浙江华通医药股份有限公司
Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd.
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钱木水、主管会计工作负责人周志法及会计机构负责人(会计主管人员)谢筱敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,459,721,268.51 | 1,213,385,293.14 | 20.30% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 642,075,254.02 | 580,320,006.22 | 10.64% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 388,839,109.05 | 11.97% | 1,127,155,022.59 | 11.36% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,147,454.35 | -32.35% | 27,546,398.25 | -20.00% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,393,122.90 | -43.25% | 24,618,979.10 | -28.67% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,763,516.03 | 88.89% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -40.00% | 0.13 | -18.75% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -40.00% | 0.13 | -18.75% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.12% | -0.74% | 4.59% | -1.51% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,282,238.95 | 主要系子公司处置闲置资产所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,372,985.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,956.40 | |
| 减：所得税影响额 | 693,849.10 | |
| 合计 | 2,927,419.15 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,033 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 26.25% | 55,125,000 | 0 | 质押 | 31,700,000 | |||
| 钱木水 | 境内自然人 | 9.61% | 20,172,750 | 15,129,562 | 质押 | 18,607,006 | |||
| 沈剑巢 | 境内自然人 | 3.99% | 8,387,250 | 6,290,437 | 质押 | 7,732,823 | |||
| 朱国良 | 境内自然人 | 3.00% | 6,300,000 | 4,725,000 | 质押 | 5,813,282 | |||
| 浙江大熊投资管理有限公司－伽利略壹号私募投资基金 | 其他 | 2.76% | 5,786,727 | 0 | |||||
| 周志法 | 境内自然人 | 1.32% | 2,780,050 | 2,756,250 | |||||
| 宁波华韵股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.10% | 2,300,000 | 0 | |||||
| 何锐 | 境内自然人 | 0.70% | 1,460,400 | 0 | |||||
| 沈柳生 | 境内自然人 | 0.65% | 1,370,000 | 0 | |||||
| 倪赤杭 | 境内自然人 | 0.57% | 1,200,000 | 900,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 55,125,000 | 人民币普通股 | 55,125,000 | ||||||
| 浙江大熊投资管理有限公司－伽利略壹号私募投资基金 | 5,786,727 | 人民币普通股 | 5,786,727 | ||||||
| 钱木水 | 5,043,188 | 人民币普通股 | 5,043,188 | ||||||
| 宁波华韵股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 |
| 沈剑巢 | 2,096,813 | 人民币普通股 | 2,096,813 |
| 朱国良 | 1,575,000 | 人民币普通股 | 1,575,000 |
| 何锐 | 1,460,400 | 人民币普通股 | 1,460,400 |
| 沈柳生 | 1,370,000 | 人民币普通股 | 1,370,000 |
| 陈培炎 | 1,190,000 | 人民币普通股 | 1,190,000 |
| 李华锋 | 1,020,600 | 人民币普通股 | 1,020,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司与钱木水存在关联关系。未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （一）资产负债表项目 单位：元 | ||||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 398,469,476.86 | 204,280,183.56 | 95.06% | 主要系公司发行可转债收到募集资金所致。 |
| 其他应收款 | 8,060,328.43 | 11,805,251.33 | -31.72% | 主要系收到返还保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 474,779.14 | 3,451,674.35 | -86.24% | 主要系待抵扣进项增值税额减少所致。 |
| 流动资产合计 | 991,120,321.94 | 757,257,008.58 | 30.88% | 主要系公司发行可转债收到募集资金所致。 |
| 固定资产 | 327,552,388.06 | 237,913,727.36 | 37.68% | 主要系建设项目完成，在建工程转为固定资产所致。 |
| 在建工程 | 10,559,520.46 | 87,674,314.06 | -87.96% | 主要系建设项目完成，在建工程转为固定资产所致。 |
| 预收款项 | 1,989,950.00 | 1,173,131.00 | 69.63% | 主要系预收货款增加所致。 |
| 应付债券 | 168,956,927.20 | 主要系公司发行可转债所致。 | ||
| 非流动负债合计 | 179,549,601.01 | 11,346,450.51 | 1482.43% | 主要系公司发行可转债所致。 |
| 资本公积 | 190,118,438.56 | 139,109,589.01 | 36.67% | 主要系公司发行可转债，收到的募集资金部分计入资本公积所致。 |
| （二）利润表项目 单位：元 | ||||
| 项 目 | 本期发生 | 去年同期 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 税金及附加 | 5,257,260.04 | 3,066,932.46 | 71.42% | 主要系房产税、土地使用税增加所致。 |
| 销售费用 | 66,677,904.83 | 41,962,326.47 | 58.90% | 主要系销售人员增加，工资支出增加，业务推广费用增加所致。 |
| 研发费用 | 6,448,991.48 | 4,376,252.87 | 47.36% | 主要系公司加大对中药相关产品的研发投入所致。 |
| 财务费用 | 11,536,181.94 | 3,796,199.17 | 203.89% | 主要系银行贷款增加、计提可转债利息，利息支出增加所致。 |
| 其中：利息费用 | 14,573,497.62 | 6,999,364.41 | 108.21% | 主要系银行贷款增加、计提可转债利息，利息支出增加所致。 |
| 资产减值损失 | 493,920.39 | 1,678,976.28 | -70.58% | 主要系公司加大应收款回收力度，较长账期应收款减少所致。 |
| 其他收益 | 924,998.70 | 644,940.03 | 43.42% | 主要系收到与资产相关补贴增加 |
所致。营业外支出
| 营业外支出 | 146,068.84 | 1,157,585.23 | -87.38% | 主要系捐款减少所致。 |
| （三）现金流量表项目 单位：元 | ||||
| 项 目 | 本期发生 | 去年同期 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,906,564.33 | 10,894,644.94 | 36.82% | 主要系保证金增加所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,265,525.06 | 50,931,829.61 | 34.03% | 主要系员工增加，工资支出增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,763,516.03 | -42,889,122.35 | 88.89% | 主要系销售商品收到现金增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,801,300.96 | 134,236,165.59 | -71.09% | 主要系公司工程项目款支出减少所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,801,300.96 | 134,236,165.59 | -71.09% | 主要系公司工程项目款支出减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,789,241.95 | -134,236,165.59 | 76.32% | 主要系公司工程项目款支出减少所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 223,405,094.34 | 主要系公司发行可转债收到募集资金所致。 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 548,405,094.34 | 281,050,000.00 | 95.13% | 主要系公司发行可转债收到募集资金所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 284,500,000.00 | 135,500,000.00 | 109.96% | 主要系归还银行贷款增加所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,488,836.62 | 157,750,552.32 | 99.99% | 主要系归还银行贷款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,916,257.72 | 123,299,447.68 | 88.90% | 主要系公司发行可转债收到募集资金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 196,363,499.74 | -53,825,840.26 | 464.81% | 主要系公司发行可转债收到募集资金所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 363,917,129.40 | 129,234,202.40 | 181.60% | 主要系公司发行可转债收到募集资金所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]243号文核准，公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转换公司债券，并于2018年7月13日在深圳交易所上市。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司进行增资，用于实施募投项目。
公司第三届董事会第十五次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。2018年9月28日，公司及子公司浙江景岳堂药业有限公司使用部分闲暂时置募集资金购买了招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司合计人民币2亿元的结构性存款产品。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公开发行可转换公司债券发行公告 | 2018年06月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公开发行可转换公司债券发行结果公告 | 2018年06月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公开发行可转换公司债券上市公告书 | 2018年07月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2018年08月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 | 2018年08月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年第一次临时股东大会决议公告 | 2018年09月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2018年10月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30.00% | 至 | 0.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,944.47 | 至 | 4,206.38 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,206.38 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务受药品生产流通行业的相关政策及市场竞争状况影响较大；特别是公司中药饮片业务的市场拓展程度以及相关政策存在不确定性；公司计提可转换公司债券利息对公司的净利润也会产生一定影响。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置的募集资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置的募集资金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 合计 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年08月31日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月14日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月21日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华通医药股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 398,469,476.86 | 204,280,183.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 310,985,685.31 | 304,049,038.78 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 310,985,685.31 | 304,049,038.78 |
| 预付款项 | 19,785,327.09 | 20,596,736.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,060,328.43 | 11,805,251.33 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 253,344,725.11 | 213,074,124.08 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 474,779.14 | 3,451,674.35 |
| 流动资产合计 | 991,120,321.94 | 757,257,008.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,672,297.11 | 1,672,297.11 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 1,902,085.69 | 2,542,571.99 |
| 固定资产 | 327,552,388.06 | 237,913,727.36 |
| 在建工程 | 10,559,520.46 | 87,674,314.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 104,373,380.03 | 105,353,596.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,761,354.77 | 13,172,584.88 |
| 递延所得税资产 | 2,213,087.51 | 2,093,526.93 |
| 其他非流动资产 | 7,566,832.94 | 5,705,665.26 |
| 非流动资产合计 | 468,600,946.57 | 456,128,284.56 |
| 资产总计 | 1,459,721,268.51 | 1,213,385,293.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 314,640,000.00 | 274,140,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 283,027,697.29 | 313,654,500.08 |
| 预收款项 | 1,989,950.00 | 1,173,131.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,867,243.49 | 8,010,490.25 |
| 应交税费 | 7,731,098.35 | 8,371,174.81 |
| 其他应付款 | 20,330,134.05 | 17,149,351.67 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 635,586,123.18 | 622,498,647.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 168,956,927.20 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,592,673.81 | 11,346,450.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 179,549,601.01 | 11,346,450.51 |
| 负债合计 | 815,135,724.19 | 633,845,098.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 190,118,438.56 | 139,109,589.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,747,731.79 | 24,747,731.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 217,209,083.67 | 206,462,685.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 642,075,254.02 | 580,320,006.22 |
| 少数股东权益 | 2,510,290.30 | -779,811.40 |
| 所有者权益合计 | 644,585,544.32 | 579,540,194.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,459,721,268.51 | 1,213,385,293.14 |
法定代表人：钱木水 主管会计工作负责人：周志法 会计机构负责人：谢筱敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 234,940,337.71 | 162,571,263.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 264,701,116.23 | 258,329,988.02 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 264,701,116.23 | 258,329,988.02 |
| 预付款项 | 2,943,368.40 | 14,259,690.02 |
| 其他应收款 | 2,949,820.05 | 5,904,841.40 |
| 存货 | 107,945,561.79 | 92,288,931.42 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 613,480,204.18 | 533,354,714.38 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 433,600,000.00 | 302,300,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,902,085.69 | 2,087,665.54 |
| 固定资产 | 48,617,334.78 | 52,248,154.47 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 15,397,489.67 | 15,848,900.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 1,061,060.07 | 951,892.51 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 500,577,970.21 | 373,436,613.15 |
| 资产总计 | 1,114,058,174.39 | 906,791,327.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 195,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 163,148,904.15 | 223,461,193.28 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 711,917.04 | 1,451,917.04 |
| 应交税费 | 3,180,013.04 | 2,917,563.73 |
| 其他应付款 | 15,613,158.11 | 9,929,454.39 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 377,653,992.34 | 397,760,128.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 168,956,927.20 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,873,799.78 | 4,126,028.68 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 172,830,726.98 | 4,126,028.68 |
| 负债合计 | 550,484,719.32 | 401,886,157.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 190,118,438.56 | 139,109,589.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,747,731.79 | 24,747,731.79 |
| 未分配利润 | 138,707,284.72 | 131,047,849.61 |
| 所有者权益合计 | 563,573,455.07 | 504,905,170.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,114,058,174.39 | 906,791,327.53 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 388,839,109.05 | 347,269,321.19 |
| 其中：营业收入 | 388,839,109.05 | 347,269,321.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 380,070,624.96 | 333,243,932.43 |
| 其中：营业成本 | 329,251,028.07 | 297,837,745.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,456,543.56 | 1,061,084.78 |
| 销售费用 | 24,123,822.36 | 15,427,171.72 |
| 管理费用 | 17,087,902.60 | 14,929,008.26 |
| 研发费用 | 1,781,190.10 | 1,788,840.09 |
| 财务费用 | 5,429,034.92 | 1,667,537.86 |
| 其中：利息费用 | 6,593,584.49 | 3,207,535.28 |
| 利息收入 | 1,164,549.57 | 1,539,997.42 |
| 资产减值损失 | -58,896.65 | 532,543.94 |
| 加：其他收益 | 251,258.90 | 299,672.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 145,432.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,165,175.85 | 14,325,061.34 |
| 加：营业外收入 | 493,637.45 | 200,000.00 |
| 减：营业外支出 | 80,562.26 | 1,150,569.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,578,251.04 | 13,374,491.46 |
| 减：所得税费用 | 3,117,385.49 | 3,450,041.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,460,865.55 | 9,924,449.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,147,454.35 | 10,565,481.01 |
| 少数股东损益 | -686,588.80 | -641,031.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,460,865.55 | 9,924,449.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,147,454.35 | 10,565,481.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -686,588.80 | -641,031.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：钱木水 主管会计工作负责人：周志法 会计机构负责人：谢筱敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 292,022,355.81 | 281,510,200.41 |
| 减：营业成本 | 276,400,139.91 | 267,634,303.99 |
| 税金及附加 | 571,106.68 | 518,972.31 |
| 销售费用 | 5,129,884.04 | 5,072,595.92 |
| 管理费用 | 3,344,356.40 | 3,752,382.21 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,986,458.79 | 63,084.12 |
| 其中：利息费用 | 5,052,302.19 | 1,547,772.75 |
| 利息收入 | 1,065,843.40 | 1,484,688.63 |
| 资产减值损失 | -560,480.02 | 399,482.23 |
| 加：其他收益 | 84,076.30 | 84,076.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,520,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,754,966.31 | 4,153,455.93 |
| 加：营业外收入 | 239,986.45 | 200,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,994,952.76 | 4,353,455.93 |
| 减：所得税费用 | 1,537,092.89 | 1,063,654.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,457,859.87 | 3,289,801.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,457,859.87 | 3,289,801.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,127,155,022.59 | 1,012,152,941.23 |
| 其中：营业收入 | 1,127,155,022.59 | 1,012,152,941.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,096,087,862.58 | 967,895,526.28 |
| 其中：营业成本 | 961,349,427.21 | 875,069,919.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,257,260.04 | 3,066,932.46 |
| 销售费用 | 66,677,904.83 | 41,962,326.47 |
| 管理费用 | 44,324,176.69 | 37,944,919.12 |
| 研发费用 | 6,448,991.48 | 4,376,252.87 |
| 财务费用 | 11,536,181.94 | 3,796,199.17 |
| 其中：利息费用 | 14,573,497.62 | 6,999,364.41 |
| 利息收入 | 3,037,315.68 | 3,203,165.24 |
| 资产减值损失 | 493,920.39 | 1,678,976.28 |
| 加：其他收益 | 924,998.70 | 644,940.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,282,238.95 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,274,397.66 | 44,902,354.98 |
| 加：营业外收入 | 500,378.00 | 565,660.35 |
| 减：营业外支出 | 146,068.84 | 1,157,585.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,628,706.82 | 44,310,430.10 |
| 减：所得税费用 | 9,672,206.87 | 10,919,107.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,956,499.95 | 33,391,322.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,546,398.25 | 34,431,005.61 |
| 少数股东损益 | -2,589,898.30 | -1,039,683.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,956,499.95 | 33,391,322.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,546,398.25 | 34,431,005.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,589,898.30 | -1,039,683.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 858,775,528.57 | 825,915,040.75 |
| 减：营业成本 | 812,399,193.73 | 783,083,026.06 |
| 税金及附加 | 1,654,935.87 | 1,685,167.48 |
| 销售费用 | 15,087,848.46 | 13,904,511.94 |
| 管理费用 | 9,271,838.12 | 10,463,136.84 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 6,653,589.78 | 389,131.13 |
| 其中：利息费用 | 9,439,188.24 | 3,413,453.18 |
| 利息收入 | 2,785,598.46 | 3,024,322.05 |
| 资产减值损失 | 436,670.24 | 1,293,550.05 |
| 加：其他收益 | 252,228.90 | 252,228.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,520,000.00 | 12,572,655.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,043,681.27 | 27,921,401.65 |
| 加：营业外收入 | 239,986.45 | 215,000.00 |
| 减：营业外支出 | 3,400.00 | 5,930.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,280,267.72 | 28,130,470.90 |
| 减：所得税费用 | 3,820,832.61 | 3,814,532.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,459,435.11 | 24,315,938.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,459,435.11 | 24,315,938.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.12 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,335,374,103.99 | 1,127,266,542.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 835,299.02 | 1,796,288.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,906,564.33 | 10,894,644.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,351,115,967.34 | 1,139,957,476.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,188,768,914.16 | 1,053,608,470.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,265,525.06 | 50,931,829.61 |
| 支付的各项税费 | 35,320,606.87 | 27,705,745.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,524,437.28 | 50,600,553.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,355,879,483.37 | 1,182,846,598.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,763,516.03 | -42,889,122.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 2,821,699.55 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 540,359.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,012,059.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,801,300.96 | 134,236,165.59 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,801,300.96 | 134,236,165.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,789,241.95 | -134,236,165.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 223,405,094.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 325,000,000.00 | 281,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 548,405,094.34 | 281,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 284,500,000.00 | 135,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,438,836.62 | 22,250,552.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,488,836.62 | 157,750,552.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,916,257.72 | 123,299,447.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 196,363,499.74 | -53,825,840.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,553,629.66 | 183,060,042.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 363,917,129.40 | 129,234,202.40 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 984,456,793.69 | 923,116,372.78 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,959,059.74 | 7,919,105.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,000,415,853.43 | 931,035,477.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,795,326.78 | 928,366,862.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,438,808.16 | 8,455,302.33 |
| 支付的各项税费 | 12,730,269.44 | 13,970,767.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,472,133.03 | 25,361,233.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,039,436,537.41 | 976,154,165.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,020,683.98 | -45,118,687.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 14,520,000.00 | 12,572,655.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,620,000.00 | 12,572,655.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,299.15 | 295,846.15 |
| 投资支付的现金 | 131,300,000.00 | 101,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 131,345,299.15 | 101,295,846.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,725,299.15 | -88,723,190.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 217,525,094.34 | |
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,200,000.00 | 4,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 472,725,094.34 | 124,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,477,196.98 | 18,635,662.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,677,196.98 | 38,635,662.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 230,047,897.36 | 85,864,337.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,301,914.23 | -47,977,540.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,155,138.52 | 152,322,019.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,457,052.75 | 104,344,478.59 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
浙江华通医药股份有限公司
法定代表人： 钱木水
2018年10月26日