东方日升新能源股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林海峰、主管会计工作负责人曹志远及会计机构负责人(会计主管人员)王根娣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 17,946,491,414.11 | 16,511,042,058.99 | 8.69% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,494,525,646.09 | 7,477,714,196.46 | 0.22% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 2,094,756,846.95 | 23.37% | 6,841,273,307.53 | -8.49% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 88,488,861.99 | -43.90% | 211,089,952.47 | -51.04% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 111,290,635.72 | -28.71% | 235,786,058.59 | -44.31% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 105,968,240.02 | 135.76% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0992 | -49.13% | 0.2367 | -55.60% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0978 | -48.61% | 0.2334 | -55.14% | ||
加权平均净资产收益率 | 1.17% | -1.44% | 2.78% | -4.34% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,781,621.71 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 16,434,637.99 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -42,472,898.46 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 843,865.18 | |
减:所得税影响额 | -3,623,631.32 | |
少数股东权益影响额(税后) | 343,720.44 |
合计 | -24,696,106.12 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 41,117 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
林海峰 | 境内自然人 | 29.10% | 263,147,261 | 211,360,446 | 质押 | 165,674,254 | ||
李宗松 | 境内自然人 | 9.22% | 83,418,283 | 质押 | 83,408,300 | |||
红塔资产-中信银行-中信信托-中信·宏商金融投资项目1603期 | 其他 | 5.11% | 46,230,440 | |||||
红土创新基金-江苏银行-红土创新红土紫金2号资产管理计划 | 其他 | 2.26% | 20,424,388 | |||||
赵世界 | 境内自然人 | 2.12% | 19,208,707 | |||||
红土创新基金-江苏银行-红土创新红土紫金1号资产管理计划 | 其他 | 1.43% | 12,967,865 | |||||
杨海根 | 境内自然人 | 1.02% | 9,236,686 | 质押 | 9,230,000 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.01% | 9,117,600 | |||||
宁海和兴投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.59% | 5,349,541 | 质押 | 4,340,000 |
范建刚 | 境内自然人 | 0.54% | 4,873,135 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
李宗松 | 83,418,283 | 人民币普通股 | 83,418,283 | |||
林海峰 | 51,786,815 | 人民币普通股 | 51,786,815 | |||
红塔资产-中信银行-中信信托-中信·宏商金融投资项目1603期 | 46,230,440 | 人民币普通股 | 46,230,440 | |||
红土创新基金-江苏银行-红土创新红土紫金2号资产管理计划 | 20,424,388 | 人民币普通股 | 20,424,388 | |||
赵世界 | 19,208,707 | 人民币普通股 | 19,208,707 | |||
红土创新基金-江苏银行-红土创新红土紫金1号资产管理计划 | 12,967,865 | 人民币普通股 | 12,967,865 | |||
杨海根 | 9,236,686 | 人民币普通股 | 9,236,686 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,117,600 | 人民币普通股 | 9,117,600 | |||
宁海和兴投资咨询有限公司 | 5,349,541 | 人民币普通股 | 5,349,541 | |||
范建刚 | 4,873,135 | 人民币普通股 | 4,873,135 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东之间是否与其他股东存在关联关系或一致行动人的情况不详。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
林海峰 | 197,360,446 | 14,000,000 | 211,360,446 | 首发后限售股、高管锁定股 | 1、高管锁定股:每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数,按 |
25%计算其本年度可转让股份法定额度。2、首发后限售股:2020年4月19日可上市流通42,674,254股。 | ||||||
王洪 | 1,300,875 | 1,300,875 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 1、股权激励限售股:东方日升首期限制性股票激励计划(以下简称“本计划”)授予的限制性股票将在本计划在首次授予日起满12 个月后按30%、30%、40%的比例分三期解锁。第一次解锁,自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第二次解锁,自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。第三次解锁,自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。2、高管锁定股:每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为 |
基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 | ||||||
崔红星 | 1,020,000 | 1,020,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 1、股权激励限售股:东方日升首期限制性股票激励计划(以下简称“本计划”)授予的限制性股票将在本计划在首次授予日起满12 个月后按30%、30%、40%的比例分三期解锁。第一次解锁,自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第二次解锁,自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。第三次解锁,自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。2、高管锁定股:每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额 |
度。 | ||||||
袁建平 | 975,000 | 975,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 1、股权激励限售股:东方日升首期限制性股票激励计划(以下简称“本计划”)授予的限制性股票将在本计划在首次授予日起满12 个月后按30%、30%、40%的比例分三期解锁。第一次解锁,自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第二次解锁,自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。第三次解锁,自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。2、高管锁定股:每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 | ||
仇成丰 | 966,900 | 966,900 | 股权激励限售 | 1、股权激励限售股:东方日升首 |
股、高管锁定股 | 期限制性股票激励计划(以下简称“本计划”)授予的限制性股票将在本计划在首次授予日起满12 个月后按30%、30%、40%的比例分三期解锁。第一次解锁,自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第二次解锁,自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。第三次解锁,自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。2、高管锁定股:每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 | |||||
徐勇兵 | 963,375 | 963,375 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 1、股权激励限售股:东方日升首期限制性股票激励计划(以下简称“本计划”)授 |
予的限制性股票将在本计划在首次授予日起满12 个月后按30%、30%、40%的比例分三期解锁。第一次解锁,自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第二次解锁,自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。第三次解锁,自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。2、高管锁定股:每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 | ||||||
吕松 | 960,000 | 960,000 | 股权激励限售股 | 1、股权激励限售股:东方日升首期限制性股票激励计划(以下简称“本计划”)授予的限制性股票将在本计划在首次授予日起满12 |
个月后按30%、30%、40%的比例分三期解锁。第一次解锁,自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第二次解锁,自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。第三次解锁,自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。 | ||||||
陈连峰 | 960,000 | 960,000 | 股权激励限售股 | 1、股权激励限售股:东方日升首期限制性股票激励计划(以下简称“本计划”)授予的限制性股票将在本计划在首次授予日起满12 个月后按30%、30%、40%的比例分三期解锁。第一次解锁,自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第二次解锁,自首次授予日起满 24 |
个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。第三次解锁,自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。 | ||||||
雪山行 | 919,500 | 919,500 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 1、股权激励限售股:东方日升首期限制性股票激励计划(以下简称“本计划”)授予的限制性股票将在本计划在首次授予日起满12 个月后按30%、30%、40%的比例分三期解锁。第一次解锁,自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第二次解锁,自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。第三次解锁,自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。2、高 |
管锁定股:每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 | ||||||
曹志远 | 900,000 | 900,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 1、股权激励限售股:东方日升首期限制性股票激励计划(以下简称“本计划”)授予的限制性股票将在本计划在首次授予日起满12 个月后按30%、30%、40%的比例分三期解锁。第一次解锁,自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第二次解锁,自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。第三次解锁,自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。2、高管锁定股:每年的第一个交易日以其上年最后一 |
个交易日登记在其名下的股数为基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 | ||||||
其他 | 6,034,730 | 6,034,730 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 1、股权激励限售股:东方日升首期限制性股票激励计划(以下简称“本计划”)授予的限制性股票将在本计划在首次授予日起满12 个月后按30%、30%、40%的比例分三期解锁。第一次解锁,自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第二次解锁,自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。第三次解锁,自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。2、高管锁定股:每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数,按25%计 |
算其本年度可转让股份法定额度。 | ||||||
合计 | 212,360,826 | 0 | 14,000,000 | 226,360,826 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1.报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与上年度期末相比减少100%,主要原因是报告期内出售相关资产所致;2.报告期应收票据相比上年度期末减少42.7%,主要原因是本期期末持有未到期的承兑汇票相比上年度期末减少所致;3.报告期其他应收款比上年度期末增加38.22%,主要原因是本期支付的股权收购意向金增加所致;4.报告期一年内到期的非流动资产比上年度期末增加57.42%,主要原因是报告期内一年内到期的长期应收款增加所致;5.报告期其他流动资产比上年度期末增加32.87%,主要原因是材料采购增加引起待抵扣进项税额增加所致;6.报告期可供出售金融资产比上年度期末减少32.16%,主要原因是可供出售金融资产公允价值下降所致;7.报告期在建工程比上年度期末增加303%,主要原因是新增光伏电站建设和金坛生产基地厂房建设及设备安装所致;8.报告期递延所得税资产比上年度期末增加31.64%,主要原因是计提坏账准备产生的纳税时间性差异增加所致;9.报告期其他非流动资产比上年度期末增加221.37%,主要原因是金坛生产基地预付与厂房基建及机器设备相关的款项增多所致;10.报告期短期借款比上年度期末增加65.28%,主要原因是销售规模增大相应采购额增加,为满足经营活动资金周转需求而增加向银行等金融机构流动借款所致;11.报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比上年度期末增加100%,主要原因是本期远期外汇结售汇业务产生浮亏所致;12.报告期预收账款比上年度期末减少43.97%,主要原因是本期外销占比有所增加,因外销方式下以发货后开立信用证结算为主;13.报告期应交税费比上年度期末增加69.94%,主要原因是本期计提的企业所得税和增值税增多所致;14.报告期长期借款比上年度期末减少63.61%,主要原因是本期长期借款中一年内到期部分较多且被重分类至一年内到期的非流动负债所致;15.报告期长期应付款比上年度期末增加57.29%,主要原因是报告期融资租赁保理业务增加所致;16.报告期递延所得税负债比上年度期末减少95.13%,主要是报告期内可供出售金融资产的公允价值变动比上年同期大幅减少所致;17.报告期其他综合收益比上年度期末减少166.36%,主要原因是可供出售金融资产公允价值变动减少所致;18.报告期管理费用比上年同期增加30.54%,主要原因是新增生产基地建设相应运营支出增多所致;19.报告期财务费用与上年同期相比减少95.32%,主要原因是美元汇率上涨导致外币汇兑收益增加所致;20.报告期资产减值损失与上年同期相比增加38.27%,主要原因是本期计提应收款项坏账准备增加所致;21.报告期其他收益比上年同期增加371.32%,主要原因是收到的政府补助增加所致;22.报告期公允价值变动收益与上年同期相比减少29996.75%,主要原因是本期远期外汇结售汇业务浮亏增加所致;23.报告期资产处置收益比上年同期减少65.11%,主要原因是本期处置的资产减少所致;24.报告期投资收益比上年同期减少41.52%,主要原因是权益法核算的联营企业投资收益减少所致;25.报告期营业外收入比上年同期减少47.90%,主要原因是本期未列入其他收益的政府补助减少所致;26.报告期所得税费用比上年同期减少43.81%,主要原因是本期应纳税所得额减少所致;27.报告期公司经营活动现金净流入与上年同期相比增长135.76%,主要原因是本期销售收款和出口退税款增加所致;28.报告期公司投资活动现金净流出与上年同期相比增加606.41%,主要原因是本期金坛生产基地的基建及设备投资支出增加所致;29.报告期公司筹资活动现金净流入与上年同期相比减少78.47%,主要原因是上年同期非公开发行股份募集资金到位所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、东方日升于 2018年6月26日召开第二届董事会第五十九次会议,审议通过了《东方日升关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并于2018年7月13日召开的东方日升2018 年第二次临时股东大会审议通过。
2、东方日升于2018年8月3日召开了第二届董事会第六十二次会议,审议通过了《东方日升关于支付现金购买江苏九九久科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》并于2018年8月23日召开了2018年第四次临时股东大会,审议未通过上述议案。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
变更部分募集资金投资项目 | 2018年06月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2018年07月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
支付现金购买江苏九九久科技有限公司51%股权暨关联交易事项 | 2018年08月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2018年08月23日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业(有限合伙) | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.承诺人除享有江苏斯威克的股权之外,未投资、从事、参与或与任何他方联营、合资或合作其他任何与东方日升主营业务相同或相似的业务。2.承诺人在直接或间接持有东方日升股份期间内,不直接或间接从事、参与或进行与东方日升生产、经营相竞争的 | 2014年10月15日 | 详情请见《2014-054关于本次交易相关方承诺事项的公告》 | 截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。 |
争问题。5、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归东方日升所有。承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给东方日升及其相关股东造成损失的,应以现金方式全额承担该等损失,同时赵世界、赵广新、杨海根、常州来邦互负连带保证责任。 | |||||
赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业(有限合伙) | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本次交易完成后,承诺人及其他控股企业将尽量避免与东方日升及其控股、参股公司之间产生关联交易事项;对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价 | 2014年10月15日 | 详情请见《2014-054关于本次交易相关方承诺事项的公告》 | 截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。 |
格确定。 | |||||
赵世界 | 其他承诺 | 1、自交割日起,需在江苏斯威克或/及东方日升持续任职不少于五年(60个月),除非东方日升单独提出提前终止或解除聘用关系。 2、自交割日起五年内,承诺人如计划移民或者取得境外居留权的,在办理相关手续之前需通知上市公司,并在办妥移民手续或者取得境外居留权后按照有关上市公司信息披露规则履行必要的信息披露义务。3、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给东方日升及其相关股东造成损失的,应以现金方式全额承担该等损失,同时赵世界、赵广新、杨海根、常州来邦互负连带保证责任。 | 2014年09月02日 | 详情请见《2014-054关于本次交易相关方承诺事项的公告》 | 截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 林海峰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免与本公司出现同业竞争情形,维护本公司的利益和长期发展,本公司控股股东、实际控制人林海峰出具《避免同业竞争承诺函》。承诺: “本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务,未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。本人将持续促使本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业、经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司 | 2010年09月02日 | 长期有效 | 截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。 |
的生产、经营相竞争的任何活动。本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。 | |||||
东方日升、林海峰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 发行人及其控股股东、实际控制人林海峰已出具承诺:待与首次公开发行前与关联方已签署的交易合同执行完毕后,发行人将不与其任何关联方发生任何形式的购销关联交易。 | 2010年09月02日 | 长期有效 | 截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。 |
东方日升、林海峰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 发行人已出具书面承诺:承诺其今后将不再通过与关联方的资金互借方式解决公司发展过程中面临的资金压力。发行人实际控制人林海峰承诺:对于公司以往发生的资金互借行为,如需承担任何责任,由林海峰个人承 | 2010年09月02日 | 长期有效 | 截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。 |
担。 | ||||||
林海峰、李宗松、红土创新基金管理有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司 | 股份限售承诺 | 林海峰认购本次发行的股份承诺自上市之日起36个月内不转让,即2020年4月19日起,本次非公开发行股票可上市流通。李宗松、红土创新基金管理有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司认购本次发行的股份承诺自上市之日起12个月内不转让,即2018年4月19日起,本次非公开发行股票可上市流通。 | 2017年04月17日 | 详情请见《2017-025东方日升新增股份变动及上市公告书》 | 1、林海峰先生截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。2、李宗松、红土创新基金管理有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司已履行完毕。 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 |
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:东方日升新能源股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,974,736,375.07 | 4,496,391,362.71 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 191,635.50 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 3,224,287,593.90 | 3,287,208,224.53 |
其中:应收票据 | 338,771,317.82 | 591,269,615.88 |
应收账款 | 2,885,516,276.08 | 2,695,938,608.65 |
预付款项 | 502,387,458.34 | 470,769,165.92 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 790,971,947.78 | 572,265,759.79 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,349,309,788.77 | 1,163,049,702.17 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 128,445,910.15 | 81,592,373.16 |
其他流动资产 | 639,498,855.86 | 481,294,712.42 |
流动资产合计 | 10,609,637,929.87 | 10,552,762,936.20 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 257,543,119.80 | 379,651,165.10 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 790,353,560.64 | 616,983,228.92 |
长期股权投资 | 24,010,565.02 | 20,581,148.57 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 4,117,494,661.55 | 3,949,687,440.54 |
在建工程 | 1,077,865,425.72 | 267,462,200.63 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 172,804,349.79 | 157,012,203.77 |
开发支出 | ||
商誉 | 308,628,373.16 | 308,628,373.16 |
长期待摊费用 | 35,548,093.20 | 30,568,209.62 |
递延所得税资产 | 124,317,642.07 | 94,436,857.52 |
其他非流动资产 | 428,287,693.29 | 133,268,294.96 |
非流动资产合计 | 7,336,853,484.24 | 5,958,279,122.79 |
资产总计 | 17,946,491,414.11 | 16,511,042,058.99 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,278,130,346.50 | 1,378,308,869.84 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 45,925,303.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 4,262,464,347.58 | 4,075,372,957.03 |
预收款项 | 336,898,828.13 | 601,309,465.67 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 41,152,287.60 | 54,424,967.16 |
应交税费 | 154,704,069.27 | 91,033,798.74 |
其他应付款 | 167,907,617.97 | 215,539,491.53 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 851,216,490.70 | 961,869,907.79 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 8,138,399,290.75 | 7,377,859,457.76 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 284,422,013.84 | 781,652,031.52 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 1,137,681,327.49 | 723,312,525.94 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,439,152.78 | 1,439,152.78 |
递延收益 | 66,560,860.20 | 67,972,055.81 |
递延所得税负债 | 1,154,107.40 | 23,698,397.16 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,491,257,461.71 | 1,598,074,163.21 |
负债合计 | 9,629,656,752.46 | 8,975,933,620.97 |
所有者权益: | ||
股本 | 904,301,941.00 | 904,616,941.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,097,593,067.73 | 5,098,222,182.52 |
减:库存股 | 67,771,845.60 | 69,101,145.60 |
其他综合收益 | -39,985,976.52 | 60,251,803.91 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 140,505,153.17 | 140,505,153.17 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,459,883,306.31 | 1,343,219,261.46 |
归属于母公司所有者权益合计 | 7,494,525,646.09 | 7,477,714,196.46 |
少数股东权益 | 822,309,015.56 | 57,394,241.56 |
所有者权益合计 | 8,316,834,661.65 | 7,535,108,438.02 |
负债和所有者权益总计 | 17,946,491,414.11 | 16,511,042,058.99 |
法定代表人:林海峰 主管会计工作负责人:曹志远 会计机构负责人:王根娣
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,052,871,267.64 | 3,843,581,591.90 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 2,797,747,325.82 | 2,972,511,399.38 |
其中:应收票据 | 168,359,518.40 | 315,355,584.12 |
应收账款 | 2,629,387,807.42 | 2,657,155,815.26 |
预付款项 | 115,087,117.63 | 200,736,243.62 |
其他应收款 | 2,544,727,476.16 | 2,059,864,109.24 |
存货 | 666,424,471.51 | 508,427,263.86 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 35,316,007.45 | |
其他流动资产 | 96,520,253.80 | 9,797,861.51 |
流动资产合计 | 9,273,377,912.56 | 9,630,234,476.96 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 560,000.00 | 560,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 4,000,000.00 | |
长期股权投资 | 3,737,314,393.72 | 2,139,292,115.17 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 773,609,081.18 | 754,184,768.61 |
在建工程 | 74,383,261.30 | 54,372,961.59 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 91,809,832.72 | 92,852,325.57 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,027,198.18 | 1,316,747.02 |
递延所得税资产 | 86,918,016.48 | 62,435,933.22 |
其他非流动资产 | 31,975,811.25 | 20,002,589.66 |
非流动资产合计 | 4,805,597,594.83 | 3,125,017,440.84 |
资产总计 | 14,078,975,507.39 | 12,755,251,917.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,070,904,181.37 | 1,154,765,056.90 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 45,925,303.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 4,086,774,628.54 | 3,171,459,165.53 |
预收款项 | 308,048,976.05 | 415,403,541.08 |
应付职工薪酬 | 18,007,852.77 | 29,292,091.37 |
应交税费 | 34,657,374.68 | 8,074,671.61 |
其他应付款 | 106,840,667.33 | 117,818,318.01 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 519,195,305.89 | 471,773,340.89 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 7,190,354,289.63 | 5,368,586,185.39 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 66,000,000.00 | 571,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 65,761,540.23 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 14,133,500.23 | 18,150,087.45 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 145,895,040.46 | 589,150,087.45 |
负债合计 | 7,336,249,330.09 | 5,957,736,272.84 |
所有者权益: | ||
股本 | 904,301,941.00 | 904,616,941.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,092,632,750.33 | 5,092,376,175.84 |
减:库存股 | 67,771,845.60 | 69,101,145.60 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 140,505,153.17 | 140,505,153.17 |
未分配利润 | 673,058,178.40 | 729,118,520.55 |
所有者权益合计 | 6,742,726,177.30 | 6,797,515,644.96 |
负债和所有者权益总计 | 14,078,975,507.39 | 12,755,251,917.80 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,094,756,846.95 | 1,697,986,267.00 |
其中:营业收入 | 2,094,756,846.95 | 1,697,986,267.00 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,953,732,137.43 | 1,532,018,903.63 |
其中:营业成本 | 1,646,354,013.38 | 1,327,308,526.69 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 16,734,362.87 | 7,513,898.86 |
销售费用 | 91,447,806.95 | 34,669,978.40 |
管理费用 | 119,018,832.07 | 83,386,450.15 |
研发费用 | 60,451,177.03 | 34,529,493.54 |
财务费用 | -48,873,391.83 | 43,684,202.40 |
其中:利息费用 | 73,187,557.00 | 43,337,459.24 |
利息收入 | 21,367,225.92 | 16,058,180.78 |
资产减值损失 | 68,599,336.96 | 926,353.59 |
加:其他收益 | 5,165,751.58 | 3,157,143.14 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,615,623.05 | 661,495.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,437,287.15 | -797,721.03 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -27,741,703.00 | 1,098,721.50 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,355,222.71 | -7,457,187.11 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 115,709,158.44 | 163,427,536.49 |
加:营业外收入 | 3,188,614.42 | 8,120,343.94 |
减:营业外支出 | 2,090,624.51 | 678,191.62 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 116,807,148.35 | 170,869,688.81 |
减:所得税费用 | 27,715,725.80 | 5,717,799.74 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 89,091,422.55 | 165,151,889.07 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 89,091,422.55 | 165,151,889.07 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 88,488,861.99 | 157,746,084.66 |
少数股东损益 | 602,560.56 | 7,405,804.41 |
六、其他综合收益的税后净额 | -22,410,676.07 | 33,917,832.29 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,033,356.92 | 29,390,335.37 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -19,033,356.92 | 29,390,335.37 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -10,514,910.60 | 29,642,729.78 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | -8,518,446.32 | -1,061,240.55 |
6.其他 | 808,846.14 | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,377,319.15 | 4,527,496.92 |
七、综合收益总额 | 66,680,746.48 | 199,069,721.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 69,455,505.07 | 187,136,420.03 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,774,758.59 | 11,933,301.33 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0992 | 0.1950 |
(二)稀释每股收益 | 0.0978 | 0.1903 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:林海峰 主管会计工作负责人:曹志远 会计机构负责人:王根娣
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,723,567,346.79 | 1,178,846,257.98 |
减:营业成本 | 1,443,325,661.60 | 1,029,873,803.26 |
税金及附加 | 9,975,411.00 | 4,596,190.92 |
销售费用 | 53,466,876.00 | 24,451,813.23 |
管理费用 | 31,655,892.27 | 30,296,270.10 |
研发费用 | 15,699,172.42 | 13,645,138.75 |
财务费用 | -59,279,723.58 | 31,862,753.46 |
其中:利息费用 | 28,241,281.09 | 26,880,249.60 |
利息收入 | 17,210,463.04 | 12,210,673.22 |
资产减值损失 | 67,504,905.33 | 23,375,613.90 |
加:其他收益 | 254,124.99 | 759,874.97 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 178,794.81 | 133,896.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -250,191.57 | 133,896.81 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -27,741,703.00 | 1,092,808.50 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 127,751.04 | -8,073,281.87 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 134,038,119.59 | 14,657,972.77 |
加:营业外收入 | 1,925,952.96 | 3,432,120.30 |
减:营业外支出 | 491,943.32 | 525,878.95 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 135,472,129.23 | 17,564,214.12 |
减:所得税费用 | 20,532,662.20 | 1,515,751.58 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 114,939,467.03 | 16,048,462.54 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 114,939,467.03 | 16,048,462.54 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 6,841,273,307.53 | 7,476,121,867.65 |
其中:营业收入 | 6,841,273,307.53 | 7,476,121,867.65 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 6,568,796,527.58 | 6,950,959,339.77 |
其中:营业成本 | 5,715,100,537.51 | 6,106,771,345.51 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 37,442,848.81 | 30,563,975.99 |
销售费用 | 289,385,390.00 | 322,077,567.55 |
管理费用 | 276,601,159.60 | 211,886,940.79 |
研发费用 | 124,332,597.00 | 102,894,461.74 |
财务费用 | 4,147,972.69 | 88,684,073.20 |
其中:利息费用 | 175,369,393.22 | 127,847,252.05 |
利息收入 | 87,121,930.56 | 44,969,595.43 |
资产减值损失 | 121,786,021.97 | 88,080,974.99 |
加:其他收益 | 17,783,997.44 | 3,773,237.89 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,176,000.73 | 10,561,157.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 430,158.74 | 422,310.66 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -46,116,938.50 | 154,254.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,781,621.71 | -7,973,004.33 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 247,538,217.91 | 531,678,173.21 |
加:营业外收入 | 5,202,794.80 | 9,986,822.66 |
减:营业外支出 | 2,721,553.55 | 2,579,139.97 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 250,019,459.16 | 539,085,855.90 |
减:所得税费用 | 38,426,651.23 | 68,389,982.34 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 211,592,807.93 | 470,695,873.56 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 211,592,807.93 | 470,695,873.56 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 211,089,952.47 | 431,185,251.26 |
少数股东损益 | 502,855.46 | 39,510,622.30 |
六、其他综合收益的税后净额 | -108,311,180.87 | 7,825,212.60 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -95,564,235.51 | 10,000,234.04 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -95,564,235.51 | 10,000,234.04 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -75,618,841.03 | -6,918,580.52 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | -19,945,394.48 | 16,109,968.42 |
6.其他 | 808,846.14 | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -12,746,945.36 | -2,175,021.44 |
七、综合收益总额 | 103,281,627.06 | 478,521,086.16 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 115,525,716.96 | 441,185,485.30 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -12,244,089.90 | 37,335,600.86 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2367 | 0.5331 |
(二)稀释每股收益 | 0.2334 | 0.5203 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 5,374,814,724.86 | 5,717,574,592.00 |
减:营业成本 | 4,849,879,794.94 | 5,063,289,669.37 |
税金及附加 | 24,814,219.47 | 19,604,874.49 |
销售费用 | 208,224,403.43 | 158,336,243.39 |
管理费用 | 105,192,721.64 | 84,761,986.63 |
研发费用 | 33,936,041.56 | 33,099,678.57 |
财务费用 | -43,159,218.10 | 47,403,817.43 |
其中:利息费用 | 83,017,564.71 | 72,407,025.24 |
利息收入 | 68,472,290.74 | 26,061,196.58 |
资产减值损失 | 123,813,490.93 | 60,606,198.39 |
加:其他收益 | 12,942,831.05 | 759,874.97 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 428,986.38 | 422,310.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 428,986.38 | 422,310.66 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -45,925,303.00 | 148,341.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 563,038.36 | -8,002,818.53 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 40,122,823.78 | 243,799,831.83 |
加:营业外收入 | 911,686.94 | 4,167,195.27 |
减:营业外支出 | 843,728.43 | 701,528.96 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 40,190,782.29 | 247,265,498.14 |
减:所得税费用 | 5,820,930.34 | 36,019,917.61 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,369,851.95 | 211,245,580.53 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 34,369,851.95 | 211,245,580.53 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,844,449,826.30 | 5,564,467,768.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 468,687,603.71 | 256,544,630.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 406,368,792.42 | 244,840,884.96 |
经营活动现金流入小计 | 6,719,506,222.43 | 6,065,853,283.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,953,211,982.31 | 4,871,282,052.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 382,179,208.31 | 286,947,873.99 |
支付的各项税费 | 194,282,776.18 | 303,857,018.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,083,864,015.61 | 900,134,911.29 |
经营活动现金流出小计 | 6,613,537,982.41 | 6,362,221,855.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,968,240.02 | -296,368,572.19 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 607,500.00 | 13,839,926.48 |
取得投资收益收到的现金 | 7,215,193.00 | 9,228,884.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,738,744.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,835,630.52 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,700.00 | 43,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 13,404,767.95 | 66,068,810.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,377,916,935.95 | 185,188,796.65 |
投资支付的现金 | 31,838,805.42 | 93,377,989.56 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75,519,753.55 | 800,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 34,883,879.43 | |
投资活动现金流出小计 | 1,520,159,374.35 | 279,366,786.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,506,754,606.40 | -213,297,975.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 709,437,953.40 | 3,155,569,999.21 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,702,367,767.17 | 2,552,518,011.48 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,483,920,910.97 | 912,742,986.52 |
筹资活动现金流入小计 | 6,895,726,631.54 | 6,620,830,997.21 |
偿还债务支付的现金 | 3,409,197,541.47 | 1,777,076,926.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 234,992,483.59 | 230,668,312.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,635,518,025.01 | 1,752,438,646.38 |
筹资活动现金流出小计 | 6,279,708,050.07 | 3,760,183,885.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 616,018,581.47 | 2,860,647,112.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,718,296.91 | -8,919,469.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -735,049,488.00 | 2,342,061,094.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,921,387,642.72 | 724,985,601.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,186,338,154.72 | 3,067,046,696.49 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,872,383,192.77 | 3,167,486,619.52 |
收到的税费返还 | 435,981,419.59 | 235,065,218.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 133,508,087.72 | 63,981,378.66 |
经营活动现金流入小计 | 5,441,872,700.08 | 3,466,533,216.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,841,079,092.50 | 3,190,103,255.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,954,823.35 | 156,383,640.05 |
支付的各项税费 | 46,410,820.72 | 84,561,170.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 725,698,844.25 | 721,875,117.71 |
经营活动现金流出小计 | 4,810,143,580.82 | 4,152,923,183.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 631,729,119.26 | -686,389,966.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 845,830.93 | 73,935.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 845,830.93 | 1,073,935.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,543,966.60 | 97,710,530.81 |
投资支付的现金 | 1,626,939,123.10 | 50,109,805.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,669,483,089.70 | 147,820,336.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,668,637,258.77 | -146,746,400.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,156,539,999.21 | |
取得借款收到的现金 | 3,043,329,755.93 | 1,695,028,100.59 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,336,712,099.37 | 579,937,429.44 |
筹资活动现金流入小计 | 5,380,041,855.30 | 5,431,505,529.24 |
偿还债务支付的现金 | 2,636,750,522.12 | 1,210,459,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,062,554.52 | 198,929,005.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,393,616,784.33 | 1,420,608,149.97 |
筹资活动现金流出小计 | 5,230,429,860.97 | 2,829,997,105.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,611,994.33 | 2,601,508,423.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,681,135.96 | -11,271,182.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -847,615,009.22 | 1,757,100,873.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,331,448,700.31 | 485,037,862.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,483,833,691.09 | 2,242,138,735.54 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。