读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
华宝股份:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-27

华宝香精股份有限公司

2018年第三季度报告

公告编号:2018-048

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人夏利群、主管会计工作负责人王德华及会计机构负责人(会计主管人员)任玉津声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)9,092,398,3036,220,790,52046.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)8,599,297,9625,604,468,67953.44%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)510,176,4052.48%1,468,001,0901.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)258,417,7064.36%784,708,80510.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)238,728,2804.67%695,416,6707.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)----760,791,056-25.55%
基本每股收益(元/股)0.42-6.67%1.301.56%
稀释每股收益(元/股)0.42-6.67%1.301.56%
加权平均净资产收益率3.05%-1.86%10.05%-4.68%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,763,984
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)103,153,996主要为收到政府补助款所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益674,359
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-876,447
减:所得税影响额15,731,202
少数股东权益影响额(税后)692,555
合计89,292,135--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数45,598报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
华烽国际投资控股(中国)有限公司境内非国有法人81.10%499,500,000499,500,000
共青城南土投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.23%26,080,00026,080,000
共青城东证德睿投资管理有限公司-共青城东证田鑫投资管理合伙企业(有限合伙)其他3.95%24,320,00024,320,000
曲水创新发展有限公司境内非国有法人0.63%3,890,0003,890,000
于俊峰境内自然人0.16%1,000,0890
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金其他0.12%714,5000
上海香悦科技发展有限公司境内非国有法人0.08%500,000500,000
金鹰境内自然人0.08%489,8000
杨林境内自然人0.07%421,0000
高原境内自然人0.04%274,9000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
于俊峰1,000,089人民币普通股1,000,089
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金714,500人民币普通股714,500
金鹰489,800人民币普通股489,800
杨林421,000人民币普通股421,000
高原274,900人民币普通股274,900
武汉兴开源电力工程有限公司256,900人民币普通股256,900
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红209,743人民币普通股209,743
华润深国投信托有限公司-笃道1期集合资金信托计划208,000人民币普通股208,000
中国建设银行股份有限公司-富国创业板指数分级证券投资基金201,200人民币普通股201,200
中信信托有限责任公司-中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划199,800人民币普通股199,800
上述股东关联关系或一致行动的说明华烽国际投资控股(中国)有限公司、上海香悦科技发展有限公司系一致行动人关系;未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)无。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目变动及原因

单位:元

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减重大变动说明
货币资金5,669,065,8393,246,826,03074.60%主要由于募集资金增加所致
其他应收款58,600,72516,631,431252.35%主要由于定期存款增加导致应收利息上升所致
其他流动资产556,021,02392,214,932502.96%主要由于新增可供出售金融资产投资所致
在建工程46,080,2992,965,1001454.09%主要由于募投项目在建工程增加所致
长期待摊费用9,041,3743,763,795140.22%主要由于经营租入固定资产改良增加所致
其他非流动资产2,999,492924,600224.41%主要由于固定资产款项增加所致
预收账款2,021,8013,234,129-37.49%主要由于预收货款减少所致
应付职工薪酬26,745,36038,813,740-31.09%主要由于支付职工绩效奖金所致
其他应付款26,916,22419,666,24536.87%主要由于应付固定资产款项增加所致
其他流动负债18,019,89433,416,663-46.08%主要由于待转销项税额下降所致
递延收益120,0001,200,000-90.00%主要由于广州华宝科研项目补助验收,递延收益转入其他收益所致
资本公积4,606,317,5902,356,065,47295.51%主要由于公开发行股票溢价所致
其他综合收益28,834,4247,380,064290.71%主要由于人民币对外币汇率变动导致

2、利润表项目变动及原因

单位:元

年初至报告期期末金额上年同期年初至报告期期末比上年同期增减重大变动说明
销售费用137,972,98987,709,27757.31%主要由于产品战略升级导致业务及市场宣传费增加所致
财务费用-111,466,412-46,090,666141.84%主要由于存款利息收入增加所致
资产减值损失1,014,6307,989,476-87.30%主要由于本期商誉无计提减值所致
公允价值变动损益(损失以"-"号填0-41,182,011100.00%主要由于本期无交易性金融资产投资,无相关损益发生所致
列)
投资收益(损失以"-"号填列)5,097,38934,123,358-85.06%主要由于本期无交易性金融资产投资处置相关损益所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)2,763,984-499,615653.22%主要由于固定资产处置收益增加所致
营业外收入46,0542,836,889-98.38%主要由于本期无需支付的应付款项减少所致

3、现金流量表项目变动及原因

单位:元

年初至报告期期末金额上年同期年初至报告期期末比上年同期增减重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额760,791,0561,021,875,854-25.55%主要由于年初应收款余额低于上年同期年初,导致回款金额比上年同期下降,同时本期采购额增加,支付采购款项增加
投资活动产生的现金流量净额-2,468,464,33068,054,554-3727.18%主要由于本期新增3个月以上1年以内定期存款以及新增可供出售金融资产投资所致
筹资活动产生的现金流量净额2,173,456,338-379,779,600672.29%主要由于公开发行股票募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响18,184,411-7,012,608359.31%主要由于本期人民币对外币汇率变动导致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华宝香精股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金5,669,065,8393,246,826,030
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款739,449,164887,544,199
其中:应收票据123,517,858140,047,629
应收账款615,931,306747,496,570
预付款项10,809,7477,399,391
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款58,600,72516,631,431
买入返售金融资产
存货374,474,313323,294,571
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产556,021,02392,214,932
流动资产合计7,408,420,8114,573,910,554
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资56,625,14357,935,374
投资性房地产
固定资产261,005,800275,621,132
在建工程46,080,2992,965,100
生产性生物资产
油气资产
无形资产74,525,41971,908,082
开发支出
商誉1,194,550,7411,194,550,741
长期待摊费用9,041,3743,763,795
递延所得税资产39,149,22439,211,142
其他非流动资产2,999,492924,600
非流动资产合计1,683,977,4921,646,879,966
资产总计9,092,398,3036,220,790,520
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款121,865,792147,739,867
预收款项2,021,8013,234,129
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬26,745,36038,813,740
应交税费181,076,483254,588,763
其他应付款26,916,22419,666,245
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债18,019,89433,416,663
流动负债合计376,645,554497,459,407
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益120,0001,200,000
递延所得税负债3,782,6954,788,524
其他非流动负债
非流动负债合计3,902,6955,988,524
负债合计380,548,249503,447,931
所有者权益:
股本615,880,000554,290,000
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,606,317,5902,356,065,472
减:库存股
其他综合收益28,834,4247,380,064
专项储备
盈余公积277,145,000277,145,000
一般风险准备
未分配利润3,071,120,9482,409,588,143
归属于母公司所有者权益合计8,599,297,9625,604,468,679
少数股东权益112,552,092112,873,910
所有者权益合计8,711,850,0545,717,342,589
负债和所有者权益总计9,092,398,3036,220,790,520

法定代表人:夏利群 主管会计工作负责人:王德华 会计机构负责人:任玉津

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金3,700,238,8041,733,938,159
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款465,541,886504,626,435
其中:应收票据98,099,725110,983,687
应收账款367,442,161393,642,748
预付款项270,917184,136
其他应收款94,871,08499,678,237
存货113,771,281106,599,538
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产332,476,34039,419,821
流动资产合计4,707,170,3122,484,446,326
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,687,023,8841,175,323,884
投资性房地产
固定资产78,457,73082,824,672
在建工程41,400
生产性生物资产
油气资产
无形资产4,724,0374,992,541
开发支出
商誉182,126,056182,126,056
长期待摊费用
递延所得税资产812,8961,027,857
其他非流动资产
非流动资产合计1,953,144,6031,446,336,410
资产总计6,660,314,9153,930,782,736
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款47,565,028424,398,351
预收款项
应付职工薪酬10,911,77413,605,446
应交税费8,711,55211,406,598
其他应付款9,359,1807,715,781
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债16,017,79729,339,479
流动负债合计92,565,331486,465,655
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计92,565,331486,465,655
所有者权益:
股本615,880,000554,290,000
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,087,947,2581,837,695,138
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积277,145,000277,145,000
未分配利润1,586,777,326775,186,943
所有者权益合计6,567,749,5843,444,317,081
负债和所有者权益总计6,660,314,9153,930,782,736

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入510,176,405497,819,396
其中:营业收入510,176,405497,819,396
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本229,783,666229,554,374
其中:营业成本115,107,759110,224,135
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,779,6078,934,493
销售费用54,869,29028,373,085
管理费用45,876,18645,019,574
研发费用46,634,04252,890,814
财务费用-41,764,657-17,898,126
其中:利息费用
利息收入-44,988,274-17,084,802
资产减值损失281,4392,010,399
加:其他收益23,535,97323,917,173
投资收益(损失以“-”号填列)218,033570,165
其中:对联营企业和合营企业的投资收益218,033514,933
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,638-458,757
三、营业利润(亏损以“-”号填列)304,143,107292,293,603
加:营业外收入18,869117,888
减:营业外支出637,977198,003
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)303,523,999292,213,488
减:所得税费用41,098,99141,834,396
五、净利润(净亏损以“-”号填列)262,425,008250,379,092
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)262,425,008250,379,092
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润258,417,706247,621,175
少数股东损益4,007,3022,757,917
六、其他综合收益的税后净额15,883,594-2,667,993
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额15,883,594-2,667,993
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益15,883,594-2,667,993
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额15,883,594-2,667,993
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额278,308,602247,711,099
归属于母公司所有者的综合收益总额274,301,300244,953,182
归属于少数股东的综合收益总额4,007,3022,757,917
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.420.45
(二)稀释每股收益0.420.45

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:夏利群 主管会计工作负责人:王德华 会计机构负责人:任玉津

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入311,909,583286,693,301
减:营业成本219,221,875198,207,210
税金及附加3,058,9963,433,673
销售费用17,553,64412,004,452
管理费用25,106,86218,263,668
研发费用13,724,23418,842,539
财务费用-33,232,339-13,634,441
其中:利息费用
利息收入-33,272,426-13,594,567
资产减值损失190,813-87,200
加:其他收益1,000,000
投资收益(损失以“-”号填791,665,383
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-492,621
二、营业利润(亏损以“-”号填列)858,950,88149,170,779
加:营业外收入6,034
减:营业外支出370,000148,003
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)858,586,91549,022,776
减:所得税费用6,022,9384,318,654
四、净利润(净亏损以“-”号填列)852,563,97744,704,122
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)852,563,97744,704,122
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额852,563,97744,704,122
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,468,001,0901,451,470,459
其中:营业收入1,468,001,0901,451,470,459
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本639,924,985685,445,152
其中:营业成本327,989,704330,186,618
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加22,831,30526,876,569
销售费用137,972,98987,709,277
管理费用144,238,702159,523,209
研发费用117,344,067119,250,669
财务费用-111,466,412-46,090,666
其中:利息费用
利息收入-115,113,943-44,229,476
资产减值损失1,014,6307,989,476
加:其他收益103,153,99681,420,189
投资收益(损失以“-”号填列)5,097,38934,123,358
其中:对联营企业和合营企4,423,030772,567
业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-41,182,011
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,763,984-499,615
三、营业利润(亏损以“-”号填列)939,091,474839,887,228
加:营业外收入46,0542,836,889
减:营业外支出922,5021,232,880
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)938,215,026841,491,237
减:所得税费用138,618,258117,833,108
五、净利润(净亏损以“-”号填列)799,596,768723,658,129
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)799,596,768723,658,129
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润784,708,805709,924,029
少数股东损益14,887,96313,734,100
六、其他综合收益的税后净额21,454,360-7,893,743
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额21,454,360-7,893,743
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益21,454,360-7,893,743
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额21,454,360-7,893,743
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额821,051,128715,764,386
归属于母公司所有者的综合收益总额806,163,165702,030,286
归属于少数股东的综合收益总额14,887,96313,734,100
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.301.28
(二)稀释每股收益1.301.28

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入853,848,159811,446,401
减:营业成本598,661,789559,125,661
税金及附加7,432,5117,832,653
销售费用60,401,60936,221,460
管理费用82,239,34477,350,266
研发费用40,999,45938,563,229
财务费用-84,393,971-30,948,122
其中:利息费用
利息收入-84,455,220-30,912,048
资产减值损失419,140-361,528
加:其他收益1,000,000852,270
投资收益(损失以“-”号填列)796,982,13315,226,974
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-11,036,329
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,765,619-603,124
二、营业利润(亏损以“-”号填列)948,836,030128,102,573
加:营业外收入6,034126,812
减:营业外支出448,667273,187
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)948,393,397127,956,198
减:所得税费用13,627,01411,283,660
四、净利润(净亏损以“-”号填列)934,766,383116,672,538
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)934,766,383116,672,538
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额934,766,383116,672,538
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,849,329,7342,009,020,256
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金187,863,849111,320,496
经营活动现金流入小计2,037,193,5832,120,340,752
购买商品、接受劳务支付的现金439,055,548333,488,117
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金170,421,033133,153,698
支付的各项税费435,006,683417,388,099
支付其他与经营活动有关的现金231,919,263214,434,984
经营活动现金流出小计1,276,402,5271,098,464,898
经营活动产生的现金流量净额760,791,0561,021,875,854
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金79,770,000240,074,878
取得投资收益收到的现金9,400,716899,291
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,853,5432,095,017
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计94,024,259243,069,186
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,446,2557,621,042
投资支付的现金2,496,042,334167,393,590
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,562,488,589175,014,632
投资活动产生的现金流量净额-2,468,464,33068,054,554
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,378,274,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900,000
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,378,274,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金139,285,78116,542,744
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,109,78116,542,744
支付其他与筹资活动有关的现金65,531,881363,236,856
筹资活动现金流出小计204,817,662379,779,600
筹资活动产生的现金流量净额2,173,456,338-379,779,600
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,184,411-7,012,608
五、现金及现金等价物净增加额483,967,475703,138,200
加:期初现金及现金等价物余额3,074,876,0301,972,359,862
六、期末现金及现金等价物余额3,558,843,5052,675,498,062

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,038,022,8401,157,499,465
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金59,734,11630,265,836
经营活动现金流入小计1,097,756,9561,187,765,301
购买商品、接受劳务支付的现金1,085,745,33717,005,583
支付给职工以及为职工支付的现金46,075,38239,602,174
支付的各项税费78,818,45755,572,362
支付其他与经营活动有关的现金136,472,597107,361,496
经营活动现金流出小计1,347,111,773219,541,615
经营活动产生的现金流量净额-249,354,817968,223,686
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金92,657,081
取得投资收益收到的现金799,082,1333,804,193
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,186,135537,252
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金40,895,6268,005,041
投资活动现金流入小计844,163,894105,003,567
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,871,609958,986
投资支付的现金2,117,100,000100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额511,700,000
支付其他与投资活动有关的现金623,9455,589,345
投资活动现金流出小计2,634,295,554106,548,331
投资活动产生的现金流量净额-1,790,131,660-1,544,764
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,377,374,000
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,377,374,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金123,176,000
支付其他与筹资活动有关的现金65,531,881
筹资活动现金流出小计188,707,881
筹资活动产生的现金流量净额2,188,666,119
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7-68
五、现金及现金等价物净增加额149,179,649966,678,854
加:期初现金及现金等价物余额1,633,438,1581,030,552,712
六、期末现金及现金等价物余额1,782,617,8071,997,231,566

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
返回页顶