贵阳银行股份有限公司
BANK OF GUIYANG CO.,LTD.
2018年第三季度报告
（股票代码：601997）
二〇一八年十月
-1-
目 录
一、 重要提示 ...... 2
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 季度经营情况简要分析 ...... 7
四、 重要事项 ...... 9
五、 附录 ...... 11
-2-
一、 重要提示
(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司第四届董事会2018年度第三次临时会议以通讯表决方式审议通过了《贵阳银行股份有限公司2018年第三季度报告》。会议应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人。(三) 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司数据外，均为贵阳银行股份有限公司及控股子公司广元市贵商村镇银行股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。(四) 公司董事长陈宗权先生、行长李忠祥先生、主管会计工作的负责人夏玉琳女士、会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。(五) 公司2018年第三季度财务会计报告未经审计。
-3-
二、 公司基本情况
(一) 主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（千元） | 491,960,111 | 464,106,363 | 6.00 |
| 归属于母公司股东的权益（千元） | 28,085,321 | 24,712,394 | 13.65 |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元） | 12.22 | 10.75 | 13.67 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额（千元） | -38,490,205 | 5,411,596 | - |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -16.75 | 2.35 | - |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（千元） | 9,124,527 | 8,975,154 | 1.66 |
| 归属于母公司股东的净利润（千元） | 3,733,573 | 3,187,197 | 17.14 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元） | 3,728,310 | 3,163,250 | 17.86 |
| 基本每股收益（元） | 1.62 | 1.39 | 16.55 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） | 1.62 | 1.38 | 17.39 |
| 稀释每股收益（元） | 1.62 | 1.39 | 16.55 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.12 | 14.24 | 下降0.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） | 14.10 | 14.14 | 下降0.04个百分点 |
| 总资产收益率 | 0.79 | 0.80 | 下降0.01个百分点 |
注：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、总资产收益率未年化处理
扣除非经常性损益项目和金额单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额（7-9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | - | -8 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,319 | 7,682 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -305 | 197 |
| 减：少数股东权益影响额 | - | -44 |
| 减：所得税影响额 | 539 | 2,652 |
| 合计 | 475 | 5,263 |
注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008年修订）规定计算
-4-
(二) 补充财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
| 负债总额 | 462,892,068 | 438,476,345 |
| 存款总额 | 310,844,150 | 297,530,647 |
| 其中：企业活期存款 | 134,373,493 | 170,602,118 |
| 企业定期存款 | 88,728,946 | 50,511,796 |
| 储蓄活期存款 | 31,473,011 | 29,865,319 |
| 储蓄定期存款 | 46,952,413 | 36,052,070 |
| 其他存款 | 9,316,287 | 10,499,344 |
| 贷款总额 | 160,595,569 | 125,514,253 |
| 其中：企业贷款 | 124,117,652 | 95,186,700 |
| 零售贷款 | 36,307,832 | 29,972,667 |
| 贴现 | 170,085 | 354,886 |
| 同业拆入 | 15,256,940 | 10,942,909 |
| 贷款损失准备 | -5,904,452 | -4,535,735 |
| 项目（%） | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
| 净利差 | 2.18 | 2.59 |
| 净息差 | 2.30 | 2.72 |
| 成本收入比 | 25.24 | 25.30 |
注：净利差=平均生息资产收益率-平均付息负债付息率；净息差=利息净收入/平均生息资产
(三) 其他监管指标
| 项目（%） | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | |
| 资本充足率 | 11.52 | 11.56 | 13.75 | |
| 一级资本充足率 | 9.71 | 9.54 | 11.51 | |
| 核心一级资本充足率 | 9.68 | 9.51 | 11.50 | |
| 流动性比率 | 79.57 | 67.59 | 78.64 | |
| 存贷比 | 51.66 | 42.19 | 38.97 | |
| 拆借资金比例 | 拆入资金比 | 4.91 | 3.68 | 1.88 |
| 拆出资金比 | 0.26 | 0.37 | 0.00 | |
| 不良贷款率 | 1.46 | 1.34 | 1.42 | |
| 拨备覆盖率 | 252.28 | 269.72 | 235.19 | |
| 拨贷比 | 3.68 | 3.61 | 3.33 | |
| 单一最大客户贷款比率 | 4.39 | 3.26 | 3.27 | |
-5-
| 最大十家客户贷款比率 | 32.00 | 26.90 | 28.10 |
(四) 资本构成情况
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 2018年9月30日 | |
| 合并 | 非合并 | |
| 资本净额 | 34,133,058 | 31,165,151 |
| 核心一级资本 | 28,759,837 | 27,853,393 |
| 核心一级资本净额 | 28,696,017 | 26,293,682 |
| 其他一级资本 | 89,935 | 0.00 |
| 一级资本净额 | 28,785,953 | 26,293,682 |
| 二级资本 | 5,347,105 | 4,871,469 |
| 风险加权资产合计 | 296,312,045 | 271,640,041 |
| 信用风险加权资产 | 267,796,176 | 243,839,199 |
| 市场风险加权资产 | 9,984,938 | 9,984,938 |
| 操作风险加权资产 | 18,530,931 | 17,815,904 |
| 核心一级资本充足率（%） | 9.68 | 9.68 |
| 一级资本充足率（%） | 9.71 | 9.68 |
| 资本充足率（%） | 11.52 | 11.47 |
注：以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本充足率相关数据及信息。其中，信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量
(五) 贷款五级分类情况
单位：千元 币种：人民币
| 五级分类 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 正常类 | 153,811,889 | 95.78 | 119,830,756 | 95.47 |
| 关注类 | 4,443,254 | 2.77 | 4,001,878 | 3.19 |
| 次级类 | 1,147,803 | 0.71 | 449,372 | 0.36 |
| 可疑类 | 322,272 | 0.20 | 473,519 | 0.38 |
| 损失类 | 870,351 | 0.54 | 758,728 | 0.60 |
| 总额 | 160,595,569 | 100.00 | 125,514,253 | 100.00 |
-6-
(六) 流动性覆盖率
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 2018年9月30日 |
| 流动性覆盖率（%） | 257.42 |
| 合格优质流动性资产 | 93,043,975 |
| 未来30天现金净流出量的期末数值 | 36,145,047 |
(七) 母公司杠杆率
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 2018年 9月30日 | 2018年 6月30日 | 2018年 3月31日 | 2017年 12月31日 |
| 杠杆率（%） | 5.02 | 5.01 | 4.93 | 4.66 |
| 一级资本净额 | 26,293,682 | 25,549,583 | 24,339,036 | 23,043,066 |
| 调整后的表内外资产余额 | 507,159,432 | 503,841,892 | 486,319,509 | 483,286,245 |
(八) 截至报告期末的股东总数、前十名股东持股情况
单位：股
| 股东总数（户） | 77,812 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 贵阳市国有资产投资管理公司 | 331,097,476 | 14.40 | 331,097,476 | 质押 | 83,000,000 | 国有法人 |
| 贵州产业投资（集团）有限责任公司 | 141,898,918 | 6.17 | 141,898,918 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司 | 94,599,279 | 4.12 | 94,599,279 | 质押 | 47,224,200 | 国有法人 |
| 贵州神奇投资有限公司 | 71,513,442 | 3.11 | 71,513,442 | 质押 | 71,510,000 | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 68,728,724 | 2.99 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 贵阳金阳建设投资（集团）有限公司 | 66,219,495 | 2.88 | 66,219,495 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 贵州燃气集团股份有限公司 | 52,340,000 | 2.28 | 52,340,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 新余汇禾投资管理有限公司 | 50,000,000 | 2.18 | 50,000,000 | 质押 | 50,000,000 | 境内非国有法人 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 49,625,892 | 2.16 | 41,045,481 | 无 | 0 | 国家 |
-7-
| 贵阳市工业投资（集团）有限公司 | 47,299,639 | 2.06 | 47,299,639 | 质押 | 23,500,000 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 68,728,724 | 人民币普通股 | 68,728,724 | ||||||
| 北京市仁爱教育技术有限公司 | 34,000,000 | 人民币普通股 | 34,000,000 | ||||||
| 金世旗国际控股股份有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | ||||||
| 中天金融集团股份有限公司 | 29,250,000 | 人民币普通股 | 29,250,000 | ||||||
| 首钢水城钢铁(集团)兴源开发投资有限责任公司 | 26,705,376 | 人民币普通股 | 26,705,376 | ||||||
| 首钢水城钢铁（集团）有限责任公司 | 20,594,263 | 人民币普通股 | 20,594,263 | ||||||
| 四川海特高新技术股份有限公司 | 19,823,494 | 人民币普通股 | 19,823,494 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 19,139,947 | 人民币普通股 | 19,139,947 | ||||||
| 周道忠 | 19,059,926 | 人民币普通股 | 19,059,926 | ||||||
| 佛山市顺肇汽车贸易有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贵州燃气集团股份有限公司和贵阳市工业投资（集团）有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的关联方关系。本行未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
三、 季度经营情况简要分析
（一）总体经营情况资产规模方面，截至报告期末，公司资产总额4919.60亿元，较年初增加278.54亿元，增长6.00%；贷款总额1605.95亿元，较年初增加350.81亿元，增长27.95%；存款总额3108.44亿元，较年初增加133.13亿元，增长4.47%。
经营业绩方面，前三季度，公司实现营业收入91.25亿元，同比增长1.67%；实现归属于母公司股东的净利润37.34亿元，同比增长17.16%；归属于母公司股东的每股净资产12.22元；基本每股收益1.62
-8-
元；加权平均净资产收益率（年化）18.83%；总资产收益率（年化）1.05%。
监管指标方面，截至报告期末，不良贷款率1.46%，较年初上升0.12个百分点；拨备覆盖率252.28%，较年初下降17.44个百分点；拨贷比3.68%，较年初上升0.07个百分点。
（二）主要业务发展情况本节内容和数据均从母公司角度进行分析报告期内，公司持续推进发展转型，各项业务实现良好发展。一是不断强化服务实体经济力度，加大对优质客户、地方特色优势产业的支持，加大对高新技术产业、现代化制造业、大健康医药产业等重点领域的信贷支持力度。二是全面推动零售业务转型，逐步加强场景化获客能力，推动智能网点建设，提升客户体验，持续扩大信用卡业务市场规模，储蓄存款、零售贷款、个人消费贷款余额较年初均实现较快增长。三是不断完善普惠金融服务体系，设立普惠金融事业部，进一步推动普惠金融业务全面发展，报告期末，小微企业贷款余额、贷款户数均较上年同期大幅提升。四是推进投行业务转型发展，推进债权融资计划和理财直接融资工具业务发展，推动债务融资工具业务，前三季度实现债券参团分销60亿元。五是完善资产管理业务制度体系，加速产品净值化转型，截至报告期末，理财产品存续余额749.66亿元。六是不断优化同业业务资产结构，利率债规模稳步增加，加强同业负债来源管理，持续调整同业负债占比。七是大力发展绿色金融业务，加快绿色金融产品服务模式创新，完善公司绿色项目（企业）库，成功发行第一期绿色金融债。
截至报告期末，公司对公存款余额2175.70亿元，较年初增加
-9-
22.33亿元，增长1.04%；对公贷款余额1224.37亿元，较年初增加288.23亿元，增长30.78%。储蓄存款稳健增长，储蓄存款余额762.24亿元，较年初增加120.56亿元，增长18.79%；零售贷款余额332.92亿元，较年初增加58.55亿元，增长21.34%；个人消费贷款（不含信用卡）余额141.98亿元，较年初增长28.64%；报告期内新增信用卡发卡44.02万张，截至报告期末，信用卡累计发卡129.63万张；普惠金融贷款余额156.51亿元，较年初增加29.09亿元。前三季度，公司共实现中间业务收入11.08亿元。
四、 重要事项
(一) 主要会计报表项目、财务指标变动超过30%以上的主要项目及原因
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上的项目及变化情况如下：
单位：千元 币种：人民币
| 资产负债表主要项目 | 2018年9月30日 | 比上年末增减（%） | 主要原因 |
| 应付债券 | 106,124,998 | 32.28 | 主要系发行同业存单所致 |
| 利润表主要项目 | 2018年1-9月 | 比上年同期增减（%） | 主要原因 |
| 利息支出 | -8,945,730 | 46.47 | 主要系同业存单和存款的利息支出增长所致。 |
(二) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.报告期内，公司在全国银行间债券市场成功发行“贵阳银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券”,发行规模为人民币50亿元，募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，全部用于中国金融学会
-10-
绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目。有关详情请参阅公司于2018年9月1日在上海证券交易所网站披露的《贵阳银行股份有限公司关于2018年第一期绿色金融债券发行完毕的公告》。
2.报告期内，公司收到中国证监会出具的《关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2018〕1349号），非公开发行5,000万股优先股已获中国证监会核准。有关详情请参阅公司于2018年9月6日在上海证券交易所网站披露的《贵阳银行股份有限公司关于非公开发行优先股申请获得中国证监会核准的公告》。(三) 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用(四) 预测年初至下一报告期末的累积净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
董事长：陈宗权
贵阳银行股份有限公司董事会
2018年10月29日
-11-
五、 附录
合并及母公司资产负债表贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元本集团 公司2018年9月30日 2017年12月31日 2018年9月30日 2017年12月31日（未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计）资产现金及存放中央银行款项 40,385,124 50,444,557 39,587,579 49,605,239存放同业款项 4,598,425 2,431,172 4,230,555 1,939,023拆出资金 800,000 1,100,000 800,000 1,100,000以公允价值计量且其变动,计入当期损益的金融资产 1,686,405 1,761,228 1,686,405 1,761,228买入返售金融资产 16,922,517 12,983,367 16,277,517 11,686,467应收利息 3,052,663 2,428,433 2,979,918 2,404,093发放贷款和垫款 154,691,117 120,978,518 150,211,674 117,038,275可供出售金融资产 59,072,796 61,580,165 56,965,107 59,977,659持有至到期投资 85,821,172 79,947,361 85,821,172 79,947,361应收款项类投资 100,090,996 110,865,461 100,090,996 110,865,461长期应收款 17,500,549 12,672,360长期股权投资 1,499,120 1,499,120固定资产 2,409,934 2,539,060 2,375,589 2,502,370无形资产 135,483 114,669 132,254 110,474递延所得税资产 1,889,369 1,655,915 1,812,196 1,577,098其他资产 2,903,561 2,604,097 2,670,166 2,557,117
资产合计 491,960,111 464,106,363 467,140,248 444,570,985
-12-
本集团 公司2018年9月30日 2017年12月31日 2018年9月30日 2017年12月31日（未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计）负债向中央银行借款 1,353,000 3,418,000 1,000,000 3,100,000同业及其他金融机构存放款项 19,622,093 37,103,313 19,810,458 37,415,072拆入资金 15,256,940 10,942,909 500,000 520,909卖出回购金融资产款 480,000 2,673,940 400,000 2,580,440应付利息 3,137,407 2,774,054 2,864,036 2,621,387吸收存款 310,844,150 297,530,647 303,089,215 289,973,255应付职工薪酬 973,583 1,088,746 960,332 1,054,591应交税费 375,548 164,084 343,299 92,287应付债券 106,124,998 80,229,340 106,124,998 80,229,340其他负债 4,724,349 2,551,312 4,194,516 2,404,155负债合计 462,892,068 438,476,345 439,286,854 419,991,436股东权益股本 2,298,592 2,298,592 2,298,592 2,298,592资本公积 4,861,949 4,861,949 4,861,949 4,861,949其他综合收益 （114,518） （512,406） （115,279） （510,651）盈余公积 1,978,312 1,978,312 1,978,312 1,978,312一般风险准备 5,387,625 4,296,598 5,285,708 4,296,598未分配利润 13,673,361 11,789,349 13,544,112 11,654,749归属于母公司股东权益 28,085,321 24,712,394少数股东权益 982,722 917,624股东权益合计 29,068,043 25,630,018 27,853,394 24,579,549负债及股东权益合计 491,960,111 464,106,363 467,140,248 444,570,985
本财务报表由以下人士签署：
法定代表人：陈宗权 行长：李宗祥 主管财会工作负责人：夏玉琳 财会机构负责人：李云
-13-
合并利润表贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元2018年7-9月 2017年7-9月 2018年1-9月 2017年1-9月（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）一、营业收入 3,082,889 3,294,736 9,124,527 8,975,154利息净收入 2,677,110 2,803,948 8,022,062 7,856,937利息收入 5,819,975 5,109,805 16,967,792 13,964,619利息支出 (3,142,865) (2,305,857) (8,945,730) (6,107,682)手续费及佣金净收入 318,534 411,003 901,199 1,037,624手续费及佣金收入 409,728 467,582 1,111,606 1,164,833手续费及佣金支出 (91,194) (56,579) (210,407) (127,209)投资损益 81,958 27,050 163,079 23,327公允价值变动损益 (312) (1,562) 24,592 (6,848)汇兑收益 705 344 2,480 709其他业务收入 3,075 1,361 8,441 4,140资产处置损益 (8) (800)其他收益 1,819 52,592 2,682 60,065二、营业支出 (1,441,098) (1,785,779) (5,007,365) (5,270,800)税金及附加 (26,494) (15,709) (68,199) (60,803)业务及管理费 (723,517) (763,731) (2,303,279) (2,271,092)资产减值损失 (691,087) (1,006,339) (2,635,887) (2,936,180)其他业务成本 (2,725)三、营业利润 1,641,791 1,508,957 4,117,162 3,704,354加：营业外收入 641 1,580 9,628 3,393减：营业外支出 (1,446) (2,777) (4,431) (9,993)四、利润总额 1,640,986 1,507,760 4,122,359 3,697,754减：所得税费用 (158,243) (193,543) (326,106) (476,020)五、净利润 1,482,743 1,314,217 3,796,253 3,221,734其中：
归属于母公司股东的净利润 1,455,143 1,285,132 3,733,573 3,187,197
-14-
少数股东损益 27,600 29,085 62,680 34,537六、其他综合收益的税后净额 98,563 1,241 400,306 (175,320)归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 99,182 1,241 397,888 (175,320)以后将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动 99,182 1,241 397,888 (175320)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (619) 2,418七、综合收益总额 1,581,306 1,315,458 4,196,559 3,046,414其中：
归属于母公司股东的综合收益总额1,554,325 1,286,373 4,131,461 3,011,877归属于少数股东的综合收益总额 26,981 29,085 65,098 34,537八、每股收益(人民币元/股)基本/稀释每股收益 0.63 0.56 1.62 1.39
-15-
母公司利润表贵阳银行股份有限公司单位：人民币千元
2018年7-9月 2017年7-9月 2018年1-9月 2017年1-9月（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）一、营业收入 2,882,310 3,096,831 8,559,685 8,463,934利息净收入 2,476,554 2,671,587 7,459,634 7,415,998利息收入 5,378,082 4,839,408 15,750,718 13,172,950利息支出 (2,901,528) (2,167,821) (8,291,084) (5,756,952)手续费及佣金净收入 318,510 388,056 899,659 1,009,917手续费及佣金收入 408,737 444,213 1,108,241 1,133,770手续费及佣金支出 (90,227) (56,157) (208,582) (123,853)投资损益 81,959 24,637 162,205 20,914公允价值变动损益 (312) (1,562) 24,592 (6,848)汇兑收益 705 344 2,480 709其他业务收入 3,075 1,361 8,441 4,140资产处置损益 (8) (777)其他收益 1,819 12,408 2,682 19,881二、营业支出 (1,319,657) (1,655,075) (4,651,410) (4,882,376)税金及附加 (26,452) (15,357) (67,222) (58,818)业务及管理费 (676,390) (718,529) (2,177,153) (2,150,992)资产减值损失 (616,815) (921,189) (2,407,035) (2,669,841)其他业务成本 (2,725)三、营业利润 1,562,653 1,441,756 3,908,275 3,581,558加：营业外收入 641 1,580 9,628 3,393减：营业外支出 (1,446) (2,398) (4,311) (9,614)四、利润总额 1,561,848 1,440,938 3,913,592 3,575,337减：所得税费用 (146,209) (190,204) (276,585) (435,221)五、净利润 1,415,639 1,250,734 3,637,007 3,140,116六、其他综合收益的税后净额 99,827 1,241 395,372 (175,320)以后将重分类进损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变 99,827 1,241 395,372 (175,320)七、综合收益总额 1,515,466 1,251,975 4,032,379 2,964,796
-16-
合并及母公司现金流量表贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元本集团 公司2018年1-9月 2017年1-9月 2018年1-9月 2017年1-9月（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）一、经营活动产生的现金流量客户存款和同业存放款项净增加额 17,947,739 16,911,220向其他金融机构拆入资金净增加额 2,120,091 9,997,691 5,347,691向其他金融机构拆出资金净减少额 1,098,000 1,000,000存放中央银行和同业款项净减少额 3,289,507 348,345 3,317,574 637,403收取利息、手续费及佣金 9,125,163 6,743,409 8,062,000 6,442,239收到其他与经营活动有关的现金 2,575,532 154,584 2,458,861 27,629经营活动现金流入小计 18,208,293 35,191,768 14,838,435 29,366,182向其他金融机构拆入资金净减少额 （2,201,349）客户贷款和垫款净增加额 （36,193,907） （16,377,911）（35,606,425）（15,883,948）向中央银行借款净减少额 （2,065,000） （157,000） （2,100,000） （200,000）客户存款和同业存放款项净减少额 （4,167,718） （4,488,653）长期应收款净增加额 （4,856,563） （4,712,808）支付利息、手续费及佣金的现金 （5,541,276） （3,475,119） （4,989,444） （3,201,297）支付给职工以及为职工支付的现金 （1,572,669） （1,339,605） （1,491,175） （1,271,249）支付的各项税费 （853,159） （948,243） （744,195） （889,974）支付其他与经营活动有关的现金 （1,448,206） (2,769,486) （1,367,404） (2,690,656)经营活动现金流出小计 (56,698,498) （29,780,172） （52,988,645） （24,137,124）经营活动产生的现金流量净额 (38,490,205) 5,411,596 （38,150,210） 5,229,058
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 320,332,351 484,660,443 317,820,955 484,660,443取得投资收益收到的现金 9,314,941 7,468,752 9,215,893 7,466,873处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29 21,037 29 19,855
-17-
本集团 公司2018年1-9月 2017年1-9月 2018年1-9月 2017年1-9月（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）投资活动现金流入小计 329,647,321 492,150,232 327,036,877 492,147,171投资支付的现金 （312,685,762） （521,565,000）（309,675,762）（520,610,410）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 （223,254） （426,944） （214,782） （412,511）投资活动现金流出小计 (312,909,016) （521,991,944） （309,890,544） （521,022,921）投资活动产生的现金流量净额 16,738,305 (29,841,712) 17,146,333 (28,875,750)
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金发行债券收到的现金 112,310,000 112,779,755 112,310,000 112,779,755筹资活动现金流入小计 112,310,000 112,779,755 112,310,000 112,779,755偿还债务支付的现金 （86,170,000）（77,989,755） （86,170,000）（77,989,755）分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 （4,256,105） （3,293,792） （4,256,105） （3,293,792）支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 (90,426,105) （81,283,547） （90,426,105） （81,283,547）筹资活动产生的现金流量净额 21,883,895 31,496,208 21,883,895 31,496,208四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,480 709 2,480 709五、本期现金及现金等价物净变动额 134,475 7,066,801 882,498 7,850,225加：年初现金和现金等价物余额 25,924,352 12,958,040 24,251,854 10,848,147六、期末现金及现金等价物余额 26,058,827 20,024,841 25,134,352 18,698,372