安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘玉斌、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管人员)杨宝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 12,428,040,717.79 | 13,610,453,971.51 | -8.69% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,065,658,906.25 | 3,826,431,444.75 | -19.88% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 130,581,221.23 | -69.78% | 584,091,258.33 | -52.62% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -117,200,027.37 | -127.31% | -209,729,620.45 | -5,737.61% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -118,039,934.76 | -113.93% | -214,302,020.09 | -3,698.62% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 333,614,847.20 | 178.58% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0888 | -127.11% | -0.1589 | -5,775.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0888 | -127.11% | -0.1589 | -5,775.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -3.45% | -2.45% | -5.64% | -5.71% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 80,088.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,652,120.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,690,583.10 | |
| 减：所得税影响额 | 1,347,160.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 122,065.03 | |
| 合计 | 4,572,399.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,397 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 开晓胜 | 境内自然人 | 13.69% | 180,738,400 | 135,553,800 | 质押 | 180,738,400 | ||
| 冻结 | 180,738,400 | |||||||
| 国投高科技投资有限公司 | 国有法人 | 6.72% | 88,730,640 | |||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 4.87% | 64,216,867 | 64,216,867 | ||||
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 国有法人 | 4.56% | 60,240,963 | 60,240,963 | ||||
| 马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.56% | 60,240,963 | 60,240,963 | ||||
| 北京开源高新投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.04% | 40,120,481 | 40,120,481 | 质押 | 40,120,481 | ||
| 深圳众禄金融控股股份有限公司－众禄A股定增2号基金 | 境内非国有法人 | 2.74% | 36,144,578 | 36,144,578 | ||||
| 江阴湧金稀土投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.62% | 21,320,910 | |||||
| 上海博融贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.42% | 18,704,370 | |||||
| 李琳 | 境内自然人 | 0.75% | 9,855,802 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 国投高科技投资有限公司 | 88,730,640 | 人民币普通股 | 88,730,640 |
| 江阴湧金稀土投资有限公司 | 21,320,910 | 人民币普通股 | 21,320,910 |
| 上海博融贸易有限公司 | 18,704,370 | 人民币普通股 | 18,704,370 |
| 李琳 | 9,855,802 | 人民币普通股 | 9,855,802 |
| 水向东 | 6,152,300 | 人民币普通股 | 6,152,300 |
| 苏子洋 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 余娜 | 5,972,000 | 人民币普通股 | 5,972,000 |
| 安彬 | 5,695,900 | 人民币普通股 | 5,695,900 |
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫20号集合资金信托计划 | 5,606,100 | 人民币普通股 | 5,606,100 |
| 陶勇 | 5,384,000 | 人民币普通股 | 5,384,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东为开晓胜先生，开晓胜先生与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东李琳全部通过信用证券账户持有9,855,802股；公司股东水向东通过普通证券账户持有1,748,000股外，还通过信用证券账户持有4,404,300股，实际合计持有6,152,300股；公司股东陶勇通过普通证券账户持有383,900股外，还通过信用证券账户持有5,000,100股，实际合计持有5,384,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 深圳众禄金融控股股份有限公司－众禄A股定增2号基金 | 36,144,578 | 36,144,578 | 首发后限售股 | 2019-1-21 | ||
| 安徽省铁路发展基金股份有限公 | 60,240,963 | 60,240,963 | 首发后限售股 | 2019-1-21 |
| 司 | ||||||
| 北京开源高新投资有限公司 | 40,120,481 | 40,120,481 | 首发后限售股 | 2019-1-21 | ||
| 马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 60,240,963 | 60,240,963 | 首发后限售股 | 2019-1-21 | ||
| 长城国融投资管理有限公司 | 64,216,867 | 64,216,867 | 首发后限售股 | 2019-1-21 | ||
| 王仕民 | 89,850 | 89,850 | 高管锁定股 | - | ||
| 丁家宏 | 15,600 | 15,600 | 高管锁定股 | - | ||
| 开晓胜 | 179,692,160 | 44,138,360 | 135,553,800 | 高管锁定股 | - | |
| 姜鸿安 | 1,786,353 | 120,000 | 1,666,353 | 高管锁定股 | - | |
| 刘玉斌 | 225,000 | 225,000 | 高管锁定股 | - | ||
| 合计 | 442,772,815 | 44,258,360 | 0 | 398,514,455 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 361,306,792.14 | 1,542,753,854.15 | -76.58% | 主要系归还借款及筹资下降所致 |
| 应收票据 | 1,535,000.00 | 10,874,025.42 | -85.88% | 票据结算减少所致 |
| 预付款项 | 434,021,564.47 | 213,353,403.22 | 103.43% | 主要系垃圾焚烧项目施工所致 |
| 可供出售金融资产 | 635,283,128.70 | 1,334,466,166.79 | -52.39% | 兴业银行出售质押的金洲慈航1668万股权及股份变动所致 |
| 开发支出 | 2,282,580.92 | 662,988.30 | 244.29% | 项目公司开发增加所致 |
| 长期待摊费用 | 23,963,179.87 | 2,309,965.22 | 937.38% | 垃圾焚烧项目开办费增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 52,372,333.70 | 28,204,704.76 | 85.69% | 主要系合并增加应付未付职工薪酬所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 363,166,129.19 | 526,000,000.00 | -30.96% | 偿还借款所致 |
| 其他流动负债 | 24,600,000.00 | 277,000,000.00 | -91.12% | 偿还借款所致 |
| 递延所得税负债 | 8,546,604.52 | 32,992,340.85 | -74.10% | 兴业银行出售质押的金洲慈航1668万股权及股份变动所致 |
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 584,091,258.33 | 1,232,678,587.68 | -52.62% | 经营业绩下降所致 |
| 营业成本 | 419,876,061.23 | 857,040,802.69 | -51.01% | 经营业绩下降所致 |
| 资产减值损失 | -50,070.00 | 10,099,107.22 | -100.50% | 主要系坏账准备计提减少所致 |
| 投资收益 | -15,749,807.78 | 19,729,924.35 | -179.83% | 主要系兴业银行出售质押的金洲慈航股权所致 |
| 营业外收入 | 357,493.50 | 13,147,435.59 | -97.28% | 政府补助调整到其他收益科目所致 |
| 所得税费用 | 5,375.18 | 13,996,238.99 | -99.96% | 经营业绩下降所致 |
| 经营活动产生的现 | 333,614,847.20 | -424,551,779.37 | -178.58% | 释放其他货币保证金所致 |
金流量净额投资活动产生的现
金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,715,853.47 | -1,188,731,914.68 | -89.00% | 投资降低所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -311,697,380.72 | 642,649,235.86 | -148.50% | 融资下降所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2017年度审计报告被中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告。公司正积极采取以下措施消除保留意见的影响：（1）积极与关联方沟通谈判，加快资金的回收。（2）积极解除对外违规担保，控股股东开晓胜承诺限期12个月内全部解除。（3）积极推进公司与四川省能源投资集团有限责任公司的合作。
2、公司目前面临涉讼、仲裁事项较多。公司将根据每个诉讼案件的各自不同特点，在专业法律人员的帮助下，积极与相关起诉方达成和解或应诉，避免诉讼给公司产生损失以及由此给公司带来的不利影响。
3、公司出现了债务风险。目前公司2016年非公开发行公司债券（第一期）、2018年度第一期超短期融资券以及其他债务出现了到期不能清偿现象。公司正积极与有关各方协商妥善的债务解决办法，努力达成债务延期、和解方案。公司内部将通过压缩开支、资产处置、寻求地方政府支持等各项措施全力筹措偿债资金，减轻公司资金压力。
4、公司部分银行账户、资产被冻结风险。目前，公司出现了较多银行账户、资产被冻结，影响了公司生产经营。公司正积极与相关方协商，采取有效措施，解决银行账户、资产被冻结事项，保障公司生产经营。
5、清欠解保推进缓慢。公司要求关联方归还向其财务资助的资金以及要求解除违规担保。目前进展缓慢，公司要求关联方加快清欠解保工作。控股股东开晓胜一直强调在积极筹措资金偿还上市公司，公司将继续向其追偿相关资金。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 开晓胜 | 增持承诺 | 自 2017 年7月18日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机在二级市场增持公司股份，拟在公司股价不超过15元范围内增持金额不低于2亿元人民币，不高于10亿元人民币。本次增持计划的实施时间截止至2018年1月17日，在增持计划实施期间，公司股 | 2017年07月13日 | 2018年8月17日到期 | 截至公告之日，承诺人未完成上述承诺 |
| 票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在公司股票复牌两个交易日后顺延实施（如遇其他窗口期事项一并顺延实施）。 | ||||||
| 开晓胜 | 清欠解保承诺 | 清欠解保承诺 一、还款计划安排：1、2018年6月底前，关联方公司偿还3亿元-5亿元资金给上市公司，关联方公司不能按时归还资金的情况下，本人按期履行代偿义务。2、2018年8月底前，关联方公司再偿还3亿元-5亿元资金给上市公司，关联方不能按时归还资金的情况下，本人按期履行代偿义务。3、剩余资金占用不跨年，关联方公司在2018年年底前完成偿还，关联方公司不能按时归还资金的情况下，本人按期履行代偿义务。二、解除违规担保安排：限期12个月内解除，即自2018年4月至2019年5月解除所有违规担保。如在解除担保期限到期之前，有相关债务到期出现违约且相应担保未能解除，本人承诺代为承担担保责任，上市公司不承担担保责任。 | 2018年06月01日 | 持续 | 截至公告之日，承诺人未完成上述承诺 | |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司2017年度股东大会决议，公司2017年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2018年以来，公司经营状况持续恶化，由于公司陷入较大债务危机，流动性严重不足，公司项目建设基本处于停顿状态，营业收入大幅下降，公司预计2018年全年累计归属于上市公司股东的净利润为亏损。
面对业绩下滑状况，公司董事会及管理层积极应对，积极推进上市公司股权转让、债务重整，内部经营减少成本支出、资产处置等改善经营现状。
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 桐城开明环保产品有限公司 | - | 3,200 | 0.82% | 连带责任保证 | 2018.01.10-2019.01.10 | 3,200 | 0.82% | - | 3,200 | 12个月 |
| 安徽盛运钢结构有限公司 | - | 600 | 0.15% | 连带责任保证 | 2017.07.31-2020.07.31 | 600 | 0.15% | - | 600 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 10,000 | 2.57% | 连带责任保证 | 2018.02.08-2018.05.08 | 10,000 | 2.57% | - | 10,000 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 23,000 | 5.91% | 连带责任保证 | 2018.02.27-2018.08.27 | 23,000 | 5.91% | - | 23,000 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 8,300 | 2.13% | 连带责任保证 | 2017.12.15-2018.3.15 | 8,300 | 2.13% | - | 8,300 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 2,400 | 0.62% | 连带责任保证 | 2017.12.29-2018.03.28 | 2,400 | 0.62% | - | 2,400 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 6,000 | 1.54% | 连带责任保证 | 2018.01.08-2018.03.17 | 6,000 | 1.54% | - | 6,000 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 2,650.82 | 0.68% | 连带责任保证 | 2015.07.29-2020.07.29 | 2,650.82 | 0.68% | - | 2,650.82 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任 | - | 20,000 | 5.14% | 连带责任保证 | 2017.03.31-2018.04.09 | 20,000 | 5.14% | - | 20,000 | 12个月 |
| 公司 | ||||||||||
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 5,000 | 1.28% | 连带责任保证 | 2017.09.29-2018.11.02 | 5,000 | 1.28% | - | 5,000 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 5,000 | 1.28% | 连带责任保证 | 2017.01.03-2018.01.02 | 5,000 | 1.28% | - | 5,000 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 8,743.35 | 2.25% | 连带责任保证 | 2016.03.28-2017.12.27 | 8,743.35 | 2.25% | - | 8,743.35 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 10,000 | 2.57% | 连带责任保证 | 2016.12.28-2017.12.27 | 10,000 | 2.57% | - | 10,000 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 8,695.37 | 2.23% | 连带责任保证 | 2015.12.29-2017.12.29 | 8,695.37 | 2.23% | - | 8,695.37 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 4,150 | 1.07% | 连带责任保证 | 2017.10.30-2017.12.18 | 4,150 | 1.07% | - | 4,150 | 12个月 |
| 阜新中科环保电力有限公司 | - | 1,277.95 | 0.33% | 连带责任保证 | 2015.03.30-2019.03.30 | 1,277.95 | 0.33% | - | 1,277.95 | 12个月 |
| 锦州中科绿色电力有限公司 | - | 638.97 | 0.16% | 连带责任保证 | 2015.03.30-2019.03.30 | 638.97 | 0.16% | - | 638.97 | 12个月 |
| 锦州中科绿色电力有限公司 | - | 1,485 | 0.38% | 连带责任保证 | 2014.09.26-2018.09.28 | 1,485 | 0.38% | - | 1,485 | 12个月 |
| 淮安中科环保电力有限公司 | - | 4,008.76 | 1.03% | 连带责任保证 | 2015.4.24-2019.4.24 | 4,008.76 | 1.03% | - | 4,008.76 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 1,800 | 0.46% | 连带责任保证 | 2017.12.20-2018.2.3 | 1,800 | 0.46% | - | 1,800 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 2,900 | 0.75% | 连带责任保证 | 2018.01.19-2018.03.19 | 2,900 | 0.75% | - | 2,900 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 5,000 | 1.28% | 连带责任保证 | 2018.3.16-2018.04.15 | 5,000 | 1.28% | - | 5,000 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 3,000 | 0.77% | 连带责任保证 | 2018.1.19-2018.04.18 | 3,000 | 0.77% | - | 3,000 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 3,000 | 0.77% | 连带责任保证 | 2017.12 | 3,000 | 0.77% | - | 3,000 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 3,300 | 0.85% | 连带责任保证 | 2017.12.01-2018.03.29 | 3,300 | 0.85% | - | 3,300 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 2,200 | 0.57% | 连带责任保证 | 2017.12.08-2018.02.05 | 2,200 | 0.57% | - | 2,200 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 1,466.53 | 0.38% | 连带责任保证 | 2017.8.3-2018.2.3 | 1,466.53 | 0.38% | - | 1,466.53 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 1,500 | 0.39% | 连带责任保证 | 2017.12.13-2018.12.12 | 1,500 | 0.39% | - | 1,500 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 10,000 | 2.57% | 连带责任保证 | 2017.7.14-2018.7.13 | 10,000 | 2.57% | - | 10,000 | 12个月 |
| 中商龙润环科投资有限公司 | - | 10,000 | 2.57% | 连带责任保证 | 2017.7.27-2018.7.27 | 10,000 | 2.57% | - | 10,000 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械 | - | 16,000 | 4.11% | 连带责任保证 | 2016.10.27-2021.10.2 | 16,000 | 4.11% | - | 16,000 | 12个月 |
| 有限责任公司 | 7 | |||||||||
| 安庆皖能中科环保电力有限公司 | - | 2,010 | 0.52% | 连带责任保证 | 2010.12.7-2020.12.7 | 2,010 | 0.52% | - | 2,010 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 1,000 | 0.26% | 连带责任保证 | 2018.1.4-2018.2.9 | 1,000 | 0.26% | - | 1,000 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | - | 500 | 0.13% | 连带责任保证 | 2018.1.4-2018.2.9 | 500 | 0.13% | - | 500 | 12个月 |
| 锦州中科绿色电力有限公司 | - | 2,100 | 0.54% | 连带责任保证 | 2016.4.27-2018.4.27 | 2,100 | 0.54% | - | 2,100 | 12个月 |
| 锦州中科绿色电力有限公司 | - | 453.7 | 0.12% | 连带责任保证 | 2016.4.27-2018.4.27 | 453.7 | 0.12% | - | 453.7 | 12个月 |
| 阜新中科环保电力有限公司 | - | 797.12 | 0.20% | 连带责任保证 | 2016.4.27-2018.4.27 | 797.12 | 0.20% | - | 797.12 | 12个月 |
| 阜新中科环保电力有限公司 | - | 3,034.5 | 0.78% | 连带责任保证 | 2016.4.27-2018.4.27 | 3,034.5 | 0.78% | - | 3,034.5 | 12个月 |
| 安徽盛运置业有限公司 | - | 600 | 0.15% | 连带责任保证 | 2015.6.11-2016.6.11 | 600 | 0.15% | - | 600 | 12个月 |
| 安徽盛运钢结构有限公司 | - | 4,471.13 | 1.15% | 连带责任保证 | 2015.9.17-2019.9.17 | 4,471.13 | 1.15% | - | 4,471.13 | 12个月 |
| 安徽安贝尔合成革有限公司 | - | 3,000 | 0.77% | 连带责任保证 | 2017.12.29-2018.6.21 | 3,000 | 0.77% | - | 3,000 | 12个月 |
| 安徽盛运钢结构有限公司 | - | 3,000 | 0.77% | 连带责任保证 | 2017.9.20-2018.3.20 | 3,000 | 0.77% | - | 3,000 | 12个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任 | - | 7,000 | 1.80% | 连带责任保证 | 2017.9.20-2018.3.20 | 7,000 | 1.80% | - | 7,000 | 12个月 |
| 公司 | ||||||||||
| 合计 | 213,283.2 | 54.80% | -- | -- | 213,283.2 | 54.80% | -- | -- | -- | |
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 361,306,792.14 | 1,542,753,854.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,374,195,020.58 | 1,350,153,154.02 |
| 其中：应收票据 | 1,535,000.00 | 10,874,025.42 |
| 应收账款 | 1,372,660,020.58 | 1,339,279,128.60 |
| 预付款项 | 434,021,564.47 | 213,353,403.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,112,435,791.16 | 2,713,156,559.27 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 922,493,307.21 | 892,876,480.77 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 245,456,055.32 | 268,538,412.99 |
| 流动资产合计 | 6,449,908,530.88 | 6,980,831,864.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 635,283,128.70 | 1,334,466,166.79 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 75,608,043.67 | 66,035,688.91 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 680,268,289.20 | 715,614,332.82 |
| 在建工程 | 621,750,565.67 | 540,010,873.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 3,178,979,071.27 | 3,280,007,131.96 |
| 开发支出 | 2,282,580.92 | 662,988.30 |
| 商誉 | 198,466,702.03 | 198,466,702.03 |
| 长期待摊费用 | 23,963,179.87 | 2,309,965.22 |
| 递延所得税资产 | 40,466,859.09 | 41,313,661.60 |
| 其他非流动资产 | 521,063,766.49 | 450,734,595.59 |
| 非流动资产合计 | 5,978,132,186.91 | 6,629,622,107.09 |
| 资产总计 | 12,428,040,717.79 | 13,610,453,971.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,759,730,180.06 | 1,555,430,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 784,919,142.72 | 794,053,153.63 |
| 预收款项 | 86,522,633.26 | 79,629,073.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 52,372,333.70 | 28,204,704.76 |
| 应交税费 | 44,396,120.00 | 61,888,509.91 |
| 其他应付款 | 2,194,222,698.92 | 2,454,534,365.22 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 363,166,129.19 | 526,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 24,600,000.00 | 277,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 5,309,929,237.85 | 5,776,739,807.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,259,646,188.33 | 1,259,703,904.87 |
| 应付债券 | 1,010,339,581.92 | 985,200,700.63 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 955,363,719.76 | 928,623,913.90 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 227,982,191.83 | 227,982,191.83 |
| 递延收益 | 195,798,685.85 | 199,160,773.35 |
| 递延所得税负债 | 8,546,604.52 | 32,992,340.85 |
| 其他非流动负债 | 333,493,590.55 | 307,611,173.68 |
| 非流动负债合计 | 3,991,170,562.76 | 3,941,274,999.11 |
| 负债合计 | 9,301,099,800.61 | 9,718,014,806.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,319,952,922.00 | 1,319,952,922.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,191,443,811.83 | 2,191,443,811.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -417,251,667.24 | 138,525,839.19 |
| 专项储备 | 9,473,787.06 | 8,995,883.89 |
| 盈余公积 | 106,646,366.91 | 106,646,366.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -144,606,314.31 | 60,866,620.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,065,658,906.25 | 3,826,431,444.75 |
| 少数股东权益 | 61,282,010.93 | 66,007,720.62 |
| 所有者权益合计 | 3,126,940,917.18 | 3,892,439,165.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,428,040,717.79 | 13,610,453,971.51 |
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 111,097,678.98 | 1,090,382,116.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 257,349,815.61 | 392,741,960.90 |
| 其中：应收票据 | 900,000.00 | 9,854,025.42 |
| 应收账款 | 256,449,815.61 | 382,887,935.48 |
| 预付款项 | 771,164,852.76 | 30,597,961.93 |
| 其他应收款 | 2,536,148,056.27 | 4,897,384,946.20 |
| 存货 | 114,895,833.39 | 81,406,606.15 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,763,828.56 | 27,925,412.46 |
| 流动资产合计 | 3,811,420,065.57 | 6,520,439,003.80 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 597,251,667.24 | 1,295,599,225.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,028,694,405.58 | 3,101,773,141.40 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 57,339,580.32 | 59,213,511.76 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,154,775.27 | |
| 递延所得税资产 | 19,285,404.58 | 19,285,404.58 |
| 其他非流动资产 | 11,150,000.00 | 11,150,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,716,875,832.99 | 4,487,021,282.74 |
| 资产总计 | 7,528,295,898.56 | 11,007,460,286.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,342,130,180.06 | 1,142,830,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 243,635,335.86 | 216,823,768.65 |
| 预收款项 | 29,000,855.96 | |
| 应付职工薪酬 | 8,437,561.72 | 8,175,492.99 |
| 应交税费 | -2,850,980.15 | 2,765,363.89 |
| 其他应付款 | 1,031,739,431.84 | 3,662,425,456.18 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 340,928,433.12 | 436,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 277,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,964,019,962.45 | 5,775,020,937.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,010,339,581.92 | 985,200,700.63 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 227,982,191.83 | 227,982,191.83 |
| 递延收益 | 1,243,749.85 | 1,989,999.88 |
| 递延所得税负债 | 24,445,736.33 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,250,565,523.60 | 1,250,618,628.67 |
| 负债合计 | 4,214,585,486.05 | 7,025,639,566.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,319,952,922.00 | 1,319,952,922.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 2,191,600,316.18 | 2,191,600,316.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -417,251,667.24 | 138,525,839.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 106,646,366.91 | 106,646,366.91 |
| 未分配利润 | 112,762,474.66 | 225,095,275.92 |
| 所有者权益合计 | 3,313,710,412.51 | 3,981,820,720.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,528,295,898.56 | 11,007,460,286.54 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 130,581,221.23 | 432,114,106.52 |
| 其中：营业收入 | 130,581,221.23 | 432,114,106.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 214,927,191.30 | 488,671,831.96 |
| 其中：营业成本 | 107,930,620.36 | 35,912,664.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,830,853.27 | 2,228,238.11 |
| 销售费用 | 4,263,545.97 | 8,811,947.76 |
| 管理费用 | 47,605,702.97 | 50,771,998.77 |
| 研发费用 | 245,199.60 | 8,089,308.50 |
| 财务费用 | 52,126,269.13 | 73,492,034.25 |
| 其中：利息费用 | 48,300,927.90 | 66,662,141.46 |
| 利息收入 | 76,283.42 | 274,873.02 |
| 资产减值损失 | -75,000.00 | -5,634,359.74 |
| 加：其他收益 | 3,324,759.79 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -36,278,130.77 | 7,010,301.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -117,299,341.05 | -49,547,423.51 |
| 加：营业外收入 | -772,378.21 | 5,041,061.61 |
| 减：营业外支出 | 1,449,898.79 | 637,944.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -119,521,618.05 | -45,144,306.58 |
| 减：所得税费用 | 5,973,210.74 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -119,521,618.05 | -51,117,517.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -119,521,618.05 | -51,117,517.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -117,200,027.37 | -51,560,387.82 |
| 少数股东损益 | -2,321,590.68 | 442,870.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -119,521,618.05 | -51,117,517.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -117,200,027.37 | -51,560,387.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,321,590.68 | 442,870.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0888 | -0.0391 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0888 | -0.0391 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | -705,379.39 | 63,531,733.09 |
| 减：营业成本 | -1,417,862.27 | 59,310,870.65 |
| 税金及附加 | 45,956.72 | |
| 销售费用 | 223,513.63 | 215,469.45 |
| 管理费用 | 8,125,145.78 | 6,665,781.68 |
| 研发费用 | 54,471.44 | 6,292,260.30 |
| 财务费用 | 39,132,737.56 | 52,829,741.49 |
| 其中：利息费用 | 37,717,191.73 | 48,959,264.84 |
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | -42,484,353.78 | 65,345.30 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -89,307,739.34 | -61,763,001.90 |
| 加：营业外收入 | 267,167.37 | 2,059,135.24 |
| 减：营业外支出 | 237,736.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -89,040,571.97 | -59,941,602.66 |
| 减：所得税费用 | -4,085,662.90 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -89,040,571.97 | -55,855,939.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | -89,040,571.97 | -55,855,939.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0675 | -0.0423 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0675 | -0.0423 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 584,091,258.33 | 1,232,678,587.68 |
| 其中：营业收入 | 584,091,258.33 | 1,232,678,587.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 788,833,030.75 | 1,244,294,838.90 |
| 其中：营业成本 | 419,876,061.23 | 857,040,802.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,198,426.28 | 10,669,514.25 |
| 销售费用 | 17,397,327.81 | 20,907,379.57 |
| 管理费用 | 141,143,249.78 | 128,019,005.71 |
| 研发费用 | 19,228,710.31 | 28,893,095.43 |
| 财务费用 | 183,039,325.34 | 188,665,934.03 |
| 其中：利息费用 | 168,751,987.46 | 178,839,560.25 |
| 利息收入 | 2,324,914.27 | 7,249,257.67 |
| 资产减值损失 | -50,070.00 | 10,099,107.22 |
| 加：其他收益 | 7,652,120.33 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -15,749,807.78 | 19,729,924.35 |
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -212,839,459.87 | 8,113,673.13 |
| 加：营业外收入 | 357,493.50 | 13,147,435.59 |
| 减：营业外支出 | 1,967,988.60 | 1,907,579.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -214,449,954.97 | 19,353,529.49 |
| 减：所得税费用 | 5,375.18 | 13,996,238.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -214,455,330.15 | 5,357,290.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -214,455,330.15 | 5,357,290.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -209,729,620.45 | 3,720,189.45 |
| 少数股东损益 | -4,725,709.70 | 1,637,101.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -555,777,506.43 | 28,253,805.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -555,777,506.43 | 28,253,805.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -555,777,506.43 | 28,253,805.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -555,777,506.43 | 28,253,805.83 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -770,232,836.58 | 33,611,096.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -765,507,126.88 | 31,973,995.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,725,709.70 | 1,637,101.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1589 | 0.0028 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1589 | 0.0028 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 131,501,306.69 | 400,478,193.53 |
| 减：营业成本 | 53,889,583.81 | 237,400,462.62 |
| 税金及附加 | 29,163.21 | 3,365,785.53 |
| 销售费用 | 724,976.22 | 847,497.61 |
| 管理费用 | 24,725,796.88 | 22,165,984.90 |
| 研发费用 | 1,984,655.02 | 17,312,675.77 |
| 财务费用 | 126,099,207.78 | 150,379,574.87 |
| 其中：利息费用 | 122,307,761.54 | 138,397,569.63 |
| 利息收入 | 750,000.00 | 167,085.80 |
| 资产减值损失 | 10,100,000.00 | |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -34,631,483.94 | -6,728,494.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -110,583,560.17 | -47,822,282.29 |
| 加：营业外收入 | 958,702.11 | 5,903,414.72 |
| 减：营业外支出 | 107,943.20 | 511,636.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -109,732,801.26 | -42,430,503.57 |
| 减：所得税费用 | 2,307,855.49 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -109,732,801.26 | -44,738,359.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -109,732,801.26 | -44,738,359.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0831 | -0.0339 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0831 | -0.0339 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,571,613.04 | 686,917,399.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,085,904,599.69 | 165,721,572.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,628,476,212.73 | 852,638,971.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,130,166.38 | 791,850,248.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,057,093.05 | 121,320,015.83 |
| 支付的各项税费 | 55,156,577.91 | 98,401,156.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 537,517,528.19 | 265,619,329.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,294,861,365.53 | 1,277,190,750.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 333,614,847.20 | -424,551,779.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 18,675,159.00 | 63,779,520.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,324,841.00 | 11,752,757.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,091,433.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 29,091,433.19 | 75,532,277.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,807,286.66 | 818,033,460.25 |
| 投资支付的现金 | 391,576,700.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54,654,032.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,807,286.66 | 1,264,264,192.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,715,853.47 | -1,188,731,914.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 909,952,828.30 | 2,387,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 455,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 909,952,828.30 | 2,903,680,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,081,227,192.89 | 2,100,679,561.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,423,016.13 | 135,351,202.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,221,650,209.02 | 2,261,030,764.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -311,697,380.72 | 642,649,235.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,798,386.99 | -970,634,458.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 213,136,742.82 | 1,609,054,640.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,338,355.83 | 638,420,181.88 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,938,570.60 | 520,699,919.21 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 976,681,269.92 | 169,254,884.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,205,619,840.52 | 689,954,803.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 815,604,000.12 | 418,705,344.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,807,772.45 | 13,486,515.28 |
| 支付的各项税费 | 5,039,823.40 | 54,786,181.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,550,765.60 | 1,163,047,939.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 921,002,361.57 | 1,650,025,980.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,617,478.95 | -960,071,176.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,675,159.00 | 63,779,520.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,324,841.00 | 11,752,757.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,091,433.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 29,091,433.19 | 75,532,277.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,530,540.01 | 465,676.52 |
| 投资支付的现金 | 391,576,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,530,540.01 | 392,042,376.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,560,893.18 | -316,510,098.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 624,830,180.06 | 1,377,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 455,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 624,830,180.06 | 1,832,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 836,601,566.88 | 1,149,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,718,854.68 | 138,397,569.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 937,320,421.56 | 1,288,047,569.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312,490,241.50 | 544,252,430.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,311,869.37 | -732,328,845.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,980,490.53 | 1,116,950,017.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,668,621.16 | 384,621,172.70 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。