公司代码：600655 公司简称：豫园股份
上海豫园旅游商城股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐晓亮董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人邹超及会计机构负责人（会计
主管人员）孟利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 77,068,552,208.64 | 62,417,688,473.72 | 24,115,687,212.92 | 23.47 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 27,699,122,830.66 | 21,472,125,271.83 | 11,084,749,740.62 | 29.00 | |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,590,361,896.80 | 2,015,675,346.01 | 509,993,464.94 | -21.10 | |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 19,842,611,340.47 | 16,278,892,410.68 | 13,554,050,450.62 | 21.89 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,140,039,362.03 | 738,830,231.32 | 476,645,211.29 | 54.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 368,974,367.03 | 387,771,607.16 | 387,771,607.16 | -4.85 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.946 | 4.128 | 4.416 | 增加0.82个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.329 | 0.225 | 0.332 | 46.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.329 | 0.225 | 0.332 | 46.22 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 40,401.47 | -475,641.39 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 66,053,892.70 | 97,847,587.51 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 29,982.21 | 92,006.34 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司 | 0.00 | 473,073,450.10 |
| 期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 138,758,528.01 | 345,392,340.25 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,374,040.43 | 3,699,503.60 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | -43,060,000.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,590,757.00 | -3,546,402.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -14,173,723.07 | -4,120,838.67 | |
| 所得税影响额 | -50,505,977.18 | -97,837,009.78 | |
| 合计 | 139,986,387.57 | 771,064,995.00 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
| 项目 | 涉及金额 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 41,810,583.04 |
原因：公司目前用于生产加工的原材料主要来自于：一是向银行租赁的黄金，二是从上海黄金交易所购入现货黄金。公司在通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金T+D延期交易、黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具来对冲交易锁定成本，上述金融工具是公司主营业务的组成部分，运用上述金融工具可以有效降低经营风险，稳定经营业绩。公司以前年度已逐步采用上述方式对冲黄金价格波动的影响，直至2013年底实现了完全对冲，但在2013年间同时也存在部分未对冲的现象，且未对对冲和未对冲部分进行分别核算，因此公司将上述业务产生的投资收益及公允价值变动损益列为非经常性损益项目。2014年起公司将继续保持完全的对冲机制，即使今后调整经营策略，公司也会对对冲和未对冲部分的影响进行分别核算。另外，2015年起公司使用黄金远期合约对黄金租赁协议下返还银行等质等量黄金的义务进行风险管理，以此
来规避公司承担的随着黄金市场价格的波动，黄金租赁义务的公允价值发生波动的风险。由于公司从事上述业务能起到抵御黄金价格波动对公司经营产生风险的作用，增强公司稳健经营能力，与公司正常生产经营活动存在直接联系，不存在特殊性和偶发性，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中关于非经常性损益项目的定义，公司认为由上述对冲金融工具产生的投资收益及公允价值变动损益自2014年起应列为经常性损益项目。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 98,392 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 上海复地投资管理有限公司 | 1,023,403,904 | 26.40 | 1,023,403,904 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 浙江复星商业发展有限公司 | 365,163,041 | 9.42 | 365,163,041 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 上海复星产业投资有限公司 | 247,745,078 | 6.39 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 上海复川投资有限公司 | 190,210,308 | 4.91 | 190,210,308 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 上海市黄浦区房地产开发实业总公司 | 164,276,968 | 4.24 | 164,276,968 | 无 | 国有法人 | ||||
| 上海复星高科技（集团）有限公司 | 133,420,209 | 3.44 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| SPREAD GRAND LIMITED | 131,841,042 | 3.40 | 131,841,042 | 无 | 境外法人 | ||||
| 上海艺中投资有限公司 | 120,966,012 | 3.12 | 120,966,012 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 上海豫园(集团)有限公司 | 95,808,678 | 2.47 | 无 | 国有法人 | |||||
| 重庆润江置业有限公司 | 89,257,789 | 2.30 | 89,257,789 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 上海复星产业投资有限公司 | 247,745,078 | 人民币普通股 | 247,745,078 | ||||||
| 上海复星高科技（集团）有限公司 | 133,420,209 | 人民币普通股 | 133,420,209 | ||||||
| 上海豫园(集团)有限公司 | 95,808,678 | 人民币普通股 | 95,808,678 | ||||||
| 上海豫园商场 | 43,064,165 | 人民币普通股 | 43,064,165 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 36,990,800 | 人民币普通股 | 36,990,800 | ||||||
| 全国社保基金一零五组合 | 27,896,828 | 人民币普通股 | 27,896,828 | ||||||
| 上海南房(集团)有限公司 | 26,470,020 | 人民币普通股 | 26,470,020 | ||||||
| 全国社保基金六零三组合 | 24,204,016 | 人民币普通股 | 24,204,016 | ||||||
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会） | 22,764,487 | 人民币普通股 | 22,764,487 | ||||||
| 百联集团有限公司 | 19,417,763 | 人民币普通股 | 19,417,763 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.截止2018年9月30日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司3.44%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 17家企业持有公司65.08%股份，合计持有公司68.52%股份。上海复星高科技（集团）有限公司与上述17家企业为一致行动人。 2.上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中73,700,365股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用1、主要资产负债表项目大幅度变动情况：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 报告期末 | 上年度末 | 增减 | 增减（%） |
| 货币资金 | 13,883,383,103.94 | 10,557,512,296.00 | 3,325,870,807.94 | 31.50 |
| 长期股权投资 | 9,110,960,307.27 | 4,181,953,759.94 | 4,929,006,547.33 | 117.86 |
| 投资性房地产 | 13,041,729,970.27 | 9,981,648,843.00 | 3,060,081,127.27 | 30.66 |
| 短期借款 | 4,222,120,000.00 | 2,500,000,000.00 | 1,722,120,000.00 | 68.88 |
| 预收款项 | 12,517,227,415.33 | 8,959,200,779.82 | 3,558,026,635.51 | 39.71 |
| 长期借款 | 10,440,941,746.60 | 6,725,674,624.11 | 3,715,267,122.49 | 55.24 |
| 实收资本 | 3,876,483,864.00 | 1,437,321,976.00 | 2,439,161,888.00 | 169.70 |
| 资本公积 | 11,782,282,636.87 | 8,454,553,861.12 | 3,327,728,775.75 | 39.36 |
变动原因说明：
(1)货币资金比期初增加332,587.08万元，同比上升31.50%，主要是因为公司日常经营活动现金回流及时，同时通过融资增厚现金储备。
(2)长期股权投资比期初增加492,900.65万元，同比上升117.86%，主要是因为报告期内公司收购增加所持有的合营联营公司。(3)投资性房地产比期初增加306,008.11万元，同比上升30.66%，主要是因为报告期收购苏州松鹤楼项目增加的投资性房地产，及房地产用途发生改变而新增的投资性房地产。(4)短期借款比期初增加172,212.00万元，同比上升68.88%，主要是因为公司通过融资增厚现金储备。(5)预收款项比期初增加355,802.66万元，同比上升39.71%，主要是因为报告期内公司黄金珠宝业务订货额上升，物业开发项目签约量、销售回款增加所致。(6)长期借款比期初增加371,526.71万元，同比上升55.24%，主要是因为公司业务发展增加融资安排，并持续优化债务期限结构。(7)实收资本比期初增加243,916.19万元，同比上升169.70%，资本公积比期初增加332,772.88万元，同比上升39.36%，主要为报告期内重大资产重组交易中定向增发股票产生股本和溢价。
2、主要利润表项目大幅度变动情况：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 增减 | 增减（%） |
| 税金及附加 | 696,915,663.13 | 284,196,917.89 | 412,718,745.24 | 145.22 |
| 管理费用 | 1,020,434,736.03 | 784,320,051.53 | 236,114,684.50 | 30.10 |
| 投资收益 | 607,574,756.29 | 177,539,486.16 | 430,035,270.13 | 242.22 |
| 所得税费用 | 441,109,348.53 | 275,559,304.56 | 165,550,043.97 | 60.08 |
变动原因说明：
(1)税金及附加比上年同期增加41,271.87万元，同比上升145.22%，主要是报告期内营业收入增长及其他与业绩增长相关的销售税金增加所致。(2)管理费用比上年同期增加23,611.47万元，同比上升30.10%，主要是因为日本北海道Club Med星野酒店于2017年12月开业，增加物业及装修的折旧和摊销，以及与重组相关的中介费用增加等所致。(3)投资收益比上年同期增加43,003.53万元，同比上升242.22%，主要是因为报告期对外投资项目处置收益增加。(4)所得税费用比上年同期增加16,555.00万元，同比上升60.08%，主要是因为报告期应税所得额较上年同期增加。
3、现金流量表项目大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 增减 | 增减（%） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -685,128,814.36 | -7,941,694.65 | -677,187,119.71 | -8,526.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,400,702,469.57 | -3,837,778,281.51 | 6,238,480,751.08 | 162.55 |
变动原因说明：
(1)报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少67,718.71万元，同比下降8,526.99%,主要是收购苏州松鹤楼项目引起投资活动现金流出较上年同期增加。(2)报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加623,848.08万元，同比上升162.55%,主要是上年同期归还借款和债券，本期为新增投资项目募资导致变动较大。
4、主要财务数据变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 增减 | 增减（%） |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,140,039,362.03 | 738,830,231.32 | 401,209,130.71 | 54.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 368,974,367.03 | 387,771,607.16 | -18,797,240.13 | -4.85 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.329 | 0.225 | 0.104 | 46.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.329 | 0.225 | 0.104 | 46.22 |
变动原因说明：
报告期内营业收入和毛利，及对外投资项目处置收益均比上年同期增加，带来归属于上市公司股东净利润、每股收益、稀释每股收益较上年同期增加。但同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益和本期处置对外投资项目取得的投资收益均属于非经常性损益，另受南翔小笼母店、文昌路等豫园商圈调改升级对经营业绩的影响，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期略有下滑。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
公司于2018年1月12日以通讯方式召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年1月13日发布的《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第十三次会议（临时会议通讯方式）决议公告》（临时公告2018-006）、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于本次重大资产重组方案调整的说明》（临时公告2018-008）。公司于2018年1月18日以通讯方式召开了公司第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，并公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第十四次会议（通讯方式临时会议）决议公告》（临时公告2018-012）、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复（修订稿）的公告》（临时公告2018-013）。
公司于2018年1月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月31日召开的2018年第7次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。2018年2月8日，公司根据并购重组委
审核意见及相关要求，会同中介机构对所涉事项进行了补充披露和发表意见，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于中国证监会并购重组委审核意见之回复说明》。
公司于2018年3月15日以现场方式召开了第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于<上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>更新稿的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年3月19日发布的《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》（临时公告2018-020）。
公司于2018年5月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海豫园旅游商城股份有限公司向浙江复兴商业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2018】803号），内容详见2018年5月12日发布的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（临时公告2018-043）。
截至2018年7月4日，重大资产重组交易的标的资产，即上海星泓、闵祥地产等24家公司的全部或部分股权以及新元房产100%股权，已过户至上市公司，并完成相关工商变更登记手续，具体内容详见2018年7月4日发布的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之资产交割完成公告》（临时公告2018-053）。
根据中登公司于2018年7月11日出具的《证券变更登记证明》，中登公司根据上市公司送达的证券变更登记数据和相关资料，已完成证券变更登记。上市公司本次发行股份购买资产项下非公开发行新股数量为2,439,161,888股；本次发行股份购买资产后，上市公司股份数量为3,876,483,864股，具体内容详见2018年7月13日发布的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告》（临时公告2018-055）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 |
| 法定代表人 | 徐晓亮 |
| 日期 | 2018年10月29日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,883,383,103.94 | 10,557,512,296.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 540,252,888.51 | 541,876,328.70 |
| 衍生金融资产 | 19,902,077.72 | 13,748,626.50 |
| 应收票据及应收账款 | 1,328,125,089.58 | 574,663,175.28 |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 1,328,125,089.58 | 574,663,175.28 |
| 预付款项 | 584,833,779.29 | 496,177,980.50 |
| 其他应收款 | 5,587,405,963.65 | 6,199,947,964.58 |
| 其中：应收利息 | 8,249,786.11 | 8,735,025.00 |
| 应收股利 | 602,790.33 | 693,719.44 |
| 存货 | 26,280,714,792.14 | 23,473,968,817.72 |
| 其他流动资产 | 1,195,991,416.25 | 1,233,470,612.10 |
| 流动资产合计 | 49,420,609,111.08 | 43,091,365,801.38 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 1,453,281,496.04 | 1,809,164,801.51 |
| 长期股权投资 | 9,110,960,307.27 | 4,181,953,759.94 |
| 投资性房地产 | 13,041,729,970.27 | 9,981,648,843.00 |
| 固定资产 | 1,948,609,380.39 | 1,976,585,977.00 |
| 在建工程 | 47,868,555.52 | 17,346,763.83 |
| 无形资产 | 536,072,933.21 | 514,026,799.35 |
| 商誉 | 773,000,365.95 | 284,526,975.54 |
| 长期待摊费用 | 93,900,527.95 | 91,472,587.96 |
| 递延所得税资产 | 642,519,560.96 | 469,596,164.21 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 27,647,943,097.56 | 19,326,322,672.34 |
| 资产总计 | 77,068,552,208.64 | 62,417,688,473.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,222,120,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,735,404,750.00 | 1,803,022,760.00 |
| 应付票据及应付账款 | 2,978,337,031.11 | 3,549,340,432.89 |
| 预收款项 | 12,517,227,415.33 | 8,959,200,779.82 |
| 应付职工薪酬 | 61,889,243.95 | 111,246,912.12 |
| 应交税费 | 1,495,739,779.89 | 2,237,678,519.76 |
| 其他应付款 | 6,557,678,922.30 | 7,118,991,076.61 |
| 其中：应付利息 | 115,481,946.03 | 39,901,252.16 |
| 应付股利 | 54,977,247.64 | 113,023,128.23 |
| 应付短期融资券 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,071,470,266.93 | 2,934,017,603.88 |
| 其他流动负债 | 13,748,698.73 | 10,768,428.71 |
| 流动负债合计 | 31,653,616,108.24 | 29,224,266,513.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,440,941,746.60 | 6,725,674,624.11 |
| 长期应付款 | 13,698,083.03 | 11,593,252.34 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,473,396.82 | 7,510,737.45 |
| 预计负债 | 1,600,000.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 163,063,271.96 | 187,037,185.23 |
| 递延所得税负债 | 1,673,763,975.85 | 1,368,703,213.88 |
| 其他非流动负债 | 2,980,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 15,281,540,474.26 | 9,700,519,013.01 |
| 负债合计 | 46,935,156,582.50 | 38,924,785,526.80 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 3,876,483,864.00 | 1,437,321,976.00 |
| 资本公积 | 11,782,282,636.87 | 8,454,553,861.12 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 1,196,322,032.21 | 1,660,656,202.77 |
| 盈余公积 | 1,131,832,812.09 | 1,055,909,723.27 |
| 未分配利润 | 9,712,201,485.49 | 8,863,683,508.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 27,699,122,830.66 | 21,472,125,271.83 |
| 少数股东权益 | 2,434,272,795.48 | 2,020,777,675.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 30,133,395,626.14 | 23,492,902,946.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 77,068,552,208.64 | 62,417,688,473.72 |
法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：孟利
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,056,250,783.42 | 1,731,193,234.31 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 506,727,018.22 | 505,658,703.60 |
| 应收票据及应收账款 | 622,529.56 | 1,843,360.63 |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 622,529.56 | 1,843,360.63 |
| 预付款项 | 3,188,591.62 | 3,812,741.20 |
| 其他应收款 | 4,306,130,173.02 | 4,020,161,525.48 |
| 其中：应收利息 | 2,642,250.00 | 8,735,025.00 |
| 应收股利 | 602,790.33 | 693,719.44 |
| 存货 | 17,562,577.44 | 3,032,969.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 300,151,434.77 | 400,567,034.11 |
| 流动资产合计 | 8,190,633,108.05 | 6,666,269,569.05 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 774,636,292.21 | 1,148,707,689.41 |
| 长期股权投资 | 22,994,100,786.80 | 4,800,646,156.58 |
| 投资性房地产 | 1,989,260,000.00 | 1,989,260,000.00 |
| 固定资产 | 323,574,839.54 | 345,596,434.55 |
| 在建工程 | 763,156.56 | 31,238.92 |
| 无形资产 | 1,755,483.04 | 1,938,029.90 |
| 长期待摊费用 | 8,828,761.44 | 10,209,832.56 |
| 递延所得税资产 | 43,876,504.18 | 43,074,260.60 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 26,136,795,823.77 | 8,339,463,642.52 |
| 资产总计 | 34,327,428,931.82 | 15,005,733,211.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,780,000,000.00 | 2,350,000,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 5,607,359.73 | 5,442,632.36 |
| 预收款项 | 5,925,985.61 | 4,208,751.74 |
| 应付职工薪酬 | 20,408,467.38 | 15,815,648.40 |
| 应交税费 | 65,768,360.76 | 11,615,109.16 |
| 其他应付款 | 1,715,192,823.75 | 2,789,155,537.86 |
| 其中：应付利息 | 112,526,131.18 | 31,652,235.13 |
| 应付股利 | 10,146,307.40 | 10,146,307.40 |
| 应付短期融资券 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 420,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,012,902,997.23 | 5,676,237,679.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 1,360,209.18 | 1,421,595.66 |
| 递延所得税负债 | 529,268,016.18 | 628,926,031.89 |
| 其他非流动负债 | 2,980,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 3,510,628,225.36 | 2,030,347,627.55 |
| 负债合计 | 9,523,531,222.59 | 7,706,585,307.07 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 3,876,483,864.00 | 1,437,321,976.00 |
| 资本公积 | 15,152,912,182.28 | 971,627,029.18 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 840,940,465.58 | 1,301,583,243.02 |
| 盈余公积 | 783,536,807.24 | 783,536,807.24 |
| 未分配利润 | 4,150,024,390.13 | 2,805,078,849.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,803,897,709.23 | 7,299,147,904.50 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 24,803,897,709.23 | 7,299,147,904.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 34,327,428,931.82 | 15,005,733,211.57 |
法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：孟利
合并利润表2018年1—9月编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 5,315,332,425.15 | 4,762,580,418.04 | 19,842,611,340.47 | 16,278,892,410.68 |
| 其中：营业收入 | 5,315,332,425.15 | 4,762,580,418.04 | 19,842,611,340.47 | 16,278,892,410.68 |
| 二、营业总成本 | 5,147,400,238.75 | 4,678,865,706.60 | 18,653,546,833.67 | 15,493,305,156.09 |
| 其中：营业成本 | 4,353,736,595.58 | 4,014,446,850.73 | 15,850,209,138.37 | 13,403,171,181.72 |
| 税金及附加 | 88,138,863.91 | 45,643,608.77 | 696,915,663.13 | 284,196,917.89 |
| 销售费用 | 261,546,592.83 | 238,326,156.29 | 796,493,884.52 | 697,654,058.73 |
| 管理费用 | 371,683,052.21 | 271,294,175.61 | 1,020,434,736.03 | 784,320,051.53 |
| 财务费用 | 57,133,741.47 | 107,953,615.08 | 246,193,888.21 | 314,467,238.79 |
| 其中：利息费用 | 130,399,362.13 | 86,024,410.23 | 358,399,366.44 | 292,872,696.23 |
| 利息收入 | 36,376,402.34 | 13,234,146.85 | 74,431,086.29 | 42,335,744.71 |
| 资产减值损失 | 15,161,392.75 | 1,201,300.12 | 43,299,523.41 | 9,495,707.43 |
| 加：其他收益 | 2,413,729.90 | 559,683.63 | 6,079,522.64 | 6,287,532.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 291,122,340.53 | 67,862,609.37 | 607,574,756.29 | 177,539,486.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,316,778.34 | 27,419,502.13 | 25,356,825.34 | 103,753,642.33 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -110,160,718.69 | -26,674,062.85 | -143,328,755.28 | 23,888,699.85 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -16,930.91 | 50,942.64 | -12,937.75 | -467,298.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 351,290,607.23 | 125,513,884.23 | 1,659,377,092.70 | 992,835,674.25 |
| 加：营业外收入 | 68,098,367.79 | 16,439,360.65 | 146,971,004.11 | 83,545,614.99 |
| 减：营业外支出 | 8,027,281.09 | 694,778.49 | 114,149,899.89 | 5,013,722.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 411,361,693.93 | 141,258,466.39 | 1,692,198,196.92 | 1,071,367,566.47 |
| 减：所得 | 105,846,504.46 | 65,769,231.93 | 441,109,348.53 | 275,559,304.56 |
| 税费用 | ||||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 305,515,189.47 | 75,489,234.46 | 1,251,088,848.39 | 795,808,261.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 305,515,189.47 | 75,489,234.46 | 1,251,088,848.39 | 795,808,261.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 294,434,276.09 | 127,335,273.41 | 1,140,039,362.03 | 738,830,231.32 |
| 2.少数股东损益 | 11,080,913.38 | -51,846,038.95 | 111,049,486.36 | 56,978,030.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -235,106,458.15 | -96,549,951.42 | -464,334,170.56 | 56,157,504.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -235,106,458.15 | -96,549,951.42 | -464,334,170.56 | 56,157,504.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -235,106,458.15 | -96,549,951.42 | -464,334,170.56 | 56,157,504.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -36,036,138.08 | -38,228,727.56 | -150,055,590.33 | 29,894,452.20 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -190,901,883.58 | -59,392,874.43 | -312,817,324.15 | 15,951,097.42 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -8,168,436.49 | 1,071,650.57 | -1,461,256.08 | 10,311,954.38 |
| 归属于 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 70,408,731.32 | -21,060,716.96 | 786,754,677.83 | 851,965,765.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,327,817.94 | 30,785,321.99 | 675,705,191.47 | 794,987,735.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,080,913.38 | -51,846,038.95 | 111,049,486.36 | 56,978,030.59 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.077 | 0.039 | 0.329 | 0.225 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.077 | 0.039 | 0.329 | 0.225 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：473,073,450.10元, 上期被合并方实现的净利润为： 262,185,020.03 元。法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：孟利
母公司利润表2018年1—9月编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 77,786,695.86 | 76,130,540.47 | 236,840,875.22 | 228,900,690.66 |
| 减：营业成本 | 20,278,765.88 | 18,631,896.45 | 63,437,707.40 | 61,619,158.13 |
| 税金及附加 | 4,963,864.85 | 3,425,862.82 | 13,253,402.61 | 10,409,753.06 |
| 销售费用 | 357,037.03 | 1,356,730.55 | 3,143,428.45 | 2,818,226.82 |
| 管理费用 | 65,756,475.73 | 28,465,850.26 | 184,995,727.16 | 83,677,590.37 |
| 财务费用 | 26,122,544.12 | 57,392,657.33 | 97,469,325.16 | 132,715,855.24 |
| 其中：利息费用 | 71,968,159.25 | 29,141,502.25 | 184,559,135.71 | 98,066,426.57 |
| 利息收入 | 9,014,782.57 | 4,224,922.43 | 25,411,385.09 | 13,700,590.79 |
| 资产减值损失 | -145,893.82 | -201,350,334.78 | -139,551.17 | -192,506,029.78 |
| 加：其他收益 | 38,291.13 | 53,185.60 | 832,310.59 | 272,789.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 398,305,092.39 | 53,734,727.59 | 1,857,582,760.24 | 812,996,985.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,306,286.63 | 27,244,958.57 | 40,625,629.15 | 99,827,806.71 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -113,492,650.77 | 0.00 | -112,488,397.91 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | -2,221.65 | 0.00 | -132,773.28 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 245,304,634.82 | 221,993,569.38 | 1,620,607,508.53 | 943,303,138.66 |
| 加：营业外收入 | 342,624.51 | 97,780.62 | 877,631.35 | 213,486.26 |
| 减：营业外支出 | 4,689,180.30 | 22,793.37 | 5,779,667.00 | 597,729.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 240,958,079.03 | 222,068,556.63 | 1,615,705,472.88 | 942,918,895.85 |
| 减：所得税费用 | 23,312,104.88 | -7,545,093.12 | 55,161,635.41 | -11,469,638.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,645,974.15 | 229,613,649.75 | 1,560,543,837.47 | 954,388,534.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,645,974.15 | 229,613,649.75 | 1,560,543,837.47 | 954,388,534.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -228,103,844.23 | -97,368,876.11 | -460,642,777.44 | 29,646,290.66 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -228,103,844.23 | -97,368,876.11 | -460,642,777.44 | 29,646,290.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -35,994,672.74 | -38,235,167.27 | -150,101,420.73 | 29,865,311.54 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -192,109,171.49 | -59,133,708.84 | -310,541,356.71 | -219,020.88 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | -10,457,870.08 | 132,244,773.64 | 1,099,901,060.03 | 984,034,825.46 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：孟利
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,554,911,774.71 | 22,480,002,741.89 |
| 收到的税费返还 | 87,527,961.71 | 47,605,980.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,118,573,254.75 | 7,309,074,944.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,761,012,991.17 | 29,836,683,667.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,729,225,588.00 | 15,783,261,907.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 947,034,194.63 | 796,880,172.62 |
| 支付的各项税费 | 2,203,485,578.06 | 1,719,403,470.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,290,905,733.68 | 9,521,462,771.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,170,651,094.37 | 27,821,008,321.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,590,361,896.80 | 2,015,675,346.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,983,550,456.69 | 3,525,425,175.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 127,491,120.96 | 217,003,035.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 542,507.92 | 682,025.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 55,516,201.56 | 685,774.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,167,100,287.13 | 3,743,796,011.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 756,624,065.68 | 427,036,531.24 |
| 投资支付的现金 | 3,618,600,126.39 | 3,280,926,285.75 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 462,286,472.02 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,718,437.40 | 43,774,888.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,852,229,101.49 | 3,751,737,705.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -685,128,814.36 | -7,941,694.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,327,097,677.04 | 1,417,776,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,327,097,677.04 | 1,417,776,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,986,016,410.70 | 4,376,117,584.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 930,553,561.77 | 857,799,334.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 182,016,385.07 | 113,590,638.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,825,235.00 | 21,637,762.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,926,395,207.47 | 5,255,554,681.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,400,702,469.57 | -3,837,778,281.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,935,255.93 | -8,451,171.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,325,870,807.94 | -1,838,495,801.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,557,512,296.00 | 7,421,887,564.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,883,383,103.94 | 5,583,391,763.34 |
法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：孟利
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,403,911.54 | 98,296,758.58 |
| 收到的税费返还 | 799,226.00 | 1,280,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,729,131.50 | 185,554,359.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,932,269.04 | 285,131,117.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,218,310.29 | 41,417,709.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,181,752.35 | 44,776,100.49 |
| 支付的各项税费 | 43,533,550.12 | 74,385,904.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,138,654,600.15 | 681,528,182.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,292,588,212.91 | 842,107,897.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,073,655,943.87 | -556,976,779.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,983,100,456.69 | 3,340,486,851.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,372,114,838.93 | 704,369,926.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,161.55 | 44,217.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,355,395,457.17 | 4,044,900,994.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,358,143.37 | 7,958,687.18 |
| 投资支付的现金 | 3,556,869,438.72 | 3,275,906,069.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 993,233,715.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,556,461,297.77 | 3,283,864,756.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 798,934,159.40 | 761,036,238.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,430,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,430,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 320,395,445.50 | 222,144,292.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,825,235.00 | 7,035,308.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 830,220,680.50 | 729,179,601.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,599,779,319.50 | -179,179,601.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.08 | -12.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,325,057,549.11 | 24,879,845.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,731,193,234.31 | 1,244,796,005.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,056,250,783.42 | 1,269,675,851.02 |
法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：孟利
4.2 审计报告□适用 √不适用