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河北润农节水科技股份有限公司
Hebei Runnong Water
Hebei Runnong Water河北润农节水科技股份有限公司
河北润农节水科技股份有限公司2018
2018河北润农节水科技股份有限公司
河北润农节水科技股份有限公司Hebei Runnong Water
-
| Hebei Runnong Water | saving Technology Co., Ltd. |
润农节水NEEQ:
| NEEQ: | 830964 |
河北润农节水科技股份有限公司2018
年第三季度报告
2018
- 1 -
河北润农节水科技股份有限公司
saving Technology Co., Ltd.
）
saving Technology Co., Ltd.
润农节水
润农节水
830964
| 830964 |
河北润农节水科技股份有限公司 2018年第三季度报告 公告编号：2018-058
- 2 -
目 录
一、 重要提示 ............................................ - 4 -
二、公司基本情况 ......................................... - 5 -
三、重要事项 ............................................. - 8 -
四、财务报告 ............................................. - 9 -
河北润农节水科技股份有限公司 2018年第三季度报告 公告编号：2018-058
- 3 -
释义释义项目 释义公司、润农节水、母公司 指 河北润农节水科技股份有限公司高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元 指 人民币元、人民币万元报告期、本报告期、本季度 指 2018年 7月 1 日至 2018 年 9月 30 日上年同期、上期 指 2017年 7月 1 日至 2017 年 9月 30 日年初至报告期末 指 2018 年1 月1 日至2018 年9 月30 日
- 4 -
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否
1、
董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由不适用
2、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
不适用
3、 豁免披露事项及理由
不适用
- 5 -
二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称 河北润农节水科技股份有限公司英文名称及缩写 Hebei Runnong Water-saving Technology Co., Ltd.证券简称 润农节水证券代码 830964法定代表人 张国峰挂牌时间 2014-08-08转让方式 集合竞价转让分层情况 创新层董事会秘书或信息披露负责人
齐乃凤是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
是统一社会信用代码 9113020057675573XY注册资本 201,600,000元注册地址 玉田县开发区102国道南（原彩亭桥镇东五里屯村）联系电话 0315-6111909办公地址 河北省唐山市玉田县开发区102国道南
（二）主要财务数据
单位：元
报告期末 上年度末
报告期末比上年度
末增减比例总资产625,030,788.68
566,094,447.00
10.41%
归属于挂牌公司股东的净资产
| 414,475,923.01 |
7.78%
| 384,543,303.35 |
资产负债率（母公司）
34.07%
32.34%
-
资产负债率（合并）
33.69%
32.07%
-
本报告期
本报告期比上年同期增减比例
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减比例营业收入94,451,280.88
84.02%
280,818,533.68
21.61%
归属于挂牌公司股东的净利润
10,425,358.91
43.95%
29,932,619.66
12.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
9,581,399.97
43.98%
27,863,256.29
8.32%
经营活动产生的现金流量净额
-
-
-67,317,485.58
91.24%
基本每股收益（元/股）
0.05
43.95%
0.15
12.02%
稀释每股收益（元/股）
0.05
43.95%
0.15
12.02%
- 6 -
加权平均净资产收益率
2.61%
27.38%
7.49%
-0.88%
非经常性损益项目和金额□√适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额非流动性资产处置损益14,592.02
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,432,527.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
65,918.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,024.50
非经常性损益合计2,517,062.79
所得税影响数-447,699.42
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额2,069,363.37
（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构股份性质
期初期初至期
末变动
期末数量 比例% 数量 比例%
无限售条件股
份
无限售股份总数100,890,038
50.04
100,890,038
50.04
其中：控股股东、实际控制人
13,012,848
6.45
13,012,848
6.45
董事、监事、高管16,662,394
8.27
16,662,394
8.27
核心员工
有限售条件股份
有限售股份总数100,709,962
49.96
100,709,962
49.96
其中：控股股东、实际控制人
80,467,346
39.91
80,467,346
39.91
董事、监事、高管99,807,588
49.51
99,807,588
49.51
核心员工
-
总股本201,600,000
-
201,600,000
普通股股东人数
普通股前十名股东情况序号
股东名称
期初持股数
持股变动
期末持股数
期末持
股比例%
期末持有限售股份数量
期末持有无限售股份数量1 薛宝松
83,617,363
-
| 83,617,363 | 83,617,363 |
41.48
| 73,070,222 | 10,547,141 |
2 张国峰
-
| 11,181,492 | 11,181,492 |
5.55
| 9,994,194 | 1,187,298 |
3 北京融拓智慧农业
投资合伙企业（有限合伙）
-
| 10,500,000 | 10,500,000 |
5.21
-
| 10,500,000 |
- 7 -
4 李明欣
-
| 9,862,831 | 9,862,831 |
4.89
| 7,397,124 | 2,465,707 |
5 北京基石创业投资基金（有限合伙）
5,040,000
-
| 5,040,000 | 5,040,000 |
2.5
-
| 5,040,000 |
6 唐山汇聚企业管理合伙企业（有限合
伙）
-
| 4,775,400 | 4,775,400 |
2.37
-
| 4,775,400 |
7 薛丽霞
-
| 4,643,318 | 4,643,318 |
2.3
| 3,482,489 | 1,160,829 |
8 薛丽超
-
| 4,616,018 | 4,616,018 |
2.29
| 902,374 | 3,713,644 |
9 中建投信托有限责任公司-中建投.新三板投资基金集合信托计划1号（鼎
锋资产）
-
| 3,150,000 | 3,150,000 |
1.56
-
| 3,150,000 |
付艳岭
| 2,982,000 |
-
| 2,982,000 |
1.48
-
| 2,982,000 |
合计
-
| 140,368,422 | 140,368,422 |
69.63
| 94,846,403 | 45,522,019 |
前十名股东间相互关系说明：薛宝松与李明欣是夫妻关系；薛宝松与薛丽霞和薛丽超是姐弟关系；李明欣与薛丽霞和薛丽超是姻亲关系；张国峰与付艳岭为夫妻关系。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□ 适用 □
√不适用
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□ 适用 □
√不适用
- 8 -
三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
□ 适用 □
√不适用
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
□√适用 □ 不适用
作为一个负责任的企业，公司在报告期内合法经营、照章纳税，经营业绩保持稳定持续增长，吸收当地大量劳动力就业同时注重维护客户、员工的合法权利。公司积极响应国家环境保护政策，严格遵守环境和质量管理条例，支持所在地经济发展，在客户及行业内享有良好声誉。公司中标了很多贫困地区工程，使用当地劳务并介绍与劳务公司签约。
（三）利润分配与公积金转增股本的情况
□ 适用 □
√不适用
（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□ 适用 □
√不适用
- 9 -
四、财务报告
（一） 财务报告的审计情况
是否审计 否
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元项目 期末余额 上年度末余额流动资产：
货币资金18,060,399.10
37,220,463.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款267,403,856.46
247,417,923.36
预付款项35,570,030.63
3,138,260.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款28,251,692.84
25,570,349.21
买入返售金融资产
存货177,659,485.09
136,592,429.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产254,739.92
16,370,727.82
流动资产合计527,200,204.04
466,310,153.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产78,300,131.70
77,804,707.65
在建工程42,958.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产12,082,572.54
12,276,030.89
- 10 -
开发支出
商誉
长期待摊费用1,095,667.99
1,543,895.80
递延所得税资产3,328,122.27
2,735,149.55
其他非流动资产2,981,132.06
5,424,509.42
非流动资产合计97,830,584.64
99,784,293.31
资产总计625,030,788.68
566,094,447.00
流动负债：
短期借款75,000,000.00
30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款76,596,562.46
88,150,881.31
预收款项7,230,875.65
2,652,088.17
卖出回购金融资产
应付手续费及佣金
应付职工薪酬6,238,209.90
5,849,587.57
应交税费3,494,047.17
13,662,736.56
其他应付款407,935.13
258,245.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计168,967,630.31
140,573,539.49
非流动负债：
长期借款40,000,000.00
40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,587,235.36
977,604.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计41,587,235.36
40,977,604.16
- 11 -
负债合计210,554,865.67
181,551,143.65
所有者权益（或股东权益）：
股本201,600,000.00
201,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积53,402,085.65
53,402,085.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积13,433,457.52
13,433,457.52
一般风险准备
未分配利润146,040,379.84
116,107,760.18
归属于母公司所有者权益合计414,475,923.01
384,543,303.35
少数股东权益
所有者权益合计414,475,923.01
384,543,303.35
负债和所有者权益总计625,030,788.68
566,094,447.00
法定代表人：张国峰 主管会计工作负责人：齐乃凤 会计机构负责人：齐乃凤
- 12 -
2. 母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 上年度末余额流动资产：
货币资金17,405,261.00
37,101,562.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款265,660,947.01
245,717,100.98
预付款项35,092,207.24
2,606,622.90
其他应收款28,030,104.09
25,406,822.00
存货167,263,392.59
126,774,879.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
15,900,000.00
流动资产合计513,451,911.93
453,506,988.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资40,710,000.00
35,100,000.00
投资性房地产 -
固定资产68,143,352.41
67,388,823.82
在建工程42,958.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产12,041,912.77
12,241,464.20
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 -
递延所得税资产1,972,461.49
1,750,644.12
其他非流动资产2,981,132.06
5,424,509.42
非流动资产合计125,891,816.81
121,905,441.56
资产总计639,343,728.74
575,412,429.58
流动负债：
短期借款75,000,000.00
30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 -
应付票据及应付账款80,555,018.05
93,444,987.84
预收款项11,135,871.31
2,160,560.17
应付职工薪酬5,599,183.34
5,577,411.51
应交税费3,568,558.03
13,656,959.12
其他应付款401,607.89
258,245.88
- 13 -
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计176,260,238.62
145,098,164.52
非流动负债：
长期借款40,000,000.00
40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,587,235.36
977,604.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计41,587,235.36
40,977,604.16
负债合计217,847,473.98
186,075,768.68
所有者权益：
股本201,600,000.00
201,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积53,402,085.65
53,402,085.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积13,433,457.52
13,433,457.52
一般风险准备
未分配利润153,060,711.59
120,901,117.73
所有者权益合计421,496,254.76
389,336,660.90
负债和所有者权益合计639,343,728.74
575,412,429.58
- 14 -
3.合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
94,401,534.01
51,298,259.86
其中：营业收入94,401,534.01
51,298,259.86
利息收入
已赚保费
-
手续费及佣金收入
-
二、营业总成本
83,043,912.92
43,348,313.44
其中：营业成本69,235,611.84
34,759,742.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加329,179.69
274,175.63
销售费用4,369,373.58
3,564,746.95
管理费用5,701,718.84
2,846,564.59
研发费用1,786,804.17
1,403,171.64
财务费用1,621,224.80
499,912.16
资产减值损失 -
-
加：其他收益1,050,333.61
587,499.99
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
12,407,954.70
8,537,446.41
加：营业外收入1,400.01
0.06
减：营业外支出2,603.45
-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
12,406,751.26
8,537,446.47
减：所得税费用1,981,392.35
1,295,067.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
10,425,358.91
7,242,378.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
10,425,358.91
7,242,378.94
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
10,425,358.91
7,242,378.94
- 15 -
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
10,425,358.91
7,242,378.94
归属于母公司所有者的综合收益总额10,425,358.91
7,242,378.94
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.05
0.04
（二）稀释每股收益
0.05
0.04
法定代表人：张国峰 主管会计工作负责人：齐乃凤 会计机构负责人：齐乃凤
4.母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
92,611,830.69
50,609,120.76
减：营业成本68,271,551.37
34,410,662.23
税金及附加323,099.29
246,567.63
销售费用3,206,400.09
2,541,386.86
管理费用4,380,411.12
1,676,870.62
研发费用1,391,764.82
1,403,171.64
财务费用1,619,563.77
498,064.65
其中：利息费用1,470,502.01
478,085.03
利息收入48,664.05
8,790.96
资产减值损失
-
加：其他收益550,333.61
587,499.99
投资收益（损失以“－”号填列） -
-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -
-
资产处置收益（损失以“-”号填列） -
-
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
- 16 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
13,969,373.84
10,419,897.12
加：营业外收入
0.01
0.06
减：营业外支出2,603.45
-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
13,966,770.40
10,419,897.18
减：所得税费用1,981,392.35
1,460,367.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
11,985,378.05
8,959,530.04
（一）持续经营净利润
11,985,378.05
8,959,530.04
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
11,985,378.05
8,959,530.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.06
0.04
（二）稀释每股收益
0.06
0.04
5.合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
280,726,048.19
230,849,256.73其中：营业收入280,726,048.19
230,849,256.73利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
248,011,317.70
201,093,690.67
其中：营业成本202,961,117.87
169,865,450.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
- 17 -
分保费用
税金及附加906,553.49
1,099,307.21
销售费用16,349,437.64
12,077,306.20
管理费用17,939,077.95
13,656,600.33
研发费用4,261,740.57
3,079,708.59
财务费用4,117,606.67
1,528,711.46
资产减值损失1,475,783.51
-213,393.87
加：其他收益2,432,527.80
962,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）65,918.47
-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）14,592.02
26,897.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
35,227,768.78
30,744,963.10
加：营业外收入22,476.17
7,655.05
减：营业外支出18,451.67
2.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
35,231,793.28
30,752,615.79
减：所得税费用5,299,173.62
4,031,467.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
29,932,619.66
26,721,147.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
29,932,619.66
26,721,147.94
- 18 -
归属于母公司所有者的综合收益总额29,932,619.66
26,721,147.94
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.15
0.13
（二）稀释每股收益
0.15
0.13
法定代表人：张国峰 主管会计工作负责人：齐乃凤 会计机构负责人：齐乃凤
6.母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
272,433,696.14
223,249,347.62
减：营业成本198,336,473.40
165,185,545.86
税金及附加886,082.99
1,049,319.87
销售费用13,714,865.80
9,752,744.47
管理费用14,009,604.03
10,311,394.64
研发费用3,881,366.22
3,079,708.59
财务费用4,115,946.46
1,525,084.98
其中：利息费用3,802,146.93
1,459,662.53
利息收入92,485.49
41,159.71
资产减值损失1,475,097.20
-234,380.17
加：其他收益1,732,527.80
932,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）65,918.47
-2,984,618.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）14,592.02
26,897.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
37,827,298.33
30,554,707.97
加：营业外收入21,076.17
7,655.05
减：营业外支出18,451.67
2.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
37,829,922.83
30,562,360.66
减：所得税费用5,670,328.97
4,196,767.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
32,159,593.86
26,365,593.20
（一）持续经营净利润
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
- 19 -
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
32,159,593.86
26,365,593.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.16
0.13
（二）稀释每股收益
0.16
0.13
7. 合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金313,862,438.13
223,400,783.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金59,392,169.39
53,989,628.60
经营活动现金流入小计373,254,607.52
277,390,412.00
购买商品、接受劳务支付的现金328,881,500.23
205,639,822.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20,315,851.59
18,238,620.31
支付的各项税费21,110,964.52
16,296,152.82
支付其他与经营活动有关的现金70,263,776.76
72,415,612.86
经营活动现金流出小计440,572,093.10
312,590,208.58
经营活动产生的现金流量净额-67,317,485.58
-35,199,796.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金24,990,000.00
- 20 -
取得投资收益收到的现金65,918.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额72,200.00
115,474.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计25,128,118.47
115,474.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,935,496.59
12,974,217.65
投资支付的现金9,090,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18,025,496.59
12,974,217.65
投资活动产生的现金流量净额7,102,621.88
-12,858,743.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80,000,000.00
79,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计80,000,000.00
79,000,000.00
偿还债务支付的现金35,000,000.00
59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,922,810.78
1,459,662.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20,000.00
2,000,000.00
筹资活动现金流出小计38,942,810.78
62,459,662.53
筹资活动产生的现金流量净额41,057,189.22
16,540,337.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-66,764.53
-13,939.29
五、现金及现金等价物净增加额
-19,224,439.01
-31,532,141.49
加：期初现金及现金等价物余额25,170,997.39
35,645,726.96
六、期末现金及现金等价物余额
5,946,558.38
4,113,585.47
法定代表人：张国峰 主管会计工作负责人：齐乃凤 会计机构负责人：齐乃凤
8. 母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金284,189,405.14
208,173,156.54
收到的税费返还 -
-
收到其他与经营活动有关的现金57,729,266.82
53,955,267.69
经营活动现金流入小计341,918,671.96
262,128,424.23
购买商品、接受劳务支付的现金300,501,622.14
190,647,629.56
支付给职工以及为职工支付的现金17,165,810.38
15,535,309.22
支付的各项税费21,090,566.82
16,162,712.10
- 21 -
支付其他与经营活动有关的现金66,243,241.66
75,330,751.83
经营活动现金流出小计405,001,241.00
297,676,402.71
经营活动产生的现金流量净额-63,082,569.04
-35,547,978.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金24,990,000.00
取得投资收益收到的现金65,918.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
872,200.00
115,474.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计25,928,118.47
115,474.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,832,275.59
12,443,947.65
投资支付的现金14,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计23,532,275.59
12,443,947.65
投资活动产生的现金流量净额2,395,842.88
-12,328,473.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金80,000,000.00
79,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计80,000,000.00
79,000,000.00
偿还债务支付的现金35,000,000.00
59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,922,810.78
1,459,662.53
支付其他与筹资活动有关的现金20,000.00
2,000,000.00
筹资活动现金流出小计38,942,810.78
62,459,662.53
筹资活动产生的现金流量净额41,057,189.22
16,540,337.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-66,764.53
-13,930.93
五、现金及现金等价物净增加额
-19,696,301.47
-31,350,045.03
加：期初现金及现金等价物余额25,000,723.90
38,714,424.34
六、期末现金及现金等价物余额
5,304,422.43
7,364,379.31