宁波GQY视讯股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人周明达及会计机构负责人(会计主管人员)周明达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,123,756,665.86 | 1,122,152,512.54 | 0.14% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,023,713,570.33 | 990,597,305.62 | 3.34% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 28,388,796.66 | 8.69% | 156,425,929.69 | 79.07% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,864,817.66 | 61.77% | 33,116,264.71 | 226.75% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,475,101.50 | 34.28% | -20,072,951.51 | 37.16% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -7,494,757.20 | -132.63% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0068 | 61.77% | 0.08 | 226.75% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0068 | 61.77% | 0.08 | 226.75% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.28% | 0.43% | 3.29% | 5.83% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 42,703,000.57 | 主要系宁波环城西路南段88号房产处置 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,220,003.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 19,042,786.41 | 主要系银行理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 438,330.83 | |
| 减：所得税影响额 | 10,214,905.08 |
| 合计 | 53,189,216.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,277 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 宁波高斯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.72% | 125,996,000 | 质押 | 10,000,000 | |||
| 郭启寅 | 境内自然人 | 12.03% | 51,014,152 | 38,260,614 | ||||
| 袁向阳 | 境内自然人 | 1.56% | 6,624,000 | |||||
| 邱鸿达 | 境内自然人 | 1.21% | 5,130,200 | |||||
| 邱清华 | 境内自然人 | 0.83% | 3,530,000 | |||||
| 陈云华 | 境内自然人 | 0.65% | 2,774,800 | 2,081,100 | ||||
| 涂萱萱 | 境内自然人 | 0.29% | 1,241,100 | |||||
| 吴民 | 境内自然人 | 0.29% | 1,237,100 | |||||
| 黄春芳 | 境内自然人 | 0.28% | 1,200,000 | |||||
| 毛雪琴 | 境内自然人 | 0.25% | 1,071,856 | 1,071,856 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 宁波高斯投资有限公司 | 125,996,000 | 人民币普通股 | 125,996,000 | |||||
| 郭启寅 | 12,753,538 | 人民币普通股 | 12,753,538 | |||||
| 袁向阳 | 6,624,000 | 人民币普通股 | 6,624,000 | |||||
| 邱鸿达 | 5,130,200 | 人民币普通股 | 5,130,200 | |||||
| 邱清华 | 3,530,000 | 人民币普通股 | 3,530,000 | |||||
| 涂萱萱 | 1,241,100 | 人民币普通股 | 1,241,100 |
| 吴民 | 1,237,100 | 人民币普通股 | 1,237,100 |
| 黄春芳 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 尖兵 | 995,400 | 人民币普通股 | 995,400 |
| 凌汝钰 | 875,500 | 人民币普通股 | 875,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东郭启寅和袁向阳为夫妻关系，股东郭启寅、袁向阳、毛雪琴同时是控股股东宁波高斯投资有限公司的股东。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 郭启寅 | 51,010,614 | 12,750,000 | 38,260,614 | 高管锁定股 | 每年解除25% | |
| 陈云华 | 2,374,200 | 293,100 | 2,081,100 | 高管锁定股 | 每年解除25% | |
| 毛雪琴 | 1,429,142 | 357,286 | 1,071,856 | 高管锁定股 | 每年解除25% | |
| 孙曙敏 | 951,558 | 237,890 | 713,668 | 高管锁定股 | 每年解除25% | |
| 合计 | 55,765,514 | 13,638,276 | 0 | 42,127,238 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表科目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 12,490,425.79 | 72,221,589.72 | -82.71% | 主要系购买银行理财 |
| 应收票据 | 877,800.00 | 145,000.00 | 505.38% | 主要系期末票据增加 |
| 预付款项 | 499,976.89 | 8,125,279.76 | -93.85% | 主要系预付结算方式大幅减少 |
| 其他应收款 | 17,593,038.04 | 8,735,107.78 | 101.41% | 主要系期末应收利息增加 |
| 长期应收款 | 662,899.80 | 1,383,367.27 | -52.08% | 主要系本期收款100万 |
| 开发支出 | 5,378,660.49 | 15,003,200.26 | -64.15% | 主要系银行机器人开发项目结转无形资产 |
| 投资性房地产 | 5,579,901.28 | 11,889,256.78 | -53.07% | 主要系出售宁波环城西路房产 |
| 预收款项 | 29,740,106.86 | 57,736,152.55 | -48.49% | 主要系宁波环城西路房产预收款本期结转收入 |
| 利润表科目 | 年初到报告期末 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 156,425,929.7 | 87,355,357.52 | 79.07% | 主要系大屏产品销售同比有所增加，并且子公司出售宁波环城西路投资性房地产 |
| 营业成本 | 82,279,839.19 | 56,209,320.86 | 46.38% | 主要系大屏产品销售同比有所增加，出售宁波环城西路投资性房地产 |
| 研发费用 | 9,037,411.72 | 5,321,086.89 | 69.84% | 主要系费用化研发项目投入增加 |
| 财务费用 | -221,537.05 | -7,330,880.55 | 96.98% | 因资金购买理财，银行存款利息收入同比大幅减少 |
| 资产减值损失 | 4,673,684.53 | 10,462,554.25 | -55.33% | 主要系应收账款回收同比增加 |
| 投资收益 | 25,046,887.14 | 572,813.02 | 4272.61% | 主要系投资于银行理财产品收益同比增加，新增联营公司投资收益 |
| 营业外收入 | 604,804.64 | 1,982,335.31 | -69.49% | 主要系子公司债权债务处置等 |
| 营业外支出 | 166,473.81 | 84,533.78 | 96.93% | 主要系子公司债权债务处置等 |
| 利润总额 | 33,116,264.71 | -26,128,080.41 | -226.75% | 主要系出售宁波环城西路房产，产生较大处置收益 |
| 净利润 | 33,116,264.71 | -26,128,080.41 | -226.75% | 主要系出售宁波环城西路房产，产生较大处置收益 |
| 所得税费用 | 3,594,033.74 | 21,253.30 | 16810.47% | 主要系出售宁波环城西路房产，产生较大利润 |
| 未分配利润 | 62,220,278.80 | 29,104,014.09 | 113.79% | 主要系出售宁波环城西路房产，产生较大利润 |
| 现金流量表科目 | 年初到报告期末 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 250,071.25 | 2,310,896.80 | -89.18% | 主要系退税同比减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,838,262.59 | 33,605,454.53 | -88.58% | 主要系银行存款利息减少 |
| 收回投资收到的现金 | 521,660,000.00 | 8,300,000.00 | 6185.06% | 主要系银行理财到期收回 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,128,076.82 | 610,729.30 | 2377.05% | 主要系投资于银行理财产品收益同比增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,320,000.00 | 3,228,106.43 | 436.54% | 主要系出售宁波环城西路房产 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,944,483.55 | 9,471,597.33 | -68.91% | 主要系开发支出同比有所减少 |
| 投资支付的现金 | 603,400,000.00 | 481,280,000.00 | 25.37% | 主要系投资银行理财产品同比增加 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 51,695,148.63 | -100.00% | 主要系去年控股股东业绩补偿，今年无 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,494,757.20 | 22,971,506.50 | -132.63% | 主要系到期银行存款利息收入大幅减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,236,406.73 | -478,612,761.60 | 89.09% | 主要是购买银行理财所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 48,695,148.63 | -100.00% | 主要系去年同期控股股东业绩补偿，今年无 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -59,731,163.93 | -406,946,106.47 | -85.32% | 主要系购买银行理财所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年11月-2018年4月，公司的全资子公司宁波洲际机器人有限公司（下称“全资子公司”或“洲际机器人”）向非关联方浙江商业技师学院（下称“浙商学院”）以人民币5,775万元出售位于宁波市海曙区环城西路南段88号建筑物类固定资产及土地使用权。
本次交易事项业经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十四次会议、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会审议通过。
2017年12月29日，公司、洲际机器人与浙江商业技师学院等三方在宁波签署了《资产交易合同》。2017年12月29日，洲际机器人收到浙江商业技师学院支付合同首期款人民币4,043万元。2018年1月2日，宁波国土资源局签发浙江商业技师学院的不动产权证[浙（2018）宁波市海曙不动产权第000042号]。
2018年4月11日，洲际机器人收到浙江商业技师学院支付第二期资产交易款项1,232万元。2018年9月21日，浙江商业技师学院支付合同尾款人民币500万元，已汇入洲际机器人的公司账户。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的以下公告：《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-68）、《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2017-72）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-81）、《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-83）、《关于变更全资子公司资产交易对手方的公告》（公告编号：2017-86）、《关于全资子公司出售资产的交易对手方权属关系的更正公告》（公告编号：2017-89）、《关于全资子公司出售资产变更交易对手方的补充公告》（公告编号：2017-90）、《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-92）、《关于全资子公司出售资产的进展公告》（公告编号：2017-82、2017-94、2018-01、2018-15）、《关于全资子公司出售资产的完成公告》（公告编号：2018-67）。
2、2017年12月，公司完成对深圳蓝普视讯科技有限公司（以下简称"蓝普视讯"）的增资事宜，持有其30%股权。
深圳沃泰投资服务有限公司（以下简称"沃泰投资"）作为蓝普视讯的股东方，就本次增资事宜对公司作出承诺如下：2018 年度、2019年度和2020年度（以下合称"承诺年度"），蓝普视讯的净利润分别不低于800万元、1000万元、1200万元人民币。业绩补偿约定：（1）如果蓝普视讯经营团队未能完成协议约定的净利润指标，则沃泰投资需在当年审计完成后10个工作日内将当期补偿金额以现金形式补偿甲方。补偿标准：当期补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷利润承诺期内各年的承诺净利润总和×本次交易的交易对价－累计已补偿金额。实际完成的净利润以每年甲乙双方共同确认的年终审计结果为准（由甲方提供的第三方审计公司负责审计）。（2）如果蓝普视讯经营团队完成了协议约定的净利润指标，则公司所持蓝普视讯股权比例不变，超过协议约定的净利润的部分，按一定比例做为奖金奖励给蓝普视讯经营团队，具体比例通过协商确定。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的以下公告：《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-78）、《关于使用闲置募集资金和自有资金对外投资的公告》（公告编号：2017-80）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,490,425.79 | 72,221,589.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 104,207,723.44 | 112,014,337.87 |
| 其中：应收票据 | 877,800.00 | 145,000.00 |
| 应收账款 | 103,329,923.44 | 111,869,337.87 |
| 预付款项 | 499,976.89 | 8,125,279.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,593,038.04 | 8,735,107.78 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 43,757,636.96 | 43,934,326.47 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 602,958,241.36 | 520,211,687.36 |
| 流动资产合计 | 781,507,042.48 | 765,242,328.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 14,392,044.87 | 15,626,047.21 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 662,899.80 | 1,383,367.27 |
| 长期股权投资 | 35,633,519.92 | 30,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 5,579,901.28 | 11,889,256.78 |
| 固定资产 | 201,104,400.99 | 210,681,061.18 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 62,777,819.47 | 53,494,910.05 |
| 开发支出 | 5,378,660.49 | 15,003,200.26 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,237,384.44 | 6,421,763.38 |
| 递延所得税资产 | 11,482,992.12 | 12,410,577.45 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 342,249,623.38 | 356,910,183.58 |
| 资产总计 | 1,123,756,665.86 | 1,122,152,512.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 29,810,191.22 | 33,590,537.76 |
| 预收款项 | 29,740,106.86 | 57,736,152.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,501,166.10 | 3,005,609.94 |
| 应交税费 | 5,032,348.58 | 6,678,302.78 |
| 其他应付款 | 21,702,833.97 | 18,401,992.60 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 88,786,646.73 | 119,412,595.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,256,448.80 | 12,142,611.29 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,256,448.80 | 12,142,611.29 |
| 负债合计 | 100,043,095.53 | 131,555,206.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 424,000,000.00 | 424,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 507,845,879.49 | 507,845,879.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,647,412.04 | 29,647,412.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 62,220,278.80 | 29,104,014.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,023,713,570.33 | 990,597,305.62 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,023,713,570.33 | 990,597,305.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,123,756,665.86 | 1,122,152,512.54 |
法定代表人：郭启寅 主管会计工作负责人：周明达 会计机构负责人：周明达
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,206,677.53 | 24,378,628.47 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 110,893,380.98 | 115,840,277.48 |
| 其中：应收票据 | 627,800.00 | 145,000.00 |
| 应收账款 | 110,265,580.98 | 115,695,277.48 |
| 预付款项 | 185,712.49 | 6,113,991.55 |
| 其他应收款 | 16,289,324.84 | 7,439,203.78 |
| 存货 | 24,422,537.44 | 19,938,962.24 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 551,408,486.41 | 518,734,342.40 |
| 流动资产合计 | 713,406,119.69 | 692,445,405.92 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 14,392,044.87 | 15,626,047.21 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 662,899.80 | 1,383,367.27 |
| 长期股权投资 | 488,689,913.51 | 481,336,334.14 |
| 投资性房地产 | 1,428,752.09 | 1,454,344.89 |
| 固定资产 | 73,681,368.14 | 76,680,620.19 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 13,094,756.02 | 2,458,380.43 |
| 开发支出 | 428,909.08 | 12,384,272.40 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 24,750.00 | 99,000.00 |
| 递延所得税资产 | 11,482,992.12 | 12,410,577.45 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 603,886,385.63 | 603,832,943.98 |
| 资产总计 | 1,317,292,505.32 | 1,296,278,349.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 165,075,466.72 | 155,314,835.61 |
| 预收款项 | 26,693,917.87 | 20,830,036.10 |
| 应付职工薪酬 | 2,295,684.14 | 2,435,258.83 |
| 应交税费 | 4,539,495.90 | 3,186,514.74 |
| 其他应付款 | 42,384,844.20 | 31,162,042.23 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 240,989,408.83 | 212,928,687.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
| 负债合计 | 242,839,408.83 | 214,778,687.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 424,000,000.00 | 424,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 556,620,114.06 | 556,620,114.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,647,412.04 | 29,647,412.04 |
| 未分配利润 | 64,185,570.39 | 71,232,136.29 |
| 所有者权益合计 | 1,074,453,096.49 | 1,081,499,662.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,317,292,505.32 | 1,296,278,349.90 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 28,388,796.66 | 26,118,534.85 |
| 其中：营业收入 | 28,388,796.66 | 26,118,534.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 40,532,749.81 | 38,209,348.62 |
| 其中：营业成本 | 22,020,425.49 | 18,029,320.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 264,974.24 | 115,142.92 |
| 销售费用 | 4,853,602.84 | 6,524,289.03 |
| 管理费用 | 8,463,475.41 | 10,033,189.76 |
| 研发费用 | 3,892,667.76 | 2,049,873.97 |
| 财务费用 | -43,469.56 | -1,529,965.20 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | 54,627.57 | 1,495,257.00 |
| 资产减值损失 | 1,081,073.63 | 2,987,497.77 |
| 加：其他收益 | 105,455.00 | 176,134.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,830,882.13 | 2,608,610.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,244,067.16 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,207,616.02 | -9,306,069.30 |
| 加：营业外收入 | 604,804.64 | 1,813,229.22 |
| 减：营业外支出 | 157,766.53 | 183.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,760,577.91 | -7,493,023.86 |
| 减：所得税费用 | -895,760.25 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,864,817.66 | -7,493,023.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,864,817.66 | -7,493,023.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,864,817.66 | -7,493,023.86 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,864,817.66 | -7,493,023.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,864,817.66 | -7,493,023.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0068 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0068 | -0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭启寅 主管会计工作负责人：周明达 会计机构负责人：周明达
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 27,760,858.03 | 23,088,528.82 |
| 减：营业成本 | 22,422,235.97 | 17,311,740.69 |
| 税金及附加 | 172,077.53 | 55,089.82 |
| 销售费用 | 4,720,304.58 | 6,524,289.03 |
| 管理费用 | 4,655,892.36 | 5,412,053.66 |
| 研发费用 | 3,892,667.76 | 2,049,873.97 |
| 财务费用 | -42,811.41 | -1,427,163.94 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 51,562.00 | 1,345,876.00 |
| 资产减值损失 | 1,222,710.25 | 2,944,081.90 |
| 加：其他收益 | 104,900.00 | 150,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,809,104.60 | 2,636,041.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,065,693.81 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,368,214.41 | -6,995,395.24 |
| 加：营业外收入 | 1,804,881.83 | |
| 减：营业外支出 | 200.00 | 125.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,368,414.41 | -5,190,638.54 |
| 减：所得税费用 | -895,760.25 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -472,654.16 | -5,190,638.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -472,654.16 | -5,190,638.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -472,654.16 | -5,190,638.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 156,425,929.69 | 87,355,357.52 |
| 其中：营业收入 | 156,425,929.69 | 87,355,357.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 146,420,852.70 | 120,032,361.02 |
| 其中：营业成本 | 82,279,839.19 | 56,209,320.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,569,961.85 | 2,735,499.10 |
| 销售费用 | 19,083,978.35 | 18,971,258.40 |
| 管理费用 | 28,997,514.11 | 33,663,522.07 |
| 研发费用 | 9,037,411.72 | 5,321,086.89 |
| 财务费用 | -221,537.05 | -7,330,880.55 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 267,229.59 | 7,296,172.75 |
| 资产减值损失 | 4,673,684.53 | 10,462,554.25 |
| 加：其他收益 | 1,220,003.49 | 1,612,489.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,046,887.14 | 572,813.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,633,519.92 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,487,072.58 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,271,967.62 | -28,004,628.64 |
| 加：营业外收入 | 604,804.64 | 1,982,335.31 |
| 减：营业外支出 | 166,473.81 | 84,533.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,710,298.45 | -26,106,827.11 |
| 减：所得税费用 | 3,594,033.74 | 21,253.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,116,264.71 | -26,128,080.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,116,264.71 | -26,128,080.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 33,116,264.71 | -26,128,080.41 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,116,264.71 | -26,128,080.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,116,264.71 | -26,128,080.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | -0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 102,355,635.42 | 82,779,326.01 |
| 减：营业成本 | 77,185,543.75 | 58,883,887.35 |
| 税金及附加 | 3,632,158.20 | 918,829.12 |
| 销售费用 | 18,931,286.08 | 18,790,619.80 |
| 管理费用 | 17,619,444.09 | 20,254,370.25 |
| 研发费用 | 9,037,411.72 | 5,321,086.89 |
| 财务费用 | -216,714.71 | -7,035,423.92 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 247,399.03 | 6,983,475.43 |
| 资产减值损失 | 4,561,896.95 | 8,770,189.60 |
| 加：其他收益 | 304,900.00 | 150,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,646,865.78 | 583,858.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,604,079.37 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,487,072.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,443,624.88 | -19,903,301.62 |
| 加：营业外收入 | 1,964,666.08 | |
| 减：营业外支出 | 8,907.28 | 70,611.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,452,532.16 | -18,009,246.77 |
| 减：所得税费用 | 3,594,033.74 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,046,565.90 | -18,009,246.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,046,565.90 | -18,009,246.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,046,565.90 | -18,009,246.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,761,081.34 | 112,894,467.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 250,071.25 | 2,310,896.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,838,262.59 | 33,605,454.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,849,415.18 | 148,810,819.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,914,555.73 | 60,344,302.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,230,966.72 | 28,304,746.08 |
| 支付的各项税费 | 12,090,083.61 | 11,493,974.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,108,566.32 | 25,696,290.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,344,172.38 | 125,839,312.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,494,757.20 | 22,971,506.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 521,660,000.00 | 8,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,128,076.82 | 610,729.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,320,000.00 | 3,228,106.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 554,108,076.82 | 12,138,835.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,944,483.55 | 9,471,597.33 |
| 投资支付的现金 | 603,400,000.00 | 481,280,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 606,344,483.55 | 490,751,597.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,236,406.73 | -478,612,761.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 51,695,148.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 51,695,148.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,695,148.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,731,163.93 | -406,946,106.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,221,589.72 | 436,380,358.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,490,425.79 | 29,434,252.45 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,284,571.67 | 120,197,491.04 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 552,299.03 | 25,141,436.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,836,870.70 | 145,338,927.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,213,794.33 | 74,864,552.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,244,203.14 | 23,265,625.50 |
| 支付的各项税费 | 5,220,418.09 | 6,556,036.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,044,252.36 | 20,044,557.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,722,667.92 | 124,730,772.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,114,202.78 | 20,608,154.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 517,260,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,749,832.99 | 583,858.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,202,106.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 532,009,832.99 | 3,785,965.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 546,486.71 | 7,190,520.03 |
| 投资支付的现金 | 549,000,000.00 | 462,680,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,749,500.00 | 1,535,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 551,295,986.71 | 471,405,520.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,286,153.72 | -467,619,554.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 51,695,148.63 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 51,695,148.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,695,148.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,171,950.94 | -395,316,251.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,378,628.47 | 400,019,931.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,206,677.53 | 4,703,680.41 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。