深圳华大基因股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-078 2018年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人尹烨、主管会计工作负责人陈轶青及会计机构负责人(会计主管人员)付恬娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 5,321,490,454.00 | 5,111,813,147.52 | 4.10% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,289,839,917.39 | 4,148,624,622.62 | 3.40% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 673,146,189.76 | 20.54% | 1,813,948,151.87 | 25.39% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 112,414,476.26 | -7.38% | 320,160,231.88 | 2.48% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 99,402,395.34 | -2.09% | 266,945,604.34 | 0.81% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -154,789,954.44 | -293.90% | | 基本每股收益（元/股） | 0.28 | -9.68% | 0.80 | -5.88% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | -9.68% | 0.80 | -5.88% | | 加权平均净资产收益率 | 2.63% | -0.54% | 7.54% | -1.15% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -72,195.29 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,203,087.90 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 40,271,133.55 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 544,800.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,183,029.84 | | | 减：所得税影响额 | 7,050,090.85 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 499,077.93 | |
| 报告期末普通股股东总数 | 47,525 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 深圳华大基因科技有限公司 | 境内非国有法人 | 37.18% | 148,773,893 | 148,773,893 | | | | 深圳前海华大基因投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 16.72% | 66,915,154 | | | | | 深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.96% | 35,849,588 | | | | | 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 国有法人 | 2.24% | 8,962,397 | | | | | 潍坊丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.24% | 8,962,397 | | 质押 | 1,905,000 | | 上海珍尤医疗投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.52% | 6,078,890 | | | | | 深圳乐华源城投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.05% | 4,203,345 | | | | | 深圳华大三生园科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.98% | 3,935,824 | 3,935,824 | | |
| 深圳市盛桥投资管理有限公司－深圳市盛桥新领域投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.88% | 3,510,951 | | | | | 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.76% | 3,053,553 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 深圳前海华大基因投资企业（有限合伙） | 66,915,154 | 人民币普通股 | 66,915,154 | | 深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙） | 35,849,588 | 人民币普通股 | 35,849,588 | | 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 8,962,397 | 人民币普通股 | 8,962,397 | | 潍坊丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,962,397 | 人民币普通股 | 8,962,397 | | 上海珍尤医疗投资合伙企业（有限合伙） | 6,078,890 | 人民币普通股 | 6,078,890 | | 深圳乐华源城投资有限公司 | 4,203,345 | 人民币普通股 | 4,203,345 | | 深圳市盛桥投资管理有限公司－深圳市盛桥新领域投资合伙企业（有限合伙） | 3,510,951 | 人民币普通股 | 3,510,951 | | 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） | 3,053,553 | 人民币普通股 | 3,053,553 | | 深圳市盛桥投资管理有限公司－深圳市盛桥新建康投资合伙企业（有限合伙） | 2,509,471 | 人民币普通股 | 2,509,471 | | 深圳市盛桥创鑫投资合伙企业（有限合伙） | 2,467,513 | 人民币普通股 | 2,467,513 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）的全资子公司深圳华大基因农业控股有限公司是深圳华大三生园科技有限公司（以下简称“华大三生园”）的控股股东；华大控股的董事长兼总经理汪建是华大三生园的董事。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 | 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 深圳华大基因科技有限公司 | 148,773,893 | 0 | 0 | 148,773,893 | IPO承诺限售 | 2022年7月14日 | | 深圳前海华大基因投资企业（有限合伙） | 66,915,154 | 66,915,154 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙） | 35,849,588 | 35,849,588 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 8,962,397 | 8,962,397 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 潍坊丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,962,397 | 8,962,397 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 上海珍尤医疗投资合伙企业（有限合伙） | 6,168,790 | 6,168,790 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 青岛金石灏汭投资有限公司 | 4,203,345 | 4,203,345 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 深圳乐华源城投资有限公司 | 4,203,345 | 4,203,345 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 宁波鑫翼汇顺股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,203,345 | 4,203,345 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 深圳国华腾飞创新投资基金企业（有限合伙） | 4,203,345 | 4,203,345 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 |
| 深圳市有孚创业投资企业（有限合伙） | 4,203,345 | 4,203,345 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 深圳华大三生园科技有限公司 | 3,935,824 | 0 | 0 | 3,935,824 | IPO承诺限售 | 2020年7月14日 | | 北京国投协力华大股权投资中心（有限合伙） | 3,783,010 | 3,783,010 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司－中金佳成（天津）医疗投资中心（有限合伙） | 3,683,986 | 3,683,986 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 深圳市盛桥投资管理有限公司－深圳市盛桥新领域投资合伙企业（有限合伙） | 3,510,951 | 3,510,951 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 上海云锋股权投资中心（有限合伙） | 3,392,830 | 3,392,830 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 宁波博源卓越股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,084,395 | 3,084,395 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 中小企业（深圳）产业投资基金管理有限公司－中小企业基因（深圳）投资合伙企业（有限合伙） | 3,084,391 | 3,084,391 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） | 3,053,553 | 3,053,553 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 深圳市盛桥投资管理有限公司－深圳市盛桥新建康投资合伙企业（有限合伙） | 2,509,471 | 2,509,471 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 南海成长精选 | 2,506,537 | 2,506,537 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16 |
| （天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | | 日 | | 深圳市盛桥创鑫投资合伙企业（有限合伙） | 2,467,513 | 2,467,513 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 上海高林同创股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,189,912 | 2,189,912 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 深圳市华弘资本管理有限公司 | 2,173,359 | 2,173,359 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 深圳市东土盛唐投资基金管理有限公司－深圳市东土盛唐投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,150,975 | 2,150,975 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） | 2,101,673 | 2,101,673 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 上海腾希投资合伙企业（有限合伙） | 1,681,337 | 1,681,337 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 深圳市红土生物创业投资有限公司 | 1,638,897 | 1,396,018 | 0 | 242,879 | IPO承诺限售 | 1,396,018股已于2018年7月16日解除限售上市流通，剩余242,879股可解除限售日期为2020年7月14日 | | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1,638,897 | 1,396,018 | 0 | 242,879 | IPO承诺限售 | 1,396,018股已于2018年7月16日解除限售上市流通，剩余242,879股可解除限售日期为2020年7月14日 | | 深圳宸时资本管理有限公司 | 1,542,195 | 1,542,195 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 |
| 上海开物投资合伙企业（有限合伙） | 1,542,195 | 1,542,195 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 华夏人寿保险股份有限公司－万能产品 | 1,542,195 | 1,542,195 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 西安尔湾投资有限合伙企业 | 1,542,195 | 1,542,195 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 深圳常春藤资本管理有限公司－深圳常春藤股权投资合伙企业 | 1,433,984 | 1,433,984 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 霍尔果斯锋茂股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,233,756 | 1,233,756 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,107,052 | 1,107,052 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 萍乡市汇晟资产管理合伙企业（有限合伙） | 1,075,488 | 1,075,488 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 苏州软银华天创业投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波软银天维创业投资合伙企业（有限合伙） | 970,196 | 970,196 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 北京荣之联科技股份有限公司 | 936,766 | 936,766 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 深圳市创润投资合伙企业（有限合伙） | 616,878 | 616,878 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 苏州软银华天创业投资管理合伙企业（有限合伙）－苏州软银天维创业投资合伙企业（有限合 | 492,025 | 492,025 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 |
| 伙） | | | | | | | | 上海海百合投资发展中心(有限合伙) | 370,124 | 370,124 | 0 | 0 | IPO承诺限售 | 2018年7月16日 | | 深圳市松禾创业投资有限公司 | 358,496 | 0 | 0 | 358,496 | IPO承诺限售 | 2020年7月14日 | | 尹烨 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 高管锁定股 | 任期内执行董监高限售规定 | | 李松岗 | 0 | 0 | 1,575 | 1,575 | 高管锁定股 | 任期内执行董监高限售规定 | | 李雯琪 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 高管锁定股 | 任期内执行董监高限售规定 | | 胡宇洁 | 0 | 0 | 750 | 750 | 高管锁定股 | 任期内执行董监高限售规定 | | 杜玉涛 | 0 | 0 | 4,500 | 4,500 | 高管锁定股 | 任期内执行董监高限售规定 | | 刘娜 | 0 | 0 | 3,750 | 3,750 | 高管锁定股 | 任期内执行董监高限售规定 | | 陈轶青 | 0 | 0 | 3,750 | 3,750 | 高管锁定股 | 任期内执行董监高限售规定 | | 合计 | 360,000,000 | 206,446,029 | 30,825 | 153,584,796 | -- | -- |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 | | （或本期金额） | （或上期金额） | | 应收票据及应收账款 | 1,242,623,288.81 | 828,106,325.75 | 50.06% | 主要系报告期销售规模扩大营业收入增加所致 |
| 预付款项 | 242,715,034.63 | 47,410,365.24 | 411.95% | 主要系销售规模扩大，预付材料款增加所致 | | 其他应收款 | 37,049,111.84 | 14,869,394.16 | 149.16% | 主要系报告期支付的投标保证金增加 | | 存货 | 205,532,991.74 | 138,582,155.50 | 48.31% | 主要系报告期销售规模扩大，原材料储备和库存商品增加 |
| 其他流动资产 | 788,347,500.16 | 1,856,459,579.61 | -57.53% | 主要系一年内到期银行理财产品及利息减少所致 | | 长期股权投资 | 22,057,195.85 | 11,357,993.68 | 94.20% | 主要系报告期公司对外投资增加所致 | | 在建工程 | 7,047,005.99 | 14,737,276.69 | -52.18% | 主要系报告期待安装设备达到预订可使用状态，转入固定资产所致 | | 递延所得税资产 | 70,030,611.00 | 48,830,085.13 | 43.42% | 主要系报告期计提的坏账准备增加所致 |
| 其他非流动资产 | 207,054,634.57 | 37,369,521.61 | 454.07% | 主要系预付设备款增加所致 | | 短期借款 | - | 8,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期偿还借款所致 | | 应付票据及应付账款 | 174,905,423.41 | 119,658,078.74 | 46.17% | 主要系报告期采购规模扩大相应的应付账款增加 |
| 应付职工薪酬 | 11,172,619.87 | 98,461,395.41 | -88.65% | 主要系报告期涉及节假日因素影响提前支付工资所致 | | 应交税费 | 93,224,224.53 | 43,375,210.23 | 114.93% | 主要系报告期利润增加计提所得税增加所致 | | 预计负债 | 6,494,583.64 | 4,672,755.85 | 38.99% | 主要系尚未履行完毕业务合同预计成本增加导致合同亏损 | | 其他综合收益 | 49,476,926.23 | 28,371,863.34 | 74.39% | 主要系外币汇率波动影响所致 |
| 盈余公积 | 67,850,645.84 | 48,385,556.50 | 40.23% | 主要系半年度计提法定盈余公积金所致 | | 营业成本 | 806,948,262.09 | 587,635,640.89 | 37.32% | 主要系销售规模扩大导致成本相应增加 | | 税金及附加 | 9,691,487.25 | 4,013,328.07 | 141.48% | 主要系报告期印花税增加 |
| 研发费用 | 161,135,347.68 | 110,990,070.92 | 45.18% | 主要系研发项目投入增加所致 | | 财务费用 | 169,349.78 | 7,251,413.57 | -97.66% | 主要系外币汇率波动影响所致 | | 资产减值损失 | 52,343,032.28 | 27,319,788.56 | 91.59% | 主要系报告期计提的坏账准备增加所致 |
| 其他收益 | 20,163,441.09 | 13,221,511.71 | 52.50% | 主要系报告期政府补助增加所致 | | 营业外收入 | 4,567,456.63 | 2,643,146.73 | 72.80% | 主要系报告期收到与企业日常活动非相关的政府补助增加所致 | | 营业外支出 | 4,966,762.09 | 11,004,959.64 | -54.87% | 主要系去年同期赔款及违约金支出所致 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -154,789,954.44 | 79,831,657.59 | -293.90% | 主要系报告期因销售收入规模扩大相应购买商品、接受劳务支付的现金及支付职工薪酬等费用增长所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 353,359,976.11 | -430,395,796.01 | -182.10% | 主要系报告期赎回理财产品导致现金流入增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -210,051,176.25 | 373,348,156.67 | -156.26% | 主要系报告期支付现金分红较高，且上年同期公司首次公开发行股票募集资金到位 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司首次公开发行前已发行部分股份206,446,029 股解除限售，本次解除限售股份的数量占公司股本总额的 51.5986%，上市流通日为2018年7月16日。 | 2018年07月11日 | 巨潮资讯网：《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（编号：2018-052） | | 发布部分董事、高级管理人员增持公司股份计划，增持金额累计不低于 3,000 万元人民币。 | 2018年07月17日 | 巨潮资讯网：《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（编号：2018-056） | | 发布监事及核心骨干人员增持公司股份计划，增持金额累计不低于1,000万元人民币。 | 2018年07月19日 | 巨潮资讯网：《关于监事及核心骨干人员增持公司股份计划的公告》（编号：2018-059） | | 发布公司实际控制人、部分董事及控股股东核心管理团队增持公司股份计划，增持金额累计不低于1.5亿元人民币。 | 2018年07月23日 | 巨潮资讯网：《关于公司实际控制人、部分董事及控股股东核心管理团队增持公司股份计划的公告》（编号：2018-060） | | 公司实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员及控股股东核心管理团队增持股份计划实施期限过半的进展：截至2018年10月16日，增持计划主体通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式合计增持公司股份107,600股，占公司总股本的0.0269%，增持金额累计7,941,761元。 | 2018年10月17日 | 巨潮资讯网：《关于实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员及控股股东核心管理团队增持股份计划的进展公告》（编号：2018-076） |
四、报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 公司在兼顾可持续发展的基础上，重视对投资者进行合理投资回报。报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定执行公司的利润分配政策，公司关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，提供网络投票渠道，并设有投资者专线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。 报告期内公司严格按照公司现行分红政策执行，未对现金分红政策进行调整。报告期内，公司实施了2018年半年度权益分派。2018年半年度利润分配方案为：以截至2018年6月30日公司总股本 400,100,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.00元人民币（含税），共分配现金股利80,020,000.00元（含税），剩余未分配利润95,660,686.10 元结转以后年度分配。该利润分配方案已于2018年9月28日实施完毕。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳华大基因股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,191,845,801.71 | 946,644,902.62 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 1,242,623,288.81 | 828,106,325.75 | | 其中：应收票据 | 10,250,132.80 | 16,542,777.00 | | 应收账款 | 1,232,373,156.01 | 811,563,548.75 | | 预付款项 | 242,715,034.63 | 47,410,365.24 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 37,049,111.84 | 14,869,394.16 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 205,532,991.74 | 138,582,155.50 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 788,347,500.16 | 1,856,459,579.61 | | 流动资产合计 | 3,708,113,728.89 | 3,832,072,722.88 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 可供出售金融资产 | 216,909,267.33 | 206,391,334.95 |
| 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | 1,784,557.17 | 2,240,346.27 | | 长期股权投资 | 22,057,195.85 | 11,357,993.68 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 860,836,015.91 | 724,701,471.93 | | 在建工程 | 7,047,005.99 | 14,737,276.69 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | 149,788,443.05 | 160,142,795.29 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 77,868,994.24 | 73,969,599.09 | | 递延所得税资产 | 70,030,611.00 | 48,830,085.13 | | 其他非流动资产 | 207,054,634.57 | 37,369,521.61 | | 非流动资产合计 | 1,613,376,725.11 | 1,279,740,424.64 | | 资产总计 | 5,321,490,454.00 | 5,111,813,147.52 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | 8,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 拆入资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 174,905,423.41 | 119,658,078.74 | | 预收款项 | 432,062,000.98 | 392,504,232.24 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付职工薪酬 | 11,172,619.87 | 98,461,395.41 | | 应交税费 | 93,224,224.53 | 43,375,210.23 | | 其他应付款 | 114,893,746.20 | 115,696,142.84 | | 应付分保账款 | | | | 保险合同准备金 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 23,132,825.87 | 30,714,034.24 | | 其他流动负债 | | | | 预计负债-流动 | 6,494,583.64 | 4,672,755.85 | | 流动负债合计 | 855,885,424.50 | 813,081,849.55 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 44,732,756.37 | 31,124,248.17 | | 递延所得税负债 | 8,443,097.39 | 9,672,201.83 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 53,175,853.76 | 40,796,450.00 | | 负债合计 | 909,061,278.26 | 853,878,299.55 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 400,100,000.00 | 400,100,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,968,256,077.32 | 2,968,256,077.32 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 49,476,926.23 | 28,371,863.34 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 67,850,645.84 | 48,385,556.50 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 804,156,268.00 | 703,511,125.46 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,289,839,917.39 | 4,148,624,622.62 | | 少数股东权益 | 122,589,258.35 | 109,310,225.35 | | 所有者权益合计 | 4,412,429,175.74 | 4,257,934,847.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,321,490,454.00 | 5,111,813,147.52 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 415,788,880.07 | 232,147,190.58 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | | | | 其中：应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 预付款项 | 5,053,935.28 | 1,873,298.42 | | 其他应收款 | 1,746,825,934.99 | 979,613,752.33 | | 存货 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 224,112,962.04 | 1,513,405,039.41 | | 流动资产合计 | 2,391,781,712.38 | 2,727,039,280.74 | | 非流动资产： | | | | 可供出售金融资产 | 151,714,269.00 | 123,464,269.00 | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 3,007,720,389.14 | 2,987,785,012.32 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 6,123,628.64 | 3,286,159.04 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | 134,824,387.33 | 149,104,482.42 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 947,673.18 | 1,037,134.79 | | 递延所得税资产 | 278,936.23 | 132,399.93 | | 其他非流动资产 | 6,640,800.00 | 346,851.28 | | 非流动资产合计 | 3,308,250,083.52 | 3,265,156,308.78 | | 资产总计 | 5,700,031,795.90 | 5,992,195,589.52 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 78,765,689.72 | 4,100,395.75 | | 预收款项 | 8,796,055.37 | 5,565,397.75 | | 应付职工薪酬 | 398,136.70 | 26,472,483.66 | | 应交税费 | 10,215,503.51 | 2,124,967.60 | | 其他应付款 | 392,020,289.56 | 758,150,186.99 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,833,119.55 | 882,666.18 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 492,028,794.41 | 797,296,097.93 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | 492,028,794.41 | 797,296,097.93 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 400,100,000.00 | 400,100,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 4,625,889,053.05 | 4,625,889,053.05 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 67,850,645.84 | 48,385,556.50 | | 未分配利润 | 114,163,302.60 | 120,524,882.04 | | 所有者权益合计 | 5,208,003,001.49 | 5,194,899,491.59 | | 负债和所有者权益总计 | 5,700,031,795.90 | 5,992,195,589.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 673,146,189.76 | 558,460,020.50 | | 其中：营业收入 | 673,146,189.76 | 558,460,020.50 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 544,995,369.86 | 421,655,719.80 | | 其中：营业成本 | 288,428,250.15 | 246,014,622.88 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 5,573,435.59 | 1,507,923.17 | | 销售费用 | 137,409,803.91 | 96,809,285.86 | | 管理费用 | 39,660,347.18 | 34,527,934.91 | | 研发费用 | 60,808,727.93 | 40,039,155.07 | | 财务费用 | 113,319.51 | 955,671.01 |
| 其中：利息费用 | 26,189.97 | 392,962.77 | | 利息收入 | -1,806,447.58 | -984,900.61 | | 资产减值损失 | 13,001,485.59 | 1,801,126.90 | | 加：其他收益 | 6,333,534.47 | 4,258,371.99 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,649,876.48 | 16,364,350.15 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,017,815.58 | -611,476.12 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 30,293.13 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 143,164,523.98 | 157,427,022.84 | | 加：营业外收入 | 32,503.61 | 50,270.24 | | 减：营业外支出 | 1,536,845.51 | 175,675.10 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 141,660,182.08 | 157,301,617.98 | | 减：所得税费用 | 20,148,770.93 | 25,538,973.99 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,511,411.15 | 131,762,643.99 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,511,411.15 | 131,762,643.99 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 112,414,476.26 | 121,365,273.07 | | 少数股东损益 | 9,096,934.89 | 10,397,370.92 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 26,491,471.13 | 103,512.92 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 25,673,829.30 | 29,854.03 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综 | 25,673,829.30 | 29,854.03 |
| 合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -3,021,127.71 | 6,115,353.74 | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | 28,694,957.01 | -6,085,499.71 | | 6.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 817,641.83 | 73,658.89 | | 七、综合收益总额 | 148,002,882.28 | 131,866,156.91 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 138,088,305.56 | 121,395,127.10 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,914,576.72 | 10,471,029.81 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.31 | | （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 79,246,901.31 | 32,801,065.59 | | 减：营业成本 | 3,422,874.02 | 195,595.94 | | 税金及附加 | 11,110.60 | 12,877.10 | | 销售费用 | 27,248,008.42 | 12,091,261.05 | | 管理费用 | 17,118,054.23 | 17,340,189.45 | | 研发费用 | 15,317,526.72 | 13,679,292.23 | | 财务费用 | -1,637,501.24 | -491,348.62 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | -1,811,096.26 | -538,292.62 |
| 资产减值损失 | | -800.00 | | 加：其他收益 | 86,380.54 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,509,693.33 | 16,771,744.25 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -93,758.72 | -148,972.66 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,362,902.43 | 6,745,742.69 | | 加：营业外收入 | | 3,227.54 | | 减：营业外支出 | 183,054.29 | 22,582.30 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,179,848.14 | 6,726,387.93 | | 减：所得税费用 | 2,677,231.64 | 157,350.35 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,502,616.50 | 6,569,037.58 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,502,616.50 | 6,569,037.58 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | | 6.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 18,502,616.50 | 6,569,037.58 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.02 | | （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,813,948,151.87 | 1,446,690,395.82 | | 其中：营业收入 | 1,813,948,151.87 | 1,446,690,395.82 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,475,169,578.09 | 1,096,653,196.93 | | 其中：营业成本 | 806,948,262.09 | 587,635,640.89 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 9,691,487.25 | 4,013,328.07 | | 销售费用 | 338,685,705.28 | 268,329,718.28 | | 管理费用 | 106,196,393.73 | 91,113,236.63 | | 研发费用 | 161,135,347.68 | 110,990,070.93 | | 财务费用 | 169,349.78 | 7,251,413.57 | | 其中：利息费用 | 259,063.65 | 530,260.58 | | 利息收入 | -4,026,579.40 | -2,042,172.26 | | 资产减值损失 | 52,343,032.28 | 27,319,788.56 | | 加：其他收益 | 20,163,441.09 | 13,221,511.71 | | 投资收益（损失以“－”号填 | 37,857,483.48 | 44,565,006.58 |
| 列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,413,650.06 | -1,813,435.42 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 183,727.14 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 396,983,225.49 | 407,823,717.18 | | 加：营业外收入 | 4,567,456.63 | 2,643,146.73 | | 减：营业外支出 | 4,966,762.09 | 11,004,959.64 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 396,583,920.03 | 399,461,904.27 | | 减：所得税费用 | 59,844,979.16 | 64,913,665.75 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 336,738,940.87 | 334,548,238.52 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 336,738,940.87 | 334,548,238.52 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 320,160,231.88 | 312,425,809.04 | | 少数股东损益 | 16,578,708.99 | 22,122,429.48 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 21,555,959.25 | -1,591,791.67 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,105,062.89 | -1,348,118.11 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 21,105,062.89 | -1,348,118.11 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,723.51 | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -13,784,537.77 | 6,115,353.74 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | 34,883,877.15 | -7,463,471.85 | | 6.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 450,896.36 | -243,673.56 | | 七、综合收益总额 | 358,294,900.12 | 332,956,446.85 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 341,265,294.77 | 311,077,690.93 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,029,605.35 | 21,878,755.92 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.80 | 0.85 | | （二）稀释每股收益 | 0.80 | 0.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 210,410,875.50 | 84,616,026.44 | | 减：营业成本 | 5,611,484.75 | 1,118,946.90 | | 税金及附加 | 50,780.00 | 25,649.10 | | 销售费用 | 55,358,459.00 | 31,528,054.14 | | 管理费用 | 47,807,843.28 | 41,224,679.44 | | 研发费用 | 43,252,190.72 | 37,174,626.09 | | 财务费用 | -2,441,098.23 | -1,160,648.69 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | -3,448,530.35 | -1,295,412.80 | | 资产减值损失 | | | | 加：其他收益 | 472,696.30 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 160,561,469.22 | 148,975,426.89 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -615,858.18 | -853,882.26 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 221,805,381.50 | 123,680,146.35 | | 加：营业外收入 | 2,729,807.94 | 199,502.34 | | 减：营业外支出 | 188,705.44 | 22,628.49 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 224,346,484.00 | 123,857,020.20 | | 减：所得税费用 | 11,192,974.10 | 3,641,243.79 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 213,153,509.90 | 120,215,776.41 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 213,153,509.90 | 120,215,776.41 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | | | 6.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 213,153,509.90 | 120,215,776.41 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.53 | 0.33 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,431,836,949.25 | 1,228,493,701.39 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,973,908.39 | 12,896,379.93 | | 经营活动现金流入小计 | 1,462,810,857.64 | 1,241,390,081.32 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 739,777,331.21 | 473,102,531.60 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 488,272,094.52 | 411,139,854.23 | | 支付的各项税费 | 68,712,522.15 | 72,385,840.09 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 320,838,864.20 | 204,930,197.81 | | 经营活动现金流出小计 | 1,617,600,812.08 | 1,161,558,423.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,789,954.44 | 79,831,657.59 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 60,397,123.92 | 46,696,920.08 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,520.09 | 12,725.44 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,126,777,740.80 | 4,467,875,867.73 | | 投资活动现金流入小计 | 4,187,219,384.81 | 4,514,585,513.25 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 458,389,028.87 | 142,688,325.26 | | 投资支付的现金 | 40,122,032.01 | 75,292,984.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,335,348,347.82 | 4,727,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 3,833,859,408.70 | 4,944,981,309.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 353,359,976.11 | -430,395,796.01 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 494,195,200.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 8,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 502,195,200.00 | | 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,051,176.25 | 112,526,269.75 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,750,000.00 | 3,996,007.92 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 13,320,773.58 | | 筹资活动现金流出小计 | 210,051,176.25 | 128,847,043.33 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -210,051,176.25 | 373,348,156.67 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 22,333,705.85 | -6,188,101.62 |
| 影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,852,551.27 | 16,595,916.63 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 946,450,202.62 | 748,643,124.48 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 957,302,753.89 | 765,239,041.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,559,294.16 | 49,289,419.87 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 147,931,663.01 | 161,543,182.54 | | 经营活动现金流入小计 | 270,490,957.17 | 210,832,602.41 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,684,483.44 | 3,612,334.58 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,910,895.30 | 79,544,924.05 | | 支付的各项税费 | 1,833,939.09 | 8,347,676.71 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,026,203,900.16 | 252,635,705.72 | | 经营活动现金流出小计 | 1,162,633,217.99 | 344,140,641.06 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -892,142,260.82 | -133,308,038.65 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 65,433,165.76 | 150,099,337.80 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 193.59 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,123,435,000.00 | 4,369,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 3,188,868,359.35 | 4,519,099,337.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,358,174.04 | 4,229,686.85 | | 投资支付的现金 | 34,125,000.00 | 515,836,339.62 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,551,235.00 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,094,348,347.82 | 4,435,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,147,382,756.86 | 4,955,066,026.47 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,041,485,602.49 | -435,966,688.67 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 494,195,200.00 | | 取得借款收到的现金 | | | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 494,195,200.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,050,000.00 | 108,000,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 13,320,773.58 | | 筹资活动现金流出小计 | 200,050,000.00 | 121,320,773.58 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,050,000.00 | 372,874,426.42 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,706,658.33 | -196,400,300.90 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 232,147,190.58 | 308,830,182.74 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,440,532.25 | 112,429,881.84 |
|
