合肥丰乐种业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018--069
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨林、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人(会计主管人员)杨念龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,266,052,450.82 | 2,192,910,477.92 | 3.34% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,314,005,008.67 | 1,336,988,107.86 | -1.72% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 307,908,339.14 | 16.23% | 1,109,961,761.55 | 19.37% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -23,120,554.17 | -39.10% | -21,080,577.45 | 47.84% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -23,167,552.13 | -62.44% | -25,378,162.35 | 70.10% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -74,346,842.14 | 53.22% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0774 | -39.21% | -0.0705 | 47.86% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0774 | -39.21% | -0.0705 | 47.86% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -1.74% | -0.51% | -1.59% | 1.38% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -183,516.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,725,801.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 700,114.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,411,230.67 | |
| 减：所得税影响额 | 696,992.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -163,409.79 | |
| 合计 | 4,297,584.90 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,319 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 国有法人 | 34.11% | 101,941,200 | 0 | 0 | |||
| 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.30% | 12,837,100 | 0 | 0 | |||
| 周明华 | 境内自然人 | 1.69% | 5,040,000 | 0 | 0 | |||
| 黄桂玉 | 境内自然人 | 0.64% | 1,923,700 | 0 | 0 | |||
| 郭建秀 | 境内自然人 | 0.63% | 1,890,849 | 0 | 0 | |||
| 侯爱涛 | 境内自然人 | 0.63% | 1,871,641 | 0 | 0 | |||
| #李科 | 境内自然人 | 0.54% | 1,624,756 | 0 | 0 | |||
| 祁红静 | 境内自然人 | 0.41% | 1,231,000 | 0 | 0 | |||
| 郭裕城 | 境内自然人 | 0.32% | 945,901 | 0 | 0 | |||
| #王筱楠 | 境内自然人 | 0.31% | 926,800 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 101,941,200 | 人民币普通股 | 101,941,200 | |||||
| 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 12,837,100 | 人民币普通股 | 12,837,100 | |||||
| 周明华 | 5,040,000 | 人民币普通股 | 5,040,000 | |||||
| 黄桂玉 | 1,923,700 | 人民币普通股 | 1,923,700 | |||||
| 郭建秀 | 1,890,849 | 人民币普通股 | 1,890,849 | |||||
| 侯爱涛 | 1,871,641 | 人民币普通股 | 1,871,641 |
| #李科 | 1,624,756 | 人民币普通股 | 1,624,756 |
| 祁红静 | 1,231,000 | 人民币普通股 | 1,231,000 |
| 郭裕城 | 945,901 | 人民币普通股 | 945,901 |
| #王筱楠 | 926,800 | 人民币普通股 | 926,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，已知第一大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中，股东李科的普通证券账户持股数量为107300股，其信用账户持股数量为1517456股，合计持有公司股份1624756股。股东王筱楠的普通证券账户持股数量为415500股，其信用账户持股数量为511300股，合计持有公司股份 926800股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 本报告期末/年初至本报告期末 | 上年末/上年同期 | 增 减 | 原 因 |
| 营业收入 | 1,109,961,761.55 | 929,826,061.92 | 19.37% | |
| 营业成本 | 942,765,033.79 | 846,299,635.09 | 11.40% | |
| 销售费用 | 85,336,940.60 | 89,001,155.06 | -4.12% |
| 管理费用 | 63,104,742.36 | 56,238,693.48 | 12.21% | |
| 研发费用 | 14,136,652.12 | 13,672,154.42 | 3.40% | |
| 财务费用 | 7,327,909.34 | 5,613,391.39 | 30.54% | 农化业务量增加，流动资金需求增大，贷款增加，利息增加 |
| 资产减值损失 | 1,646,796.76 | -72,224.64 | 2380.10% | 农化报告期计提坏账和存货跌价准备 |
| 投资收益 | -1,776,235.67 | 1,504,027.21 | -218.10% | 权益法核算的联营企业三亚丰乐报告期亏损增加 |
| 其他收益 | 5,725,801.00 | 2,238,512.46 | 155.79% | 报告期收到的与经营相关的政府补助增加 |
| 营业外收入 | 1,619,730.91 | 45,016,539.89 | -96.40% | 上年同期子公司丰乐大酒店处置资产收益 |
| 所得税费用 | 12,823,806.51 | 1,329,710.00 | 864.41% | 农化和香料利润总额增加，报告期计提所得税费用增加 |
| 应收票据 | 7,510,138.60 | 21,502,383.61 | -65.07% | 农化应收票据减少 |
| 应收账款 | 109,728,053.46 | 69,703,160.94 | 57.42% | 农化业务量增加，应收账款增加 |
| 预付账款 | 212,860,177.66 | 160,795,402.60 | 32.38% | 农化原材料采购预付款增加 |
| 其他应收款 | 13,704,411.66 | 8,605,128.22 | 59.26% | 主要是湖北丰乐预付拆迁补偿款 |
| 其他流动资产 | 49,374,311.49 | 125,398,718.90 | -60.63% | 期末理财产品减少 |
| 在建工程 | 47,280,737.78 | 20,090,240.78 | 135.34% | 企业技术中心项目按工程进度支付的工程款增加 |
| 开发支出 | 39,009,938.06 | 28,697,860.56 | 35.93% | 种业及农化的研发支出增加 |
| 长期借款 | 38,000,000.00 | 100.00% | 湖北丰乐生产经营用长期借款增加 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,346,842.14 | -158,928,336.06 | 53.22% | 农化销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,442,080.17 | -126,099,854.64 | 102.73% | 理财产品赎回同比增加 |
| 筹资活动产生 | 91,106,757.18 | 221,920,742.28 | -58.95% | 偿还银行贷款同比增加 |
| 的现金流量净额 | ||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,267,415.81 | -63,481,339.20 | 131.93% | 现金流入同比增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于投资建设国家企业技术中心的情况：
2016年8月25日，公司召开的五届四十次董事会会议通过《关于投资建设国家企业技术中心项目的议案》，2016年9月13日，丰乐种业召开2016年第一次临时股东大会会议，《关于投资建设国家企业技术中心项目的议案》经与会股东表决通过。公司拟建设总建筑面积约2.7万平方米的国家级企业技术中心（简称“技术中心”）。该中心位于合肥市高新技术产业开发区长江西路与创新大道交口西北角，利用自有土地6920㎡（约10.38亩）进行建设。
本项目已经合肥市国资委同意批准，项目规划已得到合肥市规划委员会2016年第7次主任会审查通过。目前项目建设进展顺利，主体结构已封顶，正在进行内部施工，预计2019年上半年投入使用。详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网2016- 034号公告。
2、关于公司部分账户及资产被冻结情况：
本公司于2017年1月17日接到农业银行合肥城西支行通知，广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）因申请人中国信达资产管理有限公司深圳市分公司（以下简称“信达公司”）诉本公司等八名被申请人及第三人深圳市和君创业控股有限公司（以下简称“和君公司”）股东损害公司债权人利益责任纠纷案，做出（2016）粤03民初2490号、2492号民事裁定，并对本公司部分银行账户采取了冻结资金2.17亿元的强制措施。
2017年5月31日，公司收到广东省深圳市中级人民法院《查封、冻结、扣押通知书》，因申请人中国信达资产管理有限公司深圳市分公司诉丰乐种业等八名被申请人及第三人深圳市和君创业控股有限公司股东损害公司债权人利益责任纠纷案，深圳中院根据（2016）粤03民初2490号、2492号民事裁定书，冻结公司部分银行账户并查封公司部分土地。（详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网2017-001、
023、027号公告）。
由于和君公司一股东向和君公司所在地福田区法院提出对和君公司进行强制清算，福田区法院于2017年11月6日裁定受理了强制清算案。深圳中院认为，（2016）粤03民初2490号、2492号诉讼案应以强制清算案的审理结果为依据，故于2017年11月12日裁定对上述两案中止诉讼。
截至2018年9月30日，本公司部分银行账户被冻结情况：1、本公司在中国农业银行合肥城西支行的账户被冻结，该账户余额为7,065,412.32元。2、本公司在交通银行合肥长江西路支行的账户被冻结，该账户余额为501,003.80元。3、本公司在兴业银行合肥政务区支行的账户被冻结，该账户余额为37,948.82元。上述冻结账户余额为7,604,364.94元。
本公司土地被查封情况：合国用（2005）第595号土地使用权及地上建筑物。本公司已聘请法律顾问依照法律相关规定维护公司利益。3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况：
公司筹划以发行股份及支付现金的方式收购四川同路农业科技有限责任公司100%股权，2018年5月15日，公司召开了第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，该事项已经2018年6月12日召开的公司2018 年第一次临时股东大会审议通过，并获得安徽省国资委批复，2018年9月3日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181190号），公司于10月18日公告了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复公告。该事项尚需中国证监会核准，详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网公司2018-26、42、43、49、57、58、60、61、64 、65等相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 投资建设国家企业技术中心情况 | 2016年08月26日 | 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网2016- 034号公告。 |
| 公司部分账户及资产被冻结情况 | 2017年01月19日 | 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网2017-001、023、027号公告 |
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况 | 2018年05月16日 | 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公司2018-26、42、43、49、57、58、60、61、64、65等相关公告 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 8,600 | 1,000 | 0 |
| 合计 | 8,600 | 1,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 105,544,111.12 | 90,508,218.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 117,238,192.06 | 91,205,544.55 |
| 其中：应收票据 | 7,510,138.60 | 21,502,383.61 |
| 应收账款 | 109,728,053.46 | 69,703,160.94 |
| 预付款项 | 212,860,177.66 | 160,795,402.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,704,411.66 | 8,605,128.22 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 786,221,950.62 | 777,407,383.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 40,000.00 | |
| 其他流动资产 | 49,374,311.49 | 125,398,718.90 |
| 流动资产合计 | 1,284,943,154.61 | 1,253,960,396.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 30,080,588.11 | 32,576,012.66 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 48,300,000.00 | 48,300,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 444,735,849.35 | 450,163,711.72 |
| 在建工程 | 47,280,737.78 | 20,090,240.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 182,231,986.71 | 188,475,536.29 |
| 开发支出 | 39,009,938.06 | 28,697,860.56 |
| 商誉 | 4,898,536.73 | 4,898,536.73 |
| 长期待摊费用 | 4,850,289.62 | 5,199,024.58 |
| 递延所得税资产 | 2,679,903.18 | 2,469,376.07 |
| 其他非流动资产 | 177,041,466.67 | 158,079,782.19 |
| 非流动资产合计 | 981,109,296.21 | 938,950,081.58 |
| 资产总计 | 2,266,052,450.82 | 2,192,910,477.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 271,331,753.87 | 216,938,570.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 203,801,378.81 | 212,119,425.73 |
| 预收款项 | 291,813,993.80 | 266,584,011.12 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,473,471.03 | 20,313,617.25 |
| 应交税费 | 13,745,492.46 | 12,366,485.55 |
| 其他应付款 | 45,944,964.93 | 63,466,304.85 |
| 应付分保账款 |
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 848,111,054.90 | 791,788,414.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 38,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,574,642.41 | 22,610,600.14 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 60,574,642.41 | 22,610,600.14 |
| 负债合计 | 908,685,697.31 | 814,399,014.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 298,875,968.00 | 298,875,968.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 504,909,786.63 | 504,909,786.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 18,554,966.92 | 20,438,413.81 |
| 盈余公积 | 87,459,508.36 | 87,459,508.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 404,204,778.76 | 425,304,431.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,314,005,008.67 | 1,336,988,107.86 |
| 少数股东权益 | 43,361,744.84 | 41,523,355.37 |
| 所有者权益合计 | 1,357,366,753.51 | 1,378,511,463.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,266,052,450.82 | 2,192,910,477.92 |
法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：孙余江 会计机构负责人：杨念龙
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,062,606.80 | 59,616,341.77 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,393,011.90 | 5,044,181.19 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,393,011.90 | 5,044,181.19 |
| 预付款项 | 1,986,742.82 | 1,180,461.35 |
| 其他应收款 | 303,534,868.70 | 284,186,535.61 |
| 存货 | 333,857,108.74 | 337,111,312.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,539,685.15 | 90,989,685.15 |
| 流动资产合计 | 726,374,024.11 | 778,128,517.13 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 468,698,801.92 | 591,194,226.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 48,300,000.00 | 48,300,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 93,925,055.77 | 98,400,806.77 |
| 在建工程 | 29,374,628.69 | 10,526,128.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 85,440,829.68 | 89,781,202.58 |
| 开发支出 | 27,241,463.93 | 22,964,901.20 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,465,231.81 | 2,150,369.30 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 177,041,466.67 | 158,079,782.19 |
| 非流动资产合计 | 932,487,478.47 | 1,021,397,417.20 |
| 资产总计 | 1,658,861,502.58 | 1,799,525,934.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 169,795,000.00 | 109,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 47,864,385.98 | 84,700,748.68 |
| 预收款项 | 144,181,720.28 | 88,206,995.48 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,300,505.51 | 4,985,228.39 |
| 应交税费 | 1,730,553.41 | 3,294,734.08 |
| 其他应付款 | 43,425,692.67 | 193,861,480.98 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 411,297,857.85 | 484,849,187.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,275,862.34 | 18,095,600.14 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,275,862.34 | 18,095,600.14 |
| 负债合计 | 429,573,720.19 | 502,944,787.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 298,875,968.00 | 298,875,968.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 512,333,441.78 | 512,333,441.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 313,047.40 | 701,991.40 |
| 盈余公积 | 84,761,764.49 | 84,761,764.49 |
| 未分配利润 | 333,003,560.72 | 399,907,980.91 |
| 所有者权益合计 | 1,229,287,782.39 | 1,296,581,146.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,658,861,502.58 | 1,799,525,934.33 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 307,908,339.14 | 264,906,369.97 |
| 其中：营业收入 | 307,908,339.14 | 264,906,369.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 323,925,834.30 | 326,420,665.89 |
| 其中：营业成本 | 272,426,562.11 | 267,891,010.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 340,827.06 | 3,458,458.27 |
| 销售费用 | 26,833,854.96 | 29,783,849.73 |
| 管理费用 | 18,257,496.22 | 16,612,679.32 |
| 研发费用 | 4,569,319.13 | 5,573,426.83 |
| 财务费用 | 2,047,875.90 | 3,101,240.75 |
| 其中：利息费用 | 4,194,884.11 | 3,356,570.65 |
| 利息收入 | 104,681.35 | 214,163.53 |
| 资产减值损失 | -550,101.08 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 990,255.00 | 2,238,512.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 261,739.80 | 76,432.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -492,701.33 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,258,201.69 | -59,199,350.57 |
| 加：营业外收入 | 1,377,725.87 | 42,864,346.56 |
| 减：营业外支出 | 2,515,524.14 | 113,722.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,395,999.96 | -16,448,726.64 |
| 减：所得税费用 | 4,899,920.40 | 790,000.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,295,920.36 | -17,238,726.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,626,260.50 | -53,157,193.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -669,659.86 | 35,918,467.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -23,120,554.17 | -16,622,002.58 |
| 少数股东损益 | 1,824,633.81 | -616,724.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,134,988.04 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,134,988.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,134,988.04 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | -4,134,988.04 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -21,295,920.36 | -21,373,714.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -23,120,554.17 | -20,756,990.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,824,633.81 | -616,724.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0774 | -0.0556 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0774 | -0.0556 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：孙余江 会计机构负责人：杨念龙
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | -11,065,556.93 | -36,521,675.34 |
| 减：营业成本 | -3,356,421.18 | -2,462,468.94 |
| 税金及附加 | 46,530.28 | 1,113,257.53 |
| 销售费用 | 11,512,377.25 | 16,283,802.98 |
| 管理费用 | 6,115,975.19 | 8,259,499.87 |
| 研发费用 | 2,332,368.30 | 3,426,848.24 |
| 财务费用 | -165,640.18 | 1,759,482.65 |
| 其中：利息费用 | 331,473.73 | 1,730,580.99 |
| 利息收入 | 23,721.24 | 93,923.79 |
| 资产减值损失 | -4,498.12 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 346,000.00 | 240,346.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -17,045,653.80 | 76,432.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -492,701.33 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -44,738,603.60 | -64,585,318.78 |
| 加：营业外收入 | 1,235,223.79 | 418,796.45 |
| 减：营业外支出 | 1,814,300.00 | 1,520.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -45,317,679.81 | -64,168,042.34 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,317,679.81 | -64,168,042.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,317,679.81 | -64,168,042.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -4,134,988.04 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,134,988.04 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | -4,134,988.04 | |
| 六、综合收益总额 | -45,317,679.81 | -68,303,030.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1516 | -0.2147 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1516 | -0.2147 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,109,961,761.55 | 929,826,061.92 |
| 其中：营业收入 | 1,109,961,761.55 | 929,826,061.92 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,118,734,961.15 | 1,015,647,282.54 |
| 其中：营业成本 | 942,765,033.79 | 846,299,635.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,416,886.18 | 4,894,477.74 |
| 销售费用 | 85,336,940.60 | 89,001,155.06 |
| 管理费用 | 63,104,742.36 | 56,238,693.48 |
| 研发费用 | 14,136,652.12 | 13,672,154.42 |
| 财务费用 | 7,327,909.34 | 5,613,391.39 |
| 其中：利息费用 | 10,217,742.15 | 5,657,249.85 |
| 利息收入 | 1,178,807.32 | 649,955.10 |
| 资产减值损失 | 1,646,796.76 | -72,224.64 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 5,725,801.00 | 2,238,512.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,776,235.67 | 1,504,027.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,158.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,820,475.93 | -82,078,680.95 |
| 加：营业外收入 | 1,619,730.91 | 45,016,539.89 |
| 减：营业外支出 | 3,217,636.45 | 2,992,450.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,418,381.47 | -40,054,591.77 |
| 减：所得税费用 | 12,823,806.51 | 1,329,710.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,242,187.98 | -41,384,301.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,572,528.12 | -77,302,768.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -669,659.86 | 35,918,467.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -21,080,577.45 | -40,415,806.31 |
| 少数股东损益 | 1,838,389.47 | -968,495.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,784,769.37 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,784,769.37 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,784,769.37 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | -4,784,769.37 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -19,242,187.98 | -46,169,071.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -21,080,577.45 | -45,200,575.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,838,389.47 | -968,495.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0705 | -0.1352 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0705 | -0.1352 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 85,143,296.05 | 55,400,382.51 |
| 减：营业成本 | 64,957,767.09 | 57,731,086.78 |
| 税金及附加 | 937,689.48 | 1,323,767.58 |
| 销售费用 | 35,286,395.33 | 44,445,035.46 |
| 管理费用 | 26,266,520.85 | 28,357,063.01 |
| 研发费用 | 7,207,923.20 | 7,950,504.49 |
| 财务费用 | -1,794,521.92 | 2,148,675.57 |
| 其中：利息费用 | -1,162,338.63 | 2,223,690.36 |
| 利息收入 | 852,218.01 | 227,495.38 |
| 资产减值损失 | 272,769.01 | -72,224.64 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,420,146.00 | 240,346.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -19,083,629.27 | 1,504,027.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,158.34 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -65,651,571.92 | -84,739,152.53 |
| 加：营业外收入 | 1,237,782.13 | 885,311.87 |
| 减：营业外支出 | 2,490,630.40 | 110,922.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -66,904,420.19 | -83,964,763.03 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -66,904,420.19 | -83,964,763.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -66,904,420.19 | -83,964,763.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -4,784,769.37 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,784,769.37 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | -4,784,769.37 | |
| 六、综合收益总额 | -66,904,420.19 | -88,749,532.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2239 | -0.2809 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2239 | -0.2809 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,094,273,468.30 | 863,234,135.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,529,594.25 | 6,461,030.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,622,742.18 | 28,288,123.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,153,425,804.73 | 897,983,289.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 977,214,648.72 | 838,877,228.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,025,855.82 | 87,025,798.12 |
| 支付的各项税费 | 24,176,712.86 | 31,413,191.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,355,429.47 | 99,595,407.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,227,772,646.87 | 1,056,911,625.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,346,842.14 | -158,928,336.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 516,134,353.14 | 324,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 700,114.03 | 1,504,027.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 674,680.99 | 50,625,505.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 517,509,148.16 | 376,729,532.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,867,067.99 | 48,354,386.85 |
| 投资支付的现金 | 404,780,000.00 | 454,475,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 514,067,067.99 | 502,829,386.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,442,080.17 | -126,099,854.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 514,887,066.95 | 373,975,765.93 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 514,887,066.95 | 373,975,765.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 413,576,928.66 | 141,055,895.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,203,381.11 | 10,999,128.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 423,780,309.77 | 152,055,023.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,106,757.18 | 221,920,742.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65,420.60 | -373,890.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,267,415.81 | -63,481,339.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,463,170.80 | 139,893,926.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,730,586.61 | 76,412,587.36 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,055,180.67 | 151,660,076.13 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,054,963.25 | 9,228,756.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,110,143.92 | 160,888,832.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,175,553.74 | 115,670,621.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,574,278.40 | 39,199,665.45 |
| 支付的各项税费 | 2,725,655.68 | 6,339,595.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,761,882.01 | 56,102,168.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,237,369.83 | 217,312,051.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,127,225.91 | -56,423,219.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 516,134,353.14 | 324,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 700,114.03 | 1,504,027.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 546,930.99 | 2,173,835.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 517,381,398.16 | 328,277,862.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,253,770.00 | 20,781,291.09 |
| 投资支付的现金 | 397,700,000.00 | 436,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38,625,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 459,578,970.00 | 457,481,291.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,802,428.16 | -129,203,428.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 331,385,000.00 | 170,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 331,385,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 271,390,000.00 | 45,005,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,985,779.79 | 9,181,775.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 276,375,779.79 | 54,186,775.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,009,220.21 | 115,813,224.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,883.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,660,539.26 | -69,813,423.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,752,677.60 | 123,582,953.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,413,216.86 | 53,769,530.28 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。