上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-121
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人张惠祥及会计机构负责人(会计主管人员)许胡寅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,191,945,053.37 | 4,389,859,936.86 | -4.51% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,382,163,843.88 | 3,504,227,165.37 | -3.48% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 587,695,257.77 | 16.12% | 1,539,062,581.43 | 13.76% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 125,275,524.86 | 60.05% | 225,199,642.61 | 20.35% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 118,723,318.48 | 70.30% | 203,760,811.37 | 30.01% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 159,786,443.28 | -15.29% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 63.64% | 0.33 | 22.22% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 63.64% | 0.33 | 22.22% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.74% | 1.40% | 6.48% | 0.86% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1829 | 0.3288 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,146.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,177,723.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -372,943.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,063,344.56 |
| 减：所得税影响额 | 5,065,574.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 359,571.58 | |
| 合计 | 21,438,831.24 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,210 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 费铮翔 | 境外自然人 | 26.12% | 178,897,306 | 134,172,980 | 质押 | 110,718,000 | ||
| 樟树市和顺投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 18.42% | 126,145,194 | 100,916,156 | 质押 | 86,403,000 | ||
| 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特2号专项资产管理计划 | 其他 | 7.76% | 53,169,734 | 53,169,734 | ||||
| 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特1号专项资产管理计划 | 其他 | 6.89% | 47,188,138 | 47,188,138 | ||||
| 樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.79% | 46,523,517 | 46,523,517 | ||||
| 刘涛 | 境内自然人 | 4.54% | 31,104,294 | 24,883,435 | ||||
| 西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.48% | 10,169,250 | 0 | ||||
| 珠海安赐共创投资基金管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.46% | 9,969,324 | 9,969,324 | 质押 | 9,934,780 |
| 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.36% | 9,317,884 | 0 | ||
| 陈永兰 | 境内自然人 | 1.28% | 8,755,726 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 费铮翔 | 44,724,326 | 人民币普通股 | 44,724,326 | |||
| 樟树市和顺投资管理中心（有限合伙） | 25,229,038 | 人民币普通股 | 25,229,038 | |||
| 西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,169,250 | 人民币普通股 | 10,169,250 | |||
| 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 | 9,317,884 | 人民币普通股 | 9,317,884 | |||
| 陈永兰 | 8,755,726 | 人民币普通股 | 8,755,726 | |||
| 盛国平 | 8,031,128 | 人民币普通股 | 8,031,128 | |||
| 瞿天锋 | 7,318,907 | 人民币普通股 | 7,318,907 | |||
| 太平资管－建设银行－国金证券股份有限公司 | 6,497,457 | 人民币普通股 | 6,497,457 | |||
| 刘涛 | 6,220,859 | 人民币普通股 | 6,220,859 | |||
| 李军红 | 5,142,800 | 人民币普通股 | 5,142,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东费铮翔先生和股东樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）为一致行动人关系，股东费铮翔先生和股东西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系；股东刘涛先生和股东樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）为一致行动人关系；股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特2号专项资产管理计划和股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特1号专项资产管理计划为一致行动人关系。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东盛国平除通过普通证券账户持有796,400股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有7,234,728股，实际合计持有8,031,128股；公司股东瞿天锋先生除通过普通证券账户持有7,133,857股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有185,050股，实际合计持有7,318,907股；公司股东李军红除通过普通证券账户持有0股外，还通过江海证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,142,800股，实际合计持有5,142,800股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 费铮翔 | 103,209,984 | 30,962,996 | 134,172,980 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持股数量的25%解除限售 | |
| 樟树市和顺投资管理中心（有限合伙） | 77,627,812 | 23,288,344 | 100,916,156 | 定向增发锁定股 | 根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售 | |
| 刘涛 | 19,141,104 | 5,742,331 | 24,883,435 | 定向增发锁定股 | 根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售 | |
| 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特2号专项资产管理计划 | 40,899,795 | 12,269,939 | 53,169,734 | 定向增发锁定股 | 2019年11月22日 | |
| 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特1号专项资产管理计划 | 36,298,568 | 10,889,570 | 47,188,138 | 定向增发锁定股 | 2019年11月22日 | |
| 樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙） | 35,787,321 | 10,736,196 | 46,523,517 | 定向增发锁定股 | 2019年11月22日 | |
| 珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙） | 7,668,711 | 2,300,613 | 9,969,324 | 定向增发锁定股 | 2019年11月22日 | |
| 上海国泰君安君彤投资管理有限公司－上海君彤熙璟投资合伙企业（有限合伙） | 5,112,474 | 1,533,742 | 6,646,216 | 定向增发锁定股 | 2019年11月22日 |
| 夏国平 | 215,136 | 121,824 | 336,960 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售 | |
| 张惠祥 | 215,136 | 121,824 | 336,960 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售 | |
| 郑育红 | 191,232 | 57,370 | 248,602 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售 | |
| 曹根庭 | 167,328 | 94,752 | 262,080 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售 | |
| 其他股权激励对象（43人） | 772,571 | 772,571 | 股权激励限售股 | 首次授予的未解锁限制性股票于2018年1月22日解锁 | ||
| 合计 | 327,307,172 | 772,571 | 98,119,501 | 424,654,102 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 重大变动说明 |
| 货币资金 | 397,742,475.23 | 694,424,951.22 | -42.72% | 主要是现金方式对外投资增加所致 |
| 应收票据及应收账款 | 356,494,545.17 | 204,051,889.81 | 74.71% | 主要是应收账款随收入相应增加，及部分业务客户类型发生变化，收款信用政策变化所致 |
| 预付款项 | 34,476,208.98 | 22,019,568.19 | 56.57% | 主要是预付的货款及装修费用等增加所致 |
| 其他应收款 | 27,931,042.36 | 15,286,257.21 | 82.72% | 主要是本期增加的合作银行及项目的保证金等所致 |
| 其他流动资产 | 110,652,671.39 | 256,927,509.04 | -56.93% | 主要是期末银行理财产品减少所致 |
| 可供出售金融资产 | 53,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1666.67% | 主要是本期公司及子公司参股设立合伙企业、及对外投资爱分趣所致 |
| 在建工程 | 2,382,625.64 | 6,671,098.26 | -64.28% | 主要是本期竣工转入固定资产所致 |
| 其他非流动资产 | 10,171,222.30 | 6,789,173.71 | 49.82% | 本期预付的设备采购款增加所致 |
| 短期借款 | 245,208,853.21 | 133,412,130.22 | 83.80% | 本期银行借款增加所致 |
| 预收款项 | 48,409,969.10 | 23,662,981.21 | 104.58% | 主要是本期未确认收入的客户回款增加所致 |
| 应交税费 | 34,574,064.30 | 80,147,978.23 | -56.86% | 本期支付了应交税费所致 |
| 其他综合收益 | -2,159,584.08 | -8,032,082.71 | 73.11% | 本期汇率上升导致外币报表折算差额增加所致 |
| 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 财务费用 | 2,883,386.00 | 12,209,585.54 | -76.38% | 本期汇兑收益增加所致 |
| 利息费用 | 14,202,514.80 | 9,585,928.02 | 48.16% | 本期银行借款增加所致 |
| 其他收益 | 19,622,199.59 | 29,054,104.78 | -32.46% | 本期收到的与经营相关的政府补助减少所致 |
| 资产处置收益 | 15,999.69 | -788,468.35 | 102.03% | 本期实际处置固定资产减少所致。 |
| 营业外收入 | 2,857,971.51 | 1,632,516.68 | 75.07% | 本期收到的与经营无关的政府补助、奖励增加所致 |
| 净利润 | 251,494,587.68 | 192,725,199.07 | 30.49% | 主要是公司大数据金融科技业务布局趋稳，逐步实现业绩突破以及眼镜板块业务稳定增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -391,570,422.36 | -206,348,466.59 | -89.76% | 主要是本期现金对外投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,876,802.40 | 39,211,103.84 | -273.11% | 主要是新增银行借款同比减少、现金分红增加及进行股份回购所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -296,682,475.99 | 17,870,654.55 | -1760.17% | 主要经营、投资和筹资活动产生的现金流量同比减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、回购公司股份事项
公司于2018年6月19日召开的第四届董事会第十八次会议和2018年7月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自筹资金不超过人民币10,000万元（含10,000万元）且不低于5,000万元（含5,000万元）通过证券交易所集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份；本次回购股份的价格不超过人民币15元/股（2017年年度权益分派实施后调整为不超过人民币11.49元/股），本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2018年7月13日至2019年7月12日）。（具体请见公司于2018年6月20日和2018年7月13日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-063、2018-064、2018-077、2018-084）
截至2018年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,553,972股，成交金额为人民币24,577,305.25元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.52%，最高成交价为7.34元/股，最低成交价为6.29元/股。（具体请见公司于2018年10月8日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-113）2、公司资产出售暨关联交易事项
公司于2018年6月30日召开的第四届董事会第十九次会议和2018年8月23日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司资产出售暨关联交易的议案》等相关议案，公司拟向上海林梧实业有限公司出售与眼镜镜片业务相关的资产与负债，具体包括：（1）上市公司名下的眼镜镜片业务经营性资产与负债；（2）上市公司下属眼镜镜片业务相关公司股权：
5家子公司股权，即上海康耐特光学有限公司100%股权、江苏康耐特光学有限公司100%股权、朝日镜片控股有限公司100%股权、康耐特镜片光学公司100%股权、墨西哥康耐特镜片光学公司100%股权；上述股权类资产含3家孙公司股权，即江苏康耐特光学眼镜有限公司100%股权、朝日镜片株式会社100%股权、光学车房服务有限公司100%股权。（具体请见公司于2018年7月2日和2018年8月24日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-068至072、2018-092）
截至目前，上述事项尚在实施过程中。3、拟收购资产事项
公司于2018年7月12日披露了《关于拟收购资产的提示性公告》和2018年8月20日披露了《关于拟收购资产的进展公告》，公司正在筹划购买广州市丰申网络科技有限公司100%股权事宜。因本事项尚处于筹划阶段，公司对标的公司尚需进行进一步尽职调查，具体交易金额及该项交易最终是否能够达成存在重大不确定性；该交易的正式实施尚需按照相关法律、法规的规定履行相应的决策和审批程序。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。（具体请见公司于2018年7月12日和2018年8月20日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-076、2018-090）4、对外投资爱分趣事项
公司于2018年8月28日召开的第四届董事会二十二次会议审议通过了《关于对外投资爱分趣的议案》，公司拟以自有资金向爱分趣网络技术（上海）有限公司（以下简称“爱分趣”）增资1,000万元，其中750万元认缴爱分趣的注册资本，其余金额250万元计入爱分趣资本公积。增资完成后，爱分趣成为公司持股20%的参股公司。
公司于2018年9月22日披露了《关于对外投资爱分趣的进展公告》，爱分趣完成了相关工商变更登记手续，注册资本从人民币3,000万元增为人民币3,750万元，成为公司持股20%的参股公司。（具体请见公司于2018年8月30日和2018年9月22日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-093、2018-098、2018-107）5、收购保险经纪公司70%股权事项
公司于2018年9月16日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购保险经纪公司70%股权的议案》，公司拟使用自有资金人民币4,900万元收购上海合晖保险经纪有限公司（以下简称“合晖”）70%的股权，收购完成后，合晖将成为公司的控股子公司。（具体请见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-104、2018-105）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第四届董事会第十八次会议决议公告、关于回购股份的预案 | 2018年06月20日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-063、2018-064 |
| 2018年第二次临时股东大会会议决议公告 | 2018年07月13日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-077 |
| 关于回购股份的报告书 | 2018年07月31日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-084 |
| 关于回购股份的进展公告 | 2018年10月08日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-113 |
| 第四届董事会第十九次会议决议公告、第四届监事会第十六次会议决议公告、关于公司资产出售暨关联交易的公告、关于公司拟退出眼镜行业的公告、关于转让部分募集资金投资项目的公告等 | 2018年07月02日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-068至072 |
| 2018年第三次临时股东大会会议决议公告 | 2018年08月24日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-092 |
| 关于拟收购资产的提示性公告 | 2018年07月12日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-076 |
| 关于拟收购资产的进展公告 | 2018年08月20日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-090 |
| 第四届董事会第二十二次会议决议公告、关于对外投资爱分趣的公告 | 2018年08月30日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-093、2018-098 |
| 关于对外投资爱分趣的进展公告 | 2018年09月22日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-107 |
| 第四届董事会第二十三次会议决议公告、关于收购保险经纪公司70%股权的公告 | 2018年09月17日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-104至105 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
最新的《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、条件、现金分红比例、审议程序、变更等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司分红政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。公司2017年度权益分派方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，独立董事发表了专项意见，履行了相关决策程序，并在规定的时间内实施，切实保证了全体股东的利益。公司2018年半年度和三季度未进行利润分配。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 397,742,475.23 | 694,424,951.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 356,494,545.17 | 204,051,889.81 |
| 其中：应收票据 | 647,937.43 | 606,093.99 |
| 应收账款 | 355,846,607.74 | 203,445,795.82 |
| 预付款项 | 34,476,208.98 | 22,019,568.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,931,042.36 | 15,286,257.21 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 294,888,832.47 | 302,746,167.05 |
| 持有待售资产 | 3,800,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 110,652,671.39 | 256,927,509.04 |
| 流动资产合计 | 1,222,185,775.60 | 1,499,256,342.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 53,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 21,807,560.62 | 22,764,076.05 |
| 固定资产 | 368,196,361.63 | 349,252,404.48 |
| 在建工程 | 2,382,625.64 | 6,671,098.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 124,334,154.30 | 145,670,128.14 |
| 开发支出 | 2,728,939.98 | |
| 商誉 | 2,339,717,166.19 | 2,298,587,277.41 |
| 长期待摊费用 | 22,759,775.19 | 23,595,066.00 |
| 递延所得税资产 | 24,661,471.92 | 34,274,370.29 |
| 其他非流动资产 | 10,171,222.30 | 6,789,173.71 |
| 非流动资产合计 | 2,969,759,277.77 | 2,890,603,594.34 |
| 资产总计 | 4,191,945,053.37 | 4,389,859,936.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 245,208,853.21 | 133,412,130.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 68,831,035.78 | 87,915,181.92 |
| 预收款项 | 48,409,969.10 | 23,662,981.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,996,111.90 | 33,776,930.34 |
| 应交税费 | 34,574,064.30 | 80,147,978.23 |
| 其他应付款 | 91,896,302.56 | 128,516,427.04 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 96,856,037.23 | |
| 其他流动负债 | 684,524.21 | |
| 流动负债合计 | 523,600,861.06 | 584,287,666.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 173,250,000.00 | 198,450,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 102,846.17 | 84,055.84 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,663,148.15 | 5,279,427.00 |
| 递延所得税负债 | 12,870,966.82 | 16,923,151.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 192,886,961.14 | 220,736,634.66 |
| 负债合计 | 716,487,822.20 | 805,024,300.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 684,839,763.00 | 526,228,511.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,983,031,404.57 | 2,440,167,763.83 |
| 减：库存股 | 24,582,809.68 | |
| 其他综合收益 | -2,159,584.08 | -8,032,082.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,920,089.46 | 19,920,089.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 721,114,980.61 | 525,942,883.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,382,163,843.88 | 3,504,227,165.37 |
| 少数股东权益 | 93,293,387.29 | 80,608,470.64 |
| 所有者权益合计 | 3,475,457,231.17 | 3,584,835,636.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,191,945,053.37 | 4,389,859,936.86 |
法定代表人：费铮翔 主管会计工作负责人：张惠祥 会计机构负责人：许胡寅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 313,021.51 | 7,873,296.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 342,888.56 | |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 342,888.56 | |
| 预付款项 | 5,100.00 | 898,350.93 |
| 其他应收款 | 121,306,295.30 | 176,241,889.47 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,464,771.88 | 3,116,841.29 |
| 流动资产合计 | 130,089,188.69 | 188,473,266.90 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 48,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,271,328,544.56 | 3,418,932,945.69 |
| 投资性房地产 | 61,114,852.46 | |
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | 4,144,224.29 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 28,301.92 | 70,754.74 |
| 递延所得税资产 | 2,524,811.06 | 7,269,731.12 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,321,881,657.54 | 3,491,532,508.30 |
| 资产总计 | 3,451,970,846.23 | 3,680,005,775.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 64,675,640.22 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,155,904.86 | 1,082,931.89 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 4,402.35 | 26,177.86 |
| 其他应付款 | 118,300,111.39 | 161,789,378.77 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 96,800,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 119,460,418.60 | 324,374,128.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 121,300,000.00 | 146,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 121,300,000.00 | 146,500,000.00 |
| 负债合计 | 240,760,418.60 | 470,874,128.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 684,839,763.00 | 526,228,511.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,361,623,136.06 | 2,514,625,170.50 |
| 减：库存股 | 24,582,809.68 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,920,089.46 | 19,920,089.46 |
| 未分配利润 | 169,410,248.79 | 148,357,875.50 |
| 所有者权益合计 | 3,211,210,427.63 | 3,209,131,646.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,451,970,846.23 | 3,680,005,775.20 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 587,695,257.77 | 506,109,261.90 |
| 其中：营业收入 | 587,695,257.77 | 506,109,261.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 446,333,478.68 | 425,796,047.36 |
| 其中：营业成本 | 270,891,191.99 | 238,651,431.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,010,250.58 | 3,061,616.66 |
| 销售费用 | 105,965,677.46 | 104,283,394.77 |
| 管理费用 | 50,336,793.99 | 34,951,931.13 |
| 研发费用 | 15,667,009.46 | 31,912,260.17 |
| 财务费用 | -3,709,093.70 | 6,557,992.28 |
| 其中：利息费用 | 5,119,976.46 | 3,611,193.80 |
| 利息收入 | 1,141,331.27 | 875,962.91 |
| 资产减值损失 | 3,171,648.90 | 6,377,421.20 |
| 加：其他收益 | 7,618,980.56 | 8,252,728.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 407,878.78 | 3,031,644.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,966.92 | -634,638.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 149,403,605.35 | 90,962,949.42 |
| 加：营业外收入 | 979,289.63 | 256,324.71 |
| 减：营业外支出 | 562,417.02 | 288,156.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 149,820,477.96 | 90,931,117.45 |
| 减：所得税费用 | 7,888,330.89 | 11,844,348.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,932,147.07 | 79,086,768.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,932,147.07 | 79,086,768.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 125,275,524.86 | 78,274,250.81 |
| 少数股东损益 | 16,656,622.21 | 812,517.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,257,524.37 | -2,382,868.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,257,524.37 | -2,382,868.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,257,524.37 | -2,382,868.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,257,524.37 | -2,382,868.49 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 144,189,671.44 | 76,703,900.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 127,533,049.23 | 75,891,382.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,656,622.21 | 812,517.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：费铮翔 主管会计工作负责人：张惠祥 会计机构负责人：许胡寅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 534.42 | 106,977,425.89 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 76,111,363.58 |
| 税金及附加 | 361.28 | 131,464.10 |
| 销售费用 | 7,477.89 | 3,434,317.23 |
| 管理费用 | 3,964,095.95 | 6,079,126.37 |
| 研发费用 | 3,930,447.59 | |
| 财务费用 | 1,508,939.46 | 1,387,167.17 |
| 其中：利息费用 | 1,546,449.17 | 2,550,242.73 |
| 利息收入 | 38,834.59 | 2,247,987.32 |
| 资产减值损失 | 194.70 | 319,240.35 |
| 加：其他收益 | 750,000.00 | 2,376,647.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,388,510.35 | 906,450.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 139,493.20 | -590,744.42 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,202,531.31 | 22,207,100.40 |
| 加：营业外收入 | 12,040.33 | |
| 减：营业外支出 | 1,614.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,190,490.98 | 22,205,486.00 |
| 减：所得税费用 | -1,131,690.17 | 2,566,090.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,058,800.81 | 19,639,395.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,058,800.81 | 19,639,395.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,058,800.81 | 19,639,395.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0.03 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,539,062,581.43 | 1,352,851,462.95 |
| 其中：营业收入 | 1,539,062,581.43 | 1,352,851,462.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,281,641,047.95 | 1,169,063,604.96 |
| 其中：营业成本 | 766,160,253.44 | 672,711,960.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,118,034.76 | 8,450,815.76 |
| 销售费用 | 286,162,104.76 | 298,149,271.52 |
| 管理费用 | 143,450,189.68 | 113,828,575.10 |
| 研发费用 | 57,807,068.99 | 49,815,689.63 |
| 财务费用 | 2,883,386.00 | 12,209,585.54 |
| 其中：利息费用 | 14,202,514.80 | 9,585,928.02 |
| 利息收入 | 3,098,247.84 | 3,308,125.84 |
| 资产减值损失 | 15,060,010.32 | 13,897,706.67 |
| 加：其他收益 | 19,622,199.59 | 29,054,104.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,063,344.56 | 7,538,310.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,999.69 | -788,468.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 283,123,077.32 | 219,591,805.06 |
| 加：营业外收入 | 2,857,971.51 | 1,612,930.75 |
| 减：营业外支出 | 1,695,537.84 | 832,255.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 284,285,510.99 | 220,372,480.16 |
| 减：所得税费用 | 32,790,923.31 | 27,647,281.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 251,494,587.68 | 192,725,199.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 251,494,587.68 | 192,725,199.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 225,199,642.61 | 187,116,468.65 |
| 少数股东损益 | 26,294,945.07 | 5,608,730.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,872,498.63 | 394,069.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,872,498.63 | -1,236,299.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,872,498.63 | -1,236,299.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 5,872,498.63 | -1,236,299.72 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,630,369.20 | |
| 七、综合收益总额 | 257,367,086.31 | 193,119,268.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 231,072,141.24 | 185,880,168.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,294,945.07 | 7,239,099.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.27 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 70,405,831.57 | 308,174,126.55 |
| 减：营业成本 | 68,815,860.40 | 213,573,086.08 |
| 税金及附加 | 386,799.26 | 344,103.93 |
| 销售费用 | 187,791.50 | 8,654,011.60 |
| 管理费用 | 4,883,012.67 | 26,963,555.18 |
| 研发费用 | 15,367,712.52 | |
| 财务费用 | 4,454,934.60 | 3,562,589.35 |
| 其中：利息费用 | 6,962,152.29 | 7,612,961.71 |
| 利息收入 | 2,422,997.94 | 6,951,926.71 |
| 资产减值损失 | -11,520.94 | 1,031,947.76 |
| 加：其他收益 | 996,143.85 | 4,670,052.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 62,209,324.95 | 1,457,272.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 423,949.51 | -606,113.94 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,318,372.39 | 44,198,331.39 |
| 加：营业外收入 | 506,466.75 | 293,336.80 |
| 减：营业外支出 | 211,274.28 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,824,839.14 | 44,280,393.91 |
| 减：所得税费用 | 4,744,920.06 | 5,734,673.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,079,919.08 | 38,545,720.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,079,919.08 | 38,545,720.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 51,079,919.08 | 38,545,720.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,444,016,313.53 | 1,366,917,185.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 42,882,014.69 | 37,723,905.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,698,548.54 | 67,259,752.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,567,596,876.76 | 1,471,900,843.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,659,854.04 | 699,926,196.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 361,506,329.46 | 296,970,579.80 |
| 支付的各项税费 | 148,015,026.55 | 136,393,369.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 193,629,223.43 | 149,988,088.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,407,810,433.48 | 1,283,278,234.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,786,443.28 | 188,622,608.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,044,129,868.70 | 1,922,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,063,344.56 | 7,531,529.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,437,599.20 | 325,932.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,147,725.00 | 1,549,920.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,053,778,537.46 | 1,931,407,382.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,239,952.79 | 100,519,736.64 |
| 投资支付的现金 | 1,358,109,007.03 | 2,037,236,112.25 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,445,348,959.82 | 2,137,755,848.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -391,570,422.36 | -206,348,466.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,238,105.24 | 15,559,360.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 266,387,703.21 | 331,485,639.22 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 271,625,808.45 | 347,044,999.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 276,460,198.76 | 288,209,999.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,442,412.09 | 19,623,896.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 339,502,610.85 | 307,833,895.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,876,802.40 | 39,211,103.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,978,305.49 | -3,614,591.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -296,682,475.99 | 17,870,654.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 694,424,951.22 | 476,597,274.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 397,742,475.23 | 494,467,928.62 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,129.02 | 323,683,163.11 |
| 收到的税费返还 | 3,104,060.01 | 18,758,817.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,062,994.80 | 13,990,152.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,417,183.83 | 356,432,133.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,267,255.01 | 119,113,785.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,705,908.53 | 51,343,292.88 |
| 支付的各项税费 | 7,989,116.78 | 6,302,302.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,280,240.86 | 19,377,164.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,242,521.18 | 196,136,545.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,825,337.35 | 160,295,588.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 93,610,000.00 | 360,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 57,688,056.71 | 2,164,348.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 436,668.00 | 90,360.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,176,160.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 214,019,874.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 413,930,759.68 | 362,254,708.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,968,467.50 | |
| 投资支付的现金 | 173,610,000.00 | 672,747,066.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 173,610,000.00 | 701,715,533.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 240,320,759.68 | -339,460,825.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,238,105.24 | 8,959,360.32 |
| 取得借款收到的现金 | 231,485,639.22 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,238,105.24 | 240,444,999.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,460,198.76 | 218,209,999.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,161,365.03 | 17,850,641.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,600,000.00 | 116,825,215.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,221,563.79 | 352,885,856.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,983,458.55 | -112,440,857.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72,238.92 | -1,742,775.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,560,275.14 | -293,348,870.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,873,296.65 | 358,103,906.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,021.51 | 64,755,035.93 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。