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证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安
福 昕 软 件
福建福昕软件开发股份有限公司
2018年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 ................................................. - 4 -
二、公司基本情况 .............................................. - 5 -
三、重要事项 .................................................. - 8 -
四、财务报告 ................................................. - 10 -
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释义释义项目 释义公司、本公司、福昕软件、Foxit
指福建福昕软件开发股份有限公司
实际控制人、控股股东
指熊雨前先生
航天福昕
指原北京东方福昕信息科技有限公司，变更为航天福昕软件(北京)有限公司
福昕互联
指北京福昕互联信息技术有限公司，福昕软件的全资子公司
指
Portable Document Format(便携文件格式)的缩写，是一种版式电子文件格式，与操作系统平台无关，由Adobe 公司开发而成。
互联PDF、cPDF
指
cPDF的中文名称为互联PDF，是扩展PDF ISO标准，打造的文档生态系统。其将普通静态、分立的PDF文件重新定义为由文档、人、系统、程序、设备、位置等连接起来的超级连接系统。实现了包含文档创建、文档流转、文档审阅、权限管理及文档各方参与者互动等系列文档处理的完整链条，将文档、人、系统和位置互联形成一个基于文档的互动社交圈。
OFD
指
Open Fixed-layout Document，一种版式电子文档格式，指由中国电子技术标准化研究院组织的版式编写组制定的版式文档标准。
股东大会指福建福昕软件开发有限公司股东大会董事会指福建福昕软件开发有限公司董事会监事会指福建福昕软件开发有限公司监事会元、万元
指人民币元、人民币万元
报告期
指2018年7月1日至2018年9月30日
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一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事
否是否存在豁免披露事项否
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二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称 福建福昕软件开发股份有限公司英文名称及缩写Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.,Ltd
证券简称 福昕软件证券代码832422法定代表人 熊雨前挂牌时间2015年5月12日
转让方式 做市转让分层情况 创新层董事会秘书或信息披露负责人
李有铭是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
是统一社会信用代码91350100731862878C
注册资本36,100,000.00
注册地址福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼
联系电话0591-38509866
办公地址福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼
（二）主要财务数据
单位：元
报告期末 上年度末
报告期末比上年度末增减比例总资产345,347,994.92
353,643,819.68
-2.35%
归属于挂牌公司股东的净资产
261,205,148.35
275,858,530.29
-5.31%
资产负债率（母公司）
5.97%
6.01%
-
资产负债率（合并）
23.62%
21.39%
-
本报告期
本报告期比上年同期增减比例
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减比例营业收入 67,711,825.11 58.98%
184,468,435.61
26.96%
归属于挂牌公司股东的净利润
12,056,932.40 694.77%
| 21,685,827.29 |
65.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
8,430,175.67 1000.94%
68.94%
| 17,222,885.62 |
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经营活动产生的现金流量净额
26,659,524.64 298.49%
| 42,951,013.56 |
216.87%
基本每股收益（元/股） 0.33 694.77%
65.47%
| 0.60 |
稀释每股收益（元/股）
0.33
694.77%
0.60
65.47%
加权平均净资产收益率
2.97%
-
7.57%
-
非经常性损益项目和金额
?适用
□不适用
单位：元
项目 金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
676,061.32计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
5,716,052.00委托他人投资或管理资产的损益
-433,813.27除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-1,413,626.42除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,041,938.47非经常性损益合计5,586,612.10所得税影响数-1,123,670.44少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额4,462,941.66
（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构股份性质
期初 期初至
期末变动
期末数量 比例 数量 比例无限售条件股份
无限售股份总数21,987,625
60.91%
33,000
22,020,625
61.00%
其中：控股股东、实际控制人
4,602,500
12.75%
-13,500
4,589,000
12.71%
董事、监事、高管4,707,125
13.04%
-15,000
4,692,125
13.00%
核心员工
0.00%
0.00%
有限售条件股
份
有限售股份总数14,112,375
39.09%
-33,000
14,079,375
39.00%
其中：控股股东、实际控制人
13,753,500
38.09%
13,500
13,767,000
38.14%
董事、监事、高管14,064,375
38.96%
15,000
14,079,375
39.00%
核心员工
0.00%
0.00%
总股本36,100,000
- 0
36,100,000
-普通股股东人数
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普通股前十名股东情况序号
股东名称
期初持股数
持股变动
期末持股数
期末持股比例
期末持有限售股份数量
期末持有无限售股份数
量
熊雨前18,356,000
18,356,000
50.85%
13,767,000
4,589,000
亚马逊信息服务
（北京）有限公司
3,900,000
3,900,000
10.80%
3,900,000
福建省华科创业
投资有限公司
1,703,000
-246,000
1,457,000
4.04%
1,457,000
江瑛1,314,000
1,314,000
3.64%
1,314,000
北京东方佳禾投资管理有限公司
1,100,000
1,100,000
3.05%
1,100,000
福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心（有限合伙）
1,000,000
1,000,000
2.77%
1,000,000
中信信托有限责
任公司——中信·道域2号新三板金融投资集合资金信托计划
877,000
877,000
2.43%
877,000
福建华兴润明创业投资有限公司
607,000
607,000
1.68%
607,000
北京昕军庆杰企业管理咨询中心
（有限合伙）
586,000
586,000
1.62%
586,000
张玮84,000
495,000
579,000
1.60%
579,000
合计29,527,000
249,000
29,776,000
82.48%
13,767,000
16,009,000
前十名股东间相互关系说明：
福建省华科创业投资有限公司与福建华兴润明创业投资有限公司同为福建省投资开发集团有限责任公司的控股孙公司，故二者有关联关系。除此之外，其余股东相互间不存在关联关系。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□ 适用
? 不适用
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□ 适用
?不适用
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三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
?适用
□不适用
事项
是否存在重要事项
是否经过内部审议程序
是否及时履行披露义务
临时公告查
询索引重大诉讼、仲裁事项 否 - --对外担保事项 否 - --控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
否 - --对外提供借款事项 是 是 是2018-049日常性关联交易事项 是 是 是2018-005偶发性关联交易事项 是 是 是
2018-0462018-049须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
是 是 是2018-041股权激励事项 否 - --承诺事项 是 - -
公开转让说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
否 - --被调查处罚的事项 否 - --失信情况 否 - --
-
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
?适用
□不适用
公司倡导“快乐和责任”的文化氛围，主张快乐成就事业，责任意味担当的理念。自设立以来，一直积极承担社会责任，努力为社会创造经济效益，为股东创造价值。公司在经营发展过程中，有效进行财务规划，合理安排资金，在业务规模扩张的基础上保证较为充裕的现金流，根据发展所需，仅进行适度负债。公司间接融资渠道合法合规，与招商银行等银行单位长期互信合作，信用记录良好，对债权人具备足够的偿债能力，并及时履行偿债义务，保障债权人的合法权益。其次，作为公众公司，公司内控制度完善，不断规范内部治理，及时履行信息披露义务，保障中小股东的合法权益。2018年第一季度，公司基于对投资者的合理回报，共享公司经营成果，经公司股东大会审议通过，进行了权益分派，以实施分配方案时的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
10.00 元（含税），共计现金分红36,100,000.00元，该利润分配已于2018年6月实施完毕。
公司作为采购商，采购需求主要为软硬件产品等，采购量与市场供应量相比较小，建立了自有软硬件产品采购询价体系，及时支付采购款项，具备良好信用，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系，已拥有比较完善的供应商管理体系。而公司作为PDF产品供应商，除注重产品外，还加大售后服务
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力度，以“好的产品”+“好的服务”赢取客户。在福州、北京分别建立了客户服务中心为来自全球的客户提供“24×7”小时全天候客服在线的贴身服务，快速为客户处理在软件应用过程中发现的文档呈现问题；并在全球的网点布局中分别配置了售前咨询、售中跟踪、售后反馈的技术人员，以及时交流和沟通的方式直接从终端了解客户的需求，为客户提供更好更快的贴身服务。优质的产品及服务，为公司在海内外市场都赢得了良好的口碑。2018年2月，公司获得国家商务部、中宣部、财政部、文化部及广电总局共同颁发的“2017-2018年度国家文化出口重点企业”证书。2018年9月获第九届中国国际服务外包交易博览会中国国际投资促进会颁发的“中国服务外包百强企业”荣誉证书。
作为雇主，公司为员工提供法律规定的五险一金以及良好合理的薪资回报，公司也极为注重员工的长远成长，如为员工提供的海外互派学习机会、专业技能培训、专利申请的奖励。2018年度，公司举行了专门针对技术研发人员的“黑客马拉松”活动，通过赛事激发员工创新能力，并予以奖金激励。
公司属于软件开发行业，企业知识密集型特征凸显，未涉及对自然环境产生破坏的生产行为。2016年，公司在业内首先提出互联PDF（Connectedpdf）的概念,开启智能文档新时代。通过云端为每个互联PDF 文档赋予一个唯一的互联身份标识信息(ID)，无论文档分发到哪儿、经过多少次的分发和修改，都能够对文档进行追踪、共享和保护，降低企业利用计算机处理机密信息时增加的信息泄露风险，能够有效满足企业对文档权限管理的安全需求。互联PDF作为一款“安全可控”的产品，将为网络环境的保护、净化及网络信息安全做出贡献。如在医疗领域，公司提供的电子病历保密管理解决方案实现了电子病历在保护下共享交流及在共享中的保护，有效提高了医疗工作的工作效率、管理效率及信息安全性，为医疗信息化建设提供有力的技术保障。又如，公司为检查机关提供电子卷宗管理解决方案及文档保密传输方案，提供了更好的文档控制、跟踪和协作服务，助力提升检查办案质量，加快办案流程，提高办案水平。
在社会责任的承担上，公司亦做出了实质性的行动。公司长期关注中国教育事业。随着PDF技术越来越被广泛应用于教育领域，作为国内PDF电子文档领域知名的民族品牌，公司对于正版、专业的PDF软件在中国教育行业普及使用有着很强的责任担当。自2017年始，公司向中国科学技术大学等高校捐赠公司自主开发的、具有核心技术产权的 PDF 格式的专业编辑软件，正式开启公司在教育行业的捐赠行动。未来，公司将与更多高校提供捐赠事宜，让由福昕原创的国产PDF软件在中国高校校园得到免费使用，为中国教育事业的蓬勃发展添砖加瓦。
此外，公司积极参与公益与慈善事业。本年度公司向福建幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园捐赠人民币壹拾万元整，以支持学前教育；向“母亲健康（1+1）”公益活动捐赠人民币壹万元；在“与你童在”2018年六一慈善晚宴捐赠人民币伍万元整，用于福建省助困公益协会儿童白血病救助工作的开展。
（三）利润分配与公积金转增股本的情况
□ 适用
? 不适用
（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□ 适用
? 不适用
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四、财务报告
（一） 财务报告的审计情况
是否审计 否
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元项目 期末余额 上年度末余额流动资产：
货币资金64,629,431.74 71,700,530.82
结算备付金 -
-
拆出资金 -
-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-
-
衍生金融资产 -
773,586.96
应收票据及应收账款35,237,749.53 45,129,552.28预付款项3,854,891.69 7,410,707.57应收保费 -
-
应收分保账款 -
-
应收分保合同准备金 -
-
其他应收款7,934,042.43 4,463,758.02买入返售金融资产 -
-
存货25,010.74 25,010.74
持有待售资产 -
-
一年内到期的非流动资产692,706.52 301,196.43其他流动资产21,435,593.45 13,515,674.41流动资产合计133,809,426.10 143,320,017.23非流动资产： -
-
发放贷款及垫款 -
-
可供出售金融资产14,150,691.52 14,150,691.52持有至到期投资 -
-
长期应收款
1,657,080.33 1,241,468.64长期股权投资21,034,553.01 20,435,831.43投资性房地产 -
-
固定资产42,883,053.73 42,722,624.73在建工程 -
-
生产性生物资产 -
-
油气资产 -
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无形资产24,662,511.60 26,872,277.39开发支出 -
-
商誉90,028,571.91 90,028,571.91长期待摊费用195,327.44 253,194.30递延所得税资产16,926,779.28 14,619,142.53其他非流动资产
非流动资产合计211,538,568.82 210,323,802.45
资产总计345,347,994.92 353,643,819.68流动负债： -
-
短期借款 -
-
向中央银行借款 -
-
吸收存款及同业存放 -
-
拆入资金 -
-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-
-
衍生金融负债1,508,916.00 -
应付票据及应付账款3,989,922.28 3,088,973.98预收款项38,212,671.16 28,007,724.62卖出回购金融资产-
-
应付手续费及佣金-
-
应付职工薪酬13,016,708.67 14,437,162.00应交税费4,673,086.42 4,789,483.88
其他应付款5,866,971.03 8,061,760.90
应付分保账款-
-
保险合同准备金 -
-
代理买卖证券款 -
-
代理承销证券款 -
-
持有待售负债-
-
一年内到期的非流动负债354,018.63 3,073,175.79其他流动负债-
-
流动负债合计67,622,294.19 61,458,281.17
非流动负债：
-
-
长期借款5,728,918.17 5,441,606.16应付债券
-
-
其中：优先股
-
-
永续债
-
-
长期应付款10,375.90 265,256.24
长期应付职工薪酬-
-
预计负债1,860,187.50 1,909,800.00递延收益2,980,000.00 2,980,000.00
递延所得税负债3,369,403.63 3,577,533.21
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其他非流动负债-
-
非流动负债合计13,948,885.20 14,174,195.61负债合计81,571,179.39 75,632,476.78所有者权益（或股东权益）：
-
-
股本36,100,000.00 36,100,000.00其他权益工具-
-
其中：优先股-
-
永续债-
-
资本公积150,031,579.17 150,031,579.17减：库存股-
-
其他综合收益-1,124,059.85 -884,850.62专项储备-
-
盈余公积11,134,499.82 11,134,499.82一般风险准备-
-
未分配利润65,063,129.21 79,477,301.92归属于母公司所有者权益合计261,205,148.35 275,858,530.29少数股东权益2,571,667.18 2,152,812.61所有者权益合计263,776,815.53 278,011,342.90负债和所有者权益总计345,347,994.92 353,643,819.68法定代表人：熊雨前 主管会计工作负责人：李有铭 会计机构负责人：李晓芬
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2. 母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 上年度末余额流动资产： -
-
货币资金5,814,255.43 20,438,696.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-
-
衍生金融资产-
773,586.96
应收票据及应收账款49,917,690.69 69,479,307.46预付款项381,906.19 1,756,890.03其他应收款10,773,768.61 3,471,134.62存货25,010.74 25,010.74持有待售资产-
-
一年内到期的非流动资产589,518.52 203,183.43
其他流动资产14,883,198.70 13,330,112.61流动资产合计82,385,348.88 109,477,922.43非流动资产：
-
-
可供出售金融资产10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资-
-
长期应收款1,444,513.05 914,758.64长期股权投资149,315,977.44 146,299,911.66投资性房地产-
-
固定资产26,305,570.81 28,086,828.99在建工程 - -
生产性生物资产 -
-
油气资产 -
-
无形资产664,576.87 1,173,851.10开发支出-
-
商誉-
-
长期待摊费用83,278.64 133,919.21递延所得税资产429,094.30 392,701.63
其他非流动资产-
-
非流动资产合计188,243,011.11 187,001,971.23
资产总计270,628,359.99 296,479,893.66
流动负债： -
-
短期借款 -
-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-
-
衍生金融负债1,508,916.00 -
应付票据及应付账款165,154.73 187,598.67预收款项697,090.77 2,526,499.52
应付职工薪酬6,537,239.55 6,844,290.99
应交税费283,599.29 304,872.08
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其他应付款2,009,209.42 3,072,008.50持有待售负债-
-
一年内到期的非流动负债-
-
其他流动负债-
-
流动负债合计11,201,209.76 12,935,269.76
非流动负债：
-
-
长期借款-
-
应付债券-
-
其中：优先股-
-
永续债-
-
长期应付款-
-
长期应付职工薪酬-
-
预计负债1,860,187.50 1,909,800.00递延收益2,980,000.00 2,980,000.00递延所得税负债115,171.96 -
其他非流动负债-
-
非流动负债合计4,955,359.46 4,889,800.00负债合计16,156,569.22 17,825,069.76所有者权益：
-
-
股本36,100,000.00 36,100,000.00其他权益工具-
-
其中：优先股-
-
永续债-
-
资本公积149,209,825.75 149,209,825.75减：库存股-
-
其他综合收益-
-
专项储备-
-
盈余公积11,134,499.82 11,134,499.82一般风险准备 -
-
未分配利润58,027,465.20 82,210,498.33所有者权益合计254,471,790.77 278,654,823.90负债和所有者权益合计270,628,359.99 296,479,893.66
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3.合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
67,711,825.11 42,592,095.38
其中：营业收入67,711,825.11 42,592,095.38利息收入 -
-
已赚保费 -
-
手续费及佣金收入 -
-
二、营业总成本
59,961,643.14 42,009,471.02其中：营业成本5,137,273.20 2,702,275.64利息支出 -
-
手续费及佣金支出 -
-
退保金 -
-
赔付支出净额 -
-
提取保险合同准备金净额 -
-
保单红利支出 -
-
分保费用 -
-
税金及附加272,160.36 168,405.29
销售费用27,544,117.97 16,104,957.81管理费用14,850,803.01 8,560,101.37研发费用13,790,481.23 12,369,197.65财务费用-1,714,224.54 2,103,443.30资产减值损失81,031.91 1,089.96加：其他收益 5,321,246.18 -
投资收益（损失以“－”号填列）-2,317,508.95 -366.92其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -338,436.84 74,
857.18
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 571,674.22 -
| 857.18 |
资产处置收益（损失以“-”号填列） 219,853.77
-
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
11,545,447.19 582,257.44加：营业外收入556,363.50 1,153,953.73减：营业外支出21,400.59 9,337.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
12,080,410.10 1,726,873.84减：所得税费用81,764.63 538,387.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
11,998,645.47 1,188,486.09其中：被合并方在合并前实现的净利润 -
-
（一）按经营持续性分类：
-
-
1.持续经营净利润
11,998,645.47 1,188,486.09
2.终止经营净利润
-
-
（二）按所有权归属分类：
-
-
1.少数股东损益
-58,286.93 -328,546.01
- 16 -
2.归属于母公司所有者的净利润
12,056,932.40 1,517,032.10
六、其他综合收益的税后净额
197,971.63 -118,746.58归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额168,177.00 -101,491.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
-
-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
-
-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
-
-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
168,177.00 -101,491.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
-
-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
-
-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
-
-
4.现金流量套期损益的有效部分
-
-
5.外币财务报表折算差额
168,177.00 -101,491.43
6.其他
-
-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额29,794.63 -17,255.15
七、综合收益总额
12,196,617.10 1,069,739.51归属于母公司所有者的综合收益总额12,225,109.40 1,415,540.67归属于少数股东的综合收益总额-28,492.30 -345,801.16
八、每股收益：
-
-
（一）基本每股收益
0.3340 0.0420
（二）稀释每股收益
0.3340 0.0420
法定代表人：熊雨前 主管会计工作负责人：李有铭 会计机构负责人：李晓芬
4.母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
24,446,443.21 15,690,513.38减：营业成本665,815.83 1,018,804.13税金及附加214,081.45 136,277.68销售费用2,854,735.28 2,155,608.12管理费用4,387,263.30 4,016,116.97研发费用8,902,350.39 9,368,414.92
财务费用-1,969,747.63 1,325,221.39
其中：利息费用 -
-
利息收入96,299.12 78,957.33
资产减值损失 -
-
加：其他收益5,321,246.18 -99,
投资收益（损失以“－”号填列）-2,315,384.88 -
| 813.61 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-247,155.39 -
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）571,674.22 -
资产处置收益（损失以“-”号填列）-5,500.00
-
汇兑收益（损失以“-”号填列）-
-
- 17 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
12,963,980.11 -2,429,743.44加：营业外收入
4.92 748,653.01
减：营业外支出-
2,462.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
12,963,985.03 -1,683,552.87
减：所得税费用-
-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
12,963,985.03 -1,683,552.87
（一）持续经营净利润
12,963,985.03 -1,683,552.87
（二）终止经营净利润
-
-
五、其他综合收益的税后净额
-
-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
-
-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
-
-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
-
-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
-
-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
-
-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
-
-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
-
-
4.现金流量套期损益的有效部分
-
-
5.外币财务报表折算差额
-
-
6.其他
-
-
六、综合收益总额
12,963,985.03 -1,683,552.87
七、每股收益：
-
-
（一）基本每股收益 -
-
（二）稀释每股收益 -
-
5.合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
184,468,435.61 145,298,204.70
其中：营业收入184,468,435.61 145,298,204.70
利息收入-
-
已赚保费-
-
手续费及佣金收入-
-
二、营业总成本
169,461,605.74 130,901,751.31其中：营业成本14,660,722.80 12,863,049.75
利息支出-
-
手续费及佣金支出-
-
退保金-
-
赔付支出净额-
-
提取保险合同准备金净额-
-
保单红利支出-
-
分保费用-
-
- 18 -
税金及附加1,118,127.31 667,001.80销售费用74,819,738.76 52,110,241.84管理费用38,913,664.95 26,315,450.35
研发费用40,360,706.37 33,523,253.18
财务费用-750,475.72 5,164,314.75资产减值损失339,121.27 258,439.64加：其他收益6,057,160.10 99,813.61投资收益（损失以“－”号填列）-201,281.40 -2,612,222.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益230,647.81 -2,553,437.69
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,508,916.00 -
资产处置收益（损失以“-”号填列）653,393.94 444,904.29汇兑收益（损失以“-”号填列）-
-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
20,007,186.51 12,328,949.02加：营业外收入1,683,301.33 3,295,354.55减：营业外支出635,862.86 19,806.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
21,054,624.98 15,604,497.07减：所得税费用-953,250.42 2,322,425.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
22,007,875.40 13,282,071.85其中：被合并方在合并前实现的净利润-
-
（一）按经营持续性分类：
-
-
1.持续经营净利润
22,007,875.40 13,282,071.85
2.终止经营净利润
-
-
（二）按所有权归属分类：
-
-
1.少数股东损益
322,048.11 176,354.00
2.归属于母公司所有者的净利润
21,685,827.29 13,105,717.85
六、其他综合收益的税后净额
-142,402.78 -178,107.04归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-239,209.23 -178,107.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
-
-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
-
-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
-
-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
-239,209.23 -178,107.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
-
-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
-
-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
-
-
4.现金流量套期损益的有效部分
-
-
5.外币财务报表折算差额
-239,209.23 -178,107.04
6.其他
-
-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 96,806.45 -
七、综合收益总额
21,865,472.62 13,103,964.81
归属于母公司所有者的综合收益总额21,446,618.06 12,927,610.81
- 19 -
归属于少数股东的综合收益总额418,854.56 176,354.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.4134 0.3630
（二）稀释每股收益
0.4134 0.3630法定代表人：熊雨前 主管会计工作负责人：李有铭 会计机构负责人：李晓芬
6.母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
57,567,715.61 60,038,906.73
减：营业成本4,282,122.96 3,138,470.15税金及附加812,882.26 535,140.07销售费用7,592,713.82 5,926,090.95管理费用12,168,081.27 10,985,760.55研发费用25,915,568.94 24,347,343.11财务费用-1,632,931.34 3,000,281.58其中：利息费用-
-
利息收入287,645.69 386,107.68资产减值损失242,397.70 153,145.84加：其他收益6,057,160.10 -
投资收益（损失以“－”号填列）-107,875.88 -2,536,998.17其中：对联营企业和合营企业的投资收益230,647.81 -2,553,437.69公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,508,916.00 -
资产处置收益（损失以“-”号填列）-22,667.38 -
汇兑收益（损失以“-”号填列）-
-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
12,604,580.84 9,415,676.31
加：营业外收入5,613.45 2,567,172.25减：营业外支出614,448.13 9,605.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
11,995,746.16 11,973,243.19减：所得税费用78,779.29 78,779.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
11,916,966.87 11,894,463.90
（一）持续经营净利润
11,916,966.87 11,894,463.90
（二）终止经营净利润 -
-
五、其他综合收益的税后净额 -
-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -
-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 -
-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
-
-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -
-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
-
-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -
-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 -
-
- 20 -
4.现金流量套期损益的有效部分 -
-
5.外币财务报表折算差额 -
-
6.其他 -
-
六、综合收益总额
11,916,966.87 11,894,463.90
七、每股收益： -
-
（一）基本每股收益 -
-
（二）稀释每股收益 -
-
7. 合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
-
-
销售商品、提供劳务收到的现金
146,389,530.35
客户存款和同业存放款项净增加额 -
| 205,977,503.88 |
-
向中央银行借款净增加额 -
-
向其他金融机构拆入资金净增加额 -
-
收到原保险合同保费取得的现金 -
-
收到再保险业务现金净额 -
-
保户储金及投资款净增加额 -
-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
-
-
收取利息、手续费及佣金的现金 -
-
拆入资金净增加额 -
-
回购业务资金净增加额 -
-
收到的税费返还
| 456,028.79 |
294,362.63
收到其他与经营活动有关的现金
7,858,349.42
经营活动现金流入小计
| 9,086,311.34 |
| 215,519,844.01 |
154,542,242.40
购买商品、接受劳务支付的现金9,787,525.27
13,096,922.82
客户贷款及垫款净增加额-
-
存放中央银行和同业款项净增加额 -
-
支付原保险合同赔付款项的现金 -
-
支付利息、手续费及佣金的现金 -
-
支付保单红利的现金 -
-
支付给职工以及为职工支付的现金
| 94,935,725.99 |
79,660,673.46
支付的各项税费
3,875,936.43
支付其他与经营活动有关的现金58,893,272.32
| 8,952,306.87 |
44,353,773.89
经营活动现金流出小计
140,987,306.60
经营活动产生的现金流量净额
| 172,568,830.46 |
| 42,951,013.55 |
13,554,935.80
二、投资活动产生的现金流量： -
-
收回投资收到的现金
-
| 12,504,382.03 |
取得投资收益收到的现金
144,431.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -
| 2,459,511.71 |
72,880.40
- 21 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
| 3,292,166.00 |
投资活动现金流入小计
217,312.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 18,256,059.74 |
| 2,923,327.38 |
3,185,431.97
投资支付的现金 -
4,183,670.89
质押贷款净增加额 -
-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
52,760,967.57
支付其他与投资活动有关的现金
7,794,009.99
投资活动现金流出小计
| 10,570,415.63 |
| 13,493,743.01 |
67,924,080.42
投资活动产生的现金流量净额
-67,706,768.24
三、筹资活动产生的现金流量： -
| 4,762,316.73 |
-
吸收投资收到的现金 -
-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
-
取得借款收到的现金 -
6,855,700.00
发行债券收到的现金 -
-
收到其他与筹资活动有关的现金 -
-
筹资活动现金流入小计
6,855,700.00
偿还债务支付的现金
| 2,926,369.96 |
11,406,554.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
334,036.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
| 36,351,905.22 |
-
支付其他与筹资活动有关的现金 -
-
筹资活动现金流出小计
| 39,278,275.18 |
11,740,590.57
筹资活动产生的现金流量净额-
-4,884,890.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
| 39,278,275.18 |
| 2,586,538.19 |
-1,020,156.81
五、现金及现金等价物净增加额
-60,056,879.82
加：期初现金及现金等价物余额
| 11,021,593.29 |
| 69,889,588.82 |
126,390,222.97
六、期末现金及现金等价物余额
66,333,343.15
法定代表人：熊雨前 主管会计工作负责人：李有铭 会计机构负责人：李晓芬
8. 母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
80,911,182.11
销售商品、提供劳务收到的现金
39,499,569.10
| 77,901,522.64 |
收到的税费返还
294,362.63
| 456,028.79 |
收到其他与经营活动有关的现金
5,247,905.45
| 7,584,810.22 |
经营活动现金流入小计
45,041,837.18
| 85,942,361.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金
638,237.74
| 405,738.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金
33,182,392.11
| 34,176,351.57 |
支付的各项税费
2,122,730.56
| 3,782,394.96 |
支付其他与经营活动有关的现金
15,579,007.16
| 17,595,033.39 |
经营活动现金流出小计
51,522,367.57
| 55,959,518.25 |
- 22 -
经营活动产生的现金流量净额
-6,480,530.39
| 29,982,843.40 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
-
| 12,504,382.03 |
取得投资收益收到的现金
144,431.78
| 2,459,511.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-
1,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
-
收到其他与投资活动有关的现金
| 3,292,166.00 |
-
投资活动现金流入小计
| 18,256,059.74 |
145,771.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 434,523.21 |
1,315,324.38
投资支付的现金
| 3,000,000.00 |
55,420,760.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
-
支付其他与投资活动有关的现金
| 10,570,415.63 |
-
投资活动现金流出小计
| 14,004,938.84 |
56,736,085.07
投资活动产生的现金流量净额
| 4,251,120.90 |
-56,590,313.29
三、筹资活动产生的现金流量：
-
-
吸收投资收到的现金-
-
取得借款收到的现金-
-
发行债券收到的现金-
-
收到其他与筹资活动有关的现金-
-
筹资活动现金流入小计-
-
偿还债务支付的现金-
-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 36,100,000.00 |
-
支付其他与筹资活动有关的现金-
-
筹资活动现金流出小计
| 36,100,000.00 |
-
筹资活动产生的现金流量净额-
| 36,100,000.00 |
-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
| 334,286.92 |
-503,653.43
五、现金及现金等价物净增加额
-
| 1,531,748.78 |
-63,574,497.11
加：期初现金及现金等价物余额
| 18,627,754.58 |
87,238,940.31
六、期末现金及现金等价物余额
| 17,096,005.80 |
23,664,443.20
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董事会2018年10月26日