公司代码：600200 公司简称：江苏吴中
江苏吴中实业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月29日
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人赵唯一、王小刚，主管会计工作负责人承希及会计机构负责人（会计主管人员）
钟素芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,022,549,091.41 | 4,634,581,387.80 | 8.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,879,329,473.14 | 2,919,630,587.98 | -1.38 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,002,271.26 | 88,236,476.58 | 98.33 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,398,239,798.67 | 2,381,655,052.17 | -41.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 115,127,766.55 | 101,611,734.75 | 13.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,163,471.85 | 84,667,535.29 | -69.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.96 | 3.46 | 增加0.50个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.160 | 0.141 | 13.48 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.160 | 0.141 | 13.48 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -221,010.25 | -366,050.67 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,152,425.18 | 11,229,189.87 | 主要为公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司及其所属公司取得的新药研发政府补助及与资产相关的政府补助当期转销数。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,792,928.80 | 3,710,422.91 | 理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 55,172,327.38 | 122,470,458.08 | 主要为出售江苏银行21,910,885股股票的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,665,883.16 | -19,926,184.04 | 主要为公司所属子公司响水恒利达本报告期产生的非正常停工损失。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -13,003,906.26 | -28,153,541.45 | |
| 合计 | 40,226,881.69 | 88,964,294.70 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 70,976 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 苏州吴中投资控股有限公司 | 122,795,762 | 17.01 | 0 | 质押 | 55,000,000 | 境内非国有法人 | |
| 毕红芬 | 12,413,238 | 1.72 | 5,346,988 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 11,501,003 | 1.59 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 徐荣良 | 8,435,105 | 1.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,354,200 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司 | 2,858,776 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 陈莲 | 2,572,898 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 张晓峰 | 2,517,159 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 甘俊 | 2,335,000 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 2,210,094 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 苏州吴中投资控股有限公司 | 122,795,762 | 人民币普通股 | 122,795,762 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 11,501,003 | 人民币普通股 | 11,501,003 | |||||
| 徐荣良 | 8,435,105 | 人民币普通股 | 8,435,105 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,354,200 | 人民币普通股 | 8,354,200 | |||||
| 毕红芬 | 7,066,250 | 人民币普通股 | 7,066,250 | |||||
| 信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司 | 2,858,776 | 人民币普通股 | 2,858,776 | |||||
| 陈莲 | 2,572,898 | 人民币普通股 | 2,572,898 | |||||
| 张晓峰 | 2,517,159 | 人民币普通股 | 2,517,159 | |||||
| 甘俊 | 2,335,000 | 人民币普通股 | 2,335,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 2,210,094 | 人民币普通股 | 2,210,094 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述公司前十名股东中，公司第一大股东苏州吴中投资控股有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减变动（%） | 变动原因 |
| 应收票据及应收账款 | 38,538.16 | 59,331.97 | -35.05 | 主要为票据背书和到期较多。 |
| 预付款项 | 13,298.15 | 6,070.74 | 119.05 | 主要为公司子公司预付货款较年初增加。 |
| 其他流动资产 | 42,863.10 | 11,126.51 | 285.23 | 主要为公司购买的理财产品和结构性存款较年初增加。 |
| 可供出售金融资产 | 17,536.59 | 35,421.09 | -50.49 | 公司出售了部分江苏银行股票，另外期末江苏银行股价较上年末有所下降。 |
| 长期股权投资 | 17,995.67 | 5,932.20 | 203.36 | 公司子公司投资入伙南昌苏吴健康产业管理中心（有限合伙）。 |
| 长期待摊费用 | 911.47 | 309.21 | 194.77 | 主要为公司子公司固定资产改造项目支出增加。 |
| 递延所得税资产 | 4,129.02 | 5,962.90 | -30.75 | 主要为公司母公司可弥补亏损减少。 |
| 其他非流动资产 | 8,060.26 | 4,545.06 | 77.34 | 主要为公司及子公司预付的股权转让款、土地款和设备款较年初增加。 |
| 预收款项 | 54,777.57 | 23,279.34 | 135.31 | 主要为公司所属房地产公司收到的预售房款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 1,975.96 | 4,158.60 | -52.48 | 公司及所属各子公司支付2017年末计提的应付职工薪酬导致余额减少。 |
| 应交税费 | 1,602.29 | 2,559.63 | -37.40 | 应交增值税和企业所得税余额较年初下降。 |
| 递延所得税负债 | 3,214.50 | 7,361.28 | -56.33 | 公司出售部分江苏银行股票和期末剩余江苏银行股份公允价值较年初下降而减少递延所得税负债。 |
| 库存股 | 878.01 | -100.00 | 公司第三期股权激励限制性股票解锁减少库存股。 | |
| 其他综合收益 | 8,648.93 | 20,921.77 | -58.66 | 公司出售部分江苏银行股票和期末剩余江苏银行股份公允价值较年初下降。 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 139,823.98 | 238,165.51 | -41.29 | 主要为2017年上半年已转让股权的苏州兴瑞贵金属材料有限公司的收入本报告期不再纳入合并报表。 |
| 营业成本 | 91,202.10 | 191,684.59 | -52.42 | 主要为2017年上半年已转让股权的苏州兴瑞贵金属材料有限公司的成本本报告期不再纳入合并报表。 |
| 销售费用 | 30,577.51 | 19,560.09 | 56.33 | 主要为公司所属各医药公司为开拓医药业务市场增加了营销费用的支出。 |
| 研发费用 | 1,430.14 | 2,208.95 | -35.26 | 主要为公司医药和化工研发项目的费用化金额较上年同期下降。 |
| 投资收益 | 13,301.55 | 1,886.19 | 605.21 | 主要为公司出售江苏银行21,910,885股股票的投资收益。 |
| 营业外支出 | 2,030.26 | 196.28 | 934.38 | 主要为子公司恒利达公司非正常停工产生停工损失。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,500.23 | 8,823.65 | 98.33 | 主要为公司所属房地产公司宿迁市苏宿置业有限公司收到的预收房款较上年同期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,446.94 | -11,280.11 | -187.65 | 主要为公司购买理财产品和结构性存款支出较大。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,498.74 | -12,927.80 | 212.15 | 主要为公司融资净额较上年同期增加。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
1、公司全资子公司江苏吴中医药集团有限公司具有自主知识产权的“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液项目的Ⅲ期临床试验（以下简称‘该项目’）”于2017年1月19日完成了揭盲工作、2017年4月21日取得了“临床试验统计报告”、2017年12月25日取得了“临床研究总结报告”、2018年3月6日取得了该项目申请上市的“受理通知书”（具体见公司于2017年1月20日、4月22日、12月26日及2018年3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
截至2018年10月20日，该项目正处于国家药品审评中心技术审评过程中，位列治疗用生物制品上市申请审评序列第4位，其中，药理毒理与药学专业审评已结束，临床专业审评处于排队待审评过程中。
2、为响应国家号召、顺应市场趋势，新增拥有更高质量、更高标准、更高技术含量的环保处理设备设施，公司对全资子公司响水恒利达科技化工有限公司二期项目追加投资（以下简称“该项目”），本次追加投资共计约10,988万元。该项目总投资超过募集资金的部分由响水恒利达科技化工有限公司自筹资金或银行贷款解决。该事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议以及公司2017年度股东大会审议通过（具体见公司于2018年3月31日、2018年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
截至2018年10月20日，该项目所有主体工程全部完工。
3、2018年5月3日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于全资子公司临时停产的公告》，响水恒利达根据政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保问题的要求而临时停产，并于2018年5月19日、5月29日披露了响水恒利达停产进展公告，于9月20日披露了响水恒利达收到《行政处罚决定书》的公告。（具体内容见公司于2018年5月3日、5月19日、5月29日、9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）
针对响水恒利达本次停产事宜，公司高度重视，立即组织成立了环保整改领导小组和工作小组，督促响水恒利达积极接受政府相关部门的指导，采取有效措施，对存在的问题进行全面整改。
截至2018年10月20日，响水恒利达整改工作已完成，并于2018年10月19日在响水县人民政府网站进行了《响水恒利达复产环保问题评估暨整改报告》的复产公示，公示期为半个月。待后续政府相关职能部门组织专家到响水恒利达现场进行复产验收通过后，响水恒利达将逐步恢复生产。公司后续将依据响水恒利达实际进展情况持续做好信息披露工作。
此外，经公司财务部初步测算，本次响水恒利达临时停产事宜致使2018年5-9月产生亏损2,057.47万元。
4、2017年8月23日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》；2018年3月31日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》；2018年8月22日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》。
2018年第三季度，公司使用闲置自有资金和闲置募集资金滚动购买了理财产品，自2018年7月1日至2018年9月30日期间购买及到期的具体产品汇总披露如下表：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 实际收回本金金额（万元） | 实际获得收益（元） | 闲置资金来源 |
| 1 | 中国农业银行 | 本利丰34天 | 保本保证收益型 | 3,000 | 2018-7-4 | 2018-8-14 | 3,000 | 83,835.63 | 募集资金 |
| 2 | 中国农业银行 | 本利丰62天 | 保本保证收益型 | 2,000 | 2018-6-13 | 2018-8-15 | 2,000 | 103,616.44 | 募集资金 |
| 3 | 中国农业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2018-3-15 | 2018-9-15 | 2,000 | 352,876.71 | 募集资金 |
| 4 | 中国工商银行 | WL35BBX | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2018-7-6 | 2018-8-9 | 1,000 | 30,684.93 | 募集资金 |
| 5 | 中国工商银行 | SXEDXBBX | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2018-3-10 | 2018-7-2 | 1,000 | 123,835.62 | 募集资金 |
| 6 | 中国工商银行 | WL63BBX | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2018-6-15 | 2018-8-16 | 2,000 | 112,191.78 | 募集资金 |
| 7 | 中国工商银行 | TLB1801 | 净值型理财产品 | 4,000 | 2018-5-15 | 2018-7-2 | 4,000 | 198,577.77 | 自有资金 |
| 8 | 中国工商银行 | 天添开鑫 | 保本浮动收益型 | 20 | 2018-6-27 | 2018-7-3 | 20 | 78.90 | 自有资金 |
| 9 | 中国民生银行 | FGAC1516A | 非保本浮动收益型 | 3,500 | 2018-5-14 | 2018-8-28（T+0） | 3,500 | 51,013.70 | 自有资金 |
| 10 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 7,500 | 2018-5-28 | 2018-8-28 | 7,500 | 778,125.00 | 自有资金 |
| 11 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 5,000 | 2018-6-13 | 2018-9-13 | 5,000 | 518,750.00 | 自有资金 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 | 财通玉皇稳健1号 | 较低风险 | 3,000 | 2018-4-17 | 2018-7-19 | 3,000 | 396,410.96 | 自有资金 |
| 13 | 苏州银行 | 稳赢公司开放式1号 | 低风险 | 1,800 | 2018-5-23 | 2018-7-2 | 1,800 | 59,178.08 | 自有资金 |
| 14 | 宁波银行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 1,000 | 2018-9-27 | 2019-9-25 | - | - | 自有资金 |
| 15 | 中国农业银行 | 本利丰90天 | 保本保证收益型 | 2,000 | 2018-9-20 | 2018-12-19 | - | - | 募集资金 |
| 16 | 中国农业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2018-9-5 | 2018-12-20 | - | - | 募集资金 |
| 17 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 5,000 | 2018-7-5 | 2018-10-5 | - | - | 自有资金 |
| 18 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 1,000 | 2018-9-25 | 2018-11-28 | - | - | 自有资金 |
| 19 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 1,000 | 2018-9-25 | 2018-11-28 | - | - | 自有资金 |
| 20 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 1,000 | 2018-9-25 | 2018-11-28 | - | - | 自有资金 |
| 21 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 1,000 | 2018-9-25 | 2018-11-28 | - | - | 自有资金 |
| 22 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 1,000 | 2018-9-25 | 2018-11-28 | - | - | 自有资金 |
| 23 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 1,000 | 2018-9-25 | 2018-11-28 | - | - | 自有资金 |
| 24 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 1,000 | 2018-9-25 | 2018-12-28 | - | - | 自有资金 |
| 25 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 1,000 | 2018-9-25 | 2018-12-28 | - | - | 自有资金 |
| 26 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 1,000 | 2018-9-25 | 2018-12-28 | - | - | 自有资金 |
| 27 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 1,000 | 2018-9-25 | 2018-12-28 | - | - | 自有资金 |
| 28 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 1,000 | 2018-9-25 | 2018-12-28 | - | - | 自有资金 |
| 29 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 1,000 | 2018-9-25 | 2018-12-28 | - | - | 自有资金 |
| 30 | 江苏银行 | 结构性存款 | 保本非固定期限型 | 7,500 | 2018-5-28 | 2018-11-28 | - | - | 自有资金 |
5、2018年8月20日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司拟签署<南昌吴中产业升级发展基金合作协议>》的议案；2018年9月19日，江苏吴中医药产业投资有限公司与江西金控投资管理中心（有限合伙）及上海中诺投资有限公司签署了《南昌苏吴健康产业管理中心（有限合伙）合伙协议》及《南昌苏吴健康产业管理中心（有限合伙）之入伙协议》，拟以人民币2.7亿元投资入伙南昌苏吴健康产业管理中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。（具体见公司于2018年8月22日、9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）截至2018年10月20日，江苏吴中医药产业投资有限公司已向该合伙企业缴纳出资12,100万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 江苏吴中实业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王小刚 |
| 日期 | 2018年10月29日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 780,284,757.05 | 769,682,469.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 285,756.40 | 836,824.38 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 385,381,565.11 | 593,319,650.26 |
| 其中：应收票据 | 12,767,212.72 | 228,637,817.57 |
| 应收账款 | 372,614,352.39 | 364,681,832.69 |
| 预付款项 | 132,981,526.94 | 60,707,402.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 56,674,439.52 | 62,132,532.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,068,943,505.69 | 922,414,705.68 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 428,630,984.78 | 111,265,117.20 |
| 流动资产合计 | 2,853,182,535.49 | 2,520,358,701.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 175,365,939.22 | 354,210,943.97 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 179,956,709.83 | 59,321,997.02 |
| 投资性房地产 | 102,858,351.64 | 106,910,525.23 |
| 固定资产 | 559,682,945.71 | 593,861,244.20 |
| 在建工程 | 400,098,594.41 | 318,231,710.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 125,063,423.40 | 102,768,731.19 |
| 开发支出 | 115,558,918.17 | 90,971,484.85 |
| 商誉 | 379,774,257.08 | 379,774,257.08 |
| 长期待摊费用 | 9,114,670.09 | 3,092,106.31 |
| 递延所得税资产 | 41,290,167.08 | 59,629,036.56 |
| 其他非流动资产 | 80,602,579.29 | 45,450,649.00 |
| 非流动资产合计 | 2,169,366,555.92 | 2,114,222,685.91 |
| 资产总计 | 5,022,549,091.41 | 4,634,581,387.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 946,751,680.00 | 731,130,149.20 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 267,420,761.02 | 290,150,943.32 |
| 预收款项 | 547,775,671.59 | 232,793,425.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,759,600.54 | 41,585,990.65 |
| 应交税费 | 16,022,893.24 | 25,596,339.65 |
| 其他应付款 | 154,381,618.43 | 157,061,737.10 |
| 其中：应付利息 | 1,235,412.70 | 1,124,873.92 |
| 应付股利 | 102,930.00 | |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,953,112,224.82 | 1,478,318,585.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 87,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 54,626,503.78 | 63,256,900.81 |
| 递延所得税负债 | 32,144,958.72 | 73,612,751.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 173,771,462.50 | 224,869,651.95 |
| 负债合计 | 2,126,883,687.32 | 1,703,188,237.01 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 721,891,958.00 | 721,891,958.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,445,428,008.18 | 1,446,399,476.41 |
| 减：库存股 | 8,780,070.00 | |
| 其他综合收益 | 86,489,295.72 | 209,217,662.09 |
| 专项储备 | 83,167.14 | |
| 盈余公积 | 118,306,693.75 | 118,306,693.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 507,213,517.49 | 432,511,700.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,879,329,473.14 | 2,919,630,587.98 |
| 少数股东权益 | 16,335,930.95 | 11,762,562.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,895,665,404.09 | 2,931,393,150.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,022,549,091.41 | 4,634,581,387.80 |
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：承希 会计机构负责人：钟素芳
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:江苏吴中实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 124,223,945.20 | 302,426,367.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 285,756.40 | 836,824.38 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 20,000,000.00 | |
| 其中：应收票据 | 20,000,000.00 | |
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 730,507,360.88 | 404,374,256.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 855,017,062.48 | 727,637,448.67 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 163,157,719.96 | 342,002,724.71 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,799,080,000.00 | 1,519,323,652.91 |
| 投资性房地产 | 102,858,351.64 | 106,910,525.23 |
| 固定资产 | 188,409,811.03 | 198,024,113.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 45,822,240.60 | 45,976,982.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 204,750.00 | 214,875.00 |
| 递延所得税资产 | 32,540,220.70 | 53,137,711.94 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,332,073,093.93 | 2,265,590,586.20 |
| 资产总计 | 3,187,090,156.41 | 2,993,228,034.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 405,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,153,502.46 | 2,153,502.46 |
| 预收款项 | 1,585,546.34 | 1,264,729.68 |
| 应付职工薪酬 | 12,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 应交税费 | 1,521,238.40 | 2,011,969.81 |
| 其他应付款 | 152,469,927.01 | 110,451,490.68 |
| 其中：应付利息 | 626,960.42 | 293,913.89 |
| 应付股利 | 102,930.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 575,730,214.21 | 251,881,692.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 87,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 28,829,765.24 | 69,739,220.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 115,829,765.24 | 157,739,220.70 |
| 负债合计 | 691,559,979.45 | 409,620,913.33 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 721,891,958.00 | 721,891,958.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,458,791,883.80 | 1,458,650,703.24 |
| 减：库存股 | 8,780,070.00 | |
| 其他综合收益 | 86,489,295.72 | 209,217,662.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,306,693.75 | 118,306,693.75 |
| 未分配利润 | 110,050,345.69 | 84,320,174.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,495,530,176.96 | 2,583,607,121.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,187,090,156.41 | 2,993,228,034.87 |
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：承希 会计机构负责人：钟素芳
合并利润表2018年1—9月编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 411,891,194.34 | 565,853,064.09 | 1,398,239,798.67 | 2,381,655,052.17 |
| 其中：营业收入 | 411,891,194.34 | 565,853,064.09 | 1,398,239,798.67 | 2,381,655,052.17 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 429,353,078.91 | 525,149,854.61 | 1,374,431,762.52 | 2,283,075,878.21 |
| 其中：营业成本 | 267,707,767.03 | 372,117,877.63 | 912,020,999.71 | 1,916,845,902.96 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 4,559,492.49 | 6,202,373.72 | 12,860,694.67 | 17,023,715.58 |
| 销售费用 | 103,198,752.53 | 84,064,168.56 | 305,775,063.10 | 195,600,919.89 |
| 管理费用 | 38,720,250.43 | 38,506,108.92 | 108,834,442.21 | 103,609,226.29 |
| 研发费用 | 5,890,521.12 | 10,444,655.04 | 14,301,373.78 | 22,089,519.57 |
| 财务费用 | 10,495,102.74 | 8,198,200.20 | 23,404,726.27 | 27,956,749.03 |
| 其中：利息费用 | 10,986,832.97 | 9,489,285.69 | 26,124,223.16 | 31,851,437.00 |
| 利息收入 | 1,226,996.79 | 1,172,390.71 | 3,690,187.58 | 3,690,128.25 |
| 资产减值损失 | -1,218,807.43 | 5,616,470.54 | -2,765,537.22 | -50,155.11 |
| 加：其他收益 | 872,542.85 | 701,150.00 | 4,389,542.86 | 5,462,650.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,737,244.44 | 3,044,206.29 | 133,015,471.18 | 18,861,949.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -29,410.43 | 203,740.30 | -365,287.19 | 258,627.27 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -56,540.04 | 36,791.99 | -55,018.73 | 34,804.04 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -87,344.60 | -61,879.85 | -160,985.00 | -81,892.86 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,004,018.08 | 44,423,477.91 | 160,997,046.46 | 122,856,684.94 |
| 加：营业外收入 | 2,330,700.09 | 4,382,882.30 | 7,010,981.49 | 9,348,991.72 |
| 减：营业外支出 | 7,850,366.57 | 477,753.71 | 20,302,584.19 | 1,962,779.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,484,351.60 | 48,328,606.50 | 147,705,443.76 | 130,242,896.92 |
| 减：所得税费用 | 6,963,258.82 | 10,176,981.09 | 28,966,957.86 | 25,242,487.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,521,092.78 | 38,151,625.41 | 118,738,485.90 | 105,000,409.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,521,092.78 | 38,151,625.41 | 118,738,485.90 | 105,000,409.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,567,839.33 | 35,473,586.00 | 115,127,766.55 | 101,611,734.75 |
| 2.少数股东损益 | -46,746.55 | 2,678,039.41 | 3,610,719.35 | 3,388,674.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -38,069,647.87 | -38,543,832.12 | -122,728,366.37 | -51,781,107.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -38,069,647.87 | -38,543,832.12 | -122,728,366.37 | -51,781,107.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -38,069,647.87 | -38,543,832.12 | -122,728,366.37 | -51,781,107.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -38,069,647.87 | -38,543,832.12 | -122,728,366.37 | -51,781,107.79 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -7,548,555.09 | -392,206.71 | -3,989,880.47 | 53,219,301.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,501,808.54 | -3,070,246.12 | -7,600,599.82 | 49,830,626.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -46,746.55 | 2,678,039.41 | 3,610,719.35 | 3,388,674.69 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.042 | 0.049 | 0.160 | 0.141 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.042 | 0.049 | 0.160 | 0.141 |
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：承希 会计机构负责人：钟素芳
母公司利润表2018年1—9月编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 4,105,999.76 | 4,033,570.87 | 12,293,292.35 | 11,871,301.72 |
| 减：营业成本 | 2,925,971.88 | 3,149,840.12 | 9,575,810.95 | 9,234,660.34 |
| 税金及附加 | 874,176.70 | 785,192.18 | 2,277,350.10 | 2,293,371.18 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 13,155,481.10 | 12,464,169.40 | 39,325,938.24 | 37,826,708.62 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 1,282,603.01 | 2,241,657.53 | 3,376,913.75 | 5,743,130.72 |
| 其中：利息费用 | 1,435,041.46 | 2,475,588.79 | 4,121,406.16 | 6,462,071.81 |
| 利息收入 | 164,251.32 | 254,493.61 | 796,837.05 | 768,694.20 |
| 资产减值损失 | -102,529.54 | 1,460,459.40 | -95,649.86 | -1,120,145.76 |
| 加：其他收益 | 129,865.37 | 1,129,865.37 | 1,292,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 55,393,378.62 | 128,235,213.56 | 23,476,060.19 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -56,540.04 | 36,791.99 | -55,018.73 | 34,804.04 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,437,000.56 | -16,030,955.77 | 87,142,989.37 | -17,303,559.15 |
| 加：营业外收入 | 3,097.75 | 2,123,714.97 | 11,622.75 | 2,198,280.94 |
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | -13,125.00 | 401,000.00 | 603.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,439,098.31 | -13,894,115.80 | 86,753,612.12 | -15,105,881.77 |
| 减：所得税费用 | 10,123,165.23 | -3,378,174.76 | 20,597,491.24 | -5,546,579.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,315,933.08 | -10,515,941.04 | 66,156,120.88 | -9,559,302.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,315,933.08 | -10,515,941.04 | 66,156,120.88 | -9,559,302.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -38,069,647.87 | -38,543,832.12 | -122,728,366.37 | -51,781,107.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -38,069,647.87 | -38,543,832.12 | -122,728,366.37 | -51,781,107.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -38,069,647.87 | -38,543,832.12 | -122,728,366.37 | -51,781,107.79 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | -6,753,714.79 | -49,059,773.16 | -56,572,245.49 | -61,340,410.05 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：承希 会计机构负责人：钟素芳
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,464,739,027.33 | 2,622,409,918.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 96,958,295.85 | 37,833,463.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,590,049.22 | 185,722,536.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,653,287,372.40 | 2,845,965,918.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,811,156,621.46 | 2,247,850,233.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,800,285.33 | 139,086,788.08 |
| 支付的各项税费 | 120,223,725.87 | 113,422,770.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 394,104,468.48 | 257,369,649.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,478,285,101.14 | 2,757,729,441.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,002,271.26 | 88,236,476.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 138,289,190.98 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,855,281.56 | 13,556,000.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 510,173.00 | 35,512.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 641,200,000.00 | 335,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 790,854,645.54 | 348,591,512.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,124,014.99 | 171,084,901.48 |
| 投资支付的现金 | 134,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 906,200,000.00 | 290,307,686.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,115,324,014.99 | 461,392,588.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324,469,369.45 | -112,801,075.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 895,588,142.60 | 703,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 895,588,142.60 | 703,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 679,966,611.80 | 775,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,484,175.56 | 57,278,006.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 750,600,787.36 | 833,178,006.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,987,355.24 | -129,278,006.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215,291.04 | -341,620.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,695,033.99 | -154,184,226.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 764,653,235.28 | 820,026,336.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 759,958,201.29 | 665,842,110.78 |
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：承希 会计机构负责人：钟素芳
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,131,877.14 | 12,190,052.37 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 241,663,179.78 | 578,785,861.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,795,056.92 | 590,975,914.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,638,748.91 | 18,840,025.74 |
| 支付的各项税费 | 3,268,076.00 | 2,749,501.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 506,191,905.57 | 599,446,751.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 530,098,730.48 | 621,036,279.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -275,303,673.56 | -30,060,365.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 138,289,190.98 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,953,389.66 | 9,240,137.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,910,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 269,242,580.64 | 34,150,337.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,519,849.17 | 2,350,650.66 |
| 投资支付的现金 | 280,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 407,519,849.17 | 2,350,650.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,277,268.53 | 31,799,686.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 435,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 435,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,599,569.19 | 32,385,011.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 199,599,569.19 | 112,385,011.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235,400,430.81 | -2,385,011.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,911.37 | -31,064.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,202,422.65 | -676,754.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 302,426,367.85 | 147,593,463.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,223,945.20 | 146,916,708.78 |
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：承希 会计机构负责人：钟素芳
4.2 审计报告□适用 √不适用