证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-060
中冶美利云产业投资股份有限公司
2018年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人许仕清先生、主管会计工作负责人唐黎明先生及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,900,703,277.96 | 2,797,686,595.05 | 3.68% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,023,698,075.58 | 1,990,724,876.44 | 1.66% | |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 266,543,027.59 | 15.28% | 779,825,078.80 | 29.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,863,089.98 | 10.52% | 32,973,199.14 | 811.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,526,928.86 | 200.05% | 17,513,293.43 | 0.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 12,060,493.81 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00% | 0.05 | 900.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00% | 0.05 | 900.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.39% | 0.03% | 1.64% | 1.46% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -37,193.34 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 231,746.57 | |
| 债务重组损益 | 299,663.40 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 | 13,949,497.17 |
| 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 4,245,282.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,131,979.20 | |
| 减：所得税影响额 | 1,787,137.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 309,974.45 | |
| 合计 | 15,459,905.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,444 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京兴诚旺实业有限公司 | 国有法人 | 20.86% | 145,000,000 | 145,000,000 | 质押 | 72,500,000 | ||
| 冻结 | 145,000,000 | |||||||
| 中冶纸业集团有 | 国有法人 | 11.38% | 79,131,048 | 0 | 质押 | 39,565,524 | ||
| 限公司 | 冻结 | 79,131,048 | ||||
| 赛伯乐投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.79% | 68,093,385 | 68,093,385 | 质押 | 68,088,500 |
| 冻结 | 68,093,385 | |||||
| 北京云诺投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.76% | 33,073,930 | 33,073,930 | ||
| 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.76% | 33,073,930 | 33,073,930 | ||
| 宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.76% | 33,073,930 | 33,073,930 | 质押 | 33,073,930 |
| 宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.76% | 33,073,930 | 33,073,930 | 质押 | 24,739,713 |
| 南京创毅投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.76% | 33,073,930 | 33,073,930 | 质押 | 33,073,930 |
| #高雅萍 | 境内自然人 | 1.65% | 11,472,863 | 0 | ||
| 蒋仕波 | 境内自然人 | 1.21% | 8,386,302 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中冶纸业集团有限公司 | 79,131,048 | 人民币普通股 | 79,131,048 | |||
| #高雅萍 | 11,472,863 | 人民币普通股 | 11,472,863 | |||
| 蒋仕波 | 8,386,302 | 人民币普通股 | 8,386,302 | |||
| #季爱琴 | 7,057,678 | 人民币普通股 | 7,057,678 | |||
| 中国新元资产管理公司 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 | |||
| 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 | 4,510,000 | 人民币普通股 | 4,510,000 | |||
| 方艺华 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||
| 方丽平 | 2,778,000 | 人民币普通股 | 2,778,000 | |||
| #蒋水良 | 2,271,584 | 人民币普通股 | 2,271,584 | |||
| #苏鹏 | 1,878,001 | 人民币普通股 | 1,878,001 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理公司为公司关联方，均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的子公司；赛伯乐投资集团有限公司、北京云诺投资中心（有限合伙）、吉林省卓创众银股权投 | |||||
| 资基金合伙企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用
（一）公司资产负债情况分析 单位：元
| 项 目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 630,673,049.13 | 183,577,793.14 | 243.55% | (1) |
| 应收票据及应收账款 | 110,434,608.10 | 68,895,783.25 | 60.29% | (2) |
| 其他应收款 | 8,247,941.59 | 2,386,564.38 | 245.60% | (3) |
| 预付款项 | 67,839,996.15 | 30,538,738.95 | 122.14% | (4) |
| 其他流动资产 | 155,355,064.72 | 673,819,879.86 | -76.94% | (5) |
| 在建工程 | 390,005,153.26 | 286,070,241.49 | 36.33% | (6) |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 50,000,000.00 | 180.00% | (7) |
| 预收款项 | 9,995,178.39 | 7,576,580.87 | 31.92% | (8) |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 72,000,000.00 | -37.50% | (9) |
主要变化分析说明：
（1）货币资金较年初增加243.55%，主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）赎回到期理财产品,货币资金增加所致。
（2）应收票据及应收账款较年初增加60.29%,主要原因是收到的银行承兑汇票增加及产销量增加收入增加所致。
（3）其他应收款较年初增加245.60%,主要原因是本期计提托管费收入尚未结算。
（4）预付款项较年初增加122.14%,主要原因是本期产量增加，预付原料款增加所致。
（5）其他流动资产较年初减少76.94%,主要原因是子公司誉成云创赎回到期理财产品所致。
（6）在建工程较年初增加36.33%，主要原因是本期子公司誉成云创对数据中心项目进行建设投资所致。
（7）短期借款较年初增加180%，主要原因是本期从金融机构借款增加所致。
（8）预收账款较年初增加31.92%, 主要原因是本期预收客户的购纸款增加所致。
(9)长期借款较年初减少37.50%，主要原因是本期归还金融机构借款所致。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 8,819,042.04 | 4,809,388.62 | 83.37% | (1) |
| 财务费用 | -966,286.59 | 655,873.06 | -247.33% | (2) |
| 营业利润 | 35,523,667.43 | 6,536,975.77 | 443.43% | (3) |
| 利润总额 | 34,654,158.29 | 3,631,566.44 | 854.25% | (4) |
| 净利润 | 33,390,252.05 | 3,662,792.73 | 811.61% | (5) |
| 每股收益 | 0.05 | 0.005 | 900.00% | (6) |
主要变化因素说明：
（1）税金及附加比上年同期增加83.37%,主要原因是本期计提水资源税、环保税所致。
（2）财务费用比上年同期减少247.33%，主要原因是子公司誉成云创办理定期存款利息收入增加所致。
(3)营业利润比上年同期增加的主要原因是：
①受供给侧改革、国家环保政策趋严等有利因素影响，纸产品市场向好，公司销售量及销售价格齐涨，造纸主业市场竞争力增强，毛利率较上年同期上升，盈利能力提高。②本报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司IDC业务服务器上架机柜出租率比上年同期增加，营业收入和营业利润同比增加。（4）利润总额比上年同期增加的主要原因是本期营业利润比上年同期增加所致。（5）净利润比上年同期增加、归属母公司净利润比上年同期增加的主要原因是本期利润总额比上年同期增加所致。（6）每股收益比上年同期增加的主要原因是本期归属母公司净利润比上年同期增加所致。
（三）报告期现金流量情况分析
单位：元
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,060,493.81 | -119,420,166.22 | 上年同期数为负数，不适用。 | (1) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,609,104.92 | 80,460,251.57 | -143.01% | (2) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,500,524.56 | 19,115,899.15 | 174.64% | (3) |
主要变化因素说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本期产销量增加，销售收入增加，销售回款增加及子公司誉成云创收到税收返还所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少143.01%，主要原因是子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司投资支出增加所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加174.64%，主要原因是本期向金融机构借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。七、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月10日 | 电话沟通 | 个人 | 数据中心项目建设进展情况，未提供资料 |
| 2018年07月23日 | 电话沟通 | 个人 | 数据中心项目建设进展情况，未提供资料 |
| 2018年07月30日 | 电话沟通 | 个人 | 数据中心项目建设进展情况，未提供资料 |
| 2018年08月03日 | 电话沟通 | 个人 | 数据中心项目建设进展情况，未提供资料 |
| 2018年08月14日 | 电话沟通 | 个人 | 数据中心项目建设进展情况，未提供资料 |
| 2018年08月28日 | 电话沟通 | 个人 | 数据中心项目建设进展情况，未提供资料 |
| 2018年09月11日 | 电话沟通 | 个人 | 数据中心项目建设进展情况，未提供资料 |
| 2018年09月19日 | 电话沟通 | 个人 | 数据中心项目建设进展情况，未提供资料 |
| 2018年09月25日 | 电话沟通 | 个人 | 数据中心项目建设进展情况，未提供资料 |
九、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
中冶美利云产业投资股份有限公司2018年10月30日