江苏长海复合材料股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主管人员)蔡志军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 3,257,234,921.85 | 3,103,969,891.20 | 4.94% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,445,407,188.03 | 2,408,091,552.15 | 1.55% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 594,300,647.90 | 2.52% | 1,581,189,761.68 | 5.03% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 86,649,429.43 | 45.66% | 194,609,509.01 | 18.37% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 81,893,291.69 | 51.64% | 177,749,471.28 | 23.94% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 168,437,517.37 | -20.79% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.2000 | 42.86% | 0.4600 | 17.95% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.2000 | 42.86% | 0.4600 | 17.95% | ||
加权平均净资产收益率 | 3.58% | 1.04% | 8.00% | 0.92% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 126,936.42 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 10,205,923.27 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,085,971.63 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -437,164.86 |
减:所得税影响额
减:所得税影响额 | 3,016,440.04 | |
少数股东权益影响额(税后) | 105,188.69 | |
合计 | 16,860,037.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 8,806 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
杨鹏威 | 境内自然人 | 40.16% | 170,474,412 | 127,855,809 | 质押 | 18,000,000 | ||
杨国文 | 境内自然人 | 10.18% | 43,200,000 | 32,400,000 | ||||
江苏长海复合材料股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.55% | 10,807,397 | 0 | ||||
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 2.36% | 10,026,495 | 0 | ||||
常州产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 2.15% | 9,111,616 | 0 | ||||
天治基金-浦发银行-爱建信托-爱建天治浦发1号集合资金信托计划 | 其他 | 1.93% | 8,180,726 | 0 | ||||
民生通惠资产-民生银行-民生通惠新汇三号资产管理产品 | 其他 | 1.22% | 5,182,600 | 0 | ||||
招商银行股份有限公司-东方红优享红利沪港深灵活配置混合 | 其他 | 1.12% | 4,758,694 | 0 |
型证券投资基金
型证券投资基金 | ||||||
全国社保基金一一八组合 | 其他 | 0.91% | 3,860,076 | 0 | ||
长安基金-中信银行-长安-中信银行权益策略1期1号资产管理计划 | 其他 | 0.71% | 3,000,000 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
杨鹏威 | 42,618,603 | 人民币普通股 | 42,618,603 | |||
江苏长海复合材料股份有限公司回购专用证券账户 | 10,807,397 | 人民币普通股 | 10,807,397 | |||
杨国文 | 10,800,000 | 人民币普通股 | 10,800,000 | |||
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 10,026,495 | 人民币普通股 | 10,026,495 | |||
常州产业投资集团有限公司 | 9,111,616 | 人民币普通股 | 9,111,616 | |||
天治基金-浦发银行-爱建信托-爱建天治浦发1号集合资金信托计划 | 8,180,726 | 人民币普通股 | 8,180,726 | |||
民生通惠资产-民生银行-民生通惠新汇三号资产管理产品 | 5,182,600 | 人民币普通股 | 5,182,600 | |||
招商银行股份有限公司-东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 4,758,694 | 人民币普通股 | 4,758,694 | |||
全国社保基金一一八组合 | 3,860,076 | 人民币普通股 | 3,860,076 | |||
长安基金-中信银行-长安-中信银行权益策略1期1号资产管理计划 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东及前十名无限售流通股股东中,杨国文与杨鹏威系父子关系,杨国文与杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
杨鹏威 | 127,855,809 | 0 | 0 | 127,855,809 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定。 |
杨国文 | 32,400,000 | 0 | 0 | 32,400,000 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定。 |
邵俊 | 859,500 | 0 | 0 | 859,500 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定。 |
戚稽兴 | 540,225 | 0 | 0 | 540,225 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定。 |
邵溧萍 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定。 |
许耀新 | 360,120 | 0 | 0 | 360,120 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定。 |
李荣平 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定。 |
周元龙 | 122,850 | 0 | 0 | 122,850 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定。 |
张中 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定。 |
合计 | 163,173,504 | 0 | 0 | 163,173,504 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
预付款项 | 122,554,738.95 | 16,518,848.97 | 106,035,889.98 | 641.91% | 主要是预付项目工程款项的增加 |
其他应收款 | 8,647,471.95 | 4,446,496.26 | 4,200,975.69 | 94.48% | 主要是应收利息增加的影响 |
其他流动资产 | 241,832,720.85 | 380,600,396.68 | -138,767,675.83 | -36.46% | 主要是理财产品及利息到期的影响 |
固定资产 | 1,406,827,795.55 | 1,078,879,962.81 | 327,947,832.74 | 30.40% | 主要是固定资产完工结转的影响 |
在建工程 | 91,873,393.51 | 207,898,482.15 | -116,025,088.64 | -55.81% | 主要是在建工程完工结转固定资产的影响 |
短期借款 | 174,000,000.00 | 88,000,000.00 | 86,000,000.00 | 97.73% | 主要是银行短期借款融资增加的影响 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,446,926.18 | -1,446,926.18 | -100.00% | 主要是衍生金融产品到期的影响 |
应付票据及应付账款 | 429,655,143.96 | 280,524,504.39 | 149,130,639.57 | 53.16% | 主要是采购应付款、应付票据的增加 |
应交税费 | 29,721,762.94 | 10,491,848.72 | 19,229,914.22 | 183.28% | 主要是本期末应交所得税等的增加 |
一年内到期的非流动负债 | 148,503,220.00 | -148,503,220.00 | -100.00% | 主要是归类至该项目的长期借款,在本期偿付后减少的影响 | |
其他流动负债 | 250,157.14 | 12,222.22 | 237,934.92 | 1946.74% | 主要是预提加工费变动影响 |
长期借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 主要是银行长期借款融资增加的影响 | ||
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
税金及附加 | 10,505,115.25 | 15,154,179.37 | -4,649,064.12 | -30.68% | 主要是本期固定资产投入增加,抵扣增值税的增加,相应的城建税、教育附加的减少 |
研发费用 | 57,701,054.24 | 44,861,028.89 | 12,840,025.35 | 28.62% | 主要是加大研发投入的增加 |
财务费用 | -16,713,266.00 | 20,566,207.51 | -37,279,473.51 | -181.27% | 主要是利息费用减少、利息收入增加、汇兑收益增加的影响 |
资产减值损失 | 2,657,351.57 | 4,582,142.33 | -1,924,790.76 | -42.01% | 主要是资产减值变动的影响 |
投资收益 | 8,639,045.45 | 18,992,071.85 | -10,353,026.40 | -54.51% | 主要是理财收益减少的影响 |
公允价值变动收益
公允价值变动收益 | 1,446,926.18 | -2,186,647.76 | 3,633,573.94 | 166.17% | 主要是上期以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、金融负债的影响 |
资产处置收益 | 126,936.42 | 262,147.50 | -135,211.08 | -51.58% | 主要是长期资产处置收益减少的影响 |
营业外收入 | 3,958,080.67 | 2,194,680.49 | 1,763,400.18 | 80.35% | 主要是本期计入到营业外收入的政府补助增加 |
少数股东损益 | -613,682.99 | -443,493.70 | -170,189.29 | -38.37% | 主要是少数股东损益的变化影响 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
收到的税费返还 | 13,250,033.05 | 1,787,253.46 | 11,462,779.59 | 641.36% | 主要是收到税收返还的增加 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,855,856.31 | 9,530,183.35 | 10,325,672.96 | 108.35% | 主要是收到其他与经营相关增加 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 665,370,708.79 | 473,211,986.52 | 192,158,722.27 | 40.61% | 主要是购买生产经营物资支出增加 |
支付的各项税费 | 62,943,200.19 | 123,072,004.76 | -60,128,804.57 | -48.86% | 主要是本期固定资产投入增加,抵扣增值税的增加,应交税费减少等因素影响 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,337,759.84 | 98,135,191.74 | -32,797,431.90 | -33.42% | 主要是支付其他与经营相关支出减少 |
经营活动产生的现金流量净额 | 168,437,517.37 | 212,644,504.02 | -44,206,986.65 | -20.79% | 本期该项目波动不大 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,963,391.14 | 57,256,179.20 | 200,707,211.94 | 350.54% | 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加等因素的影响 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,261,357.06 | -48,428,729.04 | -42,832,628.02 | -88.44% | 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加等因素的影响 |
吸收投资收到的现金 | 1,845,000.00 | 1,845,000.00 | 主要是孙公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 88,000,000.00 | 92,000,000.00 | 104.55% | 主要是银行借款融资增加的影响 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,056,199.62 | 74,549,359.37 | -24,493,159.75 | -32.85% | 主要是本期现金分红、利息支出减少等影响 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,844,265.53 | 114,844,265.53 | 主要是本期回购公司股份现金支出增加的影响 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -213,558,685.15 | -188,908,444.02 | -24,650,241.13 | -13.05% | 本期该项目波动不大 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,817,174.16 | -7,528,364.44 | 27,345,538.60 | 363.23% | 主要是汇率变动的影响 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、回购公司股份的情况报告期内,公司于2018年2月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司计划以不超过人民币1亿元(含1亿元),且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)的自有资金回购公司股份,用作公司股权激励或员工持股计划。截至2018年7月9日,公司已完成本次回购,公司累计回购股份数量9,305,397股,占公司总股本的2.19%,支付的总金额为100,005,846.43元(含交易费用及利息收入)。
公司于2018年7月25日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,公司计划以不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元),且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)的自有资金回购公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。截至2018年9月30日,公司本次累计回购股份数量1,502,000股,占公司总股本的0.35%,支付的总金额为14,838,419.10 元(含交易费用)。
2、募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”(1)募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期目前,募投项目“环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”、“原年产70,000吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目”及“4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”已在计划时间内达到了预定可使用状态。“年产7200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”设备主体已完工,仍需外籍工程师进行现场调试,尚需一定工作时间。公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,公司经过谨慎研究,为了维护全体股东和企业利益,决定将募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”达到预定可使用状态时间调整为2018年12月31日。
(2)热塑性复合材料的性能及应用作为新型的热塑性复合材料,连续纤维热塑性复合材料比传统短纤维热塑性复合材料在强度上有大幅度提升,目前已经开始在轨道交通车厢内衬板、汽车内饰件、箱式卡车箱体、房车箱体和海底用管道上开始应用。长纤维增强热塑性复合材料具有强度高、可设计性强、抗疲劳性能好等独特的性能优势,能降低车辆制造商的组装成本、减少车体重量,带来显著的节能减排效果。使用连续纤维增强热塑性复合材料可使汽车重量减轻10%,油耗减少6%,车身减重100kg,尾气排放中CO2可减少4-5g/km。随着我国汽车工业、轨道交通工业的高速发展以及热塑性复合材料工业化技术的日趋成熟,热塑性复合材料在国内汽车
现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 | -116,565,350.68 | -32,221,033.48 | -84,344,317.20 | -261.77% | 主要是经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额减少等影响 |
工业市场、轨道交通市场的应用潜力非常巨大。
(3)热塑性复合材料行业发展现状据美国Marketsand Markets公司发布的《热塑性复合材料市场》报告表示,到2020年,热塑性复合材料制品市场将扩大到99亿美元,从2015年到2020年,其复合材料年均增长率将达到6.5%。预计从2017到2022,热塑性复合材料在亚洲消费品市场份额将达到1.5亿美元并且将会以4.3%的复合年增长率增长。
2011-2017年,热固性复合材料制品产量占比不断下降,从2011年的比例69.0%下降至2017年的52.9%;而热塑性复合材料制品产量占复合材料制品总产量的比例持续提升,从2011年的31.0%攀上至2017年的47.1%;中国复材行业产品结构逐步优化。目前在日本、欧美等发达国家和地区纤维增强热塑性塑料总量已超过纤维增强热固性塑料。
虽然目前我国增强热塑性复合材料行业已经进入增长期,但是我国连续纤维增强热塑性复合材料高端产品仍依赖于进口。通过本项目的顺利实施,公司可以生产出高性能、环保型、进口替代的连续纤维增强复合材料,降低下游行业生产成本,促进玻璃纤维复合材料行业的发展。
重要事项概述
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
《关于公司回购股份完成的公告》(公告编号:2018-040)。 | 2018年07月09日 | www.cninfo.com.cn |
《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2018-062)。 | 2018年10月08日 | www.cninfo.com.cn |
《关于募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期的公告》(公告编号:2018-059)。 | 2018年09月28日 | www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨国文、杨鹏威 | 关于同业竞争、关联交易、 | 避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及其他股东利益,公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴分别作出了以下放弃同业竞争与利益 | 2011年03月29日 | 长期 | 截至2018年9月30日,上述股 |
资金占用方面的承诺
资金占用方面的承诺 | 冲突承诺:“1、本人/本公司及参股或者控股的公司或者企业(附属公司或者附属企业)目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权(或实际控制权)期间,本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位,保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定,促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺,并造成股份公司经济损失的,本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。” | 东均遵守上述承诺,未发生违反上述承诺之情形。 | |||
杨国文、杨鹏威 | 其他承诺 | 关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下:“如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的,由本人补偿股份公司或子公司全部经济损失”。补缴社会保险或住房公积金的承诺。公司2007年前只为部分员工缴纳了社会保险,存在被追缴的风险。对此,公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销的承诺:“如果应有权主管部门要求或决定,发行人及其子公司因欠缴、少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担补缴义务或罚款的,由此产生的一切费用和损失由本人承担;对于发行人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金的,如果将来应有权主管部门要求或决定必须为员工补缴的,本人承诺承担补缴义务”。 | 2011年03月29日 | 长期 | 截至2018年9月30日,上述股东均遵守上述承诺,未发生违反上述承诺之情形。 |
杨国文、杨鹏威 | 其他承诺 | "根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 | 2016年01月20日 | 长期 | 截至2018年9月30日,上述股东均遵守上述承诺,未发生违反上述承诺之情 |
的影响进行了认真分析,并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。 作为江苏长海复合材料股份有限公司的控股股东、实际控制人,本人作出如下承诺:
不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施。
的影响进行了认真分析,并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。 作为江苏长海复合材料股份有限公司的控股股东、实际控制人,本人作出如下承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施。 | 形。 | |||||
艾军、蔡志军、郜翀、李力、戚稽兴、荣幸华、邵溧萍、肖军、杨国文、杨鹏威、周元龙 | 其他承诺 | 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。 作为江苏长海复合材料股份有限公司的董事、高级管理人员,本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:(1)不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年01月20日 | 长期 | 截至2018年9月30日,上述股东均遵守上述承诺,未发生违反上述承诺之情形。 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏长海复合材料股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 468,521,827.67 | 611,534,603.92 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 508,361,859.93 | 436,036,102.86 |
其中:应收票据 | 117,399,039.30 | 88,358,254.50 |
应收账款 | 390,962,820.63 | 347,677,848.36 |
预付款项 | 122,554,738.95 | 16,518,848.97 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 8,647,471.95 | 4,446,496.26 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 211,436,977.79 | 167,483,819.22 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 241,832,720.85 | 380,600,396.68 |
流动资产合计 | 1,561,355,597.14 | 1,616,620,267.91 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 |
持有至到期投资
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,406,827,795.55 | 1,078,879,962.81 |
在建工程 | 91,873,393.51 | 207,898,482.15 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 169,718,533.72 | 173,377,352.89 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 13,156,236.12 | 12,346,458.72 |
递延所得税资产 | 13,790,665.81 | 14,334,666.72 |
其他非流动资产 | 512,700.00 | 512,700.00 |
非流动资产合计 | 1,695,879,324.71 | 1,487,349,623.29 |
资产总计 | 3,257,234,921.85 | 3,103,969,891.20 |
流动负债: | ||
短期借款 | 174,000,000.00 | 88,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,446,926.18 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 429,655,143.96 | 280,524,504.39 |
预收款项 | 33,938,473.48 | 27,847,303.94 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 28,645,602.80 | 31,955,917.43 |
应交税费 | 29,721,762.94 | 10,491,848.72 |
其他应付款 | 9,362,390.92 | 8,661,187.33 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 148,503,220.00 | |
其他流动负债 | 250,157.14 | 12,222.22 |
流动负债合计 | 705,573,531.24 | 597,443,130.21 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 12,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 48,230,328.92 | 53,642,652.19 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 60,230,328.92 | 53,642,652.19 |
负债合计 | 765,803,860.16 | 651,085,782.40 |
所有者权益: | ||
股本 | 424,496,076.00 | 424,496,076.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 972,659,292.30 | 972,659,292.30 |
减:库存股 | 114,844,265.53 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 98,266,620.85 | 98,266,620.85 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,064,829,464.41 | 912,669,563.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,445,407,188.03 | 2,408,091,552.15 |
少数股东权益 | 46,023,873.66 | 44,792,556.65 |
所有者权益合计 | 2,491,431,061.69 | 2,452,884,108.80 |
负债和所有者权益总计 | 3,257,234,921.85 | 3,103,969,891.20 |
法定代表人:杨国文 主管会计工作负责人:蔡志军 会计机构负责人:蔡志军
2、母公司资产负债表
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 415,776,686.10 | 506,562,823.58 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 250,349,863.66 | 205,869,312.65 |
其中:应收票据 | 70,434,377.80 | 39,786,657.62 |
应收账款 | 179,915,485.86 | 166,082,655.03 |
预付款项 | 93,292,765.30 | 5,114,087.63 |
其他应收款 | 4,949,974.77 | 1,328,257.12 |
存货 | 94,370,441.17 | 69,706,905.53 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 227,402,233.18 | 326,661,098.85 |
流动资产合计 | 1,086,141,964.18 | 1,115,242,485.36 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 654,464,572.40 | 654,464,572.40 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 842,476,092.79 | 543,740,431.63 |
在建工程 | 64,213,977.84 | 169,294,825.10 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 69,456,316.38 | 71,144,570.58 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,264,926.23 | 6,373,944.13 |
递延所得税资产
递延所得税资产 | 1,755,906.81 | 1,729,915.16 |
其他非流动资产 | 512,700.00 | 512,700.00 |
非流动资产合计 | 1,639,144,492.45 | 1,447,260,959.00 |
资产总计 | 2,725,286,456.63 | 2,562,503,444.36 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,446,926.18 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 376,853,978.72 | 194,081,277.63 |
预收款项 | 9,489,469.32 | 7,756,378.18 |
应付职工薪酬 | 23,159,476.24 | 23,314,835.33 |
应交税费 | 21,212,172.52 | 4,555,774.29 |
其他应付款 | 956,137.15 | 720,873.91 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 38,503,220.00 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 431,671,233.95 | 270,379,285.52 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 33,879,333.12 | 38,986,833.12 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 33,879,333.12 | 38,986,833.12 |
负债合计 | 465,550,567.07 | 309,366,118.64 |
所有者权益: | ||
股本 | 424,496,076.00 | 424,496,076.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,005,649,452.78 | 1,005,649,452.78 |
减:库存股 | 114,844,265.53 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 98,266,620.85 | 98,266,620.85 |
未分配利润 | 846,168,005.46 | 724,725,176.09 |
所有者权益合计 | 2,259,735,889.56 | 2,253,137,325.72 |
负债和所有者权益总计 | 2,725,286,456.63 | 2,562,503,444.36 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 594,300,647.90 | 579,673,375.69 |
其中:营业收入 | 594,300,647.90 | 579,673,375.69 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 496,124,434.82 | 518,469,867.69 |
其中:营业成本 | 435,175,466.00 | 433,604,349.75 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,670,601.44 | 4,921,948.57 |
销售费用 | 29,656,506.92 | 25,046,013.80 |
管理费用 | 22,816,935.62 | 27,347,518.17 |
研发费用 | 19,537,245.88 | 16,352,148.00 |
财务费用 | -15,816,187.29 | 8,831,795.93 |
其中:利息费用
其中:利息费用 | 2,454,920.24 | 2,874,345.27 |
利息收入 | 2,065,364.84 | 1,026,119.08 |
资产减值损失 | 83,866.25 | 2,366,093.47 |
加:其他收益 | 2,154,107.76 | 1,958,816.09 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,352,243.13 | 2,396,456.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,452,600.00 | 1,277,460.79 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,916.70 | -4,105.23 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 103,147,080.67 | 66,832,136.21 |
加:营业外收入 | 1,101,614.92 | 983,317.25 |
减:营业外支出 | 395,224.17 | 334,993.36 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 103,853,471.42 | 67,480,460.10 |
减:所得税费用 | 17,103,087.47 | 10,386,300.80 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,750,383.95 | 57,094,159.30 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 86,649,429.43 | 59,486,777.75 |
少数股东损益 | 100,954.52 | -2,392,618.45 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益 |
的其他综合收益
的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 86,750,383.95 | 57,094,159.30 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,649,429.43 | 59,486,777.75 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 100,954.52 | -2,392,618.45 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.20 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | 0.20 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨国文 主管会计工作负责人:蔡志军 会计机构负责人:蔡志军
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 321,753,195.75 | 298,073,611.51 |
减:营业成本 | 218,024,185.54 | 207,455,829.57 |
税金及附加 | 1,944,766.32 | 2,805,691.85 |
销售费用 | 23,238,744.15 | 13,803,965.53 |
管理费用 | 12,234,620.72 | 9,524,120.35 |
研发费用 | 11,004,123.43 | 10,079,465.32 |
财务费用
财务费用 | -17,344,842.75 | 6,299,264.57 |
其中:利息费用 | 178,401.88 | 1,032,523.04 |
利息收入 | 2,037,359.60 | 983,652.20 |
资产减值损失 | 1,452,600.00 | 7,000.00 |
加:其他收益 | 1,702,500.00 | 1,692,500.01 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,203,305.88 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,214,111.44 | 1,277,460.79 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,899.87 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 82,582,639.85 | 53,274,440.87 |
加:营业外收入 | 1,094,113.69 | 71,844.37 |
减:营业外支出 | 94,727.37 | 39,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 83,582,026.17 | 53,307,285.24 |
减:所得税费用 | 13,911,624.81 | 8,572,665.86 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 69,670,401.36 | 44,734,619.38 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 69,670,401.36 | 44,734,619.38 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,581,189,761.68 | 1,505,398,886.59 |
其中:营业收入 | 1,581,189,761.68 | 1,505,398,886.59 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,370,154,915.22 | 1,335,906,536.06 |
其中:营业成本 | 1,168,874,779.86 | 1,112,308,837.89 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 10,505,115.25 | 15,154,179.37 |
销售费用 | 80,354,267.78 | 72,048,944.03 |
管理费用 | 66,775,612.52 | 66,385,196.04 |
研发费用
研发费用 | 57,701,054.24 | 44,861,028.89 |
财务费用 | -16,713,266.00 | 20,566,207.51 |
其中:利息费用 | 7,227,201.70 | 10,264,055.75 |
利息收入 | 4,860,467.79 | 2,399,225.80 |
资产减值损失 | 2,657,351.57 | 4,582,142.33 |
加:其他收益 | 6,412,683.27 | 5,847,031.61 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,639,045.45 | 18,992,071.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,446,926.18 | -2,186,647.76 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 126,936.42 | 262,147.50 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 227,660,437.78 | 192,406,953.73 |
加:营业外收入 | 3,958,080.67 | 2,194,680.49 |
减:营业外支出 | 602,005.53 | 567,017.01 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 231,016,512.92 | 194,034,617.21 |
减:所得税费用 | 37,020,686.90 | 30,066,032.41 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 193,995,826.02 | 163,968,584.80 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 194,609,509.01 | 164,412,078.50 |
少数股东损益 | -613,682.99 | -443,493.70 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计 |
划变动额
划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 193,995,826.02 | 163,968,584.80 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 194,609,509.01 | 164,412,078.50 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -613,682.99 | -443,493.70 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.4600 | 0.3900 |
(二)稀释每股收益 | 0.4600 | 0.3900 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 881,012,061.05 | 816,552,055.69 |
减:营业成本 | 613,773,452.01 | 569,765,803.67 |
税金及附加 | 3,838,115.01 | 8,293,827.02 |
销售费用 | 45,405,471.54 | 39,017,052.99 |
管理费用 | 33,603,044.78 | 27,762,909.27 |
研发费用
研发费用 | 30,127,953.30 | 27,575,812.73 |
财务费用 | -22,944,712.92 | 12,209,377.30 |
其中:利息费用 | 633,782.01 | 2,908,015.07 |
利息收入 | 4,721,022.11 | 2,292,006.98 |
资产减值损失 | 656,930.82 | 673,975.72 |
加:其他收益 | 5,107,500.00 | 5,077,500.03 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,837,209.88 | 18,554,431.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,446,926.18 | -2,186,647.76 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 12,566.53 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 190,943,442.57 | 152,711,146.91 |
加:营业外收入 | 2,263,203.86 | 390,366.87 |
减:营业外支出 | 235,345.33 | 222,766.72 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 192,971,301.10 | 152,878,747.06 |
减:所得税费用 | 29,078,864.13 | 22,387,334.29 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 163,892,436.97 | 130,491,412.77 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的 |
其他综合收益
其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 163,892,436.97 | 130,491,412.77 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,102,779,962.14 | 1,052,240,809.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 |
收到的税费返还
收到的税费返还 | 13,250,033.05 | 1,787,253.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,855,856.31 | 9,530,183.35 |
经营活动现金流入小计 | 1,135,885,851.50 | 1,063,558,246.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 665,370,708.79 | 473,211,986.52 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,796,665.31 | 156,494,559.03 |
支付的各项税费 | 62,943,200.19 | 123,072,004.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,337,759.84 | 98,135,191.74 |
经营活动现金流出小计 | 967,448,334.13 | 850,913,742.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 168,437,517.37 | 212,644,504.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 319,077.13 | 274,942.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 950,419,756.95 | 968,505,004.52 |
投资活动现金流入小计 | 950,738,834.08 | 968,779,947.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,963,391.14 | 57,256,179.20 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金
支付其他与投资活动有关的现金 | 784,036,800.00 | 959,952,497.35 |
投资活动现金流出小计 | 1,042,000,191.14 | 1,017,208,676.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,261,357.06 | -48,428,729.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,845,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,845,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 88,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 181,845,000.00 | 88,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 230,503,220.00 | 202,359,084.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,056,199.62 | 74,549,359.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,844,265.53 | |
筹资活动现金流出小计 | 395,403,685.15 | 276,908,444.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -213,558,685.15 | -188,908,444.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,817,174.16 | -7,528,364.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -116,565,350.68 | -32,221,033.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 578,729,178.35 | 404,921,081.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 462,163,827.67 | 372,700,047.58 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 692,404,340.12 | 723,748,915.14 |
收到的税费返还 | 9,372,607.00 |
收到其他与经营活动有关的现金
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,326,629.21 | 1,740,154.43 |
经营活动现金流入小计 | 783,103,576.33 | 725,489,069.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,468,113.74 | 367,799,431.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,520,184.13 | 82,038,635.07 |
支付的各项税费 | 30,758,600.09 | 75,519,062.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,025,194.46 | 63,612,721.40 |
经营活动现金流出小计 | 576,772,092.42 | 588,969,850.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 206,331,483.91 | 136,519,219.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,800.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 865,777,921.38 | 918,067,363.79 |
投资活动现金流入小计 | 865,777,921.38 | 918,101,163.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218,116,031.18 | 21,562,749.69 |
投资支付的现金 | 62,005,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 740,036,800.00 | 888,952,497.35 |
投资活动现金流出小计 | 958,152,831.18 | 972,520,447.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,374,909.80 | -54,419,283.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 38,503,220.00 | 42,359,084.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,183,497.98 | 66,822,757.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,844,265.53 | |
筹资活动现金流出小计 | 196,530,983.51 | 109,181,841.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -196,530,983.51 | -109,181,841.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,377,697.49 | -7,020,743.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,196,711.91 | -34,102,649.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 478,973,398.01 | 343,438,148.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 415,776,686.10 | 309,335,498.74 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。