公司代码：603683 公司简称：晶华新材
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周晓南、主管会计工作负责人郑艳及会计机构负责人（会计主管人员）尹力保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,282,909,674.23 | 1,161,322,031.05 | 10.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 782,775,534.01 | 769,993,230.49 | 1.66 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,750,458.75 | 21,952,583.37 | -344.85 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 591,147,165.01 | 522,982,378.43 | 13.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,231,914.50 | 31,578,723.95 | -42.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 14,639,973.97 | 30,735,881.98 | -52.37 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.34 | 6.45 | 减少4.11个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.33 | -57.58 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.33 | -57.58 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -14,262.92 | 130,319.84 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 39,622.49 | 4,607,822.49 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 192,328.77 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -596,038.45 | -712,748.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 35,079.81 | 41,569.41 | |
| 所得税影响额 | 88,766.19 | -667,351.82 | |
| 合计 | -446,832.88 | 3,591,940.53 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 15,840 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 周晓南 | 36,568,000 | 28.87 | 36,568,000 | 质押 | 2,350,000 | 境内自然人 | |
| 周晓东 | 35,848,000 | 28.30 | 35,848,000 | 质押 | 13,280,600 | 境内自然人 | |
| 上海淞银财富投资合伙企业（有限合伙） | 7,000,000 | 5.53 | 7,000,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 郑钟南 | 5,000,000 | 3.95 | 5,000,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 白秋美 | 3,768,000 | 2.97 | 3,768,000 | 质押 | 860,000 | 境内自然人 | |||
| 周德标 | 2,200,000 | 1.74 | 2,200,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 上海金傲投资管理有限公司 | 2,064,000 | 1.63 | 2,064,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 上海粤鹏投资管理有限公司 | 1,752,000 | 1.38 | 1,752,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 詹娟 | 800,000 | 0.63 | 800,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 金亚 | 290,000 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 金亚 | 290,000 | 人民币普通股 | 290,000 | ||||||
| 罗仕中 | 240,995 | 人民币普通股 | 240,995 | ||||||
| 徐强 | 179,400 | 人民币普通股 | 179,400 | ||||||
| 梁凯莉 | 164,000 | 人民币普通股 | 164,000 | ||||||
| 杭州三荣投资管理有限公司—善得进取一号私募基金 | 161,900 | 人民币普通股 | 161,900 | ||||||
| 姚振雄 | 156,800 | 人民币普通股 | 156,800 | ||||||
| 中信证券股份有限公司 | 146,834 | 人民币普通股 | 146,834 | ||||||
| 刘丽娇 | 141,000 | 人民币普通股 | 141,000 | ||||||
| 周育民 | 138,000 | 人民币普通股 | 138,000 | ||||||
| 九坤投资（北京）有限公司—九坤私享16号私募基金 | 125,300 | 人民币普通股 | 125,300 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周晓南与周晓东系兄弟关系，周晓东持有上海金傲投资管理有限公司3.46%股份，周晓南持有上海粤鹏投资管理有限公司14.75%股份，金傲投资和粤鹏投资均为公司的员工持股公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 变动幅度（%） | 说明原因 |
| 货币资金 | 129,039,962.76 | 245,785,102.89 | -116,745,140.13 | -47.50 | 主要系公司购买材料机器设备所致 |
| 应收票据 | 7,526,283.69 | 3,767,085.60 | 3,759,198.09 | 99.79 | 主要系公司增加了应收票据的结算方式所致 |
| 预付款项 | 20,707,644.41 | 4,741,837.23 | 15,965,807.18 | 336.70 | 主要系子公司预付的采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 4,421,759.35 | 2,850,670.72 | 1,571,088.63 | 55.11 | 主要系公司暂付的搬迁各项款项 |
| 存货 | 236,535,329.43 | 154,129,540.22 | 82,405,789.21 | 53.47 | 主要系公司销售额增加备库存所致 |
| 固定资产 | 384,187,838.72 | 156,978,247.85 | 227,209,590.87 | 144.74 | 主要系江苏晶华在建工程转固定资产所致 |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 100.00 | 主要系公司购入一项基金资产所致 |
| 在建工程 | 33,411,749.40 | 169,836,197.92 | -136,424,448.52 | -80.33 | 主要系江苏晶华在建工程转固定资产所致 |
| 长期待摊费用 | 4,535,121.64 | 2,122,499.41 | 2,412,622.23 | 113.67 | 主要系江苏晶华增加装修费摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 8,503,440.46 | 4,544,953.90 | 3,958,486.56 | 87.10 | 主要系本期公司可抵扣亏损计提的递延所得税资产增加导致 |
| 短期借款 | 178,283,748.37 | 102,236,333.14 | 76,047,415.23 | 74.38 | 主要系公司增加融资款所致 |
| 预收款项 | 8,481,528.97 | 4,093,130.61 | 4,388,398.36 | 107.21 | 主要系公司增加预收货款所致 |
| 应付利息 | 455,269.31 | 310,051.89 | 145,217.42 | 46.84 | 主要系公司增加短期借款的利息所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,970,463.96 | 11,763,684.00 | 53,206,779.96 | 452.30 | 主要系子公司增加了抵押担保借款 |
| 长期应付款 | 2,633,834.65 | 9,629,984.99 | -6,996,150.34 | -72.65 | 主要系江苏晶华归还融资租赁款所致 |
| 递延所得税负债 | 825,461.75 | 462,702.87 | 362,758.88 | 78.40 | 主要系浙江晶鑫抵消递延所得税资产后净额上升所致 |
| 其他综合收益 | 2,776,736.09 | 1,892,847.07 | 883,889.02 | 46.70 | 主要为本期公司境外子公司外币报表折算导致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,231,914.50 | 31,578,723.95 | -13,346,809.45 | -42.27 | 主要系公司毛利率下降所致，营业收入同比增长13.03%，营业成本同比增长20.80% |
| 合并利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减金额 | 变动幅度（%） | 说明原因 |
| 其他收益 | 714,954.00 | 187,954.00 | 527,000.00 | 280.39 | 主要系子公司收到政府的补贴收入 |
| 投资收益 | 2,880,311.20 | 126,182.55 | 2,754,128.65 | 2182.65 | 主要系购买理财产品收益所致 |
| 资产处置收益 | 245,746.66 | -2,031.59 | 247,778.25 | -12196.27 | 主要系子公司出售固定资产所致 |
| 营业外收入 | 4,164,623.93 | 1,733,592.03 | 2,431,031.90 | 140.23 | 主要系收到政府补贴款所致 |
| 所得税费用 | 1,545,158.94 | 6,191,939.66 | -4,646,780.72 | -75.05 | 主要系利润减少所致 |
| 合并流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减金额 | 变动幅度（%） | 说明原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,750,458.75 | 21,952,583.37 | -75,703,042.12 | -344.85 | 主要系支付的材料采购款增加所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
1、上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晶华新材”）于2018年7月11日和7月24日分别披露了《关于收到松江区环境保护局<行政处罚听证告知书>及<责令改正违法行为决定书>的公告》（公告编号：2018-033）和《关于收到松江区环境保护局<行政处罚听证告知书>及<责令改正通知书>的公告》（公告编号：2018-036）。
2018年9月7日，公司披露区环保局下发的《行政处罚决定书》（第2220180155号）和《行政处罚决定书》（第2220180156号），对公司两台生物质颗粒锅炉排放废气氮氧化物超标作出1、罚款人民币伍拾万元整；2、停产整治行政处罚；对危废仓库外堆放有废溶剂及包装桶作出罚款人民币肆万伍仟元的行政处罚。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于收到松江区环境保护局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-044）。上述罚款已于2018年9月20日全部缴纳。
2、晶华新材（母公司）的美纹胶带产能搬迁已于2018年9月中旬完成，电子胶带的产能50%搬迁已经完成，剩余50%预计2019年3月停产；广东晶华科技有限公司（以下简称“广东晶华”）布基胶带产能搬迁已经完成；广东晶华美纹纸胶带的生产设备不列入本次搬迁范围。目前广东晶华根据实际产能与市场需求合理安排开工计划，预计2019年3月份停产，广东晶华和晶华新材已完成搬迁的生产设备均由江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称“江苏晶华”）承接。江苏晶
华美纹胶带生产线目前已完成60%的产能的生产线建设，预计2019年3月份全部完成。截至目前，新建替代产能均已达产。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周晓南 |
| 日期 | 2018年10月30日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 129,039,962.76 | 245,785,102.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 132,083,520.48 | 104,937,283.00 |
| 其中：应收票据 | 7,526,283.69 | 3,767,085.60 |
| 应收账款 | 124,557,236.79 | 101,170,197.40 |
| 预付款项 | 20,707,644.41 | 4,741,837.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,421,759.35 | 2,850,670.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 236,535,329.43 | 154,129,540.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 120,323,872.23 | 120,507,556.74 |
| 流动资产合计 | 643,112,088.66 | 632,951,990.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 4,167,000.00 | 4,167,000.00 |
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 2,056,167.67 | 2,306,792.84 |
| 固定资产 | 384,187,838.72 | 156,978,247.85 |
| 在建工程 | 33,411,749.40 | 169,836,197.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 71,923,798.91 | 71,775,630.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 19,720,669.32 | 19,720,669.32 |
| 长期待摊费用 | 4,535,121.64 | 2,122,499.41 |
| 递延所得税资产 | 8,503,440.46 | 4,544,953.90 |
| 其他非流动资产 | 101,291,799.45 | 96,918,048.87 |
| 非流动资产合计 | 639,797,585.57 | 528,370,040.25 |
| 资产总计 | 1,282,909,674.23 | 1,161,322,031.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 178,283,748.37 | 102,236,333.14 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 139,649,890.37 | 124,932,360.68 |
| 预收款项 | 8,481,528.97 | 4,093,130.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,134,862.40 | 13,867,073.09 |
| 应交税费 | 5,231,603.98 | 5,329,015.49 |
| 其他应付款 | 1,118,343.12 | 889,864.35 |
| 其中：应付利息 | 455,269.31 | 310,051.89 |
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 64,970,463.96 | 11,763,684.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 407,870,441.17 | 263,111,461.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 71,242,751.19 | 101,732,287.06 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 2,633,834.65 | 9,629,984.99 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 667,818.71 | 787,572.71 |
| 递延所得税负债 | 825,461.75 | 462,702.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 75,369,866.30 | 112,612,547.63 |
| 负债合计 | 483,240,307.47 | 375,724,008.99 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 126,670,000.00 | 126,670,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 367,553,873.97 | 367,553,873.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,776,736.09 | 1,892,847.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,487,258.72 | 8,487,258.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 277,287,665.23 | 265,389,250.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 782,775,534.01 | 769,993,230.49 |
| 少数股东权益 | 16,893,832.75 | 15,604,791.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 799,669,366.76 | 785,598,022.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,282,909,674.23 | 1,161,322,031.05 |
法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：郑艳会计机构负责人：尹力
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 28,950,682.51 | 146,009,637.89 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 112,560,351.51 | 59,148,604.47 |
| 其中：应收票据 | 5,346,438.19 | 1,482,361.07 |
| 应收账款 | 107,213,913.32 | 57,666,243.40 |
| 预付款项 | 1,591,987.17 | 1,887,435.38 |
| 其他应收款 | 51,037,108.20 | 28,328,358.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 47,103,490.64 | 74,369,745.63 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,618,693.54 | 87,726,638.79 |
| 流动资产合计 | 304,862,313.57 | 397,470,420.30 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 362,578,221.03 | 293,274,221.03 |
| 投资性房地产 | 1,937,028.74 | 2,014,192.95 |
| 固定资产 | 46,826,832.83 | 64,363,681.86 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 6,921,220.29 | 7,234,480.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,364,972.33 | 1,449,396.49 |
| 递延所得税资产 | 396,308.85 | 724,323.76 |
| 其他非流动资产 | 756,006.00 | 1,460,409.27 |
| 非流动资产合计 | 430,780,590.07 | 370,520,706.35 |
| 资产总计 | 735,642,903.64 | 767,991,126.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 85,440,000.00 | 80,234,575.14 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 58,727,276.54 | 91,701,525.10 |
| 预收款项 | 1,620,057.91 | 2,904,099.55 |
| 应付职工薪酬 | 3,139,928.24 | 5,286,722.20 |
| 应交税费 | 1,627,194.36 | 2,092,559.91 |
| 其他应付款 | 316,594.00 | 8,702,070.61 |
| 其中：应付利息 | 205,995.47 | 144,553.04 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 150,871,051.05 | 190,921,552.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 150,871,051.05 | 190,921,552.51 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 126,670,000.00 | 126,670,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 376,243,920.31 | 376,243,920.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,487,258.72 | 8,487,258.72 |
| 未分配利润 | 73,370,673.56 | 65,668,395.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 584,771,852.59 | 577,069,574.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 735,642,903.64 | 767,991,126.65 |
法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：郑艳会计机构负责人：尹力
合并利润表2018年1—9月编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 196,086,435.00 | 186,852,329.91 | 591,147,165.01 | 522,982,378.43 |
| 其中：营业收入 | 196,086,435.00 | 186,852,329.91 | 591,147,165.01 | 522,982,378.43 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 194,659,725.14 | 175,912,438.31 | 577,106,509.76 | 484,527,308.06 |
| 其中：营业成本 | 162,458,463.57 | 142,796,433.46 | 480,427,964.21 | 397,718,358.82 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,454,528.60 | 1,763,114.65 | 3,974,872.28 | 4,225,486.99 |
| 销售费用 | 9,241,320.93 | 9,244,280.81 | 27,258,993.12 | 23,421,796.98 |
| 管理费用 | 13,248,580.54 | 11,183,670.19 | 37,471,569.70 | 31,173,519.96 |
| 研发费用 | 5,209,641.31 | 8,027,912.12 | 19,891,257.19 | 21,020,744.78 |
| 财务费用 | 2,747,588.96 | 2,046,206.08 | 7,351,625.36 | 6,245,661.33 |
| 其中：利息费用 | 2,512,445.12 | 1,524,625.95 | 5,559,530.86 | 4,435,105.29 |
| 利息收入 | -207,195.03 | -282,512.03 | -761,271.57 | -419,394.08 |
| 资产减值损失 | 299,601.23 | 850,821.00 | 730,227.90 | 721,739.20 |
| 加：其他收益 | 66,918.00 | 89,918.00 | 714,954.00 | 187,954.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 713,041.09 | 0.00 | 2,880,311.20 | 126,182.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损 |
| 失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -40.19 | 30.33 | 245,746.66 | -2,031.59 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,206,628.76 | 11,029,839.93 | 17,881,667.11 | 38,767,175.33 |
| 加：营业外收入 | 71,165.42 | 338,777.08 | 4,164,623.93 | 1,733,592.03 |
| 减：营业外支出 | 668,804.11 | 435,364.20 | 980,176.42 | 1,136,616.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,608,990.07 | 10,933,252.81 | 21,066,114.62 | 39,364,150.87 |
| 减：所得税费用 | 363,962.73 | 1,649,086.08 | 1,545,158.94 | 6,191,939.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,245,027.34 | 9,284,166.73 | 19,520,955.68 | 33,172,211.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,245,027.34 | 9,284,166.73 | 19,520,955.68 | 33,172,211.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 819,125.75 | 8,325,999.35 | 18,231,914.50 | 31,578,723.95 |
| 2.少数股东损益 | 425,901.59 | 958,167.38 | 1,289,041.18 | 1,593,487.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -25,386.61 | -1,714,168.63 | 883,889.02 | -4,265,733.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -25,386.61 | -1,714,168.63 | 883,889.02 | -4,265,733.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -25,386.61 | -1,714,168.63 | 883,889.02 | -4,265,733.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -25,386.61 | -1,714,168.63 | 883,889.02 | -4,265,733.77 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 1,219,640.73 | 7,569,998.10 | 20,404,844.70 | 28,906,477.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 793,739.14 | 6,611,830.72 | 19,115,803.52 | 27,312,990.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 425,901.59 | 958,167.38 | 1,289,041.18 | 1,593,487.26 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0064 | 0.0852 | 0.14 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0064 | 0.0852 | 0.14 | 0.33 |
法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：郑艳会计机构负责人：尹力
母公司利润表2018年1—9月编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 71,512,465.64 | 94,325,796.50 | 291,748,027.49 | 255,381,979.11 |
| 减：营业成本 | 64,171,026.00 | 77,891,369.41 | 257,514,675.04 | 206,927,164.24 |
| 税金及附加 | 260,905.70 | 753,952.14 | 1,092,716.67 | 1,640,509.73 |
| 销售费用 | 2,113,178.66 | 3,197,811.94 | 7,352,554.83 | 8,022,395.48 |
| 管理费用 | 3,267,699.05 | 5,045,449.99 | 12,245,453.41 | 14,713,152.64 |
| 研发费用 | 1,975,483.39 | 3,943,003.26 | 10,249,526.11 | 10,391,999.07 |
| 财务费用 | 1,223,355.74 | 1,206,521.59 | 3,085,749.25 | 3,693,731.65 |
| 其中：利息费用 | 1,074,256.19 | 1,017,939.06 | 3,505,298.03 | 3,069,043.37 |
| 利息收入 | -89,425.28 | -53,937.63 | -478,354.96 | -117,042.71 |
| 资产减值损失 | -6,013,360.75 | 774,056.9 | -3,215,331.20 | 218,545.26 |
| 加：其他收益 | 27,000.00 | 45,000.00 | 127,000.00 | 45,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,125,341.09 | 0.00 | 7,792,611.20 | 908,291.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以 | -40.19 | 0.00 | 173,367.08 | -15,680.94 |
| “－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,666,478.75 | 1,558,631.27 | 11,515,661.66 | 10,712,091.30 |
| 加：营业外收入 | 1.88 | 39,519.99 | 4,000,603.22 | 1,344,038.75 |
| 减：营业外支出 | 554,057.91 | 321,164.57 | 582,981.89 | 474,043.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,112,422.72 | 1,276,986.69 | 14,933,282.99 | 11,582,086.68 |
| 减：所得税费用 | 856,334.92 | -136,660.99 | 897,504.54 | 710,283.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,256,087.80 | 1,413,647.68 | 14,035,778.45 | 10,871,802.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,256,087.80 | 1,413,647.68 | 14,035,778.45 | 10,871,802.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | 7,256,087.80 | 1,413,647.68 | 14,035,778.45 | 10,871,802.88 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：郑艳会计机构负责人：尹力
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,443,596.97 | 518,672,031.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 267,213.06 | 312,835.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,363,362.42 | 2,342,811.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 586,074,172.45 | 521,327,678.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,725,732.10 | 370,309,431.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,166,477.31 | 67,707,576.43 |
| 支付的各项税费 | 20,985,218.01 | 26,817,947.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,947,203.78 | 34,540,139.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 639,824,631.20 | 499,375,094.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,750,458.75 | 21,952,583.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,880,311.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,523,800.02 | 122,088.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 277,404,111.22 | 122,088.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,264,688.09 | 142,553,124.89 |
| 投资支付的现金 | 262,900,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 418,164,688.09 | 142,553,124.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,760,576.87 | -142,431,036.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,320,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,320,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 234,931,817.86 | 271,285,927.86 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,388,853.85 | 11,813,396.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 261,320,671.71 | 284,419,324.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,051,047.24 | 144,195,087.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,562,029.86 | 6,567,360.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,571,540.44 | 21,191,004.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,184,617.54 | 171,953,452.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,136,054.17 | 112,465,872.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -292,082.66 | -3,343,069.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,667,064.11 | -11,355,650.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,571,274.89 | 96,995,511.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,904,210.78 | 85,639,860.73 |
法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：郑艳会计机构负责人：尹力
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,250,938.89 | 255,915,069.70 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,982,145.16 | 22,609,724.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 275,233,084.05 | 278,524,794.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,858,383.03 | 179,870,906.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,632,245.22 | 36,960,606.12 |
| 支付的各项税费 | 8,230,501.66 | 11,282,009.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,830,642.05 | 12,800,654.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,551,771.96 | 240,914,175.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,318,687.91 | 37,610,618.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,792,611.20 | 2,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,315,499.45 | 97,329.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 290,108,110.65 | 2,097,329.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,152,081.61 | 6,293,263.38 |
| 投资支付的现金 | 262,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69,304,000.00 | 55,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 334,356,081.61 | 61,293,263.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,247,970.96 | -59,195,933.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 101,440,000.00 | 127,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 101,440,000.00 | 127,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,234,575.14 | 102,328,488.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,777,355.60 | 3,143,824.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,310,377.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,011,930.74 | 106,782,690.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,571,930.74 | 20,217,309.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,843.16 | -665,767.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,121,746.45 | -2,033,772.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,209,637.89 | 26,953,229.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,087,891.44 | 24,919,456.67 |
法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：郑艳会计机构负责人：尹力
4.2 审计报告□适用 √不适用