公司代码：600161 公司简称：天坛生物
北京天坛生物制品股份有限公司
2018年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ...... 6
二、 公司基本情况 ...... 6
三、 重要事项 ...... 9
四、 附录 ...... 14
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一、 重要提示3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3.3 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司基本情况3.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 4,902,168,855.20 | 5,259,968,062.92 | 3,665,745,448.35 | -6.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,308,188,771.10 | 3,668,410,514.58 | 3,040,012,956.43 | -9.82 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 587,081,583.71 | -41,762,078.34 | 107,498,248.02 | 1,505.78 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 2,056,588,402.44 | 1,610,790,597.27 | 1,298,110,825.21 | 27.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 396,596,229.98 | 1,001,345,310.17 | 1,045,746,276.15 | -60.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 394,102,718.09 | 285,673,533.33 | 285,673,533.33 | 37.96 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.42 | 30.19 | 37.40 | 减少19.77个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 1.15 | 1.20 | -60.39 |
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| 稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 1.15 | 1.20 | -60.39 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.33 | 0.33 | 37.96 |
注：1、调整前数据为公司在上海证券交易所网站披露的2017年第三季度报告数据；由于公司2017年二季度通过重大资产重组将国药集团贵州血液制品有限公司（原名为贵州中泰生物科技有限公司，以下简称“贵州血制”）纳入合并报表以及2018年1月通过重大资产重组将国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）、国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称“武汉血制”）、兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）纳入合并报表，调整后数据为公司按照企业会计准则要求将同一控制下合并取得的贵州血制、上海血制、武汉血制和兰州血制纳入2017年第三季度报表合并范围，对2017年第三季度报告数据进行重述调整后的数据。
2、上年同期公司总股本为67010.6928万股，本报告期末，公司实施了《2017年度利润分配方案》，以2017年末总股本67010.6928万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，送股完成后，公司总股本增加至87113.9006万股。
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -138,161.68 | -72,622.44 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 429,728.05 | 1,411,394.56 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 3,508,970.55 | 将忻州天坛单采血浆有限公司纳入合并范围形成 | |
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有 |
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| 事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,231,318.61 | -1,386,440.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 204,465.93 | 204,465.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 251,964.96 | -1,221,127.62 | |
| 所得税影响额 | 80,491.16 | 48,871.42 | |
| 合计 | -402,830.19 | 2,493,511.89 |
2.1 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 40,929 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国生物技术股份有限公司 | 435,233,646 | 49.96 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 成都生物制品研究所有限责任公司 | 33,669,673 | 3.87 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国国新控股有限责任公司 | 31,937,996 | 3.67 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 石雯 | 31,870,228 | 3.66 | 0 | 质押 | 5,734,840 | 未知 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,063,193 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 郭晓民 | 9,586,941 | 1.10 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 北京生物制品研究所有限责任公司 | 9,067,498 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 乔晓辉 | 5,889,013 | 0.68 | 0 | 质押 | 5,889,000 | 未知 | |
| 张俊发 | 5,185,593 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
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| 蔡仁量 | 4,560,000 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国生物技术股份有限公司 | 435,233,646 | 人民币普通股 | 435,233,646 | ||||||
| 成都生物制品研究所有限责任公司 | 33,669,673 | 人民币普通股 | 33,669,673 | ||||||
| 中国国新控股有限责任公司 | 31,937,996 | 人民币普通股 | 31,937,996 | ||||||
| 石雯 | 31,870,228 | 人民币普通股 | 31,870,228 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,063,193 | 人民币普通股 | 13,063,193 | ||||||
| 郭晓民 | 9,586,941 | 人民币普通股 | 9,586,941 | ||||||
| 北京生物制品研究所有限责任公司 | 9,067,498 | 人民币普通股 | 9,067,498 | ||||||
| 乔晓辉 | 5,889,013 | 人民币普通股 | 5,889,013 | ||||||
| 张俊发 | 5,185,593 | 人民币普通股 | 5,185,593 | ||||||
| 蔡仁量 | 4,560,000 | 人民币普通股 | 4,560,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 | ||||||||
2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.6 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用（1） 资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减 比例（%） | 说明 |
| 货币资金 | 1,164,348,251.48 | 1,918,993,782.14 | -754,645,530.66 | -39.33 | 主要为购买中国生物持有成都蓉生10%股权支出及归还银行借款 |
| 应收票据及应收账款 | 423,725,424.26 | 304,103,435.17 | 119,621,989.09 | 39.34 | 主要为接收客户汇票所致 |
| 预付款项 | 42,531,450.84 | 23,675,440.92 | 18,856,009.92 | 79.64 | 主要为预付血浆等原材料款增加 |
| 其他流动资产 | 4,032,670.46 | 2,414,036.72 | 1,618,633.74 | 67.05 | 主要为待摊费用、预缴税金增加 |
| 在建工程 | 51,886,508.64 | 20,810,159.44 | 31,076,349.20 | 149.33 | 主要为永安工程项目投入增加 |
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| 其他非流动资产 | 145,010,548.36 | 58,976,366.00 | 86,034,182.36 | 145.88 | 主要为预付永安等工程项目款增加 |
| 短期借款 | 190,000,000.00 | -190,000,000.00 | -100.00 | 主要为归还银行借款 | |
| 预收款项 | 142,574,581.83 | 16,630,362.44 | 125,944,219.39 | 757.31 | 主要为部分销售业务预收货款政策 |
| 应付职工薪酬 | 87,668,394.52 | 17,251,693.87 | 70,416,700.65 | 408.17 | 主要为预提员工薪酬 |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | -100.00 | 主要为归还中期票据借款 | |
| 递延收益 | 1,452,452.94 | 2,137,456.71 | -685,003.77 | -32.05 | 主要为待摊政府补助减少 |
| 非流动负债合计 | 7,371,836.65 | 207,134,398.38 | -199,762,561.73 | -96.44 | 主要为归还中期票据借款 |
| 资本公积 | 259,414,220.95 | 882,210,808.81 | -622,796,587.86 | -70.59 | 主要为收购中国生物持有的成都蓉生10%股权以及成都蓉生以自身股权为对价收购武汉血制、兰州血制和上海血制各100%股权 |
（2） 利润表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期末（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 增减金额 | 增减比例（%） | 说明 |
| 营业成本 | 1,063,776,677.27 | 751,780,933.39 | 311,995,743.88 | 41.50 | 主要为产品产销量增加 |
| 管理费用 | 123,050,326.62 | 178,954,252.46 | -55,903,925.84 | -31.24 | 主要为本期无疫苗业务，管理费用减少 |
| 财务费用 | -5,115,911.17 | 41,412,987.91 | -46,528,899.08 | -112.35 | 主要为重组后现金流较好，血液制品业务财务费用减少，以及本期无疫苗业务，财务费用减少 |
| 资产减值损失 | 689,251.92 | 18,002,586.21 | -17,313,334.29 | -96.17 | 主要为本期无疫苗业务，资产减值损失减少 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 175,000.00 | 782,407,744.32 | -782,232,744.32 | -99.98 | 主要为上年同期有转让北生研和长春祈健股权收益 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 689,708,604.86 | 1,245,764,137.40 | -556,055,532.54 | -44.64 | 主要为上年同期有转让北生研和长春祈健股权收益及本年血液制品利润增加 |
| 四、利润总额（亏损总 | 692,228,100.01 | 1,246,167,330.05 | -553,939,230.04 | -44.45 | 主要为上年同期有转让北生研和长春 |
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| 额以“－”号填列） | 祈健股权收益及本年血液制品利润增加 | ||||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 568,203,662.08 | 1,135,448,350.83 | -567,244,688.75 | -49.96 | 主要为上年同期有转让北生研和长春祈健股权收益及本年血液制品利润增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 396,596,229.98 | 1,001,345,310.17 | -604,749,080.19 | -60.39 | 主要为上年同期有转让北生研和长春祈健股权收益及本年血液制品归母净利润增加 |
（3） 现金流量表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 增减金额 | 增减 比例（%） | 说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,140,736,007.95 | 1,423,717,455.42 | 717,018,552.53 | 50.36 | 主要为血液制品业务销售回款增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 662,767,424.51 | 76,110,737.35 | 586,656,687.16 | 770.79 | 主要为收到北生研用于代其偿还银行借款的款项 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 889,917,831.92 | 158,799,849.80 | 731,117,982.12 | 460.40 | 主要为外币基金账户转移核销；以及支付代北生研偿还的银行借款本金 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 587,081,583.71 | -41,762,078.34 | 628,843,662.05 | 1,505.78 | 主要为血液制品业务销售回款增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,290.19 | 9,380,288.08 | -9,274,997.89 | -98.88 | 主要为上期有资产处置收入 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,684,346,486.21 | -1,684,346,486.21 | -100.00 | 主要为上年同期有转让北生研和长春祈健股权收益 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,403,137.42 | 48,300,150.00 | -41,897,012.58 | -86.74 | 主要为上年同期收回资金池存款 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,100,150.00 | -36,100,150.00 | -100.00 | 主要为上年同期存入资金池存款 | |
| 投资活动产 | -192,215,321.67 | 1,521,500,967.39 | -1,713,716,289.06 | -112.63 | 主要为上年同期有 |
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| 生的现金流量净额 | 转让北生研和长春祈健股权收益 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,000,000.00 | 1,000,000.00 | 6,000,000.00 | 600.00 | 主要为本年小股东增资单采血浆站增加 |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 598,700,000.00 | -448,700,000.00 | -74.95 | 主要为本年借款减少 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,500.00 | 72,558,641.92 | -72,475,141.92 | -99.88 | 主要为上年同期上海血制收到投资款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 629,692,025.45 | 368,616,321.49 | 261,075,703.96 | 70.83 | 主要为本年有收购成都蓉生10%股权支出 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,152,586,812.12 | -366,525,193.52 | -786,061,618.60 | -214.46 | 主要为本年有收购成都蓉生10%股权支出以及银行借款减少 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,462,479.97 | -5,825,471.27 | 9,287,951.24 | 159.44 | 主要为美元汇率升值 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -754,258,070.11 | 1,107,388,224.26 | -1,861,646,294.37 | -168.11 | 主要为上年同期有转让北生研和长春祈健股权收益 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,916,667,282.14 | 673,832,155.76 | 1,242,835,126.38 | 184.44 | 主要为上年同期有转让北生研和长春祈健股权收益 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,162,409,212.03 | 1,781,220,380.02 | -618,811,167.99 | -34.74 | 主要为上年同期有转让北生研和长春祈健股权收益以及本年收购成都蓉生10%股权支出 |
3.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.8 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 北京天坛生物制品股份有限公司 |
| 法定代表人 | 付道兴 |
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| 日期 | 2018年10月26日 |
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四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,164,348,251.48 | 1,918,993,782.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 423,725,424.26 | 304,103,435.17 |
| 其中：应收票据 | 407,160,937.88 | 298,545,561.42 |
| 应收账款 | 16,564,486.38 | 5,557,873.75 |
| 预付款项 | 42,531,450.84 | 23,675,440.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,456,653.85 | 14,675,218.38 |
| 其中：应收利息 | 1,592,792.98 | 7,023,586.67 |
| 应收股利 | 100,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,739,567,544.73 | 1,582,080,153.58 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,032,670.46 | 2,414,036.72 |
| 流动资产合计 | 3,386,661,995.62 | 3,845,942,066.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 81,839,237.66 | 77,386,677.66 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 871,649,889.95 | 901,312,676.23 |
| 在建工程 | 51,886,508.64 | 20,810,159.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 249,455,510.38 | 239,897,194.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 95,525,748.71 | 93,987,046.86 |
| 长期待摊费用 | 13,188,683.49 | 14,310,735.90 |
| 递延所得税资产 | 6,950,732.39 | 7,345,139.57 |
| 其他非流动资产 | 145,010,548.36 | 58,976,366.00 |
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| 非流动资产合计 | 1,515,506,859.58 | 1,414,025,996.01 |
| 资产总计 | 4,902,168,855.20 | 5,259,968,062.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 88,508,267.34 | 85,981,486.73 |
| 预收款项 | 142,574,581.83 | 16,630,362.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 87,668,394.52 | 17,251,693.87 |
| 应交税费 | 58,408,346.04 | 78,085,040.33 |
| 其他应付款 | 242,748,422.98 | 214,471,630.70 |
| 其中：应付利息 | 429,305.54 | |
| 应付股利 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 619,908,012.71 | 602,420,214.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 1,240,565.68 | 1,240,565.68 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,452,452.94 | 2,137,456.71 |
| 递延所得税负债 | 3,438,818.03 | 2,756,375.99 |
| 其他非流动负债 | 1,240,000.00 | 1,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 7,371,836.65 | 207,134,398.38 |
| 负债合计 | 627,279,849.36 | 809,554,612.45 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 871,139,006.00 | 670,106,928.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 259,414,220.95 | 882,210,808.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -118,099.00 | -118,099.00 |
第16页 共25页
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 247,044,520.61 | 247,044,520.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,930,709,122.54 | 1,869,166,356.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,308,188,771.10 | 3,668,410,514.58 |
| 少数股东权益 | 966,700,234.74 | 782,002,935.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,274,889,005.84 | 4,450,413,450.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,902,168,855.20 | 5,259,968,062.92 |
法定代表人：付道兴主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 604,284,412.66 | 1,556,855,098.96 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 195,214.00 | |
| 其他应收款 | 129,397,651.79 | 133,023,586.67 |
| 其中：应收利息 | 3,123,940.37 | 7,023,586.67 |
| 应收股利 | 126,000,000.00 | 126,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 335,136,736.92 | 261,004,394.60 |
| 流动资产合计 | 1,069,014,015.37 | 1,950,883,080.23 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,045,334,887.32 | 422,534,887.32 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 39,424,057.14 | 41,451,470.85 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 62,463,861.66 | 64,021,132.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
第17页 共25页
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 23,803.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,177,222,806.12 | 528,031,293.62 |
| 资产总计 | 2,246,236,821.49 | 2,478,914,373.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 989,421.82 | 50,036.34 |
| 应交税费 | 140,868.11 | 1,272,499.69 |
| 其他应付款 | 5,459,832.37 | 107,556,559.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,590,122.30 | 108,879,095.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 6,590,122.30 | 108,879,095.06 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 871,139,006.00 | 670,106,928.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 124,851,912.79 | 124,851,912.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 247,044,520.61 | 247,044,520.61 |
| 未分配利润 | 996,611,259.79 | 1,328,031,917.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,239,646,699.19 | 2,370,035,278.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,246,236,821.49 | 2,478,914,373.85 |
法定代表人：付道兴主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
第18页 共25页
合并利润表2018年1—9月编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 836,299,227.40 | 578,147,131.50 | 2,056,588,402.44 | 1,610,790,597.27 |
| 其中：营业收入 | 836,299,227.40 | 578,147,131.50 | 2,056,588,402.44 | 1,610,790,597.27 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 562,625,334.27 | 386,588,947.49 | 1,368,026,070.52 | 1,161,363,209.21 |
| 其中：营业成本 | 442,109,699.74 | 280,010,681.35 | 1,063,776,677.27 | 751,780,933.39 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 7,717,173.76 | 5,341,935.43 | 21,678,793.21 | 24,220,431.82 |
| 销售费用 | 45,918,931.36 | 27,195,978.93 | 114,507,396.93 | 91,510,194.26 |
| 管理费用 | 47,493,449.55 | 55,242,790.61 | 123,050,326.62 | 178,954,252.46 |
| 研发费用 | 21,387,266.00 | 14,270,408.57 | 49,439,535.74 | 55,481,823.16 |
| 财务费用 | -2,739,005.29 | 4,901,051.44 | -5,115,911.17 | 41,412,987.91 |
| 其中：利息费用 | 627,514.58 | 3,909,816.94 | 5,786,569.40 | 42,007,582.06 |
| 利息收入 | 1,795,782.64 | 13,018,785.43 | 7,781,001.96 | 16,116,648.68 |
| 资产减值损失 | 737,819.15 | -373,898.84 | 689,251.92 | 18,002,586.21 |
| 加：其他收益 | 261,640.52 | 863,000.00 | 1,043,307.03 | 4,265,578.26 |
| 投资收 | 175,000.00 | - | 175,000.00 | 782,407,744.32 |
第19页 共25页
| 益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -72,034.09 | 9,663,426.76 | -72,034.09 | 9,663,426.76 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 274,038,499.56 | 202,084,610.77 | 689,708,604.86 | 1,245,764,137.40 |
| 加：营业外收入 | 74,354.13 | 140,786.12 | 4,246,125.97 | 1,398,999.09 |
| 减：营业外支出 | 1,174,246.87 | 172,831.10 | 1,726,630.82 | 995,806.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 272,938,606.82 | 202,052,565.79 | 692,228,100.01 | 1,246,167,330.05 |
| 减：所得税费用 | 48,099,798.96 | 28,478,240.12 | 124,024,437.93 | 110,718,979.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 224,838,807.86 | 173,574,325.67 | 568,203,662.08 | 1,135,448,350.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 224,838,807.86 | 173,574,325.67 | 568,203,662.08 | 1,135,448,350.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 156,323,031.87 | 120,304,982.23 | 396,596,229.98 | 1,001,345,310.17 |
| 2.少数股东损益 | 68,515,775.99 | 53,269,343.44 | 171,607,432.10 | 134,103,040.66 |
| 六、其他综合收 | 4,180,000.00 |
第20页 共25页
| 益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,175,100.00 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,175,100.00 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 4,175,100.00 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,900.00 | |||
| 七、综合收益总额 | 224,838,807.86 | 173,574,325.67 | 568,203,662.08 | 1,139,628,350.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 156,323,031.87 | 120,304,982.23 | 396,596,229.98 | 1,005,520,410.17 |
| 归属于少数股东的综合收 | 68,515,775.99 | 53,269,343.44 | 171,607,432.10 | 134,107,940.66 |
第21页 共25页
| 益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.14 | 0.46 | 1.15 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.14 | 0.46 | 1.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：40,386,865.04元。法定代表人：付道兴主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
母公司利润表2018年1—9月编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | ||||
| 减：营业成本 | ||||
| 税金及附加 | 85,716.09 | 33,035.28 | 1,273,610.58 | 2,051,639.91 |
| 销售费用 | - | - | - | - |
| 管理费用 | 7,108,836.37 | 2,487,638.92 | 13,529,800.54 | 10,390,952.88 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -5,405,480.62 | -2,033,072.43 | -20,602,864.21 | -889,425.00 |
| 其中：利息费用 | 3,835,540.97 | |||
| 利息收入 | 5,352,829.70 | 5,471,635.64 | 20,620,666.68 | 9,297,125.61 |
| 资产减值损失 | 1,034.00 | |||
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 931,924,752.89 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,789,071.84 | -487,601.77 | 5,799,453.09 | 920,370,551.10 |
| 加：营业外收入 | ||||
| 减：营业外支出 | 332.55 | 445.40 | 118,753.63 | 268,609.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,789,404.39 | -488,047.17 | 5,680,699.46 | 920,101,941.75 |
| 减：所得税费用 | 96,744.99 | 2,047,893.46 | 24,967,338.83 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,789,404.39 | -584,792.16 | 3,632,806.00 | 895,134,602.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,789,404.39 | -584,792.16 | 3,632,806.00 | 895,134,602.92 |
| （二）终止经营净利润 |
第22页 共25页
| （净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | -1,789,404.39 | -584,792.16 | 3,632,806.00 | 895,134,602.92 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.01 | 1.03 | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 1.03 |
法定代表人：付道兴主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,140,736,007.95 | 1,423,717,455.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
第23页 共25页
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,574.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 662,767,424.51 | 76,110,737.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,803,503,432.46 | 1,499,829,767.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 795,584,732.21 | 841,318,235.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,143,510.64 | 335,407,913.73 |
| 支付的各项税费 | 244,775,773.98 | 206,065,846.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 889,917,831.92 | 158,799,849.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,216,421,848.75 | 1,541,591,845.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 587,081,583.71 | -41,762,078.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 275,000.00 | 400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,290.19 | 9,380,288.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,684,346,486.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,403,137.42 | 48,300,150.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,783,427.61 | 1,742,426,924.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,998,749.28 | 156,825,806.90 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,100,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,998,749.28 | 220,925,956.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,215,321.67 | 1,521,500,967.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 598,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,500.00 | 72,558,641.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,083,500.00 | 672,258,641.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 540,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,978,286.67 | 190,167,513.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 628,918.63 | 777,491.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 629,692,025.45 | 368,616,321.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,309,670,312.12 | 1,038,783,835.44 |
第24页 共25页
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,152,586,812.12 | -366,525,193.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,462,479.97 | -5,825,471.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -754,258,070.11 | 1,107,388,224.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,916,667,282.14 | 673,832,155.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,162,409,212.03 | 1,781,220,380.02 |
法定代表人：付道兴主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 647,082,181.38 | 168,254,381.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 647,082,181.38 | 168,254,381.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,973,433.21 | 8,447,103.93 |
| 支付的各项税费 | 4,834,721.93 | 27,344,237.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 739,732,469.28 | 42,143,448.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 752,540,624.42 | 77,934,789.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,458,443.04 | 90,319,591.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | |
| 收回投资收到的现金 | - | 1,805,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,300,867.34 | 4,899,429.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 445,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 459,300,867.34 | 1,970,799,429.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208,759.00 | - |
| 投资支付的现金 | 652,800,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 519,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,172,008,759.00 | 400,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -712,707,891.66 | 1,570,799,429.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | |
| 吸收投资收到的现金 | - | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,172,998.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,172,998.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 364,000,000.00 |
第25页 共25页
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,021,385.60 | 158,708,934.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,021,385.60 | 522,708,934.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,021,385.60 | -461,535,935.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -4,553,132.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -952,187,720.30 | 1,195,029,953.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,555,227,598.96 | 232,684,957.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 603,039,878.66 | 1,427,714,911.08 |
法定代表人：付道兴主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
4.2 审计报告□适用 √不适用