浙江天宇药业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人屠勇军、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管人员)王冲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 2,321,752,064.15 | 2,106,652,190.74 | 2,106,652,190.74 | 10.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,355,787,723.59 | 1,287,660,339.26 | 1,287,660,339.26 | 5.29% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 357,104,012.97 | 30.35% | 1,003,654,707.97 | 13.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,286,766.69 | 24.52% | 78,862,136.44 | -25.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 62,125,550.16 | 116.73% | 97,688,989.73 | -2.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 3,418,582.11 | -95.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | -8.70% | 0.44 | -44.30% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | -8.70% | 0.44 | -44.30% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.87% | -1.73% | 5.97% | -10.43% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,456,446.83 | 主要系处置到期及提前报废固定资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,561,218.76 | 主要系收到政府补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | -15,680,571.02 | 主要系汇率变动对持有远期结汇及期权的影响金额及理财收 |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 益金额 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -724,324.06 | |
| 减：所得税影响额 | 2,526,730.14 | |
| 合计 | -18,826,853.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,431 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 林洁 | 境内自然人 | 39.30% | 71,530,819 | 71,530,819 | ||||
| 屠勇军 | 境内自然人 | 14.09% | 25,643,404 | 25,455,560 | ||||
| 浙江台州圣庭投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.58% | 11,969,414 | 11,969,414 | ||||
| 屠善增 | 境内自然人 | 3.20% | 5,821,698 | 5,821,698 | ||||
| 王菊清 | 境内自然人 | 3.20% | 5,821,697 | 5,821,697 | ||||
| 上海景林创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.95% | 5,371,487 | 0 | ||||
| 马成 | 境内自然人 | 0.92% | 1,676,649 | 1,257,487 | ||||
| 程荣德 | 境内自然人 | 0.72% | 1,316,549 | 987,412 | ||||
| 李美君 | 境内自然人 | 0.72% | 1,316,549 | 987,412 | ||||
| 张毅 | 境内自然人 | 0.71% | 1,286,714 | 965,035 | ||||
| 方红军 | 境内自然人 | 0.71% | 1,286,714 | 965,035 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 上海景林创业投资中心（有限合伙） | 5,371,487 | 人民币普通股 | 5,371,487 |
| #四川省诚卓投资有限公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| 杨学献 | 869,374 | 人民币普通股 | 869,374 |
| 马成 | 419,162 | 人民币普通股 | 419,162 |
| 程荣德 | 329,137 | 人民币普通股 | 329,137 |
| 李美君 | 329,137 | 人民币普通股 | 329,137 |
| 张毅 | 321,679 | 人民币普通股 | 321,679 |
| 方红军 | 321,679 | 人民币普通股 | 321,679 |
| #章海新 | 314,726 | 人民币普通股 | 314,726 |
| 林淑萍 | 308,335 | 人民币普通股 | 308,335 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司第一大股东林洁女士和第二大股东屠勇军先生系夫妻关系，二者分别直接持有公司股票71,530,819股和25,643,404股，并通过全额出资设立的浙江台州圣庭投资有限公司间接持有公司股票11,969,414股，为公司控股股东、实际控制人；屠勇军先生系屠善增先生与王菊清女士之子。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1.股东四川省诚卓投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有1,100,000股，实际合计持有1,100,000股；2.股东章海新通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有314,726股，实际合计持有314,726股； | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 林洁 | 71,530,819 | 0 | 0 | 71,530,819 | 首发限售 | 2020年9月19日 |
| 屠勇军 | 24,892,029 | 0 | 563,531 | 25,455,560 | 首发限售24,892,029股，高管锁定563,531 | 2020年9月19日 |
| 股 | ||||||
| 浙江台州圣庭投资有限公司 | 11,969,414 | 0 | 0 | 11,969,414 | 首发限售 | 2020年9月19日 |
| 屠善增 | 5,821,698 | 0 | 0 | 5,821,698 | 首发限售 | 2020年9月19日 |
| 王菊清 | 5,821,697 | 0 | 0 | 5,821,697 | 首发限售 | 2020年9月19日 |
| 上海景林创业投资中心（有限合伙） | 5,371,487 | 5,371,487 | 0 | 0 | - | - |
| 马成 | 1,676,649 | 419,162 | 0 | 1,257,487 | 高管锁定股 | - |
| 程荣德 | 1,316,549 | 329,137 | 0 | 987,412 | 高管锁定912,825股、股权激励限售股74,587股 | 股权激励限售股自授予完成登记之日2018年5月30日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售 |
| 张毅 | 1,286,714 | 321,679 | 0 | 965,035 | 高管锁定920,283股、股权激励限售股44,752股 | 股权激励限售股自授予完成登记之日2018年5月30日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售 |
| 李美君 | 1,316,549 | 329,137 | 0 | 987,412 | 高管锁定912,825股、股权激励限售股74,587股 | 股权激励限售股自授予完成登记之日2018年5月30日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售 |
| 方红军 | 1,286,714 | 321,679 | 0 | 965,035 | 高管锁定920,283股、股权激励限售股44,752股 | 股权激励限售股自授予完成登记之日2018年5月30日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售 |
| 杨学献 | 902,192 | 869,374 | 0 | 32,818 | 股权激励限售股32,818股 | 股权激励限售股自授予完成登记 |
| 之日2018年5月30日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售 | ||||||
| 王耀杰 | 891,750 | 0 | 0 | 891,750 | 首发限售869,374股、股权激励限售股22,376股 | 首发限售于2020年9月19日解除限售；股权激励限售股自授予完成登记之日2018年5月30日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售 |
| 周云富 | 265,685 | 232,867 | 0 | 32,818 | 股权激励限售股股 | 股权激励限售股自授予完成登记之日2018年5月30日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售 |
| 张家骝 | 277,619 | 485,833 | 0 | 208,214 | 高管锁定163,462股、股权激励限售股44,752股 | 股权激励限售股自授予完成登记之日2018年5月30日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售 |
| 其他股权激励限售股合计 | 2,637,386 | 0 | 0 | 2,637,386 | 股权激励限售股股 | 股权激励限售股自授予完成登记之日2018年5月30日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售 |
| 合计 | 137,264,951 | 8,680,355 | 563,531 | 129,564,555 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 2018年9月合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明 | ||||
| 项 目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动比率 | 原 因 |
| 货币资金 | 303,732,271.87 | 220,027,222.15 | 38.04% | 主要系收回闲置募集资金投资本金所致 |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 | 0.00 | 2,067,750.00 | -100.00% | 主要系汇率变动对远期结汇的影响所致 |
| 应收票据及应收账款 | 309,457,033.62 | 231,732,308.54 | 33.54% | 主要原因系应收货款增加所致 |
| 预付款项 | 29,006,981.43 | 14,706,003.72 | 97.25% | 主要系预付原材料款项增加所致 |
| 其他应收款 | 522,597.92 | 1,421,765.73 | -63.24% | 主要系本期收到出口退税所致 |
| 其他流动资产 | 196,781,356.61 | 326,378,231.41 | -39.71% | 主要系本期收回到期闲置募集资金理财本金所致 |
| 在建工程 | 135,655,410.65 | 71,009,655.53 | 91.04% | 主要系募投项目建设投入增加所致 |
| 长期待摊费用 | 5,487,253.00 | 2,261,909.31 | 142.59% | 主要系子公司装修办公场所所致 |
| 递延所得税资产 | 8,697,114.77 | 4,657,730.34 | 86.72% | 主要系汇率变动对公允价值计量的金融负债变动影响所致 |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 | 26,251,115.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系汇率变动对远期结汇的影响所致 |
| 预收款项 | 24,466,980.38 | 1,356,911.98 | 1703.14% | 主要系本期预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 17,631,305.89 | 4,619,517.10 | 281.67% | 主要系本期应缴企业所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 50,998,549.52 | 36,531,770.11 | 39.60% | 主要系限制性股票回购义务所致 |
| 递延收益 | 31,014,660.56 | 23,468,533.78 | 32.15% | 主要系本期收到政府补贴增加所致 |
| 实收资本(或股本) | 182,016,992.00 | 120,000,000.00 | 51.68% | 主要系本期股权激励及资本公积金转增股本所致 |
| 减：库存股 | 34,188,150.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期的员工限制性股票 |
| 2018年1-9月合并利润表项目重大变动情况及原因说明 | ||||
| 项 目 | 2018年1-9月 | 上年同期数 | 变动比率 | 原 因 |
| 研发费用 | 54,603,427.56 | 39,559,974.73 | 38.03% | 主要系本期研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 1,583,451.35 | 28,430,505.09 | -94.43% | 主要系汇率变动对外币影响所致 |
| 利息收入 | -2,229,520.56 | -1,519,273.95 | 46.75% | 主要系本期利息增加所致 |
| 资产减值损失 | 3,487,091.71 | -919,587.62 | 479.20% | 主要系应收账款坏账增加所致 |
| 加： 其他收益 | 2,561,218.76 | 6,431,852.62 | -60.18% | 主要系上年同期收到政府补贴较多所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,638,293.98 | 2,754,159.86 | 358.88% | 主要系收到闲置募集资金理财收益所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -28,318,865.00 | -1,124,450.00 | -2,418.46% | 主要系汇率变动对远期结汇影响所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 278,801.52 | -100.00% | 主要系本期无资产处置收益发生 |
| 加：营业外收入 | 131,313.33 | 284,073.99 | -53.77% | 主要系非经营性收入减少所致 |
| 减：营业外支出 | 3,312,084.22 | 1,636,394.24 | 102.40% | 主要系本期处置非流动资产损失增加所致 |
| 减：所得税费用 | 15,161,678.41 | 22,543,561.13 | -32.74% | 主要系本期利润总额减少所致 |
| 2018年7-9月合并利润表项目重大变动情况及原因说明 | ||||
| 项 目 | 2018年7-9月 | 上年同期数 | 变动比率 | 原 因 |
| 营业收入 | 357,104,012.97 | 273,960,759.90 | 30.35% | 主要系本期销售单价提高导致收入增加 |
| 研发费用 | 19,124,677.31 | 9,313,472.85 | 105.34% | 主要系本期研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -3,870,714.92 | 10,536,943.01 | -136.73% | 主要系汇率变动导致汇兑收益增加 |
| 资产减值损失 | 613,241.91 | -2,485,369.27 | 124.67% | 主要系本期计提应收账款坏账损失增加所致 |
| 加：其他收益 | 874,352.99 | 2,086,566.75 | -58.10% | 主要系上年同期收到政府补贴较多所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -23,355,815.00 | -784,150.00 | -2878.49% | 主要系汇率变动对远期结汇影响所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 242,674.82 | -100.00% | 主要系本期无资产处置收益发生 |
| 加：营业外收入 | 71,341.33 | 356,982.67 | -80.02% | 主要系非经营性收入减少所致 |
| 减：营业外支出 | 1,207,936.60 | 168,621.65 | 616.36% | 主要系本期处置非流动资产损失增加所致 |
| 减：所得税费用 | 10,680,565.83 | 6,617,650.26 | 61.40% | 主要系本期利润总额增加所致 |
| 2018年1-9月合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明 | ||||
| 项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动比率 | 原 因 |
| 收到的税费返还 | 36,320,035.34 | 21,750,464.85 | 66.99% | 主要系收到出口退税增加 |
| 购买商品、接受劳务支付 | 514,184,312.41 | 381,951,338.46 | 34.62% | 主要系材料采购货款及预付货 |
| 的现金 | 款增加 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,950,482.28 | 76,416,292.84 | 59.59% | 主要系本期增加承兑保证金及与经营活动相关支出所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,638,293.98 | 2,000,459.86 | 531.77% | 主要系本期收到理财收益所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,950.00 | 50,097.09 | 65.58% | 主要系本期处置非流动资产损失增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 991,870,000.00 | 13,215,827.00 | 7405.17% | 主要系本期收回闲置募集资金理财本金所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,566,117.18 | 81,426,245.05 | 43.16% | 主要系募投项目建设投入增加所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,000,000.00 | 34,973,412.85 | -82.84% | 主要系上年同期收购子公司支付收购款项所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 879,190,000.00 | 500,000.00 | 175738.00% | 系本期支付用于理财的闲置募集资金所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 34,188,150.00 | 672,300,000.00 | -94.91% | 主要系上年同期首次公开发行股票收到募集资金所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,095,000.00 | 27,268,468.07 | -66.65% | 主要系收回信用证保证金所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,205,273.79 | 50,526,171.94 | -38.24% | 主要系本期分红及贷款利息较上年同期减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 44,349,732.25 | -100.00% | 主要系上年同期首次公开发行股票支付发行费用所致 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,196,919.59 | -4,201,271.47 | 199.90% | 主要系汇率变动所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用公司缬沙坦原料药事件的状态更新：
公司分别于2018年8月6日、8月13日、8月20日在巨潮资讯网披露了《关于台湾宇直泰贸易股份有限公司进口公司缬沙坦原料药有关情况的公告》、《关于EMA对公司缬沙坦原料药有关报道暨相关进展的公告》和《关于公司缬沙坦原料药相关进展的公告》，公司缬沙坦原料药相关进展详情见相关公告。2018 年 9 月 5 日至 2018 年 9 月 8 日，公司及全资子公司临海天宇药业有限公司接受了 EDQM 关于缬沙坦NDMA 的有因现场检查，10月18日收到EDQM关于此次检查《缺陷项列表》的邮件，无关键缺陷。目前公司正在积极组织缺陷的回复。公司将继续密切关注该事项的后续发展，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司缬沙坦原料药相关进展的公告 | 2018年08月20日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205309193?announceTime=2018-08-20%2020: |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江天宇药业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 303,732,271.87 | 220,027,222.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,067,750.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 309,457,033.62 | 231,732,308.54 |
| 其中：应收票据 | 41,504,640.09 | 23,332,403.05 |
| 应收账款 | 267,952,393.53 | 208,399,905.49 |
| 预付款项 | 29,006,981.43 | 14,706,003.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 522,597.92 | 1,421,765.73 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 550,205,923.49 | 461,066,717.98 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 196,781,356.61 | 326,378,231.41 |
| 流动资产合计 | 1,389,706,164.94 | 1,257,399,999.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,637,100.00 | 10,637,100.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 619,368,320.96 | 606,183,496.25 |
| 在建工程 | 135,655,410.65 | 71,009,655.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 150,940,699.83 | 153,242,299.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,487,253.00 | 2,261,909.31 |
| 递延所得税资产 | 8,697,114.77 | 4,657,730.34 |
| 其他非流动资产 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |
| 非流动资产合计 | 932,045,899.21 | 849,252,191.21 |
| 资产总计 | 2,321,752,064.15 | 2,106,652,190.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 382,000,000.00 | 337,901,300.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 26,251,115.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 395,588,458.06 | 375,493,805.09 |
| 预收款项 | 24,466,980.38 | 1,356,911.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,013,271.15 | 39,620,013.42 |
| 应交税费 | 17,631,305.89 | 4,619,517.10 |
| 其他应付款 | 50,998,549.52 | 36,531,770.11 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 934,949,680.00 | 795,523,317.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,014,660.56 | 23,468,533.78 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,014,660.56 | 23,468,533.78 |
| 负债合计 | 965,964,340.56 | 818,991,851.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 182,016,992.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 674,060,189.35 | 694,623,853.98 |
| 减：库存股 | 34,188,150.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,665,451.34 | 53,665,451.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 480,233,240.90 | 419,371,033.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,355,787,723.59 | 1,287,660,339.26 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,355,787,723.59 | 1,287,660,339.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,321,752,064.15 | 2,106,652,190.74 |
法定代表人：屠勇军 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：王冲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 135,638,966.88 | 188,790,351.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,067,750.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 236,705,555.10 | 167,991,864.83 |
| 其中：应收票据 | 32,992,044.67 | 15,902,403.05 |
| 应收账款 | 203,713,510.43 | 152,089,461.78 |
| 预付款项 | 415,954,291.57 | 277,631,739.95 |
| 其他应收款 | 167,514.62 | 379,331.19 |
| 存货 | 230,735,762.61 | 167,632,631.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,000,000.00 | 310,534,625.67 |
| 流动资产合计 | 1,039,202,090.78 | 1,115,028,294.36 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 594,027,424.05 | 287,366,373.82 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 211,494,216.01 | 195,569,402.21 |
| 在建工程 | 14,287,286.10 | 6,094,032.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 25,685,764.21 | 25,725,867.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 3,779,838.32 | 1,298,630.04 |
| 其他非流动资产 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |
| 非流动资产合计 | 861,034,528.69 | 527,814,305.78 |
| 资产总计 | 1,900,236,619.47 | 1,642,842,600.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 225,000,000.00 | 100,401,300.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 22,231,975.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 246,760,393.40 | 267,037,574.41 |
| 预收款项 | 23,903,435.05 | 1,356,911.98 |
| 应付职工薪酬 | 19,404,725.82 | 21,528,787.70 |
| 应交税费 | 8,208,545.61 | 2,334,118.04 |
| 其他应付款 | 51,129,174.07 | 21,656,889.92 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 596,638,248.95 | 414,315,582.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,652,636.53 | 9,602,484.43 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,652,636.53 | 9,602,484.43 |
| 负债合计 | 605,290,885.48 | 423,918,066.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 182,016,992.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 699,925,020.66 | 720,488,685.29 |
| 减：库存股 | 34,188,150.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,253,302.64 | 50,253,302.64 |
| 未分配利润 | 396,938,568.69 | 328,182,545.73 |
| 所有者权益合计 | 1,294,945,733.99 | 1,218,924,533.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,900,236,619.47 | 1,642,842,600.14 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 357,104,012.97 | 273,960,759.90 |
| 其中：营业收入 | 357,104,012.97 | 273,960,759.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 285,478,991.98 | 239,083,651.46 |
| 其中：营业成本 | 197,573,406.31 | 164,682,944.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,774,017.09 | 3,999,111.57 |
| 销售费用 | 6,847,509.95 | 5,514,941.31 |
| 管理费用 | 61,416,854.33 | 47,521,607.76 |
| 研发费用 | 19,124,677.31 | 9,313,472.85 |
| 财务费用 | -3,870,714.92 | 10,536,943.01 |
| 其中：利息费用 | 4,808,549.28 | 6,528,348.06 |
| 利息收入 | -777,365.23 | -602,633.91 |
| 资产减值损失 | 613,241.91 | -2,485,369.27 |
| 加：其他收益 | 874,352.99 | 2,086,566.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 960,368.81 | 753,700.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -23,355,815.00 | -784,150.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 242,674.82 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,103,927.79 | 37,175,900.01 |
| 加：营业外收入 | 71,341.33 | 356,982.67 |
| 减：营业外支出 | 1,207,936.60 | 168,621.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,967,332.52 | 37,364,261.03 |
| 减：所得税费用 | 10,680,565.83 | 6,617,650.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,286,766.69 | 30,746,610.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,286,766.69 | 30,746,610.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,286,766.69 | 30,746,610.77 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,286,766.69 | 30,746,610.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,286,766.69 | 30,746,610.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：屠勇军 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：王冲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 334,598,704.86 | 283,816,614.85 |
| 减：营业成本 | 221,681,010.90 | 215,617,456.30 |
| 税金及附加 | 1,578,239.79 | 1,777,743.17 |
| 销售费用 | 5,560,691.62 | 4,614,114.31 |
| 管理费用 | 26,812,731.32 | 20,466,527.84 |
| 研发费用 | 12,601,054.17 | 6,597,007.47 |
| 财务费用 | -2,820,415.06 | 6,002,655.09 |
| 其中：利息费用 | 2,649,409.15 | 3,756,627.29 |
| 利息收入 | -486,950.87 | -566,653.14 |
| 资产减值损失 | 751,228.52 | -1,446,327.32 |
| 加：其他收益 | 324,482.66 | 2,307,302.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,194,724.99 | 753,700.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -19,336,675.00 | -784,150.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,227,246.27 | 32,464,290.66 |
| 加：营业外收入 | 66,191.33 | |
| 减：营业外支出 | 777,017.27 | 119,004.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,516,420.33 | 32,345,286.42 |
| 减：所得税费用 | 7,243,656.88 | 5,023,402.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,272,763.45 | 27,321,884.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,272,763.45 | 27,321,884.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 39,272,763.45 | 27,321,884.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,003,654,707.97 | 882,974,276.90 |
| 其中：营业收入 | 1,003,654,707.97 | 882,974,276.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 893,330,769.97 | 761,307,027.26 |
| 其中：营业成本 | 642,029,384.04 | 530,838,202.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,862,436.41 | 10,759,110.79 |
| 销售费用 | 19,077,372.26 | 18,702,138.77 |
| 管理费用 | 163,687,606.64 | 133,936,682.70 |
| 研发费用 | 54,603,427.56 | 39,559,974.73 |
| 财务费用 | 1,583,451.35 | 28,430,505.09 |
| 其中：利息费用 | 14,720,169.35 | 19,924,252.17 |
| 利息收入 | -2,229,520.56 | -1,519,273.95 |
| 资产减值损失 | 3,487,091.71 | -919,587.62 |
| 加：其他收益 | 2,561,218.76 | 6,431,852.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,638,293.98 | 2,754,159.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -28,318,865.00 | -1,124,450.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 278,801.52 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,204,585.74 | 130,007,613.64 |
| 加：营业外收入 | 131,313.33 | 284,073.99 |
| 减：营业外支出 | 3,312,084.22 | 1,636,394.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,023,814.85 | 128,655,293.39 |
| 减：所得税费用 | 15,161,678.41 | 22,543,561.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,862,136.44 | 106,111,732.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,862,136.44 | 106,111,732.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 78,862,136.44 | 106,111,732.26 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 78,862,136.44 | 106,111,732.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,862,136.44 | 106,111,732.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.79 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.79 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 952,814,494.25 | 808,377,246.41 |
| 减：营业成本 | 703,771,574.78 | 580,768,712.90 |
| 税金及附加 | 3,903,845.83 | 5,909,741.02 |
| 销售费用 | 16,226,995.00 | 15,140,117.59 |
| 管理费用 | 75,449,494.44 | 62,256,178.86 |
| 研发费用 | 35,547,738.65 | 25,238,623.48 |
| 财务费用 | -1,457,466.08 | 17,637,685.55 |
| 其中：利息费用 | 7,220,266.76 | 12,863,245.71 |
| 利息收入 | -1,385,148.22 | -1,454,757.51 |
| 资产减值损失 | 2,708,709.09 | -1,552,117.18 |
| 加：其他收益 | 1,354,047.90 | 3,424,168.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,059,503.89 | 2,753,700.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -24,299,725.00 | -1,124,450.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 36,126.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 99,777,429.33 | 108,067,848.90 |
| 加：营业外收入 | 126,163.33 | 24,629.18 |
| 减：营业外支出 | 1,543,579.44 | 593,819.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 98,360,013.22 | 107,498,658.59 |
| 减：所得税费用 | 11,604,060.78 | 15,254,167.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,755,952.44 | 92,244,491.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,755,952.44 | 92,244,491.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 86,755,952.44 | 92,244,491.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 818,006,298.41 | 716,040,797.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 36,320,035.34 | 21,750,464.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,865,568.32 | 11,361,893.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 867,191,902.07 | 749,153,156.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,184,312.41 | 381,951,338.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,176,077.43 | 173,534,005.39 |
| 支付的各项税费 | 31,462,447.84 | 39,889,030.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,950,482.28 | 76,416,292.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 863,773,319.96 | 671,790,667.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,418,582.11 | 77,362,489.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 12,638,293.98 | 2,000,459.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,950.00 | 50,097.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 991,870,000.00 | 13,215,827.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,004,591,243.98 | 15,266,383.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,566,117.18 | 81,426,245.05 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,000,000.00 | 34,973,412.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 879,190,000.00 | 500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,001,756,117.18 | 116,899,657.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,835,126.80 | -101,633,273.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 34,188,150.00 | 672,300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 569,950,000.00 | 465,365,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,095,000.00 | 27,268,468.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 613,233,150.00 | 1,164,933,968.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 525,811,850.00 | 427,115,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,205,273.79 | 50,526,171.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,349,732.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 557,017,123.79 | 521,991,404.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,216,026.21 | 642,942,563.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,196,919.59 | -4,201,271.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,666,654.71 | 614,470,507.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,839,050.79 | 52,718,760.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,505,705.50 | 667,189,268.44 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,711,227.31 | 596,646,234.10 |
| 收到的税费返还 | 24,752,089.41 | 12,328,603.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,932,114.04 | 6,978,050.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 736,395,430.76 | 615,952,888.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 590,695,657.82 | 316,249,591.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,764,860.24 | 82,855,040.25 |
| 支付的各项税费 | 15,728,825.92 | 20,328,677.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,510,771.15 | 71,735,904.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 741,700,115.13 | 491,169,213.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,304,684.37 | 124,783,675.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,059,503.89 | 2,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151,000.00 | 40,776.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 406,000,000.00 | 1,875,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 412,210,503.89 | 3,916,476.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,472,551.88 | 17,144,506.97 |
| 投资支付的现金 | 309,098,700.00 | 35,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 123,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 459,921,251.88 | 52,144,506.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,710,747.99 | -48,228,030.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 34,188,150.00 | 672,300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 331,000,000.00 | 154,190,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,100,000.00 | 27,328,888.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 374,288,150.00 | 853,819,388.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 345,311,850.00 | 238,940,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,600,832.13 | 42,178,319.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,349,732.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 368,912,682.13 | 325,468,551.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,375,467.87 | 528,350,837.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,428,820.61 | -1,112,656.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,211,143.88 | 603,793,825.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,190,101.24 | 58,081,481.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,978,957.36 | 661,875,306.47 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。