太极计算机股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘学林、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 8,036,929,026.36 | 8,617,835,169.82 | 8,617,835,169.82 | -6.74% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,601,265,907.08 | 2,619,355,913.86 | 2,619,355,913.86 | -0.69% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 1,187,942,877.74 | 1,245,459,827.53 | 1,253,393,711.28 | -5.22% | 3,883,998,123.85 | 3,618,069,973.53 | 3,638,469,999.19 | 6.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,461,347.34 | 46,487,775.70 | 46,529,218.17 | 6.30% | 69,523,364.13 | 66,076,346.69 | 65,826,291.01 | 5.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,031,844.31 | 43,665,877.05 | 15,922,903.19 | 214.21% | 69,748,347.07 | 50,425,331.51 | 48,827,289.52 | 42.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -290,867,627.48 | 15,810,397.00 | 10,064,021.07 | -980,665,778.34 | -735,880,179.97 | -751,107,684.43 | -30.56% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 9.09% | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 6.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 9.09% | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 6.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.87% | 1.97% | 1.91% | -2.09% | 2.65% | 2.74% | 2.69% | -1.49% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -130,837.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 63,837.00 |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -198,099.95 | |
| 减：所得税影响额 | -43,758.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,640.17 | |
| 合计 | -224,982.94 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,950 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所） | 国有法人 | 38.74% | 160,841,120 | 0 | |||||
| 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 3.61% | 15,009,427 | 0 | |||||
| 中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.58% | 10,733,590 | 0 | |||||
| 姜晓丹 | 境内自然人 | 1.82% | 7,554,085 | 4,762,142 | 质押 | 2,160,000 | |||
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 1.79% | 7,450,005 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.57% | 6,519,009 | 0 | |||||
| 中国银行－嘉实 | 其他 | 1.27% | 5,281,900 | 0 | |||||
| 成长收益型证券投资基金 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 其他 | 1.09% | 4,531,198 | 0 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 其他 | 1.00% | 4,146,317 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 3,300,058 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所） | 160,841,120 | 人民币普通股 | 160,841,120 | |||
| 全国社保基金一零三组合 | 15,009,427 | 人民币普通股 | 15,009,427 | |||
| 中电科投资控股有限公司 | 10,733,590 | 人民币普通股 | 10,733,590 | |||
| 全国社保基金一一一组合 | 7,450,005 | 人民币普通股 | 7,450,005 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 6,519,009 | 人民币普通股 | 6,519,009 | |||
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 | 5,281,900 | 人民币普通股 | 5,281,900 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 4,531,198 | 人民币普通股 | 4,531,198 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 4,146,317 | 人民币普通股 | 4,146,317 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金 | 3,300,058 | 人民币普通股 | 3,300,058 | |||
| 全国社保基金四一三组合 | 2,999,999 | 人民币普通股 | 2,999,999 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人。 2、中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资均为中国 | |||||
| 电科全资事业单位和全资公司。3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 会计科目（损益类） | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 原因 |
| 税金及附加 | 10,648,361.53 | 5,591,955.51 | 90.42% | 增加的主要原因是收入增长引起的缴税增加所致。 |
| 利息收入 | 4,070,011.15 | 2,735,932.11 | 48.76% | 增加主要原因是银行存款增加所致。 |
| 资产减值损失 | 66,736,380.75 | 36,104,043.29 | 84.84% | 增加的主要原因是应收账款计提的坏账准备增加所致。 |
| 其他收益 | 34,339,429.35 | 14,653,584.56 | 134.34% | 增加的主要原因是政府补贴的会计处理变化所致。 |
| 营业利润 | 44,531,660.41 | 25,814,128.63 | 72.51% | 增加的主要原因是政府补贴的会计处理变化所致。 |
| 营业外收入 | 3,345,182.82 | 20,699,340.82 | -83.84% | 减少的主要原因是政府补贴的会计处理变化所致。 |
| 营业外支出 | 1,405,744.26 | 734,438.49 | 91.40% | 增加的主要原因是对外捐赠增加所致. |
| 所得税费用 | -15,527,108.96 | -9,510,682.10 | -63.26% | 减少的主要原因是汇算清缴时重软企业所得税税率调整所致。 |
| 会计科目（现金流量) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -980,665,778.34 | -751,107,684.43 | -30.56% | 减少的主要原因是合同支付所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,093,279.89 | 32,449,306.53 | 414.94% | 增加的主要原因是取得借款所致。 |
| 会计科目（资产负债类） | ||||
| 货币资金 | 466,426,321.14 | 1,346,670,012.97 | -65.36% | 减少的主要原因是合同支付、偿还借款所致。 |
| 应收票据 | 70,181,913.48 | 246,556,610.21 | -71.54% | 减少的主要原因是收到的银行票据到期所致。 |
| 在建工程 | 68,615,890.98 | 52,576,956.24 | 30.51% | 增加的主要原因是太极信息产业园区建设所致。 |
| 开发支出 | 85,640,664.64 | 41,366,468.64 | 107.03% | 增加的主要原因是加大开发投入所致。 |
| 短期借款 | 825,200,000.00 | 581,300,000.00 | 41.96% | 增加的主要原因是加大经营投入所致。 |
| 预收款项 | 1,857,631,104.39 | 2,678,724,161.98 | -30.65% | 减少主要原因是项目确认收入结转所致。 |
| 应付职工薪酬 | 43,579,479.34 | 18,065,745.06 | 141.23% | 增加的主要原因是工资发放日期有当月变更为次月初所致。 |
| 应交税费 | 38,311,576.29 | 109,384,106.67 | -64.98% | 减少的主要原因是支付各项税金所致。 |
| 其他应付款 | 199,269,546.34 | 119,341,146.28 | 66.97% | 增加主要是计提应付股利所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 华软投资等6家企业 | 本公司及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公司的实际控制人及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 | 2013年03月19日 | 长期有效 | 履行承诺 | |
| 姜晓丹等14名自然人 | 本人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 | 2013年03月19日 | 长期有效 | 履行承诺 | ||
| 姜晓丹 | 1、如果因为狮龙有限公司对慧点有限增资时未履行外商投资企业的审批登记程序使慧点科技承担行政责任，并遭受经 | 2013年10月25日 | 长期有效 | 履行承诺 |
| 济损失时，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。2、如果因为清华科技园向清华孵化器转让300万元出资、自2002年起因慧点有限两次增资稀释国有股权比例及最终转出国有股权未履行国有资产评估备案程序导致慧点科技受到任何行政处罚并遭受任何损失的，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。 | |||||
| 姜晓丹等20名慧点科技股东 | （一）关于所持慧点科技股份不存在限制或禁止转让情形的承诺 1、本人/本企业/本公司保证所持有的慧点科技股份不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及任何重大诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的的其他情形。2、慧点科技自设立以来不存在出资不实或任何影响其合法存续的情形。（二）关于提供资料真实、准确、完整的承诺 1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的 | 2013年03月19日 | 长期有效 | 履行承诺 |
| 真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本人/本企业/本公司声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人/本企业/本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本人/本企业/本公司保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。 | |||||
| 中国电科 | 1、本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允地对待各被投资企业/单位，不会利用国有资产管理者地位，做出不利于太极股份而有利于其他企业/单位的业务安排或决定；如因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。2、自该承诺函出具之日起，赔偿太极股份因中国电科违反该承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。该承诺函在太极股份合法有效存续且中国电科作为太极股份的实际控制人期间持续有效。3、在双方的 | 2013年04月17日 | 长期有效 | 履行承诺 |
| 关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | 董事、监事、高级管理人员 | 公司董事、监事及高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 公司持股董事、监事、高级管理人员任职期间及离职半年内, 在申报离任六个月后的十二月内。 | 履行承诺 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所,公司实际控制人中国电子科技集团公司 | 1、控股股东关于避免同业竞争的承诺："本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形，与太极股份之间不存在同业竞争；在本所作为太极股份第一大股东期间，本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，确保太极股份独立 | 2008年03月12日 | 长期 | 履行承诺 |
| 自主经营，以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立；本所承诺不利用太极股份大股东地位，损害太极股份及其他股东的利益。"2、实际控制人避免同业竞争承诺："本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允的对待各被投资企业，不会利用国有资产管理者的地位，做出不利于太极股份而有利于其他公司的业务安排或决定。若因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。在本集团公司与太极股份存在实际控制关系期间，本承诺为有效之承诺。" | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 50.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 29,194.06 | 至 | 43,791.09 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 29,194.06 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主营业务同比稳定增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 动 | ||||||||
| 股票 | 850,804.45 | -146,417.51 | -146,417.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704,386.94 | 债务重组 |
| 合计 | 850,804.45 | -146,417.51 | -146,417.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704,386.94 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月13日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：太极计算机股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 466,426,321.14 | 1,346,670,012.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 704,386.94 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,690,424,296.46 | 2,356,509,494.31 |
| 其中：应收票据 | 70,181,913.48 | 246,556,610.21 |
| 应收账款 | 2,620,242,382.98 | 2,109,952,884.10 |
| 预付款项 | 860,702,950.45 | 890,633,021.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 476,996,251.33 | 405,426,936.52 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,470,965,804.71 | 1,593,372,108.60 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,221,397.49 | 9,810,906.62 |
| 流动资产合计 | 5,977,441,408.52 | 6,602,422,480.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 123,744,885.77 | 122,261,244.53 |
| 投资性房地产 | 27,916,917.38 | 28,304,851.91 |
| 固定资产 | 675,580,146.78 | 661,604,333.78 |
| 在建工程 | 68,615,890.98 | 52,576,956.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 596,755,576.04 | 640,707,155.72 |
| 开发支出 | 85,640,664.64 | 41,366,468.64 |
| 商誉 | 374,336,612.48 | 374,336,612.48 |
| 长期待摊费用 | 15,320,134.13 | 14,040,355.54 |
| 递延所得税资产 | 76,576,789.64 | 66,214,710.84 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,059,487,617.84 | 2,015,412,689.68 |
| 资产总计 | 8,036,929,026.36 | 8,617,835,169.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 825,200,000.00 | 581,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,892,142,728.29 | 1,905,020,769.30 |
| 预收款项 | 1,857,631,104.39 | 2,678,724,161.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,579,479.34 | 18,065,745.06 |
| 应交税费 | 38,311,576.29 | 109,384,106.67 |
| 其他应付款 | 199,269,546.34 | 119,341,146.28 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 22,465.92 | |
| 流动负债合计 | 4,856,156,900.57 | 5,411,835,929.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 74,088,297.59 | 73,700,249.35 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 394,088,297.59 | 393,700,249.35 |
| 负债合计 | 5,250,245,198.16 | 5,805,536,178.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 415,229,246.00 | 415,229,246.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 979,772,919.98 | 979,772,919.98 |
| 减：库存股 | 37,932,543.80 | 37,932,543.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 131,854,077.92 | 131,854,077.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,112,342,206.98 | 1,130,432,213.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,601,265,907.08 | 2,619,355,913.86 |
| 少数股东权益 | 185,417,921.12 | 192,943,077.32 |
| 所有者权益合计 | 2,786,683,828.20 | 2,812,298,991.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,036,929,026.36 | 8,617,835,169.82 |
法定代表人：刘学林 主管会计工作负责人：涂孙红 会计机构负责人：钟燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 243,519,088.15 | 676,608,406.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 704,386.94 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,010,820,124.35 | 1,755,244,744.83 |
| 其中：应收票据 | 63,582,810.85 | 145,212,924.51 |
| 应收账款 | 1,947,237,313.50 | 1,610,031,820.32 |
| 预付款项 | 211,389,999.04 | 131,111,699.05 |
| 其他应收款 | 1,150,052,161.10 | 1,045,406,643.43 |
| 存货 | 1,005,476,510.69 | 997,115,954.54 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,467,026.13 | 3,189,202.02 |
| 流动资产合计 | 4,628,429,296.40 | 4,608,676,649.90 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 902,752,257.99 | 881,268,616.75 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 78,936,762.55 | 52,366,963.10 |
| 在建工程 | 28,411,400.30 | 26,281,103.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 443,630,584.20 | 464,974,428.29 |
| 开发支出 | 37,657,439.83 | 11,810,440.01 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,625,966.54 | 10,654,245.62 |
| 递延所得税资产 | 58,350,805.41 | 49,641,035.66 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,574,365,216.82 | 1,510,996,833.01 |
| 资产总计 | 6,202,794,513.22 | 6,119,673,482.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 730,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,437,753,689.47 | 1,591,208,989.92 |
| 预收款项 | 983,679,184.24 | 1,323,651,223.61 |
| 应付职工薪酬 | 27,062,473.54 | 4,200,000.00 |
| 应交税费 | 35,831,901.45 | 71,686,543.65 |
| 其他应付款 | 424,530,433.78 | 110,558,848.16 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,638,857,682.48 | 3,551,305,605.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 43,744,026.26 | 44,271,466.49 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 363,744,026.26 | 364,271,466.49 |
| 负债合计 | 4,002,601,708.74 | 3,915,577,071.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 415,229,246.00 | 415,229,246.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 984,154,499.19 | 984,154,499.19 |
| 减：库存股 | 37,932,543.80 | 37,932,543.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 130,140,428.35 | 130,140,428.35 |
| 未分配利润 | 708,601,174.74 | 712,504,781.34 |
| 所有者权益合计 | 2,200,192,804.48 | 2,204,096,411.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,202,794,513.22 | 6,119,673,482.91 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,187,942,877.74 | 1,253,393,711.28 |
| 其中：营业收入 | 1,187,942,877.74 | 1,253,393,711.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,178,253,274.53 | 1,218,605,994.75 |
| 其中：营业成本 | 881,006,597.04 | 1,038,524,489.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,957,808.78 | 2,988,078.71 |
| 销售费用 | 35,152,398.31 | 22,420,083.28 |
| 管理费用 | 172,928,391.01 | 119,661,471.34 |
| 研发费用 | 42,359,275.11 | 10,642,444.28 |
| 财务费用 | 12,393,661.68 | 11,842,275.71 |
| 其中：利息费用 | 8,775,672.99 | 8,836,543.71 |
| 利息收入 | 1,394,577.83 | 261,832.81 |
| 资产减值损失 | 32,455,142.60 | 12,527,152.21 |
| 加：其他收益 | 21,424,729.80 | 7,763,139.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -196,393.51 | -41,976.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -196,393.51 | -41,976.16 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -98,930.75 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,819,008.75 | 42,508,879.83 |
| 加：营业外收入 | 2,245,376.36 | 1,685,743.47 |
| 减：营业外支出 | 725,262.83 | 117,938.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,339,122.28 | 44,076,685.22 |
| 减：所得税费用 | -15,403,287.45 | -256,160.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,742,409.73 | 44,332,846.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,742,409.73 | 44,332,846.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 49,461,347.34 | 46,529,218.17 |
| 少数股东损益 | -1,718,937.61 | -2,196,372.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 47,742,409.73 | 44,332,846.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,461,347.34 | 46,529,218.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,718,937.61 | -2,196,372.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘学林 主管会计工作负责人：涂孙红 会计机构负责人：钟燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 770,790,593.30 | 1,142,494,133.69 |
| 减：营业成本 | 555,141,618.71 | 984,002,491.05 |
| 税金及附加 | 1,260,037.65 | 2,167,670.94 |
| 销售费用 | 22,974,434.12 | 10,601,638.05 |
| 管理费用 | 97,167,828.10 | 70,867,026.79 |
| 研发费用 | 43,138,576.53 | 11,451,014.09 |
| 财务费用 | 11,513,111.04 | 10,441,043.54 |
| 其中：利息费用 | 11,761,597.22 | 10,689,699.67 |
| 利息收入 | 953,593.61 | 774,174.21 |
| 资产减值损失 | 25,125,813.76 | 10,985,395.84 |
| 加：其他收益 | 16,074,775.37 | -760,919.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -196,393.51 | 207,440.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -196,393.51 | 207,440.44 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -98,930.75 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,248,624.50 | 43,843,467.34 |
| 加：营业外收入 | 704,539.36 | 5,165,949.11 |
| 减：营业外支出 | 366,858.99 | 106,107.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,586,304.87 | 48,903,308.56 |
| 减：所得税费用 | -15,590,161.31 | 1,061.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,176,466.18 | 48,902,247.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,176,466.18 | 48,902,247.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,176,466.18 | 48,902,247.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.12 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,883,998,123.85 | 3,638,469,999.19 |
| 其中：营业收入 | 3,883,998,123.85 | 3,638,469,999.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,871,643,116.52 | 3,625,591,167.25 |
| 其中：营业成本 | 3,069,522,929.67 | 2,998,633,425.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,648,361.53 | 5,591,955.51 |
| 销售费用 | 76,668,817.24 | 72,315,795.91 |
| 管理费用 | 555,592,816.22 | 434,251,239.50 |
| 研发费用 | 63,130,009.13 | 50,411,635.38 |
| 财务费用 | 29,343,801.98 | 28,283,072.36 |
| 其中：利息费用 | 27,066,567.20 | 27,255,517.16 |
| 利息收入 | 4,070,011.15 | 2,735,932.11 |
| 资产减值损失 | 66,736,380.75 | 36,104,043.29 |
| 加：其他收益 | 34,339,429.35 | 14,653,584.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,016,358.76 | -1,718,287.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,016,358.76 | -1,718,287.87 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -146,417.51 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,531,660.41 | 25,814,128.63 |
| 加：营业外收入 | 3,345,182.82 | 20,699,340.82 |
| 减：营业外支出 | 1,405,744.26 | 734,438.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,471,098.97 | 45,779,030.96 |
| 减：所得税费用 | -15,527,108.96 | -9,510,682.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,998,207.93 | 55,289,713.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,998,207.93 | 55,289,713.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 69,523,364.13 | 65,826,291.01 |
| 少数股东损益 | -7,525,156.20 | -10,536,577.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 61,998,207.93 | 55,289,713.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 69,523,364.13 | 65,826,291.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,525,156.20 | -10,536,577.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,596,774,214.84 | 3,059,499,902.13 |
| 减：营业成本 | 2,032,475,882.06 | 2,595,813,267.71 |
| 税金及附加 | 7,832,167.39 | 3,634,945.88 |
| 销售费用 | 42,681,090.47 | 34,943,654.92 |
| 管理费用 | 340,394,372.52 | 272,831,126.60 |
| 研发费用 | 43,364,765.47 | 26,677,203.03 |
| 财务费用 | 26,071,760.98 | 25,435,110.90 |
| 其中：利息费用 | 27,064,181.94 | 26,609,817.66 |
| 利息收入 | 2,869,492.83 | 2,118,157.25 |
| 资产减值损失 | 50,990,095.04 | 29,287,253.51 |
| 加：其他收益 | 17,080,804.51 | 1,419,092.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,016,358.76 | -3,193,157.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,016,358.76 | -3,193,157.68 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -146,417.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,882,109.15 | 69,103,274.56 |
| 加：营业外收入 | 1,748,952.07 | 7,346,417.60 |
| 减：营业外支出 | 912,935.20 | 223,820.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,718,126.02 | 76,225,872.08 |
| 减：所得税费用 | -14,991,638.29 | -9,074,138.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,709,764.31 | 85,300,011.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,709,764.31 | 85,300,011.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 83,709,764.31 | 85,300,011.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.21 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,292,989,056.87 | 3,316,831,257.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,523,716.59 | 13,053,793.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 309,762,972.20 | 288,219,477.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,614,275,745.66 | 3,618,104,528.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,322,549,141.80 | 3,190,055,719.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 604,425,376.36 | 585,497,577.84 |
| 支付的各项税费 | 172,150,145.91 | 118,458,582.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 495,816,859.93 | 475,200,333.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,594,941,524.00 | 4,369,212,213.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -980,665,778.34 | -751,107,684.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,740.00 | 23,562.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 31,740.00 | 23,562.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,541,969.49 | 50,370,226.73 |
| 投资支付的现金 | 4,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,963,155.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,041,969.49 | 54,333,382.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,010,229.49 | -54,309,819.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 815,200,000.00 | 711,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 821,200,000.00 | 738,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 571,300,000.00 | 621,534,082.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,806,720.11 | 84,116,610.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 654,106,720.11 | 705,650,693.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,093,279.89 | 32,449,306.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -881,582,727.94 | -772,968,197.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,340,201,650.05 | 1,135,661,883.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 458,618,922.11 | 362,693,686.06 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,482,856,245.32 | 2,654,463,766.60 |
| 收到的税费返还 | 1,094,003.28 | 1,419,092.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 731,232,579.83 | 657,019,391.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,215,182,828.43 | 3,312,902,250.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,679,067,934.05 | 2,709,467,570.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 334,444,985.52 | 327,700,754.05 |
| 支付的各项税费 | 120,937,632.05 | 58,845,430.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 655,538,271.25 | 699,933,656.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,789,988,822.87 | 3,795,947,410.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -574,805,994.44 | -483,045,160.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,130,060.87 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,140.00 | 19,562.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,140.00 | 10,149,623.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,764,789.72 | 9,048,580.06 |
| 投资支付的现金 | 24,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,963,155.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,264,789.72 | 13,011,735.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,245,649.72 | -2,862,112.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 730,000,000.00 | 610,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 730,000,000.00 | 610,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 450,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,475,289.04 | 80,096,159.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 528,475,289.04 | 590,096,159.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201,524,710.96 | 19,903,840.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -434,526,933.20 | -466,003,431.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 670,607,779.27 | 696,429,760.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,080,846.07 | 230,426,329.35 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。