厦门信达股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人曾挺毅、主管会计工作负责人傅本生及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元） 23,669,100,165.0115,496,407,622.6652.74%归属于上市公司股东的净资产（元）
4,772,555,817.884,950,938,914.52-3.60%
本报告期
本报告期比上年
同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 17,827,551,941.1932.36%44,179,538,673.54 17.27%归属于上市公司股东的净利润（元）
3,742,587.01-91.37%62,206,801.25 -35.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-63,716,624.80-227.83%-144,873,912.49 -272.14%经营活动产生的现金流量净
额（元）
-- -- -4,604,041,941.44 4.98%基本每股收益（元/股） -0.0605-239.08%-0.0624 -230.27%
稀释每股收益（元/股） -0.0605-239.08%-0.0624 -230.27%加权平均净资产收益率 -0.79%-1.34%-0.81% -1.42%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
112,761,947.80
处置部分房产及转让子公司股权的收益等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
38,905,644.51
科技三项财政补贴、贸易增量补助、LED生产线改造项目补助等委托他人投资或管理资产的损益 31,074,490.76银行理财产品收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,000,000.00
转让子公司股权可能承担或支付的赔偿、费用或损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
104,470,190.80外汇合约、期货合约损益等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,250,000.00
收回上海宣彩实业有限公司和上海融道实业有限公司执行款等除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,003,168.60收到的保险理赔款等减：所得税影响额 75,698,972.45少数股东权益影响额（税后） 25,685,756.28合计 207,080,713.74--注：上表年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息87,560,411.12元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-25,353,609.87元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 44,547
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份
数量
质押或冻结情况股份状态 数量厦门信息信达总公司 国有法人 16.66%67,750,0000厦门国贸控股集团有限公司 国有法人 13.38%54,411,60828,718,704华鑫证券－浦发银行－华鑫证
券志道1号集合资产管理计划
其他 1.64%6,686,0000
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
吴知情 境内自然人 1.32%5,387,5280
沈永富 境内自然人 1.20%4,865,8000陕西蓝海风投资管理有限公司 境内非国有法人0.80%3,240,0470俞雄伟 境内自然人 0.64%2,620,7510王楠 境内自然人 0.59%2,400,2000胡根华 境内自然人 0.45%1,830,2970肖文霞 境内自然人 0.36%1,468,0000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量厦门信息信达总公司 67,750,000人民币普通股 67,750,000厦门国贸控股集团有限公司 25,692,904人民币普通股 25,692,904华鑫证券－浦发银行－华鑫证券志道1号集合资产管理计划
6,686,000人民币普通股 6,686,000
吴知情 5,387,528人民币普通股 5,387,528沈永富 4,865,800人民币普通股 4,865,800陕西蓝海风投资管理有限公司 3,240,047人民币普通股 3,240,047俞雄伟 2,620,751人民币普通股 2,620,751王楠 2,400,200人民币普通股 2,400,200胡根华 1,830,297人民币普通股 1,830,297肖文霞 1,468,000人民币普通股 1,468,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
厦门信息信达总公司、厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份。厦门信息信达总公司是厦门国贸控股集团有限公司的全资子公司，故厦门信息信达总公司与厦门国贸控股集团有限公司存在关联关系，与其他8名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知第3-10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
前十大股东中，公司股东俞雄伟通过信用交易担保证券账户持有2,620,751股。公司股东王楠通过普通证券账户持有500,000股，通过信用交易担保证券账户持有1,900,200股。公司股东肖文霞通过信用交易担保证券账户持有1,468,000股。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因：
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减货币资金 3,550,331,288.592,362,893,795.68 50.25%衍生金融资产 92,805,963.8344,416,475.97 108.94%应收账款 6,536,292,270.431,867,332,585.37 250.03%预付款项 1,532,438,934.53999,432,350.39 53.33%其他应收款 1,257,627,682.70857,269,468.44 46.70%存货 5,189,466,955.753,552,646,163.65 46.07%可供出售金融资产 330,470,355.13238,961,940.51 38.29%投资性房地产 6,424,331.2316,842,980.04 -61.86%在建工程 92,205,040.2624,896,319.40 270.36%无形资产 172,638,393.94266,847,404.49 -35.30%开发支出 7,951,988.335,616,381.52 41.59%短期借款 7,679,201,865.022,891,872,234.21 165.54%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
146,465,000.0047,775,000.00 206.57%预收款项 2,127,554,219.411,007,745,675.90 111.12%
应交税费 69,848,818.92120,440,077.54 -42.01%一年内到期的非流动负债 197,000,000.00698,000,000.00 -71.78%其他流动负债 1,500,000,000.007,605,363.81 19622.92%长期借款 510,000,000.00197,000,000.00 158.88%预计负债 5,229,889.113,488,509.80 49.92%其他综合收益 83,828,951.2311,668,372.15 618.43%少数股东权益 725,260,297.08522,558,719.11 38.79%
项目 本年1-9月 上年1-9月 增减财务费用 529,282,283.07124,550,889.34 324.95%其他收益 38,905,644.5159,800,112.33 -34.94%投资收益（损失以“－”号填列） 131,989,299.2533,665,536.05 292.06%公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 68,633,942.83-38,590,450.28 277.85%资产处置收益（损失以“-”号填列） 44,372,777.76139,845.64 31629.83%其他综合收益的税后净额 72,354,264.76-13,874,474.49 621.49%
项目 本年1-9月 上年1-9月 增减投资活动产生的现金流量净额 219,641,338.60-478,263,536.68 145.92%
项目 本年7-9月 上年7-9月 增减营业收入 17,827,551,941.1913,469,368,453.23 32.36%营业成本 17,501,633,883.3213,207,739,419.80 32.51%财务费用 235,216,802.9837,378,478.94 529.28%其他收益 11,838,149.9821,256,435.42 -44.31%投资收益（损失以“－”号填列） 98,586,064.98-7,153,089.45 1478.23%对联营企业和合营企业的投资收益 746,058.1820,742,961.93 -96.40%公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -15,885,862.941,786,364.00 -989.28%资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,013,937.01506,134.59 100.33%营业外支出 660,697.062,679,413.00 -75.34%其他综合收益的税后净额 76,627,481.07-11,016,590.56 795.56%
1、本报告期末货币资金较上年度期末增加主要是月末收到可续期委托贷款。
2、本报告期末衍生金融资产较上年度期末增加主要是外汇衍生品合约公允价值变动。
3、本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是供应链业务应收货款增加。
4、本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是供应链业务预付货款增加。
5、本报告期末其他应收款较上年度期末增加主要是供应链业务的保证金增加。
6、本报告期末存货较上年度期末增加主要是供应链业务规模扩大，存货增加。
7、本报告期末可供出售金融资产较上年度期末增加主要是三钢闽光的股权公允价值增加，及对厦门国科股权投资基金出资等。
8、本报告期末投资性房地产较上年度期末减少主要是处置部分房产。
9、本报告期末在建工程较上年度期末增加主要是福建信达光电公司在安装设备增加。
10、本报告期末无形资产较上年度期末减少主要是处置成都欣嘉物流有限公司股权相应减少土地使用权。
11、本报告期末开发支出较上年度期末增加主要是RFID鞋服供应链管理平台等内部开发支出增加。
12、本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是银行借款增加。
13、本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年度期末增加主要是黄金租赁业务增加。
14、本报告期末预收款项较上年度期末增加主要是供应链业务预收货款增加。
15、本报告期末应交税费较上年度期末减少主要是缴纳上年企业所得税。
16、本报告期末一年内到期的非流动负债较上年度期末减少主要是归还一年内到期的中期票据。
17、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是发行超短期融资券。
18、本报告期末长期借款较上年度期末增加主要是长期银行借款增加。
19、本报告期末预计负债较上年度期末增加主要是转让子公司股权可能承担或支付的赔偿、费用或损失。
20、本报告期末其他综合收益较上年度期末增加主要是可供出售金融资产公允价值变动及外币报表折算差额增加。
21、本报告期末少数股东权益较上年度期末增加主要是少数股东按持股比例增资上海信达迈科金属资源有限公司。
22、本年1-9月财务费用较上年同期增加主要是受汇率波动影响，汇兑损失增加。
23、本年1-9月其他收益较上年同期减少主要是确认的政府补助减少。
24、本年1-9月投资收益较上年同期增加主要是外汇衍生品和理财产品投资收益增加。
25、本年1-9月公允价值变动收益较上年同期增加主要是外汇衍生品合约公允价值变动。
26、本年1-9月资产处置收益较上年同期增加主要是处置部分房产。
27、本年1-9月其他综合收益的税后净额较上年同期增加主要是三钢闽光的股权公允价值增加及外币报表折算差额增加。
28、本年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期收回理财产品投资增加。
29、本年7-9月营业收入较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大，交易量增加。
30、本年7-9月营业成本较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大，成本相应增加。
31、本年7-9月财务费用较上年同期增加主要是受汇率波动影响，汇兑损失增加。
32、本年7-9月其他收益较上年同期减少主要是确认的政府补助减少。
33、本年7-9月投资收益较上年同期增加主要是外汇衍生品交割收益。
34、本年7-9月对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少主要是对参股子公司确认的投资收益减少。
35、本年7-9月公允价值变动收益较上年同期减少主要是期货合约公允价值变动。
36、本年7-9月资产处置收益较上年同期增加主要是处置试驾车等非流动资产收益增加。
37、本年7-9月营业外支出较上年同期减少主要是上年同期支付的违约金较多。
38、本年7-9月其他综合收益的税后净额较上年同期增加主要是三钢闽光的股权公允价值增加及外币报表折算差额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用2018年7月25日至7月26日，公司发行二〇一八年度第五期超短期融资券。2018年8月6日，公司审议通过《关于开展黄金租赁业务的议案》、《公司发行12亿元短期融资券的议案》、
《公司发行30亿元超短期融资券的议案》，聘任许忠贤先生为公司副总经理、傅本生先生为公司财务总监。2018年8月15日至8月16日，公司发行二〇一八年度第六期超短期融资券。2018年8月23日，公司选举曾挺毅先生任公司第十届董事会董事长。2018年9月21日，公司审议通过《关于现金收购资产暨关联交易的议案》、《关于二〇一八年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的议案》。2018年9月29日，公司披露关于子公司拟挂牌转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权的自愿性信息披露提示性公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引2018年度第五期超短期融资券发行情况公告
2018年07月28日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)关于开展黄金租赁业务的公告、发
行超短期融资券的公告、发行短期融资券的公告
2018年08月07日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2018年度第六期超短期融资券发
行情况公告
2018年08月18日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)董事会决议公告 2018年08月24日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
收购资产暨关联交易的公告、关于2018年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的公告
2018年09月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)关于子公司拟挂牌转让所持丹阳
信达房地产开发有限公司股权的自愿性信息披露提示性公告
2018年09月29日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 225,363.10 107,5000合计 225,363.10 107,5000注：委托理财单日最高余额中含保本理财余额71,813.10万元。单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名
称（或受托人
姓名）
受托机构（或
受托人）类
型
产品类型 金额 资金来源起始日期终止日期
资金投向
报酬确定
方式
参考年化收益
率
预期收益（如
有
报告期实际损益金
额
报告期损益实际收回情
况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定
程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查询
索引（如有）
中国工商银行股份有限公司
银行
无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB
77,000自有资金
2017年12月29日
2018年09月30日
投资
非保本浮动收益
2.93%237.84
全额收回
是 是
中国工商银行股份有限公司
银行
无固定期限超短期人民币理
20,000自有资金
2018年02月22日
2018年02月23日
投资
非保本浮动收益
3.30%1.81
全额收回
是 是
财产品-0702CDQB
中国工商银行股份有限公司
银行
"添利宝"净值型（TLB1801)
21,500自有资金
2018年05月10日
投资
非保本浮动收益
3.23%225.01
部分未到期
是 是中国光大银
行股份有限公司
银行 活期盈 33,000自有资金
2018年01月02日
2018年06月26日
投资
非保本浮动收益
3.78%90.11
全额收回
是 是中国光大银
行股份有限公司
银行
分段计息活期盈
51,000自有资金
2018年01月17日
2018年05月11日
投资
非保本浮动收益
4.38%81.23
全额收回
是 是中国光大银
行股份有限公司
银行 周周盈 42,000自有资金
2018年01月16日
2018年07月02日
投资
非保本浮动收益
4.30%99.28
全额收回
是 是中国光大银
行股份有限公司
银行 双周盈 10,000自有资金
2018年08月31日
2018年09月14日
投资
非保本浮动收益
3.50%13.42
全额收回
是 是中国光大银
行股份有限公司
银行 光银现金 20,000自有资金
2018年06月26日
2018年09月18日
投资
非保本浮动收益
4.23%46.88
全额收回
是 是中信银行股
份有限公司
银行
共赢稳健天天快车
5,000自有资金
2018年01月23日
2018年01月25日
投资
非保本浮动收益
3.70%1.01
全额收回
是 是中国工商银
行股份有限公司
银行
"e灵通"净值型法人无固定期限人民
1,050自有资金
2018年04月24日
2018年06月11日
投资
非保本浮动收益
3.30%0.27
全额收回
是 是
币理财产品
兴业银行股份有限公司
银行
结构化存款
106,000自有资金
2017年12月29日
2018年12月19日
投资
非保本浮动收益
2.83%844.53
部分未到期
是 是中国民生银
行股份公司
银行
结构化存款
47,600自有资金
2017年07月13日
2019年09月20日
投资
非保本浮动收益
4.33%253.04
部分未到期
是 是中国光大银
行股份有限公司
银行
结构化存款
6,000自有资金
2017年10月20日
2019年02月02日
投资
非保本浮动收益
4.42%88.28
部分未到期
是 是招商银行股
份有限公司
银行
结构化存款
5,000自有资金
2018年01月17日
2018年12月17日
投资
非保本浮动收益
4.00%
未到期
是 是合计 445,150-- -- -- ---- -- 1,982.71---- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资
操作方名称
关联关系
是否关联交易
衍生品投资类
型
衍生品投资初
始投资金额
起始日
期
终止日
期
期初投资金
额
报告期内购入
金额
报告期内售出
金额
计提减值准备金额（如
有）
期末投资金
额
期末投资金额占公司报告期末净资产
比例
报告期实际
损益金额
东亚银行(中国)有限公司
无 否
远期结售汇
56,214.16
2018年04月04日
2018年11月05日
049,354.2007,126.631.49%1,146.25中国工商银
行股份有限公司
无 否
远期结售汇
47,507.49
2017年12月22日
2018年12月24日
3,122.2138,522.18008,984.61.88%506.07平安银行股
份有限公司
无 否
远期结售汇
11,016
2018年05月02日
2018年11月01日
01,990.91009,025.091.89%68.45上海浦东发
展银行股份有限公司
无 否
远期结售汇
3,339
2017年10月25日
2018年01月25日
3,265.93,3390000.00%-159.8兴业银行股
份有限公司香港分行
无 否
远期结售汇
43,716.79
2018年02月13日
2018年06月08日
9,801.331,355.580012,716.582.66%190.42中国银行（香
港）有限公司
无 否
远期结售汇
58,514.86
2018年05月02日
2019年03月18日
03,070.94334.15055,119.811.55%-8.99中国信托商
业银行股份有限公司
无 否
远期结售汇
46,922.87
2017年12月14日
2018年09月26日
9,801.330,936.350015,986.523.35%129.85
兴业银行股份有限公司
无 否
远期结售汇
1,339.28
2018年07月03日
2018年11月29日
0817.5800521.70.11%21.65招商银行股
份有限公司
无 否
远期结售汇
18,111.48
2018年01月31日
2019年07月05日
018,111.480000.00%176.7中国银行股
份有限公司
无 否
远期结售汇
35,891.14
2017年11月23日
2018年11月01日
1,718.4928,214.88007,676.261.61%1,579.84东亚银行(中
国)有限公司
无 否 期权 17,858.2
2018年08月07日
2018年11月23日
000017,858.23.74%0中国工商银
行股份有限公司
无 否 期权 35,168.4
2018年04月04日
2018年12月19日
026,498.58008,669.821.82%482.87中国光大银
行股份有限公司
无 否 期权 19,095.62
2018年08月31日
2018年12月05日
000019,095.624.00%0中国建设银
行股份有限公司
无 否 期权 137,817.95
2017年05月04日
2018年11月21日
130,396.521,229.521,433.5095,154.9519.94%204平安银行股
份有限公司
无 否 期权 64,366.09
2017年10月25日
2018年12月24日
5,154.6856,482.94007,883.151.65%-1,129.95上海浦东发
展银行股份有限公司
无 否 期权 20,082.69
2018年08月06日
2018年12月10日
000020,082.694.21%0
兴业银行股份有限公司香港分行
无 否 期权 25,268.58
2017年03月16日
2018年12月04日
24,241.8811,869.920013,398.662.81%-691.62中国信托商
业银行股份有限公司
无 否 期权 23,754.5
2018年07月03日
2019年07月05日
000023,754.54.98%0兴业银行股
份有限公司
无 否 期权 237,812.65
2018年03月08日
2018年12月25日
48,531.6137,438.0800100,331.5721.02%-2,225.11招商银行股
份有限公司
无 否 期权 40,197.69
2018年05月11日
2018年11月05日
015,894.190024,303.55.09%886.7中国银行股
份有限公司
无 否 期权 3,836.69
2018年08月27日
2018年11月23日
00003,836.690.80%0Development
Bank ofSingapore
无 否
远期结售汇
25,485.05
2018年07月09日
2018年12月06日
000025,485.055.34%0ED & F MAN
CAPITALMARKETSLIMITED
无 否
远期结售汇
43,999.6
2018年05月29日
2019年01月16日
000043,999.69.22%0Sucden
FinancialLtd
无 否
远期结售汇
15,783.5
2018年07月25日
2019年02月21日
000015,783.53.31%0中国工商银
行股份有限公司
无 否 掉期 4,630.34
2018年01月15日
2018年03月07日
02,460.552,169.79000.00%-89.69
中国建设银行股份有限公司
无 否 掉期 17,640.49
2018年04月13日
2018年08月07日
08,834.948,805.55000.00%66.32中国银行股
份有限公司
无 否 掉期 54,087.38
2018年05月11日
2018年11月07日
034,252.4819,834.90-86.53-0.02%-234.69广发银行股
份有限公司
无 否 掉期 8,753.05
2018年07月26日
2019年01月03日
05,954.772,798.28095.50.02%-24.63中国工商银
行股份有限公司
无 否
黄金租赁
20,231.78
2017年04月20日
2018年12月24日
5,007.285,095.650015,224.53.19%-411.59国贸期货有
限公司
有 是 期货 106,178.88
2017年12月25日
50,077.589,200.7976,355.89010,9002.28%58.2永安期货股
份有限公司
无 否 期货 2,851
2018年03月05日
2018年07月09日
02,743.432,787.74000.00%47.3华安期货有
限责任公司
无 否 期货 1,274,265.02
2017年12月27日
642.811,256,354.371,255,862.1103,1750.67%1,179.26兴证期货有
限公司
无 否 期货 163,684.38
2018年01月03日
151,458.25146,171.1107,5201.58%513.8迈科期货有
限公司
无 否 期货 348,493.99
2018年03月07日
324,973.21321,737.9204,5450.95%-42.55
金瑞期货有限公司
无 否 期货 102,729.55
2018年04月27日
2018年06月29日
102,538.47102,664.96000.00%113.21中信期货有
限公司
无 否 期货 141,732.14
2018年05月03日
2018年06月29日
141,980.72142,340.93000.00%352.18银河期货有
限公司
无 否 期货 83,557.48
2018年05月11日
90,462.1183,049.5106,2501.31%660.83建信期货有
限责任公司
无 否 期货 108,485.59
2018年04月02日
106,825.5475,310.7905,5501.16%334.55海通期货股
份有限公司
无 否 期货 32,157.17
2018年06月08日
29,136.7831,821.8601,2600.26%19.28星展银行（中
国）有限公司
无 否 期货 6,223.42
2018年02月13日
2018年09月26日
23,295.7623,536.25000.00%76.37无锡市不锈
钢电子交易中心有限公司
无 否 期货 800
2018年06月21日
2018年09月28日
53,444.954,592.65000.00%265.31ED & F MAN
CAPITALMARKETSLIMITED
无 否 期货 661.66
2018年05月04日
036,775.3640,497.20661.660.14%-1,030.56Sucden
Financial
无 否 期货 0
2018年06月25
013,959.8615,725.9000.00%141.79
Ltd 日合计 3,510,263.6-- -- 291,761.452,954,874.252,427,830.990591,889.81124.01%3,172.02
衍生品投资资金来源
开展外汇衍生品业务、商品衍生品业务及商品套期保值等业务，公司及控股子公司根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2017年05月17日2017年11月25日2017年12月19日2018年08月07日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
2017年12月12日2018年01月06日2018年08月24日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
开展外汇衍生品业务主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合约时按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品业务均有正常的贸易背景。公司根据《公司衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。开展商品套期保值及商品衍生品业务主要存在市场风险和流动性风险。公司严格按照《公司衍生品投资管理制度》、《公司套期保值业务管理制度》等规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。公司在与银行签订黄金租赁合约时，委托银行就租赁黄金的品种、数量，按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作，无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。公司根据《公司衍生品投资管理制度》的规定，对衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展黄金远期购金合约的风险可控。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
公司签订外汇衍生品业务交易协议书时即约定交易汇率。公司购买商品衍生品按当日收盘结算价格。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
未发生重大变化
告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。鉴于公司大宗贸易业务的发展，需要应对价格波动带来的风险，公司目前经营的大部分大宗商品为期货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场。通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的商品套期保值业务及商品衍生品业务与日常经营需求紧密相关，公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。鉴于公司日常经营所需短期流动资金的主要来源方式为债券市场与银行流动资金贷款，近期融资利率上升造成公司财务成本上升。为降低资金成本，公司通过黄金租赁方式获取并补充流动资金，该业务与日常经营需求密切相关，公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。
注：截至2018年9月30日，外汇衍生品共发生283笔，其中远期结售汇163笔，期权产品120笔。以上外汇衍生品披露，按操作方名称（即银行名称）及衍生品投资类型合并披露。截至2018年9月30日，期货交易共发生1,176,430笔，其中买入交易593,744笔，卖出交易582,688笔。掉期交易共发生87笔，其中买入58笔，卖出29笔。期货品种分别是铜、铝、镍、橡胶、铁矿石。由于发生的交易笔数较多，以上期货交易披露，按操作主体及操作方名称（即期货公司）合并披露。交易笔数增长的原因主要是上海信达迈科金属资源有限公司开展商品衍生品业务。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：厦门信达股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 3,550,331,288.59 2,362,893,795.68结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 92,805,963.83 44,416,475.97应收票据及应收账款 6,890,571,671.66 2,220,029,303.76其中：应收票据 354,279,401.23 352,696,718.39应收账款 6,536,292,270.43 1,867,332,585.37预付款项 1,532,438,934.53 999,432,350.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,257,627,682.70 857,269,468.44买入返售金融资产存货 5,189,466,955.75 3,552,646,163.65持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,281,781,441.92 1,595,891,343.02流动资产合计 19,795,023,938.98 11,632,578,900.91非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产 330,470,355.13 238,961,940.51持有至到期投资
长期应收款长期股权投资 1,232,592,635.57 1,219,915,023.92投资性房地产 6,424,331.23 16,842,980.04固定资产 1,618,359,573.78 1,681,188,122.19在建工程 92,205,040.26 24,896,319.40生产性生物资产油气资产无形资产 172,638,393.94 266,847,404.49开发支出 7,951,988.33 5,616,381.52商誉 79,713,828.76 94,580,158.92长期待摊费用 71,224,621.57 72,494,884.01递延所得税资产 262,495,457.46 242,485,506.75其他非流动资产非流动资产合计 3,874,076,226.03 3,863,828,721.75资产总计 23,669,100,165.01 15,496,407,622.66流动负债：
短期借款 7,679,201,865.02 2,891,872,234.21向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债146,465,000.00 47,775,000.00衍生金融负债 53,359,650.07 69,549,804.75应付票据及应付账款 4,791,390,379.73 3,961,103,170.70预收款项 2,127,554,219.41 1,007,745,675.90卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 119,715,920.99 138,657,175.07应交税费 69,848,818.92 120,440,077.54其他应付款 802,100,802.87 718,863,358.32应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 197,000,000.00 698,000,000.00其他流动负债 1,500,000,000.00 7,605,363.81流动负债合计 17,486,636,657.01 9,661,611,860.30非流动负债：
长期借款 510,000,000.00 197,000,000.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 4,659,151.67 4,659,151.67预计负债 5,229,889.11 3,488,509.80递延收益 128,128,996.02 125,092,085.12递延所得税负债 36,629,356.24 31,058,382.14其他非流动负债非流动负债合计 684,647,393.04 361,298,128.73负债合计 18,171,284,050.05 10,022,909,989.03所有者权益：
股本 406,613,056.00 406,613,056.00其他权益工具 1,600,000,000.00 1,797,600,000.00其中：优先股永续债 1,600,000,000.00 1,797,600,000.00资本公积 1,993,098,445.84 1,995,498,445.84减：库存股其他综合收益 83,828,951.23 11,668,372.15专项储备盈余公积 120,141,440.57 120,141,440.57一般风险准备未分配利润 568,873,924.24 619,417,599.96归属于母公司所有者权益合计 4,772,555,817.88 4,950,938,914.52少数股东权益 725,260,297.08 522,558,719.11所有者权益合计 5,497,816,114.96 5,473,497,633.63负债和所有者权益总计 23,669,100,165.01 15,496,407,622.66
法定代表人：曾挺毅 主管会计工作负责人：傅本生 会计机构负责人：贺睿
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 2,130,690,632.70 712,429,267.10以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 65,193,665.34 39,816,984.00应收票据及应收账款 5,462,744,129.05 1,597,390,619.75其中：应收票据 196,227,824.31 332,599,755.14应收账款 5,266,516,304.74 1,264,790,864.61预付款项 1,176,708,273.24 704,095,462.81其他应收款 3,512,177,284.12 3,788,564,239.40存货 2,149,764,091.89 511,850,299.40持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 196,957,253.71 1,209,512,428.53流动资产合计 14,694,235,330.05 8,563,659,300.99非流动资产：
可供出售金融资产 213,632,500.00 192,642,500.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,981,701,363.37 3,626,234,763.75投资性房地产 6,424,331.23 16,842,980.04固定资产 239,309,818.56 258,223,057.36在建工程 93,103.45生产性生物资产油气资产无形资产 2,265,644.19 13,058,280.00开发支出商誉长期待摊费用 19,273,283.39 14,895,315.88递延所得税资产 174,791,990.78 154,233,571.24其他非流动资产非流动资产合计 4,637,492,034.97 4,276,130,468.27
资产总计 19,331,727,365.02 12,839,789,769.26流动负债：
短期借款 6,220,195,243.74 2,309,881,447.87以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债146,465,000.00 47,775,000.00衍生金融负债 17,144,832.65 59,784,601.69应付票据及应付账款 3,051,892,517.29 2,593,852,268.67预收款项 1,956,917,139.23 833,610,438.86应付职工薪酬 44,590,786.29 57,588,745.34应交税费 2,015,019.77 54,188,274.11其他应付款 1,360,691,261.16 1,318,656,543.67持有待售负债一年内到期的非流动负债 197,000,000.00 698,000,000.00其他流动负债 1,500,000,000.00流动负债合计 14,496,911,800.13 7,973,337,320.21非流动负债：
长期借款 510,000,000.00 197,000,000.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 4,659,151.67 4,659,151.67预计负债递延收益递延所得税负债 17,743,416.36 10,528,683.50其他非流动负债非流动负债合计 532,402,568.03 212,187,835.17负债合计 15,029,314,368.16 8,185,525,155.38所有者权益：
股本 406,613,056.00 406,613,056.00其他权益工具 1,600,000,000.00 1,797,600,000.00其中：优先股永续债 1,600,000,000.00 1,797,600,000.00资本公积 1,978,684,977.45 1,981,084,977.45减：库存股
其他综合收益 5,558,500.19 13,299,349.15专项储备盈余公积 120,141,440.57 120,141,440.57未分配利润 191,415,022.65 335,525,790.71所有者权益合计 4,302,412,996.86 4,654,264,613.88负债和所有者权益总计 19,331,727,365.02 12,839,789,769.26
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 17,827,551,941.19 13,469,368,453.23其中：营业收入 17,827,551,941.19 13,469,368,453.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 17,921,106,453.05 13,436,644,932.18其中：营业成本 17,501,633,883.32 13,207,739,419.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 9,351,929.05 11,278,502.31销售费用 66,359,761.17 78,035,021.74管理费用 69,611,172.45 70,753,094.54研发费用 16,981,435.98 13,083,833.82财务费用 235,216,802.98 37,378,478.94其中：利息费用 120,089,952.59 96,131,396.44利息收入 5,845,506.36 5,841,998.46资产减值损失 21,951,468.10 18,376,581.03加：其他收益 11,838,149.98 21,256,435.42投资收益（损失以“－”号填列） 98,586,064.98 -7,153,089.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 746,058.18 20,742,961.93公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -15,885,862.94 1,786,364.00汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,013,937.01 506,134.59三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,997,777.17 49,119,365.61加：营业外收入 2,867,112.38 3,071,133.49减：营业外支出 660,697.06 2,679,413.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,204,192.49 49,511,086.10减：所得税费用 6,731,007.91 6,429,177.54五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,526,815.42 43,081,908.56（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2,526,815.42 43,081,908.56（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 3,742,587.01 43,359,041.07少数股东损益 -6,269,402.43 -277,132.51六、其他综合收益的税后净额 76,627,481.07 -11,016,590.56归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 76,452,243.28 -10,713,892.04（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 76,452,243.28 -10,713,892.041.权益法下可转损益的其他综合收益 1,500,600.892.可供出售金融资产公允价值变动损益 54,126,522.803.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额 20,825,119.59 -10,713,892.046.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 175,237.79 -302,698.52七、综合收益总额 74,100,665.65 32,065,318.00归属于母公司所有者的综合收益总额 80,194,830.29 32,645,149.03归属于少数股东的综合收益总额 -6,094,164.64 -579,831.03八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0605 0.0435（二）稀释每股收益 -0.0605 0.0435本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00元。法定代表人：曾挺毅 主管会计工作负责人：傅本生 会计机构负责人：贺睿4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 9,744,322,350.31 8,268,977,463.38减：营业成本 9,617,399,013.88 8,149,668,195.06税金及附加 1,304,555.47 1,784,673.28销售费用 7,551,482.99 17,673,951.07管理费用 17,281,965.82 21,179,533.78研发费用财务费用 205,390,514.27 22,834,972.69其中：利息费用 103,475,850.78 67,335,983.99利息收入 3,152,223.28 4,427,979.99资产减值损失 5,566,289.02 3,370,736.03加：其他收益 1,663,896.39 1,956,474.80投资收益（损失以“－”号填列） 74,810,016.15 4,818,535.09其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,596,166.92 19,006,077.46公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,459,193.09 -24,326,473.29资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,791.10 -8,892.42二、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,236,574.41 34,905,045.65加：营业外收入 1,759,938.92 1,107,705.07减：营业外支出 256,047.88 268.89三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,732,683.37 36,012,481.83减：所得税费用 -6,523,156.32 1,216,058.92四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,209,527.05 34,796,422.91（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-22,209,527.05 34,796,422.91（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额 1,500,600.89 -717,523.33（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,500,600.89 -717,523.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益 1,500,600.892.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额 -717,523.336.其他六、综合收益总额 -20,708,926.16 34,078,899.58七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 44,179,538,673.54 37,672,870,089.91其中：营业收入 44,179,538,673.54 37,672,870,089.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 44,356,264,876.66 37,576,431,775.27其中：营业成本 43,147,418,763.54 36,772,403,533.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 26,345,634.81 34,471,397.14销售费用 205,346,876.70 209,665,789.90管理费用 214,076,961.34 209,449,176.73研发费用 50,665,710.30 39,530,308.83财务费用 529,282,283.07 124,550,889.34
其中：利息费用 320,079,155.74 293,338,913.32利息收入 12,412,381.97 17,435,555.83资产减值损失 183,128,646.90 186,360,679.41加：其他收益 38,905,644.51 59,800,112.33投资收益（损失以“－”号填列） 131,989,299.25 33,665,536.05其中：对联营企业和合营企业的投资收益 32,149,830.33 53,028,005.95公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 68,633,942.83 -38,590,450.28汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列） 44,372,777.76 139,845.64三、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,175,461.23 151,453,358.38加：营业外收入 28,379,383.77 31,301,138.95减：营业外支出 6,518,116.23 8,424,518.46四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 129,036,728.77 174,329,978.87减：所得税费用 44,794,035.23 37,020,663.99五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,242,693.54 137,309,314.88（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）84,242,693.54 137,309,314.88（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 62,206,801.25 96,487,148.49少数股东损益 22,035,892.29 40,822,166.39六、其他综合收益的税后净额 72,354,264.76 -13,874,474.49归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 72,160,579.08 -13,223,508.26（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 72,160,579.08 -13,223,508.261.权益法下可转损益的其他综合收益 -7,740,848.962.可供出售金融资产公允价值变动损益 54,126,522.80 10,671,729.963.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额 25,774,905.24 -23,895,238.226.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 193,685.68 -650,966.23七、综合收益总额 156,596,958.30 123,434,840.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 134,367,380.33 83,263,640.23归属于少数股东的综合收益总额 22,229,577.97 40,171,200.16八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0624 0.0479（二）稀释每股收益 -0.0624 0.0479本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 27,316,959,953.40 23,142,145,794.38减：营业成本 26,920,497,293.00 22,836,742,412.76税金及附加 4,865,095.63 4,663,598.62销售费用 36,068,371.52 46,139,692.20管理费用 55,548,599.32 57,222,057.39研发费用财务费用 427,822,820.58 96,825,343.82其中：利息费用 260,483,664.69 216,947,338.66利息收入 5,901,496.26 13,071,699.71资产减值损失 102,042,324.48 116,686,936.28加：其他收益 4,263,896.39 10,744,142.52投资收益（损失以“－”号填列） 65,999,307.17 44,514,839.74其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,541,316.11 49,161,309.72公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 71,498,700.38 -88,840,576.92资产处置收益（损失以“-”号填列） 42,420,047.38 -39,816.37二、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,702,599.81 -49,755,657.72加：营业外收入 9,345,043.03 17,482,779.10减：营业外支出 5,028,693.74 70,202.70三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -41,386,250.52 -32,343,081.32减：所得税费用 -10,025,959.43 -23,102,791.25四、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,360,291.09 -9,240,290.07（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-31,360,291.09 -9,240,290.07（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -7,740,848.96 9,065,230.13（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 -7,740,848.96 9,065,230.131.权益法下可转损益的其他综合收益 -7,740,848.962.可供出售金融资产公允价值变动损益 10,671,729.963.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额 -1,606,499.836.其他六、综合收益总额 -39,101,140.05 -175,059.94七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,386,134,709.99 41,131,465,155.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 186,939,513.20 172,216,258.17
收到其他与经营活动有关的现金 486,954,686.05 981,610,473.86经营活动现金流入小计 47,060,028,909.24 42,285,291,887.82购买商品、接受劳务支付的现金 50,148,159,906.76 45,917,057,103.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 406,963,952.67 376,850,187.95支付的各项税费 239,513,871.51 363,581,601.52支付其他与经营活动有关的现金 869,433,119.74 472,957,800.28经营活动现金流出小计 51,664,070,850.68 47,130,446,693.00经营活动产生的现金流量净额 -4,604,041,941.44 -4,845,154,805.18二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,870,181,086.90 30,729,710,000.00取得投资收益收到的现金 90,167,472.20 15,704,541.74处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
126,798,576.48 18,340,765.04处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 97,421,141.77 40,707,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00投资活动现金流入小计 33,184,568,277.35 30,809,462,306.78购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
211,871,241.84 198,332,723.45投资支付的现金 32,732,397,540.00 30,890,952,500.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 159,385,500.00支付其他与投资活动有关的现金 20,658,156.91 39,055,120.01投资活动现金流出小计 32,964,926,938.75 31,287,725,843.46投资活动产生的现金流量净额 219,641,338.60 -478,263,536.68三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,784,000,000.00 62,535,560.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 184,000,000.00 62,535,560.00取得借款收到的现金 21,900,524,487.41 22,465,542,976.49发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 209,081,394.99 287,098,351.62
筹资活动现金流入小计 23,893,605,882.40 22,815,176,888.11偿还债务支付的现金 15,994,418,538.21 17,061,400,253.09分配股利、利润或偿付利息支付的现金 404,500,358.19 340,646,215.61其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,279,828.45支付其他与筹资活动有关的现金 1,977,798,971.38 149,756,105.33筹资活动现金流出小计 18,376,717,867.78 17,551,802,574.03筹资活动产生的现金流量净额 5,516,888,014.62 5,263,374,314.08四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,212,481.18 -26,440,461.17五、现金及现金等价物净增加额 1,131,274,930.60 -86,484,488.95加：期初现金及现金等价物余额 2,210,121,696.69 2,458,423,696.69六、期末现金及现金等价物余额 3,341,396,627.29 2,371,939,207.74
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,633,579,470.87 25,873,295,581.28收到的税费返还 83,860,731.59 153,723,533.65收到其他与经营活动有关的现金 787,017,193.53 1,124,855,431.93经营活动现金流入小计 29,504,457,395.99 27,151,874,546.86购买商品、接受劳务支付的现金 32,936,415,493.00 30,101,462,394.76支付给职工以及为职工支付的现金 62,253,784.78 62,296,634.66支付的各项税费 69,669,415.01 132,982,073.49支付其他与经营活动有关的现金 421,589,138.79 1,384,259,351.14经营活动现金流出小计 33,489,927,831.58 31,681,000,454.05经营活动产生的现金流量净额 -3,985,470,435.59 -4,529,125,907.19二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,343,672,000.00 30,443,697,560.00取得投资收益收到的现金 44,481,915.14 15,594,253.84处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
115,151,642.96 160,950.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00投资活动现金流入小计 32,503,305,558.10 30,464,452,763.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9,439,536.11 3,245,064.16投资支付的现金 31,716,990,000.00 30,751,287,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 6,723,262.23 33,855,975.60投资活动现金流出小计 31,733,152,798.34 30,788,388,039.76投资活动产生的现金流量净额 770,152,759.76 -323,935,275.92三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,600,000,000.00取得借款收到的现金 16,463,327,071.69 15,369,655,847.01发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 152,245,000.00 205,261,980.39筹资活动现金流入小计 18,215,572,071.69 15,574,917,827.40偿还债务支付的现金 11,367,619,847.76 10,441,914,664.76分配股利、利润或偿付利息支付的现金 359,530,128.31 273,968,772.56支付其他与筹资活动有关的现金 1,942,495,560.56 9,139,887.78筹资活动现金流出小计 13,669,645,536.63 10,725,023,325.10筹资活动产生的现金流量净额 4,545,926,535.06 4,849,894,502.30四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,428,959.89 -6,428,615.71五、现金及现金等价物净增加额 1,335,037,819.12 -9,595,296.52加：期初现金及现金等价物余额 659,840,648.65 1,181,787,081.60六、期末现金及现金等价物余额 1,994,878,467.77 1,172,191,785.08
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
厦门信达股份有限公司董事会董事长：曾挺毅二○一八年十月二十六日