证券代码：832978证券简称：开特股份主办券商：长江证券
2018
第三季度报告
开特股份NEEQ:832978
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
HubeiKaitAutomotiveElectronic&ElectricalSystemsCo.,Ltd
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、重要事项
四、财务报告
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释义释义项目释义公司、本公司指湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股东大会指湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股东
大会董事会指湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事
会监事会指湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司监事
会高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书三会指股东大会、董事会、监事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》指《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章
程》主办券商指长江证券股份有限公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司元、万元指人民币元、人民币万元报告期、本期指2018年7月1日至2018年9月30日
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一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑海法、主管会计工作负责人余雄兵及会计机构负责人（会计主管人员）余雄兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议第三季度报告的董事否是否存在豁免披露事项否
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二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
英文名称及缩写HubeiKaitAutomotiveElectronic&ElectricalSystemsCo.,Ltd挂牌时间2015-07-27证券简称开特股份证券代码832978转让方式集合竞价法定代表人郑海法董事会秘书胡泽华统一社会信用代码914201061776074063注册资本156038000注册地址武汉市武昌区白沙洲堤后街52号
联系电话027-50752908办公地址武汉市武昌区白沙洲堤后街52号
（二）主要财务数据
单位：元报告期末上年度末
报告期末比上年度末增减比例总资产454,574,409.74455,282,505.24-0.16%归属于挂牌公司股东的净资产294,560,292.89286,295,082.55
2.89%
资产负债率（母公司）
35.61%36.53%
-资产负债率（合并）
35.62%37.33%
-本报告期
本报告期比上年同期增减比
例
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减比例营业收入60,615,200.1220.84%184,777,069.222.11%归属于挂牌公司股东的净利润
5,191,474.4133.78%20,264,532.52-2.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
5,187,285.1144.96%19,756,117.84-1.43%经营活动产生的现金流量净额
5,203,724.68-15.29%14,485,044.08-20.13%
基本每股收益（元/股）
0.030.00%0.13-13.33%
稀释每股收益（元/股）
0.030.00%0.13-13.33%加权平均净资产收益率
1.78%1.14%6.96%-24.84%
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非经常性损益项目和金额
单位：元
项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
-101,204.90计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
620,616.29除上述各项之外的其他营业外收入和支出109,159.39非经常性损益合计628,570.78
所得税影响数94,280.67少数股东权益影响额（税后）25,875.43非经常性损益净额508,414.68
（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股普通股股本结构股份性质
期初期初至期
末变动
期末数量比例数量比例无限售条件股份
无限售股份总数84,922,02454.42%084,922,02454.42%其中：控股股东、实际控制人17,219,54711.04%017,219,54711.04%董事、监事、高管4,386,0002.81%1,300,0005,686,0003.64%核心员工
00.00%000.00%有限售条件股份有限售股份总数71,115,97645.58%071,115,97645.58%其中：控股股东、实际控制人51,658,64233.11%051,658,64233.11%董事、监事、高管14,238,0009.12%014,238,0009.12%核心员工
00.00%000.00%总股本156,038,000——156,038,000—普通股股东人数
普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数
期末持股比例
期末持有限售股份数量
期末持有无限售股份数量1郑海法68,878,189068,878,18944.1451,658,64217,219,5472胡连清10,032,0001,301,00011,333,0007.267,524,7503,808,250
北京中金景合创业投资中心（有限合伙）
8,188,00008,188,0005.2508,188,000
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武汉和瑞绅投资有
限公司
7,773,00007,773,0004.983,873,3343,899,6665孙勇5,614,000-1,0005,613,0003.604,477,5001,135,500
苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙)
5,488,00005,488,0003.5205,488,0007郑冰心6,706,811-1,300,0005,406,8113.4705,406,8118李荣汉4,620,00004,620,0002.9604,620,000
湖北楚商澴锋创业投资中心（有限合伙）
4,500,00004,500,0002.8804,500,000
湖北科华炎帝创业投资有限公司
4,092,00004,092,0002.6204,092,000合计125,892,0000125,892,00080.6867,534,22658,357,774前十名股东间相互关系说明：
郑海法、郑冰心系兄弟关系，郑海法、郑冰心、孙勇系武汉和瑞绅投资有限公司股东。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□适用√不适用
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□适用√不适用
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三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
事项
是否存在重要
事项
是否经过内部审议程序
是否及时履行披露义务
临时公告查
询索引重大诉讼、仲裁事项否---对外担保事项否---控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
否---对外提供借款事项否---日常性关联交易事项是是是2018-009偶发性关联交易事项是是是2018-010须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否---股权激励事项否---承诺事项
是是是
公开转让说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是是是2018-010被调查处罚的事项否---失信情况否---
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
公司作为一家新三板创新层的汽车电子电器系统产品服务商，在公司不断发展壮大过程中，重视履行社会责任，对股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者负责任的同时，牢记民营企业的历史使命，为自主品牌创造生存和发展空间，以实际行动回报社会。
在对待股东方面，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让股东参与公司管理，享受股东权益。
在保护债权人方面，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时通报重大信息，债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力配合和支持。
在对待公司员工方面：公司秉承为员工创造价值的企业理念，提供培训、提升机会，让员工安心工作，身心愉悦，为员工提供广阔的职业舞台，成为员工的最佳雇主。
在对待客户方面：公司坚持“顾客至上”原则，为客户提供优质的产品，严格把控产品质量关，凭靠同步开发设计能力、优异的生产制作和品质管理能力为客户提供深度定制服务和理想的解决方案。
公司一直致力于发展民营经济，打造自主品牌，发展核心技术，积极参与政府活动，实现企业的社会价值。
（三）利润分配与公积金转增股本的情况
□适用√不适用
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单位：元/股
（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用√不适用
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四、财务报告
（一）财务报告的审计情况
是否审计否
（二）财务报表
1.合并资产负债表
单位：元
项目期末余额上年度末余额流动资产：
货币资金68,135,249.6881,158,819.83结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款132,150,497.58152,113,833.09预付款项3,675,436.661,860,125.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2,232,667.331,036,797.22买入返售金融资产存货120,985,673.2096,201,620.19持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,042,377.39544,425.53流动资产合计328,221,901.84332,915,621.55非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产89,023,215.3286,361,038.78在建工程5,272,659.893,908,195.97生产性生物资产油气资产无形资产21,454,615.8021,824,207.61
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开发支出商誉长期待摊费用22,166.91递延所得税资产4,776,100.444,778,178.19其他非流动资产5,825,916.455,473,096.23非流动资产合计126,352,507.90122,366,883.69
资产总计454,574,409.74455,282,505.24流动负债：
短期借款31,000,000.0037,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款104,496,746.3199,451,474.16预收款项1,807,169.342,182,592.90卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬3,467,565.733,843,732.98应交税费6,389,401.9710,561,066.84
其他应付款639,280.032,669,210.63
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计147,800,163.38155,708,077.51非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债4,018,844.684,018,844.68递延收益10,117,434.2410,249,050.53递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计14,136,278.9214,267,895.21
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负债合计161,936,442.30169,975,972.72
所有者权益（或股东权益）：
股本156,038,000.00156,038,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积38,690,566.0438,690,566.04减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积15,338,518.7315,338,518.73一般风险准备未分配利润84,493,208.1276,227,997.78归属于母公司所有者权益合计294,560,292.89286,295,082.55少数股东权益-1,922,325.45-988,550.03所有者权益合计292,637,967.44285,306,532.52负债和所有者权益总计454,574,409.74455,282,505.24
法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵
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2.母公司资产负债表
单位：元项目期末余额上年度末余额流动资产：
货币资金51,102,498.7767,258,095.26以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款128,488,233.48138,666,174.28预付款项4,979,196.511,081,739.57其他应收款35,558,099.1829,730,681.52存货78,556,715.2159,121,707.61持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产732,248.36475,857.65流动资产合计299,416,991.51296,334,255.89非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资32,015,819.1030,665,819.10投资性房地产固定资产74,863,348.7873,351,247.95在建工程464,357.08生产性生物资产油气资产无形资产9,671,204.749,561,962.00开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产5,544,635.495,502,407.67其他非流动资产3,818,444.853,215,610.24非流动资产合计126,377,810.04122,297,046.96资产总计425,794,801.55418,631,302.85流动负债：
短期借款20,000,000.0027,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款118,700,899.81107,467,164.35预收款项917,522.731,794,139.64应付职工薪酬1,759,283.511,468,714.51应交税费4,264,420.507,317,753.95
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其他应付款357,100.782,166,660.22持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计145,999,227.33147,214,432.67非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债3,718,623.713,718,623.71递延收益1,908,878.571,976,994.86递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5,627,502.285,695,618.57
负债合计151,626,729.61152,910,051.24
所有者权益：
股本156,038,000.00156,038,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积41,883,112.0041,883,112.00减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积15,338,518.7315,338,518.73一般风险准备未分配利润60,908,441.2152,461,620.88所有者权益合计274,168,071.94265,721,251.61负债和所有者权益合计425,794,801.55418,631,302.85
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3.合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
60,615,200.1250,159,487.69其中：营业收入60,615,200.1250,159,487.69
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
54,461,768.3645,923,236.48其中：营业成本39,586,941.0230,569,244.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加410,983.21322,270.53销售费用3,709,180.663,561,081.60管理费用5,980,733.556,529,269.54研发费用4,444,952.364,025,198.07财务费用328,977.56853,477.33资产减值损失62,694.59加：其他收益11,000.00353,783.33投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-99,395.90汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
6,065,035.864,590,034.55加：营业外收入3,635.004,646.19减：营业外支出4,006.132,985.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
6,064,664.734,591,695.32减：所得税费用1,156,987.08898,507.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
4,907,677.653,693,188.04其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
4,907,677.653,693,188.04
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
-283,796.76-187,459.20
2.归属于母公司所有者的净利润
5,191,474.413,880,647.24
六、其他综合收益的税后净额
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归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
4,907,677.653,693,188.04归属于母公司所有者的综合收益总额5,191,474.413,880,647.24归属于少数股东的综合收益总额-283,796.76-187,459.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.030.03
（二）稀释每股收益
0.030.03法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵
4.母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
56,537,985.3247,134,131.18减：营业成本40,728,941.0032,808,221.60税金及附加310,196.46262,390.50销售费用3,339,260.472,960,246.27管理费用2,969,309.243,782,360.43研发费用3,305,980.131,859,635.22财务费用137,745.61680,656.24其中：利息费用482,897.99641,977.29利息收入46,675.1456,573.86资产减值损失加：其他收益343,200.00投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-98,981.20汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
5,647,571.215,123,820.92加：营业外收入3,635.004,646.19
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减：营业外支出2,985.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
5,651,206.215,125,481.69减：所得税费用856,252.37616,561.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
4,794,953.844,508,920.61
（一）持续经营净利润
4,794,953.844,508,920.61
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
4,794,953.844,508,920.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5.合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
184,777,069.22180,964,189.96其中：营业收入184,777,069.22180,964,189.96
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
161,292,528.16157,570,815.71
其中：营业成本118,335,601.55112,428,722.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,524,194.541,445,879.32销售费用9,443,534.6410,421,867.48
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管理费用18,036,129.8418,920,253.32
研发费用12,006,268.1611,118,410.87
财务费用1,819,318.062,747,811.89
资产减值损失127,481.37487,869.87加：其他收益620,616.29971,899.62
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-101,204.90汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
24,003,952.4524,365,273.88加：营业外收入24,325.0081,701.19减：营业外支出16,370.5158,088.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
24,011,906.9424,388,886.55减：所得税费用4,681,149.844,420,832.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
19,330,757.1019,968,054.48其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
19,330,757.1019,968,054.48
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
-933,775.42-920,018.33
2.归属于母公司所有者的净利润
20,264,532.5220,888,072.81
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
19,330,757.1019,968,054.48归属于母公司所有者的综合收益总额20,264,532.5220,888,072.81归属于少数股东的综合收益总额-933,775.42-920,018.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.130.15
-19-
（二）稀释每股收益
0.130.15
法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵
6.母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
176,041,471.29168,348,895.96减：营业成本123,997,456.23117,521,320.44税金及附加1,197,753.381,121,932.58销售费用7,738,060.138,550,931.46管理费用10,315,389.4511,758,981.82
研发费用7,596,726.025,507,682.29财务费用1,091,281.851,866,637.44其中：利息费用1,621,528.682,173,363.56利息收入206,820.86142,779.49资产减值损失349,635.17611,519.59加：其他收益398,116.29861,316.29投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-99,080.20汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
24,054,205.1522,271,206.63加：营业外收入20,539.008,937.19减：营业外支出12,091.5244,572.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
24,062,652.6322,235,570.92减：所得税费用3,616,510.123,236,643.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
20,446,142.5118,998,927.23
（一）持续经营净利润
20,446,142.5118,998,927.23
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
-20-
六、综合收益总额
20,446,142.5118,998,927.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金190,834,761.47191,070,961.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金970,295.451,482,880.57经营活动现金流入小计191,805,056.92192,553,841.66购买商品、接受劳务支付的现金95,806,338.9396,103,411.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金50,666,794.1947,764,794.68支付的各项税费19,073,016.0720,344,838.71支付其他与经营活动有关的现金11,773,863.6510,203,958.49经营活动现金流出小计177,320,012.84174,417,003.18经营活动产生的现金流量净额14,485,044.0818,136,838.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,964,389.00投资活动现金流入小计1,964,389.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,475,833.5810,741,209.29
-21-
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8,475,833.5810,741,209.29投资活动产生的现金流量净额-8,475,833.58-8,776,820.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金60,000,000.00取得借款收到的现金51,000,000.0032,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金7,933,070.9517,338,967.32筹资活动现金流入小计58,933,070.95109,338,967.32偿还债务支付的现金57,000,000.0045,300,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,468,112.2411,893,986.07其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3,750,000.0013,416,000.00筹资活动现金流出小计74,218,112.2470,609,986.07筹资活动产生的现金流量净额-15,285,041.2938,728,981.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
435,331.59-85,996.45
五、现金及现金等价物净增加额
-8,840,499.2048,003,002.99加：期初现金及现金等价物余额73,225,748.8848,246,735.91
六、期末现金及现金等价物余额
64,385,249.6896,249,738.90法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵
8.母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金170,401,409.82176,133,499.50收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金557,359.86971,473.04经营活动现金流入小计170,958,769.68177,104,972.54购买商品、接受劳务支付的现金106,370,612.4594,274,948.79支付给职工以及为职工支付的现金28,533,271.4926,437,539.56支付的各项税费14,556,614.2914,982,915.10支付其他与经营活动有关的现金10,205,990.099,353,422.32经营活动现金流出小计159,666,488.32145,048,825.77经营活动产生的现金流量净额11,292,281.3632,056,146.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-22-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,577,873.544,742,764.15投资支付的现金1,350,000.002,100,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7,927,873.546,842,764.15投资活动产生的现金流量净额-7,927,873.54-6,842,764.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金60,000,000.00取得借款收到的现金30,000,000.0019,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金6,449,800.954,758,978.43
筹资活动现金流入小计36,449,800.9583,758,978.43偿还债务支付的现金37,000,000.0032,100,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,955,335.9011,399,644.60支付其他与筹资活动有关的现金2,500,000.006,416,000.00
筹资活动现金流出小计52,455,335.9049,915,644.60筹资活动产生的现金流量净额-16,005,534.9533,843,333.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
435,331.59-85,996.45
五、现金及现金等价物净增加额
-12,205,795.5458,970,720.00加：期初现金及现金等价物余额60,808,294.3130,325,726.64
六、期末现金及现金等价物余额
48,602,498.7789,296,446.64
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
董事会2018年10月30日