江苏金陵体育器材股份有限公司
2018年第三季度报告
编号：2018-116
2018年10月
目录
第一节重要提示 ...... 1
第二节公司基本情况 ...... 2
一、主要会计数据和财务指标 ...... 2
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 ...... 4
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 ...... 4
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 ...... 5
3、限售股份变动情况 ...... 6
第三节重要事项 ...... 6
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 ...... 6
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ...... 7三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 ...... 8
四、报告期内现金分红政策的执行情况 ...... 8五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 ...... 8
六、违规对外担保情况 ...... 8
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ...... 8
第四节财务报表 ...... 9
一、财务报表 ...... 9
1、合并资产负债表 ...... 9
2、母公司资产负债表 ...... 12
3、合并本报告期利润表 ...... 14
4、母公司本报告期利润表 ...... 17
5、合并年初到报告期末利润表 ...... 19
6、母公司年初到报告期末利润表 ...... 21
7、合并年初到报告期末现金流量表 ...... 23
8、母公司年初到报告期末现金流量表 ...... 26
二、审计报告 ...... 27
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人李春荣、主管会计工作负责人胡进及会计机构负责人(会计主管人员)袁菊萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是?否
第
页共27页
本报告期末
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 953,732,061.02 | 847,311,832.05 | 12.56% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 639,495,012.61 | 612,480,036.01 | 4.41% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 110,491,020.85 | 12.30% | 256,899,165.97 | 29.50% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,543,482.69 | 21.78% | 27,014,976.60 | 32.37% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,297,996.26 | 17.30% | 26,769,490.17 | 23.77% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 25,895,003.31 | 230.60% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1788 | -7.31% | 0.3567 | 1.94% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1788 | -7.31% | 0.3567 | 1.94% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.16% | -12.93% | 4.32% | -4.73% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 75,733,400 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是?否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1788 | 0.3567 |
非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 | -174,632.20 |
第
页共27页分）
| 分） | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 579,828.80 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -116,386.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 43,323.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 245,486.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用?不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
第
页共27页报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 3,861 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李春荣 | 境内自然人 | 21.71% | 16,443,900 | 16,443,900 | ||||
| 李剑刚 | 境内自然人 | 20.49% | 15,519,400 | 15,519,400 | 质押 | 2,000,000 | ||
| 李剑峰 | 境内自然人 | 19.50% | 14,771,200 | 14,771,200 | 质押 | 3,020,000 | ||
| 施美华 | 境内自然人 | 3.00% | 2,269,500 | 2,269,500 | ||||
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 国有法人 | 2.50% | 1,893,340 | |||||
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌”67号单一资金信托 | 其他 | 1.61% | 1,221,420 | |||||
| 平潭瑞兴股权投资管理合伙企业（普通合伙） | 境内非国有法人 | 1.27% | 959,812 | |||||
| 江苏紫金文化创业投资合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 1.18% | 893,860 | |||||
| 刘林 | 境内自然人 | 1.15% | 868,600 | |||||
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.13% | 856,203 | |||||
第
页共27页
前10名无限售条件股东持股情况
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 1,893,340 | 人民币普通股 | |
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌”67号单一资金信托 | 1,221,420 | 人民币普通股 | |
| 平潭瑞兴股权投资管理合伙企业（普通合伙） | 959,812 | 人民币普通股 | |
| 江苏紫金文化创业投资合伙企业（有限合伙） | 893,860 | 人民币普通股 | |
| 刘林 | 868,600 | 人民币普通股 | |
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 856,203 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 842,000 | 人民币普通股 | |
| 江苏华亭行投资管理有限公司－华亭一号私募证券投资基金 | 822,445 | 人民币普通股 | |
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌”199号单一资金信托 | 767,958 | 人民币普通股 | |
| 上海春山新棠投资管理有限公司－春山新棠稳健成长型私募基金6号 | 637,417 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑刚之兄。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东江苏华亭行投资管理有限公司－华亭一号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有822,445股，共计持股822,445股；股东上海春山新棠投资管理有限公司－春山新棠稳健成长型私募基金6号通过客户信用交易担保证券账户持股637,417股，共计持股637.417股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易?是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
?适用?不适用
3、限售股份变动情况
?适用?不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
?适用□不适用注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。
第
页共27页
1、资产负债表项目大幅变动情况与原有说明
| 1、资产负债表项目大幅变动情况与原有说明 | ||||
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动幅度 | 说明 |
| 预付款项 | 24,314,271.32 | 17,280,319.84 | 40.70% | 系在手订单增加，预付材料采购款增多所致 |
| 存货 | 144,810,953.11 | 89,876,588.55 | 61.12% | 系在手订单增加，备货增多所致 |
| 在建工程 | 77,819,197.80 | 10,193,679.23 | 663.41% | 系在建房产增加所致 |
| 长期待摊费用 | 1,512,045.33 | 949,504.00 | 59.25% | 系新增厂区绿化增加所致 |
| 其他非流动资产 | 39,053,845.42 | 101,418,291.88 | -61.49% | 系预付设备、房产款减少所致 |
| 应付票据及应付账款 | 63,790,192.14 | 45,548,478.27 | 40.05% | 系采购增加导致应付款项增加所致 |
| 预收款项 | 82,899,027.97 | 27,778,716.97 | 198.43% | 系在手订单增加所致 |
| 应交税费 | 5,864,317.26 | 14,650,499.36 | -59.97% | 系上年度计提年度所得税所致 |
| 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 | ||||
| 项目 | 本年期初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业成本 | 154,218,381.65 | 111,724,361.57 | 38.03% | 系原材料价格上涨，新建生产厂房投入使用计提折旧增加所致 |
| 税金及附加 | 4,420,320.54 | 3,057,404.47 | 44.58% | 系厂房、建筑物增加导致土地使用税、房产税增加所致 |
| 财务费用 | 4,352,778.81 | 910,197.06 | 378.22% | 系借款增加导致利息支出增多所致 |
| 营业外收入 | 79,051.05 | 56,807.03 | 39.16% | 系本报告期收到的客户赔款所致 |
| 营业外支出 | 195,438.02 | 1,913,325.33 | -89.79% | 系上年同期支付的赞助费较多所致 |
| 资产减值损失 | -1,236,082.74 | -2,223,056.97 | -44.40% | 系报告期应收账款增加所致。 |
| 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 | ||||
| 项目 | 本年期初至报告 | 上年同期 | 变动幅度 | 说明 |
第
页共27页
期末
| 期末 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,895,003.31 | -19,828,439.61 | -230.60% | 系应收款回款及本期预收款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,273,880.62 | -117,103,206.05 | -47.68% | 系上年同期建造研发中心及子公司购置房产和土地所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,396,399.14 | 168,363,503.20 | -77.79% | 系上年同期公司发行社会公众股收到募集资金所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
?适用?不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于变更营业范围并修改公司章程的相关事宜 | 2018年6月23日、2018年7月10日 | 具体详情请查询公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-078）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-081）等相关公告。 |
| 关于公司控股股东、实际控制人之一增持公司股份计划的相关事宜 | 2018年7月26日、2018年8月27日 | 具体详情请查询公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人之一增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-083）、《关于公司控股股东、实际控制人之一增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-096）等相关公告。 |
| 关于对外投资设立合资公司的相关事宜 | 2018年8月18日、2018年9月4日 | 具体详情请查询公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-089）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-097）等相关公告。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用?不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用?不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用?不适用
六、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
?适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏金陵体育器材股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
第
页共27页
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 81,148,246.98 | 77,970,412.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 151,835,115.81 | 137,116,955.22 |
| 其中：应收票据 | 395,530.52 | |
| 应收账款 | 151,439,585.29 | 137,116,955.22 |
| 预付款项 | 24,314,271.32 | 17,280,319.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,349,382.20 | 13,113,072.41 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 144,810,953.11 | 89,876,588.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 75,022,209.76 | 101,981,729.13 |
| 流动资产合计 | 488,480,179.18 | 437,339,077.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
第
页共27页债权投资
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 44,984,484.12 | 44,820,915.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,548,616.87 | 2,755,916.93 |
| 固定资产 | 236,695,801.97 | 193,241,274.76 |
| 在建工程 | 77,819,197.80 | 10,193,679.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 56,354,740.07 | 50,187,095.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,512,045.33 | 949,504.00 |
| 递延所得税资产 | 6,283,150.26 | 6,406,076.52 |
| 其他非流动资产 | 39,053,845.42 | 101,418,291.88 |
| 非流动资产合计 | 465,251,881.84 | 409,972,754.50 |
| 资产总计 | 953,732,061.02 | 847,311,832.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 144,660,000.00 | 130,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 63,790,192.14 | 45,548,478.27 |
| 预收款项 | 82,899,027.97 | 27,778,716.97 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,724,102.93 | 5,569,140.55 |
| 应交税费 | 5,864,317.26 | 14,650,499.36 |
| 其他应付款 | 6,649,408.11 | 7,384,960.89 |
第
页共27页应付分保账款
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 309,587,048.41 | 230,931,796.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,650,000.00 | 3,900,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,650,000.00 | 3,900,000.00 |
| 负债合计 | 314,237,048.41 | 234,831,796.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 75,733,400.00 | 75,733,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 248,516,563.60 | 248,516,563.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,702,294.07 | 24,702,294.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 290,542,754.94 | 263,527,778.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 639,495,012.61 | 612,480,036.01 |
第
页共27页少数股东权益
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 639,495,012.61 | 612,480,036.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 953,732,061.02 | 847,311,832.05 |
法定代表人：李春荣主管会计工作负责人：胡进会计机构负责人：袁菊萍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 78,591,052.89 | 77,208,657.28 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 151,564,716.21 | 136,887,996.62 |
| 其中：应收票据 | 395,530.52 | |
| 应收账款 | 151,169,185.69 | 136,887,996.62 |
| 预付款项 | 24,358,554.99 | 16,906,477.22 |
| 其他应收款 | 10,959,685.24 | 12,007,055.42 |
| 存货 | 143,485,399.68 | 92,497,999.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 75,010,119.88 | 101,835,193.17 |
| 流动资产合计 | 483,969,528.89 | 437,343,379.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 154,634,484.12 | 144,970,915.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,548,616.87 | 2,755,916.93 |
| 固定资产 | 235,105,639.56 | 193,693,466.80 |
| 在建工程 | 1,239,185.00 | 9,503,116.27 |
第
页共27页生产性生物资产
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 53,406,863.04 | 54,376,334.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,512,045.33 | 949,504.00 |
| 递延所得税资产 | 3,176,158.10 | 3,226,612.46 |
| 其他非流动资产 | 31,531,645.77 | 15,838,894.00 |
| 非流动资产合计 | 483,154,637.79 | 425,314,760.22 |
| 资产总计 | 967,124,166.68 | 862,658,139.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 144,660,000.00 | 130,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 138,451,541.83 | 124,555,832.74 |
| 预收款项 | 83,841,970.39 | 30,368,069.73 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,425,279.44 | 5,262,037.53 |
| 应交税费 | 5,828,157.71 | 13,973,947.50 |
| 其他应付款 | 6,584,449.67 | 7,345,348.06 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 384,791,399.04 | 311,505,235.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,650,000.00 | 3,900,000.00 |
| 递延所得税负债 |
第
页共27页其他非流动负债
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,650,000.00 | 3,900,000.00 |
| 负债合计 | 389,441,399.04 | 315,405,235.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 75,733,400.00 | 75,733,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 248,516,563.60 | 248,516,563.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,702,294.07 | 24,702,294.07 |
| 未分配利润 | 228,730,509.97 | 198,300,646.64 |
| 所有者权益合计 | 577,682,767.64 | 547,252,904.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 967,124,166.68 | 862,658,139.87 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 110,491,020.85 | 98,390,686.48 |
| 其中：营业收入 | 110,491,020.85 | 98,390,686.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 94,304,512.75 | 83,870,350.21 |
| 其中：营业成本 | 63,800,054.08 | 62,961,358.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 |
第
页共27页
保单红利支出
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,673,983.17 | 1,610,054.47 |
| 销售费用 | 13,870,756.50 | 9,487,227.88 |
| 管理费用 | 10,703,501.77 | 7,838,864.69 |
| 研发费用 | 2,457,712.14 | 2,288,897.20 |
| 财务费用 | 1,895,442.24 | 454,356.43 |
| 其中：利息费用 | 1,356,125.82 | 897,127.09 |
| 利息收入 | 35,427.32 | 369,840.04 |
| 资产减值损失 | -96,937.15 | -770,408.57 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 100,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 103,079.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -604,563.41 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,389,587.16 | 14,520,336.27 |
| 加：营业外收入 | 78,690.83 | 20,522.91 |
| 减：营业外支出 | 84,156.90 | 1,457,107.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,384,121.09 | 13,083,751.40 |
| 减：所得税费用 | 2,840,638.40 | 1,962,562.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,543,482.69 | 11,121,188.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,543,482.69 | 11,121,188.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
第
页共27页归属于母公司所有者的净利润
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,543,482.69 | 11,121,188.69 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,543,482.69 | 11,121,188.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,543,482.69 | 11,121,188.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
第
页共27页（一）基本每股收益
| （一）基本每股收益 | 0.1788 | 0.1929 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1788 | 0.1929 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李春荣主管会计工作负责人：胡进会计机构负责人：袁菊萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 109,941,900.24 | 98,390,686.48 |
| 减：营业成本 | 64,163,474.72 | 59,080,600.68 |
| 税金及附加 | 1,655,330.89 | 1,573,756.97 |
| 销售费用 | 13,698,888.27 | 11,567,686.82 |
| 管理费用 | 9,420,777.58 | 7,226,586.47 |
| 研发费用 | 1,957,712.14 | 2,288,897.20 |
| 财务费用 | 1,899,339.04 | 455,666.63 |
| 其中：利息费用 | 1,356,125.82 | 897,127.09 |
| 利息收入 | 30,439.64 | 367,674.14 |
| 资产减值损失 | -87,339.24 | -770,408.57 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 100,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 103,079.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 421,867.93 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,436,795.90 | 16,967,900.28 |
| 加：营业外收入 | 78,690.83 | 20,232.31 |
| 减：营业外支出 | 84,156.90 | 1,457,107.78 |
第
页共27页三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,431,329.83 | 15,531,024.81 |
| 减：所得税费用 | 2,563,905.32 | 2,329,653.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,867,424.51 | 13,201,371.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,867,424.51 | 13,201,371.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
第
页共27页（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
（二）稀释每股收益项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 256,899,165.97 | 198,378,708.67 |
| 其中：营业收入 | 256,899,165.97 | 198,378,708.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 224,993,021.32 | 171,704,194.47 |
| 其中：营业成本 | 154,218,381.65 | 111,724,361.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,420,320.54 | 3,057,404.47 |
| 销售费用 | 25,892,004.12 | 24,248,426.25 |
| 管理费用 | 27,052,344.23 | 25,471,053.95 |
| 研发费用 | 10,293,274.71 | 8,515,808.14 |
| 财务费用 | 4,352,778.81 | 910,197.06 |
| 其中：利息费用 | 4,194,138.36 | 1,786,460.40 |
| 利息收入 | 323,849.86 | 820,171.95 |
| 资产减值损失 | -1,236,082.74 | -2,223,056.97 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 579,828.80 | 470,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 938,968.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,026,431.34 |
第
页共27页
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -174,632.20 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,250,309.91 | 27,144,714.20 |
| 加：营业外收入 | 79,051.05 | 56,807.03 |
| 减：营业外支出 | 195,438.02 | 1,913,325.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,133,922.94 | 25,288,195.90 |
| 减：所得税费用 | 6,118,946.34 | 4,880,143.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,014,976.60 | 20,408,052.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,014,976.60 | 20,408,052.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,014,976.60 | 20,408,052.77 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 |
第
页共27页综合收益
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 27,014,976.60 | 20,408,052.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,014,976.60 | 20,408,052.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3567 | 0.3499 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3567 | 0.3499 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 255,808,120.21 | 198,088,110.32 |
| 减：营业成本 | 155,392,536.36 | 114,276,352.02 |
| 税金及附加 | 4,294,089.37 | 2,963,840.99 |
| 销售费用 | 25,498,098.53 | 24,092,038.61 |
| 管理费用 | 23,082,136.77 | 23,855,230.51 |
| 研发费用 | 9,793,274.71 | 8,515,808.14 |
| 财务费用 | 4,353,779.79 | 907,467.26 |
| 其中：利息费用 | 4,194,138.36 | 1,786,460.40 |
第
页共27页
利息收入
| 利息收入 | 314,652.31 | 814,156.05 |
| 资产减值损失 | -1,237,231.88 | -2,217,150.87 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 579,828.80 | 50,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 938,968.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -174,632.20 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,975,601.82 | 25,744,523.66 |
| 加：营业外收入 | 79,033.48 | 476,693.31 |
| 减：营业外支出 | 195,438.02 | 1,905,879.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,859,197.28 | 24,315,337.87 |
| 减：所得税费用 | 5,429,333.95 | 3,999,708.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,429,863.33 | 20,315,628.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,429,863.33 | 20,315,628.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
第
页共27页
5.其他
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,429,863.33 | 20,315,628.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,441,880.50 | 222,990,055.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
第
页共27页处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,515,637.38 | 4,467,623.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 383,957,517.88 | 227,457,679.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,940,443.62 | 138,941,695.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,122,920.47 | 38,094,512.19 |
| 支付的各项税费 | 34,805,425.13 | 22,438,340.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,193,725.35 | 47,811,571.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 358,062,514.57 | 247,286,119.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,895,003.31 | -19,828,439.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,207.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 76,207.21 |
第
页共27页购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,083,880.62 | 112,179,413.26 |
| 投资支付的现金 | 1,190,000.00 | 5,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 61,273,880.62 | 117,179,413.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,273,880.62 | -117,103,206.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 222,149,963.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 122,160,000.00 | 143,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,965,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,125,400.00 | 365,149,963.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,500,000.00 | 95,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,229,000.86 | 1,786,460.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,729,000.86 | 196,786,460.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,396,399.14 | 168,363,503.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,761.54 | 108,602.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,006,760.29 | 31,540,459.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,178,412.40 | 43,833,656.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,185,172.69 | 75,374,115.88 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
第
页共27页
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,247,304.80 | 226,920,215.10 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,515,659.62 | 4,458,893.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,762,964.42 | 231,379,108.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,141,852.62 | 145,799,986.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,256,232.81 | 35,652,408.31 |
| 支付的各项税费 | 33,377,273.74 | 20,694,566.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,647,865.02 | 47,692,032.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,423,224.19 | 249,838,994.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,339,740.23 | -18,459,885.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,207.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 76,207.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,824,056.51 | 31,179,413.26 |
| 投资支付的现金 | 10,690,000.00 | 86,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 |
第
页共27页金
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 64,514,056.51 | 117,179,413.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,514,056.51 | -117,103,206.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 222,149,963.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 122,160,000.00 | 143,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,965,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,125,400.00 | 365,149,963.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,500,000.00 | 95,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,229,000.86 | 1,786,460.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,729,000.86 | 196,786,460.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,396,399.14 | 168,363,503.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,761.54 | 108,602.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,321.32 | 32,909,013.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,416,657.28 | 41,572,518.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,627,978.60 | 74,481,531.98 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。
江苏金陵体育器材股份有限公司
法人代表：李春荣2018年10月26日