联创电子科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩盛龙、主管会计工作负责人罗顺根及会计机构负责人(会计主管人员)周满珍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 6,640,589,112.87 | 4,903,856,174.23 | 35.42% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,029,426,941.53 | 1,871,569,038.68 | 8.43% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 1,341,135,448.64 | -7.61% | 3,538,805,921.92 | -2.10% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 86,936,391.21 | 29.54% | 183,362,618.06 | 22.11% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 67,454,195.91 | 2.08% | 148,915,678.63 | 1.62% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,332,211.84 | 44.58% | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.1578 | 31.17% | 0.3300 | 26.15% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.1578 | 31.17% | 0.3300 | 26.15% | ||
加权平均净资产收益率 | 4.35% | 0.25% | 9.35% | 0.37% |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -119.35 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 42,941,801.78 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,153.21 | |
减:所得税影响额 | 7,024,211.38 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,444,378.41 | |
合计 | 34,446,939.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 36,629 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
金冠国际有限公司 | 境外法人 | 11.34% | 62,438,732 | 62,438,732 | 质押 | 40,500,000 | |||
江西鑫盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.28% | 62,130,761 | 54,191,901 | 质押 | 44,490,000 | |||
雅戈尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.28% | 29,105,276 | 0 | |||||
英孚国际投资有限公司 | 境外法人 | 2.53% | 13,924,050 | 13,924,050 | 质押 | 13,924,050 | |||
万年县吉融投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.37% | 13,071,895 | 13,071,895 | 质押 | 12,614,379 | |||
华澳国际信托有限公司-华澳·臻智32号-联创电子员工持股计划集合资金信托计划 | 其他 | 2.17% | 11,946,634 | 0 | |||||
北京泓创创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.11% | 11,628,333 | 0 | |||||
天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.82% | 10,011,000 | 0 |
(有限合伙) | ||||||
中欧基金-招商银行-天津珑曜恒达资产管理有限公司 | 其他 | 1.67% | 9,214,267 | 0 | ||
中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金 | 其他 | 1.58% | 8,688,484 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
雅戈尔集团股份有限公司 | 29,105,276 | 人民币普通股 | 29,105,276 | |||
华澳国际信托有限公司-华澳·臻智32号-联创电子员工持股计划集合资金信托计划 | 11,946,634 | 人民币普通股 | 11,946,634 | |||
北京泓创创业投资中心(有限合伙) | 11,628,333 | 人民币普通股 | 11,628,333 | |||
天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10,011,000 | 人民币普通股 | 10,011,000 | |||
中欧基金-招商银行-天津珑曜恒达资产管理有限公司 | 9,214,267 | 人民币普通股 | 9,214,267 | |||
中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金 | 8,688,484 | 人民币普通股 | 8,688,484 | |||
李艳丽 | 7,988,797 | 人民币普通股 | 7,988,797 | |||
江西鑫盛投资有限公司 | 7,938,860 | 人民币普通股 | 7,938,860 | |||
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 7,927,531 | 人民币普通股 | 7,927,531 | |||
中国工商银行股份有限公司-中欧时代智慧混合型证券投资基金 | 7,680,017 | 人民币普通股 | 7,680,017 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,金冠国际有限公司与江西鑫盛投资有限公司为一致行动人,江西鑫盛投资有限公司与华澳国际信托有限公司-华澳·臻智32号-联创电子员工持股计划集合资金信托计划为一致行动人关系。江西鑫盛投资有限公司与万年县吉融投资管理中心(有限合伙)为一致行动人关系。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用(一)资产负债表项目类变动说明
1、报告期末,公司货币资金比年初增加18103.81万元,增幅为56.19%,主要原因:报告期随主营业务产销规模增长而增长。
2、报告期末,公司应收票据比年初增加7517.75万元,增幅为31.56%,主要原因:报告期客户以票据结算增加。
3、报告期末,公司应收账款比年初增加49226.82万元,增幅为46.30%,主要原因:报告期主业产品销售增加。
4、报告期末,公司预付款项比年初增加6738.76万元,增幅为139.06%,主要原因:报告期预付货款增加。
5、报告期末,公司其他应收款比年初增加3530.07万元,增幅为213.97%,主要原因:报告期增加应收政府补贴款项。
6、报告期末,公司存货比年初增加38454.64万元,增幅为51.82%,主要原因报告期主营产销规模增长,生产储备增加。
7、报告期末,公司可供出售金融资产比年初增加9720万元,增幅为461.43%,主要原因:报告期增加对外投资。
8、报告期末,公司在建工程比年初增加35833.52万元,增幅为78.47%,主要原因:报告期新项目投入增加。
9、报告期末,公司其他非流动资产比年初增加11024.95万元,增幅为57.58%,主要原因:报告期新项目设备工程投入增加。
10、报告期末,公司应付票据及应付账款比年初增加57857.74万元,增幅为56.37%,主要原因:报告期对供应商采用票据结算增加,随主营产销规模增长而对供应商的采购量增长而增长。
11、报告期末,公司预收款项比年初增加917.70万元,增幅为785.75%,主要原因:报告期收取货款尚未结算。
12、报告期末,公司应交税费比年初减少4809.55万元,减幅为64.54%,主要原因:报告期实际缴纳了年初未交的各项税费。
13、报告期末,公司其他应付款比年初减少2895.95万元,减幅为42.97%,主要原因:报告期往来款减少。
14、报告期末,公司长期借款比年初增加15893.92万元,增幅为71.34%,主要原因:报告期新项目投资资金需要。
15、报告期末,公司应付债券比年初增加62461.04万元,主要原因:报告期公司发行债券。
16、报告期末,公司长期应付款比年初增加8184.12万元,增幅为151.58%,主要原因:报告期新项目增加了融资租入固定资产。
17、报告期末,公司递延收益比年初增加1709.06万元,增幅为132.58%,主要原因:报告期取得政府补助。
18、报告期末,公司递延所得税负债比年初增加398.47万元,增幅为129.16%,主要原因:报告期固定资产加速折旧额增加。
19、报告期末,公司其他综合收益比年初增加598.31万元,增幅为266.53%,主要原因:报告期汇率变动影响。
(二)利润表项目类变动说明
1、报告期公司营业收入比上年同期减少7581.10万元,减幅为2.10%,其中主业收入增加42.44%,其他收入下降35.63%。
2、报告期公司资产减值损失比上年同期增加885.66万元,增幅为135.98%,主要原因:报告期计提坏账准备增加。
3、报告期公司投资收益比上年同期减少252.17万元,减幅为33.51%,主要原因:报告期联营公司联创宏声净利润减少。
4、报告期公司其他收益比上年同期增加4053.07万元,增幅为1681.00%,主要原因:报告期新准则调整计入其他收益。
5、报告期公司营业外收入比上年同期减少202.00万元,减幅为92.75%,主要原因:新准则调整影响。
6、报告期公司营业外支出比上年同期增加12.07万元,增幅为190.36%,主要原因:报告期报废车辆。
7、报告期公司少数股东损益比上年同期减少1286.27万元,减幅为117.54%,主要原因:报告期控股子公司利润减少。
(三)现金流量表项目类变动说明
1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加7828.80万元,增幅44.58%,主要原因:报告期货款回笼增加。
2、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加27983.10万元,增幅92.5%,主要原因:报告期公司发行债券。
3、报告期公司汇率变动对现金的影响额比上年同期增加985.51万元,增幅135.64%,主要原因:汇率变动影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用1、公司于2018年2月7日披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》,公司控股股东江西鑫盛投资有限公司计划自2018年2月7日起的未来6个月内增持金额不低于1亿元人民币,不高于2.5亿元人民币,且增持比例不高于公司总股本的3%。
江西鑫盛投资有限公司于2018年3月16日至2018年7月6日期间,通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式累计增
持公司股份7,938,860股,增持比例占公司总股本的1.4414%。截止至2018年8月7日,江西鑫盛投资有限公司合计持有公司股份总额62,130,761股,占公司总股本的11.28%。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
相关公告。2、公司于2018年
月
日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》,2018年
月
日披露了《关于持股5%以上
股东减持股份进展情况的公告》。硅谷天堂PE基金于2018年5月5日至8月3日期间,通过集中竞价交易方式减持公司无限售流通股1,680,000股,占公司总股本的0.3050%。本次减持完成后硅谷天堂PE基金仍持有公司35,046,043股,占公司总股本的6.3629%。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、公司实施的第一期员工持股计划于2018年7月26日锁定期届满,2018年7月26日披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
4、2018年8月7日披露了《关于公司董事长及高级管理人员拟增持股份计划的公告》,公司董事长及高级管理人员拟计划于未来6个月内增持公司股份,增持金额预计不超过人民币
,
万元。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
5、公司于2018年
月
日及2018年
月
日分别召开的第六届董事会第二十八次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过
了《关于回购公司股份的预案》,2018年
月
日披露了《回购公司股份的报告书》。截止2018年9月28日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份,累计回购股份数量300,000股,占公司总股本的0.0545%。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司控股股东增持公司股份计划 | 2018年02月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-003,公告名称:《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》 |
2018年06月14日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-050,公告名称:《关于公司控股股东增持公司股份进展的公告》 | |
2018年06月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-053,公告名称:《关于公司控股股东增持公司股份进展的公告》 | |
2018年07月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-055,公告名称:《关于 |
公司控股股东增持公司股份进展的公告》 | ||
2018年08月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-066,公告名称:《关于公司控股股东增持计划实施完成的公告》 | |
持股5%以上股东减持计划 | 2018年05月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-038,公告名称:《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》 |
2018年08月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-067,公告名称:《关于持股5%以上股东减持股份进展情况的公告》 | |
第一期员工持股计划锁定期届满 | 2018年07月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-063,公告名称:《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》 |
公司董事长及高级管理人员拟增持股份计划 | 2018年08月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-068,公告名称:《关于公司董事长及高级管理人员拟增持股份计划的公告》 |
回购公司股份的预案 | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-075,公告名称:《第六届董事会第二十八次会议决议公告》 |
2018年09月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-081,公告名称:《2018年第五次临时股东大会决议公告》 | |
2018年09月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-083,公告名称:《回购公司股份的报告书》 | |
2018年09月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-085,公告名称:《关于首次实施回购公司股份的公告》 | |
2018年10月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-088,公告名称:《关于股份回购进展情况的公告》 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 江西鑫盛投资有限公司、金冠国际有限公司、英孚国际投资有限公司、嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙)、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂恒信财富1号专项资产管理计划、万年县吉融投资管理中心(有限合伙) | 股份限售承诺 | 承诺汉麻产业向其发行的股份自上市之日起三十六(36)个月内不上市交易或转让,按照《利润补偿协议》进行回购的股份除外。本次交易完成后6个月内,若上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,联创电子全体股东承诺持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月。 | 2015年12月10日 | 36个月 | 严格履行中 |
陈伟;韩盛龙;江西鑫盛投资有限公司;金冠国际有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司/本人及本公司/本人实际控制的企业将尽量避免和减少与汉麻产业及其下属子公司之间的关联交易,对于汉麻产业及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由汉麻产业及其下属子公司与独立第三方进行。本公司/本人及本公司/本人实际控制的企业将严格避免向汉麻产业及其下属子公司拆借、占用汉麻产业及其下属子公司资金或采取由汉麻产业及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本公司/本人及本公司/本人实际控制的企业与汉麻产业及其下属子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本公司/本人及本公司/本 | 2015年05月20日 | 长期 | 严格履行中 |
人实际控制的企业与汉麻产业及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守汉麻产业公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在汉麻产业权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;对须报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方可执行。4、本公司/本人承诺不利用汉麻产业控股股东/实际控制人地位,损害汉麻产业、联创电子及其子公司以及其他股东的合法权益。5、本公司/本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使汉麻产业及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致汉麻产业或其下属子公司损失或利用关联交易侵占汉麻产业或其下属子公司利益的,汉麻产业及其下属子公司的损失由本公司/本人负责承担。 | |||||
陈伟;韩盛龙;江西鑫盛投资有限公司;金冠国际有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司/本人及本公司/本人控制或影响的公司或者企业(联创电子及其下属控股子公司除外)目前并没有以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)直接或间接地参与或从事与汉麻产业及其下属子公司(包括联创电子及其下属子公司)的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。2、在本公司/本人直接或间接持有汉麻产业股份的任何时间内,本公司/本人及本公司/本人控制或影响的公司或者企业将不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)直接或间接地参与或从事与汉麻产业及其下属子公司(包括联创电子及其下属子公司)的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。3、本公司/本人不会利用从联创电子及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与联创电子及其下属子公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。4、如果本公司/本人及本公司/本人控制或影响的企业违反上述声明、保证与承诺,并造成汉麻产业或汉麻产业下属子公司(包括联创电子及其下属子公司)权益受到损害的,本公司/本人同意赔偿汉麻产业及其下属子公司相应损失。 | 2015年05月20日 | 长期 | 严格履行中 |
陈伟;韩盛龙;江西鑫盛投资有限公司;金冠国际有限公司 | 其他承诺 | (一)关于保证汉麻产业人员独立1、保证汉麻产业的高级管理人员不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本人控制的其他企业领薪;保证汉麻产业的财务人员不在本人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证汉麻产业拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本人控制的其他企业。(二)关于保证汉麻产业财 | 2015年05月20日 | 长期 | 严格履行中 |
务独立1、保证汉麻产业建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证汉麻产业独立在银行开户,不与本人与本人控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证汉麻产业依法独立纳税。4、保证汉麻产业能够独立做出财务决策,不干预其资金使用。5、保证汉麻产业的财务人员不在本人控制的其他企业双重任职。(三)关于汉麻产业机构独立保证汉麻产业依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,与本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。(四)关于汉麻产业资产独立1、保证汉麻产业具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用汉麻产业的资金、资产及其他资源。(五)关于汉麻产业业务独立保证汉麻产业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力;尽量减少本人及本人控制的其他企业与汉麻产业的关联交易;若有不可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规、汉麻产业公司章程等规定,履行必要的法定程序。 | ||||||
雅戈尔集团股份有限公司 | 其他承诺 | 不谋求控制地位承诺函:本次重组完成后,本公司在作为汉麻产业股东期间,不会谋求或与其他股东联合或以其他任何形式控制汉麻产业。 | 2015年05月18日 | 长期 | 严格履行中 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
股权激励承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 40.00% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 31,206.78 | 至 | 39,717.72 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 28,369.8 | ||
业绩变动的原因说明 | 随主营业务销售额增长而增长 |
五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
股票 | 9,471,509.52 | 0.00 | -31,374.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,440,135.18 | 自有资金 |
合计 | 9,471,509.52 | 0.00 | -31,374.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,440,135.18 | -- |
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:联创电子科技股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 503,219,685.13 | 322,181,610.86 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,868,808,586.76 | 1,301,362,832.62 |
其中:应收票据 | 313,390,490.92 | 238,212,980.83 |
应收账款 | 1,555,418,095.84 | 1,063,149,851.79 |
预付款项 | 115,846,616.92 | 48,459,046.12 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 51,798,837.93 | 16,498,164.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,126,581,692.65 | 742,035,314.56 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 116,463,200.05 | 154,010,327.13 |
流动资产合计 | 3,782,718,619.44 | 2,584,547,295.29 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 118,265,135.18 | 21,065,135.18 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 80,752,362.09 | 75,749,755.65 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,381,356,531.06 | 1,418,333,983.18 |
在建工程 | 815,012,806.28 | 456,677,649.15 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 71,580,282.23 | 71,682,851.02 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 80,562,766.07 | 76,189,468.37 |
递延所得税资产 | 8,628,598.07 | 8,147,515.60 |
其他非流动资产 | 301,712,012.45 | 191,462,520.79 |
非流动资产合计 | 2,857,870,493.43 | 2,319,308,878.94 |
资产总计 | 6,640,589,112.87 | 4,903,856,174.23 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,445,726,567.48 | 1,258,459,490.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 1,605,024,860.56 | 1,026,447,433.43 |
预收款项 | 10,344,959.07 | 1,167,937.42 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 1,310,623.30 | 1,652,239.60 |
应交税费 | 26,425,526.91 | 74,520,983.64 |
其他应付款 | 38,427,800.62 | 67,387,306.33 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 86,000,000.00 | 101,000,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 3,213,260,337.94 | 2,530,635,390.42 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 381,725,579.08 | 222,786,395.74 |
应付债券 | 624,610,374.74 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 135,833,490.19 | 53,992,264.73 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 29,981,040.02 | 12,890,469.81 |
递延所得税负债 | 7,069,728.56 | 3,084,997.76 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,179,220,212.59 | 292,754,128.04 |
负债合计 | 4,392,480,550.53 | 2,823,389,518.46 |
所有者权益: | ||
股本 | 550,487,263.00 | 558,029,837.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 485,861,479.38 | 483,021,473.69 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 3,738,311.49 | -2,244,766.73 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 88,783,178.26 | 88,783,178.26 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 900,556,709.40 | 743,979,316.46 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,029,426,941.53 | 1,871,569,038.68 |
少数股东权益 | 218,681,620.81 | 208,897,617.09 |
所有者权益合计 | 2,248,108,562.34 | 2,080,466,655.77 |
负债和所有者权益总计 | 6,640,589,112.87 | 4,903,856,174.23 |
法定代表人:韩盛龙主管会计工作负责人:罗顺根会计机构负责人:周满珍
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 6,848,552.57 | 1,946,339.89 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | ||
其中:应收票据 | ||
应收账款 | ||
预付款项 | 221,171.93 | |
其他应收款 | 672,939,498.74 | 339,598,184.35 |
存货 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 979,101.09 | 345,752.48 |
流动资产合计 | 680,767,152.40 | 342,111,448.65 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,657,000,000.00 | 3,257,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 569,455.42 | 234,772.69 |
在建工程 | 928,699.10 | 44,100.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 355,163.22 | |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,687,278.16 | 3,657,653.88 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 75,858,039.46 | 75,789,039.46 |
非流动资产合计 | 3,737,398,635.36 | 3,336,725,566.03 |
资产总计 | 4,418,165,787.76 | 3,678,837,014.68 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,000,000.00 | 130,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 63,866.72 | |
预收款项 | ||
应付职工薪酬 | ||
应交税费 | 120,355.55 | 76,343.17 |
其他应付款 | 519,445,292.04 | 247,432,737.56 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 545,565,647.59 | 383,572,947.45 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 45,000,000.00 | 48,000,000.00 |
应付债券 | 624,610,374.74 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 669,610,374.74 | 48,000,000.00 |
负债合计 | 1,215,176,022.33 | 431,572,947.45 |
所有者权益: | ||
股本 | 550,487,263.00 | 558,029,837.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,490,938,267.32 | 2,486,391,386.63 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 49,422,769.03 | 49,422,769.03 |
未分配利润 | 112,141,466.08 | 153,420,074.57 |
所有者权益合计 | 3,202,989,765.43 | 3,247,264,067.23 |
负债和所有者权益总计 | 4,418,165,787.76 | 3,678,837,014.68 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,341,135,448.64 | 1,451,615,254.36 |
其中:营业收入 | 1,341,135,448.64 | 1,451,615,254.36 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,273,391,309.26 | 1,376,589,809.64 |
其中:营业成本 | 1,159,835,350.12 | 1,267,440,073.53 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,851,347.53 | 1,793,867.41 |
销售费用 | 6,966,428.06 | 7,101,311.27 |
管理费用 | 30,009,441.69 | 29,320,845.51 |
研发费用 | 42,504,108.85 | 53,336,698.36 |
财务费用 | 16,942,310.13 | 20,162,631.82 |
其中:利息费用 | 16,099,359.20 | 9,213,965.40 |
利息收入 | 362,717.93 | 201,726.82 |
资产减值损失 | 15,282,322.88 | -2,565,618.26 |
加:其他收益 | 23,623,559.27 | 1,214,100.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,252,501.88 | 1,980,084.04 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,252,501.88 | 1,980,084.04 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 92,620,200.53 | 78,219,628.76 |
加:营业外收入 | 66,832.92 | 523,247.94 |
减:营业外支出 | 126,653.86 | 50,202.94 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 92,560,379.59 | 78,692,673.76 |
减:所得税费用 | 5,278,966.49 | 7,162,769.79 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 87,281,413.10 | 71,529,903.97 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 87,281,413.10 | 71,529,903.97 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 86,936,391.21 | 67,111,667.05 |
少数股东损益 | 345,021.89 | 4,418,236.92 |
六、其他综合收益的税后净额 | 4,274,939.52 | -1,280,037.44 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,274,939.52 | -1,280,037.44 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益 |
的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 4,274,939.52 | -1,280,037.44 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 4,274,939.52 | -1,280,037.44 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 91,556,352.62 | 70,249,866.53 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,211,330.73 | 65,831,629.61 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 345,021.89 | 4,418,236.92 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1578 | 0.1203 |
(二)稀释每股收益 | 0.1578 | 0.1203 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:韩盛龙主管会计工作负责人:罗顺根会计机构负责人:周满珍
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
减:营业成本 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 1,140.00 | 2,321.70 |
销售费用 | ||
管理费用 | 6,756,846.44 | 5,378,398.89 |
研发费用 |
财务费用 | 1,765,040.51 | 2,035,598.56 |
其中:利息费用 | 1,221,787.66 | 1,328,179.16 |
利息收入 | 96,728.66 | 4,661.62 |
资产减值损失 | 850.78 | |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,523,877.73 | -7,416,319.15 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -8,523,877.73 | -7,416,319.15 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,523,877.73 | -7,416,319.15 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,523,877.73 | -7,416,319.15 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -8,523,877.73 | -7,416,319.15 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,538,805,921.92 | 3,614,616,964.40 |
其中:营业收入 | 3,538,805,921.92 | 3,614,616,964.40 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,392,732,200.16 | 3,453,439,560.90 |
其中:营业成本 | 3,107,672,844.33 | 3,206,648,917.50 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,125,786.31 | 6,931,470.36 |
销售费用 | 20,509,913.61 | 17,540,873.91 |
管理费用 | 81,317,414.30 | 78,432,346.89 |
研发费用 | 106,216,520.35 | 93,488,405.60 |
财务费用 | 56,520,044.53 | 43,884,517.86 |
其中:利息费用 | 38,156,062.07 | 22,409,489.93 |
利息收入 | 1,960,830.76 | 629,371.88 |
资产减值损失 | 15,369,676.73 | 6,513,028.78 |
加:其他收益 | 42,941,801.78 | 2,411,100.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,002,606.44 | 7,524,341.94 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,002,606.44 | 7,524,341.94 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -119.35 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 194,018,010.63 | 171,112,845.44 |
加:营业外收入 | 157,932.68 | 2,177,927.78 |
减:营业外支出 | 184,085.89 | 63,398.30 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 193,991,857.42 | 173,227,374.92 |
减:所得税费用 | 12,548,581.12 | 12,126,509.55 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 181,443,276.30 | 161,100,865.37 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 181,443,276.30 | 161,100,865.37 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 183,362,618.06 | 150,157,525.78 |
少数股东损益 | -1,919,341.76 | 10,943,339.59 |
六、其他综合收益的税后净额 | 5,983,078.22 | -2,720,799.69 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,983,078.22 | -2,720,799.69 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计 |
划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 5,983,078.22 | -2,720,799.69 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 5,983,078.22 | -2,720,799.69 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 187,426,354.52 | 158,380,065.68 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 189,345,696.28 | 147,436,726.09 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,919,341.76 | 10,943,339.59 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.3300 | 0.2616 |
(二)稀释每股收益 | 0.3300 | 0.2616 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:
0.00元,上期被合并方实现的净利润为:
0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
减:营业成本 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 9,271.20 | 11,261.70 |
销售费用 | ||
管理费用 | 17,172,564.08 | 14,902,880.18 |
研发费用 | ||
财务费用 | 2,298,639.40 | 4,097,335.13 |
其中:利息费用 | 1,221,787.66 | 3,021,154.16 |
利息收入 | 185,134.74 | 16,903.02 |
资产减值损失 | 10,334.65 | 3,347.59 |
加:其他收益 | 5,000,000.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -14,490,809.33 | -19,014,824.60 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 2,574.04 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -14,493,383.37 | -19,014,824.60 |
减:所得税费用 | 8,177.57 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,493,383.37 | -19,023,002.17 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,493,383.37 | -19,023,002.17 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的 |
其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -14,493,383.37 | -19,023,002.17 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,882,218,741.07 | 3,724,730,011.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 |
收到的税费返还 | 69,732,266.02 | 31,931,909.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 287,428,020.34 | 92,869,114.08 |
经营活动现金流入小计 | 4,239,379,027.43 | 3,849,531,035.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,814,802,423.46 | 3,507,961,150.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,956,945.90 | 231,642,439.52 |
支付的各项税费 | 88,733,097.67 | 95,804,222.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 162,218,772.24 | 189,743,441.55 |
经营活动现金流出小计 | 4,336,711,239.27 | 4,025,151,253.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,332,211.84 | -175,620,218.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,728.00 | 6,910,592.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,250,440.89 | |
投资活动现金流入小计 | 7,252,168.89 | 6,910,592.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 474,802,940.75 | 384,487,349.08 |
投资支付的现金 | 48,600,000.00 | 28,855,535.75 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 523,404,940.75 | 413,342,884.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -516,152,771.86 | -406,432,292.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 18,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,703,385,676.65 | 1,140,049,886.15 |
发行债券收到的现金 | 624,288,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,373,027.84 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,358,046,704.49 | 1,158,049,886.15 |
偿还债务支付的现金 | 1,397,706,781.06 | 776,459,981.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,510,199.58 | 45,999,860.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,494,823.53 | 33,086,160.21 |
筹资活动现金流出小计 | 1,775,711,804.17 | 855,546,001.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 582,334,900.32 | 302,503,884.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,589,603.15 | -7,265,485.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,560,480.23 | -286,814,111.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 184,708,770.71 | 345,151,750.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 156,148,290.48 | 58,337,638.42 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | 1,338,261.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 423,520,510.53 | 257,188,078.97 |
经营活动现金流入小计 | 423,520,510.53 | 258,526,340.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,796.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,274,117.73 | 7,071,630.15 |
支付的各项税费 | 13,321.20 | 432,495.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 483,195,461.48 | 305,372,037.46 |
经营活动现金流出小计 | 495,486,696.41 | 312,876,163.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,966,185.88 | -54,349,822.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,695,454.02 | 187,797.37 |
投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 401,695,454.02 | 1,187,797.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -401,695,454.02 | -1,187,797.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 624,288,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | 664,288,000.00 | 80,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 153,000,000.00 | 3,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,227,409.21 | 20,742,220.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,496,738.21 | 250,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 185,724,147.42 | 23,992,220.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 478,563,852.58 | 56,007,779.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,902,212.68 | 470,159.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,946,339.89 | 484,906.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,848,552.57 | 955,065.58 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。
联创电子科技股份有限公司法定代表人签字:韩盛龙
2018年10月26日