京蓝科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨仁贵、主管会计工作负责人郭源源及会计机构负责人(会计主管人员)郭源源声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 10,295,041,241.74 | 8,712,634,430.87 | 18.16% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,395,383,034.08 | 4,241,687,304.86 | 3.62% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 546,817,582.59 | 25.34% | 1,670,911,282.18 | 82.83% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,546,928.80 | 3.74% | 152,648,559.41 | 6.33% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,548,586.31 | -12.46% | 143,577,343.54 | 0.95% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -620,367,725.50 | 16.30% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67% | 0.17 | -19.05% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67% | 0.17 | -19.05% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.02% | -0.24% | 3.53% | -1.01% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 15,084.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,748,730.27 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 10,236,931.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,408,657.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 65,469.52 | |
| 减：所得税影响额 | 1,582,056.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,286.47 | |
| 合计 | 9,071,215.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,201 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 19.48% | 170,763,781 | 155,135,328 | 质押 | 170,735,328 | ||
| 北京杨树嘉业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.76% | 94,316,806 | 94,316,806 | 质押 | 94,316,806 | ||
| 京蓝控股有限公司 | 境内非国有法人 | 8.21% | 72,000,000 | 0 | 质押 | 50,026,701 | ||
| 乌力吉 | 境内自然人 | 6.59% | 57,814,766 | 57,814,766 | 质押 | 55,199,997 | ||
| 半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.49% | 48,141,732 | 48,141,732 | 质押 | 36,330,708 | ||
| 融通资本（固安）投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.43% | 30,037,546 | 30,037,546 | 质押 | 24,000,000 | ||
| 朗森汽车产业园开发有限公司 | 境内非国有法人 | 3.31% | 29,020,555 | 29,020,555 | 质押 | 24,000,000 | ||
| 天津北控工程管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.58% | 22,603,153 | 22,603,153 | 质押 | 22,603,153 | ||
| 厦门国际信托有限公司－鑫金十五号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.45% | 21,502,080 | 0 | ||||
| 云南国际信托有限公司－云南信托云霞7期集合资金信托计划 | 其他 | 2.34% | 20,537,640 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 京蓝控股有限公司 | 72,000,000 | 人民币普通股 | 72,000,000 |
| 厦门国际信托有限公司－鑫金十五号证券投资集合资金信托计划 | 21,502,080 | 人民币普通股 | 21,502,080 |
| 云南国际信托有限公司－云南信托云霞7期集合资金信托计划 | 20,537,640 | 人民币普通股 | 20,537,640 |
| 北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） | 15,628,453 | 人民币普通股 | 15,628,453 |
| 云南国际信托有限公司－云霞80期集合资金信托计划 | 15,353,760 | 人民币普通股 | 15,353,760 |
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·永鑫97号集合资金信托计划 | 14,722,883 | 人民币普通股 | 14,722,883 |
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·永鑫90号集合资金信托计划 | 14,190,600 | 人民币普通股 | 14,190,600 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 10,800,000 | 境外上市外资股 | 10,800,000 |
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·永鑫100号集合资金信托计划 | 9,366,545 | 人民币普通股 | 9,366,545 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 7,845,570 | 人民币普通股 | 7,845,570 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、京蓝控股有限公司、融通资本（固安）投资管理有限公司互为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、发行股份购买资产根据公司发展战略规划及业务布局方向，2018年
月公司启动了发行股份购买中科鼎实环境工程有限公司（原名为：中科鼎实环境工程股份有限公司，以下简称“中科鼎实”）部分股权，同时募集配套资金的重大项目。经向深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）申请，公司股票自2018年
月
日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2018年
月
日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：
2018-027）。根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件，本次筹划事项涉及
发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次发行股份购买资产事宜需要证监会审核。
、2018年
月
日，公司与中科鼎实
名股东签署了《股份收购协议》，以支付现金的方式收购中科鼎实21%股份，具
体内容详见公司于2018年
月
日发布的《关于现金收购中科鼎实环境工程股份有限公司21%股份的公告》（公告编号：
2018-063）。2018年
月
号，公司收到深交所就本次现金收购事项发出的《关于对京蓝科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第
号）（以下简称"《关注函》")。2018年
月
日，公司完成了对《关注函》的答复工作并进行了信息披露。2018年
月
日，公司完成了中科鼎实21%股份的变更登记工作，本次工商变更登记后，公司已取得中科鼎实21%
股权。
、2018年
月
日公司召开第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于<京蓝科技股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司或公司控股子公司拟参与投资并购基金的议
案》等相关议案，并于2018年
月
日披露了相关公告，公司股票继续停牌。2018年
月
日，公司董事会收到深交所公司管理部发出的《关于对京蓝科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第
号）（以下简称“问询函”）。根
据问询函的要求，公司会同中介机构就问询函的反馈意见进行逐项核查，并于2018年
月
日完成了问询函的答复工作，同时对《京蓝科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）等文件进
行了修订与补充，公司股票于2018年
月
日开市起复牌。草案（修订稿）及相关文件详见公司于2018年
月
日发布于指定信息披露媒体的相关公告。
、2018年
月
日，公司披露了《关于公司参与投资并购基金的进展公告》，公司参与投资的并购基金天津中安和泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中安和泓”）拟以现金支付方式收购中科鼎实17.1775%股权。2018年
月
日，公司收到深交所就基金收购中科鼎实部分股权事项发出的《关于对京蓝科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第
号）（以下简称"《关注函》
号")。2018年
月
日，公司完成了对《关注函》
号的答复工作并进行了信息披露。
截至本报告披露日，本次重大资产收购事宜正在顺利推进中。中科鼎实主营业务为环境修复工程服务，在土壤修复业务领域具有较强优势。本次交易完成后，中科鼎实的土壤修复业务将实现对上市公司“土壤修复运营服务”业务战略板块的有
效升级，助力上市公司成为国际领先的“生态环境领域解决方案供应商和投资运营商”。
二、对外投资公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）与北京奥特美克科技股份有限公司（以下简称“奥特
美克科技”）组建联合体中标东阿县绿色食品原材料标准化生产水肥一体化建设项目，基于相关各方签署的合同以及项目建
设需要，设立项目公司京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本为人民币11,000
万元，京蓝沐禾以自有资金出资人民币7,600万元，持股比例为69.09%；奥特美克科技出资人民币2,200万元，持股比例为20%；
东阿县财金建设发展有限公司出资金额为人民币1,200万元，持股比例为10.91%。目前，该项目公司已完成工商注册手续并
取得了由东阿县市场监督管理局核准颁发的营业执照。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司因筹划重大资产收购事项自2018年3月26日开市起停牌。 | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-027 |
| 公司于2018年6月5日召开的第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司现金收购中科鼎实环境工程股份有限公司21%股份的议案》。 | 2018年06月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-062、2018-063 |
| 公司完成了深交所就公司现金收购中科鼎实21%股权关注函的回复。 | 2018年06月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-069 |
| 公司于2018年9月21日召开的第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于<京蓝科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司股票继续停牌。 | 2018年09月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-106 |
| 公司参与投资的天津中安和泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟收购中科鼎实17.1775%股权。 | 2018年10月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-126 |
| 公司及各中介机构完成了深交所就公司发行股份收购中科鼎实部分股权问询函的回复，并同步对草案进行了修订，公司股票自2018年10月22日开市起复牌。 | 2018年10月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-140 |
| 公司完成了深交所就公司参与的基金中安和泓收购中科鼎实部分股权事宜关注函的回复。 | 2018年10月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-143 |
| 公司现金收购中科鼎实21%股权完成了过户事宜。 | 2018年10月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-145 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 报告期内 | 电话沟通 | 个人 | 公司重大资产收购事项进展；框架协议落地情况。公司未提供资料。 |
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：京蓝科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 598,698,206.22 | 1,047,670,400.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 663,028,207.44 | 617,799,018.52 |
| 其中：应收票据 | 3,238,254.38 | 1,291,754.98 |
| 应收账款 | 659,789,953.06 | 616,507,263.54 |
| 预付款项 | 308,236,391.13 | 221,949,825.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 839,870,252.02 | 445,860,377.51 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,625,369,905.67 | 2,553,768,441.76 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 74,831,374.89 | 91,479,293.47 |
| 其他流动资产 | 128,682,178.87 | 66,285,840.39 |
| 流动资产合计 | 6,238,716,516.24 | 5,044,813,197.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,020,155,279.50 | 1,020,155,279.50 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 382,147,694.13 | 346,094,291.07 |
| 长期股权投资 | 28,294,172.54 | 28,034,199.99 |
| 投资性房地产 | 29,167,776.56 | 33,081,996.09 |
| 固定资产 | 320,111,728.60 | 320,358,432.22 |
| 在建工程 | 159,306,571.54 | 143,188,521.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 96,422,354.96 | 103,673,137.51 |
| 开发支出 | 24,512,238.02 | 5,231,388.37 |
| 商誉 | 1,251,104,313.38 | 1,251,104,313.38 |
| 长期待摊费用 | 11,658,447.67 | 7,551,585.71 |
| 递延所得税资产 | 63,061,404.71 | 55,182,788.40 |
| 其他非流动资产 | 670,382,743.89 | 354,165,299.13 |
| 非流动资产合计 | 4,056,324,725.50 | 3,667,821,232.96 |
| 资产总计 | 10,295,041,241.74 | 8,712,634,430.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,456,500,000.00 | 1,897,180,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,135,262,527.23 | 968,741,931.47 |
| 预收款项 | 696,425,831.52 | 396,517,038.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,579,871.69 | 12,356,223.16 |
| 应交税费 | 135,544,119.33 | 111,319,957.08 |
| 其他应付款 | 378,103,979.77 | 192,766,264.66 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 147,215,309.60 | 341,588,631.42 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,962,631,639.14 | 3,920,470,046.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 231,374,572.29 | 129,196,000.00 |
| 应付债券 | 319,740,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 207,914,217.08 | 232,899,862.15 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,940,582.45 | 6,299,434.70 |
| 递延所得税负债 | 52,739,988.07 | 71,161,801.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 818,709,359.89 | 439,557,098.59 |
| 负债合计 | 5,781,340,999.03 | 4,360,027,144.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 876,655,062.00 | 730,545,885.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,983,374,856.08 | 3,128,436,863.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,351,919.86 | 30,351,919.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 505,001,196.14 | 352,352,636.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,395,383,034.08 | 4,241,687,304.86 |
| 少数股东权益 | 118,317,208.63 | 110,919,981.16 |
| 所有者权益合计 | 4,513,700,242.71 | 4,352,607,286.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,295,041,241.74 | 8,712,634,430.87 |
法定代表人：杨仁贵主管会计工作负责人：郭源源会计机构负责人：郭源源
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,409,328.36 | 59,530,971.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 12,152,456.73 | 19,738,877.36 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 12,152,456.73 | 19,738,877.36 |
| 预付款项 | 4,537,901.79 | 3,325,549.90 |
| 其他应收款 | 1,479,175,610.76 | 2,368,774,756.79 |
| 存货 | 132,673.20 | 40,220.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,556,407,970.84 | 2,451,410,375.95 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,639,667,860.17 | 1,025,492,502.17 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,278,140.03 | 3,010,652.17 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 3,924,832.32 | 3,450,691.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 32,259,380.99 | 27,033,078.31 |
| 其他非流动资产 | 297,522,662.77 | 342,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,977,652,876.28 | 1,059,328,924.53 |
| 资产总计 | 3,534,060,847.12 | 3,510,739,300.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000,000.00 | 1,079,860,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 19,961,950.70 | |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,145,172.05 | 2,024,177.07 |
| 应交税费 | 164,918.84 | 3,581,389.74 |
| 其他应付款 | 228,590,256.04 | 64,782,340.71 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,231,900,346.93 | 1,170,209,858.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,231,900,346.93 | 1,170,209,858.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 876,655,062.00 | 730,545,885.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,406,629,312.82 | 1,551,691,320.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,351,919.86 | 30,351,919.86 |
| 未分配利润 | -11,475,794.49 | 27,940,317.39 |
| 所有者权益合计 | 2,302,160,500.19 | 2,340,529,442.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,534,060,847.12 | 3,510,739,300.48 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 546,817,582.59 | 436,274,654.22 |
| 其中：营业收入 | 546,817,582.59 | 436,274,654.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 505,254,365.03 | 382,259,840.59 |
| 其中：营业成本 | 400,849,946.46 | 305,086,965.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,275,602.29 | 5,493,377.69 |
| 销售费用 | 21,872,782.44 | 10,055,222.07 |
| 管理费用 | 44,669,329.16 | 39,036,788.87 |
| 研发费用 | 2,275,212.29 | 1,371,996.16 |
| 财务费用 | 33,368,264.36 | 23,929,636.14 |
| 其中：利息费用 | 34,809,926.51 | 25,929,879.72 |
| 利息收入 | 2,774,014.92 | 2,048,557.26 |
| 资产减值损失 | -56,771.97 | -2,714,145.67 |
| 加：其他收益 | 3,460,055.14 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 820,159.27 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -57,603.22 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,253.56 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,846,685.53 | 54,014,813.63 |
| 加：营业外收入 | 6,354.43 | 407,498.18 |
| 减：营业外支出 | 302,905.45 | 402,368.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,550,134.51 | 54,019,943.42 |
| 减：所得税费用 | -1,293,507.54 | 7,193,696.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,843,642.05 | 46,826,246.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,843,642.05 | 46,826,246.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 44,546,928.80 | 42,939,793.61 |
| 少数股东损益 | 2,296,713.25 | 3,886,453.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,843,642.05 | 46,826,246.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,546,928.80 | 42,939,793.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,296,713.25 | 3,886,453.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨仁贵主管会计工作负责人：郭源源会计机构负责人：郭源源
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 471,698.13 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 83,348.27 | 190,461.77 |
| 销售费用 | 2,311,837.68 | 21,090.50 |
| 管理费用 | 12,809,391.74 | 13,423,672.71 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 6,424,086.59 | 3,551,855.43 |
| 其中：利息费用 | 14,736,279.98 | 11,045,424.32 |
| 利息收入 | 8,316,906.72 | 7,498,419.57 |
| 资产减值损失 |
| 加：其他收益 | 53,285.14 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -21,103,681.01 | -17,187,080.41 |
| 加：营业外收入 | 27,231.88 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -21,103,681.01 | -17,159,848.53 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,103,681.01 | -17,159,848.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,103,681.01 | -17,159,848.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -21,103,681.01 | -17,159,848.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | -0.02 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,670,911,282.18 | 913,895,625.04 |
| 其中：营业收入 | 1,670,911,282.18 | 913,895,625.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,507,627,724.76 | 778,272,168.43 |
| 其中：营业成本 | 1,172,351,262.12 | 616,155,427.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,708,146.31 | 7,686,040.15 |
| 销售费用 | 48,903,407.67 | 28,515,791.30 |
| 管理费用 | 147,089,461.18 | 88,294,877.56 |
| 研发费用 | 7,794,353.71 | 1,596,235.42 |
| 财务费用 | 130,594,010.20 | 34,029,443.15 |
| 其中：利息费用 | 140,260,153.34 | 38,232,652.74 |
| 利息收入 | 11,921,079.21 | 4,344,953.53 |
| 资产减值损失 | -8,812,916.43 | 1,994,353.81 |
| 加：其他收益 | 3,814,199.79 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,629,324.08 | 612,446.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -390,027.45 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,084.66 | -751.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 181,742,165.95 | 136,235,152.35 |
| 加：营业外收入 | 71,380.54 | 3,725,281.69 |
| 减：营业外支出 | 3,480,037.93 | 2,906,219.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 178,333,508.56 | 137,054,214.18 |
| 减：所得税费用 | 19,400,653.68 | -10,453,640.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,932,854.88 | 147,507,854.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,932,854.88 | 147,507,854.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 152,648,559.41 | 143,557,226.50 |
| 少数股东损益 | 6,284,295.47 | 3,950,627.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 158,932,854.88 | 147,507,854.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 152,648,559.41 | 143,557,226.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,284,295.47 | 3,950,627.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 8,890,783.33 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 743,390.12 | 231,625.92 |
| 销售费用 | 5,767,751.14 | 21,090.50 |
| 管理费用 | 35,551,269.73 | 32,485,208.37 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | 11,689,128.23 | -4,330,782.64 |
| 其中：利息费用 | 64,469,300.69 | 18,220,142.09 |
| 利息收入 | 35,498,328.69 | 22,596,521.22 |
| 资产减值损失 | -113,657.52 | 44,501.52 |
| 加：其他收益 | 104,683.81 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 426,821.92 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -44,642,414.56 | -28,024,821.75 |
| 加：营业外收入 | 82,232.48 | |
| 减：营业外支出 | 1,800.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -44,642,414.56 | -27,944,389.27 |
| 减：所得税费用 | -5,226,302.68 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,416,111.88 | -27,944,389.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,416,111.88 | -27,944,389.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -39,416,111.88 | -27,944,389.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.04 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | -0.04 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,828,646.47 | 538,436,814.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,000,000.00 | 638,761.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 289,567,765.64 | 801,873,162.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,158,396,412.11 | 1,340,948,738.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,041,941,610.76 | 959,493,514.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,611,979.52 | 83,745,155.88 |
| 支付的各项税费 | 81,235,578.53 | 55,748,693.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 536,974,968.80 | 983,137,313.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,778,764,137.61 | 2,082,124,676.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -620,367,725.50 | -741,175,938.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 144,188,553.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,019,351.53 | 185,625.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,497,500.00 | 94,744.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 53,399,955.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,516,851.53 | 197,868,877.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,027,235.28 | 162,305,354.21 |
| 投资支付的现金 | 152,265,098.00 | 520,077,639.75 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 158,467,684.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 275,466,098.44 | 111,988,286.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 501,758,431.72 | 952,838,964.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415,241,580.19 | -754,970,086.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,128,790.00 | 514,899,997.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,128,790.00 | 7,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,993,400,000.00 | 1,445,015,710.00 |
| 发行债券收到的现金 | 411,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 330,277,943.35 | 38,766,917.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,735,806,733.35 | 1,998,682,624.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,632,129,295.22 | 423,102,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171,189,916.52 | 60,923,996.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 472,142,649.56 | 38,849,792.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,275,461,861.30 | 522,876,038.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 460,344,872.05 | 1,475,806,586.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -575,264,433.64 | -20,339,438.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 971,134,681.18 | 986,109,535.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395,870,247.54 | 965,770,096.61 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,079,500.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,108,259,248.06 | 373,984,603.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,132,338,748.06 | 373,984,603.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,848,178.35 | 19,754,553.97 |
| 支付的各项税费 | 5,404,972.59 | 2,535,298.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 545,260,876.77 | 1,186,645,611.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 577,114,027.71 | 1,208,935,464.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 555,224,720.35 | -834,950,860.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 582,382,381.00 | 426,821.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 582,382,381.00 | 426,821.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,312,880.55 | 2,673,077.90 |
| 投资支付的现金 | 765,874,598.00 | 40,934,223.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 191,591,569.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 220,910,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 989,097,478.55 | 236,198,871.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406,715,097.55 | -235,772,049.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 507,499,997.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 600,000,000.00 | 594,865,710.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,000,000.00 | 21,033,350.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 683,000,000.00 | 1,123,399,057.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 679,860,000.00 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,771,266.34 | 34,907,226.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,000,000.00 | 6,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 830,631,266.34 | 96,707,226.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,631,266.34 | 1,026,691,831.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 878,356.46 | -44,031,078.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,530,971.90 | 708,629,215.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,409,328.36 | 664,598,136.92 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：杨仁贵京蓝科技股份有限公司二〇一八年十月二十九日