浙江新光药业股份有限公司
2018年第三季度报告
公告编号：2018-054
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王岳钧、主管会计工作负责人邢宾宾及会计机构负责人(会计主管人员)邢宾宾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 790,803,430.84 | 775,047,461.09 | 2.03% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 731,646,100.00 | 705,809,368.04 | 3.66% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 72,924,210.09 | 1.28% | 204,001,563.41 | -8.43% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,617,631.64 | 3.77% | 66,236,515.29 | -11.81% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,462,353.68 | -0.94% | 62,682,128.24 | -13.27% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 54,338,653.81 | -30.73% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1539 | 3.78% | 0.4140 | -11.80% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1539 | 3.78% | 0.4140 | -11.80% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.42% | -0.05% | 9.19% | -2.06% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 253,286.95 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,875,730.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 52,614.71 | |
| 减：所得税影响额 | 627,244.77 | |
| 合计 | 3,554,387.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,441 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王岳钧 | 境内自然人 | 38.25% | 61,200,000 | 61,200,000 | ||||
| 嵊州市和丰投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 35.11% | 56,170,000 | |||||
| 黎春生 | 境内自然人 | 0.25% | 400,400 | |||||
| 任艳萍 | 境内自然人 | 0.19% | 301,604 | |||||
| 廖生勇 | 境内自然人 | 0.17% | 277,700 | |||||
| 马炎成 | 境内自然人 | 0.10% | 160,000 | |||||
| 汤唯 | 境内自然人 | 0.10% | 156,400 | |||||
| 戴文萍 | 境内自然人 | 0.09% | 149,400 | |||||
| 李生琴 | 境内自然人 | 0.09% | 139,400 | |||||
| 朱玲忠 | 境内自然人 | 0.09% | 139,100 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 嵊州市和丰投资股份有限公司 | 56,170,000 | 人民币普通股 | 56,170,000 | |||||
| 黎春生 | 400,400 | 人民币普通股 | 400,400 | |||||
| 任艳萍 | 301,604 | 人民币普通股 | 301,604 | |||||
| 廖生勇 | 277,700 | 人民币普通股 | 277,700 | |||||
| 马炎成 | 160,000 | 人民币普通股 | 160,000 | |||||
| 汤唯 | 156,400 | 人民币普通股 | 156,400 | |||||
| 戴文萍 | 149,400 | 人民币普通股 | 149,400 | |||||
| 李生琴 | 139,400 | 人民币普通股 | 139,400 |
| 朱玲忠 | 139,100 | 人民币普通股 | 139,100 |
| 谢伟 | 138,000 | 人民币普通股 | 138,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王岳钧与嵊州市和丰投资股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东黎春生通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份400,400 股；2、公司股东廖生勇除通过普通证券账户持有9,200 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有268,500 股，合计持有277,700 股；3、公司股东戴文萍除通过普通证券账户持有15,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有134,400股，合计持有149,400 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王岳钧 | 61,200,000 | 61,200,000 | IPO首发限售及2017年公积金转增股本。 | 2019年6月25日 | ||
| 合计 | 61,200,000 | 0 | 0 | 61,200,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目发生重大变动情况及原因说明：
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 重大变动情况 | 变动原因 |
| 应收票据 | 697,118.75 | 2,518,386.38 | -72.32% | 报告期内公司使用票据结算支付增加 |
| 预付款项 | 4,360,417.22 | 2,155,372.50 | 102.30% | 报告期内公司预付广告费 |
| 其他应收款 | 84,129.15 | 261,523.49 | -67.83% | 报告期内民工工资保障金退回及出租房屋租金收回 |
| 在建工程 | 62,436,155.91 | 49,351,754.89 | 26.51% | 报告期内工程项目设备投入增加 |
| 预收款项 | 267,459.11 | 128,602.43 | 107.97% | 报告期内公司预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 657,427.61 | 2,672,078.03 | -75.40% | 报告期内发放上年计提年终奖金 |
| 其他应付款 | 919,004.61 | 2,261,864.73 | -59.37% | 报告期内结算上年应付款项 |
（二）1-9月利润表项目发生重大变动情况及原因说明：
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 重大变动情况 | 变动原因 |
| 财务费用 | -5,461,326.26 | -1,850,439.25 | 195.14% | 主要系报告期内存款利息增加 |
| 资产减值损失 | 8,902.83 | -106,587.50 | -108.35% | 主要系报告期末应收账款余额变动所致 |
| 投资收益 | 5,455,272.90 | 3,087,272.06 | 76.70% | 主要系报告期内理财产品投资收益及其他股权投资收益增加 |
| 营业外收入 | 52,614.71 | 588,051.22 | -91.05% | 主要系报告期内的政府补助项目反映在其他收益中 |
（三）1-9月现金流量表项目发生重大变化情况及原因说明：
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 重大变动情况 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,085,544.38 | 2,600,282.23 | 134.03% | 主要系报告期内银行利息收入增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,338,653.81 | 78,440,882.39 | -30.73% | 主要系报告期内销售商品收到的现金下降与采购商品支付的现金增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,687,816.71 | 3,252,155.74 | 74.89% | 主要系报告期内理财产品投资收益及其他股权投资收益增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,911,835.96 | -3,489,354.92 | -38.47% | 主要系报告期内购买理财产品本金比上年同期减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司于2018年8月24日召开了2018年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董
事会独立董事的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》等议案。具体内容详见公司于2018年8月24日发布在巨潮资讯网的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-044）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王岳钧 | 股份限售承诺 | 1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2016年06月06日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 王岳钧 | IPO稳定股价承诺 | 如果上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（指上一年度经审计的每股净资产）的情况时，本人将在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第5号-股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件下，启动稳定股价的预案，增持公司股份。 | 2016年06月06日 | 36个月 | 正常履行中 | |
| 嵊州市和丰投资股份有限公司 | IPO稳定股价承诺 | 1、所持新光药业股份，自本公司承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；2、新光药业上市后6个月内，如新光药业股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司所持新光药业的股票的锁定期自动延长6个月； | 2016年06月06日 | 36个月 | 正常履行中 | |
| 浙江新光药业股份有限公司 | IPO稳定股价承诺 | 本公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20 | 2016年06月06日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 个交易日股票收盘价均低于每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司将及时采取《关于稳定股价的预案》。 | |||||
| 王岳钧、裘福寅、郁玉萍、蒋源洋、孙筑平、王震、罗志逵、裘飞君、徐友江、邢宾宾 | IPO稳定股价承诺 | 本公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日股票收盘价均低于每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），履行《关于稳定股价的预案》中的相应条款。 | 2016年06月06日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 王岳钧、裘福寅、郁玉萍、蒋源洋、孙筑平、王震、罗志逵、裘飞君、徐友江 | 自愿锁定股份的承诺 | 所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更、离职原因放弃履行该承诺。 | 2016年06月06日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 王岳钧 | 股份减持承诺 | 1、在担任发行人董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之 | 2016年06月06日 | 72个月 | 正常履行中 |
| 间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。2、若本人因个人财务需求等原因减持新光药业的股份，则：1）本人所持新光药业股份，自本人承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，此后减持价格不低于新光药业最近一期经审计的每股净资产值；（2）新光药业上市后6个月内，如新光药业股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有新光药业的股票的锁定期自动延长6个月；（3）锁定期满后两年内，本人每年减持新光药业股票总量不超过本人于减持年度上年末所持新光药业股票的20%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整），减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易；（4）若本人减持新光药业股票，本人将于减持前3个交易日予以公告。如本人违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的新光药业股份，本人因减持股份所获得的收益归新光药业所有，且本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对本人予以处罚。 | |||||
| 嵊州市和丰投资股份有限公司 | 股份减持承诺 | 1、锁定期满后两年内，本公司每年减持持有的新光药业股票总量不超过本公司减持年度上年末所持有新光药业股票的40%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转 | 2016年06月06日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整），减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易；2、若本公司减持新光药业股票，本公司将于减持前3个交易日予以公告；3、如本公司违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的新光药业股份，本公司因减持股份所获得的收益归新光药业所有，且本公司自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对本公司予以处罚。 | |||||
| 王岳钧、裘福寅、郁玉萍、蒋源洋、孙筑平、王震、罗志逵、裘飞君、徐友江 | 股份减持承诺 | 在担任发行人董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。 | 2016年06月06日 | 48个月 | 正常履行中 |
| 王岳钧 | 避免同业竞争承诺 | 一、本人保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对新光药业构成竞争或可能导致与新光药业产生竞争的业务及活动，或拥有与新光药业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技 | 2016年06月06日 | 持续 | 正常履行中 |
| 术人员；二、本人保证本人的近系亲属遵守本承诺；三、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给新光药业造成的全部经济损失。 | |||||
| 嵊州市和丰投资股份有限公司 | 避免同业竞争承诺 | 1、本企业在未来不会以参股、控股、合作、合伙、承包、租赁等方式在中国境内从事与新光药业相同的业务；2、本企业愿意承担因本企业违反上述承诺而给新光药业造成的全部经济损失。 | 2016年06月06日 | 持续 | 正常履行中 |
| 浙江新光药业股份有限公司 | 股利分配政策的承诺 | 本次发行上市后，本公司将严格执行上市后生效的《公司章程（草案）》（经 2014年第一次临时股东大会审议通过）中有关利润分配政策，实行连续、稳定的利润分配政策，采取积极的现金或股票股利分配政策。本公司如违反相关承诺，应当及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给投资者造成损失的，应依法进行赔偿；本公司应按照中国证监会或证券交易所的要求进行及时整改。 | 2016年06月06日 | 长期 | 正常履行中 |
| 浙江新光药业股份有限公司 | 其他承诺 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺：首次公开发行股票后，公司股本及净资产均将大幅度增加，但募集资金投资项目的建设及产能的释放需要一定的时间，短期内公司每股收益与净资产收益率等指标将下降，投资者即期回报被摊薄。为填补被摊薄的即期回报，公司将采取如下措施：（一）加快募集资金投资项目实施进度：公司将按计划确保募投项目建设进度，加快推进募投项目实施，争取募投项目早日实现预期 | 2016年06月06日 | 长期 | 正常履行中 |
| 收益；（二）加强市场拓展力度：公司将进一步加强营销网络建设，积极拓展省外销售市场，以适应市场竞争环境、提高产品市场覆盖率和市场占有率，增加销售收入与营业利润以填补被摊薄即期回报；（三）强化投资者分红回报：根据公司上市后适用的《公司章程（草案）》，公司强化了发行上市后的利润分配政策，进一步明确了公司利润分配的条件及方式，制定了现金分红的具体条件、比例等。 | |||||
| 浙江新光药业股份有限公司 | 其他承诺 | 关于招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺：1、若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按二级市场价格确定；2、若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；3、若本公司违反上述承诺，本公司自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任。 | 2016年06月06日 | 长期 | 正常履行中 |
| 王岳钧 | 其他承诺 | 关于招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺：1、若新光药业招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断新光药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份，回购价格按二级市场价 | 2016年06月06日 | 长期 | 正常履行中 |
| 格确定；2、若新光药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但证明自己无过错的除外；3、若本人违反上述承诺，本人自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任，新光药业有权将应付本人的现金分红予以暂扣，直至本人履行上述承诺义务为止。 | ||||||
| 王岳钧、裘福寅、郁玉萍、蒋源洋、孙筑平、王震、罗志逵、裘飞君、徐友江、邢宾宾 | 其他承诺 | 关于招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺：1、若新光药业招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但证明自己无过错的除外；2、若本人违反上述承诺，本人自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任；3、本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。 | 2016年06月06日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：浙江新光药业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 357,966,577.28 | 376,539,759.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 28,634,664.04 | 30,201,555.83 |
| 其中：应收票据 | 697,118.75 | 2,518,386.38 |
| 应收账款 | 27,937,545.29 | 27,683,169.45 |
| 预付款项 | 4,360,417.22 | 2,155,372.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 84,129.15 | 261,523.49 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 47,844,480.61 | 43,273,121.75 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 191,299,693.28 | 170,708,254.96 |
| 流动资产合计 | 630,189,961.58 | 623,139,587.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 26,877,378.06 | 27,347,711.39 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 347,908.71 | 364,340.67 |
| 固定资产 | 60,908,761.59 | 64,566,070.52 |
| 在建工程 | 62,436,155.91 | 49,351,754.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 9,615,075.54 | 9,831,632.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 428,189.45 | 446,362.81 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 160,613,469.26 | 151,907,873.13 |
| 资产总计 | 790,803,430.84 | 775,047,461.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 36,413,880.78 | 42,041,931.30 |
| 预收款项 | 267,459.11 | 128,602.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 657,427.61 | 2,672,078.03 |
| 应交税费 | 9,685,492.02 | 10,804,012.90 |
| 其他应付款 | 919,004.61 | 2,261,864.73 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 47,943,264.13 | 57,908,489.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 2,362,386.46 | 2,362,386.46 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,409,707.12 | 8,454,694.07 |
| 递延所得税负债 | 441,973.13 | 512,523.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,214,066.71 | 11,329,603.66 |
| 负债合计 | 59,157,330.84 | 69,238,093.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 161,289,034.52 | 161,289,034.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,504,514.42 | 2,904,297.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,361,603.58 | 55,361,603.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 352,490,947.48 | 326,254,432.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 731,646,100.00 | 705,809,368.04 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 731,646,100.00 | 705,809,368.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 790,803,430.84 | 775,047,461.09 |
法定代表人：王岳钧 主管会计工作负责人：邢宾宾 会计机构负责人：邢宾宾
2、本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 72,924,210.09 | 72,006,059.94 |
| 其中：营业收入 | 72,924,210.09 | 72,006,059.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 46,596,884.31 | 45,441,766.17 |
| 其中：营业成本 | 32,058,267.21 | 28,605,772.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,295,490.37 | 1,412,241.11 |
| 销售费用 | 6,185,902.21 | 7,013,568.91 |
| 管理费用 | 7,896,638.79 | 8,157,806.39 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,436,838.81 | -255,033.44 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 597,424.54 | 507,410.71 |
| 加：其他收益 | 114,995.65 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,520,168.22 | 1,208,637.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,962,489.65 | 27,772,930.90 |
| 加：营业外收入 | 118,209.92 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,962,489.65 | 27,891,140.82 |
| 减：所得税费用 | 4,344,858.01 | 4,167,190.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,617,631.64 | 23,723,950.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,617,631.64 | 23,723,950.51 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 103,628.34 | 66,875.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 103,628.34 | 66,875.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 103,628.34 | 66,875.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 103,628.34 | 66,875.65 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,721,259.98 | 23,790,826.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,721,259.98 | 23,790,826.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1539 | 0.1483 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1539 | 0.1483 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王岳钧 主管会计工作负责人：邢宾宾 会计机构负责人：邢宾宾
3、年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 204,001,563.41 | 222,784,617.62 |
| 其中：营业收入 | 204,001,563.41 | 222,784,617.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 132,063,736.96 | 138,840,854.18 |
| 其中：营业成本 | 89,370,743.58 | 86,511,669.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,804,781.70 | 4,307,425.05 |
| 销售费用 | 20,412,878.28 | 23,185,229.74 |
| 管理费用 | 23,927,756.83 | 26,793,556.37 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -5,461,326.26 | -1,850,439.25 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 8,902.83 | -106,587.50 |
| 加：其他收益 | 253,286.95 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,455,272.90 | 3,087,272.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,646,386.30 | 87,031,035.50 |
| 加：营业外收入 | 52,614.71 | 588,051.22 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,699,001.01 | 87,619,086.72 |
| 减：所得税费用 | 11,462,485.72 | 12,508,387.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,236,515.29 | 75,110,699.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 66,236,515.29 | 75,110,699.70 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -399,783.33 | -357,023.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -399,783.33 | -357,023.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | -399,783.33 | -357,023.16 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -399,783.33 | -357,023.16 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 65,836,731.96 | 74,753,676.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,836,731.96 | 74,753,676.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4140 | 0.4694 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4140 | 0.4694 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
4、年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,304,300.78 | 207,917,271.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 |
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,085,544.38 | 2,600,282.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,389,845.16 | 210,517,553.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,750,131.58 | 42,250,793.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,875,125.38 | 23,845,980.31 |
| 支付的各项税费 | 33,826,318.42 | 39,231,911.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,599,615.97 | 26,747,985.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,051,191.35 | 132,076,671.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,338,653.81 | 78,440,882.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,687,816.71 | 3,252,155.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 185,687,816.71 | 243,252,155.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,599,652.67 | 18,741,510.66 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 278,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 218,599,652.67 | 296,741,510.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,911,835.96 | -53,489,354.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,573,182.15 | -15,048,472.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 376,539,759.43 | 336,633,253.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,966,577.28 | 321,584,781.44 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。