深圳市赛为智能股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周勇、主管会计工作负责人翟丹梅及会计机构负责人 (会计主管人员) 翟丹梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,531,127,217.89 | 4,294,425,161.43 | 5.51% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,347,162,838.76 | 2,257,794,171.17 | 3.96% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 238,663,235.98 | -28.61% | 824,073,547.71 | -10.12% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,286,599.06 | -32.07% | 109,306,698.58 | 23.29% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,431,562.33 | -24.17% | 96,859,907.23 | 30.29% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -180,931,592.21 | -40.60% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0338 | -31.99% | 0.1404 | 23.27% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0338 | -31.99% | 0.1404 | 23.27% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.16% | -1.12% | 4.74% | -5.29% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 63,386.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,134,125.01 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 240,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -652,092.33 | |
| 减：所得税影响额 | 1,389,408.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,949,218.65 |
| 合计 | 12,446,791.35 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,325 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 周勇 | 境内自然人 | 14.65% | 114,072,572 | 85,554,429 | 质押 | 76,100,000 | ||
| 新余北岸技术服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.20% | 56,083,671 | 56,083,671 | ||||
| 周新宏 | 境内自然人 | 5.81% | 45,225,075 | 34,443,806 | 质押 | 25,592,000 | ||
| 泰达宏利基金－浦发银行－厦门信托－厦门信托－财富共赢21号单一资金信托 | 其他 | 4.96% | 38,604,650 | 38,604,650 | ||||
| 封其华 | 境内自然人 | 4.16% | 32,379,745 | 24,284,808 | 质押 | 5,220,000 | ||
| 共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.54% | 27,565,083 | 27,565,083 | ||||
| 中意资管－招商银行－云南国际信托－云南信托·定向增发新价值精选1期集合资金信托计划－定增 | 境内非国有法人 | 2.24% | 17,441,860 | 17,441,860 | ||||
| 精选36号 | ||||||
| 陈中云 | 境内自然人 | 1.19% | 9,268,182 | 0 | ||
| 程炳皓 | 境内自然人 | 1.10% | 8,531,205 | 0 | ||
| 共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.89% | 6,891,269 | 6,891,269 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 周勇 | 28,518,143 | 人民币普通股 | 28,518,143 | |||
| 周新宏 | 10,781,269 | 人民币普通股 | 10,781,269 | |||
| 陈中云 | 9,268,182 | 人民币普通股 | 9,268,182 | |||
| 程炳皓 | 8,531,205 | 人民币普通股 | 8,531,205 | |||
| 封其华 | 8,094,937 | 人民币普通股 | 8,094,937 | |||
| 孙桥 | 1,626,199 | 人民币普通股 | 1,626,199 | |||
| 赵玉春 | 1,420,000 | 人民币普通股 | 1,420,000 | |||
| 梁柏松 | 1,255,500 | 人民币普通股 | 1,255,500 | |||
| 刘红 | 960,000 | 人民币普通股 | 960,000 | |||
| 纪少杰 | 893,215 | 人民币普通股 | 893,215 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东之间，除周勇与周新宏属于一致行动人，封其华、陈中云相互之间不存在关联关系外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，除周勇与周新宏属于一致行动人，封其华、陈中云相互之间不存在关联关系外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东纪少杰通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有893,215股，通过普通证券帐户持有0股，实际合计持有893,215股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周勇 | 85,554,429 | 0 | 0 | 85,554,429 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
| 新余北岸技术服务中心（有限合伙） | 56,083,671 | 0 | 0 | 56,083,671 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
| 周新宏 | 34,443,806 | 0 | 0 | 34,443,806 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
| 泰达宏利基金－浦发银行－厦门信托－厦门信托－财富共赢21号单一资金信托 | 38,604,650 | 0 | 0 | 38,604,650 | 非公开发行限售股 | 2018年12月24日 |
| 封其华 | 24,284,808 | 0 | 0 | 24,284,808 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
| 共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙） | 27,565,083 | 0 | 0 | 27,565,083 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
| 中意资管－招商银行－云南国际信托－云南信托·定向增发新价值精选1期集合资金信托计划－定增精选36号 | 17,441,860 | 0 | 0 | 17,441,860 | 非公开发行限售股 | 2018年12月24日 |
| 共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,891,269 | 0 | 0 | 6,891,269 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
| 深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙） | 4,134,762 | 0 | 0 | 4,134,762 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
| 宁群仪 | 2,458,640 | 0 | 0 | 2,458,640 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解 |
| 锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》）的相关规定进行解锁 | ||||||
| 商毛红 | 1,698,276 | 0 | 0 | 1,698,276 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
| 周晓清 | 934,875 | 0 | 0 | 934,875 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁 |
| 林必毅 | 786,375 | 0 | 0 | 786,375 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁 |
| 范开勇 | 670,781 | 0 | 0 | 670,781 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁 |
| 周斌 | 684,799 | 0 | 0 | 684,799 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
| 翟丹梅 | 371,250 | 0 | 0 | 371,250 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解 |
| 锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁 | ||||||
| 张熙 | 364,365 | 0 | 0 | 364,365 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁 |
| 陈欣宇 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁 |
| 其他限制性股票激励对象合计147位 | 7,345,296 | 0 | 0 | 7,345,296 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁。 |
| 合计 | 310,678,995 | 0 | 0 | 310,678,995 | - | - |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减率 | 说明 |
| 发放贷款及垫款 | 4,628,025.57 | 14,608,977.57 | -68.32% | 本报告期末发放贷款及垫款比期初减少了68.32%，主要原因为报告期公司之全资子公司前海皓能互联网服务有限公司对外放款部分归还所致 |
| 固定资产 | 519,381,649.40 | 264,973,603.71 | 96.01% | 本报告期末在建工程比期初增加了96.01%，主要原因为报告期安徽工业大学工商学院新校区部分校舍建设完工投入使用，2.57亿在建工程转入固定资产所致 |
| 在建工程 | 22,887,321.25 | 156,646,594.21 | -85.39% | 本报告期末在建工程比期初减少了85.39%，主要原因为报告期安徽工业大学工商学院新校区部分校舍建设完工投入使用，2.57亿在建工程转入固定资产所致 |
| 开发支出 | 20,750,550.69 | 9,548,674.44 | 117.31% | 本报告期末开发支出比期初增加了117.31%，主要原因为报告期公司开发项目增加投入所致 |
| 其他非流动资产 | 109,653,564.04 | 67,250,183.78 | 63.05% | 本报告期末其他非流动资产比期初增加了63.05%，主要原因为报告期公司PPP项目经营资产增加所致 |
| 应交税费 | 26,615,744.19 | 66,430,890.41 | -59.93% | 本报告期末应交税费比期初减少了59.93%，主要原因为报告期公司支付了2017年企业所得税及开心人原股东个人所得税所致 |
| 长期借款 | 524,477,451.00 | 146,477,451.00 | 258.06% | 本报告期末长期借款比期初增加了258.06%，主要原因为报告期公司及之子公司湖南赛吉公司、安徽工业大学工商学院项目贷款增加所致 |
| 股本 | 778,524,769.00 | 432,513,761.00 | 80.00% | 本报告期末股本比期初增加了80.00%，主要原因为报告期公司资本公积转增股本所致 |
| 资本公积 | 1,019,312,333.81 | 1,365,323,341.81 | -25.34% | 本报告期末资本公积比期初减少了25.34%，主要原因为报告期公司资本公积转增股本所致 |
| 其他综合收益 | 3,344,218.62 | 1,657,459.77 | 101.77% | 本报告期末其他综合收益比期初增加了101.77%，主要原因为报告期汇率变动所致 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减率 | 说明 |
| 税金及附加 | 2,953,139.34 | 1,548,031.87 | 90.77% | 报告期税金及附加较上年同期增加了90.77%，主要原因为公司之子公司开心人信息和合肥赛为智能有限公司交纳的增值税增加所致 |
| 研发费用 | 42,215,192.68 | 28,972,343.79 | 45.71% | 报告期研发费用较上年同期增加了45.71%，主要原因为公司研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 31,691,848.93 | 23,686,833.56 | 33.80% | 报告期财务费用较上年同期增加了33.80%，主要原因为银行借款比上年度同期增加较多所致 |
| 资产减值损失 | 14,977,694.63 | 6,481,632.31 | 131.08% | 报告期资产减值损失较上年同期增加了131.08%，主要原因为应收账款增加所致 |
| 投资收益 | 991,714.46 | 1,623,843.73 | -38.93% | 报告期投资收益较上年同期减少了38.93%，主要原因为上年同期确认了对广东赛翼公司的投资收益所致 |
| 所得税费用 | 7,331,382.88 | 11,114,625.63 | -34.04% | 报告期所得税费用较上年同期减少了34.04%，主要原因为报告期 公司及子公司前海皓能利润较去年同期下降所致 |
| 少数股东损益 | 1,988,163.06 | -1,015,636.47 | -295.76% | 报告期少数股东损益较上年同期增加了295.76%，主要原因为报告期公司控股子公司实现净利润增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 1,686,758.85 | -1,670,566.72 | -200.97% | 报告期其他综合收益的税后净额较上年同期增加了200.97%，主要原因为报告期汇率变动导致外币财务报表折算差额增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -180,931,592.21 | -304,621,972.92 | -40.60% | 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-18,093.16万元，比上年同期增加了40.60%。表现为销 售商品、提供劳务收到的现金为58,234.77万元，比上年同期减少了9.29%；收到的税费返还收到的现金为608.76万元，比上年同期增加了13838.95%；收到其他与经营活动有关的现金为7,437.26万元，比上年同期增加了53.99%；购买商品、接受劳务支付的现金为56,679.09万元，比上年同期减少了31.03%；支付给职工以及为职工支付的现金为11,096.54万元，比上年同期增加了32.01%；支付的各项税费金额为4,414.08万元，比上年同期增加了 |
| 119.48%；支付其他与经营活动有关的现金为12,184.25万元，比上年同期增加了76.76%所致 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,314,330.24 | -71,609,118.24 | 267.71% | 报告期投资活动产生的现金流量净额为-26,331.43万元，比上年同期减少了267.71%，主要表现为收到其他与投资活动有关的现金为8.33万元，比上年同期减少了99.87%；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为23,876.49万元，比上年同期增加了80.71%；投资支付的现金为2,491.50万元，比上年同期增加了2391.50% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220,746,550.46 | 371,816,668.79 | -40.63% | 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为22,074.66万元，比上年同期减少了40.63%,主要原因为吸收投资收到的现金为0万元，比上年同期减少了100%；取得借款收到的现金为86,452.00万元，比上年同期增加了17.02%；收到其他与筹资活动有关的现金为9,496.97万元，比上年同期增加了15297.29%；偿还债务支付的现金为62,700.00万元，比上年同期增加了91.46%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,017.46万元，比上年同期增加了76.70%；支付其他与筹资活动有关的现金为5,156.86万元，比上年同期增加了130.26%所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -221,354,889.16 | -5,450,187.11 | 3961.42% | 报告期公司现金及现金等价物净增加额-22,135.49万元，比上年同期减少了3961.42% |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年6月29日，公司公司披露了《关于控股子公司安徽工业大学工商学院拟转设为独立设置的民办普通本科高等学校的公告》。详见2018年7月3日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
2、2018年7月3日，公司披露了《关于全资子公司北京开心人信息技术有限公司之全资孙公司完成工商注销登记的公告》。详见2018年7月3日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
3、2018年7月13日，公司披露了《2018年半年度业绩预告》，预计公司2018年1-6月归属于上市公司股东净利润为7,994.02万元-9,492.89万元，较上年同期上涨60%～90%。详见2018年7月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
4、2018年7月19日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质押延期的公告》。详见2018年7月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
5、2018年7月21日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人部分股份提前解除质押的公告》。详见2018年7月21
日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
6、2018年7月24日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》。详见2018年7月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
7、2018年7月26日，公司披露了《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》。详见2018年7月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
8、2018年8月24日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告》。详见2018年8月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
9、2018年9月5日、2018年9月12日，公司分别披露了《关于重大诉讼的进展公告》。详见2018年9月5日、2018年9月12日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
10、2018年9月8日，公司披露了《关于持股5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员减持计划的实施进展公告》，详见2018年9月8日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
11、2018年9月12日，公司披露了《重大工程合同公告》，公司与中电智云控股有限公司在北京市签订了大数据建设、分析、云服务合同书，合同总价为人民币145,000万元（暂定价）。详见2018年9月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
12、2018年9月26日，公司披露了《关于签订吉首赛为智能制造基地项目框架合作协议的公告》，公司与吉首市人民政府签订了《吉首赛为智能制造基地项目框架合作协议》，公司拟在吉首市成立全资管理公司，投资建设吉首赛为智能制造基地项目。项目计划总投资金额约60,000万元。详见2018年9月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
13、2018年9月29日，公司披露了《2018年第三季度合同项目公告》，公司2018年第三季度新签合同金额累计161,864.75万元；中标未签合同项目金额累计468.33万元。对公司本年度经营业绩会有积极的提升作用。详见2018年9月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于控股子公司安徽工业大学工商学院拟转设为独立设置的民办普通本科高等学校的公告 | 2018年07月03日 | 巨潮资讯网 |
| 关于全资子公司北京开心人信息技术有限公司之全资孙公司完成工商注销登记的公告 | 2018年07月03日 | 巨潮资讯网 |
| 2018年半年度业绩预告 | 2018年07月13日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质押延期的公告 | 2018年07月19日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东、实际控制人部分股份提前解除质押的公告 | 2018年07月21日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 | 2018年07月24日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 | 2018年07月26日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告 | 2018年08月24日 | 巨潮资讯网 |
| 关于重大诉讼的进展公告 | 2018年09月05日 | 巨潮资讯网 |
| 关于持股5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员减持计划的实施进展公告 | 2018年09月08日 | 巨潮资讯网 |
| 关于重大诉讼的进展公告 | 2018年09月12日 | 巨潮资讯网 |
| 重大工程合同公告 | 2018年09月13日 | 巨潮资讯网 |
| 关于签订吉首赛为智能制造基地项目框架合作协议的公告 | 2018年09月28日 | 巨潮资讯网 |
| 2018年第三季度合同项目公告 | 2018年09月29日 | 巨潮资讯网 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 366,478,407.14 | 522,471,249.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 815,645,856.20 | 693,660,803.52 |
| 其中：应收票据 | 113,151,132.22 | |
| 应收账款 | 815,645,856.20 | 580,509,671.30 |
| 预付款项 | 51,645,821.82 | 46,074,158.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 61,091,256.57 | 49,568,769.51 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,023,504,137.81 | 974,255,804.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,126,995.64 | 57,473,113.57 |
| 流动资产合计 | 2,381,492,475.18 | 2,343,503,899.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | 4,628,025.57 | 14,608,977.57 |
| 可供出售金融资产 | 143,299,600.00 | 143,299,600.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,300,490.34 | 4,339,164.35 |
| 投资性房地产 | 47,862,903.32 | 48,783,073.13 |
| 固定资产 | 519,381,649.40 | 264,973,603.71 |
| 在建工程 | 22,887,321.25 | 156,646,594.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 249,801,873.01 | 213,112,430.24 |
| 开发支出 | 20,750,550.69 | 9,548,674.44 |
| 商誉 | 1,002,715,740.01 | 1,002,715,740.01 |
| 长期待摊费用 | 11,964,938.74 | 15,294,271.72 |
| 递延所得税资产 | 12,388,086.34 | 10,348,949.26 |
| 其他非流动资产 | 109,653,564.04 | 67,250,183.78 |
| 非流动资产合计 | 2,149,634,742.71 | 1,950,921,262.42 |
| 资产总计 | 4,531,127,217.89 | 4,294,425,161.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 673,174,491.15 | 835,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 587,520,119.48 | 608,479,490.17 |
| 预收款项 | 146,928,076.50 | 165,689,730.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,946,278.58 | 12,908,362.60 |
| 应交税费 | 26,615,744.19 | 66,430,890.41 |
| 其他应付款 | 102,416,844.20 | 92,274,869.36 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,546,601,554.10 | 1,781,383,343.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 524,477,451.00 | 146,477,451.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 33,938.48 | 43,913.05 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,265,459.06 | 31,540,076.48 |
| 递延所得税负债 | 1,385,715.45 | 1,441,408.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 558,162,563.99 | 179,502,848.97 |
| 负债合计 | 2,104,764,118.09 | 1,960,886,192.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 778,524,769.00 | 432,513,761.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,019,312,333.81 | 1,365,323,341.81 |
| 减：库存股 | 49,753,912.80 | 49,753,912.80 |
| 其他综合收益 | 3,344,218.62 | 1,657,459.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,723,544.56 | 42,723,544.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 553,011,885.57 | 465,329,976.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,347,162,838.76 | 2,257,794,171.17 |
| 少数股东权益 | 79,200,261.04 | 75,744,797.99 |
| 所有者权益合计 | 2,426,363,099.80 | 2,333,538,969.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,531,127,217.89 | 4,294,425,161.43 |
法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：翟丹梅 会计机构负责人：翟丹梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 139,399,856.49 | 333,510,270.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 670,996,386.32 | 594,300,434.42 |
| 其中：应收票据 | 112,245,825.34 | |
| 应收账款 | 670,996,386.32 | 482,054,609.08 |
| 预付款项 | 26,327,381.22 | 25,866,060.82 |
| 其他应收款 | 197,065,069.37 | 185,194,046.31 |
| 存货 | 975,526,481.67 | 924,751,401.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,062,571.46 | 42,601,528.59 |
| 流动资产合计 | 2,051,377,746.53 | 2,106,223,741.30 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 143,299,600.00 | 143,299,600.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,492,081,870.34 | 1,460,120,544.35 |
| 投资性房地产 | 3,302,809.32 | 3,373,789.71 |
| 固定资产 | 7,206,032.72 | 6,213,519.68 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 21,938,314.95 | 23,277,812.42 |
| 开发支出 | 7,039,743.01 | 4,951,800.28 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,841,465.26 | 3,466,117.50 |
| 递延所得税资产 | 8,156,723.41 | 6,597,182.43 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,684,866,559.01 | 1,651,300,366.37 |
| 资产总计 | 3,736,244,305.54 | 3,757,524,107.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 456,120,000.00 | 608,600,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 592,279,514.05 | 548,584,823.71 |
| 预收款项 | 94,074,996.94 | 108,658,909.15 |
| 应付职工薪酬 | 3,666,950.06 | 1,915,063.95 |
| 应交税费 | 12,931,455.98 | 46,411,277.97 |
| 其他应付款 | 301,360,141.76 | 197,536,203.31 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,460,433,058.79 | 1,511,706,278.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 164,477,451.00 | 136,477,451.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,505,000.00 | 4,790,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 168,982,451.00 | 141,267,451.00 |
| 负债合计 | 1,629,415,509.79 | 1,652,973,729.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 778,524,769.00 | 432,513,761.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,018,606,998.51 | 1,364,618,006.51 |
| 减：库存股 | 49,753,912.80 | 49,753,912.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,723,544.56 | 42,723,544.56 |
| 未分配利润 | 316,727,396.48 | 314,448,979.31 |
| 所有者权益合计 | 2,106,828,795.75 | 2,104,550,378.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,736,244,305.54 | 3,757,524,107.67 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 238,663,235.98 | 334,312,280.39 |
| 其中：营业收入 | 238,663,235.98 | 334,312,280.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 211,865,774.13 | 299,490,805.17 |
| 其中：营业成本 | 148,781,684.27 | 239,513,471.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 770,018.89 | 536,847.73 |
| 销售费用 | 9,339,913.62 | 11,709,012.66 |
| 管理费用 | 23,736,070.49 | 20,982,678.78 |
| 研发费用 | 14,832,134.12 | 14,807,956.53 |
| 财务费用 | 11,576,599.00 | 9,564,657.57 |
| 其中：利息费用 | 12,109,962.78 | 11,113,579.77 |
| 利息收入 | -2,348,465.18 | -4,748,990.25 |
| 资产减值损失 | 2,829,353.74 | 2,376,180.64 |
| 加：其他收益 | 1,666,051.70 | 5,938,408.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,398.89 | 803,002.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,149,468.40 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -200.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,479,712.44 | 41,562,886.43 |
| 加：营业外收入 | 89,130.00 | 397,577.45 |
| 减：营业外支出 | 376,325.13 | 218,764.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,192,517.31 | 41,741,699.36 |
| 减：所得税费用 | 1,418,722.79 | 3,815,227.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,773,794.52 | 37,926,471.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,773,794.52 | 37,926,471.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,286,599.06 | 38,696,686.95 |
| 少数股东损益 | 487,195.46 | -770,214.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,272,759.15 | -763,432.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,272,759.15 | -763,432.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,272,759.15 | -763,432.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,272,759.15 | -763,432.11 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,046,553.67 | 37,163,039.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,559,358.21 | 37,933,254.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 487,195.46 | -770,214.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0338 | 0.0497 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0338 | 0.0497 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：翟丹梅 会计机构负责人：翟丹梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 165,016,524.48 | 220,707,743.18 |
| 减：营业成本 | 127,228,687.77 | 194,020,111.00 |
| 税金及附加 | 179,069.88 | 84,064.53 |
| 销售费用 | 3,757,107.77 | 1,803,050.17 |
| 管理费用 | 4,206,717.29 | 2,031,358.80 |
| 研发费用 | 7,547,060.20 | 5,508,281.66 |
| 财务费用 | 8,370,156.23 | 3,809,392.48 |
| 其中：利息费用 | 9,408,627.52 | 8,310,843.06 |
| 利息收入 | -1,650,513.06 | -4,571,730.98 |
| 资产减值损失 | 1,997,402.44 | 1,490,186.58 |
| 加：其他收益 | 95,000.00 | 5,134,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,149,468.40 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,149,468.40 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,825,322.90 | 18,244,966.36 |
| 加：营业外收入 | 1.44 | 250,000.80 |
| 减：营业外支出 | 15,579.24 | 19,166.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,809,745.10 | 18,475,801.16 |
| 减：所得税费用 | 1,771,371.76 | 1,725,077.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,038,373.34 | 16,750,723.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,038,373.34 | 16,750,723.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,038,373.34 | 16,750,723.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 824,073,547.71 | 916,900,127.48 |
| 其中：营业收入 | 824,073,547.71 | 916,900,127.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 724,963,428.88 | 838,284,030.06 |
| 其中：营业成本 | 542,715,955.65 | 691,561,241.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,953,139.34 | 1,548,031.87 |
| 销售费用 | 26,148,498.58 | 28,070,567.84 |
| 管理费用 | 64,261,099.07 | 57,963,379.23 |
| 研发费用 | 42,215,192.68 | 28,972,343.79 |
| 财务费用 | 31,691,848.93 | 23,686,833.56 |
| 其中：利息费用 | 37,800,702.60 | 28,465,981.74 |
| 利息收入 | -6,621,861.56 | -5,090,724.96 |
| 资产减值损失 | 14,977,694.63 | 6,481,632.31 |
| 加：其他收益 | 18,922,763.79 | 18,179,525.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 991,714.46 | 1,623,843.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -38,647.01 | 1,889,036.41 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 48.30 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 119,024,645.38 | 98,419,466.15 |
| 加：营业外收入 | 175,317.51 | 834,142.08 |
| 减：营业外支出 | 573,718.37 | 495,317.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 118,626,244.52 | 98,758,290.37 |
| 减：所得税费用 | 7,331,382.88 | 11,114,625.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,294,861.64 | 87,643,664.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,294,861.64 | 87,643,664.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 109,306,698.58 | 88,659,301.21 |
| 少数股东损益 | 1,988,163.06 | -1,015,636.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,686,758.85 | -1,670,566.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,686,758.85 | -1,670,566.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,686,758.85 | -1,670,566.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,686,758.85 | -1,670,566.72 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 112,981,620.49 | 85,973,098.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 110,993,457.43 | 86,988,734.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,988,163.06 | -1,015,636.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1404 | 0.1139 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1404 | 0.1139 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 575,341,668.78 | 723,599,549.18 |
| 减：营业成本 | 477,367,646.19 | 626,494,045.11 |
| 税金及附加 | 459,509.24 | 340,910.37 |
| 销售费用 | 6,790,181.76 | 6,252,993.69 |
| 管理费用 | 12,164,004.86 | 5,642,005.42 |
| 研发费用 | 17,579,542.87 | 17,092,663.26 |
| 财务费用 | 24,722,312.95 | 16,996,244.37 |
| 其中：利息费用 | 27,411,606.05 | 20,588,053.73 |
| 利息收入 | -5,373,293.70 | -4,744,789.33 |
| 资产减值损失 | 10,396,939.85 | 5,523,447.10 |
| 加：其他收益 | 1,272,000.00 | 5,370,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 901,325.99 | 869,037.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,889,036.41 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,034,857.05 | 51,497,077.27 |
| 加：营业外收入 | 57,003.93 | 351,776.87 |
| 减：营业外支出 | 87,145.56 | 222,224.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,004,715.42 | 51,626,630.14 |
| 减：所得税费用 | 4,101,508.41 | 7,464,270.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,903,207.01 | 44,162,359.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,903,207.01 | 44,162,359.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,903,207.01 | 44,162,359.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,347,662.58 | 641,978,947.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,087,639.06 | 43,673.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,372,644.87 | 48,296,660.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 662,807,946.51 | 690,319,281.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,790,850.42 | 821,841,464.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,965,411.32 | 84,055,447.47 |
| 支付的各项税费 | 44,140,808.67 | 20,111,771.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,842,468.31 | 68,932,570.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 843,739,538.72 | 994,941,254.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -180,931,592.21 | -304,621,972.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 240,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 822,301.44 | 265,695.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,858.90 | 10,866.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,451,590.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 83,344.10 | 66,407,066.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,155,504.44 | 68,135,219.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238,764,881.48 | 132,122,592.38 |
| 投资支付的现金 | 24,914,953.20 | 1,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 790,000.00 | 6,621,745.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 264,469,834.68 | 139,744,337.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,314,330.24 | -71,609,118.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,363,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 864,520,000.00 | 738,776,655.50 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,969,749.99 | 616,795.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 959,489,749.99 | 755,756,650.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 627,000,000.00 | 327,489,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,174,589.29 | 34,054,925.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,568,610.24 | 22,395,856.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 738,743,199.53 | 383,939,982.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220,746,550.46 | 371,816,668.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,144,482.83 | -1,035,764.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -221,354,889.16 | -5,450,187.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 501,680,217.59 | 253,300,105.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,325,328.43 | 247,849,918.41 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,688,718.23 | 561,455,421.85 |
| 收到的税费返还 | 2,358,028.13 | 27,108.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 232,259,214.78 | 80,759,607.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 712,305,961.14 | 642,242,138.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,820,172.32 | 797,152,106.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,463,366.98 | 20,410,394.27 |
| 支付的各项税费 | 21,256,333.59 | 11,507,766.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,608,953.08 | 162,271,472.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 690,148,825.97 | 991,341,740.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,157,135.17 | -349,099,602.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 240,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,500.00 | 550.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,540,001.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 949,500.00 | 6,540,551.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,770,547.50 | 603,732.50 |
| 投资支付的现金 | 56,914,953.20 | 75,809,920.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 790,000.00 | 3,046,155.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,475,500.70 | 79,459,807.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,526,000.70 | -72,919,256.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 213,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 402,520,000.00 | 616,477,451.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 616,795.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 402,520,000.00 | 617,307,446.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 525,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,866,670.53 | 30,600,217.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,568,610.24 | 22,395,856.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 626,435,280.77 | 292,996,073.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -223,915,280.77 | 324,311,373.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -260,284,146.30 | -97,707,485.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 317,910,403.34 | 199,385,738.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,626,257.04 | 101,678,252.99 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
深圳市赛为智能股份有限公司
法定代表人： 周 勇
2018年10月26日