数源科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人章国经、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,435,408,105.473,926,459,736.04-12.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,055,092,680.331,048,925,240.180.59%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）259,185,526.47-57.22%1,279,040,433.21 -14.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）
7,822,013.562.23%27,856,610.33 2.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
5,977,972.04104.03%23,271,261.26 44.18%经营活动产生的现金流量净额
（元）
-- -- 527,711,422.84 123.66%基本每股收益（元/股）0.0254.17%0.089 2.30%
稀释每股收益（元/股）0.0254.17%0.089 2.30%
加权平均净资产收益率0.75%增加0.02个百分点2.64%增加0.06个百分点
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
528,757.45计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,132,663.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-161,268.71
减：所得税影响额23,964.85
少数股东权益影响额（税后）-109,162.00
合计4,585,349.07
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数29,787
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量西湖电子集团有限公司
国有法人45.33%141,602,9411,350,438
泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划
境内非国有法人1.51%4,726,5360 0
刘曜 境内自然人1.12%3,488,2020
海通证券资管－招商银行－海通通源1号集合资产管理计划
境内非国有法人0.88%2,738,0000
周铃 境内自然人0.82%2,555,7200
宁波比高世纪投资管理有限公司－比高丰赢A私募证券投资基金
境内非国有法人0.62%1,942,4550
#黎壮宇 境内自然人0.52%1,616,4000
张鉴玮 境内自然人0.51%1,602,1000
杭州西湖新能源汽车运营有限公司
境内非国有法人0.47%1,469,0000
陈卫 境内自然人0.47%1,466,6290
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量西湖电子集团有限公司140,252,503人民币普通股140,252,503
泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划
4,726,536人民币普通股4,726,536
刘曜3,488,202人民币普通股3,488,202
海通证券资管－招商银行－海通通源1号集合资产管理计划
2,738,000人民币普通股2,738,000
周铃2,555,720人民币普通股2,555,720
宁波比高世纪投资管理有限公司－比高丰赢A私募证券投资基金
1,942,455人民币普通股1,942,455
#黎壮宇1,616,400人民币普通股1,616,400
张鉴玮1,602,100人民币普通股1,602,100
杭州西湖新能源汽车运营有限公司
1,469,000人民币普通股1,469,000
陈卫1,466,629人民币普通股1,466,629
上述股东关联关系或一致行动的说明
1．在上述前十名无限售条件的流通股股东中，杭州西湖新能源汽车运营有限公司是西湖电子集团有限公司联营企业的联营公司，但与公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2．公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
上述前十名普通股股东中，黎壮宇持有的1616400股公司股份，全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。其余前十大股东持有的公司股份，均是通过普通证券账户持有。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元报表项目 期末数 期初数 同比增减 增减变动原因预付款项 90,364,538.08 149,935,031.33 -39.73%
主要系本期结算方式变化所致
存货 934,864,867.00 1,497,029,366.51 -37.55%
主要系本期房地产项目完工交付所致
其他流动资产 14,830,345.61 23,872,697.37 -37.88%
主要系本期预收房款对应预缴税金结转损益所致
长期股权投资 361,316,734.69 236,707,763.26 52.64%
主要系本期对外投资增加所致
预收款项 151,727,289.87 382,179,721.63 -60.30%
主要系本期房地产项目交付确认收入所致
应交税费 25,160,026.79 55,013,056.61 -54.27%
主要系本期缴纳上年度计提的各项税费所致
其他应付款 64,295,590.10 280,630,707.99 -77.09%
主要系本期应付暂收款减少所致一年内到期的非流动负债
488,808,082.17 - 大幅增加
主要系本期长期借款转至一年内到期的非流动负债所致
长期借款 - 513,783,972.58 大幅减少
主要系本期长期借款转至一年内到期的非流动负债所致
其他综合收益 21,304,150.97 32,060,990.97 -33.55%
主要系本期可供出售金融资产公允价值减少所致
2、合并年初到报告期末利润表项目
单位：元报表项目 本期数 上年同期数 同比增减 增减变动原因
财务费用 52,106,318.48 27,603,742.18 88.77%
主要系本期房地产项目已完工交付，财务费用不予资本化所致
资产减值损失 2,195,520.77 -4,159,353.78 大幅增加
主要系本期应收款项坏账准备计提增加所致
其他收益 1,732,792.58 7,905,676.74 -78.08%
主要系本期政府补助减少所致投资收益 -1,149,163.83 5,587,248.46 大幅减少 主要系本期联营企业净利润
减少所致营业外收入 260,818.90 563,303.70 -53.70%
主要系本期政府补助减少所致
营业外支出 235,918.37 130,686.10 80.52%
主要系本期房产项目业委员会筹备费等增加所致
少数股东损益 19,941,888.57 28,535,467.48 -30.12%
主要系本期非全资子公司净利润减少所致
3、合并年初到报告期末现金流量表项目
单位：元报表项目 本期数 上年同期数 同比增减 增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额
527,711,422.84 235,944,888.05 123.66%
主要系本期购买流出减少所致投资活动产生的现金流量
-290,674,922.15 -175,832,327.10 大幅减少
主要系本期对外投资额增加所致筹资活动产生的现金流量净额
-101,592,546.09 85,523,118.09 大幅减少
主要系本期公司融资额减少所致
4、现金流量表说明2018年9月30日现金流量表中现金期末数为478,976,141.43元，2018年9月30日资产负债表中货币
资金期末数为490,553,616.87元，差额11,577,475.44元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金4,267,329.20元，保函保证金7,310,146.24元。2017年12月31日现金流量表中现金期末数为343,618,507.20元，2017年12月31日资产负债表中货币资金期末数为461,347,034.55元，差额117,728,527.35元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金41,767,298.64元，保函保证金7,352,672.67元，因预转现办理抵押物变更保证金65,000,000.00元，用于质押的定期存款3,608,556.04元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
前期披露诉讼事项进展情况：
1. 公司诉杭州长江汽车有限公司（以下简称“杭州长江汽车”）买卖合同纠纷一案【案号：
（2018）浙0110民初11860号，详见2018年半年度报告第五节重要事项-八、诉讼事项】，经杭州市余杭区人民法院调解结案。调解书要求：杭州长江汽车于2018年9月21日前一次性向公司支付货款3,638,750元，否则需向公司加付逾期付款违约金。因杭州长江汽车迟迟未按调解协议履行付款义务，公司于2018年10月17日向杭州市余杭区法院提起强制执行申请，现已立案，案号为（2018）浙0110执7728号，执行标的3,638,750元，并要求对方支付逾期付款违约金。
2. 公司诉山东知豆电动车有限公司（以下简称“山东知豆”）买卖合同纠纷一案，经浙江省宁海县人民法院调解，于2018年2月27日作出（2018）浙0226民初1011号民事调解书（详见2018年半年度报告第五节重要事项-八、诉讼事项）。但因山东知豆未依判决书履行全部义务，公司于2018年9月7号向浙江省宁海县人民法院提起强制执行，现已立案，标的3,900,000元，并要求对方支付逾期付款违约金。
3. 2018年8月7日，公司全资子公司浙江数源贸易有限公司（以下简称“浙江数贸”）起诉上海市纺织原料有限公司（以下简称“上海纺原”）未按约定支付货款（案号：2018浙0106民初6808号）一案在杭州市西湖区人民法院立案（详见2018年半年度报告第五节重要事项-八、诉讼事项）。8月24日，公司与浙江数贸签署《债权转让协议》一份，约定浙江数贸将其对上海纺原的所有债权权利转让给公司。依照以上《债权转让协议》，公司向杭州市西湖区人民法院提起诉讼，要求上海纺原支付货款本金、逾期付款违约金及逾期付款损失、诉讼财产保全担保费用等共计15,784,522.61元。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品
种
证券代
码
证券简
称
最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动损
益
计入权益的累计公允价值变
动
本期购买金额
本期出售金额
报告期
损益
期末账面价值
会计核算科目
资金来
源
境内外股票
02358
久融控股
15,872,050.05
公允价值计量
83,771,479.66
-10,756,
840.00
21,304,150.97
4,726,3
35.64
0.000.00
77,251,398.31
可供出售金融资产
自有资金
合计
15,872,050.05
--
83,771,479.66
-10,756,
840.00
21,304,150.97
4,726,3
35.64
0.000.00
77,251,398.31
-- --证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金490,553,616.87461,347,034.55
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款341,140,854.23379,999,495.73其中：应收票据84,539,525.0997,747,860.87应收账款256,601,329.14282,251,634.86
预付款项90,364,538.08149,935,031.33
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款768,191,685.75728,906,509.54买入返售金融资产存货934,864,867.001,497,029,366.51
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产14,830,345.6123,872,697.37
流动资产合计2,639,945,907.543,241,090,135.03
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产77,251,398.3183,771,479.66
持有至到期投资长期应收款85,000,000.0085,000,000.00
长期股权投资361,316,734.69236,707,763.26
投资性房地产209,639,287.80214,953,170.76
固定资产19,176,365.1019,873,244.17
在建工程生产性生物资产油气资产无形资产6,819,037.027,101,528.66开发支出商誉长期待摊费用637,371.80690,280.30递延所得税资产35,622,003.2137,272,134.20
其他非流动资产非流动资产合计795,462,197.93685,369,601.01
资产总计3,435,408,105.473,926,459,736.04
流动负债：
短期借款405,000,000.00330,000,000.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款514,674,333.93603,326,211.15预收款项151,727,289.87382,179,721.63卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬3,100,192.694,380,605.94应交税费25,160,026.7955,013,056.61
其他应付款64,295,590.10280,630,707.99
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债488,808,082.17
其他流动负债流动负债合计1,652,765,515.551,655,530,303.32
非流动负债：
长期借款513,783,972.58
应付债券其中：优先股永续债长期应付款498,174,670.76496,977,475.82长期应付职工薪酬预计负债递延收益383,422.72383,422.72递延所得税负债5,726,472.507,535,866.38
其他非流动负债非流动负债合计504,284,565.981,018,680,737.50
负债合计2,157,050,081.532,674,211,040.82
所有者权益：
股本312,352,464.00312,352,464.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积472,057,702.23472,057,702.23减：库存股其他综合收益21,304,150.9732,060,990.97
专项储备盈余公积16,562,266.9416,562,266.94
一般风险准备未分配利润232,816,096.19215,891,816.04
归属于母公司所有者权益合计1,055,092,680.331,048,925,240.18
少数股东权益223,265,343.61203,323,455.04
所有者权益合计1,278,358,023.941,252,248,695.22
负债和所有者权益总计3,435,408,105.473,926,459,736.04
法定代表人：章国经 总经理：丁毅 主管会计工作负责人：李兴哲 制表人：马晴
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金279,580,958.73273,588,684.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款127,572,472.89108,176,381.20
其中：应收票据48,137,855.1519,853,557.17
应收账款79,434,617.7488,322,824.03
预付款项8,972,847.189,442,961.84
其他应收款305,908,795.56586,034,102.95
存货16,605,391.6418,430,257.05
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产55,429.13125,712.82
流动资产合计738,695,895.13995,798,099.89
非流动资产：
可供出售金融资产77,251,398.3183,771,479.66
持有至到期投资长期应收款长期股权投资275,924,600.00265,924,600.00
投资性房地产28,450,554.2128,193,630.50
固定资产18,586,494.3119,129,185.51
在建工程生产性生物资产油气资产无形资产6,337,938.806,529,134.98开发支出商誉长期待摊费用291,666.60295,170.87
递延所得税资产其他非流动资产100,000,000.00
非流动资产合计506,842,652.23403,843,201.52
资产总计1,245,538,547.361,399,641,301.41
流动负债：
短期借款355,000,000.00280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款29,442,980.8335,288,250.47
预收款项2,057,798.191,550,138.33
应付职工薪酬699,084.47970,039.84
应交税费631,855.89595,691.56
其他应付款6,989,004.70210,261,340.01
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计394,820,724.08528,665,460.21非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款36,974.4036,974.40长期应付职工薪酬预计负债递延收益383,422.72383,422.72递延所得税负债489,576.99其他非流动负债非流动负债合计420,397.12909,974.11
负债合计395,241,121.20529,575,434.32
所有者权益：
股本312,352,464.00312,352,464.00
其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积473,719,872.54473,719,872.54
减：库存股其他综合收益21,304,150.9732,060,990.97
专项储备盈余公积16,562,266.9416,562,266.94
未分配利润26,358,671.7135,370,272.64
所有者权益合计850,297,426.16870,065,867.09
负债和所有者权益总计1,245,538,547.361,399,641,301.41
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入259,185,526.47605,901,612.38
其中：营业收入259,185,526.47605,901,612.38
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本243,699,200.24598,205,423.35
其中：营业成本197,309,673.19557,755,502.88
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,307,710.1111,351,152.87销售费用3,099,265.546,038,775.29管理费用10,281,421.928,955,653.99
研发费用7,504,926.657,188,503.32
财务费用18,404,456.9913,701,451.27
其中：利息费用22,109,009.3315,172,545.85
利息收入2,536,024.962,912,426.10
资产减值损失2,791,745.84-6,785,616.27
加：其他收益908,777.103,872,208.28
投资收益（损失以“－”号填列）
-167,138.67275,968.91其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-167,138.67275,968.91公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）16,227,964.6611,844,366.22加：营业外收入192,015.32370,207.36
减：营业外支出1,237.73126,267.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
16,418,742.2512,088,305.82减：所得税费用4,547,907.083,746,643.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）11,870,835.178,341,662.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
11,870,835.178,341,662.03（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润7,822,013.567,651,089.53
少数股东损益4,048,821.61690,572.50
六、其他综合收益的税后净额2,418,843.3022,139,914.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2,418,843.3022,139,914.70（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
2,418,843.3022,139,914.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益
2,418,843.3022,139,914.703.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额14,289,678.4730,481,576.73归属于母公司所有者的综合收益总额
10,240,856.8629,791,004.23归属于少数股东的综合收益总额4,048,821.61690,572.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0250.024
（二）稀释每股收益0.0250.024
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：章国经 总经理：丁毅 主管会计工作负责人：李兴哲 制表人：马晴
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入28,556,976.0427,215,801.28
减：营业成本16,882,269.2322,435,520.60
税金及附加338,851.17181,914.52
销售费用1,117,194.74755,853.36
管理费用3,557,472.093,700,333.54
研发费用6,171,260.145,266,488.75
财务费用1,583,981.721,171,885.14
其中：利息费用4,229,388.902,918,125.00
利息收入2,305,254.002,616,740.88
资产减值损失1,432,524.48631,934.84
加：其他收益564,587.723,755,150.45
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）-1,961,989.81-3,172,979.02加：营业外收入135,900.10132,900.90减：营业外支出124,079.99三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-1,826,089.71-3,164,158.11减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,826,089.71-3,164,158.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,826,089.71-3,164,158.11（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额2,418,843.3022,139,914.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
2,418,843.3022,139,914.701.权益法下可转损益的其
他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益
2,418,843.3022,139,914.703.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额
6.其他六、综合收益总额592,753.5918,975,756.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入1,279,040,433.211,503,587,185.90
其中：营业收入1,279,040,433.211,503,587,185.90
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,214,953,991.191,441,069,019.71其中：营业成本1,076,219,962.371,325,718,839.26
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加27,916,149.7432,593,424.24销售费用12,234,475.8115,559,113.25管理费用25,228,473.0022,082,398.89研发费用19,053,091.0221,670,855.67财务费用52,106,318.4827,603,742.18
其中：利息费用60,736,068.6734,416,241.44
利息收入8,358,056.049,656,849.50
资产减值损失2,195,520.77-4,159,353.78
加：其他收益1,732,792.587,905,676.74
投资收益（损失以“－”号填列）
-1,149,163.835,587,248.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,149,163.835,587,248.46公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）64,670,070.7776,011,091.39加：营业外收入260,818.90563,303.70
减：营业外支出235,918.37130,686.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
64,694,971.3076,443,708.99减：所得税费用16,896,472.4020,687,667.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）47,798,498.9055,756,041.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
47,798,498.9055,756,041.44（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润27,856,610.3327,220,573.96
少数股东损益19,941,888.5728,535,467.48
六、其他综合收益的税后净额-10,756,840.005,469,132.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-10,756,840.005,469,132.68（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
-10,756,840.005,469,132.681.权益法下可转损益的其
他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益
-10,756,840.005,469,132.683.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额37,041,658.9061,225,174.12归属于母公司所有者的综合收益总额
17,099,770.3332,689,706.64归属于少数股东的综合收益总额19,941,888.5728,535,467.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0890.087
（二）稀释每股收益0.0890.087
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入173,311,164.78120,693,380.01
减：营业成本137,949,956.4998,499,994.73
税金及附加1,140,301.541,219,480.77
销售费用2,527,958.791,283,802.36
管理费用9,826,696.338,899,847.64
研发费用15,037,289.8315,359,755.80
财务费用5,441,023.88846,180.89
其中：利息费用12,732,319.457,644,218.76
利息收入6,987,743.587,895,096.62
资产减值损失829,196.56968,972.73
加：其他收益1,218,247.797,122,405.13
投资收益（损失以“－”号填列）
21,997.57其中：对联营企业和合营企
业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）1,776,989.15759,747.79
加：营业外收入143,740.10192,995.63
减：营业外支出124,079.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,920,729.25828,663.43减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1,920,729.25828,663.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,920,729.25828,663.43（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额-10,756,840.005,469,132.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
-10,756,840.005,469,132.681.权益法下可转损益的其
他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益
-10,756,840.005,469,132.683.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额-8,836,110.756,297,796.11七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,081,084,311.861,312,933,212.49
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,523,253.942,630,900.29收到其他与经营活动有关的现金588,506,275.95637,225,720.73经营活动现金流入小计1,671,113,841.751,952,789,833.51购买商品、接受劳务支付的现金712,643,256.891,153,935,763.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
45,491,748.1949,817,946.45支付的各项税费97,701,414.57101,168,755.68
支付其他与经营活动有关的现金287,565,999.26411,922,479.53
经营活动现金流出小计1,143,402,418.911,716,844,945.46
经营活动产生的现金流量净额527,711,422.84235,944,888.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,808.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金3,576,999.5953,576,999.59
投资活动现金流入小计3,576,999.5953,583,807.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
525,586.10767,581.00投资支付的现金193,726,335.6470,848,553.69
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00157,800,000.00
投资活动现金流出小计294,251,921.74229,416,134.69
投资活动产生的现金流量净额-290,674,922.15-175,832,327.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金405,000,000.00330,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金180,922,951.4391,324,410.87
筹资活动现金流入小计585,922,951.43421,324,410.87
偿还债务支付的现金356,210,000.00219,953,214.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
48,814,183.2463,274,660.63其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
12,959,151.94支付其他与筹资活动有关的现金282,491,314.2852,573,417.73
筹资活动现金流出小计687,515,497.52335,801,292.78
筹资活动产生的现金流量净额-101,592,546.0985,523,118.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-86,320.37-900,445.87五、现金及现金等价物净增加额135,357,634.23144,735,233.17
加：期初现金及现金等价物余额343,618,507.20501,319,340.70
六、期末现金及现金等价物余额478,976,141.43646,054,573.87
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金175,476,383.47118,804,863.69
收到的税费返还1,019,813.511,682,239.02
收到其他与经营活动有关的现金66,628,430.7428,626,585.67
经营活动现金流入小计243,124,627.72149,113,688.38
购买商品、接受劳务支付的现金156,315,940.03106,831,279.76
支付给职工以及为职工支付的现金
19,670,301.7020,361,927.52支付的各项税费3,653,112.074,076,977.17
支付其他与经营活动有关的现金62,539,155.408,427,454.85
经营活动现金流出小计242,178,509.20139,697,639.30
经营活动产生的现金流量净额946,118.529,416,049.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金21,997.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,808.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金598,580,132.97219,294,484.57
投资活动现金流入小计598,580,132.97219,323,290.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
491,869.00638,691.00投资支付的现金14,726,335.6432,098,553.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金429,587,910.13280,000,000.00
投资活动现金流出小计444,806,114.77312,737,244.69
投资活动产生的现金流量净额153,774,018.20-93,413,954.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金355,000,000.00280,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,239,117.9712,283,910.27
筹资活动现金流入小计356,239,117.97292,283,910.27
偿还债务支付的现金280,000,000.00130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
22,886,274.0319,681,555.86支付其他与筹资活动有关的现金201,671,089.9013,587,368.64
筹资活动现金流出小计504,557,363.93163,268,924.50
筹资活动产生的现金流量净额-148,318,245.96129,014,985.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-86,379.66-900,394.34五、现金及现金等价物净增加额6,315,511.1044,116,685.96
加：期初现金及现金等价物余额272,573,093.06352,363,539.16
六、期末现金及现金等价物余额278,888,604.16396,480,225.12
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
数源科技股份有限公司
董事长： 章国经
2018年10月27日