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艾艾精工2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-30

公司代码:603580 公司简称:艾艾精工

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人涂木林、主管会计工作负责人林丽丹及会计机构负责人(会计主管人员)林丽丹

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产440,674,843.36424,835,375.103.73
归属于上市公司股东的净资产390,208,387.28375,495,161.503.92
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额22,424,283.3223,880,476.13-6.1
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入143,614,168.00115,087,905.4024.79
归属于上市公司股东的净利润31,322,386.0822,518,022.3639.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利30,101,621.5019,415,856.7755.04
加权平均净资产收益率(%)8.167.90增加0.26个百分点
基本每股收益(元/股)0.33560.280219.77
稀释每股收益(元/股)0.33560.280219.77

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-12,195.3588,257.16
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,023,238.721,282,656.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出63,060.3664,416.68
所得税影响额-160,381.56-214,565.52
合计913,722.171,220,764.58

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)6,614
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
涂木林31,500,00033.7531,500,000境外自然人
蔡瑞美30,975,00033.1930,975,000境外自然人
Vorstieg Holding Co., Limited3,086,5003.310境外法人
Granadilla Limited2,788,3232.990境外法人
张青1,542,4731.650未知境内自然人
周信钢1,227,9721.320未知境内自然人
李欣1,212,8201.300未知境内自然人
钱英934,3001.000未知境内自然人
华葱圆343,7400.370未知境内自然人
蔡妙良342,0000.370未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
Vorstieg Holding Co., Limited3,086,500人民币普通股3,086,500
Granadilla Limited2,788,323人民币普通股2,788,323
张青1,542,473人民币普通股1,542,473
周信钢1,227,972人民币普通股1,227,972
李欣1,212,820人民币普通股1,212,820
钱英934,300人民币普通股934,300
华葱圆343,740人民币普通股343,740
蔡妙良342,000人民币普通股342,000
姜登攀320,000人民币普通股320,000
窦志勇271,260人民币普通股271,260
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司控股股东、实际控制人为涂木林和蔡瑞美夫妇;公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目名称期末数期初数增减幅度情况说明
应收票据722,788.001,626,694.00-55.57%本期将大部分票据背书转让给供应商
应收账款54,480,918.9738,703,832.2640.76%大部分客户为月结收款,本期收入增长,应收账款也相应增长
预付款项1,421,754.33967,673.1146.93%2018年依合同约定预付款项
其他非流动资产2,210,868.12770,598.53186.90%报告期期末预付的采购长期资产款项增加
应付账款10,721,925.916,779,325.1258.16%2018年一些供应商放宽付款条件,增加应付账款
应交税费6,282,456.933,878,037.7662.00%期末应交增值税和所得税较上期末增加较多
其他应付款4,121,607.991,692,267.01143.56%本期归还德国BODE股东Wolfgang Bode 和Gudrun Bode提供暂借款,截止期末有2个股东的分红尚未分配
一年内到期的非流动负债175,323.16542,765.60-67.70%本期归还德国BODE股东Wolfgang Bode 和Gudrun Bode提供分期还款的借款业务
长期借款2,474,834.193,979,248.92-37.81%本期归还德国BODE股东Wolfgang Bode 和Gudrun Bode提供分期还款的借款业务
长期应付款410,318.93286,742.0943.10%本期德国BODE增加一笔融资租赁业务
股本93,338,000.0066,670,000.0040.00%报告期公司资本公积转增股本
资本公积113,157,693.77146,308,323.88-22.66%报告期公司资本公积转增股本
利润表项目名称2018年1-9月2017年1-9月增减幅度情况说明
财务费用-2,970,808.25705,928.79-520.84%报告期美元增值
资产减值损失131,996.30189,676.68-30.41%报告期应收账款坏账准备较上年同期减少
其他收益1,282,656.26340,898.16276.26%上年同期政府补助大部分仍列入“营业外收入”本期转入其他收益,本期收到的政府补助较上年同期减少
营业外收入75,372.973,312,804.27-97.72%上年同期政府补助大部分仍列入“营业外收入”本期转入其他收益
营业外支出10,956.291,863.24488.02%苏州意诺支付一笔小额罚款
所得税费用6,355,520.303,927,377.1961.83%报告期利润总额较上年同期增长导致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公司自发行人股票上市之日起362017不适用不适用
公开发行相关的承诺份限售股东涂木林、蔡瑞美个月内不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股份。本公司直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。年5月25日起36个月
股份限售公司股东圣筑咨询、永磐咨询、巨城咨询、圣美咨询自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股份。本公司直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。2017年5月25日起36个月不适用不适用
股份限售公司间接股东涂筱筑、梅泽千笑自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股份。本公司直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。2017年5月25日起36个月不适用不适用
股份限售公司间接股东涂国圣、涂月玲自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股份。本公司直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。2017年5月25日起36个月不适用不适用
其他承诺盈利预测及补偿实际控制人涂木林先生及蔡瑞美女士承诺2017年度、2018年度及 2019年度德国Bode应实现的扣除非经常性损益后的净利润数(以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准),应分别为29.78万欧元、33.23万欧元、40.75万欧元。2017年11月28日至2019年12月31日不适用不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
法定代表人涂木林
日期2018年10月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金223,266,617.67230,494,774.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款55,203,706.9740,330,526.26
其中:应收票据722,788.001,626,694.00
应收账款54,480,918.9738,703,832.26
预付款项1,421,754.33967,673.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,622,562.981,628,251.40
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货59,210,633.7851,121,686.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产54,194.21
流动资产合计340,725,275.73324,597,106.09
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产80,437,444.1881,747,014.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产15,410,796.8915,534,944.94
开发支出
商誉
长期待摊费用95,102.93105,541.04
递延所得税资产1,795,355.512,080,170.10
其他非流动资产2,210,868.12770,598.53
非流动资产合计99,949,567.63100,238,269.01
资产总计440,674,843.36424,835,375.10
流动负债:
短期借款19,226,640.0020,676,095.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款10,721,925.916,779,325.12
预收款项1,018,085.661,107,880.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬2,536,171.592,591,260.44
应交税费6,282,456.933,878,037.76
其他应付款4,121,607.991,692,267.01
其中:应付利息00
应付股利3,616,425.000
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债175,323.16542,765.60
其他流动负债
流动负债合计44,082,211.2437,267,631.71
非流动负债:
长期借款2,474,834.193,979,248.92
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款410,318.93286,742.09
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,499,091.723,839,989.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计6,384,244.848,105,980.89
负债合计50,466,456.0845,373,612.60
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)93,338,000.0066,670,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积113,157,693.77146,308,323.88
减:库存股
其他综合收益755,810.22881,840.41
专项储备
盈余公积15,378,867.6515,378,867.65
一般风险准备
未分配利润167,578,015.64146,256,129.56
归属于母公司所有者权益合计390,208,387.28375,495,161.50
少数股东权益3,966,601.00
所有者权益(或股东权益)合计390,208,387.28379,461,762.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计440,674,843.36424,835,375.10

法定代表人:涂木林 主管会计工作负责人:林丽丹 会计机构负责人:林丽丹

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金87,568,193.1243,601,070.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款77,113,801.04100,604,107.79
其中:应收票据672,788.001,626,694.00
应收账款76,441,013.0498,977,413.79
预付款项241,858.08220,154.14
其他应收款117,936,225.16117,843,845.47
其中:应收利息
应收股利
存货21,472,239.7820,073,234.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计304,332,317.18282,342,412.19
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资95,494,919.3995,494,919.39
投资性房地产
固定资产16,582,100.9216,373,301.44
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用95,102.93105,541.04
递延所得税资产751,462.64733,122.28
其他非流动资产654,936.12512,361.03
非流动资产合计113,578,522.00113,219,245.18
资产总计417,910,839.18395,561,657.37
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款29,166,368.6821,505,034.19
预收款项689,349.37415,110.50
应付职工薪酬1,039,859.371,097,514.00
应交税费3,665,891.193,206,830.19
其他应付款4,797,268.791,365,314.85
其中:应付利息
应付股利3,616,425.000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计39,358,737.4027,589,803.73
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,135,135.741,386,389.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,135,135.741,386,389.50
负债合计40,493,873.1428,976,193.23
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)93,338,000.0066,670,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积119,640,323.88146,308,323.88
减:库存股
其他综合收益-181,536.22-181,536.22
专项储备
盈余公积15,378,867.6515,378,867.65
未分配利润149,241,310.73138,409,808.83
所有者权益(或股东权益)合计377,416,966.04366,585,464.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计417,910,839.18395,561,657.37

法定代表人:涂木林 主管会计工作负责人:林丽丹 会计机构负责人:林丽丹

合并利润表2018年1—9月编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入55,268,993.5541,831,635.26143,614,168.00115,087,905.40
其中:营业收入55,268,993.5541,831,635.26143,614,168.00115,087,905.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本39,353,686.0533,005,130.59106,403,602.3591,178,559.91
其中:营业成本30,348,614.8422,003,225.1776,440,247.7159,580,594.66
手续费及佣金支出
税金及附加474,361.63375,786.241,383,253.511,126,404.45
销售费用5,208,269.374,102,394.9713,591,027.7012,632,379.59
管理费用6,323,169.705,392,006.0617,827,885.3816,943,575.74
研发费用
财务费用-2,438,351.511,059,997.19-2,970,808.25705,928.79
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失-562,377.9871,720.96131,996.30189,676.68
加:其他收益1,023,238.72340,898.161,282,656.26340,898.16
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-12,195.3588,257.16
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)16,926,350.879,167,402.8338,581,479.0724,250,243.65
加:营业外收入68,081.881,251,902.5375,372.973,312,804.27
减:营业外支出5,021.521,300.2410,956.291,863.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,989,411.2310,418,005.1238,645,895.7527,561,184.68
减:所得税费用3,006,146.581,288,510.476,355,520.303,927,377.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,983,264.659,129,494.6532,290,375.4523,633,807.49
(一)按经营持续性分类13,983,264.659,129,494.6532,290,375.4523,633,807.49
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,983,264.659,129,494.6532,290,375.4523,633,807.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类13,983,264.659,129,494.6532,290,375.4523,633,807.49
1.归属于母公司所有者的净利润13,983,264.658,838,751.8031,322,386.0822,518,022.36
2.少数股东损益290,742.85967,989.371,115,785.13
六、其他综合收益的税后净额213,172.79112,739.34-321,150.67803,563.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额213,172.7986,864.94-126,030.19599,025.55
(二)将重分类进损益的其他综合收益213,172.7986,864.94-126,030.19599,025.55
5.外币财务报表折算差额213,172.7986,864.94-126,030.19599,025.55
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额25,874.40-195,120.48204,537.67
七、综合收益总额14,196,437.449,242,233.9931,969,224.7824,437,370.71
归属于母公司所有者的综14,196,437.448,925,616.7431,196,355.8923,117,047.91
合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额316,617.25772,868.891,320,322.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.14980.09510.33560.2802
(二)稀释每股收益(元/股)0.14980.09510.33560.2802

法定代表人:涂木林 主管会计工作负责人:林丽丹 会计机构负责人:林丽丹

母公司利润表2018年1—9月编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入46,037,957.4735,517,844.83115,950,761.7894,823,383.82
减:营业成本32,630,274.0824,058,043.2979,014,230.2862,480,966.05
税金及附加250,879.17132,183.48647,104.38412,059.25
销售费用2,393,227.691,893,567.015,996,692.906,368,817.61
管理费用2,857,522.542,808,188.888,048,892.017,704,501.86
研发费用
财务费用-153,872.30-48,690.05-292,363.55-34,280.68
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失-496,823.6332,798.54-275,567.61168,476.93
加:其他收益945,657.25251,253.761,145,311.86251,253.76
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-4,855.3595,597.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)9,497,551.826,893,007.4424,052,682.3917,974,096.56
加:营业外收入68,081.881,148,465.4675,372.972,935,607.47
减:营业外支出5,021.527005,706.291,263.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,560,612.188,040,772.9024,122,349.0720,908,441.03
减:所得税费用1,343,872.061,094,395.533,290,347.172,816,982.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)8,216,740.126,946,377.3720,832,001.9018,091,458.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,216,740.126,946,377.3720,832,001.9018,091,458.15
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额8,216,740.126,946,377.3720,832,001.9018,091,458.15
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:涂木林 主管会计工作负责人:林丽丹 会计机构负责人:林丽丹

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末
(1-9月)金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金136,047,150.53110,300,921.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还6,844,613.476,241,555.37
收到其他与经营活动有关的现金3,140,034.404,914,210.45
经营活动现金流入小计146,031,798.40121,456,687.23
购买商品、接受劳务支付的现金68,684,096.6550,849,887.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金27,220,091.6825,012,373.15
支付的各项税费13,085,804.5910,083,125.42
支付其他与经营活动有关的现金14,617,522.1611,630,824.59
经营活动现金流出小计123,607,515.0897,576,211.10
经营活动产生的现金流量净额22,424,283.3223,880,476.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额195,000.0043,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计195,000.0043,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,062,618.575,067,630.22
投资支付的现金11,660,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20,723,318.575,067,630.22
投资活动产生的现金流量净额-20,528,318.57-5,024,530.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金142,572,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,872,120.003,341,100.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,872,120.00145,913,800.00
偿还债务支付的现金24,177,518.075,682,794.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,874,848.17290,828.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金161,810.879,762,271.55
筹资活动现金流出小计31,214,177.1115,735,895.19
筹资活动产生的现金流量净额-10,342,057.11130,177,904.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,217,935.66-449,153.36
五、现金及现金等价物净增加额-7,228,156.70148,584,697.36
加:期初现金及现金等价物余额230,494,774.3761,208,017.90
六、期末现金及现金等价物余额223,266,617.67209,792,715.26

法定代表人:涂木林 主管会计工作负责人:林丽丹 会计机构负责人:林丽丹

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金124,529,010.5767,006,629.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,501,343.223,174,355.68
经营活动现金流入小计126,030,353.7970,180,984.77
购买商品、接受劳务支付的现金50,095,470.0631,514,923.50
支付给职工以及为职工支付的现金8,165,457.498,518,696.94
支付的各项税费9,054,559.916,255,986.34
支付其他与经营活动有关的现金5,620,931.26122,374,743.32
经营活动现金流出小计72,936,418.72168,664,350.10
经营活动产生的现金流量净额53,093,935.07-98,483,365.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额195,000.0015,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计195,000.0015,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,884,224.50439,821.54
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,884,224.50439,821.54
投资活动产生的现金流量净额-2,689,224.50-424,721.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金142,572,700.00
取得借款收到的现金2,215,000.001,446,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,215,000.00144,018,700.00
偿还债务支付的现金2,215,000.003,171,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,437,587.5541,954.60
支付其他与筹资活动有关的现金9,580,000.00
筹资活动现金流出小计8,652,587.5512,792,954.60
筹资活动产生的现金流量净额-6,437,587.55131,225,745.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额43,967,123.0232,317,658.53
加:期初现金及现金等价物余额43,601,070.106,170,036.09
六、期末现金及现金等价物余额87,568,193.1238,487,694.62

法定代表人:涂木林 主管会计工作负责人:林丽丹 会计机构负责人:林丽丹

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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