证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：111
云南旅游股份有限公司
2018年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张睿、主管会计工作负责人唐海成及会计机构负责人(会计主管人员)王忆峥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||
| 总资产（元） | 4,350,584,689.94 | 4,778,702,694.84 | 4,778,702,694.84 | -8.96% | |||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,506,459,882.70 | 1,547,310,391.56 | 1,510,999,061.72 | -0.30% | |||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||
| 营业收入（元） | 328,322,661.46 | 304,553,323.89 | 307,747,280.21 | 6.69% | 1,101,612,713.82 | 822,875,289.16 | 832,097,697.66 | 32.39% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,055,455.81 | 17,772,930.01 | 17,673,183.05 | -105.97% | 2,443,464.17 | 36,807,095.13 | 35,607,213.65 | -93.14% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,245,721.68 | 14,084,051.52 | 14,084,051.52 | -108.84% | -750,417.99 | 28,675,187.10 | 28,675,187.10 | -102.62% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -51,213,370.11 | 240,358,504.91 | 239,786,333.15 | -121.36% | 84,647,899.11 | 125,710,261.52 | 126,755,657.91 | -33.22% | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0014 | 0.0243 | 0.0242 | -105.79% | 0.0033 | 0.0504 | 0.0487 | -93.22% | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0014 | 0.0243 | 0.0242 | -105.79% | 0.0033 | 0.0504 | 0.0487 | -93.22% | |
| 加权平均净资产收益率 | -0.07% | 1.18% | 1.15% | -1.22% | 0.16% | 2.44% | 2.38% | -2.22% | |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -139,585.28 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,862,102.10 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 66,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 902,944.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,668,228.11 | |
| 减：所得税影响额 | 903,848.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 261,959.26 | |
| 合计 | 3,193,882.16 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,203 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 国有法人 | 49.52% | 361,883,986 | 0 | |||||
| 杨清 | 境内自然人 | 8.32% | 60,801,984 | 0 | 质押 | 12,750,000 | |||
| 冻结 | 2,846,365 | ||||||||
| 云南世博广告有限公司 | 境内非国有法人 | 5.50% | 40,159,000 | 0 | 质押 | 20,481,000 | |||
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 5.20% | 37,979,946 | 0 | |||||
| 严志平 | 境内自然人 | 1.85% | 13,546,375 | 0 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.14% | 8,366,602 | 0 | |||||
| 上海博观投资管理有限公司－博观臻选三期证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 6,415,000 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 0.85% | 6,236,800 | 0 | ||||
| 上海博观投资管理有限公司－稳盈二期私募投资基金 | 其他 | 0.70% | 5,140,000 | 0 | ||||
| 招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 4,363,793 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361,883,986 | 人民币普通股 | 361,883,986 | |||||
| 杨清 | 60,801,984 | 人民币普通股 | 60,801,984 | |||||
| 云南世博广告有限公司 | 40,159,000 | 人民币普通股 | 40,159,000 | |||||
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 37,979,946 | 人民币普通股 | 37,979,946 | |||||
| 严志平 | 13,546,375 | 人民币普通股 | 13,546,375 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 8,366,602 | 人民币普通股 | 8,366,602 | |||||
| 上海博观投资管理有限公司－博观臻选三期证券投资基金 | 6,415,000 | 人民币普通股 | 6,415,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,236,800 | 人民币普通股 | 6,236,800 | |||||
| 上海博观投资管理有限公司－稳盈二期私募投资基金 | 5,140,000 | 人民币普通股 | 5,140,000 | |||||
| 招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 | 4,363,793 | 人民币普通股 | 4,363,793 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权。其余无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用公司围绕 “城市生态文化旅游发展商、现代服务产业运营商”的定位，抓住国家大力发展旅游服务业的良好契机，不断推进旅游产业链的整合与延伸。根据2018年度目标任务以及总体工作的部署和要求，扎实推进项目建设和各项重点工作，报告期主要经济指标变动情况如下：
1、报告期内,公司实现营业收入110,161.27万元，较上年同期83,209.77万元，增加26,951.50万元，增长32.39%；利润总额5,820.86万元，较上年同期6,259.16万元减少438.30万元，下降7.00%；归属于母公司所有者的净利润244.35万元，较上年同期3,560.72万元减少3,316.37万元，下降93.14%。主要原因：报告期内公司各业务板块运行平稳，控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期鸣凤邻里项目收入增加，但由于控股子公司江南园林有限公司本报告期工程订单减少，园林园艺工程业务实现的收入及利润总额较上年同期降幅较大，此外，公司受银行借款增加影响，财务费用较上年同期增加。综上因素，导致本报告期公司利润总额及归属于上市公司股东的净利润减少。
2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额8,464.79万元，较上年同期12,675.57万元同比减少4,210.78万元，下降33.22%，主要原因是控股子公司云南世博兴云房地产有限公司鸣凤邻里项目已到收尾阶段，本期收到的购房款较上年同期下降。投资活动产生的现金流量净额-43,223.50万元，较上年同期-7,124.63万元净流出增加36,098.87万元，主要原因是控股子公司云南世博兴泰投资发展有限公司本期支付土地开发合作款3亿元，该公司股权已于2018年4月转让；全资子公司云南旅游汽车有限公司本期支付土地款5,592.78万元。筹资活动产生的现金流量净额-4,113.76万元，较上年同期30,334.11万元同比减少34,447.87万元，下降113.56%，主要原因是母公司本期按期兑付公司债本息41,425.06万元。
上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净资产收益率的变动。
3、报告期货币资金期末数较年初数减少38,872.47万元，主要原因是母公司本期按期兑付公司债本息41,425.06万元。
4、报告期其他应收款期末数较年初数减少6,269.28万元，主要原因是全资子公司云南旅游汽车有限公司收回保证金5,000万元。
5、报告期长期应收款期末数较年初数减少3,487.37万元，主要原因是控股子公司江南园林有限公司本期收回部分长期应收款。
6、报告期在建工程期末数较年初数增加4,231.48万元，主要原因是全资子公司云南旅游汽车有限公司的云旅旅游服务中心项目及云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司世博欢喜谷项目建设。
7、报告期预收款项期末数较年初数减少20,889.99万元，主要原因是控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期结转鸣凤邻里项目购房款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟向文旅科技全体股东以非公开发行股票及支付现金的方式购买其持有的文旅科技100%股份，本次交易构成重大资产重组。公司于2018年7月30日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议、2018年9月20日召开第六届董事会第三十次（临时）会议、2018年10月23日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议，分别审议通过了本次重大资产重组相关议案，还需经公司股东大会审议通过。目前本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在有序推进中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 | 2018年07月31日 | 公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn |
| 公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告 | 2018年09月21日 | 公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn |
| 公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 | 2018年10月24日 | 公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 542.95% | 至 | 584.88% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 46,000 | 至 | 49,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,154.52 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营状况正常，部分子公司业务转型导致营业收入和利润总额较上年同期下降;为聚焦旅游主营业务，公司目前正在筹划转让世博兴云55％股权事宜，经公司初步测算，本次交易产生的净利润可能占公司最近一个会计年度经审计净利润的100%以上（最终净利润以审计认定金额为准）。综上原因，预计本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
云南旅游股份有限公司
董事长：张睿2018年10月30日