宁波江丰电子材料股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-079
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人姚力军、主管会计工作负责人于泳群及会计机构负责人（会计主管人员）符利燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,127,333,745.01 | 880,613,557.31 | 28.02% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 599,583,499.30 | 564,989,048.35 | 6.12% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 173,304,703.72 | 24.82% | 469,026,804.10 | 20.51% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,595,250.10 | 14.19% | 45,188,986.48 | 17.01% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,477,649.98 | 20.41% | 38,023,940.21 | 8.25% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -17,300,272.63 | -168.95% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 12.50% | 0.21 | 0.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 12.50% | 0.21 | 0.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.50% | 0.10% | 7.75% | -2.43% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,350,452.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,105,300.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -639,475.93 | |
| 减：所得税影响额 | 1,385,588.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 55,041.98 | |
| 合计 | 7,165,046.27 | -- |
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,390 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 姚力军 | 境内自然人 | 28.27% | 61,832,716 | 61,832,716 | 质押 | 52,550,000 | ||
| 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.46% | 18,507,072 | 13,880,304 | 质押 | 14,930,400 | ||
| 宁波拜耳克管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 7.98% | 17,449,525 | 17,449,525 | 质押 | 15,330,000 | ||
| 宁波金天丞投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.36% | 9,537,087 | 7,383,215 | 质押 | 8,400,000 | ||
| 宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.36% | 7,344,076 | 7,344,076 | ||||
| 宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.36% | 7,344,076 | 7,344,076 | ||||
| 张辉阳 | 境内自然人 | 2.80% | 6,131,472 | 5,326,291 | 质押 | 1,050,000 | ||
| 上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.57% | 5,629,678 | 5,508,142 | 质押 | 2,991,035 | ||
| 谢立新 | 境内自然人 | 2.43% | 5,311,473 | 0 | ||||
| 周厚良 | 境内自然人 | 1.57% | 3,423,955 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 谢立新 | 5,311,473 | 人民币普通股 | 5,311,473 | |||||
| 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙） | 4,626,768 | 人民币普通股 | 4,626,768 |
| 周厚良 | 3,423,955 | 人民币普通股 | 3,423,955 |
| 宁波金天丞投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,153,872 | 人民币普通股 | 2,153,872 |
| 赵永升 | 1,546,300 | 人民币普通股 | 1,546,300 |
| 姚华俊 | 1,068,157 | 人民币普通股 | 1,068,157 |
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 1,057,886 | 人民币普通股 | 1,057,886 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 924,976 | 人民币普通股 | 924,976 |
| 张辉阳 | 805,181 | 人民币普通股 | 805,181 |
| 俞建超 | 530,000 | 人民币普通股 | 530,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姚力军与宁波金天丞投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人李仲卓、上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）及上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）、上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人张辉阳控制的宁波绿河嘉和投资合伙企业（有限合伙）共同投资同创普润（上海）机电高科技有限公司，姚力军与张辉阳控制的宁波绿河睿能投资合伙企业（有限合伙）共同投资宁波兆盈医疗器械有限公司，姚力军、宁波拜耳克管理咨询有限公司的实际控制人Jie Pan与张辉阳控制的宁波首科绿河创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资宁波江丰生物信息技术有限公司，姚力军控制的同创普润（上海）机电高科技有限公司与宁波金天丞投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人李仲卓控制的宁波金蕴城投资合伙企业（有限合伙）共同投资同创普润（上海）特种材料有限公司，张辉阳和李仲卓共同投资宁波首科未来创业投资合伙企业（有限合伙），李仲卓与张辉阳控制的宁波绿河燕园投资管理有限公司共同投资宁波首科绿河创业投资合伙企业（有限合伙），李仲卓与张辉阳控制的宁波首科绿河创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资宁波锐智汇峰智能科技有限公司，李仲卓与张辉阳控制的宁波绿河嘉和投资合伙企业（有限合伙）、上海绿何投资有限公司共同投资宁波绿河鼎新企业投资合伙企业（有限合伙），李仲卓与张辉阳及张辉阳控制的宁波绿河创新投资合伙企业（有限合伙）共同投资宁波绿河睿新创业投资合伙企业（有限合伙），张辉阳为上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）、上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票550,000股。 | ||
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、合并资产负债表项目重大变动情况
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 239,394,894.03 | 148,049,993.04 | 61.70% | 主要系公司根据整体融资规划安排，报告期末增加银行短期借款融资所致。 |
| 预付款项 | 20,119,084.82 | 4,526,718.64 | 344.45% | 主要系预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 1,928,000.46 | 602,449.42 | 220.03% | 主要系房租、押金保证金增加所致。 |
| 存货 | 212,779,983.04 | 146,645,648.72 | 45.10% | 主要系公司积极拓展市场，根据客户订单需求，增加备货所致。 |
| 其他流动资产 | 9,895,814.84 | 17,040,870.35 | -41.93% | 主要系根据国家税收政策相关规定，公司期末增值税进项留抵税额减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 36,904,541.52 | 22,986,625.00 | 60.55% | 主要系预付长期资产购置款增加所致。 |
| 短期借款 | 269,685,048.03 | 44,933,132.13 | 500.19% | 主要系随着公司销售规模扩大以及产能增加，公司根据整体融资规划安排，增加短期借款所致。 |
| 其他应付款 | 1,426,417.10 | 3,955,158.10 | -63.94% | 主要系代收代付款减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,000,000.00 | 主要系报告期末长期借款在一年内到期重新分类为一年内到期的非流动负债所致。 | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 90,000,000.00 | -77.78% | 主要系报告期末长期借款在一年内到期重新分类为一年内到期的非流动负债所致。 |
| 递延所得税负债 | 1,366,571.62 | 351,133.37 | 289.19% | 主要系根据有关企业所得税政策规定，在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧，形成应纳税暂时性差异，并确认递延所得税负债所致。 |
| 其他综合收益 | 927,020.21 | -72,723.55 | 1374.72% | 主要系受汇率波动影响，以及年初至报告期末新增了境外子公司所致。 |
2、合并利润表项目重大变动情况
单位：元
| 项 目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 1,897,667.24 | 2,974,114.89 | -36.19% | 主要系年初至报告期末公司城建税、教育费附加、地方教育费附加减少所致。 |
| 销售费用 | 29,984,284.55 | 22,379,310.98 | 33.98% | 主要系年初至报告期末随着营业收入增加，销售费用中的运输费、佣金及服务费、职工薪酬等均有所增加所致。 |
| 研发费用 | 32,090,536.36 | 22,017,913.78 | 45.75% | 主要系年初至报告期末公司加大技术开发力度，研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 582,942.97 | 9,955,360.93 | -94.14% | 主要系年初至报告期末，汇率波动导致汇兑损失较上年同期大幅下降所致。 |
| 资产减值损失 | 4,065,498.98 | 2,862,592.85 | 42.02% | 主要系计提的存货跌价准备增加所致。 |
| 其他收益 | 8,462,652.23 | 2,169,255.00 | 290.12% | 主要系年初至报告期末公司承担的“02专项”等项目加大了研发力度，按照相关资产使用期限及经费使用要求，计入“其他收益”的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | -1,251,951.99 | -325,873.56 | -284.18% | 主要系年初至报告期末外汇合约结算损失所致。 |
| 所得税费用 | 4,362,317.14 | 6,796,522.07 | -35.82% | 主要系研发费用加计扣除影响所致。 |
| 少数股东损益 | -326,306.98 | -88,358.03 | -269.30% | 主要系年初至报告期末非全资子公司净利润以及少数股东投资比例变动所致。 |
| 项 目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 24,552,936.28 | 705,987.15 | 3377.82% | 主要系年初至报告期末收到的出口退税比上年同期增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,778,789.86 | 5,941,406.25 | 81.42% | 主要系年初至报告期末收到的政府补助增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,554,587.10 | 250,445,879.35 | 63.53% | 主要系年初至报告期末随着公司销售的增长，采购量也相应增加。另外，公司也积极拓展市场，并根据客户订单需求，增加备货所致。 |
| 支付的各项税费 | 11,375,936.26 | 17,473,377.40 | -34.90% | 主要系年初至报告期末支付的企业所得税等税费比上年同期少所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,195,261.32 | 43,768,721.81 | 35.25% | 主要系年初至报告期末随着销售规模的扩大 ，支付的销售费用、管理费用增加，以及支付的研发费用增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,300,272.63 | 25,090,044.84 | -168.95% | 主要系年初至报告期末公司不断拓展市场，积极研发新产品，并根据客户订单需要，增加采购备货所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,700,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期收到了与资产相关的政府补助所致。 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,105,300.00 | 主要系年初至报告期末外汇合约结算支付现金所致。 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 232,233,298.11 | -100.00% | 主要系上年同期公司收到首次公开发行上市募集资金，以及子公司收到少数股东投资的现金所致。 | |
| 取得借款收到的现金 | 489,667,159.40 | 230,770,526.84 | 112.19% | 主要系年初至报告期末公司银行借款增加所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,838,720.00 | 主要系年初至报告期末收回银行保证金所致。 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,219,690.81 | 6,521,316.04 | 194.72% | 主要系年初至报告期末公司分配股利所支付的现金增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,838,720.00 | 15,562,150.96 | 40.33% | 主要系年初至报告期末支付银行保证金所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220,532,225.09 | 130,788,466.38 | 68.62% | 主要系年初至报告期末公司银行借款融资增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,144,954.31 | -2,414,838.42 | 313.06% | 主要系年初至报告期末汇率波动影响所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 91,629,255.59 | 59,212,423.95 | 54.75% | 主要系年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 |
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波江丰电子材料股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 239,394,894.03 | 148,049,993.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 125,828,690.50 | 122,932,689.41 |
| 其中：应收票据 | 3,541,107.44 | 4,767,855.56 |
| 应收账款 | 122,287,583.06 | 118,164,833.85 |
| 预付款项 | 20,119,084.82 | 4,526,718.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,928,000.46 | 602,449.42 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 212,779,983.04 | 146,645,648.72 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,895,814.84 | 17,040,870.35 |
| 流动资产合计 | 609,946,467.69 | 439,798,369.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 672,500.00 | 672,500.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,920,315.59 | 2,066,967.58 |
| 投资性房地产 | 19,301,722.58 | 20,051,545.36 |
| 固定资产 | 331,551,200.02 | 272,711,174.32 |
| 在建工程 | 91,707,108.75 | 86,531,319.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 20,338,249.36 | 21,559,951.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,450,237.04 | 5,563,071.35 |
| 递延所得税资产 | 10,541,402.46 | 8,672,032.95 |
| 其他非流动资产 | 36,904,541.52 | 22,986,625.00 |
| 非流动资产合计 | 517,387,277.32 | 440,815,187.73 |
| 资产总计 | 1,127,333,745.01 | 880,613,557.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 269,685,048.03 | 44,933,132.13 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 102,746,409.14 | 122,245,618.10 |
| 预收款项 | 74,950.00 | 89,451.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,750,001.30 | 11,950,424.62 |
| 应交税费 | 5,197,019.54 | 6,504,061.28 |
| 其他应付款 | 1,426,417.10 | 3,955,158.10 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 85,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 474,879,845.11 | 189,677,846.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 6,080,000.00 | 6,080,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,778,280.77 | 26,554,233.00 |
| 递延所得税负债 | 1,366,571.62 | 351,133.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,224,852.39 | 122,985,366.37 |
| 负债合计 | 525,104,697.50 | 312,663,212.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 218,760,000.00 | 218,760,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 188,751,553.95 | 188,751,553.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 927,020.21 | -72,723.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,389,707.83 | 16,389,707.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 174,755,217.31 | 141,160,510.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 599,583,499.30 | 564,989,048.35 |
| 少数股东权益 | 2,645,548.21 | 2,961,296.52 |
| 所有者权益合计 | 602,229,047.51 | 567,950,344.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,127,333,745.01 | 880,613,557.31 |
法定代表人：姚力军 主管会计工作负责人：于泳群 会计机构负责人：符利燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 204,757,061.49 | 114,087,184.57 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 138,463,533.41 | 126,048,464.25 |
| 其中：应收票据 | 3,541,107.44 | 4,767,855.56 |
| 应收账款 | 134,922,425.97 | 121,280,608.69 |
| 预付款项 | 7,576,655.05 | 4,159,790.22 |
| 其他应收款 | 21,771,986.85 | 388,003.30 |
| 存货 | 188,495,357.75 | 140,582,363.35 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,037,411.26 | 13,061,414.27 |
| 流动资产合计 | 565,102,005.81 | 398,327,219.96 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 672,500.00 | 672,500.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 120,850,727.78 | 97,264,362.77 |
| 投资性房地产 | 27,768,402.61 | 28,796,672.41 |
| 固定资产 | 285,442,153.27 | 249,742,696.07 |
| 在建工程 | 69,455,390.29 | 58,572,120.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 13,028,931.93 | 14,130,610.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,170,831.04 | 5,231,329.75 |
| 递延所得税资产 | 6,302,815.24 | 6,041,234.19 |
| 其他非流动资产 | 30,697,613.75 | 18,243,505.48 |
| 非流动资产合计 | 558,389,365.91 | 478,695,031.87 |
| 资产总计 | 1,123,491,371.72 | 877,022,251.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 269,685,048.03 | 44,933,132.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 93,860,924.24 | 115,118,058.50 |
| 预收款项 | 29,026,407.50 | 16,826,964.08 |
| 应付职工薪酬 | 9,855,703.50 | 11,463,076.31 |
| 应交税费 | 4,384,343.98 | 5,782,719.33 |
| 其他应付款 | 614,053.20 | 3,860,247.23 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 85,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 492,426,480.45 | 197,984,197.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 85,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,662,491.00 | 16,833,779.10 |
| 递延所得税负债 | 785,009.87 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,447,500.87 | 101,833,779.10 |
| 负债合计 | 506,873,981.32 | 299,817,976.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 218,760,000.00 | 218,760,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 189,378,322.71 | 189,378,322.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,389,707.83 | 16,389,707.83 |
| 未分配利润 | 192,089,359.86 | 152,676,244.61 |
| 所有者权益合计 | 616,617,390.40 | 577,204,275.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,123,491,371.72 | 877,022,251.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 173,304,703.72 | 138,838,841.05 |
| 其中：营业收入 | 173,304,703.72 | 138,838,841.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 152,592,953.35 | 122,667,435.50 |
| 其中：营业成本 | 120,213,622.27 | 92,523,475.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 640,380.97 | 630,180.05 |
| 销售费用 | 10,699,265.95 | 8,365,546.64 |
| 管理费用 | 10,026,259.80 | 8,922,319.47 |
| 研发费用 | 12,665,244.10 | 8,427,325.71 |
| 财务费用 | -2,329,164.47 | 2,604,289.66 |
| 其中：利息费用 | 2,898,680.20 | 1,131,259.15 |
| 利息收入 | 569,499.62 | 197,005.42 |
| 资产减值损失 | 677,344.73 | 1,194,298.67 |
| 加：其他收益 | 953,915.21 | 2,169,255.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,250,702.30 | -279,392.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -145,402.30 | -279,392.18 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 599,500.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,014,463.28 | 18,061,268.37 |
| 加：营业外收入 | 850,000.00 | 378,741.66 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 589,884.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,814,463.28 | 17,850,125.29 |
| 减：所得税费用 | 1,359,376.52 | -428,633.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,455,086.76 | 18,278,758.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,455,086.76 | 18,278,758.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,595,250.10 | 18,036,443.30 |
| 少数股东损益 | -140,163.34 | 242,315.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 403,860.52 | -96,381.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 389,113.20 | -90,882.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 389,113.20 | -90,882.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 389,113.20 | -90,882.51 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 14,747.32 | -5,499.48 |
| 七、综合收益总额 | 20,858,947.28 | 18,182,376.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,984,363.30 | 17,945,560.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -125,416.02 | 236,815.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 172,680,217.78 | 134,769,876.11 |
| 减：营业成本 | 120,011,116.51 | 89,906,468.96 |
| 税金及附加 | 615,984.30 | 582,198.67 |
| 销售费用 | 9,859,057.55 | 8,004,003.10 |
| 管理费用 | 7,502,405.23 | 8,049,525.01 |
| 研发费用 | 10,305,195.55 | 7,946,482.89 |
| 财务费用 | -2,576,968.27 | 2,645,064.03 |
| 其中：利息费用 | 2,898,680.20 | 1,131,259.15 |
| 利息收入 | 550,161.06 | 162,943.45 |
| 资产减值损失 | 1,615,277.55 | 613,124.52 |
| 加：其他收益 | 752,360.50 | 2,169,255.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,250,702.30 | -279,392.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -145,402.30 | -279,392.18 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 599,500.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,300.57 | 211,716.07 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,451,608.13 | 19,124,587.82 |
| 加：营业外收入 | 850,000.00 | 239,936.19 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 589,658.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,251,608.13 | 18,774,865.24 |
| 减：所得税费用 | 2,232,789.42 | 290,884.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,018,818.71 | 18,483,980.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,018,818.71 | 18,483,980.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,018,818.71 | 18,483,980.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 469,026,804.10 | 389,216,511.35 |
| 其中：营业收入 | 469,026,804.10 | 389,216,511.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 428,260,099.70 | 347,683,457.31 |
| 其中：营业成本 | 330,969,572.57 | 263,700,847.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,897,667.24 | 2,974,114.89 |
| 销售费用 | 29,984,284.55 | 22,379,310.98 |
| 管理费用 | 28,669,597.03 | 23,793,316.62 |
| 研发费用 | 32,090,536.36 | 22,017,913.78 |
| 财务费用 | 582,942.97 | 9,955,360.93 |
| 其中：利息费用 | 7,120,495.56 | 6,257,384.06 |
| 利息收入 | 860,473.28 | 346,445.23 |
| 资产减值损失 | 4,065,498.98 | 2,862,592.85 |
| 加：其他收益 | 8,462,652.23 | 2,169,255.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,251,951.99 | -325,873.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -146,651.99 | -325,873.56 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -252.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,977,404.64 | 43,376,183.45 |
| 加：营业外收入 | 1,898,324.07 | 2,592,868.94 |
| 减：营业外支出 | 650,732.07 | 640,436.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,224,996.64 | 45,328,615.44 |
| 减：所得税费用 | 4,362,317.14 | 6,796,522.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,862,679.50 | 38,532,093.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,862,679.50 | 38,532,093.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 45,188,986.48 | 38,620,451.40 |
| 少数股东损益 | -326,306.98 | -88,358.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,010,302.43 | -199,756.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 999,743.76 | -187,474.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 999,743.76 | -187,474.12 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 999,743.76 | -187,474.12 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 10,558.67 | -12,282.35 |
| 七、综合收益总额 | 45,872,981.93 | 38,332,336.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,188,730.24 | 38,432,977.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -315,748.31 | -100,640.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 468,758,610.11 | 382,602,430.57 |
| 减：营业成本 | 332,492,314.77 | 260,428,270.10 |
| 税金及附加 | 1,844,841.49 | 2,867,070.95 |
| 销售费用 | 28,311,950.25 | 21,422,648.67 |
| 管理费用 | 23,907,498.29 | 21,726,437.96 |
| 研发费用 | 26,785,915.55 | 20,458,692.72 |
| 财务费用 | 254,894.67 | 10,041,260.48 |
| 其中：利息费用 | 7,120,495.56 | 6,257,384.06 |
| 利息收入 | 799,023.60 | 295,806.39 |
| 资产减值损失 | 5,842,701.50 | 2,894,384.11 |
| 加：其他收益 | 7,857,988.10 | 2,169,255.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,251,951.99 | -325,873.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -146,651.99 | -325,873.56 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,300.57 | 211,464.07 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,926,830.27 | 44,818,511.09 |
| 加：营业外收入 | 1,390,323.07 | 2,135,475.73 |
| 减：营业外支出 | 650,000.00 | 640,210.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,667,153.34 | 46,313,775.84 |
| 减：所得税费用 | 5,659,758.80 | 7,211,012.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,007,394.54 | 39,102,763.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,007,394.54 | 39,102,763.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 51,007,394.54 | 39,102,763.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,529,145.09 | 377,880,923.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,552,936.28 | 705,987.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,778,789.86 | 5,941,406.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 523,860,871.23 | 384,528,316.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,554,587.10 | 250,445,879.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,035,359.18 | 47,750,293.35 |
| 支付的各项税费 | 11,375,936.26 | 17,473,377.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,195,261.32 | 43,768,721.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 541,161,143.86 | 359,438,271.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,300,272.63 | 25,090,044.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 854.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,700,854.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,642,351.18 | 101,952,103.61 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,105,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,747,651.18 | 101,952,103.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,747,651.18 | -94,251,248.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 232,233,298.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 489,667,159.40 | 230,770,526.84 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,838,720.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 511,505,879.40 | 463,003,824.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 249,915,243.50 | 310,131,891.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,219,690.81 | 6,521,316.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,838,720.00 | 15,562,150.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,973,654.31 | 332,215,358.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220,532,225.09 | 130,788,466.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,144,954.31 | -2,414,838.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,629,255.59 | 59,212,423.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 139,923,741.04 | 77,471,538.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,552,996.63 | 136,683,962.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,994,854.15 | 371,828,878.94 |
| 收到的税费返还 | 24,496,572.65 | 684,879.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,605,725.65 | 6,068,230.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 509,097,152.45 | 378,581,988.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,422,389.37 | 246,342,285.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,205,449.46 | 45,854,379.37 |
| 支付的各项税费 | 11,318,115.83 | 16,901,922.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,931,053.79 | 41,851,501.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 502,877,008.45 | 350,950,088.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,220,144.00 | 27,631,899.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,328,031.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,250,000.00 | 12,328,031.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,702,562.47 | 82,363,947.14 |
| 投资支付的现金 | 23,733,017.00 | 64,669,629.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 56,457,300.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 158,892,879.47 | 148,033,576.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,642,879.47 | -135,705,544.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 229,233,298.11 | |
| 取得借款收到的现金 | 474,667,159.40 | 225,770,526.84 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,438,720.00 | 37,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 506,105,879.40 | 492,803,824.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 249,915,243.50 | 310,131,891.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,877,690.81 | 6,399,597.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,438,720.00 | 46,362,150.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,231,654.31 | 362,893,639.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205,874,225.09 | 129,910,185.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,652,687.30 | -2,145,558.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,104,176.92 | 19,690,982.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,960,932.57 | 62,192,532.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,065,109.49 | 81,883,514.58 |