福建博思软件股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-122
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈航、主管会计工作负责人郑升尉及会计机构负责人(会计主管人员)朱红玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 737,439,477.21 | 804,561,302.12 | -8.34% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 520,291,443.54 | 481,275,603.05 | 8.11% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 112,811,014.70 | 101.29% | 226,323,337.46 | 72.55% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,458,481.37 | 115.25% | 2,401,068.49 | -80.81% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,337,305.32 | 114.20% | 1,398,585.20 | -88.74% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -107,460,689.71 | -118.06% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1312 | 110.59% | 0.0152 | -85.10% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1308 | 109.95% | 0.0191 | -81.27% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.41% | 1.74% | 0.50% | -2.24% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -772.43 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,234,208.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -55,630.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 177,638.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,316.44 | |
| 合计 | 1,002,483.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,096 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陈航 | 境内自然人 | 19.85% | 25,732,174 | 25,732,174 | 质押 | 17,225,800 | ||
| 福建省财政信息中心 | 国有法人 | 7.75% | 10,045,213 | 0 | ||||
| 云南国际信托有限公司－云南信托－汇享1号集合资金信托计划 | 其他 | 5.75% | 7,451,914 | 0 | ||||
| 北京实地创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.54% | 4,594,961 | 0 | 质押 | 4,594,961 | ||
| 肖勇 | 境内自然人 | 3.44% | 4,463,559 | 4,463,559 | 质押 | 2,301,940 | ||
| 余双兴 | 境内自然人 | 2.96% | 3,840,854 | 3,840,854 | 质押 | 2,422,000 | ||
| 郑升尉 | 境内自然人 | 2.52% | 3,270,791 | 3,270,791 | 质押 | 1,746,000 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 境内非国有法人 | 2.37% | 3,078,000 | 0 | ||||
| 毛时敏 | 境内自然人 | 2.28% | 2,954,851 | 2,216,138 | 质押 | 1,102,082 | ||
| 叶章明 | 境内自然人 | 2.15% | 2,785,602 | 2,785,602 | 质押 | 1,402,200 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 福建省财政信息中心 | 10,045,213 | 人民币普通股 | 10,045,213 | |||||
| 云南国际信托有限公司－云南信托－汇享1号集合资金信托计划 | 7,451,914 | 人民币普通股 | 7,451,914 |
| 北京实地创业投资有限公司 | 4,594,961 | 人民币普通股 | 4,594,961 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 3,078,000 | 人民币普通股 | 3,078,000 |
| 卓勇 | 2,268,594 | 人民币普通股 | 2,268,594 |
| 侯祥钦 | 1,424,583 | 人民币普通股 | 1,424,583 |
| 汪彦 | 1,079,342 | 人民币普通股 | 1,079,342 |
| 李仰隆 | 1,004,582 | 人民币普通股 | 1,004,582 |
| 王航宇 | 779,778 | 人民币普通股 | 779,778 |
| 张嵘 | 779,080 | 人民币普通股 | 779,080 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈航与上述股东中肖勇、余双兴、郑升尉、叶章明为一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈航 | 25,732,174 | 0 | 0 | 25,732,174 | 首发前限售股 | 2019年07月26日 |
| 肖勇 | 4,463,559 | 0 | 0 | 4,463,559 | 首发前限售股 | 2019年07月26日 |
| 余双兴 | 3,840,854 | 0 | 0 | 3,840,854 | 首发前限售股 | 2019年07月26日 |
| 郑升尉 | 3,270,791 | 0 | 0 | 3,270,791 | 首发前限售股 | 2019年07月26日 |
| 毛时敏 | 2,216,138 | 0 | 0 | 2,216,138 | 高管锁定股 | 按高管锁定股的规定解限 |
| 叶章明 | 2,785,602 | 0 | 0 | 2,785,602 | 首发前限售股 | 2019年07月26日 |
| 林初可 | 2,333,304 | 0 | 0 | 2,333,304 | 首发前限售股 | 2019年07月26日 |
| 黄春玉 | 1,944,000 | 0 | 0 | 1,944,000 | 首发前限售股 | 2019年07月26日 |
| 陈晶 | 214,389 | 0 | 0 | 214,389 | 高管锁定股 | 按高管锁定股的规定解限 |
| 刘少华 | 900,000 | 360,000 | 135,000 | 675,000 | 股权激励限售股和高管锁定股 | 按股权激励股和高管锁定股的规定解限 |
| 张奇 | 360,000 | 144,000 | 54,000 | 270,000 | 股权激励限售股和高管锁定股 | 按股权激励股和高管锁定股的规定解限 |
| 林宏 | 144,000 | 57,600 | 21,600 | 108,000 | 股权激励限售股和高管锁定股 | 按股权激励股和高管锁定股的规定解限 |
| 其他股权激励股股东 | 5,603,400 | 2,254,320 | 0 | 3,349,080 | 股权激励限售股 | 按股权激励股的规定解限 |
| 合计 | 53,808,211 | 2,815,920 | 210,600 | 51,202,891 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
、变更公司注册资本、注册地址并修订《公司章程》的事项
公司于2018年8月29日召开第三届董事会第四次会议、2018年9月19日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司总股本由7,203.20万股变更为12,963.60万股，注册资本由人民币7,203.20万元变更为12,963.60万元，注册地址变更为“福建省闽侯县上街镇高新大道5号”。公司已于2018年9月28日办理了注册资本、注册地址变更登记手续，并对新的《公司章程》进行了工商备案。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
2、公司董事会、监事会完成换届选举
因公司第二届董事会、监事会届满，公司于2018年
月
日召开了2018年第一次临时股东大会，选举产生新一届董事会、
监事会成员，并于同日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，聘任了新一届的董事会专门委员会成员、董事长、监事会主席及高级管理人员等。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、重大资产购买事项公司于2018年8月7日披露了《关于筹划重大资产重组的公告》，并每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2018年9月7日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了关于本次重大资产购买相关事
项，并披露了《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要，公司拟以现金支付方式收购钟勇锋、钟伟锋、克拉玛依昆仑嘉能
创业投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的广东瑞联科技有限公司78%股权。2018年9月17日，公司收到深圳证券交易
所创业板公司管理部出具的《关于对福建博思软件股份有限公司的重组问询函》，公司积极组织中介机构等相关各方对问询
函中的问题进行认真研究，于2018年9月25日进行了回复，并对重组相关文件进行了相应的补充和完善。2018年10月16日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产购买相关事项。公司于2018年10月24日披露了《关于重大资产购买
之标的资产过户完成的公告》，广东瑞联科技有限公司已经办理完成工商备案登记手续，成为公司控股子公司。具体内容详
见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
、非公开发行事项
公司于2018年9月28日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了非公开发行事项相关议案，公司拟非公开发行A股股票数量不超过2,500万股，募集资金总额不超过50,074.20万元。2018年10月16日，公司2018年第三次
临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关事项。本次非公开发行事项尚需中国证监会的核准后方可实施。具体内容详见
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
、2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第六章本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”中的相关规定，因第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年年度股东大会对董事会的授权，2018年7月2日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》，同意对符合解锁条件的189名激励对象第一个解锁期内的2,794,320股限制性股票办理解锁手续。公司于2018年7月18日披露了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年7月20日。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
6、实施2018年股票期权激励计划
公司于2018年
月
日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了2018年股票期权激励计划相
关议案。2018年
月
日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司
<2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办
法（修订稿）>的议案》，本次会议对《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中公司层面业绩考核要求相关内容进
行调整，提高公司层面业绩考核的要求。2018年
月
日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了2018年股票期权激励计
划相关事项。2018年
月
日，公司分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，经本
次会议调整后，授予的2018年股票期权激励计划为：以行权价格21.06元/股向
名激励对象授予股票期权594.806万份。本
次股票期权激励计划尚未办理完成授予登记，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、收购参股公司吉林省金财科技有限公司剩余70%股权公司于2018年7月16日披露了《关于拟收购参股公司吉林省金财科技有限公司剩余70%股权的公告》，该事项已于2018年7月16日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，同意公司以自有资金4,049.50万元收购参股公司吉林省金财科技有限公司剩余70%的股权，收购完成后公司将持有吉林金财100%的股权。上述收购事项已完成相关工商变更登记手续，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
、国有股权无偿划转事项
公司于2017年7月7日披露了《关于国有股权无偿划转的提示性公告》，股东福建省财政信息中心与福建省电子信息（集
团）有限责任公司签订了《国有股份无偿划转协议》，福建省财政信息中心拟将持有公司的全部股份无偿划转给福建省电子
信息（集团）有限责任公司。2017年10月11日，公司披露了《关于国有股权无偿划转事项获得福建省人民政府国有资产监督
管理委员会批复的提示性公告》、《简式权益变动报告书》，福建省人民政府国有资产监督管理委员会发文《关于福建博思
软件股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关事项的批复》（闽国资运营[2017]193号），同意福建省财政信息中心将持有的5,580,674股博思软件股票无偿划转给福建省电子信息（集团）有限责任公司。2018年5月25日，公司因实施2017年权益分派方案，福建省财政信息中心持有公司的股票每10股转增8股，变更为10,045,213股。该事项尚未完成股份变更登记，公
司将严格按照相关规定，对上述股份过户进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 变更公司注册资本、注册地址并修订《公司章程》的事项 | 2018年08月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-083 |
| 2018年09月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-098 | |
| 2018年10月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-114 | |
| 公司董事会、监事会完成换届选举 | 2018年06月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-044、2018-045 |
| 2018年07月02日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-053、2018-054 | |
| 重大资产购买事项 | 2018年08月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-069 |
| 2018年09月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-086等相关公告 | |
| 2018年09月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-102等相关公告 | |
| 2018年10月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-119 | |
| 2018年10月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-120 | |
| 非公开发行事项 | 2018年09月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-105等相关公告 |
| 2018年10月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-119 | |
| 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通 | 2018年07月02日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-059 |
| 2018年07月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-066 | |
| 实施2018年股票期权激励计划 | 2018年08月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-081、2018-082 |
| 2018年09月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-089 | |
| 2018年09月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-098、2018-099 | |
| 2018年09月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-109、2018-110、2018-111 | |
| 收购参股公司吉林省金财科技有限公司剩余70%股权 | 2018年07月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-065 |
| 2018年08月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-067 | |
| 国有股权无偿划转事项 | 2017年07月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2017-063 |
| 2017年10月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2017-106 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
为明确公司对股东的合理投资回报，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，公司制定了《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。公司于2018年9月28日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于审议公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》；公司独立董事发表了独立意见，认为公司制定的未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）及公司章程的相关规定，有利于维护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。上述事项已提交2018年10月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权2/3以上审议通过。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建博思软件股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 174,582,195.63 | 303,161,159.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 168,802,810.68 | 107,955,135.97 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 168,802,810.68 | 107,955,135.97 |
| 预付款项 | 13,524,979.69 | 5,912,730.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,009,879.70 | 5,110,086.15 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 20,784,735.25 | 13,142,743.91 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 70,992.43 | 90,004,954.71 |
| 流动资产合计 | 388,775,593.38 | 525,286,810.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 43,154,621.96 | 29,082,227.38 |
| 投资性房地产 | 11,615,431.99 | 11,926,645.46 |
| 固定资产 | 139,596,364.49 | 143,469,575.12 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 20,228,106.95 | 21,626,285.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 122,403,922.30 | 64,973,678.98 |
| 长期待摊费用 | 3,780,465.58 | 1,370,106.42 |
| 递延所得税资产 | 7,884,970.56 | 6,825,972.40 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 348,663,883.83 | 279,274,491.66 |
| 资产总计 | 737,439,477.21 | 804,561,302.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 16,914,334.26 | 29,545,162.30 |
| 预收款项 | 11,898,112.86 | 13,299,983.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,167,138.03 | 33,512,344.28 |
| 应交税费 | 7,431,937.39 | 19,393,960.59 |
| 其他应付款 | 95,480,453.60 | 148,526,457.37 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 142,891,976.14 | 244,277,908.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 43,293,460.00 | 48,693,960.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,662,531.62 | 4,662,531.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 47,955,991.62 | 53,356,491.62 |
| 负债合计 | 190,847,967.76 | 297,634,399.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 129,636,000.00 | 72,032,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 266,823,308.91 | 324,827,268.91 |
| 减：库存股 | 77,612,238.00 | 129,753,690.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,968,168.16 | 18,968,168.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 182,476,204.47 | 195,201,855.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 520,291,443.54 | 481,275,603.05 |
| 少数股东权益 | 26,300,065.91 | 25,651,299.32 |
| 所有者权益合计 | 546,591,509.45 | 506,926,902.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 737,439,477.21 | 804,561,302.12 |
法定代表人：陈航主管会计工作负责人：郑升尉会计机构负责人：朱红玉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 101,823,340.81 | 191,431,903.39 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 117,395,844.66 | 82,744,837.96 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 117,395,844.66 | 82,744,837.96 |
| 预付款项 | 11,065,879.41 | 4,086,920.82 |
| 其他应收款 | 11,228,834.84 | 4,012,803.55 |
| 存货 | 14,221,674.04 | 7,376,173.36 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 90,004,954.71 | |
| 流动资产合计 | 255,735,573.76 | 379,657,593.79 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 241,749,851.92 | 155,412,853.00 |
| 投资性房地产 | 15,486,826.16 | 15,901,777.46 |
| 固定资产 | 111,996,541.74 | 115,165,819.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 6,110,157.00 | 6,203,034.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,878,230.26 | 1,294,506.42 |
| 递延所得税资产 | 3,922,838.06 | 3,210,617.94 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 382,144,445.14 | 297,188,608.43 |
| 资产总计 | 637,880,018.90 | 676,846,202.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 14,207,991.00 | 22,887,222.64 |
| 预收款项 | 9,502,502.95 | 2,735,806.57 |
| 应付职工薪酬 | 6,774,595.07 | 19,013,399.61 |
| 应交税费 | 3,056,243.62 | 10,519,537.24 |
| 其他应付款 | 77,619,032.33 | 129,826,321.48 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 111,160,364.97 | 184,982,287.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 43,293,460.00 | 48,693,960.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 43,293,460.00 | 48,693,960.00 |
| 负债合计 | 154,453,824.97 | 233,676,247.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 129,636,000.00 | 72,032,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 266,833,803.15 | 324,837,763.15 |
| 减：库存股 | 77,612,238.00 | 129,753,690.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,968,168.16 | 18,968,168.16 |
| 未分配利润 | 145,600,460.62 | 157,085,713.37 |
| 所有者权益合计 | 483,426,193.93 | 443,169,954.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 637,880,018.90 | 676,846,202.22 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 112,811,014.70 | 56,043,172.60 |
| 其中：营业收入 | 112,811,014.70 | 56,043,172.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 93,325,061.07 | 50,123,732.66 |
| 其中：营业成本 | 32,694,259.51 | 13,853,969.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,277,045.10 | 789,250.31 |
| 销售费用 | 16,751,103.05 | 11,490,446.37 |
| 管理费用 | 20,267,545.38 | 11,545,482.70 |
| 研发费用 | 20,146,575.06 | 11,449,301.80 |
| 财务费用 | -289,636.84 | -880,448.57 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -299,377.51 | -886,752.97 |
| 资产减值损失 | 2,478,169.81 | 1,875,730.92 |
| 加：其他收益 | 760,683.96 | 1,316,994.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -226,244.06 | -249,823.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,611,622.99 | -249,823.37 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,020,393.53 | 6,986,611.37 |
| 加：营业外收入 | 149,784.88 | 7,429.35 |
| 减：营业外支出 | 56,988.81 | 141,720.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,113,189.60 | 6,852,320.72 |
| 减：所得税费用 | 1,304,349.63 | 1,359,123.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,808,839.97 | 5,493,197.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,808,839.97 | 5,493,197.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,458,481.37 | 7,646,261.25 |
| 少数股东损益 | 2,350,358.60 | -2,153,063.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,808,839.97 | 5,493,197.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,458,481.37 | 7,646,261.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,350,358.60 | -2,153,063.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1312 | 0.0623 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1308 | 0.0623 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈航主管会计工作负责人：郑升尉会计机构负责人：朱红玉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 64,698,247.84 | 35,999,218.94 |
| 减：营业成本 | 19,968,908.85 | 9,020,591.23 |
| 税金及附加 | 711,684.01 | 650,221.30 |
| 销售费用 | 12,794,209.77 | 8,990,357.48 |
| 管理费用 | 12,817,522.90 | 6,960,586.53 |
| 研发费用 | 12,930,769.65 | 5,902,860.46 |
| 财务费用 | -157,222.72 | -760,889.56 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -162,829.67 | -765,054.81 |
| 资产减值损失 | 1,987,188.53 | 1,767,181.98 |
| 加：其他收益 | 36,387.35 | 1,239,233.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 14,544,212.75 | 770,176.63 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,770,127.63 | -249,823.37 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,225,786.95 | 5,477,719.23 |
| 加：营业外收入 | 148,650.62 | |
| 减：营业外支出 | 51,191.04 | 141,720.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,323,246.53 | 5,335,999.23 |
| 减：所得税费用 | -246,007.52 | 451,714.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,569,254.05 | 4,884,285.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,569,254.05 | 4,884,285.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 18,569,254.05 | 4,884,285.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 226,323,337.46 | 131,162,980.23 |
| 其中：营业收入 | 226,323,337.46 | 131,162,980.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 229,373,554.13 | 123,872,196.00 |
| 其中：营业成本 | 76,419,550.42 | 36,711,241.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,085,533.14 | 2,077,198.25 |
| 销售费用 | 44,948,123.95 | 26,715,709.07 |
| 管理费用 | 50,054,616.63 | 30,011,116.46 |
| 研发费用 | 49,557,343.10 | 26,297,754.03 |
| 财务费用 | -1,061,039.09 | -1,948,490.36 |
| 其中：利息费用 | 3,213.20 | |
| 利息收入 | -1,152,895.17 | -1,974,153.45 |
| 资产减值损失 | 6,369,425.98 | 4,007,667.11 |
| 加：其他收益 | 5,761,737.94 | 4,374,108.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,071,636.49 | -569,244.98 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -2,576,496.44 | -569,244.98 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,783,157.76 | 11,095,647.86 |
| 加：营业外收入 | 181,614.79 | 97,117.22 |
| 减：营业外支出 | 103,864.41 | 141,720.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,860,908.14 | 11,051,045.08 |
| 减：所得税费用 | 2,070,884.09 | 1,815,591.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,790,024.05 | 9,235,453.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,790,024.05 | 9,235,453.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,401,068.49 | 12,511,226.13 |
| 少数股东损益 | -611,044.44 | -3,275,772.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,790,024.05 | 9,235,453.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,401,068.49 | 12,511,226.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -611,044.44 | -3,275,772.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0152 | 0.1020 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0191 | 0.1020 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 123,269,490.46 | 84,286,208.65 |
| 减：营业成本 | 41,198,633.30 | 24,483,894.66 |
| 税金及附加 | 2,028,359.81 | 1,754,370.79 |
| 销售费用 | 33,307,191.29 | 20,731,769.19 |
| 管理费用 | 30,621,176.35 | 17,084,328.45 |
| 研发费用 | 28,797,278.68 | 14,872,057.01 |
| 财务费用 | -598,572.34 | -1,598,158.95 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -679,043.81 | -1,609,236.00 |
| 资产减值损失 | 4,748,134.15 | 3,171,631.14 |
| 加：其他收益 | 3,873,320.46 | 3,999,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,795,240.83 | 450,755.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,735,001.08 | -569,244.98 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,835,850.51 | 8,236,271.38 |
| 加：营业外收入 | 148,957.61 | 28,073.17 |
| 减：营业外支出 | 51,191.04 | 141,720.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,933,617.08 | 8,122,624.55 |
| 减：所得税费用 | -707,850.17 | 486,220.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,641,467.25 | 7,636,403.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,641,467.25 | 7,636,403.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,641,467.25 | 7,636,403.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,482,982.15 | 101,199,078.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,661,682.56 | 4,353,482.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,288,193.56 | 10,183,579.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,432,858.27 | 115,736,140.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,143,333.63 | 21,390,376.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,789,838.81 | 84,083,782.43 |
| 支付的各项税费 | 30,844,326.99 | 15,012,392.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,116,048.55 | 44,529,022.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,893,547.98 | 165,015,573.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,460,689.71 | -49,279,432.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,846,515.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,166.29 | 72,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 752,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,611,082.18 | 72,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,905,735.46 | 10,238,562.24 |
| 投资支付的现金 | 33,638,400.00 | 42,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,452,369.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 98,996,505.27 | 52,838,562.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,385,423.09 | -52,766,562.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 132,943,690.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 132,943,690.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,644,461.29 | 983,213.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462,507.76 | 330,188.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,106,969.05 | 2,313,401.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,106,969.05 | 130,630,288.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,953,081.85 | 28,584,293.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 300,488,715.40 | 259,434,866.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,535,633.55 | 288,019,159.57 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,113,274.21 | 64,085,726.29 |
| 收到的税费返还 | 2,823,320.46 | 3,979,200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,451,355.11 | 6,552,532.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,387,949.78 | 74,617,459.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,471,010.90 | 15,649,044.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,676,795.80 | 51,261,874.27 |
| 支付的各项税费 | 16,454,486.05 | 9,691,267.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,093,097.27 | 32,679,942.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,695,390.02 | 109,282,128.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,307,440.24 | -34,664,669.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,846,515.89 | 1,020,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 20,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 752,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,610,915.89 | 1,040,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,454,389.18 | 8,407,219.25 |
| 投资支付的现金 | 149,724,900.00 | 56,280,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 158,179,289.18 | 64,687,219.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,431,626.71 | -63,647,219.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 129,753,690.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,753,690.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,644,461.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462,387.76 | 100,330,188.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,106,849.05 | 100,330,188.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,106,849.05 | 129,423,501.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,982,662.58 | 31,111,612.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 188,767,343.39 | 202,067,280.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,784,680.81 | 233,178,893.01 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。