温州宏丰电工合金股份有限公司
(浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区)
2018年第三季度报告
证券简称:温州宏丰
证券代码:300283披露日期:2018年10月30日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈晓、主管会计工作负责人胡春琦及会计机构负责人(会计主管人员)张权兴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产(元) 1,372,547,146.871,448,211,025.62-5.22%归属于上市公司股东的净资产(元)
581,739,398.04565,771,089.542.82%
本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入(元) 295,529,238.2211.19%852,011,993.10 17.49%归属于上市公司股东的净利润(元)
757,340.13116.51%17,948,898.34 377.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
-98,195.5498.11%5,354,290.53 256.96%经营活动产生的现金流量净
额(元)
-- -- 157,550,223.33 405.00%基本每股收益(元/股) 0.0018116.22%0.04 300.00%
稀释每股收益(元/股) 0.0018116.22%0.04 300.00%加权平均净资产收益率 0.14%0.94%3.13% 2.46%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元项目 年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
13,887,218.29计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
3,302,997.55除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-193,560.57除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,256.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00减:所得税影响额 4,230,980.49少数股东权益影响额(税后) 85,810.34合计 12,594,607.81--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 11,924
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量陈晓 境内自然人 53.43%221,398,650181,588,987质押 149,629,900黄维肖 境内自然人 5.00%20,720,000林萍 境内自然人 3.73%15,444,00011,583,000质押 15,000,000李欣 境内自然人 3.57%14,804,475余金杰 境内自然人 2.65%10,979,5508,234,662质押 10,354,500中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 1.27%5,281,950
王慷 境内自然人 0.63%2,599,375徐达 境内自然人 0.51%2,111,000赵波 境内自然人 0.25%1,043,951黄鑫虹 境内自然人 0.24%975,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量陈晓 39,809,663人民币普通股 39,809,663
黄维肖 20,720,000人民币普通股 20,720,000李欣 14,804,475人民币普通股 14,804,475中央汇金资产管理有限责任公司
5,281,950人民币普通股 5,281,950
林萍 3,861,000人民币普通股 3,861,000余金杰 2,744,888人民币普通股 2,744,888王慷 2,599,375人民币普通股 2,599,375徐达 2,111,000人民币普通股 2,111,000赵波 1,043,951人民币普通股 1,043,951黄鑫虹 975,000人民币普通股 975,000上述股东关联关系或一致行动的说明
陈晓、林萍系夫妻关系,为一致行动人。除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,804,475股;股东黄鑫虹通过普通证券账户持有5,000股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有970,000股,合计持有975,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)主要财务数据重大变动情况1、资产负债表项目重大变动情况
单位:元项 目 2018年9月30日 2017年12月31日变动金额
变动比例(%)
重大变动说明以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融资产
0.00 96,300.00 -96,300.00 -100.00
主要系本报告期末期货浮盈为零所致
应收票据 10,868,727.73 27,302,169.42-16,433,441.69-60.19
主要系本报告期内以票据方式结算的货款少于当期转让或贴现的票据
投资性房地产 41,866,088.15 24,402,211.1717,463,876.9871.57
系本报告期内将子公司蒂麦特经营出租性房屋、土地使用权转入增加所致
在建工程 228,433,626.45 125,491,992.94102,941,633.5182.03
主要系本期宏丰特材C地块处于在建状态,新增部分设备仍处于安装调试阶段
长期待摊费用 251,304.00 478,328.43 -227,024.43 -47.46
主要系本报告期内长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产 9,797,180.23 34,297,082.56-24,499,902.33-71.43
主要系期初预付购置设备转入在建工程所致
应付票据及应付账
款
90,643,032.87 69,085,993.3021,557,039.5731.20
主要系本报告期末应付货款增加所致
预收款项 3,517,835.27 944,583.54 2,573,251.73272.42
主要系本报告期内子公司蒂麦特预收租金收入所致
其他应付款 45,333,446.04 151,249,888.99-105,916,442.95-70.03
主要系本报告期内归还暂收款较多所致一年内到期的非流
动负债
27,000,000.00 12,000,000.0015,000,000.00125.00
主要系本报告期末一年内到期的长期借款增加所致其他综合收益 269,431.81 178,218.10 91,213.71 51.18系外币财务报表折算差额
所致少数股东权益 5,075,710.63 7,527,640.75 -2,451,930.12-32.57
系本报告期内少数股东持股的子公司宏丰金属基亏损所致
2、利润表项目重大变动情况
单位:元项 目 2018年1-9月 2017年1-9月变动金额
变动比例
(%)
重大变动说明税金及附加 5,516,784.34 3,812,202.691,704,581.6544.71
主要系本报告期内应交房产税增加所致
利息费用 24,075,528.40 17,589,671.616,485,856.7936.87
主要系本报告期内应付借款利息增加所致
资产减值损失 -959,705.57 446,286.89 -1,405,992.46-315.04
主要系本报告期末受应收款影响计提的坏账损失减少所致
其他收益 3,022,997.55 2,301,158.64 721,838.91 31.37
主要系本报告期内计入其他收益的政府补助较多所致
投资收益 96,014.43 151,660.58 -55,646.15 -36.69
主要系本报告期内期货投资收益减少所致公允价值变动
收益
-289,575.00 -75,825.00 -213,750.00 -281.90
主要系本报告期内持仓期货浮亏增加所致
资产处置收益 13,887,218.29 8,200.16 13,879,018.13169253.02
主要系本报告期内处置白象生产基地厂房和土地使用权收益所致
营业外收入 346,743.37 775,208.39 -428,465.02 -55.27
主要系本报告期内计入营业外收入的政府补助减少所致
营业外支出 152,000.00 218,284.62 -66,284.62 -30.37
主要系本报告期内对外捐赠减少所致归属于母公司所有者的净利
润
17,948,898.34 3,756,744.4314,192,153.91377.78
主要系本报告期内处置白象生产基地厂房和土地使用权收益较多所致外币财务报表
折算差额
91,213.71 221,380.25 -130,166.54 -58.80
系国外子公司外币财务报表折算差额
3、现金流量表项目重大变动情况
单位:元项 目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动金额
变动比例
(%)
重大变动说明
经营活动产生的现金流
量净额
157,550,223.33 -51,656,066.20209,206,289.53405.00
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,920.63万元,同比上升405.00%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加12,166.59万元,收到的税费返还减少12.77万元,收到其他与经营活动有关的现金增加42.73万元;购买商品、接受劳务支付的现金减少10,953.65万元,支付给职工以及为职工支付的现金增加0.04万元,支付的各项税费增加551.65万元,支付其他与经营活动有关的现金增加1,677.88万元。
投资活动产生的现金流
量净额
-30,287,552.51 -79,375,238.2649,087,685.7561.84
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,908.77万元,同比上升61.84%,主要原因是收回投资收到的现金减少4.84万元,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加2,312.34万元,收到其他与投资活动有关的现金减少35.00万元;本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少2,681.63万元,投资支付的现金增加45.36万元。
筹资活动产生的现金流
量净额
-118,957,243.33 151,753,752.03-270,710,995.36-178.39
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,071.10万元,同比下降178.39%,主要原因取得借款收到的现金增加4,150.00万元,收到其他与筹资活动有关的现金增加9,589.29万元,偿还债务支付的现金增加18,000.00万元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加273.87万元,支付其他与筹资活动有关的现金增加22,536.52万元。
(二)公司业绩变动的原因
2018年1-9月,公司实现营业收入85,201.20万元,比上年同期上升17.49%;利润总额1,918.55万元,比上年同期上升311.00%;归属于母公司股东的净利润1,794.89万元,比上年同期上升377.78%。报告期内,公司业绩上升主要系本报告期内处置白象生产基地厂房和土地使用权收益所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:温州宏丰电工合金股份有限公司
2018年09月30日
单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:
货币资金48,600,302.0140,247,336.06
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
96,300.00衍生金融资产
应收票据及应收账款204,107,264.50238,533,175.36
其中:应收票据10,868,727.7327,302,169.42
应收账款193,238,536.77211,231,005.94
预付款项12,596,580.5111,070,810.95
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,379,644.931,070,800.26买入返售金融资产存货320,688,852.41417,504,639.91
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产38,818,799.5053,222,498.06
流动资产合计626,191,443.86761,745,560.60
非流动资产:
发放贷款及垫款可供出售金融资产50,000,000.0050,000,000.00
项目 期末余额 期初余额持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产41,866,088.1524,402,211.17固定资产318,079,267.99345,884,677.39
在建工程228,433,626.45125,491,992.94
生产性生物资产油气资产无形资产92,717,605.20101,804,944.12
开发支出商誉长期待摊费用251,304.00478,328.43
递延所得税资产5,210,630.994,106,228.41
其他非流动资产9,797,180.2334,297,082.56
非流动资产合计746,355,703.01686,465,465.02
资产总计1,372,547,146.871,448,211,025.62
流动负债:
短期借款479,500,000.00475,000,000.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
193,275.00衍生金融负债
应付票据及应付账款90,643,032.8769,085,993.30
预收款项3,517,835.27944,583.54
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬9,897,891.9312,482,039.92
应交税费4,604,780.643,848,210.54
其他应付款45,333,446.04151,249,888.99
应付分保账款保险合同准备金
项目 期末余额 期初余额代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债27,000,000.0012,000,000.00其他流动负债流动负债合计660,690,261.75724,610,716.29非流动负债:
长期借款111,000,000.00136,000,000.00
应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益11,737,290.4011,902,887.95递延所得税负债2,304,486.052,398,691.09其他非流动负债非流动负债合计125,041,776.45150,301,579.04负债合计785,732,038.20874,912,295.33所有者权益:
股本414,361,350.00414,361,350.00
其他权益工具其中:优先股永续债资本公积17,054,462.3617,054,462.36
减:库存股其他综合收益269,431.81178,218.10
专项储备盈余公积23,572,451.2923,572,451.29
一般风险准备未分配利润126,481,702.58110,604,607.79
归属于母公司所有者权益合计581,739,398.04565,771,089.54
少数股东权益5,075,710.637,527,640.75
项目 期末余额 期初余额所有者权益合计586,815,108.67573,298,730.29
负债和所有者权益总计1,372,547,146.871,448,211,025.62
法定代表人:陈晓 主管会计工作负责人:胡春琦 会计机构负责人:张权兴
2、母公司资产负债表
单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:
货币资金38,388,799.4031,333,331.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
96,300.00衍生金融资产
应收票据及应收账款179,132,862.44223,469,303.91
其中:应收票据9,378,656.1326,366,218.42
应收账款169,754,206.31197,103,085.49
预付款项17,244,472.6619,638,539.21
其他应收款147,142,182.9331,088,785.78
存货106,484,869.09134,992,646.71
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产15,778,185.4531,601,305.20
流动资产合计504,171,371.97472,220,212.67
非流动资产:
可供出售金融资产50,000,000.0050,000,000.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资538,995,607.32543,104,493.69
投资性房地产固定资产60,097,117.1666,727,980.39
在建工程64,501,031.7916,062,611.77
生产性生物资产油气资产无形资产4,896,749.707,696,593.40
项目 期末余额 期初余额开发支出商誉长期待摊费用9,793,609.5811,840,503.12递延所得税资产6,645,050.673,426,914.04
其他非流动资产3,863,031.6527,707,272.69
非流动资产合计738,792,197.87726,566,369.10
资产总计1,242,963,569.841,198,786,581.77
流动负债:
短期借款439,500,000.00435,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
193,275.00衍生金融负债
应付票据及应付账款141,157,482.6285,302,493.49
预收款项318,255.00597,806.90
应付职工薪酬2,899,180.334,632,019.08
应交税费904,100.43649,188.74
其他应付款3,235,192.9927,611,725.87
持有待售负债一年内到期的非流动负债5,000,000.0010,000,000.00
其他流动负债流动负债合计593,207,486.37563,793,234.08
非流动负债:
长期借款53,000,000.0058,000,000.00
应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益9,155,367.299,027,159.03递延所得税负债14,445.00其他非流动负债非流动负债合计62,155,367.2967,041,604.03
项目 期末余额 期初余额负债合计655,362,853.66630,834,838.11
所有者权益:
股本414,361,350.00414,361,350.00
其他权益工具其中:优先股永续债资本公积10,573,031.5510,573,031.55减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积23,572,451.2923,572,451.29未分配利润139,093,883.34119,444,910.82所有者权益合计587,600,716.18567,951,743.66
负债和所有者权益总计1,242,963,569.841,198,786,581.77
3、合并本报告期利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入295,529,238.22265,790,467.93
其中:营业收入295,529,238.22265,790,467.93
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本296,441,514.46271,824,432.81其中:营业成本261,318,698.20241,562,635.13
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,491,915.901,380,709.30
项目 本期发生额 上期发生额销售费用3,154,282.272,880,931.49
管理费用10,865,571.7910,408,694.37
研发费用10,805,821.917,472,946.03
财务费用8,101,011.757,428,082.50
其中:利息费用8,231,581.746,197,257.79
利息收入24,120.8117,970.41
资产减值损失-295,787.36690,433.99
加:其他收益1,301,556.92374,023.68
投资收益(损失以“-”号填列)-563.30-75,646.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-193,275.00-38,475.00汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-150,018.571,908.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)45,423.81-5,772,153.40
加:营业外收入244,639.18500,000.00
减:营业外支出四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)290,062.99-5,272,153.40
减:所得税费用759,310.67164,528.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-469,247.68-5,436,681.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-469,247.68-5,436,681.57(二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)归属于母公司所有者的净利润757,340.13-4,587,269.61
少数股东损益-1,226,587.81-849,411.96
六、其他综合收益的税后净额133,392.0925,714.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
133,392.0925,714.56(一)不能重分类进损益的其他综合收
益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益
项目 本期发生额 上期发生额(二)将重分类进损益的其他综合收益133,392.0925,714.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额133,392.0925,714.566.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-335,855.59-5,410,967.01归属于母公司所有者的综合收益总额890,732.22-4,561,555.05
归属于少数股东的综合收益总额-1,226,587.81-849,411.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0018-0.0111
(二)稀释每股收益0.0018-0.0111
法定代表人:陈晓 主管会计工作负责人:胡春琦 会计机构负责人:张权兴
4、母公司本报告期利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入278,327,668.38191,181,722.96
减:营业成本248,150,339.11173,187,440.75
税金及附加530,985.91471,364.27
销售费用2,387,036.852,564,420.89
管理费用5,743,975.584,738,942.59
研发费用10,090,926.697,472,946.03
财务费用6,553,965.295,975,334.76
其中:利息费用7,161,843.055,488,320.51
利息收入812,673.9015,835.78
资产减值损失2,373,566.37-46,563.76
项目 本期发生额 上期发生额加:其他收益1,195,621.65176,088.41
投资收益(损失以“-”号填列)-563.30-75,646.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-193,275.00-38,475.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-150,018.571,585.74
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,348,637.36-3,118,609.51
加:营业外收入44,639.18
减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,393,276.54-3,118,609.51
减:所得税费用348,547.67-966,459.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,044,728.87-2,152,150.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,044,728.87-2,152,150.25
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额3,044,728.87-2,152,150.25七、每股收益:
(一)基本每股收益0.01-0.01
(二)稀释每股收益0.01-0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入852,011,993.10725,171,590.82
其中:营业收入852,011,993.10725,171,590.82
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本849,737,906.63723,445,752.40其中:营业成本751,371,043.24637,761,528.29
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,516,784.343,812,202.69销售费用8,745,626.427,718,255.04管理费用33,480,631.5532,777,709.79研发费用26,636,378.2921,065,125.74财务费用24,947,148.3619,864,643.96
其中:利息费用24,075,528.4017,589,671.61
利息收入96,367.58133,778.36
资产减值损失-959,705.57446,286.89
加:其他收益3,022,997.552,301,158.64
投资收益(损失以“-”号填列)96,014.43151,660.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-289,575.00-75,825.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)13,887,218.298,200.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,990,741.744,111,032.80
加:营业外收入346,743.37775,208.39
减:营业外支出152,000.00218,284.62
项目 本期发生额 上期发生额四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,185,485.114,667,956.57
减:所得税费用3,688,516.893,053,572.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)15,496,968.221,614,384.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,496,968.221,614,384.38
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)归属于母公司所有者的净利润17,948,898.343,756,744.43
少数股东损益-2,451,930.12-2,142,360.05
六、其他综合收益的税后净额91,213.71221,380.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额91,213.71221,380.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益91,213.71221,380.251.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额91,213.71221,380.256.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额15,588,181.931,835,764.63归属于母公司所有者的综合收益总额18,040,112.053,978,124.68归属于少数股东的综合收益总额-2,451,930.12-2,142,360.05八、每股收益:
(一)基本每股收益0.040.01
(二)稀释每股收益0.040.01
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入799,416,256.84528,628,579.34
减:营业成本718,676,572.38462,900,959.08
税金及附加1,563,587.541,332,056.36
销售费用6,746,072.306,648,374.99
管理费用16,140,459.8815,465,543.06
研发费用24,390,276.5821,139,504.11
财务费用21,408,238.6015,803,135.05
其中:利息费用21,738,743.8914,939,752.96
利息收入1,530,827.00109,228.84
资产减值损失4,784,100.43-2,598,217.69
加:其他收益2,604,191.741,836,932.20
投资收益(损失以“-”号填列)647,517.61151,660.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-289,575.00-75,825.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)13,887,218.297,877.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)22,556,301.779,857,869.17
加:营业外收入44,639.18156,629.37
减:营业外支出52,000.0038,586.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,548,940.959,975,912.41
减:所得税费用828,164.88101,996.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)21,720,776.079,873,915.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)21,720,776.079,873,915.48
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
项目 本期发生额 上期发生额损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额21,720,776.079,873,915.48七、每股收益:
(一)基本每股收益0.050.02
(二)稀释每股收益0.050.02
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金899,005,460.13777,339,565.07
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还28,976.34156,629.37收到其他与经营活动有关的现金6,288,895.305,861,632.47经营活动现金流入小计905,323,331.77783,357,826.91购买商品、接受劳务支付的现金590,011,311.84699,547,803.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金
项目 本期发生额 上期发生额支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金93,448,249.3593,447,814.33
支付的各项税费23,730,160.3718,213,658.67
支付其他与经营活动有关的现金40,583,386.8823,804,616.72
经营活动现金流出小计747,773,108.44835,013,893.11
经营活动产生的现金流量净额157,550,223.33-51,656,066.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金96,014.43144,438.08
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
23,325,823.71202,414.97处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金350,000.00
投资活动现金流入小计23,421,838.14696,853.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,255,808.6580,072,091.31
投资支付的现金453,582.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计53,709,390.6580,072,091.31
投资活动产生的现金流量净额-30,287,552.51-79,375,238.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金439,500,000.00398,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金231,792,900.00135,900,000.00
筹资活动现金流入小计671,292,900.00533,900,000.00
偿还债务支付的现金445,000,000.00265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,009,615.2223,270,887.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金319,240,528.1193,875,360.00
筹资活动现金流出小计790,250,143.33382,146,247.97
项目 本期发生额 上期发生额筹资活动产生的现金流量净额-118,957,243.33151,753,752.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47,538.46216,032.06
五、现金及现金等价物净增加额8,352,965.9520,938,479.63
加:期初现金及现金等价物余额40,247,336.0617,440,734.77
六、期末现金及现金等价物余额48,600,302.0138,379,214.40
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金878,584,222.13569,050,436.50
收到的税费返还156,629.37
收到其他与经营活动有关的现金2,997,566.671,311,402.22
经营活动现金流入小计881,581,788.80570,518,468.09
购买商品、接受劳务支付的现金652,936,300.82556,365,620.53
支付给职工以及为职工支付的现金30,041,711.3832,261,564.43
支付的各项税费11,840,537.756,369,534.23
支付其他与经营活动有关的现金37,452,787.3619,762,173.11
经营活动现金流出小计732,271,337.31614,758,892.30
经营活动产生的现金流量净额149,310,451.49-44,240,424.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金96,109.68144,438.08
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
23,325,823.71167,799.58处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金170,578,076.1168,648,617.09
投资活动现金流入小计194,000,009.5068,960,854.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,212,482.1333,962,539.88
投资支付的现金1,144,695.6351,572,112.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金291,460,000.0032,398,960.09
投资活动现金流出小计309,817,177.76117,933,612.47
项目 本期发生额 上期发生额投资活动产生的现金流量净额-115,817,168.26-48,972,757.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金399,500,000.00398,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计399,500,000.00398,000,000.00
偿还债务支付的现金405,000,000.00265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,946,182.0018,477,836.57
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计425,946,182.00283,477,836.57
筹资活动产生的现金流量净额-26,446,182.00114,522,163.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,366.3110,319.03
五、现金及现金等价物净增加额7,055,467.5421,319,300.53
加:期初现金及现金等价物余额31,333,331.8611,111,891.56
六、期末现金及现金等价物余额38,388,799.4032,431,192.09
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。