证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速Ａ、粤高速Ｂ 公告编号：2018-033
广东省高速公路发展股份有限公司2018年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构负责人(会计主管人员)周芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 16,010,228,283.64 | 16,523,315,093.72 | 16,523,315,093.72 | -3.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,180,965,779.99 | 9,023,071,118.45 | 9,023,071,118.45 | 1.75% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 850,769,743.92 | 3.43% | 2,386,633,889.06 | 5.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 441,303,002.76 | 14.69% | 1,220,305,249.74 | -4.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 427,205,756.24 | 11.05% | 1,180,123,467.77 | 14.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,434,266,698.31 | -12.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 16.67% | 0.58 | -4.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 16.67% | 0.58 | -4.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.91% | 0.43% | 13.50% | -1.53% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 66,040,603.46 | 主要是珠海高新区管委会收回京珠高速公路广珠段有限公司广澳高速珠海段4.213公里，确认资产处置损益66,231,472元。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,815,828.92 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,442,154.37 | |
| 减：所得税影响额 | 16,668,724.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,448,080.13 | |
| 合计 | 40,181,781.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 57,628 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广东省交通集团有限公司 | 国有法人 | 24.55% | 513,382,595 | 410,002,853 | ||||
| 广东省公路建设有限公司 | 国有法人 | 22.30% | 466,325,020 | 466,325,020 | ||||
| 亚东复星亚联投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.68% | 202,429,149 | 202,429,149 | 质押 | 156,652,500 | ||
| 西藏赢悦投资管理有限公司 | 国有法人 | 4.84% | 101,214,574 | 101,214,574 | ||||
| 广东省高速公路有限公司 | 国有法人 | 2.53% | 52,937,491 | 52,937,491 | ||||
| 广发证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.45% | 30,364,372 | 30,364,372 | ||||
| 冯梧初 | 境内自然人 | 1.08% | 22,574,543 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－金元顺安丰利债券型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.79% | 16,583,627 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.69% | 14,381,528 | |||
| UBS AG LONDON BRANCH | 境外法人 | 0.63% | 13,222,231 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广东省交通集团有限公司 | 103,379,742 | 人民币普通股 | 103,379,742 | |||
| 冯梧初 | 22,574,543 | 人民币普通股 | 20,667,204 | |||
| 境内上市外资股 | 1,907,339 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－金元顺安丰利债券型证券投资基金 | 16,583,627 | 人民币普通股 | 16,583,627 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 14,381,528 | 人民币普通股 | 14,381,528 | |||
| UBS AG LONDON BRANCH | 13,222,231 | 境内上市外资股 | 13,222,231 | |||
| 新粤有限公司 | 13,201,086 | 境内上市外资股 | 13,201,086 | |||
| PRUSIK UMBRELLA UCITS FUND PLC | 12,999,871 | 境内上市外资股 | 12,999,871 | |||
| MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND | 11,207,421 | 境内上市外资股 | 11,207,421 | |||
| 马来西亚国库控股公司－自有资金 | 10,522,779 | 人民币普通股 | 10,522,779 | |||
| VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS | 9,860,753 | 境内上市外资股 | 9,860,753 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目1、预付账款预付账款比年初增加4140万元，增幅929.97%，原因主要是佛开高速三堡至水口段扩建工程预付的工程款。
2、在建工程在建工程比年初增加47,569万元，增幅133.60%，原因主要是佛开高速公路三堡至水口段扩建工程发生的工程费用。
3、应付票据及应付账款应付账款比年初减少9,246万元，减幅34.64%，原因主要是本公司的分公司和控股子公司支付工程进度款。
4、应交税费应交税费比年初减少30,677万元，减幅71.57%，原因主要是本公司的分公司和控股子公司缴纳计提的税费。
5、其他应付款其他应付款比年初增加4,048万元，增幅33.18%，原因主要是公司向广东广惠高速公路有限公司借入一年以内委托贷款。
6、一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债比年初增加124,397万元，增幅102.08%，原因是公司偿还到期借款和长期借款重分类至该科目的综合影响。
7、长期借款长期借款比年初减少151,745万元，减幅31.99%，原因主要是公司新增借款、偿还借款和长期借款重分类至一年内到期的非流动负债的综合影响。
（二）利润表项目1、资产处置收益资产处置收益报告期发生额6,637万元，为珠海高新区管委会回购京珠高速公路广珠段有限公司广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产确认的资产处置收益。上年同期该科目无发生额。
2、营业外收入营业外收入比上年同期减少6,016万元，减幅94.86%，原因主要是上年同期广东省佛开高速公路有限公司收到九江大桥取消收费补偿款，本期无该因素影响。
3、所得税费用所得税费用比上年同期增加25,708万元，增幅为321.28%，原因主要是母公司上年同期确认以前年度亏损的递延所得税资产，减少当期所得税费用，本期无该因素影响；佛开分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段有限公司利润总额增加。
（三）现金流量表项目1、购买商品、接受劳务支付的现金购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加4,054万元，增幅39.95%，原因主要是因为佛开分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段公司本期支付的工程款同比增加。
2、支付的各项税费支付的各项税费比上年同期增加33,419万元，增幅102.58%，原因主要是所属子公司缴纳上年底计提的所得税。
3、取得投资收益所收到的现金取得投资收益所收到的现金比上年同期增加6,522万元，增幅36.04%，原因主要是部分参股公司派发现金股利增加。
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加22,804万元，增幅164356.43%，原因主要是京珠高速公路广珠段有限公司收到珠海高新区管委会转来的广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产补偿款和企业所得税补偿款。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加25,316万元，增幅98.60%，原因主要是佛开分公司本期支付的三堡至水口段改扩建工程进度款增加。
6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加54,606万元，增幅58.30%，原因主要是公司本期支付现金股利分红同比增加，京珠高速公路广珠段有限公司、广佛高速公路有限公司支付少数股东现金股利同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用本公司第八届董事会第八次（临时）会议和2016年年度股东大会审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司吸收合并广东省佛开高速公路有限公司议案》，同意由公司吸收合并全资子公司广东省佛开高速公路有限公司。2017年5月，本公司日成立了广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司，并完成了相关工商登记手续。2017年8月1日，佛开高速公路营运管理工作正式由佛开公司切换至佛开分公司。2018年8月，广东省佛开高速公路有限公司完成工商注销工作，并取得《核准注销登记通知书》和《准予注销登记通知书》。2018年9月起广东省佛开高速公路有限公司不再纳入合并报表范围。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 | 2017年04月08日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于吸收合并全资子公司的公告 | 2017年04月08日 | www.cninfo.com.cn |
| 2016年年度股东大会决议公告 | 2017年04月29日 | www.cninfo.com.cn |
| 重大事项进展公告 | 2017年05月04日 | www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 601818 | 光大银行 | 517,560,876.80 | 公允价值计量 | 952,782,523.20 | -32,935,692.16 | 402,285,954.24 | 0.00 | 0.00 | 42,581,144.86 | 919,846,831.04 | 可供出售金融资产 | 自筹 |
| 合计 | 517,560,876.80 | -- | 952,782,523.20 | -32,935,692.16 | 402,285,954.24 | 0.00 | 0.00 | 42,581,144.86 | 919,846,831.04 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2009年07月22日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2009年08月07日 | ||||||||||||
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月23日 | 实地调研 | 机构 | （一）调研的主要内容：（1）公司日常经营情况；（2）公司财务数据解析；（3）公司发展战略；（4）公司对行业的分析。（二）调研的主要资料：公司定期报告等公开资料 |
| 2018年08月28日 | 实地调研 | 机构 | （一）调研的主要内容：（1）公司日常经营情况；（2）公司财务数据解析；（3）公司发展战略；（4）公司对行业的分析。（二）调研的主要资料：公司定期报告等公开资料 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。