000.0033,690,000.00
其他权益工具-
其中:优先股-
永续债-
资本公积17,288,939.3834,133,939.38
减:库存股-
其他综合收益-
专项储备-
盈余公积8,486,672.488,486,672.48
一般风险准备-
未分配利润55,862,677.3770,212,052.22
所有者权益合计132,173,289.23146,522,664.08
负债和所有者权益合计168,234,240.71171,801,757.07

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3.合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入25,223,412.1021,815,758.54
其中:营业收入25,223,412.1021,815,758.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本18,643,896.7217,678,181.36
其中:营业成本10,185,773.149,173,779.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加167,481.0424,021.99
销售费用1,631,377.64882,333.49
管理费用2,977,475.673,564,082.13
研发费用4,934,122.174,148,450.71
财务费用47,760.60-114,099.96
资产减值损失-1,300,093.54-386.57
加:其他收益35,852.74
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,615,368.124,137,577.18
加:营业外收入661,600.001,063,500.00
减:营业外支出5,993.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,270,974.615,201,077.18
减:所得税费用1,962,024.09735,254.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,308,950.524,465,823.05
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润5,308,950.524,465,823.05
2.终止经营净利润
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益45,371.9696,082.24
2.归属于母公司所有者的净利润5,263,578.564,369,740.81

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六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5,308,950.524,465,823.05
归属于母公司所有者的综合收益总额5,263,578.564,369,740.81
归属于少数股东的综合收益总额45,371.9696,082.24
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.100.09
(二)稀释每股收益0.100.09
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入24,427,361.2421,409,337.65
减:营业成本10,238,251.148,478,477.23
税金及附加159,619.4532,005.53
销售费用1,624,613.26882,333.49
管理费用2,488,063.302,936,355.63
研发费用4,629,991.593,705,964.69
财务费用47,994.27-115,936.39
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失-1,280,662.41
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)6,519,490.645,490,137.47

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加:营业外收入624,600.00963,500.00
减:营业外支出4,806.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,139,284.006,453,637.47
减:所得税费用1,931,491.21735,254.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,207,792.795,718,383.34
(一)持续经营净利润5,207,792.795,718,383.34
(二)终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额5,207,792.795,718,383.34
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入85,497,491.3874,720,014.52
其中:营业收入85,497,491.3874,720,014.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本65,181,020.2259,862,120.45
其中:营业成本37,466,500.2633,687,081.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加476,504.22243,553.78

- 18 -

销售费用3,330,489.082,816,741.02
管理费用9,207,188.489,185,854.79
研发费用14,751,051.8814,127,895.49
财务费用-63,336.48-231,435.09
资产减值损失12,622.7832,428.67
加:其他收益180,369.85
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)20,496,841.0114,857,894.07
加:营业外收入3,320,077.001,949,300.00
减:营业外支出5,994.6717,086.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,810,923.3416,790,107.08
减:所得税费用3,758,105.421,892,630.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,052,817.9214,897,476.63
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润20,052,817.9214,897,476.63
2.终止经营净利润
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益-41,118.90-110,306.04
2.归属于母公司所有者的净利润20,093,936.8215,007,782.67
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20,052,817.9214,897,476.63
归属于母公司所有者的综合收益总额20,093,936.8215,007,782.67
归属于少数股东的综合收益总额-41,118.90-110,306.04
八、每股收益:

- 19 -

(一)基本每股收益0.400.30
(二)稀释每股收益0.400.30
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入82,197,119.4874,313,593.63
减:营业成本37,331,920.3433,687,081.79
税金及附加431,009.81243,553.78
销售费用3,323,724.702,816,741.02
管理费用8,618,867.778,189,742.20
研发费用13,082,915.3012,536,216.83
财务费用-61,291.44-231,437.76
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失26.4027,428.67
加:其他收益301.51
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)19,470,248.1117,044,267.10
加:营业外收入3,282,863.001,849,300.00
减:营业外支出4,806.6417,086.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,748,304.4718,876,480.11
减:所得税费用3,412,245.671,886,388.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)19,336,058.8016,990,091.28
(一)持续经营净利润19,336,058.8016,990,091.28
(二)终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

- 20 -

6.其他
六、综合收益总额19,336,058.8016,990,091.28
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金114,426,865.5166,842,188.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还180,369.85
收到其他与经营活动有关的现金27,029,605.234,148,879.41
经营活动现金流入小计141,636,840.5970,991,068.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,549,000.001,715,240.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金70,918,888.1456,431,775.31
支付的各项税费10,330,992.2011,068,297.90
支付其他与经营活动有关的现金47,711,872.8216,032,813.86
经营活动现金流出小计130,510,753.1685,248,127.07
经营活动产生的现金流量净额11,126,087.43-14,257,058.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计

- 21 -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金184,491.1092,287.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计184,491.1092,287.00
投资活动产生的现金流量净额-184,491.10-92,287.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金28,554,321.0016,079,452.61
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计28,554,321.0016,079,452.61
偿还债务支付的现金23,238,490.9819,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,181,352.96283,501.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计57,419,843.9420,193,501.15
筹资活动产生的现金流量净额-28,865,522.94-4,114,048.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-17,923,926.61-18,463,394.25
加:期初现金及现金等价物余额91,149,075.6474,365,068.30
六、期末现金及现金等价物余额73,225,149.0355,901,674.05
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金108,955,836.5066,367,382.83
收到的税费返还301.51
收到其他与经营活动有关的现金6,351,895.854,291,700.93
经营活动现金流入小计115,308,033.8670,659,083.76
购买商品、接受劳务支付的现金2,134,156.861,455,240.00
支付给职工以及为职工支付的现金69,788,634.3454,282,082.39
支付的各项税费9,309,298.5611,061,056.28
支付其他与经营活动有关的现金24,485,517.9415,814,944.33
经营活动现金流出小计105,717,607.7082,613,323.00
经营活动产生的现金流量净额9,590,426.16-11,954,239.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

- 22 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金135,705.6342,287.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计135,705.6342,287.00
投资活动产生的现金流量净额-135,705.63-42,287.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金28,554,321.0016,079,452.61
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计28,554,321.0016,079,452.61
偿还债务支付的现金23,238,490.9819,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,181,352.96283,501.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计57,419,843.9420,193,501.15
筹资活动产生的现金流量净额-28,865,522.94-4,114,048.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-19,410,802.41-16,110,574.78
加:期初现金及现金等价物余额88,683,082.0471,571,122.71
六、期末现金及现金等价物余额69,272,279.6355,460,547.93

  附件:公告原文
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